Manual de Normas e Procedimentos Administração e Finanças.

Transcrição

1 Manual de Normas e Procedimentos Administração e Finanças. Devoluções Referência: Versão: 1.0 Data: 14 de Dezembro de 2012

2 Sumário Devoluções... 3 Objetivo de Devoluções Procedimentos... 3 Os procedimentos para devolução dos valores pagos para propostas de adesão são os seguintes:... 4 Representação Gráfica de Devolução Página 2

3 Devoluções As devoluções de valores no Consórcio UNILANCE têm como finalidade estabelecer critérios paraa os vários processos de devolução de valores. Tais processos são os seguintes: Proposta de Adesão (Contrato) cancelada. Cancelamento de cota do Consórcio a pedido do consorciado ou a pedidos diversos. Encerramento de Grupo. Falta de pagamento das parcelas para não contemplados. Objetivo de Devoluções. O objetivo do processo de devoluções de valores é assegurar que o atendimento dos prazos estabelecidos em lei seja cumprido na sua integra. Procedimentos Os processos de seguintes premissas: Os relatórios das Contemplações mensais de excluídos e cancelados para processo de pagamento das devoluções deverão sempre estar atualizados e conferidos antes de serem enviados ao setor financeiro. A montagemm do processo de devolução de valores contendo as seguintes informações: (extratos, dados bancários, CPF, RG e comprovante de endereço) além do valor da devolução já conferido através de recalculo devem ser conferidos e encaminhados ao setor responsável (Contas a Pagar.) O controle e encaminhamento de processos de devolução deverão ser levados ao Setor de Contas a Pagar, assim que os processos estejam concluídos, Tesouraria. por tipo de devolução. Todos os devolução de valores do Consórcio UNILANCE, têm as para que a programação da devolução digitalizados e de valores ao consorciadoo seja efetuada em 48 horas a partir do recebimento da Esses processos de devolução deverão ser classificados comprovantes, de pagamento das devoluções consorciado, terão que ser arquivados e controlados quanto aos seus ao Página 3

4 valores e prazo de pagamento para que sejam comprovadas as devoluções. Todos os processos devem ser controlados e lançados via sistema operacional do UNILANCE que deverão ser arquivados em um banco de dados após a conclusão do processo de devolução. Os procedimentos para devolução dos valores pagos para propostas de adesão são os seguintes: Os consorciados deverão ser instruídos antes da devolução dos valores através do setor responsável do UNILANCE referente aos procedimentos para devolução de valores. Antes solicitar a devolução de valores o atendente deverá aguardar o recebimento da Carta de solicitação de cancelamento original e a Proposta de Adesão. O atendente deve efetuar o agendamento da devolução do valor efetuado ao consorciado da cota cancelada pelo pós- venda (seguindo as instruções definidas pelo departamento financeiro quanto ao prazo e valores a serem devolvidos). O atendente deve sempre efetuar a solicitação de cancelamento da quota ao responsável pelo Setor. Sempre que o atendente for efetuar um cancelamento da proposta de Adesão deverá dar ciência do cancelamento ao vendedor que efetuou a venda. As propostas canceladas deverão ser monitoradas via responsável pelo setor de pós-vendas. Os relatórios dos contratos cancelados com os motivos de cancelamento deverão sempre ser encaminhados ao Gerente Operacional e Gerente Comercial As programações deverão ser encaminhadas ao setor Financeiro para efetuar a devolução dos valores. Página 4

5 Representação Gráfica de Devolução. Inicio Recebimentos dos relatórios das contemplações mensais mais conferência. Envia ao setor Financeiro o processo de pagamento de devoluções. Encaminha para Setor de contas a Pagar com os valores já recaculados. Arquivamento do Processo após efetuado o pagamento. Fim Página 5

6 Inicio Passar informações Sobre o processo de devoluções de valolores. Recebimento da carta de solicitação de cancelamento da proposta de Adesão. Efetuar o agendamento para de devoluções de valores da proposta. Efetua a solicitação de cancelamento ao setor responsável. O setor Financeiro efetua as programações de pagamento. Arquivamento dos pagamentos de devoluções de valores. Fim Fluxograma do Setor de Devoluções. Página 6