Módulo Cedente Instrução de Trabalho Versão 1.0

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1 Módulo Cedente Instrução de Trabalho Versão 1.0 Área de Controles Internos Credimed 16 de janeiro de 2008 Página 1

2 OBJETIVO O Objetivo desta instrução de trabalho é auxiliar o cooperado da Credimed quanto ao processo de instalação e utilização do Módulo Cedente. PROCESSO DE INSTALAÇÃO 1. Criar pasta / diretório na maquina com o nome: Cobrança Credimed 2. Acessar o site: - No campo Net Banking, clicar na opção física ou jurídica 3. Fazer conexão no Sicoob Net, colocando o nro da cooperativa 4277, o nro. da conta corrente e a senha. Área de Controles Internos Credimed 16 de janeiro de 2008 Página 2

3 Clicar em: Outras Opções, em seguida Download do Cedente - Copiar o nro. da chave e colar no Word, salvar na pasta anteriormente criada Cobrança Credimed com o nome chave da cobrança. - Escolher a opção Windows ou Linux, fazer o download do arquivo Instalador_Cedente.zip, salvar na pasta Cobrança Credimed. - Sair do Sicoob Net - Descompactar o arquivo Instalador_Cedente.zip - Copiar / extrair o arquivo Instalador_Cedente.exe para pasta Cobrança Credimed. Área de Controles Internos Credimed 16 de janeiro de 2008 Página 3

4 - Dar duplo clique sobre o arquivo Instalador_Cedente.exe, escolher a pasta Cobrança Credimed para que seja instalado o sistema. Será criado automaticamente a sub-pasta chamada Sicoob - Área de Controles Internos Credimed 16 de janeiro de 2008 Página 4

5 Aguardar o término da instalação Dentro desta pasta Sicoob, existe um arquivo chamado Cedente, clicar com botão direito do mouse, escolher a opção enviar para - Área de trabalho (criar atalho). 2 Acessar o programa pela 1ª vez, deverá estar conectado à Internet - Abrir pelo Word o arquivo chave da cobrança - Clicar no atalho Cedente que está na área de trabalho, copiar o nro. da chave e colar no local indicado. Área de Controles Internos Credimed 16 de janeiro de 2008 Página 5

6 - Aguardar o término da instalação - Inserir senha para o administrador do sistema (usuário principal) - Cadastrar Usuário Apoio\Usuário\Manutenção\Incluir Área de Controles Internos Credimed 16 de janeiro de 2008 Página 6

7 - Cadastrar Mensagens São Três os tipos de mensagens: Institucional, Sacado e Genérica Opção: Apoio\Mensagem\Incluir Institucional: Só pode cadastrar uma mensagem que pode ser alterada a qualquer momento, será impressa somente nos boletos auto envelopáveis que são impressos no Bancoob. Exemplo: Slogan da empresa Sacado: Informação destinada exclusivamente ao sacado, pode cadastrar várias mensagens. Exemplo: Usuário precisa renovar o cadastro. Há débito anterior, ligue fone tal. Genérica: Refere-se a uma informação momentânea, será impressa em todos os boletos. Exemplo: Feliz Natal Acesse o Site e veja as promoções Área de Controles Internos Credimed 16 de janeiro de 2008 Página 7

8 Cadastrar Instruções Apoio\Instrução\Incluir Sigla: SEM REGISTRO Instrução: Protestar após 5 dias de Vencido Após vencto. Multa de Juros por dia de atraso Importante: Para calcular os valores de multa, juros por dia, desconto é necessário usar os botões: Insira o texto, por exemplo: APÓS VENCIMENTO MULTA DE e clique no botão No cadastramento do título, ao colocar o percentual, 2, o sistema irá calcular e imprimir em valor se for clicado para converter em valor. Área de Controles Internos Credimed 16 de janeiro de 2008 Página 8

9 Se houver Desconto para pagamento antecipado, deverá cadastrar outra instrução, por exemplo: SIGLA: S/ REGISTRO - 1 DESC Área de Controles Internos Credimed 16 de janeiro de 2008 Página 9

