Manual de Versionamento
Versão 43.21/100.44 Sumário 1. Novidades... 3 1.1. Novo Filtro por empreendedor para visualização de rateio... 3 1.2. Alteração na associação entre Group Shopping Financeiro e Group Synchronize... 5 1.3. Integração Group Shopping x Group Compras... 6 1.4. Group Reports View Prorrogações... 7 1.5. Group Orçamento Novo filtro em relatório... 8 1.6. Remessa Santander... 9 1.7. Histórico de locatários para boletos e relatórios... 10 1.8. Contabilização de Diferimento de Cessão de Direitos... 14 1.9. Novo filtro na tela Exportação Contábil... 16 2. Lista de FIX... 17 3. Tabela de Funcionalidades... 18 2
1. Novidades 1.1. Novo filtro por empreendedor para visualização de rateio em relatórios Disponibilizado na nova versão do sistema Group Shopping, um filtro nos relatórios de Faturamento Mapa de cobrança por loja, Inadimplência e Contas Recebidas/ Liquidadas, que permitirá visualizar os valores dos títulos, rateados por empreendedor, ou seja, quando a opção de visualizar o relatório por Empreendedor estiver selecionada, os valores apresentados no relatório serão os rateados de acordo com o percentual de participação de cada empreendedor. Relatório Mapa de Cobrança por Loja Como fazer 1- Acesse o menu Relatórios > Receitas > Faturamento Mapa de cobrança por loja; 2- Observe que foi disponibilizado o novo campo Empreendedor, selecione o mesmo no ícone de busca ; 3- Ao visualizar o documento, o lançamento apresentado não terá o valor total e sim o valor já rateado de acordo com o percentual do empreendedor, selecionado na tela anterior. 3
Exemplo: O Empreendedor X, possui 15% (por cento) de participação no empreendimento, ao ser selecionado, no relatório o valor do lançamento, apresentado, será o já calculado com este percentual; Valor original do título da Loja Teste: R$ 2.381,84; Aplicando os 15% (por cento) do Empreendedor X, o sistema exibirá no documento o valor de: R$ 357,28. Relatório de Inadimplência Como fazer 1- Acesse o menu Relatórios > Receitas > Inadimplência; 2- Selecione um Empreendedor no filtro referente (marcado na imagem abaixo); 3- O sistema buscará todos os empreendimentos que o empreendedor selecionado tem participação, bem como o valor percentual de sua participação. 4
Relatório Contas Recebidas / Liquidadas: Importante: A implementação do novo filtro, neste relatório aconteceu apenas para os modelos Contas Baixadas Analítico e Contas Baixadas Sintético. Contudo, será disponibilizada juntamente com este uma nova opção Exibir Apenas contas do Empreendedor, que quando marcada apresentará somente os lançamentos dos empreendedores, já com o valor do rateio também aplicado. Como fazer 1- Acesse o menu Relatórios > Receitas > Contas Recebidas / Liquidadas; 2- Marque a opção de Empreendedor; 3- Para visualizar os lançamentos com a consideração do rateio, deixe a opção Exibir Apenas contas do Empreendedor desmarcada; 4- O cálculo seguirá o mesmo parâmetro dos relatórios citados acima. 1.2. Alteração na associação entre Group Shopping Financeiro e Group Synchronize Na versão do Group Synchronize na tela de associação de classes financeiras serão exibidas somente classes de contas ativas no Grou Shopping Financeiro. 5
Como fazer 1- Group Synchronize: acesse o menu Financeiro > Associação de Classes Financeiras. 2- Selecione uma categoria. Observe que no campo Nome da Classe são apresentadas apenas as classes de contas com status Ativo no Group Shopping Financeiro. 1.3. Integração Group Shopping x Group Compras A partir dessa versão o Group Shopping apresenta mensagens informativas ao usuário quando houver cancelamento ou regularização de contas a pagar importadas do Group Compras. Como fazer 1- Acesse o menu Consultas > Pesquisa de Despesas. 2- Selecione uma conta importada do Group Compras e clique em Cancelar Contas. Será apresentada mensagem informando que a conta não poderá ser regularizada. 6
3- Após efetuar o cancelamento ao selecionar a conta cancelada que tem como sistema de origem o Group Compras e clicar em Regularizar Conta será apresentada mensagem informando que a operação não pode ser realizada. 1.4. Group Reports View Prorrogações Disponível na nova versão do Group Shopping uma nova view no Group Reports que apresenta as prorrogações realizadas para os contratos de locação. Como fazer 1- Acesse o menu Gráficos > Group Reports. 2- Clique sobre a view Prorrogações. 7
