Elotech Informática & Sistemas Ltda

Transcrição

1 Elotech Informática & Sistemas Ltda PROCEDIMENTOS PARA CORREÇÃO DO IDTIPOFINANCEIROPATRIMONIAL DE DADOS JÁ ENVIADOS AO TCE PR POR MEIO DO SIM AM Rua Giampero Monacci, Nº Sala Jd. Novo Horizonte CEP: Maringá-PR - Fone/Fax (44)

2 É necessário atualizar a versão do Sistema para , disponível no site da Elotech. 1º - REFAZER A VINCULAÇÃO DOS PLANOS DE CONTAS EM 2012 (DE PARA). Módulo Contabilidade >> Exercício >> Vinculação Plano. ** Para executar esta rotina o usuário deverá estar logado em Dezembro/ º - IMPORTAR O PLANO DE CONTAS E OS EVENTOS DO SISTEMA EM Módulo Contabilidade >> Integração >> Contabilidade >> Importa Plano TC ** Para executar esta rotina o usuário deverá estar logado em janeiro/

3 Módulo Contabilidade >> Integração >> Utilitários >> Importar Tabela Eventos ** Para executar esta rotina o usuário deverá estar logado em janeiro/2013. E a opção para executar a rotina é clicar na opção Importar do Arquivo 3º - ABRIR TODOS OS MESES, INCLUSIVE OS JÁ ENVIADOS AO TCE. Módulo Contabilidade >> Cadastros >> Cadastro Geral >> Exercício ** O Usuário deverá passar todos os meses para aberto, afim de possibilitar a execução posterior do Manager. O Usuário deverá estar logado em 2013 para executar a rotina. 3

4 4º - ESTORNAR A ABERTURA PARA O EXERCÍCIO DE Módulo Contabilidade >> Exercício >> Abertura ** Para habilitar o mês de janeiro como aberto, o usuário deverá fechar sistema a abrir novamente, para depois executar a rotina de estorno da abertura. ** Salientamos que na mensagem que o sistema pergunta se o usuário deseja excluir os lançamentos manuais de abertura do PPA e ajuste dos bens patrimoniais, o usuário deverá clicar na opção NÃO. 5º - REFAZER A ABERTURA PARA O EXERCICIO DE ** Após executar a rotina de estorno da abertura, feche o sistema e abra o novamente. Ao abrir o sistema e dar Ok para acessar o mês de Janeiro/2013 o sistema já perguntará se você deseja refazer a abertura. Clique em SIM para executar o processo. 4

5 6º - RODAR O MANAGER COMPLETO, CONFORME IMAGEM ABAIXO PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013. Módulo Manager >> Movimentação >> Refaz Eventos Lançados *** A rotina deverá ser executada em sua totalidade de acordo com a tela abaixo. 7º - FECHAR OS MESES, CUJA REMESSA DO SIM AM JÁ FOI ENVIADA AO TCE-PR. Módulo Contabilidade >> Cadastros >> Cadastro Geral >> Exercício ** Após o término do reprocessamento dos dados, o usuário deverá fechar os meses que já foi enviado ao TCE PR. Salientamos que esta tela é meramente ilustrativa, pois não sabemos quais meses a entidade já enviou o SIM AM ao TCE-PR. 5

6 8º - BAIXAR O ARQUIVO DIARIOCONTABILIDADE.TXT DOS MESES JÁ ENVIADOS PELO SIM AM AO TCE-PR. *** Aconselhamos os senhores que ao baixar o arquivo, quando for descompactar o mesmo, que seja acrescentado o mês de referencia ao nome do arquivo para, posteriormente, facilitar quando for executar o procedimento de número 9. Ex.: DiarioContabilidade_ txt ** Clique na opção solicitar selecionados para solicitar o arquivo selecionado. ** Posteriormente clique em atualizar até habilitar a opção Clique aqui para fazer o download ** Então baixe o arquivo e o descompacte, tendo em vista que o mesmo vem zipado e renomeie o arquivo conforme orientado acima. ** Deverão ser baixados todos os diários da contabilidade de todos os meses já enviados ao SIM AM. 6

7 9º - IMPORTAR OS ARQUIVOS DIARIOCONTABILIDADE.TXT BAIXADOS DO SITE DO TCE-PR NO SIGELOAM. Módulo SigeloAm >> Geração >> Movimento Contábil ** Selecione o mês desejado, em seguida clique na pastinha com a lupa para procurar o arquivo baixado do TCE-PR, o DiarioContabilidade_Abertura2013.txt. Após indicar o arquivo clique na opção carregar. 10º - VERIFICAR AS INCONSISTÊNCIAS. Módulo SigeloAm >> Geração >> Movimento Contábil ** Após Carregar todos os arquivos DiarioContabilidade_XXXXXXX2013.txt, acesse a aba Diferenças, opção Verificar Diferenças para que seja efetuado o comparativo entre o Sistema e o SIM AM. 7

8 11º - APLICAR A CORREÇÃO PARA AS INCONSISTÊNCIAS. Módulo SigeloAm >> Geração >> Movimento Contábil ** Após Carregar todos os arquivos DiarioContabilidade_XXXXXXX2013.txt. ** Após ter executado a rotina de verificação Diferenças. ** Clique na Opção Ajustar Diferenças. Ressaltamos aqui que essa rotina só é executada uma única vez, por isso é importante ter baixado e carregados todos os arquivos de diário da contabilidade dos meses já enviados ao TCE-PR. Essa rotina efetuará a correção dos IDTIPOFINANCEIROPATRIMONIAL que possuem inconsistências entre o Sistema e o SIM AM, por meio de lançamentos contábeis, conforme orientação do TCE-PR. 12º - RODAR O MANAGER PARA REFAZER O PLANO DE CONTAS. SOMENTE O PLANO DE CONTAS (JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013). Módulo Manager >> Movimentação >> Refaz Eventos Lançados *** A rotina deverá ser executada em sua totalidade de acordo com a tela abaixo. 8

9 13º - RODAR O MANAGER PARA REFAZER O MOVIMENTO CONTABIL GRUPO E REFAZER A RESOLUÇÃO DOS EVENTOS PADRÃO DO TCE, SOMENTE PARA OS MESES ABERTOS OU SEJA, APENAS PARA OS MESES QUE AINDA NÃO FORAM ENVIADOS AO TCE PR. Módulo Manager >> Movimentação >> Refaz Eventos Lançados *** A rotina deverá ser executada APENAS para os meses não enviados ao TCE-PR. 14º - REFAZER AS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO MÊS EM ABERTO PARA ENVIO AO TCE-PR. *** Será necessário refazer as Conciliações Bancárias, em virtude de existir lançamentos de ajustes do IDTIPOFINANCEIROPATRIMONIAL que são executados contra a conta banco ou contra o caixa. ******** APÓS EFETUAR TODOS OS PROCEDIMENTOS CITADOS NÃO DEVERÁ SER EXECUTADO MAIS O MANAGER PARA O PERÍODO QUE ESTAVA INCORRETO E O MÊS DO AJUSTE. CASO O MANEGER FOR EXECUTADO O SISTEMA APRESENTARÁ DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES ENVIADOS AO TCE E O SISTEMA, SENDO NECESSÁRIO REFAZER TODO O PROCEDIMENTO ACIMA CITADO **********. 9