SISTEMA GERENCIAL. O Botão Primeiro busca o primeiro registro do arquivo. O Botão Anterior busca o registro anterior do arquivo.

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1 Apresentação 1 1 Apresentação 1.1 Apresentação SISTEMA GERENCIAL Obrigado por adquirir o Sistema GERENCIAL. Aqui você encontrara informações passo a passo de como utilizar este Software. Use o índice ao lado esquerdo da tela para navegar no manual e obter informações necessárias para o bom funcionamento e utilização. 2 Instruções Gerais 2.1 Botôes Para sua maior comodidade, os botões de controle básico estão em todas as telas de cadastramento, cada um possui uma função especifica. O Botão Primeiro busca o primeiro registro do arquivo. O Botão Anterior busca o registro anterior do arquivo. O Botão Próximo busca o próximo registro do arquivo. O Botão Ultima busca o ultimo registro do arquivo.

2 2 Gerencial O Botão Gravar salva todas as alterações feitas nos campos, armazenando no banco de dados do sistema. O Botão Excluir exclui o cadastro que está aberto do banco de dados do sistema. desejados. O Botão Editar abre todos os campos para que você possa alterar os dados O Botão Adicionar abre uma tela para você inserir os cadastros e abrir o desejado. O Botão Cancelar cancela as últimas alterações feitas em um cadastro já salvo. O Botão Imprimir imprimi os dados do banco de dados da tabela. O Botão Retornar fecha a tela de cadastro, e volta para a tela inicial do sistema. 2.2 Iniciando o Sistema Logo após a instalação do sistema abrirá uma tela para inserir a senha de acesso. O padrão e Usuário = Geral e Senha = 1000 como mostra na figura a baixo: Logo após ter entrado no sistema, você devera entrar no cadastro de usuários e cadastrar uma senha para ter acesso a todas as opções do sistema. Veja o Tópico de Senha de Acesso para entender melhor.

3 Cadastro 3 3 Cadastro 3.1 Grupos O cadastro de grupos de produtos pode ser usado para definir uma estrutura hierárquica com o objetivo de classificar os diversos produtos cadastrados no sistema. Cada produto pode ser associado a um determinado grupo. Desta maneira, relatórios gerenciais podem ser extraídos isoladamente apenas para os produtos que pertencem a um grupo específico. Veja o exemplo abaixo: Cadastramos o grupo CEREAIS. Veja também os Tópicos Relacionados: Consulta Consulta Esta opção abre uma tela para você consultar os GRUPOS cadastrados no sistema, consulta por DESCRIÇÃO, conforme mostra a figura abaixo:

4 4 Gerencial OBS. Desmarque a Opção Mostrar só os que iniciam com.. para pesquisa em qualquer parte da Descrição do Nome do Grupo. Voltar Grupo 3.2 SubGrupos Aqui você cadastra os seus SUB-GRUPOS de produtos para a posterior utilização no cadastro de produtos. O Grupo já tem que esta Criado. Veja o exemplo abaixo: cadastramos o grupo AÇUCAR. Veja também os Tópicos Relacionados: Consulta Consulta Esta Opção abre uma tela para você consultar os SUB-GRUPOS cadastrados no sistema, consulta por DESCRIÇÃO, conforme mostra a figura abaixo:

5 Cadastro 5 OBS. Desmarque a Opção Mostrar só os que iniciam com.. para pesquisa em qualquer parte da Descrição do Nome do Grupo. Voltar Sub-Grupo 3.3 Fornecedor Aqui você cadastra os seus fornecedores para uso posterior em entrada de compra de mercadorias e listagem. O Fornecedor pode ser tanto físico quanto jurídico.

