Sistematic Tecnologia e Sistemas de Informação LTDA

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1 Manual do Usuário SisCommercePDV NFC-e Sistematic Tecnologia e Sistemas de Informação LTDA MANUAL DO USUÁRIO SisCommercePDV Emissor de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) *Manual em desenvolvimento Data da Última Atualização: * de Outubro 2014

2 Este Manual foi elaborado pelo Setor de Desenvolvimento Sistematic Tecnologia Empresa Sistematic Tecnologia e Sistemas de Informação LTDA. Autores: Monique Rocha monique.rocha@sistematic.net.br Joilson Carvalho joilson.carvalho@sistematic.net.br Manual de Usuário do Sistema Sistema SisCommercePDV-NFC-e Voltar para o Índice 2

3 Índice 1. INICIALIZANDO A APLICAÇÃO SISCOMMERCEPDV NFC-E ACESSANDO O SISTEMA SOBRE A TELA DE LOGIN COMO ACESSAR O SISTEMA TELA MENU PRINCIPAL SOBRE A TELA MENU PRINCIPAL SOBRE OS MÓDULOS DISPONÍVES NO MENU PRINCIPAL COMO REALIZAR UM CADASTRO CONSULTA / ALTERAÇÃO DE CADASTROS CADASTRO DE UM NOVO REGISTRO EXCLUSÃO DE UM REGISTRO PONTO DE VENDA PDV SOBRE A TELA DE PDV COMO VENDER COMO CONSULTAR/INSERIR UM PRODUTO SEM O CÓD. DE BARRAS COMO CANCELAR UM PRODUTO DA VENDA COMO ALTERAR QUANTIDADE COMO INFORMAR DESCONTO NO ITEM COMO CANCELAR VENDA COMO FINALIZAR VENDA E GERAR NFC-E TELA DE GERAÇÃO DE NFC-E (FATURAMENTO) SOBRE A TELA DE FATURAMENTO COMO ABRIR UM CAIXA COMO ENCERAR UM CAIXA SOBRE O RELATORIO DE FECHAMENTO DE CAIXA Voltar para o Índice 3

4 7. COMO REALIZAR UMA ENTRADA DE MERCADORIA SOBRE A TELA DE ENTRADA DE MERCADORIA COMO REALIZAR UMA ENTRADA DE MERCADORIA A PARTIR DE UM ARQUIVO XML COMO ASSOCIAR PRODUTOS NÃO CADASTRADOS DE UMA ENTRADA A PARTIR DE UM XML COMO REALIZAR UMA ENTRADA MANUAL Voltar para o Índice 4

5 1. INICIALIZANDO A APLICAÇÃO SISCOMMERCEPDV NFC-e Ao instalar a aplicação SisCommercePDV NFC-e, para dar início a utilização do sistema para venda e emissão de NFC-e, é necessário realizar as primeiras configurações seguintes abaixo: Tela de Ativação. Leia atentamente as informações contidas na tela de inicialização. PASSO 1: Informe o CNPJ de sua empresa. Localize os dados da empresa, utilizando o recurso do sistema chamado Pesquisa online, através do ícone em vermelho para pesquisa. PASSO 2: Informe leitura da imagem Captcha para acesso a informação dos dados. PASSO 3: Informe seu telefone com DDD. PASSO 4: Informe seu de contato. PASSO: 5: Ao preencher os dados clique no botão de opção Ativar. Voltar para o Índice 5

6 Tela Cadastro de Empresa. PASSO 6: Preencha os dados de sua empresa para configuração do sistema (Consulte como realizar um cadastro no Módulo 4 deste manual). PASSO 7: Ao preencher os dados clique no botão de opção Salvar [F4]. PASSO 8: Ao salvar o registro, clique no botão Fechar [F6]. Tela de Login do Sistema. PASSO 9: Campo Usuário - Para inicialização do primeiro acesso ao sistema, informe o Usuário ADMINISTRADOR. PASSO 10: Campo Senha - Senha de acesso para o usuário Administrador, informe 123. PASSO 11: Botão Entrar - Após inserir os dados do usuário, clique no botão Entrar, para acessar o sistema. Voltar para o Índice 6

