CÓPIA CONTROLADA Nº: 02

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1 ESCALA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. PROCEDIMENTO OPERACIONAL DO PLANEJAMENTO PL 02 MEDIÇÕES NBR ISO 9001:2008 e PBQP-H

2 ELABORADO E FORMATADO POR: PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS: MEDIÇÕES REVISADO E CONFERIDO POR: Maria Solange Lima Andrezio Silva e Amiro Passades ANÁLISE CRÍTICA: Documento analisado criticamente e aprovado quanto à sua adequação Nº: PL02 REVISÃO: 01 DATA: 29/08/13 PÁGINA: 1/5 ANALISADO CRITICAMENTE E APROVADO POR: Adimilson Moura ASSINATURA APROVAÇÃO: 1. OBJETIVO: Este Procedimento tem como objetivo determinar os critérios da Escala Empreendimentos Ltda para a medição dos serviços prestados por terceiros e avaliar o desempenho global da empresa na produção e gerar dados para planejamento, considerando as particularidades dos processos produtivos. 2. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA - Contrato Padrão de Prestação de Serviços - Engenharia\Obra\Contratos de Prestadores de Serviços; - Orçamento do projeto - Engenharia\Obra\Planejamento Orçamento da Obra; - Boletim de Medições - Engenharia\Obra\Medições e Recibos Medição Modelo; -Tabela de Preços para contratação de Serviços - Engenharia\Tabela de Preços para Contratações de Serviços; - Planilha de Descontos Metristas: Uso Geral\Planejamento\Desconto de Medições Metristas; -Planilha de Descontos Empreiteiros: Uso Geral\Planejamento\Desconto de Medições Empreiteiros. 3. DEFINIÇÕES E SIGLAS - N.F. Nota Fiscal - RM FLUXUS Módulo da TOTVS para controle Financeiro - RM NUCLEOS - Módulo da TOTVS para controle de Estoque, Compras e Faturamento. - RM SOLUM Módulo da TOTVS para Gerenciamento de Obras e Projetos 4. RESULTADOS ESPERADOS - Facilitar a elaboração das medições dos serviços; - Estabelecer as bases para realização da análise e controle de custos de um determinado projeto; - Facilitar a programação de pagamento no sistema do RM FLUXUS; - Controle de Qualidade do produto. 5. RECURSOS/ MATERIAIS -Computador; -Papel; -Impressora.

