ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 20.103.393,08 36.130.135,50 30.407.142,60 25.826.385,98 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 17.254.722,98 35.070.859,14 29.921.898,85 22.403.683,27 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA 1.150.667,71 16.189.882,66 15.519.028,90 1.821.521,47 D 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA 1.150.667,71 16.189.882,66 15.519.028,90 1.821.521,47 D 1.1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA 1.150.667,71 16.189.882,66 15.519.028,90 1.821.521,47 D 1.1.1.1.01.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 108.058,64 12.506.834,88 12.597.241,97 17.651,55 D 1.1.1.1.01.03.001 BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 0,00 5.713.967,09 5.713.967,09 1.1.1.1.01.03.003 BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE 108.058,64 6.777.439,68 6.868.097,28 17.401,04 D 1.1.1.1.01.03.004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 0,00 15.428,11 15.177,60 250,51 D 1.1.1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 1.042.609,07 3.683.047,78 2.921.786,93 1.803.869,92 D 1.1.1.1.01.04.001 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 17,21 1,39 0,00 18,60 D 1.1.1.1.01.04.002 BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 151.532,92 2.892.272,11 2.115.000,00 928.805,03 D 1.1.1.1.01.04.004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RENDA FIXA 891.058,94 43.466,24 676.417,83 258.107,35 D 1.1.1.1.01.04.005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLEX 0,00 15.428,11 15.428,11 1.1.1.1.01.04.006 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLEX 0,00 616.938,94 0,00 616.938,94 D 1.1.1.1.01.04.007 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DIFERENÇA 0,00 114.940,99 114.940,99 1.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 15.944.240,20 18.556.958,78 14.234.997,93 20.266.201,05 D 1.1.2.1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 11.768.323,06 13.884.918,99 12.411.927,65 13.241.314,40 D 1.1.2.1.01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - 11.768.323,06 13.884.918,99 12.411.927,65 13.241.314,40 D 1.1.2.1.01.01 ANUIDADES 11.768.323,06 13.884.918,99 12.411.927,65 13.241.314,40 D 1.1.2.1.01.01.001 PESSOA FÍSICA 9.866.212,47 10.411.863,86 9.632.824,00 10.645.252,33 D 1.1.2.1.01.01.002 PESSOA JURÍDICA 1.902.110,59 3.473.055,13 2.779.103,65 2.596.062,07 D 1.1.2.7 JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO 4.175.917,14 4.672.039,79 1.823.070,28 7.024.886,65 D 1.1.2.7.01 JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4.175.917,14 4.672.039,79 1.823.070,28 7.024.886,65 D 1.1.2.7.01.01 JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4.175.917,14 4.672.039,79 1.823.070,28 7.024.886,65 D 1.1.2.7.01.01.001 JUROS DE MORA 2.729.477,52 2.665.486,17 1.046.654,22 4.348.309,47 D 1.1.2.7.01.01.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.198.343,35 1.862.963,80 696.605,89 2.364.701,26 D 1.1.2.7.01.01.003 MULTAS FINANCEIRAS 248.096,27 143.589,82 79.810,17 311.875,92 D 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO 18.029,72 275.157,85 167.872,02 125.315,55 D 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 5.190,34 165.468,99 155.079,76 15.579,57 D 1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PESSOAL 5.190,34 165.468,99 155.079,76 15.579,57 D 1.1.3.1.01.