-Entre no menu Cadastros / Terceiros/Optantes -Insira os dados do Empregado ou Fornecedor / clique em Gravar

Transcrição

1 Acesso ao Sistema -Dê dois cliques no ícone do programa -Digite o Usuário: -Digite a Senha: -Clique em Acessar 1 o. Passo Cadastrar os Empregados ou Fornecedores CADASTRAR SEMPRE A CONTA SALÁRIO (OPERAÇÃO 037) DO FUNCIONÁRIO Para Inserir um Empregado ou Fornecedor: Para Alterar Empregado ou Fornecedor: -Entre no menu Cadastros / Terceiros/Optantes -Insira os dados do Empregado ou Fornecedor / clique em Gravar -Entre no menu Cadastros / Terceiros/Optantes / clique em Pesquisar -Selecione uma ordenação (Por código, Por nome ou Por tipo) -Clique sobre o Empregado ou Fornecedor desejado / clique em Acessar -Depois de alterar algum dado / clique em Gravar 1

2 2 o. Passo Cadastrar os Agendamentos dos Pagamentos OBSERVE QUE O SALÁRIO DO ÚLTIMO MÊS PERMANECE REGISTRADO AQUI, ATÉ A PRÓXIMA ALTERAÇÃO. CLICAR E DIGITAR O VALOR > ENTER Para Inserir os Agendamentos para a Folha de Pagamento: Para Alterar um Agendamentos para a Folha de Pagamento: -Entre no menu Cadastros / Agendamentos / Salário Ampliação de Base / Lista -Selecione o Compromisso, entre com a Data de Pagamento, selecione o Grupo ATIVOS e ordene por Nome -Clique no botão Criar -Na coluna do Valor, será inserido os valores dos pagamentos dos respectivos empregados -Clique em Gravar -Entre no menu Cadastros / Agendamentos / Salário Ampliação de Base / Lista -Selecione o Compromisso, entre com a Data de Pagamento, selecione o Grupo ATIVOS e ordene por Nome -Clique no botão Pesquisar -Na coluna do Valor, será alterado os valores dos pagamentos dos respectivos empregados que estão errados OU na coluna Manter deixar com NÃO os empregados que deseja excluir da lista. -Clique em Gravar 3 o. Passo Consultar os Agendamentos dos Pagamentos OBS: CASO HAJA ALGUM ERRO NO RELATÓRIO DEVE VOLTAR AO 2º PASSO E CLICAR EM PESQUISAR. (NÃO CLICAR EM CRIAR) Para para consultar os agendamentos da folha de pagamento: -Entre no menu Consultas / Agendamentos / -Selecione o Tipo de Compromisso -Selecionar a Situação -Adicionar uma Faixa de Valor do Agendamento (exemplo: de 0,00 a ,00) -Adicionar um Período de Vencimento (Data do Agendamento da Folha de Pagamento) -Clique em Visualizar 2

3 4 o. Passo Geração do Arquivo De Remessa OBS: CONFERIR SEMPRE A QUANTIDADE DE AGENDAMENTOS ANTES DE GERAR O ARQUIVO. APÓS A GERAÇÃO NÃO TEM COMO ALTERAR OS PAGAMENTOS. PROCESSO DE REMESSA Para gerar o arquivo de Remessa: Obs.: O arquivo deve ser enviado para o Banco até as 14:00 horas para pagamentos no mesmo dia. -Entre no menu Arquivo / Remessa -Confira a quantidade de agendamentos / Clique em Gerar -Clique em OK 5 o. Passo Skyline (NEXXERA) -Digite a Senha: -Aguarde a finalização da Conexão Para abrir o aplicativo de comunicação com a CAIXA: -Entre no menu Arquivo / Transmissão / VAN -Digite a senha / Clique em OK 3

4 PROCESSO DE RETORNO 1 o. Passo Skyline (NEXXERA) -Digite a Senha: -Aguarde a finalização da Conexão Para abrir o aplicativo de comunicação com a CAIXA: -Entre no menu Arquivo / Transmissão / VAN -Digite a senha / Clique em OK 2 o. Passo Processar o arquivo de Retorno ATENÇÃO! NÃO SE ESQUEÇA DE REMOVER OS ARQUIVOS DE RETORNO PARA A PASTA PROCESSADOS Para processar o arquivo de retorno: -Entre no menu Arquivo / Retorno -Clique no botão Localizar Arquivo -Abrir o arquivo de retorno -Clique no botão Processar -Se aparecer, clique em Gravar 4

5 3 o. Passo Relatórios dos Retornos Processados Para visualizar o espelho do retorno: -Entre no menu Consultas / Espelho de Retorno -Clique em Selecionar Período de pesquisa -Clique em Pesquisar -Selecionar a Data do Relatório que deseja / Clique no botão Visualizar e se quiser pode clicar no botão Imprimir TELEFONE DO SUPORTE DO CAIXA PROGRAMADO: Discar Opção 5-1 Apelido: 5