CAGEPREV FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATÓRIO DE DESEMPENHO
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- Bernadete Belém
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1 CAGEPREV FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATÓRIO DE DESEMPENHO AGOSTO DE 2013
2 1. Apresentação A Fundação CAGECE de Previdência Complementar CAGEPREV, criada através da Lei Estadual nº , de 30 de junho de 2003 e autorizada a funcionar por prazo indeterminado pela Portaria nº 24, de 12 de fevereiro de 2004, da Secretaria de Previdência Complementar SPC, órgão vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social MPAS e patrocinada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará CAGECE, apresenta aos seus participantes e assistidos uma visão geral do desempenho alcançado no mês de agosto de Gestão dos Investimentos Análise da Carteira de Investimentos A carteira de investimentos do Plano CV encerrou o mês com uma rentabilidade de -0,22% (Meta Atuarial: 0,67%) e acumula no ano uma rentabilidade de -1,67% (Meta Atuarial: 7,40%). Estrutura e Desempenho Investimentos - Estrutura e Desempenho Segmento R$ Participação (%) Rentabilidade ago/2013 (%) Rentabilidade Acumulada em 2013 (%) Renda Fixa ,27 85,99% -0,34% -1,80% Sulamerica Aqua ,43 50,00% -0,55% 3,27% CEF Aqua ,67 44,72% 0,06% -6,28% BB IMA-B ,65 2,60% -2,60% -9,13% BB IRF-M ,52 2,68% -1,12% -0,30% Renda Variável ,23 6,70% -0,31% -12,07% Banco Safra - 0,00% -3,04% -24,40% Expertise ,57 60,61% 2,13% -2,40% Total Return ,16 23,84% -2,34% -17,17% Expertise II ,50 15,55% -1,97% -4,03% Empréstimos ,04 6,89% 1,33% 13,53% Imóveis ,42 0,41% 0,34% 1,34% Total ,96 100% -0,22% -1,67% INPC + 6% (Meta Atuarial) 0,67% 7,40% Fonte: CAGEPREV 1
3 Benchmarks Quadro de Rentabilidade (%) jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Ano Carteira 1,09-0,19-0,27 0,81-1,03-1,81-0,04-0,22-1,68 20% CDI + 80% IMA-B 0,55-0,61-1,40 1,38-3,50-2,11 1,17-1,95-6,38 CDI 0,59 0,48 0,54 0,60 0,58 0,59 0,71 0,69 4, IMA-B 0,54-0,88-1,88 1,58-4,52-2,79 1,29-2,61-9,06 IRF-M 0,01 0,04 0,14 1,35-0,87-0,98 1,34-1,86-0,87 IBOVESPA - 1,95-3,91-1,87-0,78-4,30-11,31 1,64 3,68-17,95 IVBX-2 1,06-0,67-0,96 0,89-1,76-5,72 2,09 2,61-2,68 IBX ,76 1,04-1,25-9,30 1,61 2,69-4,85 Meta Atuarial (INPC + 6%) 1,43 0,94 1,07 1,10 0,82 0,74 0,40 0,67 7,40 Composição da Carteira por Modalidade de Investimento MODALIDADE PARTICIPAÇÃO VALOR Ações 5,83% ,27 CDB 4,11% ,20 Compromissadas 0,27% ,09 Debêntures 8,72% ,48 DPGE 7,22% ,53 Empréstimos 6,89% ,04 Imóveis 0,41% ,42 LFT 0,08% ,99 LTN 14,15% ,52 NTN-B 51,28% ,26 NTN-F 0,63% ,43 NTN-OVER 0,40% ,74 Total Carteira de Investimentos da CAGEPREV 100,00% ,96 Análise da Carteira de Renda Fixa A carteira de renda fixa, onde estão alocados 86% dos investimentos do plano CV, apresentou uma rentabilidade no mês de -0,34%. No cenário de Juros Nominais, o mês de agosto foi marcado por forte abertura das taxas pré-fixadas, contribuindo de forma negativa para o fundo. No cenário de Juros Reais (inflação), a estratégia foi alongar posição over em NTN-B curta para intermediária. Acreditamos que o período de sazonalidade baixa está no final e que pressões 2
