Competência: JANEIRO de 2019

Transcrição

1 Competência: JANEIRO de 2019 Contrato de Gestão nº. 03/2017 Organização UPA MAGALHÃES Composição do Relatório: RAT Resumo Execução financeira Relatorio não conformidade Apontamentos do analista

2 CODIGO BASTOS RAT RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES jan/19 1 DADOS FINANCEIROS (Regime de Caixa) 1.1 (=) RECURSOS DISPONIVEIS R$ ,13 Fonte (+) Saldo c/c Execução R$ ,76 Extrato Bancário OS Info (+) Saldo c/c Outra Conta R$ Extrato Bancário OS Info (+) Saldo c/c ou Investimento Provisionamento de RH R$ ,37 Extrato Bancário OS Info 1.2 (=) DESPESAS A PAGAR (Informativo) R$ Fonte () Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas Anexo VI NÃO INFORMADO Enviado pela () Demonstrativo de Despesas Compromissadas Anexo V NÃO INFORMADO Enviado pela. 1.3 REPASSE ESTIMADO FEVEREIRO 2019 R$ ,92 Fonte Repasse Cronograma de Desembolso Total (Teto para o pagto deste repasse) R$ ,63 SMS (+) FCP Folha de Controle de Pessoal (Fev/19) R$ ,51 Item 2 do Relatório de Despesa de Pessoal (+) Valor do Cronograma de Desembolso Custeio (Fev/19) R$ ,29 SMS SUBPAV / SMS SUBHUE () Não Conformidades (Rejeição) a serem Consideradas pela CTA/CEA (Jan/19) R$ ,12 Não Conformidades () Saldo c/c Execução (Jan/19) R$ ,76 Extrato Bancário OS Info () Saldo c/c Outra Conta (Jan/19) R$ Extrato Bancário OS Info (+) Despesas Vencidas e não pagas (Jan/19) R$ Enviado pela. 2 DETALHAMENTO DAS DESPESAS A PAGAR 2.1 () Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas Anexo VI R$ Fonte (+) Ano de 2017 NÃO INFORMADO Enviado pela (+) Ano de 2018 NÃO INFORMADO Enviado pela (+) Competencia deste (Jan/19) NÃO INFORMADO Enviado pela. 2.2 () Demonstrativo de Despesas Compromissadas Anexo V R$ Fonte (+) Próxima Competência deste RAT (Fev/19) NÃO INFORMADO Enviado pela (+) Restante das competências seguintes NÃO INFORMADO Enviado pela. 3 COMPARATIVOS (Regime de Competencia deste RAT) 3.1 GASTO EFETIVO X CRONOGRAMA Fonte Valor do Cronograma de Desembolso RH R$ ,34 SMS SUBPAV / SMS SUBHUE Gasto com Pessoal Folha Normal (RHUPAG RioSaúde) R$ GAI CODESP Gasto com Pessoal Folha Normal (ERGON Organização Social) R$ ,72 Coordenação Pagto Gasto com Pessoal Folha Suplementar RHUPAG /Folha Ajuste ERGON R$ ,65 GAI CODESP / Coordenação Pagto Valor do Cronograma de Desembolso Custeio R$ ,29 SMS SUBPAV / SMS SUBHUE Gasto com Custeio na Competência deste (Jan/19) R$ ,65 Painel OS Info Gasto com Custeio de Outras Competências Exercicio 2019 Painel OS Info Gasto com Custeio de Outras Competências Exercicio Anteriores R$ ,74 Painel OS Info 3.2 VALORES E PERCENTUAIS Fonte Cronograma de RH / Cronograma Total 70,00% RAT Gasto com Pessoal (Ergon) + Folha Suplementar (Ergon) / Cronograma de RH 68,43% RAT 3.3 PAGAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL E TRANSFERENCIA PARA A CONTA EXECUÇÃO VALOR DATA DO EVENTO Recebimento do Mês na C/C da. Valor pago Contrato/Convenio R$ , Transferência C/C para C/C CER ALBERT R$ , Transferência C/C para C/C HOSPITAL ALBERT R$ , Transferência C/C para C/C UPA MAGALHAES BASTOS R$ , Transferência C/C para C/C UPA ENGENHO DE DENTRO R$ , Total das Transferências: R$ , Diferença Encontrada R$ A informação dos créditos em c/c do Extrato do OSINFO, bate com a Informação do Tesouro? ( X ) Sim ( ) Não Extrato Bancário OS Info 3.4 CUSTOS DA SEDE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APOIO A GESTÃO Fonte no Painel Osinfo, apresentadas pela Organização Social, esta dentro do valor mensal do cronograma do contrato ( X ) Sim ( ) Não SMS mensal do Cronograma? ( X ) Sim ( ) Não RAT 4 IMPORTAÇÃO DE DADOS 4.1 ANALISE DAS DESPESAS STATUS SINTÉTICO: (Detalhamento no Item 19) Quantidade Valor EM CONFORMIDADE 130 R$ , COM RESSALVA 18 R$ , REJEITADA (Item 1.3.4) 53 R$ ,12 Total 201 R$ , ANALISE DOS CONTRATOS STATUS SINTÉTICO: (Detalhamento no Item 19) Quantidade Valor NÃO SE APLICA 118 R$ , EM CONFORMIDADE 44 R$ , COM RESSALVA 37 R$ , REJEITADA (Item 1.3.4) 2 R$ 2.235,82

