Referência: Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 276.112.935,42 D 16.274.444,92 12.599.887,26 3.674.557,66 D 279.787.493,08 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL 5.787,26 D 6.068.905,26 6.067.321,43 1.583,83 D 7.371,09 D 1.1.1.0.00.00.00.00 IMEDIATO 5.787,26 D 6.068.905,26 6.067.321,43 1.583,83 D 7.371,09 D 1.1.1.1.00.00.00.00 TESOURARIA 605.063,75 605.063,75 1.1.1.1.02.00.00.00 Cheques em Carteira 605.063,75 605.063,75 1.1.1.2.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.787,26 D 5.463.841,51 5.462.257,68 1.583,83 D 7.371,09 D 1.1.1.2.07.00.00.00 Caixa Economica Federal - Plano CD 5.700,60 D 3.581.282,09 3.586.937,55 5.655,46 C 45,14 D 1.1.1.2.10.00.00.00 Itaú - Unibanco - Plano CD 86,66 D 1.882.559,42 1.875.320,13 7.239,29 D 7.325,95 D 1.2.0.0.00.00.00.00 REALIZÁVEL 276.107.148,16 D 10.205.539,66 6.532.565,83 3.672.973,83 D 279.780.121,99 D 1.2.1.0.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 770.714,47 D 1.559.491,82 781.316,21 778.175,61 D 1.548.890,08 D 1.2.1.1.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER 770.714,47 D 1.557.382,16 779.206,55 778.175,61 D 1.548.890,08 D 1.2.1.1.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 770.714,47 D 1.557.382,16 779.206,55 778.175,61 D 1.548.890,08 D 1.2.1.1.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES) 374.612,86 D 747.685,97 374.612,86 373.073,11 D 747.685,97 D 1.2.1.1.01.01.03.00 Patrocinadora CEAL - Plano CD 370.600,99 D 741.960,88 370.600,99 371.359,89 D 741.960,88 D 1.2.1.1.01.01.04.00 Patrocinador FACEAL - Plano CD 4.011,87 D 5.725,09 4.011,87 1.713,22 D 5.725,09 D 1.2.1.1.01.03.00.00 PARTICIPANTES 393.132,73 D 791.415,97 395.509,11 395.906,86 D 789.039,59 D 1.2.1.1.01.03.03.00 Participantes CEAL - Plano CD 388.491,67 D 784.980,07 390.867,24 394.112,83 D 782.604,50 D 1.2.1.1.01.03.04.00 Participantes FACEAL - Plano CD 4.641,06 D 6.435,90 4.641,87 1.794,03 D 6.435,09 D 1.2.1.1.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS 2.968,88 D 18.280,22 9.084,58 9.195,64 D 12.164,52 D 1.2.1.1.01.04.01.00 Contribuições de AutoPatrocinados - Plano CD1 2.968,88 D 18.280,22 9.084,58 9.195,64 D 12.164,52 D 1.2.1.9.00.00.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS Emissão: 01/02/2016 09:06:10 Página 1 de 11
1.2.1.9.03.00.00.00 DEVEDORES EVENTUAIS 1.2.1.9.03.01.00.00 Valores a Consolidar Interplanos 1.2.2.0.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.452.945,12 D D 3.561.459,65 D 1.2.2.3.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.452.945,12 D D 3.561.459,65 D 1.2.2.3.02.00.00.00 Participação no Plano de Gestão Administrativa - CD 3.452.945,12 D D 3.561.459,65 D 1.2.3.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 271.883.488,57 D 8.537.533,31 5.751.249,62 2.786.283,69 D 274.669.772,26 D 1.2.3.1.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS 1.873.470,32 1.2.3.1.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 1.873.470,32 1.2.3.1.01.02.00.00 LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT 1.873.470,32 1.2.3.2.00.00.00.00 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 1.883.007,31 D 1.883.007,31 1.883.007,31 C 1.2.3.2.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1.883.007,31 D 1.883.007,31 1.883.007,31 C 1.2.3.2.01.02.00.00 Certificados de Operações Estruturadas 1.883.007,31 D 1.883.007,31 1.883.007,31 C 1.2.3.2.01.02.01.00 COE - IBOVESPA BAIXA 1.883.007,31 D 1.883.007,31 1.883.007,31 C 1.2.3.4.