-Entre no menu Cadastros / Sacados -Insira os dados do sacado / clique em Gravar

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1 Acesso ao Sistema -Dê dois cliques no ícone do programa. -Digite o Usuário: MASTER -Digite a Senha: MASTER -Clique em Acessar -Para selecionar o Cedente: - Entre no menu Cadastros - Clique em Selecionar Cedente -Clique em Acessar 1 o. Passo Cadastrar os Sacados no Sistema OPCIONAL OPCIONAL Para Inserir um Sacado: Para Alterar ou Excluir um Sacado: -Entre no menu Cadastros / Sacados -Insira os dados do sacado / clique em Gravar -Entre no menu Cadastros / Sacados / clique em Pesquisar -Selecione o tipo de pesquisa (Código, Grupo ou Nome) / clique Consultar -Clique sobre o sacado desejado / clique em Acessar -Se for alteração clique em Gravar, se for excluir clique em Excluir 1

2 2 o. Passo Cadastrar os Títulos no Sistema OU UTILIZE aqui o Nº da NF ou o Nº do pedido, matrícula, inscrição ou unidade Para Inserir um Titulo: Para Alterar ou Excluir um Titulo: -Entre no menu Cadastros / Títulos / Selecione Títulos/Carnês -Selecione o tipo de Geração (Individual ou Carnê) -Complete os dados do Titulo (Vencimento, Número do Documento e Valor do Documento) -Selecione ao lado do Sacado o botão Pesquisar, para selecionar o sacado / Clique em Gravar -Entre no menu Cadastros / Títulos / Selecione Títulos/Carnês / Clique em Pesquisar -Selecione o tipo de pesquisa (Seu Número, Data de Vencimento, Nome Sacado) / clique Consultar -Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar -Se for alteração clique em Gravar, se for excluir clique em Excluir OBS: Somente será liberado alteração/exclusão caso o título ainda não tenha sido gerado remessa ou já retornado a confirmação de entrada na Caixa. Após impressão não é possível fazer alteração. É necessário excluir o título e refazê-lo. 3 o. Passo Impressão dos Bloquetos OBS: SOMENTE PARA TÍTULOS QUE FORAM CADASTRADOS PARA A EMISSÃO PELO CEDENTE. ANTES DE IMPRIMIR VERIFIQUE A IMPRESSORA PADRÃO DO WINDOWS E SE ELA JÁ ESTÁ CONFIGURADA PARA PAPEL A4. Para Imprimir os Bloquetos -Entre no menu Consultas/Relatórios / Impressão de Bloquetos / -Selecione o tipo de Bloqueto (Único ou Carnê) -Selecionar o tipo de Modalidade -Clique em Visualizar / Confira os Títulos / Clique em Imprimir / Clique em Sim / Clique em OK 2

3 4 o. Passo Geração do Arquivo De Remessa OBS: SOMENTE PARA TÍTULOS QUE FORAM CADASTRADOS PARA A MODALIDADE REGISTRADA. FAZER NO FINAL DO PROCESSO DE FATURAMENTO OU NO FINAL DO DIA. Para gerar o arquivo de Remessa: -Entre no menu Conexão / Remessa / Clique em Espelho / Confira os Títulos / Clique em Gerar / OK -Quando aparecer (Arquivo de remessa gerado com sucesso...) -Clique em Sim para entrar no programa de CONEXÃO ( SKYLINE ) 5 o. Passo Recepção e tratamento dos arquivos de Retorno CAPTURE E TRATE OS RETORNOS COM FREQUÊNCIA. CLICAR 2 VEZES SOBRE CADA ARQUIVO DE RETORNO. OBSERVAR SEMPRE A ORDEM CRONOLÓGICA DOS RETORNOS. Para buscar o arquivos de Retorno: -Entre no menu Conexão / Retorno / Clique em Capturar -Verifique a caixa postal através do programa de CONEXÃO ( SKYLINE ) -Clique em Pesquisar -Clique em Tratar / OK / Clique sobre o arquivo de retorno que deseja tratar (em ordem) / Clique em Abrir 3