3 Total 201 R$ ,39 5 ANEXOS AO RAT 5.1 Descrição ANALISE DEMOSTRATIVOS I a IV Art. 14 Paragrafo 1º ANALISE DEMOSTRATIVOS I a IV Art. 14 Paragrafo 2º SITUAÇÃO CADASTRAL E VALIDADE DE REGISTROS INDICADORES DE DESEMPENHO 6 OBSERVAÇÕES Item Descrição OS NÃO ENVIOU O ANEXO OS NÃO ENVIOU O ANEXO OS NÃO ENVIOU O ANEXO OS NÃO ENVIOU O ANEXO OS NÃO ENVIOU O ANEXO OS NÃO ENVIOU O ANEXO OS NÃO ENVIOU O ANEXO

4 CODIGO % 3% 9% 0% 3% 42% Saídas C/C () PESSOAL () MATERIAIS () SERVIÇOS DE TERCEIROS () TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES () SERVIÇOS PÚBLICOS () INVESTIMENTOS () OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS A EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL C/C C (A+B+C) (A) Execução + Aplic. (B) Provisão + Aplic. (C) Outra Conta 1 (=) RECEITAS DO PAINEL ENTRADA C/C R$ ,48 R$ ,14 R$ ,34 R$ 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R$ ,63 R$ ,63 R$ R$ 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 1 R$ R$ R$ R$ 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 2 R$ R$ R$ R$ 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO PARTE VARIÁVEL 3 R$ R$ R$ R$ 1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R$ R$ R$ R$ 1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R$ R$ R$ R$ 1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 0,01 R$ R$ 0,01 R$ 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA R$ R$ R$ R$ 1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R$ R$ R$ R$ 1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R$ ,51 R$ ,51 R$ R$ 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" TOMADO DE OUTRO CONTRATO R$ R$ R$ R$ 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R$ ,35 R$ R$ ,35 R$ 2 (=) DESPESAS DO PAINEL SAIDAS C/C R$ ,34 R$ ,34 R$ R$ 2.1 () PESSOAL R$ ,95 R$ ,95 R$ R$ 2.2 () MATERIAIS R$ ,34 R$ ,34 R$ R$ 2.3 () SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ ,72 R$ ,72 R$ R$ 2.4 () TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ ,33 R$ ,33 R$ R$ 2.5 () SERVIÇOS PÚBLICOS R$ ,68 R$ ,68 R$ R$ 2.6 () INVESTIMENTOS R$ 1.713,66 R$ 1.713,66 R$ R$ 2.7 () OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ R$ R$ R$ 2.8 () DESPESAS BANCÁRIAS R$ 690,80 R$ 690,80 R$ R$ 2.9 () "EMPRÉSTIMO" CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R$ R$ R$ R$ 2.10 () "EMPRÉSTIMO" REEMBOLSO TOMADO R$ ,35 R$ ,35 R$ R$ 2.11 () TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R$ ,51 R$ ,51 R$ R$ R$ 3 (=) MÊS ANTERIOR : SALDO FINAL R$ ,94 R$ ,37 R$ 0,57 R$ 3.1 (+) Execução (Conta Corrente) R$ R$ *** *** (+) Execução (Aplicação Financeira) R$ ,37 R$ ,37 *** *** 3.2 (+) Provisão (Conta Corrente) R$ *** R$ *** (+) Provisão (Aplicação Financeira) R$ 0,57 *** R$ 0,57 *** 3.3 (+) Outra Conta (Conta Corrente) R$ *** *** R$ (+) Outra Conta (Aplicação Financeira) R$ *** *** R$ 4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MÊS R$ ,86 R$ ,20 R$ ,34 R$ 4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL ENTRADA NAS C/C R$ ,48 R$ ,14 R$ ,34 R$ 4.2 () DESPESAS DO PAINEL SAIDAS NAS C/C R$ ,34 R$ ,34 R$ R$ 5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS R$ ,08 R$ ,17 R$ ,91 R$ 6 (=) CONFERENCIA DOS RECURSOS DISPONIVEIS R$ ,13 R$ ,76 R$ ,37 R$ 6.1 (=) MÊS ATUAL : SALDO FINAL R$ ,13 R$ ,76 R$ ,37 R$ (+) Execução (Conta Corrente) R$ R$ *** *** (+) Execução (Aplicação Financeira) R$ ,76 R$ ,76 *** *** 6.2 (+) Provisão (Conta Corrente) R$ ,35 *** R$ ,35 *** (+) Provisão (Aplicação Financeira) R$ 0,02 *** R$ 0,02 *** 6.3 (+) Outra Conta (Conta Corrente) R$ *** *** R$ (+) Outra Conta (Aplicação Financeira) R$ *** *** R$ 7 (5 6) DIFERENÇA ENCONTRADA R$ ,05 *** *** *** 7.1 PARECER SOBRE A DIFERENÇA ENCONTRADA: ( ) Aprovada ( ) Aprovada com Ressalvas Ressalvas: ( x ) Reprovada Informar Item Obs: 1 Despesa de 0,54 esta lancada equivocadamente na conta execução, deveria ser lançada na conta de provisiosamento. 2 Despesa de R$ ,51 não é saída de caixa e sim comprovante de recebimento de emprestimo da conta Hospital Albert e não foi identificado devolução do valor no extrato. 3 Rendimento da conta execução no valor de R$ 1.420,54 não foi lançado na Receita. 4 O valor de despesa R$ ,35 deve ser classificado como TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO. A.1 DETALHAMENTO DA DESPESA Soma DESPESAS DO PAINEL SAIDAS NAS C/C R$ ,34 R$ , FOLHA NORMAL R$ ,73 R$ , º SALÁRIO R$ 3.379,14 R$ 3.379, FÉRIAS R$ ,01 R$ ,01

5 RESCISÃO CONTRATUAL R$ ,13 R$ , VALE TRANSPORTE R$ 7.954,80 R$ 7.954, FGTS R$ ,73 R$ , INSS S/ FOPAG R$ ,89 R$ , IRRF S/ FOPAG R$ ,16 R$ , FGTS Recisão R$ 2.864,36 R$ 2.864, MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 4.377,71 R$ 4.377, MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ ,61 R$ , OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 5.712,42 R$ 5.712, Materiais Hospitalares R$ 7.304,60 R$ 7.304, REPAROS/ADAPTAÇÕES R$ ,37 R$ , SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO R$ 1.441,30 R$ 1.441, SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ ,00 R$ , SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ ,51 R$ , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 7.052,00 R$ 7.052, LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ ,00 R$ , LIMPEZA R$ ,00 R$ , SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 2.887,50 R$ 2.887, SEGUROS R$ 4.613,65 R$ 4.613, ALUGUEL R$ 1.540,20 R$ 1.540, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS R$ 5.288,02 R$ 5.288, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA / CEGONHA R$ ,44 R$ , SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ ,83 R$ , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ ,10 R$ , SERVIÇO DE RAIO X R$ ,80 R$ , ISS R$ ,71 R$ , PIS/COFINS/CSLL R$ ,35 R$ , INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ ,33 R$ , IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 8.499,94 R$ 8.499, ÁGUA R$ 8.823,03 R$ 8.823, ENERGIA ELÉTRICA R$ ,11 R$ , TELEFONIA FIXA R$ 4.693,44 R$ 4.693, COLETA DE LIXO ESPECIAL R$ 6.150,10 R$ 6.150, OUTROS BENS DURÁVEIS R$ 1.713,66 R$ 1.713, TAXAS E TARIFAS R$ 690,80 R$ 690, REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO TOMADO R$ ,35 R$ , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO R$ ,51 R$ ,51