4 nos preços livres (serviços e efeito câmbio) podem voltar a aparecer. A carteira de Renda Fixa encerrou o mês sobre alocado em relação ao seu benchmark de inflação. Esta estratégia contribuiu de forma positiva à performance do fundo, pois parte da carteira está marcada na curva e não sofreu com a abertura das taxas. Composição da Carteira dos Fundos de Renda Fixa Emissor Vencimento Gestor Indexador % do Indexador % do PL Valor Liquidez Rating S&P FITCH MOODY S CDB 5,04% ,20 BIC BANCO 23/09/2013 Sulamerica CDI ,5 1,02% ,79 22 AA- A+ Aa1 BRADESCO 07/08/2015 Sulamerica IPCA ,97 4,02% , AAA AAA Aaa Debenture 10,51% ,65 DASA 29/04/2016 Sulamerica CDI ,40 0,37% , AA- AAA - CBEE (AMPLA) 15/06/2019 Sulamerica IPCA ,00 0,47% , AA- - - CBEE (AMPLA) 15/06/2019 CAIXA IPCA ,06 1,44% , AA- - - ENERGISA 15/07/2019 CAIXA IPCA ,68 0,70% , AA- Aa3 ECORODOVIAS 15/10/2019 Sulamerica IPCA ,00 1,04% , AAA - - TAESA 15/10/2020 Sulamerica IPCA ,85 0,72% , AAA AAA Aa1 ANDRADE 15/06/2022 Sulamerica IPCA ,20 0,46% , AA - - ANDRADE 15/06/2022 CAIXA IPCA ,69 1,25% , AA - - ELEKTRO 12/09/2022 Sulamerica IPCA ,50 1,10% , AAA - - ELEKTRO 12/09/2022 CAIXA IPCA ,92 1,37% , AAA - - ECORODOVIAS 15/10/2022 Sulamerica IPCA ,35 0,15% , AAA - - ECORODOVIAS 15/04/2023 CAIXA IPCA ,57 1,44% , AAA - - DPGE 8,87% ,81 BMGBM 21/11/2013 Sulamerica IPCA ,25 4,42% ,62 81 BB+ BBB Baa3 SCHAIN 21/11/2014 Sulamerica IPCA ,46 4,45% , BBB- B2 LTN-OVER* 15,13% ,21 Tesouro Nacional 01/04/2014 Sulamerica PRE 8,9 5,64% , Tesouro Nacional 01/01/2014 CAIXA DI 9,49% , NTN-B 60,45% ,23 Tesouro Nacional 15/08/2014 Sulamérica IPCA ,40 3,53% ,30 No Vencimento Tesouro Nacional 15/05/2015 Sulamérica IPCA ,90 0,64% ,76 Diária Tesouro Nacional 15/08/2016 Sulamérica IPCA ,30 0,31% ,70 Diária Tesouro Nacional 15/08/2016 CAIXA IPCA ,12 4,57% ,55 Diária Tesouro Nacional 15/08/2016 Sulamérica IPCA ,30 0,94% ,11 Diária Tesouro Nacional 15/05/2017 Sulamérica IPCA ,50 4,63% ,69 No Vencimento Tesouro Nacional 15/08/2018 Sulamérica IPCA ,43 3,16% ,68 No Vencimento Tesouro Nacional 15/08/2018 CAIXA IPCA ,47 3,34% ,85 Diária Tesouro Nacional 15/08/2022 Sulamérica IPCA ,00 0,95% ,67 Diária Tesouro Nacional 15/08/2024 Sulamérica IPCA ,13 5,29% ,98 No Vencimento Tesouro Nacional 15/08/2030 Sulamérica IPCA ,99 1,91% ,61 No Vencimento Tesouro Nacional 15/08/2030 CAIXA IPCA ,44 6,54% ,73 No Vencimento Tesouro Nacional 15/08/2040 Sulamérica IPCA ,41 4,54% ,44 Diária Tesouro Nacional 15/08/2040 CAIXA IPCA ,49 8,25% ,78 No Vencimento Tesouro Nacional 15/08/2050 Sulamérica IPCA ,66 3,01% ,43 No Vencimento Tesouro Nacional 15/08/2050 CAIXA IPCA ,61 8,83% ,95 No Vencimento Carteira dos Fundos Exclusivos (CAIXA e Sul América) % do PL Valor 81,45% ,10 e Investimento Banco do Brasil % do PL Valor 4,54% ,17 Carteira de Renda Fixa PL INVESTIMENTOS % do PL Valor ,96 85,99% ,27 3
5 Análise da Carteira de Renda Variável A carteira de renda variável, representada por 6,7% dos recursos do plano CV, apresentou uma rentabilidade de -0,31% e uma rentabilidade acumulada de -12,07%. O desempenho do mês de agosto foi superior ao do mês de julho devido aos resultados do IBOVESPA (3,68%), IVBX-2 (2,61) e IBX-50 (2,69) benchmarks da carteira. Análise da Carteira de Empréstimos O segmento de empréstimos, onde estão alocados 6,89% do patrimônio do plano CV, apresentou uma rentabilidade de 1,33% e rentabilidade acumulada no ano de 13,53%. Modalidade Em préstim os a Participantes em agosto de 2013 Liberações Contratos Ativos Concessões Tabela Price ,71 SAC ,33 TOTAL ,04 Análise da Carteira de Imóveis Os Imóveis, pertencentes em sua totalidade ao Plano PCV, são compostos por duas salas comerciais n. 904/905, no Edifício Comercial Office Treze de Maio, localizadas na Av. Treze de Maio, 1116 na cidade de Fortaleza, representou 0,34%, no final de agosto de 2013, dos Investimentos, cujo valor em agosto de 2013 era de R$ ,42. 4
