Competência: Fevereiro de 2019 Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL (Fev/2019) e FOLHA DE AJUSTE (Jan/2019)

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1 Competência: Fevereiro de 2019 Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL (Fev/2019) e FOLHA DE AJUSTE (Jan/2019) Contrato de Gestão nº. 032/2014 Organização Social Fiotec Unidade de Pronto Atendimento Manguinhos Membros: Leonardo Souto de Castilho (Coordenador) Carlos Eduardo Lopes da Silva Michelle Araújo Paulo Roberto Júnior Wagner Silva dos Santos

2 1. SUMÁRIO EXECUTIVO RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SAÚDE DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA MAIORES REMUNERAÇÕES DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS E/OU ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS RECOMENDAÇÕES Relatório da Despesa de Pessoal Organizações Sociais Fevereiro de

3 1. SUMÁRIO EXECUTIVO Ante a necessidade de elaboração de estudo e análise dos serviços de saúde prestados à população, e da premissa de que algumas funções de governo somente atingirão a máxima efetividade tomando decisões em comum, foi editado o Decreto RIO nº de 19 de julho de 2018, que instituiu a Macrofunção de Acompanhamento do Orçamento e da Execução dos Serviços da Saúde Prestados por Intermédio de Organizações Sociais MAPS, no âmbito do Município do Rio de Janeiro. A MAPS se consubstancia na interação e coordenação entre a Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL), por intermédio da Comissão de Programação e Controle das Despesas (CODESP), Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com o fito de verificar o atendimento ao disposto no artigo 9º da LRF adotando as medidas necessárias para adequação do Cronograma de Desembolso dos Contratos de Gestão celebrados com as Organizações Sociais aos respectivos níveis de receita efetivamente arrecadada. As competências da MAPS foram definidas pelo Decreto RIO nº de 07 de agosto de 2018, merecendo destaque: coordenar, implementar e monitorar as atividades referentes aos Contratos de Gestão com Organizações Sociais para prestação de serviços de saúde, nos seus aspectos administrativos e econômico-financeiros; supervisionar, controlar, avaliar e negociar os Contratos de Gestão em execução nas Unidades de Saúde da Secretaria geridas por Organizações Sociais, tendo, para tal, acesso direto a estas; coordenar e gerenciar o Painel de Gestão de Organizações Sociais; planejar o processo de contratualização de Organizações Sociais em conjunto com os demais órgãos da SMS, e coordenar as atividades de elaboração de minuta padrão e revisão de Editais de Seleção das Organizações Sociais, subsidiando as áreas correspondentes com informações administrativos e econômicofinanceiro; coordenar a produção de propostas de novas necessidades e/ou alterações nos Contratos de Gestão dos demais órgãos técnicos da SMS, em conjunto com estes; monitorar a execução física, orçamentária e financeira dos repasses feitos às Organizações Sociais que celebram Contratos de Gestão com a SMS; enviar relatório trimestral à Comissão Técnica de Avaliação CTA; coordenar e monitorar o atendimento às recomendações feitas pela CTA nos seus aspectos administrativos e econômico-financeiro e acompanhar as diligências e inspeções ordinárias dos órgãos fiscalizadores, bem como o seu cumprimento e respectivos prazos. Para dar conta desta relevante e estratégica atribuição, nos termos da Deliberação CODESP nº 121 de 26 de dezembro de 2018, da Deliberação CODESP nº 122 de 28 de dezembro de 2018 e do Decreto RIO nº de 07 de agosto de 2018, a MASP passou a contar com uma equipe de apoio para elaboração dos estudos e análise das despesas contratadas pelas Organizações Sociais no âmbito de seus respectivos Contratos de Gestão com o Município do Rio de Janeiro (despesas de pessoal e despesas com contratos de serviços terceirizados e aquisição de insumos), em observância à INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP nº 001/2018, que estabelece procedimentos para o monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências. O presente Relatório visa auxiliar a gestão municipal no monitoramento e controle dos Contratos de Gestão celebrados pelo Município com as Organizações Sociais da Saúde, assim como os Convênios celebrados pelo Município com a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro RIOSAÚDE, com o objetivo de fornecer informações precisas e necessárias, capazes de auxiliar a Administração Superior na tomada de decisões. Ressalte-se que a metodologia de apresentação da despesa no presente exercício considera a Folha de Controle de Pagamento FCP, processada pela Coordenadoria de Controle de Pagamento das OS s CVL/SUBEX/NAPS/CPO e apropriada dentro do mês de FEVEREIRO DE 2019, observados os termos e prazos estabelecidos na Portaria CVL/SUBEX/NAPS/CPO n 001, de 26 de dezembro de 2018, que divulga as datas limites do 1º trimestre de 2019 para o envio das informações necessárias pelas Organizações Sociais em Saúde para o processamento das folhas de pagamento no Sistema ERGON, na forma do ANEXO ÚNICO. Relatório da Despesa de Pessoal Organizações Sociais Fevereiro de

