Troféu Transparência 2015 Comitê de TI

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1 Troféu Transparência 2015 Comitê de TI Reunião Comunicação técnica 11/04/2017 Visual

2 Agenda Sobre a Anefac Debate : Gerenciando os Desafios Financeiros da TI

3 Debatedor convidado WALTER SOUBIHE JUNIOR Formação Formado em Engenharia Metalúrgica - EEM (Escola de Eng. MAUÁ); Formado em Adm. Empresas Universidade Mackenzie Pós Graduado em Eng. Produção Escola Politécnica USP MBA Controladoria FEA/FIPECAFI USP MBA Suply Chain Management - FEA/FIPECAFI USP Experiência Sócio Diretor da BRACE Consulting (Estratégica, Processos, CRM, SCM e TI); Mais de 30 anos de experiência; Aços Villares; Mangels; Arthur Andersen; Accenture; HP; Grupo Votorantim; BUNGE; Professor na FEBRACORP UNIVERSITY (Estratégia de TI, Governança, Orçamento, Gestão por KPIs, Gestão Fornecedores, Projetos) Principal atividade e desafio: adicionar valor a empresa, alinhando tecnologia com os processos de negócios, através de governança e inovação.

4 GERENCIANDO OS DESAFIOS FINANCEIROS DE TI Qual a língua dos negócios? Língua Instrumento de comunicação, composta por regras gramaticais que possibilitam que determinado grupo de falantes consiga comunicar-se e compreender-se. Linguagem Capacidade humana para compreender e usar um sistema complexo e dinâmico de símbolos convencionados

5 GERENCIANDO OS DESAFIOS FINANCEIROS DE TI A Linguagem dos Negócios

6 GERENCIANDO OS DESAFIOS FINANCEIROS DE TI A Linguagem dos Negócios Gestão Financeira

7 GERENCIANDO OS DESAFIOS FINANCEIROS DE TI Levantamento BRACE Consulting sobre Competências Sócio-Relacionais 2015 BRACE Consulting. Todos os direitos reservados

8 GERENCIANDO OS DESAFIOS FINANCEIROS DE TI CONTEXTO: TI NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS Manter os serviços de TI disponíveis Gerar valor nos projetos de TI Conformidade com normas regulatórias Crescimento da complexidade dos ambientes de TI Manter segurança sobre as informações Alinhar a TI com o negócio da empresa Reduzir Custos e Riscos

9 ONDE REDUZIR MAIS?

10 DIFICULDADES Falta de argumentação de negócio e financeira; Dificuldade de alocação de verbas; Envolvimento dos Stakeholders ; Processos de orçamento não padronizados; Controle de Equipe e atividades na gestão orçamentária; Alinhamento e definição das categorias de custos de TI.

11 DESAFIOS Novas Iniciativas; Viabilidade Técnica; Viabilidade Financeira (fluxo caixa, ROI, VPL, TIR, Payback); Viabilidade Estratégica; TCO.

12 DESAFIOS O Capex de hoje pode ser o Opex de amanhã: Uma das maiores dificuldades para elaborar o orçamento de TI é conseguir dimensionar os custos de On Going, para projetos que entrarão em operação futura.

13 Atenção ao TCO

14 1.Serviços 2.Sistemas 3.Infraestrutura 4.Pessoal 5.Outros Catálogo de Serviços

15 Processo de Orçamento dos Custos Atuais Orçar Reajustes Identificar novas iniciativas para adequação dos objetivos Orçar Iniciativas Planejadas (CAPEX + OPEX) Reavaliar os custos/iniciativas Verificar desvios com os objetivos estabelecidos

16 Metodologia para Elaboração do Orçamento

17 Definição do Baseline Levantar os orçamentos dos anos anteriores. Revisar headcount. Definir meta de otimização. Revisar catálogo de serviços. Revisar planos de contas.

18 Analisar e Definir o Orçamento Final Consolidar Orçamento Proposto Realinhamento final Alinhar orçamento com os Stakeholder Revisar eventuais ajustes

19 Demonstrar os Resultados Previstos

20 Acompanhar o Orçamento +9% (253) -1% Realizado Acum. Anterior Realizado Mês Realizado Acum. Atual Orçamento Acum. Atual Orçamento Mês Orçamento Acum. Anterior

21 Pontos Chave de Sucesso Ter uma estratégia de longo prazo de TI Alinhamento com os requisitos de negócio Definição de medidas de sucesso e indicadores de desempenho Sucesso em orçamentos anteriores Crescimento contínuo e estável Decisões baseadas no comprometimento, experiência e compromisso de longo prazo, em vez de decisões reativas e aleatórias Não acontece sem o esforço da TI para alinhar corretamente com o negócio, não apenas cumprindo as suas exigências, mas até tornar-se um fator de sucesso e um facilitador para o negócio Quando os KPIs e os relatórios habituais, a gestão do orçamento para o futuro torna-se mais fácil e mais apreciada, uma vez que é baseado em fatos concretos que refletem o verdadeiro estado da organização Não há nada mais útil na negociação do orçamento do que mostrar que os orçamentos anteriores foram utilizados com sucesso Crescimento contínuo e estável em cada período orçamental, demonstra estabilidade e maturidade da TI e mostra que as expansões são feitas com base em planos determinados e bem estruturadas

22 Pontos de Atenção Sempre dizer sim Imaginar que os custos acabam depois que um projeto entrou em produção Planejar e gastar localmente (BU) Superestimar a equipe interna de TI Acreditar piamente em grandes economias em terceirização offshore Orçamento sai de controle demandas desordenadas; Não atingimento dos planos definidos; Concentração do orçamento em manutenção e não em inovação. TCO; Dispensar os integradores após implementação. Não alcançar escala (economias)nas negociações; Duplicidade de iniciativas; Desalinhamento de soluções. Como não orçam adequadamente as necessidades, presume-se que a TI pode fazer mais do que realmente é capaz. Essas economias tem limites; O barato sai caro

23 OBRIGADO WALTER SOUBIHE JR. Sócio Diretor BRACE Consulting (11)