3- Serão apresentados todos os contratos de locação. 4- As colunas InicioProrrogacao e TerminoProrrogacao informam a data de início e data final de prorrogação do contrato. 5- As colunas NDias e NMeses trazem a quantidade de meses e dias informados na prorrogação do contrato. Importante: O campo TerminoProrrogacao é a quantidade de meses da prorrogação somado com a quantidade de dias menos 1 dia. 1.5. Group Orçamento Novo filtro em relatório Foi criado no Group Orçamento uma nova opção de filtro no relatório Previsto X Realizado (Financeiro). Como fazer 1- Group Orçamento: acesse o menu Relatórios > Prestação de Contas > Previsto X Realizado (Financeiro). 2- Foi incluída a opção de filtro Apresentar somente contas Analíticas na tela do relatório. 8
3- Com a nova opção marcada serão exibidas no relatório somente as contas dos últimos níveis (contas analíticas). 1.6. Remessa Santander Foi realizada uma alteração na geração do arquivo remessa para o banco Santander em clientes que utilizam partilha conforme layout de Cobrança Partilhada Registrada de 400 posições Padrão 356 versão 1.1 de 01/02/2012. Como fazer 1- Acesse o menu Cobrança >Integração Bancária Remessa e Retorno. 2- Selecione as contas desejadas e clique em Gerar Remessa. 3- O campo referente ao seu número enviado no registro detalhe, posições 111 a 120 será o mesmo enviado no registro 2 partilha, posições 2 a 11. 9
1.7. Nova configuração para controle de alterações e histórico de vigência de locatários e empreendimentos para boletos e relatórios Foi criada uma nova configuração no sistema Group Shopping, que permitirá realizar o controle do histórico de alteração de locatários e empreendimentos. Este controle já estava disponibilizado, porém com esta nova configuração, caso a preferência seja continuar utilizando o processo atual do sistema, esta deverá permanecer desmarcada, caso contrário deverá ficar marcada. Com o novo processo implementado, houve também uma alteração na apresentação dos dados referentes, nos boletos e nos relatórios de Contas Recebidas Liquidadas (modelos Em aberto Sintético e Analítico e Baixadas Sintético e Analítico) e Vendas (Vendas no Período) para que dessa maneira, os locatários e empreendimentos alterados, sejam considerados como a situação na época, ou seja, apresentando as informações coerentes de acordo com o período selecionado e a data de vigência cadastrada. Nova Configuração Como fazer 1- Acesse o menu Arquivo > Configurações do Sistema e selecione a aba Empresa. 2- Veja o parâmetro Utilizar controle histórico de locatários (boletos e relatórios). Esse parâmetro se apresenta desmarcado por default. Caso queira utilizar a funcionalidade, de controlar a data de vigência de novos locatários e empreendimentos, basta marcá-la. 10
3- Com esse parâmetro marcado os boletos e relatórios serão impressos considerando o locatário que está vinculado ao lançamento criado. Importante: Caso a nova configuração esteja marcada, o campo Empreendimento disponibilizado nos Itens de Cobrança, do contrato de locação, não será mais apresentado, pois o controle dos empreendimentos seguirá ao vinculado a loja, é importante ressaltar que esta modificação não altera quaisquer processos já realizados no sistema, referentes a empreendimentos. Importante: mesmo que o parâmetro acima esteja marcado, o sistema somente permite a impressão dos boletos e relatórios com locatários históricos, realizando o controle total das alterações, para os casos em que a operação Atualiza Locatários em Contas tenha sido executada. 11
Os lançamentos históricos em que não foi realizada a carga destas informações deverão continuar apresentando o nome do locatário atual do contrato de locação, conforme funcionamento atual do sistema. Alterações em boletos Operando da forma habitual o sistema considera para a impressão de boletos o locatário atual que está no contrato de locação. Com a opção Utilizar controle histórico de locatários (boletos e relatórios) marcada, o sistema passa buscar o locatário atual do contrato. Ou seja, os boletos passam a ser visualizados apresentando o locatário histórico que está vinculado ao lançamento que originou o boleto. Exemplo: Locatário do contrato de locação = X. Locatário dos lançamentos com vencimento em 05/08/2014 = Y. No mês de DEZ/2014 será emitido novamente o boleto com vencimento 05/08/2014, o locatário a ser exibido é o de locatário Y. Alterações em relatórios Contas Recebidas / Liquidadas Atualmente nos relatórios de contas recebidas/liquidadas o sistema exibe o locatário atual do contrato de locação. Modelos de relatório alterados: Em Aberto Analítico, Em Aberto Sintético, Baixadas Analítico e Baixadas Sintético e Todas as Contas. Nesses relatórios o sistema passa a considerar o locatário que está vinculado ao lançamento para exibição no relatório (mesma regra dos boletos). Sendo assim, independentemente do locatário ATUAL do contrato o sistema considera o locatário que está vinculado ao lançamento para exibir nos relatórios. Nos relatórios, ao lado do nome do LOCATÁRIO será apresentado o seu respectivo código. 12