7 PASSO 12: Localize na tela de Menu Principal a aba NFC-e. Tela Menu Principal. PASSO 13: Localize e Clique no Botão Configuração NFC-e. Tela Configurações NFC-e. Aba Geral. PASSO 14: Opção Tipo de Impressão - Selecione o tipo de impressão. Cupom para impressoras térmicas e A4 para impressoras jato de tinta. PASSO 16: Campo ID Token - Informe a numeração do registro ID do Token. PASSO15: Opção Tipo de emissão - Selecione o tipo de emissão. Normal para envio automático, e Contingência para envios posteriores a emissão da NFC-e. PASSO 17: Campo Caminho Logomarca - Informe o caminho da logomarca de sua empresa para impressões de DANFE para impressoras do tipo jato de tinta. PASSO 18 :Campo Caminho Arquivos NFC-e (XML) - Informe o caminho que deseja salvar os arquivos XML das NFC-es emitidas. Voltar para o Índice 7

8 PASSO 19: Campo Série - Informe o numero de Série para emissão da NFC-e. PASSO 20: Campo Sequencia Atual - Informe o número Sequencial da ÚLTIMA para NFC-e emitida em sua empresa. Aba Sequencia. PASSO 21: Clique no botão de ícone [ + ] para adicionar as informações no grid. Aba Certificado Digital. PASSO 22: Campo Senha - Informe a senha do Certificado Digital. PASSO 23: Campo Nr Serie Certificado - Você pode informar o número de série do certificado digital, manualmente ou ainda fazer a leitura do número do certificado através do ícone que se encontra ao lado do campo. Para fazer a leitura basta clicar no ícone amarelo, que a aplicação listará todos os certificados digitais instalados na estação. Em seguida, selecione o seu certificado. OBSERVAÇÃO 1: Ao inicializar as configurações de NFC-e, é necessário ter um cerificado digital A1 ou A3, que esteja devidamente instalado e funcional na estação em que deseja emitir NFC-e. OBSERVAÇÃO 2: Para configuração e emissão de NFC-e é necessário informar o ID do Token. Voltar para o Índice 8

9 PASSO 24: Opção Ambiente de Destino - Informe o tipo de ambiente que deseja emitir a NFCe. Produção para notas válidas e Homologação para notas Teste. PASSO 25: Seleção de UF Selecione a UF de seu Estado. Aba Web Service. PASSO 26: Clique no botão Fechar [F6]. Voltar para o Índice 9

10 2. ACESSANDO O SISTEMA Na tela de Login deverá ser informado o nome do Usuário e a senha, já cadastrados no sistema SOBRE A TELA DE LOGIN A tela de Login, traz ainda alguns recursos de auxílio e suporte ao usuário como: Versão: Mostra ao usuário a versão do software SisCommercePDV.. Sair: Encerra a aplicação. Suporte: Inicialização da aplicação Team Viewer para conexão de suporte remoto online. Ajuda: Link com o manual de utilização do sistema. Usuário: Caixa de texto para autenticação com o nome do usuário. Senha: Caixa de texto para verificação de senha de acesso do usuário ao sistema. Licença de uso: Dias para utilização do sistema. Entrar: Botão que realiza a validação dos dados entre usuário e senha e realiza a operação de acesso ao sistema. Voltar para o Índice 10

11 2.2. COMO ACESSAR O SISTEMA Siga as instruções a baixo: OBSERVAÇÃO: Ao inicializar o sistema pela primeira vez utilizar os seguintes usuário e senha: Usuário: Administrador Senha: 123 PASSO 1: Informe o nome do usuário na caixa de texto Usuário. PASSO 2: Informe a senha para acesso ao sistema na caixa de texto Senha. Campo Nome usuário. Campo Senha usuário. PASSO 3: Clique no botão Entrar ou clique no botão Enter. Voltar para o Índice 11