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 258.988.262,34 D 5.214.031,87 2.550.220,79 2.663.811,08 D 261.652.073,42 D 1.2.3.4.01.00.00.00 CURTO PRAZO 328.185,44 D 1.476.467,87 1.648.173,69 171.705,82 C 156.479,62 D 1.2.3.4.01.01.00.00 Fundo Caixa FIC Movimentações Automáticas CP 328.185,44 D 1.476.467,87 1.648.173,69 171.705,82 C 156.479,62 D 1.2.3.4.03.00.00.00 RENDA FIXA 179.770.256,16 D 2.304.033,61 900.00 1.404.033,61 D 181.174.289,77 D 1.2.3.4.03.01.00.00 FAC ALAGOAS 179.770.256,16 D 2.304.033,61 900.00 1.404.033,61 D 181.174.289,77 D 1.2.3.4.03.01.01.00 FIF Maragogi 85.531.581,52 D 769.524,94 769.524,94 D 86.301.106,46 D 1.2.3.4.03.01.04.00 FIF Guaxuma 94.238.674,64 D 1.534.508,67 900.00 634.508,67 D 94.873.183,31 D 1.2.3.4.07.00.00.00 MULTIMERCADO 76.800.857,28 D 1.422.883,14 1.422.883,14 D 78.223.740,42 D 1.2.3.4.07.01.00.00 FICFI MULTIMERCADO MACEIÓ 64.857.973,47 D 1.290.070,40 1.290.070,40 D 66.148.043,87 D 1.2.3.4.07.02.00.00 FICFI MULTIMERCADO ALAGOAS 11.942.883,81 D 132.812,74 132.812,74 D 12.075.696,55 D 1.2.3.4.11.00.00.00 PARTICIPAÇÕES 2.088.963,46 D 10.647,25 2.047,10 8.600,15 D 2.097.563,61 D Emissão: 01/02/2016 09:06:10 Página 2 de 11
1.2.3.4.11.01.00.00 FIP CAIXA CYRELA 2.088.963,46 D 10.647,25 2.047,10 8.600,15 D 2.097.563,61 D 1.2.3.7.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 11.012.218,92 D 1.450.031,12 1.318.021,52 132.009,60 D 11.144.228,52 D 1.2.3.7.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS 11.012.218,92 D 1.450.031,12 1.318.021,52 132.009,60 D 11.144.228,52 D 1.2.3.7.01.01.00.00 Empréstimos a Participantes 10.727.910,73 D 888.143,55 759.299,54 128.844,01 D 10.856.754,74 D 1.2.3.7.01.02.00.00 Concessões Líquidas no Mês 304.455,28 304.455,28 1.2.3.7.01.05.00.00 Impostos a Compesar PERD/COMP 206,33 D 206,33 D 1.2.3.7.01.06.00.00 Sinistro Emprestimos Seguradora Unibanco 56.978,70 D 56.978,70 D 1.2.3.7.01.08.00.00 Prestações de Emprest. Desc.Folha Patrocinadora CEAL 223.007,56 D 226.197,48 223.007,56 3.189,92 D 226.197,48 D 1.2.3.7.01.09.00.00 Prestação de Emprést. de Partic. Autopatrocinados 502,01 502,01 1.2.3.7.01.10.00.00 Prestações e Empréstimos Antecipados 26.641,53 26.641,53 1.2.3.7.01.13.00.00 Prestações de Empréstimos Patrocinadora FACEAL 4.115,60 D 4.091,27 4.115,60 24,33 C 4.091,27 D 2.0.0.0.00.00.00.00 PASSIVO 276.112.935,42 3.565.077,71 7.239.635,37 3.674.557,66 C 279.787.493,08 2.1.0.0.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL 479.403,34 C 2.551.115,42 2.451.678,29 99.437,13 D 379.966,21 C 2.1.1.0.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 451.680,91 C 1.468.817,75 1.388.902,31 79.915,44 D 371.765,47 C 2.1.1.1.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR 211.530,97 C 1.224.099,30 211.464,94 D 66,03 C 2.1.1.1.01.00.00.00 BENEFICIOS DO PLANO 211.530,97 C 1.224.099,30 211.464,94 D 66,03 C 2.1.1.1.01.01.00.00 Aposentadorias a Pagar 2.1.1.1.01.03.00.00 Peculios a Pagar 207.192,67 C 207.192,67 207.192,67 D 2.1.1.1.01.04.00.00 Restituições a Pagar 66,03 C 66,03 C 2.1.1.1.01.06.00.00 Portabilidade a Pagar C D 2.1.1.2.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER 87.164,24 C 91.958,51 123.448,55 31.490,04 C 118.654,28 C 2.1.1.2.01.00.00.00 ENCARGOS PREVIDENCIAIS 87.164,24 C 91.958,51 123.448,55 31.490,04 C 118.654,28 C 2.1.1.2.01.01.00.00 Associação Aposentados da CEAL - Mensalidades 2.525,00 C 2.525,00 2.525,00 2.525,00 C 2.1.1.2.01.02.00.00 Associação Atlética CEAL - Mensalidade Aposentados 990,06 C 990,06 990,06 990,06 C Emissão: 01/02/2016 09:06:10 Página 3 de 11
