Posição Financeira ABRACAF Nota Técnica de Configurações

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1 Posição Financeira ABRACAF Nota Técnica de Configurações Em caso de dúvidas operacionais, entrar em contato com o Help Desk da Ação Informática, ura contábil.

2 NOTA TÉCNICA 1. Descrição: Posicao Economica Finaceira ABRACAF (PEF). 2. Pré-requesitos: (Responsabilidades do Departamento de Informatica) Sistema atualizado com a versão 60B SP2 EBF2 ou superior. Liberaçao de acesso ao IP Porta 21 (FTP). Configurar os parametros da PEF, conforme instruçoes e tela ilustrativa abaixo: Modulo Segurança do Sistema -> Cadatro -> Parametros -> Aba da PEF Define a senha do usuário do Ftp: #abracaf123! Define endereço do FTP: Define o usuário do FTP: pef_abracaf Define se dever exportar direto para o FTP: S

3 3. Passo a Passo: 3.1 Configurando os departamentos: No modulo integração fábrica (FIAT) acesse as opcões abaixo: Menu Posição Financeira Departamento Dados Gerais, como ilustra a figura 01. Figura 01 Menu FIAT Dados Gerais. Nesta tela o sistema trará os departamentos do FIATNET associado ao departamento contábil, selecione se deseja incluir, altera ou excluir, como ilustra figura 02. Figura 02 Tela de Departamentos.

4 È necessário cadastrar corretamente o centro de custo do Dep. Contabil, conforme mostra a figura 03. Figura 03 Tela de Configuração dos Departamentos.

5 3.2 Configurando as Informações Adicionais: Acesse o Menu Posição Financeira Departamento Informações Adicionais selecione o departamento que deseja incluir, alterar ou excluir valores relaciona a horas do produtivo e quantidade de funcionários, dentre outras informaçoões, como ilustra a figura 04 e figura 05. Figura 04 Tela de informações adicionais. Não é necessário informar: área, nº Box e Folha Pagamento Figura 05 Tela de configuração das informações adicionais. 3.3 Configurando contas:

6 Acesse o Menu Posição Financeira Plano de Contas O sistema já vem pré cadastrado todas as contas do Bloco conforme o layout disponibilizado pela FIAT. Existe um filtro nesta tela que permite vizualizar as contas pelos blocos que elas pertencem, facilitando a localização das contas, selecione a posição alterar como ilustra a figura 06 e 07. Obs.: As contas do Plano Gerencial da PEF obedece o Layout Padrão, não incluir ou excluir contas. Usar somente o botão de alterar. Figura 06 Tela principal de contas do plano.

7 3.3.1 Configurando contas (Alteração) : Para alterar uma conta basta acessar a tela de configuração de contas e clicar em alterar, para o contador está será a funcionalidade mais utilizada a primeiro momento, visto que todas as contas contidas no layout já foram pré-inclusas para que o mesmo tenha o trabalho facilitado. Figura 07 Tela de cadastro/configuração de contas. Origem dos dados pode ser: Conta contábil Ao selecionar essa opção habilitará a aba Conta Contábil para que realize o de/para do Plano de Contas Contábil para conta da Posição Financeira. Nessa tela somente serão inclusas contas analiticas

8 É necessário informar o centro de custo. Procedure Algumas contas da Posição Financeira são gerenciais e são obtida através de relatórios do sistema, a procedure informa em qual relatório será extraído este dado. Agrupamento Como o próprio nome sugeri são agrupamentos de contas de duas ou mais posições, podendo ser de diferentes blocos. Ao selecionar esta opção será habilitado a aba Agrupamento para que informe as contas que compõem o agrupamento. OBS: Não pode ser fazer agrupamento de conta agrupada, so de contas do tipo contabil.

9 Digitação Para todos os dados que não caiba nas três opções acima selecione a esta opção para habilita a mesma para digitação manual. A digitação é realizada na tela w_fiat_posfin_dados_dig Configurando Contas Digitadas (Alteração): 1 passo: Configurar quais são as contas do tipo digitado, conforme tela abaixo.

10 2 passo: Informar os Saldos da contas, conforme instruções abaixo Menu Posição financeira Informações Digitadas. Obs: Além das Contas Digitas a tela exibi Outros tipos e Todas as contas, facilitando a visualizacao. 3.4 Configurando a Natureza de Operacao (Somente para Contas Contabeis): Nesta tela deve-se escolher uma opção do filtro bloco, depois escolher qual conta será lançada para conta credora ou para conta devedora utilizando os operadores >, >>, <, <<. Depois clicar em ok.

11 4. Calculando as contas: Após de configurar todas as contas é necessário calcular para que o sistema puxe os dados para suas respectivas contas. Acesse o Menu Posição Financeira Cálculo. Na tela abaixo informe o período e clique em processar. Caso a empresa possua filiais é necessário marcar a Opção Todas as Filiais. Figura 09 Tela calcula da Posição Financeira. Obs: Após conclusao do Calculo, imprimir o Relatório do tipo Valores para a conferencia.

12 5. Gerando arquivo para envio: O ultimo passo é gerar o arquivo para o envio para a ABRACAF. Para gerar basta informar o período, selecionar a empresa e clicar em exportar. ATENÇÃO: Caso haja mais de uma empresa, a operação deverá ser repetida para cada uma delas. Figura 10 Tela de geração do arquivo.