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 5.190,34 142.468,99 132.079,76 15.579,57 D 1.1.3.1.01.01.002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2.245,52 90.476,43 80.087,20 12.634,75 D 1.1.3.1.01.01.003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 51.992,56 51.992,56 1.1.3.1.01.01.005 VALE-TRANSPORTE 2.444,82 0,00 0,00 2.444,82 D 1.1.3.1.01.01.010 ELISABETH GRASSI 500,00 0,00 0,00 50 1.1.3.1.01.02 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 23.000,00 23.000,00 1.1.3.1.01.02.001 DENISE CANDATEN 0,00 2.400,00 2.400,00 1.1.3.1.01.02.005 NATHALIA SILVA 0,00 2.200,00 2.200,00 1.1.3.1.01.02.006 PATRICIA ROCHA 0,00 2.400,00 2.400,00 1.1.3.1.01.02.007 JOSUE COSTA 0,00 2.000,00 2.000,00 1.1.3.1.01.02.008 MARISTELA ECKERT 0,00 3.600,00 3.600,00 1.1.3.1.01.02.009 TAIS BRANDÃO 0,00 7.500,00 7.500,00 1.1.3.1.01.02.010 LUCAS LOPES 0,00 200,00 200,00 1.1.3.1.01.02.011 EDER BRUM 0,00 2.200,00 2.200,00 1.1.3.1.01.02.013 LISIANE E. S. SOARES 0,00 500,00 500,00 1.1.3.2 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 15,05 0,00 0,00 15,05 D 1.1.3.2.01 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - 15,05 0,00 0,00 15,05 D 1.1.3.2.01.01 ENTIDADES PÚBLICAS 15,05 0,00 0,00 15,05 D
ATIVO Pág. : 2 1.1.3.2.01.01.001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 15,05 0,00 0,00 15,05 D 1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 12.132,16 0,00 0,00 12.132,16 D 1.1.3.5.01 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 12.132,16 0,00 0,00 12.132,16 D 1.1.3.5.01.03 PROCESSOS TRABALHISTAS 12.132,16 0,00 0,00 12.132,16 D 1.1.3.5.01.03.001 DEPÓSITO FGTS - FABRICIO KALISESKI 6.510,16 0,00 0,00 6.510,16 D 1.1.3.5.01.03.002 DEPOSITO FGTS -ELISABETH GRASSI 5.622,00 0,00 0,00 5.622,00 D 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A 692,17 109.688,86 12.792,26 97.588,77 D 1.1.3.8.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A 692,17 109.688,86 12.792,26 97.588,77 D 1.1.3.8.01.05 OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO 692,17 109.688,86 12.792,26 97.588,77 D 1.1.3.8.01.05.001 OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO 692,17 28.799,86 12.792,26 16.699,77 D 1.1.3.8.01.05.002 SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 0,00 80.889,00 0,00 80.889,00 D 1.1.5 ESTOQUES 132.914,28 37.250,98 0,00 170.165,26 D 1.1.5.6 ALMOXARIFADO 132.911,28 34.748,52 0,00 167.659,80 D 1.1.5.6.01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 132.911,28 34.748,52 0,00 167.659,80 D 1.1.5.6.01.01 MATERIAIS DE CONSUMO 132.911,28 34.748,52 0,00 167.659,80 D 1.1.5.6.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 20.655,31 13.476,32 0,00 34.131,63 D 1.1.5.6.01.01.003 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS 16.624,54 0,00 0,00 16.624,54 D 1.1.5.6.