6 6 Gerencial Para cadastrar um fornecedor, clique no botão Adicionar. A tela para cadastramente sera apresentada. Para alterar, localize o fornecedor e clique em Editar. Veja também os Tópicos Relacionados: Consulta. Produtos. Compras. Situação. Pagar Consulta Este opção abre uma tela para você consultar os fornecedore cadastrados no sistema, podendo realizar a consulta pelo NOME, CIDADE, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL, TELEFONE, CÓDIGO do Fornecedor, conforme mostra a figura abaixo:

7 Cadastro 7 OBS. Desmarque a Opção Mostrar só os que iniciam com.. para pesquisa em qualquer parte do campo do Fornecedor. Voltar Fonecedor: Compras Fornecedor Aqui você encontra os Compras efetuados por este Fornecedor. Veja o exemplo abaixo:

8 8 Gerencial Voltar Fonecedor:

9 Cadastro Pagar Fornecedor Aqui você encontra as Contas a pagar deste Fornecedor. Veja o exemplo abaixo: Opção: Listar Notas Atrasadas, Á Pagar ou Pagas. Voltar Fonecedor: Produtos Fornecedor Aqui você encontra os Produtos cadastrado neste Fornecedor. Veja o exemplo abaixo:

10 10 Gerencial Voltar Fonecedor: Situação Fornecedor Aqui você encontra a Situação Financeira do Fornecedor. Veja o exemplo abaixo:

11 Cadastro 11 Voltar Fonecedor: 3.4 Produtos Aqui você cadastra seus produtos para uso posterior, saídas e emissão de relatórios de estoque, comissão e vendas. Alguns Campos são necessarios DESCRIÇÃO, GRUPO, SUBGRUPO, FORNECEDOR e TRIBUTAÇÃO. Neste módulo existem três guias: Cadastro Dados genérico do produto(ex: código, nome, qtd. Mínimo, qtd. Máximo, Estoque Atual, etc.). Dados Adicionais Alguns dados adicionais que definem o cálculo dos impostos. Alguns Campos: LOCAL : Local onde o produto ficará exposto ou guardado na prateleira. TIPO : Venda em Quantidade ou Peso UND. : Nome da medida do produto.ex: UN (unidade). KG (quilo), CX (caixa), PC (peça) EMBALAGEM: Embalagem de cada Produto: Ex: 0,800 (800 ml), 1000 (1 Litro), 0,350 (350 ml) COMISSÃO : Tipo de comissionamento por produto. Este campo é utilizado quando cada produto tem sua comissão diferenciada. DESCONTO MÁXIMO: Desconto mãximo permitido para este produto. ESTOQUE MINIMO: Quantidade mínima do produto em estoque, para reposição do produto em estoque. ESTOQUE MAXIMO: Quantidade máxima do produto em estoque, para reposição do produto em estoque.

12 12 Gerencial Veja também os Tópicos Relacionados: Dados Adcionais Consulta Lucro CST Consulta Esta opção abre uma tela para você consultar os produtos cadastrados no sistema, podendo realizar a consulta pelo DESCRIÇÃO, CÓDIGO, MARCA OU CÓDIGO DE BARRA do Produto, conforme mostra a figura abaixo:

13 Cadastro 13 OBS. Desmarque a Opção Mostrar só os que iniciam com.. para pesquisa em qualquer parte do campo do Produtos. Voltar Produto:

14 14 Gerencial CST O campo CST também existente na ficha do produto tem como objetivo identificar a situação tributária do produto segundo a tabela: Tabela A 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela B 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de calculo 30 - Isenta e não tributada de ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Deferimento 60 - ICMS Cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de calculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras Exemplos: Nacional, Tributada integralmente Nacional, Isenta. Voltar Produto: Dados Adcionais Aqui você cadastra os Dados Adicionais do produtos para uso posterior, dados Fiscais, Outros, Ultima Nota, Observação e Figuras. Alguns Campos: CLAS FISCAL : Classificação fiscal do produto. SIT TRIB: Código da situação tributária do produto do produto. Veja Tabela: CFOP: IPI: Valor ou percentual do IPI de entrada do produto VALOR AGREGADO: Define a margem de valor adicionado para cálculo do imposto substituído. Este valor é definido na legislação tributária específica para diversos produtos. ALIQ. REDUZIDA: SIMILAR : Coloque o Código do Produto similar ao cadastrado. STATUS PRODUTOS: Pode colocar este produto inativo em vez de excluir para depois poder ser utilizado.