6 CODIGO Atenção: 1. As formulas do Excel da linha 19, da coluna A até H, deve ser arrastada até a quantidade de linhas existentes da aba/planilha "Despesas". 2. Após arrastar e a devida conferencia das linhas, organizar por DESPESAS (Coluna B) e Somar. 3. Após esta organização, as formulas perderam as referencias. B RELATORIO NÃO CONFORMIDADE (Item 19) R$ ,75 Soma Quantidade de Linhas. Num_Seq Despesa Valor_Pago IMAGEM Obs Imagem CONTRATO (*) Compras Imediatas, Trasações Bancarias, Impostos Obs Contrato Regularização TAXAS E TARIFAS R$ 33,65 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 40,49 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 33,65 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 29,36 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 20,19 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 29,36 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 99,00 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA

7 CODIGO Atenção: 1. As formulas do Excel da linha 19, da coluna A até H, deve ser arrastada até a quantidade de linhas existentes da aba/planilha "Despesas". 2. Após arrastar e a devida conferencia das linhas, organizar por DESPESAS (Coluna B) e Somar. 3. Após esta organização, as formulas perderam as referencias. B RELATORIO NÃO CONFORMIDADE (Item 19) R$ ,75 Soma Quantidade de Linhas. Num_Seq Despesa Valor_Pago IMAGEM Obs Imagem CONTRATO (*) Compras Imediatas, Trasações Bancarias, Impostos Obs Contrato Regularização TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 9,50 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 0,54 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 46,19 REJEITADA TAXAS E TARIFAS R$ 16,37 REJEITADA TELEFONIA FIXA R$ 1.948,55 COM RESSALVA ENERGIA ELÉTRICA R$ ,30 COM RESSALVA / / ENERGIA ELÉTRICA R$ ,90 COM RESSALVA / / ENERGIA ELÉTRICA R$ ,09 COM RESSALVA / / ENERGIA ELÉTRICA R$ ,23 COM RESSALVA ÁGUA R$ 2.452,71 COM RESSALVA / / INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.286,83 COM RESSALVA INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.783,62 COM RESSALVA ISS R$ 3.324,20 COM RESSALVA ISS R$ 35,25 COM RESSALVA ISS R$ 85,39 COM RESSALVA ISS R$ 149,75 COM RESSALVA ISS R$ 2.972,04 COM RESSALVA ISS R$ 3.205,48 COM RESSALVA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ ,32 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / /

8 CODIGO Atenção: 1. As formulas do Excel da linha 19, da coluna A até H, deve ser arrastada até a quantidade de linhas existentes da aba/planilha "Despesas". 2. Após arrastar e a devida conferencia das linhas, organizar por DESPESAS (Coluna B) e Somar. 3. Após esta organização, as formulas perderam as referencias. B RELATORIO NÃO CONFORMIDADE (Item 19) R$ ,75 Soma Quantidade de Linhas. Num_Seq Despesa Valor_Pago IMAGEM Obs Imagem CONTRATO (*) Compras Imediatas, Trasações Bancarias, Impostos Obs Contrato Regularização SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ ,28 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ ,46 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ ,77 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS R$ 1.556,60 COM RESSALVA dos prazos. COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS R$ 1.568,05 COM RESSALVA dos prazos. COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS R$ 2.163,37 COM RESSALVA dos prazos. Pagamento efetuado em 26 de novembro de 2018 e só COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / LIMPEZA R$ ,50 REJEITADA lançado agora em janeiro de 2019 e os números das NFs não conferem com os lançados no painel na coluna do número do documento. Pagamento efetuado em 26 de novembro de 2018 e só EM CONFORMIDADE 0 / / LIMPEZA R$ ,50 REJEITADA lançado agora em janeiro de 2019 e os números das NFs não conferem com os lançados no painel na coluna do número do documento. Pagamento efetuado em 26 de novembro de 2018 e só EM CONFORMIDADE 0 / / LIMPEZA R$ ,50 REJEITADA lançado agora em janeiro de 2019 e os números das NFs não conferem com os lançados no painel na coluna do número do documento. EM CONFORMIDADE 0 / / LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ ,00 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ ,00 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ ,00 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ ,00 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 760,00 REJEITADA Sem Imagem de Despesas REJEITADO Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) Materiais Hospitalares R$ 3.440,19 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / Materiais Hospitalares R$ 3.484,67 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / Materiais Hospitalares R$ 379,74 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 760,00 REJEITADA Sem Imagem de Despesas NÃO SE APLICA (*) 0 / / OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 1.011,23 COM RESSALVA Comprovantes de despesa ilegíveis no Painel OS INFO NÃO SE APLICA (*) 0 / / OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 2.000,00 REJEITADA Sem Imagem de Despesas NÃO SE APLICA (*) 0 / / MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 4.134,20 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 1.726,33 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 320,00 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 620,00 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 59,98 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 1.471,92 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 1.044,00 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 2.632,00 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 2.343,00 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 348,00 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 418,00 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 870,00 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 9.000,00 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) / / MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 144,32 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 1.873,14 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 590,40 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 7.596,00 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 570,00 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 1.858,00 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 3.305,82 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 2.969,50 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 960,00 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Ausência de atualização do contrato de terceiro (Termo Adtivo) / / MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 1.776,00 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Ausência de atualização do contrato de terceiro (Termo Adtivo) / / MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 1.475,82 REJEITADA Sem Imagem de Despesas REJEITADO Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado)

9 CODIGO C APONTAMENTOS DO ANALISTA Problemas na Imagem Erro no Preenchimento 8 CONFERENCIA DOS FORMULARIOS Art. 5º (IN CODESP Nº 0001/2018 ): Consta Publicação no Osinfo? Item Referencia Qual Rejeição? 8.1 I Demonstrativo das Despesas com Compras de Medicamentos Anexo I ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado 12.1 (. Entrega até dia 20) 8.2 II Demonstrativo das Despesas com Contratação de Procedimentos Diagnósticos Anexo II ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado 12.2 (. Entrega até dia 20) 8.3 III Demonstrativo das Despesas com Contratação de Serviços de Exames Laboratoriais Anexo III ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado 12.3 (. Entrega até dia 20) 8.4 IV Demonstrativo das Despesas com Compras de Material MédicoHospitalar Anexo IV ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado 12.4 (. Entrega até dia 20) 8.5 V Demonstrativo de Despesas Compromissadas Anexo V ( ) Sim ( x ) Não ( ) Rejeitado RAT 8.6 VI Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas Anexo VI ( ) Sim ( x ) Não ( ) Rejeitado RAT 8.7 VII Cadastro de Contratos de Terceiros Anexo VII ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado 17 e Aba Contrato Faltam algumas imagens 8.8 VIII Demonstrativo de Registro, Controle e Movimentação de Bens Permanentes Adquiridos (Resolução Conjunta CGM/SMS nº 85, de 27/10/16) Anexo VIII, VIII.1, VIII.2 e VIII.3 ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado 12.5 e IX Listagem de Contratos e Processos de Contratação Anexo IX; ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Aba Contrato 8.10 X Demonstrativo de Despesas Rateadas Anexo X e X.1 ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado 12.6 e XI Relação do Extrato Bancário com os Anexos Anexo XI ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado 12 9 CONFERENCIA DAS DECLARAÇÕES E ENTREGA DOS RELATORIOS: Consta Publicação no Osinfo? Item Referencia Qual Rejeição? 9.1 Declaração de Veracidade das Informações Vinculadas no Painel de Gestão. ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Osinfo 9.2 Declaração de utilização das Atas de Registro de Preços como referência no período. ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Osinfo 9.3 Demonstrativo de que o contrato contempla a Rubrica de Apoio à Gestão. ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Osinfo 9.4 Declaração dos dirigentes da Organização de que no quadro societário ou de responsáveis dos fornecedores contratados pela Organização Social não constam cônjuges ou parentes até 3 grau de Diretores ou Conselheiros da Organização. ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Osinfo 9.5 Declaração dos dirigentes da Organização de que cônjuges ou parentes até 3 grau de Diretores ou Conselheiros da Organização Social não são contratados como pessoas físicas. ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Osinfo 9.6 Comprovante extraído do Painel de Gestão que confirma a entrega dos Relatórios. ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Osinfo 10 IMAGEM STATUS SINTÉTICO: Quantidade Valor % 10.1 EM CONFORMIDADE 130 R$ ,68 78,87% 10.2 COM RESSALVA 18 R$ ,59 11,57% 10.3 REJEITADO 53 R$ ,12 9,56% Total 201 R$ ,39 100,00% 10.9 CONTRATOS STATUS SINTÉTICO: Quantidade Valor % NÃO SE APLICA 118 R$ ,74 34,04% EM CONFORMIDADE 44 R$ ,77 42,41% COM RESSALVA 37 R$ ,06 23,40% REJEITADO 2 R$ 2.235,82 0,15% Total 201 R$ ,39 100,00% 11 QUAIS AS DESPESAS APRESENTADAS NO ITEM SERVIÇOS MÉDICOS? ID da Imagem Valor Total nº Nota Fiscal 11.1 Descrição 11.2 Descrição