12 3. TELA MENU PRINCIPAL Feito o login, o sistema direciona o usuário para a tela inicial do sistema. Conforme figura abaixo: 3.1. SOBRE A TELA MENU PRINCIPAL Favoritos: Aba que traz recurso no qual sistema disponibiliza aos usuários, seleção de determinadas telas, para que sejam exibidas como as telas mais acessadas e utilizadas no sistema. Cadastro: Nesta aba, sistema disponibiliza as telas de cadastros. Como: Empresa, Usuário, Fornecedores, Produtos, Pagamento e Clientes. Vendas: Nesta aba, sistema disponibiliza as opções de saída de mercadoria, ou seja a venda e seus recursos de análise e padronização de caixa. Compras: Aba que disponibiliza recursos referente a controle de estoque e reposição de mercadoria. Configurações: Nesta aba encontramos as padronizações de comportamento do sistema. NFC-e: Aba que disponibiliza recursos referente a padronização para emissão de NFC-e, como regras e tributações. Mostra também as notas emitidas e Configuração para certificado Digital. Contato Sistematic Barra inferior: Mostra a versão atual do sistema SisCommercePDV instalada e a quantidade de NFC-es emitidas. Gráfico Vendas por dia: O Gráfico mostra dados estatístico de maiores níveis de venda, em valores reais, no intervalo quinzenal para cada dia. Mensagens: Localizado abaixo do menu de opções. Sistema mostra ao usuário o usuário atual logado no sistema, último back-up realizado no sistema e demais mensagens referentes ao funcionamento do sistema mais acessadas e utilizadas no sistema. Gráfico Produtos Mais Vendidos: O Gráfico mostra ao usuário os 10 produtos mais vendidos no sistema. Para verificar a quantidade vendida para cada produto dos 10 mostrados, basta colocar o cursor do mouse sobre as arestas do gráfico. Voltar para o Índice 12

13 3.2. SOBRE OS MÓDULOS DISPONÍVES NO MENU PRINCIPAL A tela de Menu Principal, traz as opções de acesso as demais telas do sistema. Esta subdividida em abas para melhor entendimento dos recursos disponíveis e organização. Para navegação entre as abas, basta usuário clicar nos respectivos nomes, assim como para acessar as demais telas, basta que seja realizado um clique sobre os botões. Através da tela de Menu Principal o usuário acessa os seguintes recursos: CADASTRO VENDAS COMPRAS CONFIGURAÇÕES NFC-e Voltar para o Índice 13

14 4. COMO REALIZAR UM CADASTRO A autuação de cadastro refere-se as telas: Empresa, Fornecedor, Cliente e Produto. Botões localizados na aba de número 2 (Cadastro) da tela de Menu Principal CONSULTA / ALTERAÇÃO DE CADASTROS Na autuação de consulta dos dados para as telas de cadastro, sistema possibilita o usuário a filtrar os registros com o intuito de verificar se os dados já se encontram cadastrados no sistema. Para realizar o filtro, digite o(s) registro(s) na caixa de texto do campo Filtrar [F2]. Em seguida clique no comando do botão ENTER. Sistema realizará a consulta no banco de dados, caso o registro esteja cadastrado, os dados serão exibidos no grid abaixo. (Imagem ilustrativa a direita). Na autuação por alteração de um cadastro, basta o usuário realizar um filtro, conforme passo 3.1 e, em seguida selecionar o registro cadastrado. Logo, será mostrado na tela os campos preenchidos com os dados do registro selecionado. (Imagem ilustrativa a direita). Para realizar a alteração do registro selecionado, basta editar os campos diretamente nas caixas de texto e, em seguida utilizar o botão Salvar [F4]. Voltar para o Índice 14