4 Dessa forma, o envio dos dados e informações necessários para a elaboração da FCP dos Recursos Humanos pelas Organizações Sociais e pela RIOSAÚDE deve, impreterivelmente, respeitar os prazos definidos em Calendário publicado trimestralmente, através de Portaria expedida pela CVL/SUBEX/NAPS/CPO. Na hipótese de não envio, envio intempestivo, envio incompleto ou com inconsistências dos dados e informações no prazo estabelecido em Portaria, a CVL/SUBEX/NAPS/CPO utilizará, para fins de definição do valor do repasse, os dados da FCP disponíveis no ERGON, e as eventuais multas decorrentes do atraso serão de responsabilidade exclusiva da Organização Social e da RIOSAÚDE. Ademais, os eventos ocorridos após o prazo definido para envio dos dados e informações necessários para a elaboração da FCP dos Recursos Humanos pelas Organizações Sociais e pela RIOSAÚDE, serão tratados na competência seguinte. Por fim, e não menos importante, foi publicado no D.O. Rio de 11 de fevereiro de 2019, o Decreto RIO nº de 8 de fevereiro de 2019, que define os prazos e procedimentos para formalização dos processos de liquidação de despesas referentes aos Contratos de Gestão e Convênios firmados com a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências. Relatório da Despesa de Pessoal Organizações Sociais Fevereiro de

5 2. RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SAÚDE OS FIOTEC SEDE SEDE FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias 0,00 FOLHA 69 - RESCISÃO 87 RES_SEDEFIOTEC - XXXXXX 3000 SALARIO 01/01/ ,00 87 RES_SEDEFIOTEC - XXXXXX o SALARIO PROPORC. RESCISAO 01/01/ ,83 87 RES_SEDEFIOTEC - XXXXXX 3027 FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA 01/01/ ,83 87 RES_SEDEFIOTEC - XXXXXX 3508 INSS 01/01/ ,66 87 RES_SEDEFIOTEC - XXXXXX 3509 INSS - 13o SALARIO 01/01/ ,66 87 RES_SEDEFIOTEC - XXXXXX 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/01/ ,06 B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória 1341,66 C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais 440,06 FOLHA 65 - NORMAL 87 SEDEFIOTEC - XXXXXX 3000 SALARIO 01/02/ ,31 87 SEDEFIOTEC - XXXXXX 3048 FERIAS SALARIO 01/02/ ,40 87 SEDEFIOTEC - XXXXXX 3049 ADICIONAL 1/3 FERIAS 01/02/ ,47 87 SEDEFIOTEC - XXXXXX 3063 SALARIO MATERNIDADE 01/02/ ,67 87 SEDEFIOTEC - XXXXXX 3099 ANTECIPACAO FERIAS 01/02/ ,87 87 SEDEFIOTEC - XXXXXX 3508 INSS 01/02/ ,01 87 SEDEFIOTEC - XXXXXX 3510 IRRF 01/02/ ,33 87 SEDEFIOTEC - XXXXXX 3543 PENSAO ALIMENTICIA % 01/02/ ,22 87 SEDEFIOTEC - XXXXXX 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/02/ ,37 87 SEDEFIOTEC - XXXXXX 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/02/ ,07 D. Subtotal a Repassar Folha Normal ,98 E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões ,78 F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais ,07 Total a Ratear entre os objetos ,55 OBJETO 35 UPA-MANGUINHOS FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias R$ - FOLHA 69 - RESCISÃO 87 RES_UPA-MANGUINHOS SALARIO 01/01/ R$ 3.309,00 87 RES_UPA-MANGUINHOS o SALARIO PROPORC. RESCISAO 01/01/ R$ 251,50 87 RES_UPA-MANGUINHOS FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA 01/01/ R$ 251,50 87 RES_UPA-MANGUINHOS FERIAS SALARIO 01/01/ R$ 100,60 87 RES_UPA-MANGUINHOS ADICIONAL 1/3 FERIAS 01/01/ R$ 33,53 87 RES_UPA-MANGUINHOS GRATIF FIM DE SEMANA 01/01/ R$ 1,67 87 RES_UPA-MANGUINHOS GRATIF DE PRODUTIVIDADE 01/01/ R$ 29,82 87 RES_UPA-MANGUINHOS INSS 01/01/ R$ 317,02 87 RES_UPA-MANGUINHOS INSS - 13o SALARIO 01/01/ R$ 20,12 87 RES_UPA-MANGUINHOS ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/01/ R$ 1.371,21 B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória R$ 3.977,62 C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R$ 1.371,21 Relatório da Despesa de Pessoal Organizações Sociais Fevereiro de