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA 619,52 4.924,00 0,00 5.543,52 D 1.1.5.6.01.01.010 MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA 1.852,17 2.730,90 0,00 4.583,07 D 1.1.5.6.01.01.012 MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS 2.403,10 0,00 0,00 2.403,10 D 1.1.5.6.01.01.014 UNIFORMES 247,10 0,00 0,00 247,10 D 1.1.5.6.01.01.015 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO 3.555,52 355,00 0,00 3.910,52 D 1.1.5.6.01.01.016 MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E 3.672,84 2.381,00 0,00 6.053,84 D 1.1.5.6.01.01.017 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS 1.591,50 2.956,30 0,00 4.547,80 D 1.1.5.6.01.01.018 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 80.007,20 7.925,00 0,00 87.932,20 D 1.1.5.6.01.01.020 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.682,48 0,00 0,00 1.682,48 D 1.1.5.7 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 3,00 2.502,46 0,00 2.505,46 D 1.1.5.7.01 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - 3,00 2.502,46 0,00 2.505,46 D 1.1.5.7.01.01 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 3,00 2.502,46 0,00 2.505,46 D 1.1.5.7.01.01.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR 3,00 2.502,46 0,00 2.505,46 D 1.1.9 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 8.871,07 11.608,87 0,00 20.479,94 D 1.1.9.1 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 7.633,07 11.608,87 0,00 19.241,94 D 1.1.9.1.01 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - 7.633,07 11.608,87 0,00 19.241,94 D 1.1.9.1.01.01 SEGUROS A APROPRIAR 7.633,07 11.608,87 0,00 19.241,94 D 1.1.9.1.01.01.001 BENS MÓVEIS 3.417,48 6.468,50 0,00 9.885,98 D 1.1.9.1.01.01.002 BENS IMÓVEIS 4.215,59 5.140,37 0,00 9.355,96 D 1.1.9.3 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1.238,00 0,00 0,00 1.238,00 D 1.1.9.3.01 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - 1.238,00 0,00 0,00 1.238,00 D 1.1.9.3.01.01 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1.238,00 0,00 0,00 1.238,00 D 1.1.9.3.01.01.001 JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 1.238,00 0,00 0,00 1.238,00 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 2.848.670,10 1.059.276,36 485.243,75 3.422.702,71 D 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.919,32 923.538,41 292.182,05 634.275,68 D 1.2.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 2.919,32 923.538,41 292.182,05 634.275,68 D 1.2.1.1.01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 2.919,32 923.538,41 292.182,05 634.275,68 D 1.2.1.1.01.01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1.714,44 531.456,95 168.169,00 365.002,39 D 1.2.1.1.01.01.001 ANUIDADES - PESSOA FÍSICA 1.714,44 522.679,23 159.391,28 365.002,39 D 1.2.1.1.01.01.002 ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA 0,00 8.777,72 8.777,72 1.2.1.1.01.03 JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO 1.204,88 388.917,62 120.849,21 269.273,29 D 1.2.1.1.01.03.001 JUROS DE MORA 739,93 247.923,79 76.803,98 171.859,74 D