4 6 o. Passo Visualização ou Impressão do Espelho de Remessa / Retorno Para imprimir o espelho de remessa: Para imprimir o espelho de retorno: EXTRATO DIÁRIO DA COBRANÇA. -Entre no menu ConsultasRelatórios / Espelho de Remessa -Clique sobre a data desejada / Para visualizar clique em Abrir ou clique em Imprimir -Entre no menu ConsultasRelatórios / Espelho de Retorno -Clique sobre a data desejada / Para visualizar clique em Abrir ou clique em Imprimir 7 o. Passo Consulta / Impressão de Relatórios de Títulos Pagos / em Aberto / Baixados / Rejeitados ESTE É UM RELATÓRIO GERENCIAL. Para imprimir relatório de Títulos: -Entre no menu Consultas/Relatórios / Títulos -Selecione o tipo de Relatório (Todos, Aberto, Pagos, Baixados, Rejeitados) / clique em Visualizar -Clique em Imprimir para Imprimir o Relatório 8 o. Passo Movimentação de Títulos (Baixa, Liquidação, Desconto, Protesto, Prorrogação, etc) Para movimentar títulos da modalidade REGISTRADA: OBS: NÃO Esqueça de gerar o arquivo de REMESSA para enviar a instrução ao banco. (4º PASSO) -Entre no menu Cadastros / Títulos / Selecione Títulos/Carnês / Clique em Pesquisar -Selecione o tipo de pesquisa (Seu Número, Data de Vencimento, Nome Sacado.) / clique Consultar -Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar -Clique em Movimentar -Selecione o Tipo de Movimentação (Pedido de Baixa=CANCELAMENTO, Alteração de Vencimento, Desconto, etc) / Informe os dados / clique em OK OBS: PARA MOVIMENTAR TÍTULOS DA CARTEIRA REGISTRADA PELO COBRANÇA CAIXA O PROCESSO DEVE SER FEITO DE PREFERÊNCIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO. APÓS A DATA DO VENCIMENTO A MOVIMENTAÇÃO DEVERÁ SER SOLICITADA NA AGÊNCIA OU SE FOR FEITA PELO APLICATIVO É FUNDAMENTAL TRATAR O RETORNO NO DIA SEGUINTE PARA VERIFICAR SE A INSTRUÇÃO FOI ACEITA PELO BANCO. TAMBÉM É POSSÍVEL USAR O SITE DO E-COBRANÇA ( SOLICITE SEU USUÁRIO E SENHA EM SUA AGÊNCIA DA CAIXA.!! Ao acessar o site SIGA OS SEGUINTES PASSOS: Banco de Títulos -> Alteração de Títulos -> Selecione o Título -> clique em CONFIRMAR -> dependendo da opção, clique em Baixa Manual ou Altere o Vencimento do Título (alteração do vencimento só pode ser feita até 1 dia antes da data de vencimento do título). 4

5 Para movimentar titulos da modalidade SEM REGISTRO: -Entre no menu Utilitários / Movimentação Manual -Selecione no Seu Número o botão Pesquisar -Clique em Consultar -Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar -Informe o tipo de Movimentação (Liquidação=PAGAMENTO / Baixa=CANCELAMENTO) -Clique em Gravar 9 o. Passo Backup Cópia de Segurança da Base de Dados (pelo menos 1 vez por semana) OBS: O Sistema irá solicitar uma cópia de segurança cada vez que sair do programa COPIAR A PASTA C:\CAIXA PARA UM PEN DRIVE OU HD EXTERNO OU HD VIRTUAL A FIM DE PRESERVAR O SEU BANCO DE DADOS. Gerar a cópia de segurança -Entre no menu Utilitários / Cópia de Segurança -Informe uma unidade de CD-ROM, uma unidade da Rede ou abra a pasta Seguranc - Clique em Gerar e logo após em OK TELEFONE DO SUPORTE DA COBRANÇA DA CAIXA: Discar Opção 4 Apelido: 5

6 ( *** ) PROGRAMA DE CONEXÃO O Sistema se conectará ao Banco e transmitirá todos os arquivos de REMESSA p/ sua Caixa Postal e também verificará na Caixa Postal todos os arquivos de RETORNO disponíveis. Skyline (NEXXERA) -Digite a Senha: -Aguarde a finalização da Conexão Skyline Web (NEXXERA) -Informe a Caixa Postal: -Digite a Senha: - Escolha o Servidor: Skyline3 REMESSA -Clique em Gerenciador de Arquivos -Clique em Transmitir Arquivos -Selecione a pasta e o arquivo -Clique no botão Adicionar -Selecione o arquivo na parte inferior -Clique no botão Escolher Destinatário -Digite CAIXA (maiúsculo) -Clique no botão Transmitir -Clique em Logout para sair RETORNO -Clique em Gerenciador de Arquivos -Clique em Listar/Receber Arquivos -Marque os arquivos Pendentes (negrito). - Clique em Receber Arquivos Selecionados -Selecione os arquivos e clique em Escolher Diretório(s) -Selecione a pasta onde deseja salvar os retornos. -Clique em Receber -Quando todos os arquivos estiverem com o status de Concluído clique em Fechar -Clique em Logout para sair 6