10 Parâmetros para envio de Boleto via Apoio / Parâmetro Escolher parâmetro: 24 Conta endereço, clicar na aba Valor, Alterar e colocar a conta do que vai encaminhar o boleto Conta SMTP, (para verificar corretamente o que deve ser colocado neste campo, acesse o Outlook na aba ferramentas \ contas, clicar sobre a conta \ propriedades \ servidores, observar o campo: s de saída, deve ser algo parecido com: smtp.tal,com.br 26 Repetir o endereço do parâmetro 24 (conta de ) 27 Senha 40 É o assunto da mensagem que vai ser enviada, a mensagem que vai encaminhar o boleto ao sacado, por exemplo: Envio de Boleto da empresa tal 41 É o assunto para o reenvio da mensagem, quando ocorrer do sacado não ter recebido o boleto e será novamente enviado. Abrir o Windows Explorer Criar as seguintes pastas: C:\Cobrança Credimed\Sicoob\ArquivosDeRetorno C:\Cobrança Credimed\Sicoob\ArquivosDeImpressão C:\Cobrança Credimed\Sicoob\ArquivosImportados C:\Cobrança Credimed\Sicoob\ArquivosParaEnviar Acessar o Sistema, para alterar alguns parâmetros Apoio\Parâmetro 13 - C:\Cobrança Credimed \Sicoob\ArquivosDeRetorno 21 - C:\Cobrança Credimed \Sicoob\ArquivosDeImpressão 31 - C:\Cobrança Credimed \Sicoob\ArquivosImportados 33 - C:\Cobrança Credimed \Sicoob\ArquivosParaEnviar Área de Controles Internos Credimed 16 de janeiro de 2008 Página 10

11 O Parâmetro 34 é o nome da cidade onde geralmente o sacado reside, alterar o nro do parâmetro dependendo da cidade onde o cedente reside: 6482 Franca Batatais Ribeirão Preto Procedimento para Exportar os Sacados do módulo antigo para o Novo Módulo Cedente 1º - Localizar onde foi instalado o sistema antigo de cobrança. 2º - Copiar o arquivo GeraArquivoSacado.exe para a pasta onde foi instalada a cobrança antiga, dentro da sub-pasta BancoDeDados C:\...\BancoDeDados 3º - Dar duplo clique sobre o arquivo GeraArquivoSacado.exe, serão criado dois arquivos texto: 2008????????-SACADO 2008????????-REJEIÇOES 4 º - Renomear o arquivo 2008????????-SACADO para SACADOnome do cooperado e enviar via Internet para Credimed em um dos seguintes endereços: Franca: Batatais: Ribeirão Preto: CDL Franca elderperes@credimed.org.br batatais@credimed.org.br ribeirao@credimed.org.br mariacpaim@credimed.org.br Abra o arquivo de REJEIÇÕES para verificar se houve algum sacado, caso positivo, será necessário cadastrá-lo manualmente no Novo Módulo Cedente. Área de Controles Internos Credimed 16 de janeiro de 2008 Página 11

12 Procedimento para migrar os Títulos SEM REGISTRO do módulo antigo para o Novo Módulo Cedente Será necessário gerar um arquivo no módulo antigo e importá-lo no novo módulo: Copiar o arquivo GeraArquivoTítulo.exe para a pasta BancoDeDados, dar duplo clique, será criado um arquivo texto: AAAAMMDDHHMMSS- TITULOS-[NumClinte].TXT Área de Controles Internos Credimed 16 de janeiro de 2008 Página 12

13 Rotina Diária para Cooperado Gerar os Boletos Cadastro título: Cadastro \ Sacado Cadastro \ Título Imprimir boleto: Administrativo \ Boleto Carnê \ Geração de boletos R o t i n Área de Controles Internos Credimed 16 de janeiro de 2008 Página 13

14 De Manhã: Administrativo \ Movimento \ Enviar e Receber arquivos Se houver arquivos recebidos, acessar: Administrativo \ Movimento \ Importação do retorno De Tarde: Administrativo \ Movimento \ Geração do Arquivo Administrativo \ Movimento \ Enviar e Receber arquivos Para verificar as Entradas, Liquidações, Títulos Vencidos, À Vencer e Prorrogados, acessar opção Consulta / Títulos por Período. Área de Controles Internos Credimed 16 de janeiro de 2008 Página 14

15 Para Baixar título: Suporte: Franca Elder Batatais Kênia Ribeirão Preto Gisele CDL Franca Shopping do Calçado Hospital Unimed Área de Controles Internos Credimed 16 de janeiro de 2008 Página 15