15 Cadastro 15 Voltar Produto: Preço de Venda Calcula o Preço de Custo e Venda do Produto. Adcione as porcentagens e o sistema calcula o preço de Custo e o preço de venda. Tecle em TRANFERIR para enviar para o cadastro de Produtos.

16 16 Gerencial Voltar Produto: 3.5 Clientes Aqui você cadastra os seus clientes para uso posterior em Pedido, Nota Fiscal de Saida e Contas a Receber.

17 Cadastro 17 Veja também os Tópicos Relacionados: Dados Adicionais Consulta Vendas Situação Financeira Consulta Esta opção abre uma tela para você consultar os Clientes cadastrados no sistema, podendo realizar a consulta pelo NOME, CÓDIGO, TELEFONE, CIDADE, CLASSE, CNPJ OU CPF do Cliente, conforme mostra a figura abaixo:

18 18 Gerencial OBS. Desmarque a Opção Mostrar só os que iniciam com.. para pesquisa em qualquer parte do campo do Produtos. Voltar Cliente: Dados Adicionais Clientes Aqui você cadastra os Dados Adicionais do clientes. Dados Familiares, Dados do Cônjuge e Observação.

19 Cadastro 19 Voltar Cliente: Ficha Financeira Cliente Aqui você encontra a Ficha Fonanceira do Cliente Como Limite de Credito, Valor em atraso, Ultima compra e Atraso Medio. Veja o exemplo abaixo:

20 20 Gerencial Opção: Listar Notas Atrasadas, A Receber, Recebidas ou Geral. Voltar Cliente: Vendas por Cliente Aqui você encontra as Vendas com os produtos efetuada por este Cliente. Veja o exemplo abaixo:

21 Cadastro 21 Para Imprimir Tecle no Botão IMPRIMIR. Voltar Cliente: 3.6 Vendedor Aqui você cadastra os Vendedores para uso no sistema. Campos: COMISSÃO : Percentual de Comissão para cada Vendedor.

22 22 Gerencial Veja também os Tópicos Relacionados: Consulta Consulta Pesquisa de Vendedor Esta opção abre uma tela para você consultar os VENDEDORES cadastrados no sistema, consulta por NOME, conforme mostra a figura abaixo:

23 Cadastro 23 OBS. Desmarque a Opção Mostrar só os que iniciam com.. para pesquisa em qualquer parte do do Nome do Vendedor. Voltar Vendedor 3.7 Codigo Fiscais Aqui você cadastra os Codigos Fiscais utilizado no Cadastro de Nota Fiscal. Conforme mostra a figura abaixo: 3.8 Tributação Aqui você cadastra as Aliquotas utilizado no Cadastro de Produtos. Conforme mostra a figura abaixo:

24 24 Gerencial Aqui você cadastra as Aliquotas de cada estado. Conforme mostra a figura abaixo: 4 Movimentação 4.1 Nota Fiscal Cadastre aqui as suas Notas Fiscais de Entrada e Saida. A quantidade será adicionada no seu estoque e o valor entrará no Contas a Pagar (Entrada). Para cadastrar coloca-se o Nome do Fornecedor, Nº da Nota Fiscal, Serie, Modelo, CFOP e Observações Adicionais (se necessário). Pode-se também pesquisar os produtos pelo Código ou Descrição dos mesmos. O exemplo abaixo mostra uma compra feita no dia 24/04/2006, com o Fornecedor 1 - FORNECEDOR, comprando 10 produtos no valor de R$10,00 cada, totalizando R$100,00. A Base de Calculo, Valor Icms, Base Calc. Subst., e Valor IPI é calculado no lançamento do Produto. Neste módulo existem quatro guias: Cabeçalho Nota Dados da nota fiscal e os produtos(ex: Numero da Nota, Valor Total, código do Produto, Quantidade, Aliquota). Contas a Pagar Duplicatas relativo a esta nota fiscal. Transportadora - Dados da transportadora cadastrado no Fornecedor. Mensagem - Dados Adicionais da nota fiscal. Alguns Campos: CFOP : Selecione o Codigo Fiscal Referente a Nota fiscal.