15 4.2. CADASTRO DE UM NOVO REGISTRO Na autuação por cadastro de um novo registro, usuário deve primeiramente clicar no botão Novo [F3]. Em seguida, digitar os dados nos campos das caixas de texto. Logo, ao obter todas as informações necessárias preenchidas corretamente, clique no botão Salvar [F4]. Sendo assim, sistema fará a validação dos dados informados e análise dos campos requeridos (*). Caso todas as informações preenchidas estejam com os tipos de dados corretos, o cadastro será concluído com sucesso. (Imagem ilustrativa ao lado). Caso sistema apresente alguma mensagem, informativa de validação dos dados ou erro (imagem ilustrativa ao lado), será necessário primeiramente fazer a correção ou o preenchimento do campo e, em seguida, novamente clicar no botão Salvar [F4]. Voltar para o Índice 15

16 4.3. EXCLUSÃO DE UM REGISTRO Na autuação por exclusão de um registro, o usuário deverá filtrar os dados conforme passo 3.1, com o intuito de localizar o registro no sistema e, em seguida concluir a exclusão clicando no botão Excluir [F3]. Em seguida sistema mostrará ao usuário, uma mensagem informativa de confirmação. Caso usuário clique no botão Sim, será confirmado a exclusão dos dados. Caso usuário clique no botão Não, os dados permanecerão cadastrados no sistema. Voltar para o Índice 16

17 5. PONTO DE VENDA PDV Na autuação por venda, daremos ênfase a tela de Ponto de Venda (PDV). Tela que permite aos usuários realizarem a saída de mercadoria e emissão da Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFC-e). Localizado na aba de número 3 (Venda), da tela de Menu Principal, para acessar a tela, basta localizar e clicar no botão PDV SOBRE A TELA DE PDV Atendente: Mostra o usuário atual e o usuário do o caixa aberto. Impressora: Mostra ao usuário a impressora definida para emissão de DANFEs das NFC-es emitidas. Painel de informações: Mostra ao usuário a Descrição do último item inserido, informações de múltipla escolha quando sistema está em status para Cancelamento de Item [F3], Desconto no Item [F4], ou Cancelamento de Cupom [F7]. Código: Caixa para busca e inserção do produto pelo código de barras. Quantidade: Caixa para alteração da quantidade do produto a ser inserido. Preço Unitário: Valor unitário do produto atual localizado. Itens inseridos: Painel de itens selecionados da venda. Mostra ao usuário todos os itens inseridos com a descrição dos campos: a. ITEM: Número sequencial de ordem de inserção do produto na venda; b. CÓDIGO: Código de barras do produto, de acordo com o cadastro; c. DESCRIÇÃO: Nome de descrição do item, de acordo com o cadastro; d. QTDE.: Quantidade inserida do produto selecionado; e. VL UNIT (R$): Valor unitário do preço de Venda do produto; f. TOTAL ITEM (R$): Valor do item multiplicado pela quantidade inserida. [F2] Consultar Vender: Atalho para tela de consulta de produtos. [F6] Sangria e Suprimento: Atalho que permite usuário a informar uma Sangria (entrada no caixa) ou Suprimento (retirada de caixa). Total: Total da Venda traz a soma do valor de todos os itens inseridos na venda. Data e Hora: Mostra ao usuário a data e hora atual. Versão Sistema: Mostra a Versão atual do sistema. Última NFC-e: Mostra a última NFC-e emitida Caixa: Número sequencial do caixa e terminais. Subtotal: Valor total do último item inserido multiplicado pela quantidade informada. Mensagens: Mostra a ação selecionada pelo usuário como: caixa livre para uma nova venda, cancelamento de item, desconto no item, alteração de quantidade e, cancelamento de cupom. [F5] Alterar Quantidade: Atalho que permite usuário a chamar procedimento de alteração de quantidade para inserção do próximo item. [F9] Finalizar Venda: Função que finaliza a venda realizada e faz chamada com a tela de Faturamento para emissão de NFC-e. [F4] Desconto Item: Atalho que permite usuário a chamar procedimento de desconto do último item inserido. [F8] Informar Cliente: Função que permite ao usuário, selecionar um cliente para emissão da NFC-e. [F3] Cancela Item: Atalho que permite usuário a chamar procedimento de cancelamento de um item inserido. [F7] Cancelar Cupom: Atalho que possibilita ao usuário cancelar um cupom, ou seja, cancelar a venda atual que está realizando. Voltar para o Índice 17

