1. Objetivo Detalhar o funcionamento do processo de aprovação de crédito para clientes que interessarem em comprar a prazo na RDP Petróleo.

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1 Página: 1/8 1. Objetivo Detalhar o funcionamento do processo de aprovação de crédito para clientes que interessarem em comprar a prazo na RDP Petróleo. 2. Histórico de Revisões Revisão Data Histórico 01 15/12/2009 Revisão geral da instrução /12/2010 Conforme análise crítica, não houve alteração na instrução /04/2011 Conforme análise crítica, não houve alteração na instrução /05/2012 Conforme análise crítica foram refeitos os itens. 3 e /12/2012 Conforme análise crítica foi refeito o item /02/2013 Revisão geral da instrução. 3. Fluxograma do Processo de Abertura de Crédito para Cliente Compra a prazo INÍCIO Receber documentos para analise de credito para compra a prazo Analise preliminar para aprovação de crédito Crédito Aprovado? Não Comunicar Assessoria Comercial Sim Comunica Assessoria Comercial, Vendas, Diretores e Marketing Compras apenas com pagamento antecipado Cadastrar e Implantar limite de crédito no sistema Arquivar documentação do cliente FIM

2 Página: 2/8 3.2 Detalhamentos do Processo de Abertura de Crédito para Cliente compra a prazo ETAPA RESPONSÁVEL DETALHAMENTO O vendedor da RDP Petróleo deverá comunicar ao cliente prospectado em abertura de credito para compra a prazo de combustível o endereço para envio dos documentos para abertura de credito. Receber documentos para analise de crédito para compra a prazo Cadastro / Diretor Financeiro Os documentos deverão ser enviados para o cadastro@rdppetroleo.com.br ou mauricio@rdppetroleo.com.br, caso seja documentação física enviar para o escritório da RDP Petróleo em Curitiba PR. Documentos necessários: Ficha Cadastral Preenchida FOR Receita Federal, Estadual e ANP Copia do Contrato Social Copia do RG, CPF e declaração de impostos de renda dos sócios. Caso não tenha recebido a documentação solicitada pedir ao vendedor da RDP para entrar em contato com o cliente e solicitar a documentação restante. Realizar Análise de Crédito Preliminar Aprovação de Cadastrado Credito não aprovado Cadastro Diretor Financeiro Diretor Financeiro O assessor financeiro devera realizar uma análise preliminar dos itens abaixo para abertura de credito: - Informações bancárias; - Informações de processos judiciais; - Serasa; - Informações Comerciais, capacidade financeira, avaliação dos sócios; - Histórico de Clientes (Quando for aumento de limite); - Informações do assessor comercial; - Informações nos cartórios sobre patrimônio; Após esta análise preliminar enviar as informações coletadas para o Diretor Financeiro através do mauricio@rdppetroleo.com.br, e entregar os documentos físicos recebidos ao mesmo devidamente organizados. Avalia as informações e efetua a aprovação ou não. O Diretor Financeiro deverá comunicar ao vendedor externo e departamento comercial via a não aprovação do cadastro. Venda para este cliente permitida apenas para pagamento a vista. Credito aprovado Diretor Financeiro O Diretor Financeiro deverá comunicar o vendedor externo, o departamento comercial, os diretores e o marketing via com todas as informações colhidas do cliente. Informar no qual o prazo autorizado para o cliente. Informar no qual o limite autorizado para o cliente. Informar no qual vendedor solicitou a analise do cadastro. Informar a necessidade de carta de fiança para garantir o limite aprovado. Cadastrar e Implantar limite de crédito no sistema Assessor Financeiro Ao realizar a primeira venda para o cliente, o assessor financeiro deverá cadastrar o cliente no sistema SISPETRO e implantar o limite de crédito. Para cadastrar um cliente no SISPETRO seguir as orientações da instrução 3.3 Cadastro Cliente SISPETRO.