25 Movimentação 25 FRETE: Valor do frete associado à nota. SEGURO: Valor do seguro associado à nota. OUTRAS: Valor de outras despesas adicionais relacionadas à Nota. TOTAL DA NOTA : Se For Entrada, Informe o Valor Total da nota. CST : Codigo de Situação Tributaria, Informe conforme a Nota Fiscal. DES...: Desconto do Produto. Botoes: Localiza as Notas Fiscais Cadastrada no Sistema. Apos Adicionar a Nota Fiscal você deve processar a nota para atualizar o estoque, preço de custo, preço de venda e dados da nota. Veja também os Tópicos Relacionados: Contas a Pagar Transportadora Mensagem

26 26 Gerencial Contas Pagar Nota Cadastro de Contas a Pagar Nota de Entrada Neste módulo, realizam-se os lançamentos das boletas referente a Nota Fiscal. Para cadastrar o Contas a Pagar da Nota Fiscal, clique no botão Adicionar. Aparecerá os dados, altere de acordo com a Nota Fiscal. Apos digitados e clique em Gravar. Voltar Nota Fiscal Dados Adicionais Nota Cadastro do Dados Adicionais da Nota de Saida Voltar Nota Fiscal Transportadora Nota Cadastro de Transportadora da Nota de Saida Neste módulo, Cadastra a transportadora que fara o transporte da mercadoria. Voltar Nota Fiscal

27 Movimentação Sintegra Enter topic text here. 4.3 Balanço Enter topic text here. 4.4 Comissão Nesta tela operador poderá fazer o calculo da comissão de cada um dos seus vendedores, desde que no momento do cadastro dos mesmos foi atribuído um valor de comissão a cada um ou tenha lançado no produto o valor da comissão de cadas produto. Selecione o Periodo, Vendedor, se a comissão será gerada pela comissão do Vendedor ou pelos Produtos, se será de todas as Notas, a Vista ou as Notas recebidos cadastrado no Contas a Receber. depois e clique em Listar para visualizar as notas e o valor da comissão.caso queira imprimir clique no Botão Imprimir.

28 28 Gerencial 4.5 Pedido Neste módulo, é possível executar as vendas para os clientes. Ao efetuar um pedido de produtos, a baixa no estoque, e o cálculo das comissão dos vendedores são automáticos. Neste módulo também é possível fazer a impressão do Pedido e o lançamento na conta do Cliente. Poder ser a vista (Ex. Dinheiro, Cheque) ou a prazo (Ex. Cheque Predatado, Crediario). Alguns Campos: VENDEDOR: Código do Vendedor que fez o pedido. PRODUTO: Código de identificação do produto. <F10> Localiza o produto. QTDE: Quantidade do produto requisitada para o pedido. DESCONTO : Desconto no produto. Apos Adicionar os Produtos em Finalizar Pedido Pagamento Pedido Pagamento do Pedido Faz o fechamento do pedido. Escolha a forma de Pagamento (Ex. Dinheiro, Cheque, Cheque-Pre, Cartão, Crediario), depois adcione o valor pago. Se for Selecionado Crediario abrira opção para selecionar o Cliente. Algumas Opção: <ALT+D> -Tecle para adcionar o desconto. <ALT+C> - Caso queira adcionar o cliente em outra forma de Pagamento

29 Movimentação 29 O pedido será Impresso ao teclar Enter no Botão [ENTER] Finalizar. 4.6 Orçamento Neste módulo, é possível registrar e imprimir os orçamentos para os clientes. No módulo de orçamento, os produtos selecionados não são atualizados no estoque. Alguns Campos: CLIENTE :Código do cliente que solicitou o orçamento. Caso o Cliente não esteje cadastrado deixe em branco. VENDEDOR: Código do Vendedor que fez o orçamento. PRODUTO: Código de identificação do produto. <F10> Localiza o produto. QTDE: Quantidade do produto requisitada para o orçamento. DESCONTO : Desconto no produto.