10 CODIGO CONFERENCIA ANEXO XI Relação do Extrato Bancário com os Anexos: ANEXO Respectivo Total ANEXO XI Total (Colunas) Diferença 12.1 I Demonstrativo das Despesas com Compras de Medicamentos Anexo I R$ R$ R$ 12.2 II Demonstrativo das Despesas com Contratação de Procedimentos Diagnósticos Anexo II R$ R$ R$ 12.3 III Demonstrativo das Despesas com Contratação de Serviços de Exames Laboratoriais Anexo III R$ R$ R$ 12.4 IV Demonstrativo das Despesas com Compras de Material MédicoHospitalar Anexo IV R$ R$ R$ 12.5 VIII Demonstrativo de Registro, Controle e Movimentação de Bens Permanentes Adquiridos (Resolução Conjunta CGM/SMS nº 85, de 27/10/16) Anexo VIII, VIII.1, VIII.2 e VIII.3 R$ R$ R$ 12.6 X Demonstrativo de Despesas Rateadas Anexo X e X.1 R$ R$ R$ 12.7 O saldo final do item no corresponde ao saldo final do Anexo XI do Art. 5º (IN CODESP Nº 0001/2018 ) ( x ) Sim ( ) Não Existe Diferença. R$ 12.8 A Descrição do Extrato no Anexo XI, tem relação com os Anexos do item 12.1 até 12.6 deste? ( x ) Sim ( ) Não Existe Saques 12.9 Obs.: 13 RATEIO DIREFENÇA APURADA OSINFO ANEXO X E X.1: R$ , Valor Total de Despesas Rateadas Pela Sede OSINFO R$ , Anexo X e X.1 Demonstrativo de Despesas Rateadas R$ 13.3 Obs.: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Itens 1.12 e 2.11: (Controle Contínuo Informação Anterior) C/C SAIDA ORIGEM C/C ENTRADA DESTINO VALOR DATA TRANSFERENCIA DATA DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS Itens 1.10,1.11, 2.9 e 2.10: (Controle Contínuo Informação Anterior) C/C SAIDA ORIGEM C/C ENTRADA DESTINO VALOR DATA EMPRESTIMO DATA DEVOLUÇÃO ANEXO VIII Demonstrativo de Registro, Controle e Movimentação de Bens Permanentes Adquiridos: Respostas: Obs.: 16.1 Qual o valor total no Anexo VIII que foi Entregue? R$ 16.2 Qual o valor de INVESTIMENTOS no item 2.6? R$ 16.3 Todas as notas fiscais estão vinculadas ao Painel? Caso negativo, informe a quantidade de bens que não possuem nota fiscal associada no Painel: Quantidade: ( ) Não se Aplica 16.4 Foi apresentada a declaração de entrega do Anexo VIII à Comissão Especial de Patrimônio, em observância a Resolução Conjunta CGM/SMS nº 85 de 27/10/2016, publicado no Diário Oficial 31/10/2016? ( x ) Sim ( ) Não