3 6. PROCEDIMENTOS Para que possam ser lançados para pagamento os itens aferidos em uma obra é necessário criar uma Medição. Esta medição deve ser realizada com as regras estabelecidas pela Escala Empreendimentos Ltda e emitidas pelo Engenheiro da Obra através da Planilha Boletim de Medição FOR059. PASSO RESPONSÁVEL AÇÃO 01 Planejamento e Gerência Técnica A existência do contrato, devidamente negociado e assinado, conforme definido no Procedimento Operacional de Gestão de contrato. É de total responsabilidade do Engenheiro da Obra o acompanhamento e a verificação dos serviços executados pelo Prestador de Serviço em campo. Quinzenalmente, o Engenheiro da Obra e o Prestador de Serviços realizam o fechamento do quantitativo das Tarefas executadas no período, ficando o Engenheiro da Obra responsável por elaborar a Planilha Boletim de Medição, contendo: 02 Engenheiro do Empreendimento - Medição de Campo a) Dados completos do Contratante; b) Dados completos do Contratado; c) Número da Medição; d) Período da execução dos serviços; e) Número e valor do Contrato; f) Descrição das Tarefas executadas (estas serão definidas conforme o orçamento de cada obra); g) Quantidade executada; h) Unidade da Tarefa, conforme especificado no orçamento; i) Valor Unitário; j) Retenção Administrativa, quando houver; k) Descontos (adiantamentos, EPI s, uniforme, etc); l) Comprovante de Treinamento, conforme item 12 do PL05 (sempre que houver nova equipe de empreiteiros na Obra); m) Assinaturas: Engenheiro da Obra, Gerente da Unidade e Coordenação do Planejamento. As medições devem ser entregues no máximo até o dia 03, para pagamento dia 15 e até o dia 18, para pagamento no dia 30 de cada de mês. 03 Engenheiro do Empreendimento As unidades e as quantidades a serem adotadas na medição são aquelas préestabelecidas no orçamento da obra, conforme apresentado na figura 01. Para o acompanhamento do saldo contratual, é necessário que o Engenheiro da Obra preencha o campo Acompanhamento do custo do serviço na planilha Boletim de Medição. Este acompanhamento é de extrema importância, pois não será permitido medir mais que 100% do valor e/ou quantidade orçados. Caso haja a necessidade da inclusão e/ou alteração de Tarefa de Projeto, aumento no quantitativo, ou alteração do valor orçado, o Engenheiro da Obra encaminha a solicitação ao Planejamento (Orçamentista) que realizará uma análise dessa solicitação. Todas as aprovações, quando interferirem, no orçamento delimitado deverão ter anuência formal da Gerência e Coordenação do Setor. 04 Planejamento Em caso de aprovação o Orçamentista faz a inclusão no Orçamento da obra e em seguida disponibiliza o Boletim de Medição atualizado. Caso seja reprovada, o Orçamentista deverá orientar o Engenheiro sobre qual tarefa utilizar na medição ou qual medida deve ser tomada. Todas as aprovações ou reprovações deverão ser comunicadas por para o Gerente da unidade e para Engenheiro do Empreendimento. 05 Recursos Humanos Para que o Campo de Descontos seja preenchido, todos os dias 15 e 30 de cada mês, o setor de RH deverá preencher a Planilha Desconto de Medições

4 Metristas com os valores de adiantamentos e pagamentos feitos aos funcionários que se enquadram na Contratação do tipo Metrista. 06 Segurança do trabalho O setor de Segurança e Qualidade, para os prestadores que se enquadram na Contratação do tipo Empreiteiro, deverá preencher a Planilha Desconto de Medições Empreiteiros todo o dia 30 de cada mês, onde serão feitos descontos de Uniformes e EPI s fornecidos aos prestadores e seus funcionários. 07 Planejamento As planilhas descritas no item 05 e 06, deverão ser conferidas pelo Planejamento e encaminhadas aos Engenheiros dos Empreendimentos, conforme alocação da medição. A primeira conferência da medição deve ser feita pela Gerência Técnica da unidade. Para isso serão analisados os itens: 08 Gerencia Técnica 09 Planejamento a) Preço lançado; b) Quantidade executada; c) Atestar a qualidade da execução dos serviços executados, e em caso de necessidade de refazer o serviço deverá aplicar a Clausula 23ª do Contrato de Prestação de Serviços. Depois de avaliado deverá repassar ao setor de planejamento para conferencia, e lançamento para pagamento. A liberação da Medição para o setor de Planejamento deverá ser da seguinte forma: Para as medições realizadas do dia 01 a 15, o prazo para entrega é até o dia 18 do respectivo mês. Para as medições realizadas do dia 16 a 30, o prazo para entrega é até o dia 03 do mês subsequente. Para os casos em que houver necessidade de refazer o trabalho, o prestador terá que arcar com os custos de materiais e mão de obra, conforme Clausula 23ª do Contrato de Prestação de Serviços, que deverá constar como desconto na planilha. A liberação final da Medição é de responsabilidade do setor de Planejamento e fica vinculada à conferência de todos os itens descritos no campo 02 deste procedimento e a apresentação da documentação descrita no contrato de prestação de serviços: 10 Planejamento 11 Planejamento a) Folha de pagamento (salário normal, férias, 13º salário entre outros) distinta para cada obra. b) Ficha de registro de cada funcionário; c) Guia de seguro desemprego (quando da ocorrência); d) Guia de recolhimento do FGTS; e) Cartões-ponto; f) Cópia de lista de entrega de cesta básica e vale-transporte; g) Rescisão de Contrato (quando da ocorrência); h) Aviso prévio ou pedido de demissão (quando da ocorrência); i) Exames médicos ASOS; j) Os recolhimentos da (GFIP) deverão ser individualizadas por obra, matrícula distinta, cujo número será fornecido pela contratante (dados da obra e n CEI). Caso haja alguma inconsistência no Boletim de Medição, o Planejamento devolve para o Engenheiro do empreendimento proceder as devidas correções. Após a validação da medição o Planejamento entra em contato com o prestador de serviço e solicita, que no maximo em 24 horas, seja efetuada a emissão da Nota Fiscal de serviços. No caso das Notas Fiscais da Escala Serviços, O Coordenador do Planejamento fará o levantamento do Custo total por Coordenador de Equipe e encaminhará à Contabilidade para que esta faça a emissão da N.F.