ATIVO Pág. : 3 1.2.1.1.01.03.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 432,03 127.887,01 39.971,49 88.347,55 D 1.2.1.1.01.03.003 MULTAS 32,92 13.106,82 4.073,74 9.066,00 D 1.2.1.1.01.05 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 1.714,44 1.714,44 1.2.1.1.01.05.001 ANUIDADES - PESSOA FÍSICA 0,00 1.714,44 1.714,44 1.2.1.1.01.06 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 1.449,40 1.449,40 1.2.1.1.01.06.004 JUROS DE MORA 0,00 879,17 879,17 1.2.1.1.01.06.005 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00 535,72 535,72 1.2.1.1.01.06.006 MULTAS SOBRE ANUIDADES 0,00 34,51 34,51 1.2.3 IMOBILIZADO 2.824.144,00 135.737,95 193.061,70 2.766.820,25 D 1.2.3.1 BENS MÓVEIS 636.023,69 135.737,95 0,00 771.761,64 D 1.2.3.1.01 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 636.023,69 135.737,95 0,00 771.761,64 D 1.2.3.1.01.01 BENS MÓVEIS 636.023,69 135.737,95 0,00 771.761,64 D 1.2.3.1.01.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 263.042,49 30.782,00 0,00 293.824,49 D 1.2.3.1.01.01.002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 103.881,72 570,00 0,00 104.451,72 D 1.2.3.1.01.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 6.519,63 1.476,00 0,00 7.995,63 D 1.2.3.1.01.01.005 VEÍCULOS 50.000,00 0,00 0,00 50.00 1.2.3.1.01.01.006 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 200.574,13 87.427,95 0,00 288.002,08 D 1.2.3.1.01.01.007 SISTEMAS DE INFORMÁTICA 3.098,06 15.482,00 0,00 18.580,06 D 1.2.3.1.01.01.008 BIBLIOTECA 262,20 0,00 0,00 262,20 D 1.2.3.1.01.01.010 TELEFONES 8.645,46 0,00 0,00 8.645,46 D 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 2.520.651,40 0,00 0,00 2.520.651,40 D 1.2.3.2.01 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.520.651,40 0,00 0,00 2.520.651,40 D 1.2.3.2.01.01 BENS IMÓVEIS 2.520.651,40 0,00 0,00 2.520.651,40 D 1.2.3.2.01.01.001 SEDE 2.125.724,38 0,00 0,00 2.125.724,38 D 1.2.3.2.01.01.002 SUB SEDES / SALAS / GARAGENS 394.927,02 0,00 0,00 394.927,02 D 1.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. -332.531,09 0,00 193.061,70-525.592,79 C 1.2.3.8.01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. -332.531,09 0,00 193.061,70-525.592,79 C 1.2.3.8.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS -82.423,35 0,00 92.235,64-174.658,99 C 1.2.3.8.01.01.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO -37.583,11 0,00 27.550,98-65.134,09 C 1.2.3.8.01.01.002 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -16.779,56 0,00 10.441,19-27.220,75 C 1.2.3.8.01.01.004 (-) UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -844,30 0,00 664,26-1.508,56 C 1.2.3.8.01.01.005 (-) VEÍCULOS -3.333,33 0,00 10.000,00-13.333,33 C 1.2.3.8.01.01.006 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -22.110,51 0,00 40.650,09-62.760,60 C 1.2.3.8.01.01.007 (-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA -151,06 0,00 1.160,70-1.311,76 C 1.2.3.8.01.01.008 (-) BIBLIOTECA -39,33 0,00 39,33-78,66 C 1.2.3.8.01.01.009 (-) TELEFONE -1.582,15 0,00 1.729,09-3.311,24 C 1.2.3.8.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS -250.107,74 0,00 100.826,06-350.933,80 C 1.2.3.8.01.02.001 (-) SEDE -250.107,74 0,00 85.028,98-335.136,72 C 1.2.3.8.01.02.002 SUBSEDES / SALAS / GARAGENS 0,00 0,00 15.797,08-15.797,08 C 1.2.4 INTANGÍVEL 21.606,78 0,00 0,00 21.606,78 D 1.2.4.1 SOFTWARES 21.606,78 0,00 0,00 21.606,78 D 1.2.4.1.01 SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO 21.606,78 0,00 0,00 21.606,78 D 1.2.4.1.01.01 DIREITOS DE USO - SOFTWARE 21.606,78 0,00 0,00 21.606,78 D 1.2.4.1.01.01.001 SOFTWARE 21.606,78 0,00 0,00 21.606,78 D Fim do Relatório