30 30 Gerencial Apos Adicionar os Produtos, clique em Imprimir ou Finalizar. 4.7 Movimentação Produtos Opção de visualização

31 Movimentação Ordem de Serviço Neste módulo, é possível cadastrar os atendimentos aos clientes. Alguns Campos: CLIENTE :Código do cliente que solicitou o Ordem de Serviço. Tecle <F10> para procurar o Cliente. APARELHO: Código do Vendedor que fez o orçamento. MARCA: Código de identificação do produto. <F10> Localiza o produto. MODELO: Quantidade do produto requisitada para o orçamento. SERIE : Desconto no produto. DEFEITO(S) ALEGADO(S):

32 32 Gerencial 4.9 Relatórios Enter topic text here.

33 Contas 33 5 Contas 5.1 Contas a Receber Lançamento\Recebimentos Lançamento de Contas a Receber Neste módulo, realizam-se os lançamentos de todas as contas a receber da empresa. As parcelas que foram geradas nas Notas Fiscais já foram lançadas automaticamente. Para digitar uma nova conta, clique sobre o botão Adicionar. Será apresentada então a tela de Manutenção onde deverão ser informados os dados: Alguns Campos: NOTA: Numero do Lançamento da Nota. ORDEM: Ordem da nota (Ex: ou A-B-C) COD CLIENTE: Código de identificação do Cliente. <F10> Localiza o cliente. Recebimento de Contas a Receber Neste módulo, realizam-se os Recebimentos de todas as contas a receber. Selecione o codigo do cliente ou o numero da nota.

34 34 Gerencial Caso queira fazer um recebimento parcial, digite o valor recebido que o restante ficara para posterior recebimento. Alguns Campos: CODIGO CLIENTE: Código de identificação do Cliente. <F10> Localiza o cliente. NOTA: Numero do Lançamento da Nota. JUROS/DESCONTO: Para informar um desconto digite - (Menos) e o valor. VALOR RECEBIDO: Infome o valor recebido. poder ser total ou parcial Crediário Crediário Contas por Cliente Contas por Cliente Contas Atrazo\Vencer Contas em Atrazo e a Vencer Notas\Recebimento Notas e Recebimentos

35 Contas Relação para Cobrança Relação para Cobrança Boletas Boletas Relatórios Relatórios 5.2 Contas a Pagar Cadastro de Contas a Pagar Lançamentos\Pagamentos Enter topic text here Contas por Fornecedor Enter topic text here Contas por Data Enter topic text here Relarórios Enter topic text here. 5.3 Controle Bancario Cadastro Conta Cadastro de Conta Bancarias Este cadastro será utilizado no controle das contas corrente.

36 36 Gerencial Para cadastrar uma conta, clique no botão Adicionar. A tela para cadastramente sera apresentada. Apos digitados e gravados você poderá visualiza-lo na pagina acesso onde aparece a relação de todas as Contas que foram informadas. Para alterar, localize a conta e clique em Editar Histórico Padrão Cadastro de Histórico Padrão Cadastro de todas as operações bancária, realizada pela empresa.

37 Contas 37 Para cadastrar o Histórico Padrão, clique no botão Adicionar. A tela que se apresenta você digita a descrição do histórico Padrão e se é Crédito ou Débito e se deverá inverter quando for enviada pelo Caixa. Caso queira alterar clique em Consulta, Digite a descrição do Histórico padrão e depois em Editar onde poderão ser feitas as alteraçoes necessarias Lançamentos Lançamentos do Controle Bancário Este cadastro será utilizado para o lançamento dos dados no Controle Bancário.