18 5.2. COMO VENDER Ao abrir a tela de PDV, caso usuário possua um caixa aberto (consultar tópico 6 Como abrir um caixa para realizar uma abertura de caixa), sistema deverá inicializar a aplicação com status da venda em aberto, (Caixa Livre). Segue abaixo os passos para realização de uma nova venda. Ao inicializar a tela de PDV, o sistema já se encontra em status de Caixa Livre aguardando a inserção dos itens. Quantidade inserida e Descrição do produto Cód. barras produto Produtos da venda. Quantidade inserida PASSO 1: Informe os produtos da venda - Passe o leitor sobre o Cód. de barras do produto e, o sistema fará a leitura automática do item, inserindo-o na venda. Ou ainda, caso não possua leitor, informe a numeração manualmente do Cód. de barras do produto, e em seguida clique no botão Enter, do teclado e, sistema fará a inserção do item normalmente. PASSO 2: Informando Quantidade - Ao inserir itens, a quantidade padrão informada é 1. Caso deseje alterar a quantidade do item, selecione a opção [F5] Alterar Quantidade. PASSO 3 Finalizando Venda - Ao inserir todos os produtos da venda, para finaliza-la basta selecionar a opção [F9] Finalizar Venda. Voltar para o Índice 18

19 5.3. COMO CONSULTAR/INSERIR UM PRODUTO SEM O CÓD. DE BARRAS Siga as instruções a baixo. Tela criada com intuito de possibilitar a consulta ou inserção de um produto a partir da Descrição ou Referência, utilizando a Tela de Pesquisa. Para utilizar a tela de Pesquisa de Produtos, utilize o atalho [F2] Consultar. Caixa de Texto PASSO 1: Informe a Descrição do produto ou a Referência na caixa de texto. Em seguida clique na tecla Enter. Produtos pesquisados de acordo com a Descrição, ou Referência informada. PASSO 2: Para seleção do produto pesquisado, utilize as teclas (setas) do teclado para seleção do produto. Setas teclado PASSO 3: Ao selecionar o produto desejado, para incluí-lo à venda, basta confirmar o item clicando na tecla Enter. Produto Será inserido a venda retornando a tela de PDV. Voltar para o Índice 19

20 5.4. COMO CANCELAR UM PRODUTO DA VENDA Siga as instruções a baixo: PASSO 1: Selecione a opção [F4] Cancela Item. Em seguida, o campo Mensagem, mudará o status para Cancel. de Item. Numeração sequencial de ordem do item inserido. Barra de rolagem. PASSO 2: Utilizando a barra de rolagem (com o mouse), para melhor visualização dos produtos, verifique a numeração sequencial do item. PASSO 3: Informe a numeração sequencial do item inserido para realizar o procedimento de remoção do produto na venda. Em seguida clique a tecla Enter. Campo Mensagem Será exibida uma mensagem no painel de Itens inseridos, com a numeração informada, do número sequencial do item cancelado. Voltar para o Índice 20

21 5.5. COMO ALTERAR QUANTIDADE Siga as instruções a baixo: OBSERVAÇÃO: A alteração de quantidade deve ser realizada ANTES da inserção do novo produto. A incluir um produto, sistema traz por padrão a quantidade 1. PASSO 2: Informe a quantidade que deseja inserir. Em seguida clique na tecla ENTER, logo, o campo Mensagem, mudará o status para Em Venda. PASSO 1: Selecione a opção [F5] Alterar Quantidade. Em seguida, o campo Mensagem, mudará o status para Alterando Quantidade. Campo Cód. de barras PASSO 3: Informe Cód. de barras do produto. Campo Quantidade Campo Mensagem Voltar para o Índice 21