6 Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 25 INPC + 6% INVESTIMENTOS 20 18,54 19, ,08 12,48 12,92 13,98 12,83 12, ,55 7,04 11,32 8,91 11,31 9,73 10,41 11,92 11,79 12,54 7, , * Indicadores - Desempenho % * INPC 3,42 5,05 2,81 5,10 6,48 4,11 6,47 6,08 6,20 3,33 INPC + 6% 7,04 11,32 8,91 11,31 12,92 10,41 12,83 12,42 12,54 7,40 COTA 7,24 16,76 13,57 11,09 9,29 12,65 11,65 10,36 15,72-0,17 INVESTIMENTOS 9,55 18,54 15,08 12,48 9,73 13,98 11,92 11,79 19,27-1,67 EMPRÉSTIMOS 9,86 17,37 14,36 16,68 19,48 16,08 17,91 23,22 20,13 13,53 IPCA 7,6 5,69 3,14 4,46 5,9 4,31 5,91 6,50 5,84 3,43 CDI 9,32 19,00 15,05 11,82 12,37 9,9 9,74 11,59 8,40 4,89 VALOR DA COTA 1,07 1,25 1,42 1,58 1,73 1,94 2,17 2,40 2,77 2,73 * agosto de 2013 Fonte: IBGE, VESTING, CAIXA, BB, SULAMERICA 5
7 3. Gestão Previdencial População O plano PCV administrado pela Fundação contava, em agosto de 2013, com pessoas vinculadas, entre participantes ativos, autopatrocinados, pensionistas e aposentados e seus respectivos beneficiários Ativos Aposentados Autopatrocinados Pensionistas Receitas e Despesas Previdencial As Receitas Previdenciais reduziram em 5,25% em relação ao mês de julho de 2013, totalizando R$ ,31 (R$ ,38 em julho de 2013). A redução se deve ao recebimento, no mês de julho, dos valores retroativos do reajuste salarial da Patrocinadora pago em julho/
8 As Despesas Previdenciais aumentaram em 3,41% em relação ao mês de julho de 2013, totalizando R$ ,33 (R$ ,50 em julho de 2013). O aumento se deve ao pagamento do seguro em virtude do reajuste salarial dos participantes, consequentemente há atualização dos capitais segurados e dos prêmios de riscos. Receitas e Despesas Previdenciais Com parativo ago/13 jul/13 Variação Receitas , ,38-5,25% Patrocinador , ,55 8,65% Participante , ,46 9,12% Autopatrocinado , ,37-23,87% Despesas , ,50 3,41% Aposentadoria Programada 4.245, ,28 0,00% Invalidez - - 0,00% Pensão 8.475, ,58 0,00% Outros Beneficios de Prestação Continuada 113,87 113,87 0,00% Beneficios de Prestação Única - - 0,00% Institutos - - 0,00% Outras Deduções , ,77 4,76% Resultado , ,88-5,71% 4. Gestão Atuarial As Provisões Matemáticas do Plano CV são constituídas pelos: a) benefícios concedidos corresponde ao valor atual dos compromissos futuros a serem pagos pela Fundação em relação aos atuais aposentados e pensionistas e; b) benefícios a conceder corresponde ao valor presente dos benefícios futuros (ainda não concedidos), não compreendendo as contribuições futuras dos Participantes e da Patrocinadora para os Participantes Ativos que não adquiriram os direitos de aposentadoria e pensão. 7
9 Provisões Matem áticas (Exigível Atuarial) Em R$ Exercício ago/13 jul/13 Beneficios Concedidos , ,00 Beneficios a Conceder , ,88 Total , ,88 Prem issas Atuariais Biom étricas Tábua de M ortalidade AT-83 AT-83 Econôm icas Taxa Real de Juros 6% a.a. 6% a.a. Projeção de Crescimento Real do Salário 1% a.a. 1% a.a. 5. Patrimônio Social Juntamente com seus investimentos, a CAGEPREV fechou o mês de agosto de 2013 com um Patrimônio de R$ ,70 representando um crescimento de 4,89% em relação a dezembro de A evolução do Patrimônio da CAGEPREV está representada no gráfico e quadro demonstrativo do crescimento. 8
10 100 Evolução do Patrimônio ,85 94, ,80 71, , , ,21 18,21 22,42 26, ago Gestão Administrativa Investimentos No mês de agosto de 2013, o rendimento da carteira de investimentos do Plano de Gestão Administrativa PGA da CAGEPREV em renda fixa (Bradesco FI RENDA FIXA IMA GERAL) foi positivo em 1,23%. O total dos investimentos, que ao final de dezembro de 2012 apresentava um montante de R$ ,01 reduziu para R$ ,63, representando uma redução em 24,87%. 9
