PROCEDIMENTO Código: P-FATUR-01. FATURAMENTO Data: 23/09/2013

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1 Página:1 de 5 1. OBJETIVO Estabelecer a sistemática de faturamento dos erviços de Praticagem efetuada pela Práticos de antos. 2. APLICAÇÃO Este procedimento se aplica ao GEGER, CO e FATUR 3. DEFINIÇÕE ABAC Associação dos Armadores de Cabotagem CLE Certificado de Liberação de Embarcação CO Centro de Operações COMP etor de Compras FATUR etor de Faturamento GEGER Gerência Geral / Representante da Direção (RD) GEREX Gerente Executivo YNDARMA indicato dos Armadores Brasileiros TAB Tonelagem de Arqueação Bruta TCP - Time Charter Party Afretamento por prazo determinado. VCP Voyage Charter Party Afretamento por viagem. INDAMAR - indicato das Agências de Navegação Marítima do Estado de ão Paulo. CNNT Centro de Navegação Transatlântica. C Navio no tráfego de Cabotagem. L Navio no tráfego de Longo Curso. T Navio estrangeiro afretado no tráfego de cabotagem (TCP/VCP). G Navio estrangeiro afretado no tráfego de Longo Curso por tempo (TCP). U Navio estrangeiro afretado por viagem (VCP). F Navios da FRONAPE. EC Navios estrangeiros afiliados ao CNNT. E Navios estrangeiros afiliados ao INDAMAR. Área FATUR Elaborado Funcionário NELON Rubrica Área GEREX Aprovado Funcionário MATUEVICIU

2 Página:2 de 5 4. DECRIÇÃO DA ETAPA 4.1 IDENTIFICAÇÃO DO REGITRO DO TALÃO DE ERVIÇO. O responsável pelo faturamento, de posse dos talões de serviços emitidos pelo CO deverá efetuar as seguintes verificações do sistema: Prático as ordens (Aguardando ordens) identificar os motivos; Verificar a procedência dos navios nacionais e estrangeiros afretados a Armador Brasileiro; e o navio for nacional, verificar seu porto de procedência, se o navio fizer a linha regular na costa brasileira será classificado como cabotagem, se o navio fizer linha internacional e costa brasileira, será classificado como longo curso; e o navio for estrangeiro, separar os talões de serviços dos navios afretados a Armador Brasileiro e conferir com o site do YNDARMA, separar navios estrangeiros de linha regular afiliados ao CENTRONAVE (CNNT) e conferir o Armador com o site do CENTRONAVE (CNNT), os outros navios estrangeiros receberão a condição que se não forem afiliados ao CENTRONAVE serão afiliados ao INDAMAR; Alterar / dirimir as dúvidas que possam ocorrer no talão de serviço em relação à grafia do nome do navio, sua TAB, seu calado, Agência Representante e navios homônimos, de acordo com os dados do navio constantes na Tela de Conferência do Programa de Faturamento; Lançar no sistema, o navio que vem a antos pela primeira vez, suas dimensões, tipo (quanto à carga) e ano de construção; Caso o ano de construção do navio não conste do sistema, consultar o Lloyd List; Verificar no site da CODEP e / ou dirimir com o Agente o tipo de carga do navio e se o mesmo possui mais ou menos de 18 anos.

3 Página:3 de IDENTIFICAÇÃO DE OLICITAÇÃO EFETUADA PELO CLIENTE Lançar / alterar na tela, no sistema, o nome do Armador ou do Afretador, quando solicitado pelo Representante do Armador (Agente) para constar na Nota Fiscal a razão social dos mesmos. 4.3 IDENTIFICAÇÃO DE NECEIDADE DE CONCEÃO AO CLIENTE Nas situações em que o navio efetuou a manobra parcialmente, sem máquina e/ou leme, consultar o GEREX quanto ao percentual a ser cobrado. O mesmo procedimento deverá ser adotado quando a situação de aguardando ordens não for gerada por responsabilidade exclusiva dos Representantes do Armador (Agência e Navio). 4.4 MONITORAMENTO DO ERVIÇO DE PRATICAGEM Após desenvolver todas as atividades descritas ao longo do procedimento, o FATUR efetua a conferência do lançamento de todos os dados necessários para a emissão da fatura. O processo de faturamento é medido pelo índice de faturas canceladas por erro. 4.5 EMIÃO DA FATURA As NF-e são emitidas conforme orientação da Prefeitura dos municípios de antos e Guarujá, considerando os seguintes passos: - Geração dos RP (extensão.xml), diretamente no sistema de faturamento dos Práticos. - Enviar o arquivo gerado para GINF (sistema da empresa contratada por ambas Prefeituras), e obtém o numero de protocolo, geração de retorno do arquivo, o qual é utilizado para monitoração da geração das NF-e; - Imprimi a NF-e com a finalidade de encaminhar ao cliente (agentes) o boleto de cobrança, juntamente com o protocolo de recebimento pelo cliente. 4.6 RECEBIMENTO DA FATURA Após recebimento da fatura, o cliente seguirá os procedimentos estabelecidos nos Acordos de Prestação de erviços, mencionados no P-COCON O fluxograma anexo mostra esquematicamente as atividades do faturamento. 4.8 ITUAÇÕE DE CONTINGÊNCIA Na falha do sistema da empresa GI, por motivos técnicos, é efetuado o contato via telefone com empresa contratada pela Prefeitura. Posteriormente é enviado um e -mail, para possível retorno do quanto ao ocorrido. A empresa informa o protocolo referente à instabilidade no sistema e emite o retorno de quando estará estável. 5. REGITRO

4 Página:4 de 5 Identificação Armazenamento Recuperação Retenção Código Nome Local Forma Indexação Acesso Ativo Inativo Canhoto Canhoto FATUR 6 meses 5 anos F-PRATI-03 Nota Fiscal Eletrônica GI 6 meses 5 anos OB: - Data; - Numérica ; -Livre; - Pasta A-Z; Meio Eletrônico; Armário; N/A Não se aplica. 6. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA. P-COCON-03 Determinação e Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao erviço de Praticagem. Carta Náutica CODEP Levantamento Batimétrico do Estuário. CODEP ondagem dos Berços de Atracação. Talão de erviço 7. NATUREZA DA ALTERAÇÕE Item 4.4 Alteração do texto Item Alteração do texto Item 4.7 Alteração do texto Inclusão Item REGITRO Extinção do F-PRATI-01 Inclusão do Canhoto Extinção do F-PRATI-02 Inclusão do F-PRATI FLUXOGRAMA DA ATIVIDADE DE FATURAMENTO

5 Página:5 de 5 início Resp.faturamento de posse dos talões de serviço emitidos para o C.O. Verificação dos dados na tela.. Navio ou Afretado a Armador Verificar procedência. N C L Navio Navio Estrangeiro Afretado Armador T G U F FRONAPE N EC CNNT E Navio - 1ª vez no Porto Inclusão dos dados do navio no sistema Verificar se o navio tem acima de 18 anos, tipo e carga, navios CNNT / INDAMAR Navio acima de 18 anos Tipo de Carga Verificar a condição Navio abaixo de 18 anos. Tipo / Carga 4.2 Ident. olicitação do Cliente 4.3 Ident..necessidades de concessão a Clientes 4.4 Moniroamento dos serviços de Praticagem Emissão da Fatura FIM