Exemplo: Manual da versão 43.21/100.44 A conta gerada no mês FAT 03/2014 está vinculada ao Locatário ID 999 Locatário X e o locatário ATUAL do contrato é o Locatário ID 111 Locatário Y. O relatório exibirá a conta do mês FAT 03/2014 como Locatário 999 Locatário X. Vendas no Período O relatório de Vendas no Período (relatórios > Vendas > Mix Loja/ Vendas no Período) foi alterado para também exibir o locatário da época do lançamento das vendas. Os três modelos deste relatório foram alterados: Não agrupar por ramo de atividade, Agrupar por 1 nível de Ramo de Atividade e Agrupar por 2 níveis de Ramo de Atividade. Ao visualizar o relatório o sistema busca no histórico qual o locatário da época das vendas a serem exibidas. Nos relatórios, ao lado do nome do LOCATÁRIO será apresentado o seu respectivo código. Exemplo: Até o dia 31/03/2014 o contrato está vinculado ao Locatário ID 999 Locatário X e a partir de 01/04/2014 o mesmo contrato está vinculado ao Locatário ID 111 Locatário Y. Ao visualizar o relatório filtrando por mês ou período o sistema exibe até 31/03/2014 o Locatário ID 999 (X) e a partir de 01/04/2014 o Locatário ID 111 (Y). Importante: No modelo Não agrupar por ramo de atividade, serão exibidos tanto o locatário antigo, quanto o locatário atual, ambos em uma única linha, pois os dados apresentados são comparativos com o ano anterior, não perdendo assim a referência das vendas do locatário correto. É importante salientar, que todas as considerações realizadas para os locatários, são as mesmas a serem aplicadas para os empreendimentos, com isso, ao trabalhar com os relatórios, quando selecionados os empreendimentos, estes deverão seguir as mesmas regras citadas neste item. 13
1.8. Contabilização de Diferimento de Cessão de Direitos Disponível na nova versão do Group Shopping um parâmetro que permite realizar contabilização de diferimento de Cessão de Direitos. Como fazer 4- Acesse o menu Arquivo > Configurações de sistema e clique na aba Contábil. 5- Marque o parâmetro Contabiliza Diferimento e selecione a opção Normal. 6- Com a opção acima marcada será gerado o diferimento de CDU para todos os contratos que tiverem o mapa de cessão de direitos executado para pelo menos um mês de faturamento. 7- Serão geradas as parcelas de CDU de acordo com o contrato de cessão de direitos cadastrado para a loja. Exemplo: contrato de Cessão de Direitos da locação XYZ com 10 parcelas, sendo uma parcela o Sinal de Reserva e 9 parcelas de Cessão de Direito. Serão geradas as parcelas desse contrato conforme funcionamento habitual do sistema. 8- As mensais do diferimento de CDU serão geradas de acordo com a cobrança de aluguel cadastrada no contrato de locação. Exemplo: tomemos o contrato da locação XYZ citado no item 4. Considerando que o período de cobrança de aluguel seja de 60 meses serão geradas 60 mensais para o diferimento de CDU considerando o Sinal de Reserva e as demais parcelas. O valor total de CDU será dividido por 60 para gerar o diferimento. Exemplo: contrato com 60 meses de aluguel e contrato de CDU de 30.000,00 14
Ao gerar o diferimento serão geradas 60 mensais e o SequencialMensal será sequencial iniciando do 1 até 60. Exportação Contábil Como fazer 4- Acesse o menu Arquivo > Exportação Contábil. 5- Marque a opção Diferimentos e informe data inicial e data final da exportação. 6- Serão apresentadas as mensais do diferimento para os meses informados na tela de exportação. 7- O histórico dos lançamentos da exportação contábil segue o seguinte padrão: DC CD MMAA CCCCC LLLL PPPP, sendo: DC CD = Diferimento de CDU MMAA = Mês Ano 0914 CCCCC = Contrato 12345 LLLL = Loja LJ01 PPPP = Parcelas 0160 (1 de 60) 15