11 Despesas Administrativas Agosto/2013 (Realizado) x Julho/2013 (Realizado) Despesas Administrativas Composição ago/13 jul/13 Var. Abs. Var. % Pessoal e Encargos , ,64 (8.899,14) -14,61% Despesas Gerais 5.664, ,84 (2.827,49) -33,30% Serviços de Terceiros , , ,00 48,53% Depreciações e Amortizações 488,52 488,52-0,00% Tributos e Taxas 4.307, ,91 (2.743,29) -38,91% Total , ,00 (6.454,92) -6,91% As despesas administrativas finalizaram o mês de agosto de 2013 totalizando R$ ,08. No acumulado de 2013 o total das despesas administrativas foi de R$ ,37. Pessoal e Encargos: corresponde aos gastos com remuneração da Diretoria, salários e provisões do Pessoal Próprio da Fundação, gastos com encargos e benefícios; participação em treinamentos, congressos; viagens e estadias. A variação ocorrida em julho foi por ocasião do pagamento do ressarcimento da diretoria com diferença em consequência do reajuste da categoria; pagamento de passagens aéreas para os diretores por ocasião da reunião com a PREVIC no ERPE em Recife ocorrida no dia 17/07/2013. Despesas Gerais: corresponde aos gastos com suprimentos, telefone, energia, manutenção das salas, comunicação com o participante, entidades e associações e demais gastos. O aumento dos gastos no mês de julho de 2013 foi decorrente da participação da CAGEPREV no congresso da ABRAPP, pelo reajuste do aluguel das salas e pelo confecção do Jornal. 10
12 Serviços de Terceiros: corresponde aos gastos com consultoria atuarial, contábil e de auditoria; serviços de jornalismo; aluguéis dos sistemas para a gestão das atividades administrativas da CAGEPREV. O aumento no mês de agosto foi decorrente da contratação de consultoria para a realização de estudo ALM. 7. Gestão Orçamentária Acompanhamento Orçamentário - Acumulado de 2013 Grupos Previsto Realizado Var. Abs. Var. % Gestão Previdencial , , ,97 4,81% Gestão dos Investimentos ,41 ( ,63) ( ,04) -121,54% Gestão Administrativa (Despesas) , ,37 (41.349,33) -5,81% Gestão Administrativa Despesas Administrativas (Acumulado) Composição Orçado Realizado Var. Abs. Var. % Pessoal e Encargos , ,16 (3.466,92) -0,83% Despesas Gerais , , ,44 16,53% Serviços de Terceiros , ,80 (36.978,48) -18,60% Depreciações e Amortizações 3.565, ,68 305,36 8,56% Tributos e Taxas , ,71 (8.833,73) -20,26% Total , ,37 (41.349,33) -5,81% As despesas administrativas acumuladas realizadas finalizaram no mês de agosto de 2013 totalizando R$ ,37 e as despesas administrativas acumuladas orçadas para o mesmo período totalizaram R$ ,70. 11
13 Pessoal e Encargos: corresponde aos gastos com remuneração da Diretoria, salários e provisões do Pessoal Próprio da Fundação, gastos com encargos e benefícios; participação em treinamentos, congressos; viagens e estadias. O valor realizado está abaixo do valor orçado por ocasião principalmente dos valores orçados para treinamentos/congressos e seminários que foi orçado em R$ 7.000,00 para o período enquanto o realizado foi de R$ 1.850,00. Despesas Gerais: corresponde aos gastos com suprimentos, telefone, energia, manutenção das salas, comunicação com o participante, entidades e associações e demais gastos. O aumento dos gastos no mês de junho de 2013 foi decorrente do pagamento das inscrições para o exame ANBIMA CPA-10, para a Diretoria e membros do Comitê de Investimentos em atendimento a legislação da área de investimento. Serviços de Terceiros: corresponde aos gastos com consultoria atuarial, contábil e de auditoria; serviços de jornalismo; aluguéis