11 CODIGO Os bens permanentes relacionados no Anexo VIII atendem os critérios da Resolução CGM nº 841 de 27 de junho de 2008? "Art. 19. Serão inventariados os bens móveis que atenderem simultaneamente aos: I os bens cujo custo de fabricação ou o valor unitário, independente da forma de aquisição, seja superior a R$ 1.200,00. II os bens cuja durabilidade seja superior a 02 (dois) anos nas entidades regidas pela Lei Federal n 4.320/64 e 01 (um) ano nas entidades regidas pela Lei Federal n 6.404/76; e III não estejam previstos nas hipóteses do art Os bens adquiridos como peças ou partes destinadas a agregaremse a outros bens já inventariados, para incrementarlhes a potência, a capacidade ou o desempenho e ainda que aumentem o seu tempo de vida útil econômica ou para substituir uma peça avariada, serão acrescidos ao valor do referido bem, desde que atendidos aos incisos I e II deste artigo. 2 Deverão ser inventariados, ainda que não atendam ao critério estabelecido no inciso I deste artigo, os mobiliários considerados como imprescindíveis para a atividade do órgão, tais como: armários, arquivos, bancos, carteiras escolares, cadeiras, estantes, leitos hospitalares, mesas e sofás." ( x ) Sim ( ) Não 17 ANEXO VII Cadastro de Contratos de Terceiros: 17.1 Os contratos listados no anexo VII, foram visualizados no portal OSINFO? Faltaram imagens Obs.: 18 RESUMO Registro de itens que merecem atenção para a Analise da CTA /CEA: Item Referencia Valor 18.1 Total encontrado de não conformidades, após a analise da imagem da despesas paga e do respectivo contrato de prestação de serviços. Não Conformidades: Olhar Planilha Detalhada deste R$ , CONFERENCIA ANEXO XI Relação do Extrato Bancário com os Anexos. Item 12 ( x ) Aprovado ( ) Reprovado 19 Fragilidades Padronizadas (Coluna "C" e "D" com formulas) Imagem (Contagem) Contrato (Contagem) Recomendações (Texto) 19.1 Sem Imagem de Despesas Aquisição de material e contratação de serviços com preços acima dos pesquisados em mercado Ausência de Atestação nas Notas Fiscais Ausência de assinatura nos recibos e cheques Ausência de comprovação de recolhimento de tributos (Veificar o vencimento do tributo) Ausência de Comprovantes Fiscais Ausência de envio dos Demonstrativos (FTP) Ausência de envio dos Demonstrativos no Painel OS INFO Classificação contábil da despesa equivocada Comprovantes de despesa ilegíveis no Painel OS INFO Despesa sem o devido comprovante de pagamento Despesas em desacordo com o objeto do contrato Despesas executadas acima do previsto mensalmente em contrato com terceiros (VTM) Despesas pagas em duplicidade Fatura de telefonia fixo e móvel sem detalhamento das ligações dos prazos Nota Fiscal de Serviços com dados incompletos (Descrição e Memoria de Calculo) Ocorrência de despesas com taxas bancárias Pagamento de despesa antecipada Rateio Incorreto Necessidade de comprovação da realização dos serviços em Consultorias Arquivo com imagem corrompida (Arquivo não abre) 0 0

12 CODIGO Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) Ausência de atualização do contrato de terceiro (Termo Adtivo) Necessidade de um melhor controle na execução do Contrato Contrato de Honorários advocatícios sem demonstração do contencioso Contrato de Serviços sem evidenciar a composição de preços FORA DO ESCOPO DO CONTRATO DE GESTÃO SMS X / RIOSAÚDE Quantidade contrata superior a quantidade realizada. (Gera redução de contrato) Outras Fragilidades "Texto Livre" Imagem (Contagem) Contrato (Contagem) Recomendações (Texto) Nota 1. Colocar a Despesa que tem varias fragilidades. Nota 2. Colocar o ID da Imagem antes do Texto / Quantidade de Linhas do Relatório de NÃO CONFORMIDADE TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANALISADA (R$) R$ , Despesas fora da competência da Prestação de Contas (R$) R$ , (=) Despesas na competência da Prestação de Contas (R$) R$ , (+) EM CONFORMIDADE (R$) R$ , (+) COM RESSALVAS (R$) R$ , (+) REJEITADA (R$) R$ 5.686,62 21 Obs.: Este Relatório não esgota a análise financeira e poderá ser revisto a qualquer tempo. CTA e CEA devem olhar todo Relatório.