5 Após a liberação do Boletim de Medição pelo Coordenador do Planejamento, o Assistente de Planejamento efetua o lançamento da Medição no Sistema RM Solum. O período de lançamento é o informado no Boletim de Medição, conforme figura 02. Para isso é necessário que o Contrato de Prestação de Serviços esteja cadastrado no Sistema adequadamente. Para que seja feita a liberação de pagamento no Sistema RM Fluxus, a integração ocorre da seguinte forma: 12 Planejamento 13 Planejamento a) O Coordenador do Planejamento libera a Medição lançada no Sistema RM Solum, fazendo a integração com o Suprimentos/Faturamento, através do Movimento (N.F Aquisição de Serviços PJ - Empreendimento) conforme figura 03, gerando assim o movimento para lançamento da N.F. de Prestação de Serviços. b) Este último integrará diretamente com o RM Fluxus, após o lançamento da N.F. c) No caso de não haver N.F. (Metrista) O Planejamento libera a Medição lançada no Sistema RM Solum, fazendo a integração com o Suprimentos/Faturamento que integra direto com o RM Fluxus. Para isso deverá ser utilizado o Movimento (Medição Metrista) no momento do lançamento do Contrato de prestação de Serviço. d) Por último, o Planejamento protocola no Financeiro o Boletim de Medição com o ID do Movimento Gerado para conferência e liberação do pagamento. A liberação do pagamento da Medição dos prestadores do tipo Metrista ficará vinculada ao correto preenchimento do Boletim de Medição, conferência dos preços praticados com a Tabela de Preços para contratação de Serviços e a Planilha de Descontos Metristas. O prazo para entrega das medições no setor Financeiro será todos os dias 06 e 20 de cada mês. 14 Planejamento e Suprimentos Para liberação do pagamento dos prestadores do tipo Empreiteiro, o Planejamento deverá conferir a Nota Fiscal apresentada pelo Prestador de Serviços e em seguida encaminhar devidamente atestada, com a identificação do ID do Movimento Gerado e anexada ao Boletim de Medição ao Setor de suprimentos para que seja feito o lançamento no sistema RM NUCLEOS. 15 Planejamento Lançamento na TOTVS Figura 01 - Exemplo de Tarefas da Obra

6 Figura 02 Medição de Períodos 16 Planejamento Liberação na TOTVS Figura 03 Liberação de pagamento 17 Financeiro O prazo para realização do pagamento aos prestadores que se enquadram na Contratação do tipo Empreiteiro deverá ser de até 07 dias, ou até os dias 15 e 30 de cada mês, após o lançamento da nota fiscal/fatura no sistema RM NUCLEOS. Para os prestadores que se enquadram na Contratação do tipo Metrista o pagamento se dará 03 dias úteis ou até os dias 15 e 30 de cada mês, após a liberação pelo Planejamento no sistema RM SOLUM. 07. Anexos I. Manual de Operação - TOTVS Obras e Projetos II. Boletim de Medição (Modelo) III. Contrato de Prestação de Serviços (Modelo) CONTROLE DE REVISÃO DATA REVISÃO HISTÓRICO 29/08/ Revisado o item 02 e 17.