22 5.6. COMO INFORMAR DESCONTO NO ITEM Sistema possibilita usuário a informar dois tipos de descontos nos produtos, por valor e outro por porcentagem. Siga as instruções a baixo: OBSERVAÇÃO: A opção de desconto no item, sempre utilizada para o ÚTIMO item inserido. PASSO 1: Selecione a opção [F4] Desconto no Item. Em seguida, o campo Mensagem, mudará o status para Desconto no Item. PASSO 2: Selecione a opção de desconto: 1 Para opções de informar o VALOR do Desconto ou, 2 para informar desconto por PORCENTAGEM. Campo Mensagem PASSO 3: Selecionando a opção a opção 1 Valor. Informe o valor que deseja inserir no produto. Desconto inserido no produto. Voltar para o Índice 22

23 PASSO 3: Selecionando a opção a opção 2 Porcentagem. Informe a porcentagem que deseja inserir no produto. Desconto inserido no produto. Voltar para o Índice 23

24 5.7. COMO CANCELAR VENDA Siga as instruções a baixo: PASSO 1: Selecione a opção [F7] Cancela Venda. Em seguida, o campo Mensagem, mudará o status para Cancelando Venda. Ao cancelar uma venda, sistema grava no banco de dados todos os itens da venda, e a mesma com status Cancelada. PASSO 2: Selecione a opção para confirmação de cancelamento: 1 CONFIRMAR (Cancelar a Venda existente e abrir outra venda) ou, 2 VOLTAR (. Campo Mensagem Voltar para o Índice 24

25 5.8. COMO FINALIZAR VENDA E GERAR NFC-E Siga as instruções a baixo: OBSERVAÇÃO: A finalização da venda representa o Faturamento da venda e a geração da NFC-e. Após finalizar uma venda sistema, conclui operação com a tela de Faturamento para geração e emissão da NFC-e. PASSO 1: Selecione a opção [F9] Finalizar Venda. Sistema possibilita seleção de uma ou mais formas de pagamento para finalização da venda. Campo Opções de Formas de Pagamento Número das opções da forma de pagamento PASSO 2: Informe o número da opção da forma de pagamento em que deseja inserir. Conforme as numerações disponíveis localizadas no campo Opções de Formas de Pagamento. Em seguida clique na tecla Enter. Campo informações. Voltar para o Índice 25

26 PASSO 3: Informe o valor que deseja inserir para a forma de pagamento selecionada. Em seguida clique na tecla Enter. Ao realizar uma venda com mais de uma forma de pagamento. Sistema solicita do usuário as opções de formas de pagamento enquanto o Valor recebido não estiver zerado. A NFC-e só será gerada após o total da venda estiver com o valor quitado. Note que as formas de pagamentos selecionadas são listadas. PASSO 4: Quando selecionar as formas de pagamentos e o campo Informações apresentar a mensagem de Total Quitado, selecione a opção [F5] Finalizar. Campo informações. Voltar para o Índice 26

27 Transmissão e validação dos dados da NFC-e. Após validação de dados e Impressão do DANFE NFC-e. Voltar para o Índice 27

28 6. TELA DE GERAÇÃO DE NFC-E (FATURAMENTO) A autuação de faturamento da venda e geração da NFC-e refere-se a: seleção das formas de pagamento e, emissão da NFC-e SOBRE A TELA DE FATURAMENTO OBSERVAÇÃO: Só é possível finalizar o faturamento para geração da NFC-e, quando o valor total da venda estiver quitado. Campo Subtotal - Mostra o valor total da venda. Campo desconto da venda - Possibilita usuário a inserir um desconto na venda, informando o valor. Campo Receber - Mostra o valor ainda não recebido, enquanto o usuário está informando as formas de pagamento. o Campo Total - Valor referente ao total da venda menos o valor informado para desconto. Campo forma de pagamento selecionadas Lista as formas de pagamentos selecionadas. Troco - Informa quanto, em valores o usuário deve repassar ao cliente. Campo Recebido - Mostra o valor recebido somando os valores de todas as formas de pagamentos selecionadas. [F3] Finalizar Finaliza faturamento e gera NFC-e. [F2] Desconto - Seleciona campo para informação de Desconto. [F3] Limpa Pagamentos - Deleta as formas de pagamentos inseridas. Voltar para o Índice 28