38 38 Gerencial Para fazer um lançamento no Controle Bancário, clique no botão Adicionar. A tela que se apresenta você digita a numero do documento (Ex. Nº do Cheque, Numero do Deposito, ect..), selecione o Histórico Padrão, Data do documento e se e o Valor (Pode ser Credido ou Debito de acordo com o cadastro no Historico Padrão. Caso queira alterar clique em Consulta, digite o periodo, localize o lançamento e depois em Editar onde poderão ser feitas as alteraçoes necessarias. Dicas: Depois do lançamento, clique em Caixa para integrar com o Livro Caixa Consulta Consulta 5.4 Caixa Enter topic text here Lançamento Lançamento de Caixa

39 Contas 39 Este cadastro será utilizado para o lançamento do Caixa. Para fazer um lançamento no Caixa, clique no botão Adicionar. A tela que se apresenta você digita a Data, numero do documento, Ordem (Ex ou A-B-C), selecione o Histórico Padrão, Referente e o Valor (Pode ser Credido ou Debito de acordo com o cadastro no Historico Padrão). Caso queira alterar clique em Consulta, digite o periodo, localize o lançamento e depois em Editar onde poderão ser feitas as alteraçoes necessarias Extrato Extrato Extrato dos lançamentos feitos no Caixa.

40 40 Gerencial Selecione o Periodo, e clique em Listar para visualizar os lançamentos feito no Caixa. Na tela aparecerá o Saldo inicial, Saldo Atual e os lançamentos.caso queira imprimir clique no Botão Imprimir Fechamento Dia Fechamento do Dia Fechamento do caixa diario.

41 Contas 41 Para fazer o Fechamento, clique no botão Adicionar. A tela que se apresenta você digita a Data e <Enter>, aparecerá os dados referente a esta data digitada. Saldo Anterior, Vendas a Vista, Venda a Prazo, Recebimento de Notas e OS (Ordem de Serviço) e Pagamento de Fornecedor, retirado do Contas a Pagar. Existe Espaço para lançar outros Creditos e Débitos, com a Descrição e Valor. Caso queira alterar clique em Editar, e depois a Data que você deseja alterar onde poderão ser feitas as alteraçoes necessarias Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa Fluxo de caixa é um objeto para visualização das entradas e Saídas dia a dia.

42 42 Gerencial Selecione o Periodo e depois clique em Listar. Caso queira imprimir clique no Botão Imprimir Relatórios Enter topic text here. 5.5 Cheques Lançamento de Cheques Este cadastro será utilizado para o lançamento dos Cheques Recebidos pela Empresa.

43 Contas 43 Para fazer um lançamento do Cheque, clique no botão Adicionar. A tela que se apresenta você selecione o banco, digita o Número da Agência, Número do Banco, Número do Cheque e as outras Opçoes que apresenta na Tela. Caso queira alterar clique em Consulta, digite o periodo, localize o lançamento e depois em Editar onde poderão ser feitas as alteraçoes necessarias. Você poderá Consultar ou efetuar a Baixa na Opção Consulta\Baixa. Aparecerá a opção para voce digitar a Consulta. Pode ser por Cliente, Emitente, Banco, Numero do Cheque e Nota. Você poderá Listar os Cheques A Vencer, os Depositados ou os Cheques Devolvidos. Na Baixas você selecione o periódo, o local do deposito e clique em Listar, depois selecione a data da baixa e cleque no botão Baixar.

44 44 Gerencial 5.6 Mala Direta Enter topic text here. 5.7 Relatório do Dia Relatório do Dia Mostra a Agenda de Pagamentos, Recebinentos e Cheques a serem depositados até aquele dia. Você pode marcar a opção Visualizar este relatório na inicialização para toda vez que você acessar o sistema, esta tela aparecerá.