Pág. : 4 2 E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20.103.393,08 18.573.516,16 24.296.509,06 25.826.385,98 C 2.1 CIRCULANTE 2.611.726,90 7.166.263,99 6.328.123,37 1.773.586,28 C 2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 28.212,34 2.267.469,85 2.300.697,87 61.440,36 C 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.699.468,77 1.699.468,77 2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.699.468,77 1.699.468,77 2.1.1.1.01.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.699.468,77 1.699.468,77 2.1.1.1.01.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 1.444.817,21 1.444.817,21 2.1.1.1.01.01.002 FÉRIAS 0,00 91.717,99 91.717,99 2.1.1.1.01.01.003 13º SALÁRIO 0,00 162.933,57 162.933,57 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 28.212,34 568.001,08 601.229,10 61.440,36 C 2.1.1.4.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 28.212,34 568.001,08 601.229,10 61.440,36 C 2.1.1.4.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 28.212,34 568.001,08 601.229,10 61.440,36 C 2.1.1.4.01.01.001 INSS 16.548,04 432.318,12 459.175,63 43.405,55 C 2.1.1.4.01.01.002 FGTS 10.732,24 122.038,92 127.329,07 16.022,39 C 2.1.1.4.01.01.003 PIS 932,06 13.644,04 14.724,40 2.012,42 C 2.1.3 FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO 95.992,39 2.909.694,83 3.159.818,95 346.116,51 C 2.1.3.1 FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO 95.992,37 1.766.935,22 2.017.025,59 346.082,74 C 2.1.3.1.01 FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO 95.992,37 1.766.935,22 2.017.025,59 346.082,74 C 2.1.3.1.01.01 FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO 95.992,37 1.766.935,22 2.017.025,59 346.082,74 C 2.1.3.1.01.01.002 ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A PAGAR 0,00 310,74 310,74 2.1.3.1.01.01.004 OUTROS FORNECEDORES A PAGAR 0,00 209.597,03 459.656,04 250.059,01 C 2.1.3.1.01.01.005 IMPRENSA NACIONAL 0,00 18.627,29 18.627,29 2.1.3.1.01.01.006 CLARO S/A 0,00 19.541,04 21.504,68 1.963,64 C 2.1.3.1.01.01.007 OI S/A 649,39 23.345,76 24.412,06 1.715,69 C 2.1.3.1.01.01.008 GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E 15.774,50 260.043,52 267.342,02 23.073,00 C 2.1.3.1.01.01.009 BANRISUL SERVIÇOS LTDA 0,00 33.494,01 33.494,01 2.1.3.1.01.01.010 PAULO ZAMBELLI GESTÃO CONTABIL 4.513,80 9.013,80 4.500,00 2.1.3.1.01.01.011 SPIDERWARE CONSULTORIA EM 0,00 24.888,13 29.448,68 4.560,55 C 2.1.3.1.01.01.012 CIA ENERGIA ELETRICA - CEEE 1.250,00 21.497,24 20.247,24 2.1.3.1.01.01.013 RIO GRANDE DO SUL ENERGIA - RGE 0,00 1.940,98 1.940,98 2.1.3.1.01.01.014 SERGIO CARAVER - ME 0,00 345.877,54 345.877,54 2.1.3.1.01.01.016 ACEDATA COM. ASSIST. EQUIPAMENTOS 0,00 811,68 811,68 2.1.3.1.01.01.017 ARACIBIA TURISMO LTDA 0,00 92.117,45 92.117,45 2.1.3.1.01.01.018 AJ DAGOSTINI 0,00 11.175,00 12.375,00 1.20 2.1.3.1.01.01.020 APOLO VEICULOS 0,00 80.625,76 90.313,26 9.687,50 C 2.1.3.1.01.01.021 EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 0,00 196.132,34 228.172,51 32.040,17 C 2.1.3.1.01.01.022 AZUL EDITORA 0,00 12.710,00 12.710,00 2.1.3.1.01.01.023 IMOBILIARIA CONDOR 0,00 42.999,68 42.999,68 2.1.3.1.01.01.024 CENTRAL DE IMOVEIS 450,00 4.248,39 3.798,39 