dos sistemas para a gestão das atividades administrativas da CAGEPREV. O valor realizado está abaixo do orçamento em virtude: i) contratação de nova consultoria atuarial por um valor mensal 66% abaixo do contratado anteriormente; ii) renovação do contrato do sistema atuarial com desconto de 28%; iii) atraso por parte da empresa contrata na disponibilização do Simulador de Empréstimo, previsto para fevereiro e entregue em maio e iv) adiamento da contratação do Sistema de Investimentos por parte da CAGEPREV em virtude das demandas da PREVIC. Gestão Previdencial Premissas consideradas para projeção das receitas e despesas previdenciárias: i) Reajuste das contribuições em 6,73% (INPC=5,73% + 1%) no mês de maio de 2013 para todas as categorias de contribuição; ii) Entrada de 20 (vinte) pessoas na condição de autopatrocinados (PRSP); iii) Alteração de contribuição para os participantes que ainda estão contribuindo abaixo do ideal. 12
14 Gestão de Investimentos Projeção Premissas consideradas para projeção dos investimentos: i) Foi considerado uma rentabilidade média mensal de 0,96% a partir de uma projeção do INPC para 12,10% (6% do INPC + 5,75% meta atuarial); ii) Foi considerado que todas as contribuições futuras seriam aplicadas no Fundo CAIXA Aqua. No período de janeiro a agosto de 2013, os investimentos da CAGEPREV apresentaram resultados negativos. O retorno negativo que continua afetando a rentabilidade dos investimentos da CAGEPREV, foi motivado pela oscilação diária no preço dos papéis volatilidade do mercado. Essa desvalorização, no curto prazo, impacta diretamente no resultado do investimento, mas no longo prazo, como é característica dos investimentos da CAGEPREV e de todos os Fundos de Pensão brasileiros, essa volatilidade é minimizada e não afeta significativamente os resultados do Plano CV. As rendas/variações positivas apresentaram um resultado 126,53% abaixo do planejado, em função, notadamente, da elaboração de um cenário com expectativa de ganhos, principalmente no segmento de Renda Fixa, contudo o desempenho não foi favorável para os investimentos, pois no período analisado os índices de bolsa de valores BM&F Bovespa (Ibovespa, IVBX-2 e IBX-50) que estão presentes na carteira de renda variável dos investimentos da CAGEPREV acumularam resultados negativos e a parte destinada ao segmento de renda fixa também está sofreu com o aumento da volatilidade. 13
15 8. Indicadores de Gestão do PGA Indicadores de Desempenho do PGA Composição ago/13 jul/13 Var. Abs. Variação % (a) Patrimônio Social (R$) , , ,52 0,61% (b) Despesas Administrativas (R$) , , ,08 14,90% Número de Participantes ,00% (b/a) Despesas sobre o Patrimônio (%) 0,72% 0,63% 0,00 14,21% (b/c) Despesa per Capita (R$1,00) 656,90 571,69 85,21 14,90% 9. Balancete Consolidado CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ATIVO CNPJ / Balancete Consolidado de 31 de agosto de 2013 PASSIVO DISPONIVEL EXIGIVEL OPERACIONAL Caixa 118 Gestão Previdencial Banco c/movimento Gestão Administrativa Investimentos REALIZÁVEL Gestão Previdencial EXIGIVEL CONTINGENCIAL Gestão Administrativa Gestão Administrativa Investimentos Total Investimentos do Plano PATRIMÔNIO SOCIAL Renda Fixa Patrimônio de Cobertura do Plano Renda Variavel Provisões Matemáticas Imóveis Benefícios Concedidos Empréstimos Benefícios a Conceder Investimentos do PGA Fundos Renda Fixa Fundos Fundos Previdenciais PERMANENTE Fundos Administrativos TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO A DIRETORIA 14
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