COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2005, 31/12/2006 e 31/12/2007

Transcrição

1 CIRCULANTE CONTAS COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL ATIVO CAIXA , , ,41 - Caixa , , , BANCOS - CONTA CORRENTE , , ,17 Bancos , , , APLICAÇÃO FINANCEIRA ,71 - Credinoel , CONSÓRCIOS A RECUPERAR , , ,08 Consórcios - Cessão de Direitos , , , CRÉDITOS DE ASSOCIADOS Duplicatas a Receber , , , Notas Promissórias Rurais , , , Notas Promissórias , , , Adiantamento s/ Produtos de Associados , , , Contas a Receber de Associados , , , Créditos a Receber de Associados - RECOOP , , , , , , ADIANT.CUSTAS E ACORDOS JUDICIAIS ,00 Adiant.Custas e Acordos Judiciais , OUTROS CRÉDITOS , ,71 908, Contas a Receber (Convênios Visa/Credicard) , Precatório Prefeitura São Manuel ,71 908, MERCADORIAS E SERVIÇOS A FATURAR DE COOPERADOS (282,06) 9,93 0, a 04 Mercadorias e Serviços a Faturar... (282,06) 9,93 0, MOVIMENTAÇÃO - CHEQUES E TÍTULOS , ,60 457, Cheques Devolvidos e Títulos em Cobranças Judiciais , ,60 457, OPERAÇÕES DE DESCONTOS 553, , , Títulos e Cheques Descontados (Banco Nossa Caixa) , , , CLIENTES , , , Compradores Diversos , , , CRÉDITOS DE FORNECEDORES , , , Devolução de Mercadorias a Fornecedores , , , CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS , , , A 03 Adiantamento a Funcionários , , , ADIANT.COMISSÃO ULTRACENTER ,13 Adiant. Comissão Ultracenter , IMPOSTOS A RECUPERAR , , , Impostos a Recuperar (PIS/COFINS/ICMS - Posto Combustível) , , , ESTOUES DE PRODUTOS AGRICOLAS , , ESTOQUES DOS DEPARTAMENTOS , , ESTOQUES FILIAL - ITATINGA , ESTOQUES -CENTRO COLETA EMBALAGENS/AGROTÓXICOS 35, , Estoques , , DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE , Premios Seguros a Apropriar , TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE , , ,33

2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ATIVO ASSOCIADOS Repasse à Associado (Capital Suplementar - Passivo) , , , NCR a Receber , , ,56 (Dívidas em Venc e Prorrogado p/ RECOOP) CPR - Renegociação de Dívida , , ,47 - Contas a Receber , , , OUTROS CRÉDITOS Caução B.Brasil - Leasing 4 MICROS 2.386, , Título de Capitalização , , Consórcio (Notebook HP/ VW Gol) , Depósito Judicial(Execuções Fiscal e Federal e INSS) , , , Bloqueio Judicial c/c Bancos ,09 - Outros Créditos , , ,89 TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , ,08 PERMANENTE Investimentos , , ,23 (Participações Cotas Cooperativas:Lençóis, Adamantina,Marília, Araraquara, Jaú e Credinoel) Imobilizado , , , (-) Depreciação Acumulada... ( ,86) ( ,51) ( ,51) - Ativo Permanente , , ,15 TOTAL DO ATIVO PERMANENTE , , ,15 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 10.4 ATIVO COMPENSADO , , ,05 Ativo Compensado , , ,05 (Estoque Produtos de Associados: Café e Milho) Entrada e Saída Produtos de Associados TOTAL DO ATIVO COMPENSADO , , ,05 TOTAL DO ATIVO , , ,61 Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2.005, conforme documentação apresentada. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. Luis Carlos Josepetti Bassetto Maria Bernadete Eggert Diretor Presidente CRC-1SP /2 CPF CPF