2.1.3.1.01.01.025 EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS 0,00 1.937,50 1.937,50 2.1.3.1.01.01.026 HL MEDICINA OCUPACIONAL 0,00 7.753,10 8.225,77 472,67 C 2.1.3.1.01.01.028 JEOVANINI SERV. CONS. LTDA 0,00 6.737,68 6.737,68 2.1.3.1.01.01.029 UNIMED 0,00 83.326,54 92.486,20 9.159,66 C 2.1.3.1.01.01.033 WORD TURISMO 0,00 12.227,59 12.227,59 2.1.3.1.01.01.034 CGMP - VIA FACIL PEDAGIOS 0,00 558,98 692,32 133,34 C 2.1.3.1.01.01.035 S.V. ALARMES 0,00 1.210,00 1.320,00 11 2.1.3.1.01.01.036 ZERO HORA EDITORA 0,00 696,00 696,00 2.1.3.1.01.01.037 J.C. JARROS EDITORA JORNALISTICA - 0,00 538,80 538,80 2.1.3.1.01.01.038 AIRTON CARLOS KRAEMER 1.700,00 22.887,90 21.187,90 2.1.3.1.01.01.039 MARCELO MARGALHÃES AGUA MINERAL 0,00 3.261,00 3.616,00 355,00 C
Pág. : 5 2.1.3.1.01.01.040 ASSOC. TRAS. PUBLICO - ATP - 0,00 33.818,35 33.818,35 2.1.3.1.01.01.041 TACOM SIST. BILHETAGEM 0,00 466,65 466,65 2.1.3.1.01.01.042 TERRA NETWORKS 0,00 1.103,48 1.103,48 2.1.3.1.01.01.049 DAIANE LIMA DE MELLO 0,00 1.800,00 1.800,00 2.1.3.1.01.01.053 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 757,00 757,00 2.1.3.1.01.01.054 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 0,00 240,88 240,88 2.1.3.1.01.01.056 DIGIMER PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 0,00 375,00 375,00 2.1.3.1.01.01.058 IESA VEÍCULOS LTDA 0,00 2.383,01 2.383,02 0,01 C 2.1.3.1.01.01.065 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA 0,00 538,92 538,92 2.1.3.1.01.01.066 ARTKAP COMERCIO DE CAPACHOS LTDA 0,00 200,00 200,00 2.1.3.1.01.01.070 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 0,00 14.062,39 14.062,39 2.1.3.1.01.01.074 MARITIMA SEGUROS S/A 0,00 5.140,37 5.140,37 2.1.3.1.01.01.078 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS 0,00 2.381,00 2.381,00 2.1.3.1.01.01.080 BONFIGLIO TECNOLOGIA - COMERCIO E 0,00 1.665,00 1.665,00 2.1.3.1.01.01.083 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PORTO 0,00 38,01 38,01 2.1.3.1.01.01.095 PANDA SISTEMA DE INFORMATICA 0,00 3.507,00 3.507,00 2.1.3.1.01.01.096 PLANET GRAF COM. E IMP. DE PAPEIS LTDA 0,00 11.850,00 11.850,00 2.1.3.1.01.01.099 SERASA S/A 534,35 1.206,55 672,20 2.1.3.1.01.01.101 LIBERTY SEGUROS 0,00 1.098,05 1.098,05 2.1.3.1.01.01.105 TELETONER COM DE MATERIAIS 0,00 199,00 199,00 2.1.3.1.01.01.107 M.F. MACHADO SOARES 0,00 1.737,15 1.737,15 2.1.3.1.01.01.111 AJM DE ASSIS - ME 0,00 4.384,50 7.510,00 3.125,50 C 2.1.3.1.01.01.114 FUNDATEC 61.900,00 61.900,00 0,00 2.1.3.1.01.01.115 PEOPLEWARE 2.870,33 3.249,19 2.562,47 2.183,61 C 2.1.3.1.01.01.116 GAMA MOVEIS 2.450,00 2.450,00 1.210,00 1.21 2.1.3.1.01.01.117 MOVEIS VOOS LTDA 3.900,00 3.900,00 0,00 2.1.3.1.01.01.118 AALLFAX LTDA 0,00 4.508,89 5.042,28 533,39 C 2.1.3.1.01.01.119 LRM CONTADORAS ASSOCIADAS 0,00 45.000,00 49.500,00 4.50 2.1.3.1.01.01.120 SERASA S/A 0,00 624,45 624,45 2.1.3.1.01.01.121 CONSÓRCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO 0,00 560,00 560,00 2.1.3.1.01.01.122 ASSOC. EMP. DO SBE - VALESUL 0,00 5.657,91 5.657,91 2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0,02 1.142.759,61 1.142.793,36 33,77 C 2.1.3.2.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0,02 1.142.759,61 1.142.793,36 33,77 C 2.1.3.2.01.