29 6.2. COMO ABRIR UM CAIXA Na autuação de controle dos recebimentos, daremos ênfase a tela de Caixa. Tela que permite aos usuários realizarem a totalização da abertura das vendas recebidas para um determinado período de caixa aberto. Localizado na aba de número 3 (Venda), da tela de Menu Principal, para acessar a tela, basta localizar e clicar no botão CAIXA. Selecione o nome do usuário do caixa a ser inicializado, clicando na seta da caixa de seleção. Caso deseje inserir um valor, para suprimento de caixa na abertura, informe os valores nos campos Dinheiro, Cartão, Cheque ou Ticket Em seguida clique no botão de opção Abrir [F3]. Em seguida sistema mostrará ao usuário, uma mensagem informativa de Caixa aberto com sucesso. OBSERVAÇÃO: Note que ao realizar uma abertura de caixa, sistema traz a data e hora atual em que a operação está sendo realizada. Voltar para o Índice 29

30 6.2. COMO ENCERAR UM CAIXA Na autuação de controle dos recebimentos, daremos ênfase a tela de Caixa. Tela que permite aos usuários realizarem a totalização do enceramento das vendas recebidas, em determinado caixa aberto no período. Localizado na aba de número 3 (Venda), da tela de Menu Principal, para acessar a tela, basta localizar e clicar no botão CAIXA. Selecione o nome do usuário do caixa aberto, clicando na seta da caixa de seleção. Em seguida, para encerar o movimento realizado e, imprimir o relatório totalizador com os dados apurados, é necessário que o usuário informe os valores apurados manualmente, conforme movimento de venda, para comparação entre sistema e operador de caixa. Esses valores informados serão analisados entre no relatório de Fechamento de Caixa. Em seguida clique no botão de opção Encerrar[F4]. Em seguida sistema mostrará ao usuário, uma mensagem informativa de Caixa encerrado com sucesso. Logo após confirmação, será impresso o Relatório de Fechamento de Caixa. Voltar para o Índice 30

31 6.3. SOBRE O RELATORIO DE FECHAMENTO DE CAIXA Emissão e hora do fechamento. Nome do usuário e caixa abertos. E, data e hora de abertura e fechamento. Detalhamento por forma de pagamento faturada. Comparação entre valores informados pelo usuário no fechamento de caixa, e contabilidade de valores do sistema na realização da operação. OBSERVAÇÃO: Note que ao realizar fechamento de caixa, os valores que são informados pelo usuário, no ato da operação de fechamento, são valores para bases de comparação do sistema, entre usuário e processamento de análise dos dados apurados de venda, sangria e suprimento. Quando os dados do sistema apresentam um valor superior ao informado pelo usuário, a aplicação mostrará no relatório de fechamento, a mensagem de Diferença em caixa, ou seja, há valores inconsistentes com os dados apurados pelo sistema. Mostrando assim o possível furo de caixa. Quando os valores informados pelo usuário são superiores ao contabilizados no sistema, a mensagem mostrada de detalhamento do relatório é Sobra em caixa. Voltar para o Índice 31

32 7. COMO REALIZAR UMA ENTRADA DE MERCADORIA Na autuação por entrada de mercadoria, daremos ênfase a tela de Entrada. Tela que traz recursos como: possibilitar aos usuários realizarem a reposição dos produtos no estoque, através da importação de arquivo XML.Ou ainda, possibilita usuário a efetivar uma entrada de forma manual. Localizada na aba de número 4 (Compras), da tela de Menu Principal, para acessar a tela, basta localizar e clicar no botão ENTRADA SOBRE A TELA DE ENTRADA DE MERCADORIA Aba Dados da Nota - Traz as informações contidas da nota como a identificação da nota e os impostos. Aba Itens - Produtos inseridos na entrada. Identificação - Traz as informações contidas da nota como Numeração da NFe ou NFC-e, chave de acesso, natureza de operação e Fornecedor. Data e Hora Traz data de emissão da NF-e, data e hora atual da entrada. Impostos - Dados da base de cálculo para impostos da nota e valores da nota e produtos. Situação - Possibilita usuário a definir status da entrada. Importação XML [F2] - Possibilita usuário a localizar e importar uma nota de NF-e ou NFC-e através de um arquivo XML. Novo [F3] Criar uma nova entrada. Salvar [F4] Salva a entrada realizada. OBSERVAÇÃO: Ao criar uma entrada, a quantidade dos produtos só será efetivada no estoque, após definir a situação do status da entrada como Fechada. Voltar para o Índice 32