6 FOLHA 65 - NORMAL 87 UPA-MANGUINHOS SALARIO 01/02/ R$ ,32 87 UPA-MANGUINHOS ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30 01/01/ R$ 2.696,54 87 UPA-MANGUINHOS ADICIONAL NOTURNO 01/01/ R$ 134,96 87 UPA-MANGUINHOS FERIAS SALARIO 01/02/ R$ 2.705,54 87 UPA-MANGUINHOS ADICIONAL 1/3 FERIAS 01/02/ R$ 901,84 87 UPA-MANGUINHOS REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 01/01/ R$ 25,97 87 UPA-MANGUINHOS ANTECIPACAO FERIAS 01/02/ R$ 3.607,38 87 UPA-MANGUINHOS INSS 01/02/ R$ ,46 87 UPA-MANGUINHOS IRRF 01/02/ R$ ,63 87 UPA-MANGUINHOS PENSAO ALIMENTICIA % 01/02/ R$ 671,78 87 UPA-MANGUINHOS PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/02/ R$ ,38 87 UPA-MANGUINHOS ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/02/ R$ ,60 D. Subtotal a Repassar Folha Normal R$ ,79 E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões R$ ,17 F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R$ ,60 BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO VALE REFEIÇÃO VALE COMBUSTÍVEL R$ R$ R$ R$ 9.883, ,00 - G. Subtotal a Repassar de Benefícios R$ ,87 H. Acréscimo Rateio SEDE R$ - TOTAL GERAL A REPASSAR UPA-MANGUINHOS R$ ,26 MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RATEIO: Repasse por Competência: 01/01/2019 R$ 2.857,47 01/02/2019 R$ ,79 TOTAL INICIAL DOS REPASSES - OBJETOS DAS FOLHAS NORMAIS ,18 % RATEIO DA SEDE RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS % SOBRE OS OBJETOS SEDE 76,90% ,55 CAP ,00% - UPA-MANGUINHOS ,00% - TOTAL 0,00% - Relatório da Despesa de Pessoal Organizações Sociais Fevereiro de

7 3. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO UPA MANGUINHOS ,32 ASSISTENTE OPERACIONAL LOGISTICA (FIOTEC) , ,00 ASSISTENTE SOCIAL (FIOTEC) , ,00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FIOTEC) , ,00 AUXILIAR DE FARMACIA (FIOTEC) , ,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO (FIOTEC) , ,00 COORDENADOR ENFERMAGEM (FIOTEC) , ,00 COORDENADOR MEDICO (FIOTEC) , ,07 ENFERMEIRO (FIOTEC) , ,67 ENFERMEIRO LIDER (FIOTEC) , ,80 ENFERMEIRO PLANTAO (FIOTEC) , ,00 FARMACEUTICO (FIOTEC) , ,00 GERENTE ADMINISTRATIVO (FIOTEC) , ,00 MAQUEIRO (FIOTEC) , ,00 MEDICO (FIOTEC) , ,00 MEDICO CLINICA MEDICA (FIOTEC) , ,00 MEDICO PRECEPTOR (FIOTEC) , ,00 TECNICO DE ENFERMAGEM (FIOTEC) , ,00 TECNICO DE FARMACIA (FIOTEC) , ,00 TECNICO DE RADIOLOGIA (FIOTEC) , ,00 4. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA UPA MANGUINHOS ,92 ASSISTENTE OPERACIONAL LOGISTICA (FIOTEC) 4.587,29 01/02/ ,29 3 SALARIO 5.762,00 1 IRRF -540,89 1 INSS -633,82 1 ASSISTENTE SOCIAL (FIOTEC) ,68 01/02/ ,68 9 SALARIO ,00 3 IRRF -537,99 3 INSS ,33 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FIOTEC) ,74 01/02/ ,74 40 SALARIO ,73 15 FERIAS SALARIO 968,80 1 ADICIONAL 1/3 FERIAS 322,93 1 IRRF -131,80 6 PENSAO ALIMENTICIA % -234,78 1 ANTECIPACAO FERIAS ,73 1 Relatório da Despesa de Pessoal Organizações Sociais Fevereiro de