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0,02 1.142.759,61 1.142.793,36 33,77 C 2.1.3.2.01.01.001 COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL DE 0,02 1.142.759,61 1.142.793,36 33,77 C 2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 4.597,81 45.390,45 51.695,74 10.903,10 C 2.1.4.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ 3.462,23 35.331,23 41.808,34 9.939,34 C 2.1.4.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ 3.462,23 35.331,23 41.808,34 9.939,34 C 2.1.4.1.01.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ 3.462,23 35.331,23 41.808,34 9.939,34 C 2.1.4.1.01.01.001 IRRF A RECOLHER 3.462,23 474,29 524,92 3.512,86 C 2.1.4.1.01.01.002 IRRF/CSL/COFINS/PIS A RECOLHER 0,00 34.856,94 41.283,42 6.426,48 C 2.1.4.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ 0,00 1.700,17 1.700,17 2.1.4.2.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ 0,00 1.700,17 1.700,17 2.1.4.2.01.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ 0,00 1.700,17 1.700,17 2.1.4.2.01.01.001 TAXAS 0,00 1.700,17 1.700,17 2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ 1.135,58 8.359,05 8.187,23 963,76 C 2.1.4.3.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ 1.135,58 8.359,05 8.187,23 963,76 C 2.1.4.3.05.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ 1.135,58 8.359,05 8.187,23 963,76 C 2.1.4.3.05.01.001 ISS A RECOLHER 1.135,58 4.501,34 4.329,52 963,76 C 2.1.4.3.05.01.002 IPTU A RECOLHER 0,00 3.857,71 3.857,71
Pág. : 6 2.1.7 PROVISÕES A CURTO PRAZO 2.446.968,47 1.142.793,36 0,00 1.304.175,11 C 2.1.7.5 PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS 2.446.968,47 1.142.793,36 0,00 1.304.175,11 C 2.1.7.5.01 PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS 2.446.968,47 1.142.793,36 0,00 1.304.175,11 C 2.1.7.5.01.01 PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS 2.446.968,47 1.142.793,36 0,00 1.304.175,11 C 2.1.7.5.01.01.001 CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2.446.968,47 1.142.793,36 0,00 1.304.175,11 C 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 35.955,89 800.915,50 815.910,81 50.951,20 C 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 267.838,34 279.698,61 11.860,27 C 2.1.8.8.01 VALORES RESTITUÍVES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 267.838,34 279.698,61 11.860,27 C 2.1.8.8.01.01 CONSIGNÁVEIS 0,00 267.838,34 279.698,61 11.860,27 C 2.1.8.8.01.01.001 INSS - EMPREGADOS/AUTÔNOMOS 0,00 151.911,27 152.115,19 203,92 C 2.1.8.8.01.01.002 IRRF - FUNCIONÁRIOS/AUTÔNOMOS 0,00 59.572,69 71.094,46 11.521,77 C 2.1.8.8.01.01.004 PLANO DE SAÚDE 0,00 36.174,82 36.174,82 2.1.8.8.01.01.008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 3.389,24 3.523,82 134,58 C 2.1.8.8.01.01.010 VALE TRANSPORTE 0,00 6.245,84 6.245,84 2.1.8.8.01.01.011 VALE REFEIÇÃO 0,00 4.498,19 4.498,19 2.1.8.8.01.01.012 VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 3.645,89 3.645,89 2.1.8.8.01.01.013 AUXILIO COMBUSTIVEL 0,00 2.400,40 2.400,40 2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 35.955,89 533.077,16 536.212,20 39.090,93 C 2.1.8.9.