Importação de Lançamentos Contábeis Arquivo CSV

Transcrição

1 Importação de Lançamentos Contábeis Arquivo CSV Na versão , de 11 de Março de 2014, foi disponibilizado no sistema de Contabilidade Gerencial o recurso de importação de lançamentos contábeis através de arquivo com extensão CSV. Esta opção está disponível em Movimentação Importação de Lançamentos de Arquivos CSV. Ao acessar essa opção, são apresentadas todas as colunas e configurações necessárias para realizar a importação de forma rápida e eficiente. Verifique na imagem abaixo o local onde está disponibilizado o leiaute padrão para a importação.

2 Ao selecionar a opção acima, é apresentado leiaute padrão que pode ser implementado em qualquer sistema de contabilidade para geração do CSV. A importação pode ser feita por arquivo no formato CSV, porém não correspondente ao leiaute padrão, para tanto basta selecionar o arquivo no campo Arquivo a ser Importado (verifique o campo na imagem acima) e indicar as colunas correspondentes, por exemplo: A coluna 2 do arquivo traz o valor da conta, basta localizar a caixa valor na imagem acima e indicar o coluna 2, o campo 1 indica a conta, no campo conta indica o campo 1 e assim para os demais campos correspondentes. Se for utilizado arquivo em CSV conforme leiaute padrão, o sistema emite a seguinte mensagem ao selecioná-lo para importação:

3 Ao clicar em sim nesta mensagem, o sistema verifica os rótulos de linha existentes e preenche os campos com as descrições definidas no leiaute. Ao clicar em não, o sistema preenche os campos apenas com as descrições de Coluna 1, Coluna 2 e assim por diante. As opções de tipo de código de conta devem ser levadas em consideração, pois no cadastro do plano de contas há duas opções: Código Normal e Código Reduzido. Neste caso, deve-se verificar no arquivo de importação qual o tipo de código está sendo utilizado e, somente após confirmar essa opção, deve ser realizada a importação dos lançamentos. As demais informações abaixo se destinam à configuração do tipo de arquivo que será importado, pois existem arquivos que podem ter modelos e leiautes diferentes e, com isso, deve-se indicar os separadores de coluna e o delimitador de texto, conforme imagem seguinte:

4 Se o leiaute padrão do sistema não for utilizado, é possível salvar um novo leiaute para facilitar o processo de importação nas próximas vezes em que for utilizada essa opção de importação.

5 Ao realizar todos os procedimentos acima, indicando cada coluna correspondente ao campo, e só confirmar o processo de importação clicando no ícone verde no rodapé da tela. Neste momento, sistema verifica o arquivo CSV com os lançamentos e, caso a estrutura esteja correta e válida, é aberta uma nova janela para salvar o arquivo XML com os lançamentos.

6 Após salvar esse o XML, o sistema realiza a importação do arquivo XML gerado e, se existir algum erro, gera uma nova tela com o demonstrativo das inconsistências, conforme imagem abaixo. Na imagem acima, vale ressaltar que o tipo de severidade não pode ser Grave ou Gravíssimo. Quando estas ocorrerem, as incosistências devem ser corrigidas na origem do CSV e a importação realizada novamente. Na imagem acima a severidade foi considerada como Leve, desta forma o sistema irá importar novamente os lançamentos. Após a importação, basta acessar a tela de lançamento e verificar as informações importadas - lembrando que a origem deste tipo de lançamento será Importação Arquivo Texto.

7 Observação: Ao importar os lançamentos, evite enviar os cálculos de resultado já com a apuração realizada, pois o sistema depende da origem do lançamento para emissão correta dos lançamentos. Aconselhamos a realização da transferência de saldo no sistema Tron depois de realizada a importação. E lembre-se: Um bom cadastro, gera bons resultados.