8 INSS ,41 15 AUXILIAR DE FARMACIA (FIOTEC) 3.129,84 01/02/ ,84 7 SALARIO 3.645,00 3 PENSAO ALIMENTICIA % -223,56 1 INSS -291,60 3 COORDENADOR ADMINISTRATIVO (FIOTEC) 5.443,15 01/02/ ,15 3 SALARIO 6.951,00 1 INSS -642,33 1 IRRF -865,52 1 COORDENADOR ENFERMAGEM (FIOTEC) 4.438,88 01/02/ ,88 3 SALARIO 5.532,00 1 IRRF -484,60 1 INSS -608,52 1 COORDENADOR MEDICO (FIOTEC) 8.999,83 01/02/ ,83 6 SALARIO ,07 1 FERIAS SALARIO 937,47 1 ADICIONAL 1/3 FERIAS 312,49 1 INSS -642,33 1 ANTECIPACAO FERIAS ,96 1 IRRF ,91 1 ENFERMEIRO (FIOTEC) ,06 01/02/ ,06 36 SALARIO ,67 11 FERIAS SALARIO 366,67 1 ADICIONAL 1/3 FERIAS 122,22 1 ANTECIPACAO FERIAS -488,89 1 IRRF ,80 11 INSS ,81 11 ENFERMEIRO LIDER (FIOTEC) ,53 01/02/ ,53 18 SALARIO ,00 6 IRRF -598,14 6 INSS ,33 6 ENFERMEIRO PLANTAO (FIOTEC) 2.627,37 01/02/ ,37 3 SALARIO 3.018,00 1 IRRF -58,65 1 INSS -331,98 1 FARMACEUTICO (FIOTEC) 5.273,43 01/02/ ,43 3 SALARIO 6.645,00 1 INSS -642,33 1 IRRF -729,24 1 GERENTE ADMINISTRATIVO (FIOTEC) 9.084,76 Relatório da Despesa de Pessoal Organizações Sociais Fevereiro de

9 01/02/ ,76 3 SALARIO ,00 1 INSS -642,33 1 IRRF ,91 1 MAQUEIRO (FIOTEC) 1.920,96 01/02/ ,96 5 SALARIO 2.320,00 2 INSS -185,60 2 PENSAO ALIMENTICIA % -213,44 1 MEDICO (FIOTEC) ,81 01/02/ ,81 51 SALARIO ,00 17 INSS ,63 17 IRRF ,56 17 MEDICO CLINICA MEDICA (FIOTEC) ,40 01/02/ ,40 24 SALARIO ,00 8 INSS ,98 8 IRRF ,62 8 MEDICO PRECEPTOR (FIOTEC) ,34 01/02/ ,34 6 SALARIO ,00 2 INSS ,66 2 IRRF ,00 2 TECNICO DE ENFERMAGEM (FIOTEC) ,10 01/02/ ,10 72 SALARIO ,58 36 INSS ,48 36 TECNICO DE FARMACIA (FIOTEC) 1.312,84 01/02/ ,84 2 SALARIO 1.427,00 1 INSS -114,16 1 TECNICO DE RADIOLOGIA (FIOTEC) ,91 01/02/ ,44 17 SALARIO 9.565,27 7 FERIAS SALARIO 432,60 1 ADICIONAL 1/3 FERIAS 144,20 1 ANTECIPACAO FERIAS -576,80 1 INSS , /01/ ,47 21 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ,54 7 ADICIONAL NOTURNO 134,96 7 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 25,97 7 Relatório da Despesa de Pessoal Organizações Sociais Fevereiro de

10 5. MAIORES REMUNERAÇÕES R$ ,07 6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO 6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico Jan/2019 Fev/2019 UPA MANGUINHOS CLT Distribuição dos profissionais por Sexo Jan/2019 Fev/2019 UPA-MANGUINHOS FEMENINO MASCULINO Distribuição dos profissionais por Faixa Etária Jan/2019 Fev/2019 FIOTEC/UPA-MANGUINHOS Distribuição dos profissionais por Categoria Jan/2019 Fev/2019 FIOTEC/UPA-MANGUINHOS ADMINISTRATIVA APOIO APOIO ESPECIALIZADO 4 4 ENFERMAGEM MEDICO Profissionais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semanais ou mais. 14 Relatório da Despesa de Pessoal Organizações Sociais Fevereiro de

11 7. RECOMENDAÇÕES 1. Esclarecer a carga horária dos profissinais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semanais ou mais, citados no item Esclarecer a causa dos funcionários, apesar de cadastrados com lotação na UPA Manguinhos e com vínculos ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento. 3. Esclarecer o parâmetro e o critério utilizados para pagamento da Gratificação de Insalubridade, especialmente dos profissionais que atuam em atividade de natureza administrativa (atividade meio). 4. Esclarecer a ausência de pagamento a profissionais lotados na Sede (rateio). 5. Disponibilizar a relação nominal dos beneficiários de Vale Transporte, Vale Alimentação e Vale Refeição. Relatório da Despesa de Pessoal Organizações Sociais Fevereiro de