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 35.955,89 533.077,16 536.212,20 39.090,93 C 2.1.8.9.01.01 CRÉDITOS DE TERCEIROS 1.019,06 239.425,24 239.425,24 1.019,06 C 2.1.8.9.01.01.001 DIARIAS FUNCIONARIOS 0,00 60.611,28 60.611,28 2.1.8.9.01.01.002 DIARIAS CONSELHEIROS 0,00 171.496,89 171.496,89 2.1.8.9.01.01.003 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO 584,22 0,00 0,00 584,22 C 2.1.8.9.01.01.005 RESTITUIÇÕES DE ANUIDADES 434,84 7.317,07 7.317,07 434,84 C 2.1.8.9.01.02 RECEITA A CLASSIFICAR 34.836,83 25.950,51 29.185,55 38.071,87 C 2.1.8.9.01.02.001 RECEITA A CLASSIFICAR 34.836,83 25.950,51 29.185,55 38.071,87 C 2.1.8.9.01.05 INSTIRUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 130.695,42 130.695,42 2.1.8.9.01.05.001 BANCO DO BRASIL 0,00 130.517,82 130.517,82 2.1.8.9.01.05.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 177,60 177,60 2.1.8.9.01.07 INDENIZAÇÕES 0,00 112.980,53 112.980,53 2.1.8.9.01.07.001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 112.980,53 112.980,53 2.1.8.9.01.08 SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR 100,00 24.025,46 23.925,46 2.1.8.9.01.08.001 DENISE CANDATEN 0,00 2.400,00 2.400,00 2.1.8.9.01.08.005 NATHALIA SILVA 0,00 2.200,00 2.200,00 2.1.8.9.01.08.006 PATRICIA ROCHA 0,00 2.400,00 2.400,00 2.1.8.9.01.08.007 JOSUE COSTA 0,00 2.000,00 2.000,00 2.1.8.9.01.08.008 MARISTELA ECKERT 0,00 3.600,00 3.600,00 2.1.8.9.01.08.009 TAIS BRANDAO 0,00 7.994,94 7.994,94 2.1.8.9.01.08.010 LUCAS LOPES 0,00 200,00 200,00 2.1.8.9.01.08.011 EDER BRUM 0,00 2.200,00 2.200,00 2.1.8.9.01.08.012 FERNANDA SILVA RODRIGUES 100,00 530,52 430,52 2.1.8.9.01.08.013 LIZIANE E. S. SOARES 0,00 500,00 500,00 2.2 NÃO-CIRCULANTE 506,18 0,00 0,00 2.2.7 PREVISÕES A LONGO PRAZO 506,18 0,00 0,00 2.2.7.5 PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS 506,18 0,00 0,00 2.2.7.5.01 PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS 506,18 0,00 0,00 2.2.7.5.01.01 PROVISÃO P/ REPARTIÇÃO DE CRÉD. A 506,18 0,00 0,00 2.2.7.5.01.01.001 CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 506,18 0,00 0,00 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17.491.160,00 11.407.252,17 17.968.385,69 24.052.293,52 C
Pág. : 7 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 17.491.160,00 11.407.252,17 17.968.385,69 24.052.293,52 C 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS 17.491.160,00 11.407.252,17 17.968.385,69 24.052.293,52 C 2.3.7.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS - 17.491.160,00 11.407.252,17 17.968.385,69 24.052.293,52 C 2.3.7.1.01.01 SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS 17.491.160,00 11.407.252,17 17.968.385,69 24.052.293,52 C 2.3.7.1.01.01.001 DO EXERCÍCIO 13.692.732,69 11.276.988,36 17.325.293,46 19.741.037,79 C 2.3.7.1.01.01.002 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.798.427,31 130.263,81 643.092,23 4.311.255,73 C Fim do Relatório
Resumo do Balanço Pág. : 8 ------------------------ R E S U MO DO B A L A N Ç O ------------------------ TOTAL DO ATIVO 25.826.385,98 TOTAL DO 1.774.092,46 TOTAL DO PL TOTAL DO + PL 24.052.293,52 25.826.385,98 ATIVO FINANCEIRO 22.329.126,79 ATIVO PERMANENTE 3.497.259,19 FINANCEIRO 1.774.092,46 PERMANENTE 24.052.293,52 SUPERÁVIT FINANCEIRO 20.555.034,33 SALDO PATRIMONIAL 24.052.293,52
Pág. : 9