33 NOTA: O que é um Arquivo XML de uma Nota Fiscal? O XML é o padrão de documento utilizado pelo órgão responsável pela implantação do sistema de NF-e do Governo. O layout utilizado será aplicado em todo o território nacional, respeitando os conceitos antigos de escrituração fiscal e adicionando melhorias visando maior controle de tais transações. O XML é a própria Nota fiscal, e a leitura desse arquivo deve ser feita diretamente nos sítios da Sefaz ou com programas específicos (Fonte: Google). Pesquisar - Filtro de Produtos cadastrados., Aba Itens - Produtos inseridos na entrada. Quantidade Inserção de quantidade do produto selecionado. Valor Unitário Valor de custo do produto selecionado. Listagem de produtos - Itens selecionados. Botão produtos. vincular Botão Excluir apenas um os Item. Botão Excluir todos os Itens. Botão Editar. Voltar para o Índice 33

34 7.2. COMO REALIZAR UMA ENTRADA DE MERCADORIA A PARTIR DE UM ARQUIVO XML Siga as instruções a baixo: PASSO 1: Selecione e clique o botão de opção Importar XML [F2]. PASSO 2: Localize seus arquivos XML no diretório. PASSO 3: Selecione o arquivo desejado e, em seguida clique no botão Abrir. PASSO 4: Marque a Situação da entrada como Fechada. PASSO 5: Clique na opção Salvar [F4]. LEGENDA SITUAÇÃO DA ENTRADA: Aberto Entrada com itens ainda não efetuados no estoque. Nesta situação, a entrada ainda poder ser normalmente editada, acessando-a na tela de Ctrl. de Entradas. Fechada Situação que efetua a entrada dos itens no estoque. Nesta situação a entrada não pode ser editada nem alterada. Cancelada Caso haja necessidade do cancelamento de uma entrada já efetuada, é nesta situação que o sistema permite cancelar toda a operação realizada, através do Ctrl. de Entradas. Voltar para o Índice 34

35 7.3. COMO ASSOCIAR PRODUTOS NÃO CADASTRADOS DE UMA ENTRADA A PARTIR DE UM XML Siga as instruções a baixo: PASSO 1: Selecione no Grid o produto para vincular a um item cadastrado. PASSO 2: Localize o produto (já cadastrado) através da Descrição do item, Para vincular ao item selecionado. PASSO 3: Clique no ícone de Vinculo de Produtos. PASSO 4: Clique no botão F7 Vincular, para vincular a um item já cadastrado no sistema. LEGENDA GRID: VERDE para produtos vinculados VERMELHO para produtos não cadastrados AZUL para produtos cadastrados no sistema OBSERVAÇÃO: Na importação do arquivo XML, a aplicação toma por base a comparação dos produtos listados como Cadastrados, a partir do Código de Barras. Ou seja, ao importar um arquivo XML, os produtos da nota que já se encontrarem cadastrados no sistema, serão automaticamente selecionados e vinculados para entrada da quantidade do estoque. OBSERVAÇÃO 2: Ao importar um arquivo XML, caso os produtos da nota ainda não estejam cadastrados na aplicação, esses produtos serão destacados em vermelho no grid de itens selecionados. Caso não sejam vinculados a nenhum item já cadastrado anteriormente no banco de dados, esses produtos serão cadastrados normalmente no sistema, de acordo com seus dados respectivos da nota fiscal importada, após o usuário clicar no botão Salvar [F4]. Voltar para o Índice 35

36 7.4. COMO REALIZAR UMA ENTRADA MANUAL Siga as instruções a baixo: (EM DESENVOLVIMENTO) Voltar para o Índice 36