3 CIRCULANTE CIRCULANTE OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS Fornecedores , , ,24 - Fornecedores , , , Fornecedores Consignação , ,96 Fornecedores Consignação , , Contas a Pagar , ,17 - Contas a Pagar(Corretagem Café/ CPFL/ Pedágio Sem Parar) , , Bancos Conta Corrente a Pagar , ,33 - Bancos Saldos Negativos Contas Correntes , , Seguros a Pagar , Seguros a Pagar , Valores Receita p/ Cta Venda Futura , , ,67 Unicafé , , , Bancos Custódia Cheques , ,55 J. Safra - Custódia Cheques , , Bancos - Títulos e Cheques Descontados , Títulos e Cheques Descontados , Assessoria Contábil a Pagar ,05 Assessoria Contábil a Pagar , Serviços de Portaria a Pagar ,00 Serviços de Portaria a Pagar , Obrigações com Pessoal e Trabalhista , , ,27 Obrigações com Pessoal e Trabalhista , , , Obrigações Fiscais e Tributárias , , ,47 Obrigações Fiscais e Tributárias , , ,47 (ICMS/IRRF) Obrigações com Associados Conta Produção Associado (Milho e Café) , , , Débito c/ Associado , , ,44 (Céd. Presença/Nf Devol.Produtor/Honorários Adm./Ots.) Capital a Restituir - Associado demissionário , , ,93 - Obrigações com Cooperados , , , Obrigações com Estabelecimentos Bancários Financiamentos de Insumos , Financiamento Capital de Giro , , , Financiamento do Ativo Fixo , ,61 (1.027,12) B. Safra Negociação de Dívida , , Consórcio B.Brasil - Notebook , Obrigações Estabelecimentos Bancários , , , INPEV - Inst. Nac. Proc. Embal.Vazias , , Provisões COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL PASSIVO Provisão p/ pagto comissões , , ,65 (Ações na Area Tributária/Banco Santos) Provisão p/ Produtos Agrícolas , ,09 - (Café/Milho capital de giro) , , , Valores Pendentes Não Identificados , , , Bancos - Depósitos Eletrônicos , , ,45 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE , , ,49

4 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Empréstimos e Financiamentos(Bancos) , , , ICMS Parcerlamento , , , Contas a Pagar (Petrobras) , , , Provisão Contingência- BANCO SANTOS , , ,60 - Exigível a Longo Prazo , , ,14 TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , ,14 VALORES A REALIZAR Juros a Incorrer s/ CPR , , ,91 Receitas a Realizar , , ,91 TOTAL DOS VALORES A REALIZAR , , ,91 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Capital Social Subscrito , , , (-) Capital Social a Realizar... (4.130,15) (3.919,15) (3.919,15) Capital Suplementar , , , Retenção para Aumento de Capital , Aporte Capital AGE 04/08/ , , Aporte Capital AGE 01/11/ , ,93 Total Capital Social , , , Reservas Assist.Tecn.Educ. Social , , , Outras Reservas(Reavaliação Ativo/Fundo Investimento) , , , Perdas no Período... ( ,70) ( ,94) ,55 - Patrimônio Líquido , ,02 ( ,98) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,02 ( ,98) CONTAS DE COMPENSAÇÃO Passivo Compensado , , ,05 - Passivo Compensado , , ,05 (Estoque Produtos de Associados: Café e Milho) TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO , , ,05 TOTAL DO PASSIVO , , ,61 Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2.005, conforme documentação apresentada. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. Luis Carlos Josepetti Bassetto Maria Bernadete Eggert Diretor Presidente CRC-1SP /2 CPF CPF

5 DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS EM 31/12/2005, 31/12/2006 e 31/12/2007 INGRESSO OPERACIONAL BRUTO Vendas de Produtos e Merdadorias a Associados , ,82 400, Serviços Prestados a Associados , , , Vendas de Produtos e Merdadorias a Não Associados , , , Serviços Prestados a Não Associados , , Ingresso Operacional Bruto , , ,03 (-)DEDUÇÕES DO INGRESSO BRUTO Devoluções e Impostos , , Devoluções de vendas Associados/Não Associados , , ,00 - Deduções do Ingresso Bruto , , ,00 INGRESSO OPERACIONAL LÍQUIDO , , ,03 DISPÊNDIOS COM PRODUTOS Custo das Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados , , ,32 - Custo Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados , , ,32 RECEITA LÍQUIDA , , ,71 OUTRAS RECEITAS , , , Ingresso Financeiro , , , Outros Ingressos , , , Receitas Financeiras , Outras Receitas , Fundo de Comércio Posto de Combustível ,00 - Locação Posto de Combustível ,10 - Venda do Ativo Imobilizado , ,12 Aluguéis , ,00 Outras Receitas ,28 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Outras Receitas Não Operacionais , ,00 - Outras Receitas Não Operacionais , ,00 - (Recuperação de Despesas Fretes de Milho) Outras Receitas Não Operacionais ,61 Outras Receitas Não Operacionais ,61 (Reversão Juros s/cheques/provisão Férias e Encargos) RECEITA LÍQUIDA , , ,94