3 Página: 3/8 Arquivar documentação do Cliente Cadastro - Criar pasta para o cliente; - Arquivar documentos do cliente na pasta conforme Item 4 Matriz de Registros; 3.3 Cadastro Cliente SISPETRO Para realizar o cadastro de um cliente aprovado para venda no SISPETRO, devemos estar com a pasta dos documentos analisados em mãos e seguir as orientações abaixo: Entrar no SISPETRO; Arquivo; Clientes; Clicar no botão +; Colocar nome usual do Cliente; Marcar se o cliente é pessoa jurídica ou se é consumidor final. Caso seja jurídico e consumidor final marcar as duas opções. Preencher razão social do Cliente; Preencher dados endereço completo; Preencher CNPJ e Inscrição Estadual; Preencher o vendedor corretamente de acordo com a informação do do responsável pelo cadastro; Preencher corretamente a bandeira. A bandeira do cliente está classificada como: 01 - RDP; 02 - Bandeira Branca; 09 - TRR; 07 Não Tem para consumidor final; Preencher ; Preencher a categoria do estabelecimento de acordo com a atividade do cliente; Preencher Apuração de Pis/Cofins: sempre colocar RESPEITA A CONFIGURAÇÃO DA EMPRESA ; OK;

4 Página: 4/8 Após a inclusão do cliente, selecione o cliente cadastrado; Clique na aba detalhes; Clique na aba CADASTRO DETALHADO; Coloque o limite de credito aprovado para o cliente; Tipo de Cliente informe qual estado é o cliente; Tabela de preço criar uma para o cliente; Para criar uma tabela de preço ir em: Tabelas Auxiliares; Vendas; Tabela de Preços Clicar no botão +; Inserir um código para a tabela do cliente;

5 Página: 5/8 Descrever a Razão Social do Cliente; Ok Cond. Pagto preencher a aprovada para o cliente; Marcar a opção Permite desconto Condicional; Protesto Cobrança Eletrônica colocar NUNCA ; Bloqueio pedido quanto a Entrega/Retira perguntar ao vendedor e modificar de acordo com a informação; Clicar agora na aba OSERVAÇÕES; Informe no item DPMP, o código de instalação. O código de instalação de cada cliente está disponível em tabelas no site da ANP Item para baixar está na pagina principal do site» Tabelas de Códigos (Versão Fevereiro/2013); TABELAS COM CÓDIGOS PARA APOIO AOS SISTEMAS PRÓPRIOS ; Importe as tabelas para o computador no formato ZIP e descompactar apenas a tabela T008-Códigos_de_Instalação; Ache o cliente na planilha e veja o código e inclua no SISPETRO; Vá agora para a aba Cadastro detalhado;

6 Página: 6/8 No item s Automáticos NF-e Marque a opção Envia com a NF-e Inserir o do cliente no campo; Se o cliente necessitar pode ser enviado automaticamente o boleto bancário por , apenas marcar a opção envia com o boleto gerado na opção cobrança; Clique no botão ok e o cadastro estará pronto. 3.4 Processo de Inativação de Credito para Cliente Serão inativados clientes que no momento do faturamento ou pedido verificou-se anomalias em algum dos documentos básicos: CNPJ; Inscrição Estadual; ANP; Falta de registro; Bandeira diversa de branca ou RDP Para inativar um cliente no SISPETRO apenas seguir os dados abaixo; Para realizar o cadastro de um cliente aprovado para venda no SISPETRO, devemos estar com a pasta dos documentos analisados em mãos e seguir as orientações abaixo: Entrar no SISPETRO; Arquivo;

7 Página: 7/8 Clientes; Selecione o cliente desejado; Clique na aba detalhes; Marque a opção INATIVO?; OK. 3.5 Processo de Reativação de Clientes Para reativação de clientes será necessário refazer novamente todo o cadastro. Para isto, seguir as mesmas orientações do item 3.2 Abertura de Credito para clientes a prazo.

8 Página: 8/8 4 Matriz de Registros Registro Armazenamento Proteção Recuperação Documentos Histórico do Cliente Pasta arquivo Crédito/cobrança Pasta Identificada Tempo de Retenção Descarte Por Cliente Indeterminado Não se Aplica