Fechamento de Balanço Patrimônio. Realizar a emissão do relatório de Balanço Patrimonial. Através do Menu Relatórios / Prestação de Contas.

Transcrição

1 1ª Etapa: Fechamento de Balanço Patrimônio Realizar a emissão do relatório de Balanço Patrimonial. Através do Menu Relatórios / Prestação de Contas. Será aberta a seguinte tela: Informe o Tipo Bem Inicial e Final dos bens cadastrados, a Classe Inicial e Final e o Período que será prestado contas e clique em OK; E&L Produções de Software 1

2 2º Etapa: Analisar se o valor anterior é o mesmo que foi prestado contas no exercício anterior. Obs.: Caso o Valor Anterior não seja o que foi prestado contas deve-se realizar a conferência das aquisições e baixas realizadas para o acerto das mesmas para que o Valor Atual possa ser levado para o próximo ano corretamente, sendo assim o Valor Anterior do ano corrente. 3º Etapa: Realizar a conferência dos valores de Aquisições. E&L Produções de Software 2

3 Emitir o relatório de Aquisições efetuadas durante o período através do Menu Relatórios / Aquisições / Listagens / Relação de Bens Patrimoniais Simples. Ao clicar sobre o relatório será aberta a seguinte tela: E&L Produções de Software 3

4 Informe a Classe Inicial e Final, o Setor Inicial e Final de aquisição dos bens o Bem Inicial e Final e o Período que está sendo realizadas as conferências e clique em OK; Assim o valor de Aquisições deve bater com o valor de liquidações da contabilidade, pedir para o setor contábil realizar a emissão do relatório de liquidações para a conferência. Divergência de valores Em caso de valores divergentes nas aquisições, deve-se fazer a conferência dos bens cadastrados para verificar se os valores lançados estão de acordo com o relatório de liquidação. 4ª Etapa: Realizar a conferência dos valores de Baixas. E&L Produções de Software 4

5 Emitir o relatório de Baixas efetuadas durante o período através do Menu Relatórios / Baixas / Baixa de Bens. Ao clicar sobre o relatório será aberta a seguinte tela: Informe a Classe Inicial e Final, o Setor Inicial e Final de aquisição dos bens o Bem Inicial e Final e o Período que está sendo realizadas as conferências e clique em OK; E&L Produções de Software 5

6 5ª Etapa: Após essas conferências realizar a emissão do Inventário de Bens Patrimoniais através do Menu Aquisições / Inventário / Inventário de Bens Patrimoniais e encaminhar para o setor contábil para estar realizando a prestação de contas junto ao Tribunal. Ao clicar sobre o relatório será aberta a seguinte tela: E&L Produções de Software 6

7 Informe o Tipo/Grupo Inicial e Final, a Classe Inicial e Final, Secretaria Inicial e Final, Local Inicial e Final, Responsável Inicial e Final, Número Inicial e Final e o Período desejado e clique em OK; E&L Produções de Software 7

8 Obs.: Para a emissão do relatório de Inventário de Bens Móveis, deve-se na opção Tipo/Grupo Inicial e Final escolher apenas a opção Bens Móveis para que o relatório filtre apenas essa opção. Conforme imagem abaixo: Para a emissão do relatório de Inventário de Bens Imóveis, deve-se na opção Tipo/Grupo Inicial e Final escolher apenas a opção Bens Imóveis para que o relatório filtre apenas essa opção. Conforme imagem abaixo: E&L Produções de Software 8

9 Dicas: Estar realizando a prestação de contas mensalmente se possível com o setor contábil, conferindo aquisições e baixas. A Conferência mensal elimina o risco de divergências a aumenta a eficácia dos trabalhos para a prestação de contas anual. Esclarecimentos sobre a forma de prestação de contas devem ser obtidos com o tribunal de contas do Estado do Espírito Santo através do site na aba Jurisdicionado opção Prestação de Contas Anual, existe várias dicas e informações sobre a nova forma de prestação de contas conforme a Instrução Normativa 28/2013. Obs.: Conforme a IN 28/2013 foram estabelecidos novos relatórios conforme ANEXO 15 a 22, os mesmos já estão em fase de confecção para a prestação de contas em 2015 referente a E&L Produções de Software 9