6 DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS EM 31/12/2005, 31/12/2006 e 31/12/2007 RECEITA LÍQUIDA , , ,94 DISPÊNDIOS OPERACIONAIS Dispendios com Pessoal Ordenados/Salários/H.Extras/Indenizações/Premios , , ,48 Cédula de Presença , , , Salário , , ,69 Férias + Adicional , , ,64 Ticket Alimentação , ,00 - Vale Transporte , ,00 - Seguro Acidente Trabalho , , ,13 Estagiários , ,00 - INSS , , ,94 FGTS/ Multa FGTS sobre Rescisões , , ,79 Assist.Médica/Social , ,11 - Prejuízos c/ funcionários ,27 573,44 Comissão s/ Vendas (Setor Agopecuário) , ,17 - Pis s/ Folha Pagamento , , ,77 Outras despesas , , , , , , Dispendios Técnicos Agua e Esgoto , , ,07 Alugueis e Arrendamentos Mercantis/Condomínio Prédio , , ,83 Análises Laboratoriais ,20 - Auditoria e Consultoria , , ,00 Cartório Registros e Serviços , , ,76 Combustíveis e Lubrificantes , , ,38 Correio , , ,05 Depreciação , Luz e Energia Elétrica/CPC , , ,56 Mercadorias Quebradas/Avariadas , , ,50 Prejuizos Diversos(Cheques furtados/bx dupl./títulos) , , ,71 Serviços Prest.Terc. (Manut.Xerox/PABX/Informática/Programas) , , ,55 Telefonemas e Interurbanos , , ,28 Serviços de Portaria ,00 Multas e Infrações ,39 Transportes , ,01 - Fretes/Carretos , ,56 - Custas e Emolumentos Judiciais , , ,10 Assessoria Jurídica , , ,93 Variação Preço de Mercado ,29 - Consultoria e Análises de Sistemas , ,65 Prejuízos com cheques ,38 Prejuízos com Duplicatas (Bx Títulos de 1990 a 1995) ,24 - Elaboração Projetos Técnicos , Seguros , Federações e Sindicais ,39-579,70 Consultoria e Análise de Sistemas , Serviços Operacionais(Milho dos Silos p/ Ração) , Prejuízos com Cheques , ,18 - Software e Manutenção , ,67 789,07 Conservação Prédios/Veículos/Máquinas/Equipamentos , , ,12 Refeiçoes/Despesas Viagens , , ,32 Material Informática/Consumo/Limpeza/Ferramentas , , ,00 Gastos c/ Formação de Mudas... 50, ,64 - Propaganda e Publicidade , ,00 - Taxas de Serviços (Convenios Redecard/Visa) , ,83 586,09 Lenha Combustível , ,28 - Expurgo (Dedetização) , Outras Despesas , , , , , ,04 PERDA/SOBRA BRUTA ,65 ( ,41) ( ,87)

7 DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS EM 31/12/2005, 31/12/2006 e 31/12/2007 PERDA/SOBRA BRUTA ,65 ( ,41) ( ,87) Dispendio Comercial Embalagens e Acondicionamento , ,17 - Fretes e Carretos ,96 185,00 Descontos Concedidos... 1,47 544,00 - Bonificações Mercadorias , , ,01 185, Dispendios Tributários Funrural , ,64 - ICMS , ,67 22,20 IPTU , , ,25 ISS... 21,62 30,30 - Impostos e Taxas , Multas - 131,86 - IPVA , ,31 658,07 IRPJ , IR NÃO RETIDO NA FONTE , , , , Dispendios Financeiros Descontos Concedidos (s/ Duplicatas Associados) , , ,23 Despesas Bancárias , , ,81 Despesas c/ Cobrança Bancária , , ,80 Juros s/ Financiamentos , , ,62 Juros Passivos (S/ Duplicatas Fornecedores) , , ,59 Juros s/ Saldo Devedor em Conta Corrente , , ,66 IOF/CPMF , , ,89 Juros s/ Descont.Cheques e Duplicatas , ,24 - Correção Monetária Atualiz. Débitos , Multas de Mora , , , , Variação Preço Mercado , ,46 - Variação Preço Mercado (Café/Milho Cooperados) , ,46 - DISPÊNDIOS NÃO OPERACIONAIS Despesas Financeiras Despesas Financeiras ,63 16, Despesa Provisão Contingência - Banco Santos Banco Santos , Despesas não Dedutíveis p/ IR Despesas não Dedutíveis de Outros Exercícios , ,11 (Provisão Juros s/ duplicatas/variação de Preço Mercado) PERDA NO PERÍODO... ( ,92) ( ,95) ( ,55) VALOR ACUMULADO PERDAS DE 2005, 2006 e 2007 ( ,42) Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2.005, conforme documentação apresentada. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. Luis Carlos Josepetti Bassetto Maria Bernadete Eggert Diretor Presidente CRC-1SP /2 CPF CPF