8- Contrato rescindido: caso haja contrato rescindido será apresentado um único lançamento com o valor total restante do diferimento para exportação para o contábil. Importante: um evento com descrição Diferimento CDU será criado automaticamente ao atualizar a versão do Integrador Contábil. 1.9. Novo filtro na tela Exportação Contábil Foi incluído na tela de exportação contábil um novo filtro por origem do lançamento. Como fazer 3- Acesse o menu Arquivo > Exportação Contábil. 4- Observe que o filtro por origem do lançamento está disponível do lado direito dos campos de data. 5- O campo é preenchido por default com valor Todas as Contas e permite filtrar também por Contas Atuais e Contas Originais. Esse filtro será utilizado para Lançamentos de Contas a Receber e Baixas de Contas a Receber. 16
2. Lista de FIX Ajuste de inconsistência na tela de novidades da versão; Ajuste de erro de grafia no relatório gerencial Linearização de aluguel; Tratamento de mensagem na Carga Aluguel Linear; Ajustes no relatório Aging; Ajuste de inconsistência na exclusão de contratos; Ajuste de inconsistência no filtro de tela do relatório de Receitas - Contas Recebidas/Liquidadas. Ajuste no relatório Previsto X Realizado (Financeiro) que apresentava resultado diferente do relatório de Orçamento Mensal; Alteração no cadastro do plano de contas no sistema para que não seja permitido incluir contas analíticas com o final 000. Ajuste de inconsistência no relatório de usuário X filial. 17
3. Tabela de Funcionalidades Versão Funcionalidade 41.27/100.25 - Filtro de filiais no relatório Integração CNAB. - Log de exclusão de contratos; - Comportamento dos botões da tela Aluguel; 41.37/100.27 - Filtro por título em relatório de receitas; - Alteração de locatários em contratos de locação; - Alteração no cadastro de Encargos Específicos. - Cálculo Pró-rata para valor fixo cadastrado em Condição Especial; - Criação de configuração para gerar acordos negativos; - Alteração no campo Apelido do cadastro de Tipo de Loja; 41.53/100.28 - Alteração para leiaute de remessa e retorno do banco Santander; - Mensagem de cobrança padrão; - Aluguel percentual no mês de dezembro; - GOrc: Associação Plano Centro de Custos x Plano de Contas. - Notificações de atualização de versão; - Nova opção de vencimento de parcelas de Cessão de Direitos; - Filtro por sistema de origem na tela de pesquisa de Despesas; 41.70/100.29 - Filtro por centro de custos na tela de pesquisa de Despesas; - Compatibilidade de versões. 41.99/100.30 - Pesquisa de Relatórios; - Pesquisa de contratos com data de rescisão futura; - Novos filtros na tela de integração Group Shopping x Group Compras; - Alterações no relatório Ficha do Lojista; - Tipo de documento no relatório de Despesas; - Migração de telas para o Group Declarações; -Configuração para exibição apenas do mês de previsão nos boletos. - Edição de Despesas com contas baixadas; 41.01/100.31 - CNPJ por Local de Pagamento para remessa do Banco do Brasil. 42.11/100.33 - Group Reports novas visões. - Data final sugerida a partir da data atual; 42.15/100.34 - Ajuste na edição do código de suporte nas configurações de integração com o módulo On-line. - Feriados no relatório de vendas atrasadas; - Group Reports Alteração na view de despesas; 42.17/100.35 - Desconsiderar Remissão de Dívida no relatório Mapa de Cobrança; - Alteração no processo de liquidação de conta com data de baixa anterior à data de criação. - Alertas aos usuários sobre as funcionalidades existentes; - Group Reports Alteração na view de despesas; 42.50/100.36 - Alteração no boleto banco Santander; - Alteração no arquivo remessa do banco Santander. - Geração de falsa partilha de arquivo de remessa e retorno do Bradesco; 42.53/100.37 - Regras para Carta de Cobrança. 42.69/100.39 - Alteração no Relatório Semanal de Vendas. - Realização de acordo selecionando várias locações; - Configuração para não permitir apresentar contas com valor zerado nos boletos; 42.80/100.40 - Cancelamento de contas enviadas do Group Shopping ao Group Borderô; - Classificação de despesas por tipo. - Classificação de localização de lojas; 42.98/100.41 - Atualização de posições na Remessa do Banco Santander. 43.07/100.42 - Alteração na localização da tela de Importação / Exportação. - Controle de base histórica (alterações) de locatários e empreendimentos- Fiscal; 43.17/100.43 - Configuração de correção de aluguel para Procedimento Específico 2; - Configuração para exibir contratos rescindidos no Relatório de Informações Gerenciais. Para acessar o histórico de funcionalidades de 2012 e 2013 clique no link abaixo: www.groupsoftware.com.br/download/arqshop/gfin/documentacao/_historico_funcionalidades.pdf 18