2.1.1.2.01.03.00.00 Despesas Sociais AAC - Aposentados 2.459,86 C 2.459,86 2.424,89 34,97 D 2.424,89 C 2.1.1.2.01.04.00.00 Pensão Alimentícia Aposentados 4.794,31 4.794,31 2.1.1.2.01.08.00.00 Farmácias a Recolher - REDMED Aposentados 763,29 C 763,29 882,77 119,48 C 882,77 C 2.1.1.2.01.09.00.00 IRRF de Aposentados 80.426,03 C 80.425,99 80.752,62 326,63 C 80.752,66 C 2.1.1.2.01.10.00.00 IRPF S/ RESGATE 31.078,90 31.078,90 C 31.078,90 C 2.1.1.3.00.00.00.00 RECURSOS ANTECIPADOS 1.665,52 C 4,86 2.375,57 2.370,71 C 4.036,23 C 2.1.1.3.01.00.00.00 ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 1.665,52 C 4,86 2.375,57 2.370,71 C 4.036,23 C 2.1.1.3.01.01.00.00 Antecipação de AutoFinanciados 4,86 C 4,86 4,86 D 2.1.1.3.01.02.00.00 Antecipação de Patrocinadores 1.660,66 C 2.375,57 2.375,57 C 4.036,23 C 2.1.1.9.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES 151.320,18 C 152.755,08 250.443,83 97.688,75 C 249.008,93 C 2.1.1.9.02.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR 151.303,95 C 152.755,08 250.433,77 97.678,69 C 248.982,64 C 2.1.1.9.02.01.00.00 Custeio Administrativo a Pagar 151.303,95 C 152.755,08 250.433,77 97.678,69 C 248.982,64 C 2.1.1.9.03.00.00.00 VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS 16,23 C 10,06 10,06 C 26,29 C 2.1.1.9.03.10.00.00 Encontro de Contas Interplanos 16,23 C 10,06 10,06 C 26,29 C 2.1.3.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 27.722,43 C 1.082.297,67 1.062.775,98 19.521,69 D 8.200,74 C 2.1.3.7.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 27.099,07 C 1.082.297,67 1.062.775,98 19.521,69 D 7.577,38 C 2.1.3.7.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS 27.099,07 C 1.082.297,67 1.062.775,98 19.521,69 D 7.577,38 C 2.1.3.7.01.01.00.00 Empréstimos Creditados 737.232,87 737.232,87 2.1.3.7.01.02.00.00 IOF a Recolher 5.418,87 C 9.258,30 9.838,72 580,42 C 5.999,29 C 2.1.3.7.01.03.00.00 Seguro em Caso de Óbito 1.701,77 D 7.968,83 7.918,64 50,19 D 1.751,96 D 2.1.3.7.01.04.00.00 Empréstimos a Pagar 20.098,51 C 324.553,79 304.455,28 20.098,51 D 2.1.3.7.01.05.00.00 Taxa de Adm de Emprestimos a Recolher 3.283,46 C 3.283,88 3.330,47 46,59 C 3.330,05 C 2.1.3.8.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 2.1.3.8.01.00.00.00 Saldo Negativo de Contas Correntes Emissão: 01/02/2016 09:06:10 Página 4 de 11
2.1.3.8.01.01.00.00 Saldo Negativo de Contas Correntes 2.2.0.0.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 6.00 C 6.00 C 2.2.1.0.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 6.00 C 6.00 C 2.2.1.1.00.00.00.00 PROVISÃO 6.00 C 6.00 C 2.2.1.1.02.00.00.00 Litígio de Participantes 6.00 C 6.00 C 2.3.0.0.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 275.627.532,08 1.013.962,29 4.787.957,08 3.773.994,79 C 279.401.526,87 2.3.1.0.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 268.139.015,67 1.013.962,29 4.578.106,39 3.564.144,10 C 271.703.159,77 2.3.1.1.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 268.139.015,67 1.013.962,29 4.578.106,39 3.564.144,10 C 271.703.159,77 2.3.1.1.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 107.548.323,49 309.157,16 C 107.857.480,65 2.3.1.1.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 107.548.323,49 309.157,16 C 107.857.480,65 2.3.1.1.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS 107.548.323,49 309.157,16 C 107.857.480,65 2.3.1.1.01.01.01.01 Beneficios do Plano Contribuição Definida 107.548.323,49 309.157,16 C 107.857.480,65 2.3.1.1.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 160.590.692,18 1.327,93 3.256.314,87 3.254.986,94 C 163.845.679,12 2.3.1.1.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 160.590.692,18 1.327,93 3.256.314,87 3.254.986,94 C 163.845.679,12 2.3.1.1.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR( ES)/INSTITUIDOR(ES) 109.364.131,67 1.960.964,92 1.960.964,92 C 111.325.096,59 2.3.1.1.02.01.01.01 Patrocinador - CEAL 106.366.979,48 1.919.128,42 1.919.128,42 C 108.286.107,90 2.3.1.1.02.01.01.02 Patrocinador - FACEAL 2.194.516,08 C 31.878,17 31.878,17 C 2.226.394,25 C 2.3.1.1.02.01.01.03 Patrocinador - Autopatrocinado 802.636,11 C 9.958,33 9.958,33 C 812.594,44 C 2.3.1.1.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES 51.226.560,51 C 1.327,93 1.295.349,95 1.294.022,02 C 52.520.582,53 C 2.3.1.1.02.01.02.01 Participante - CEAL 49.614.597,19 C 1.327,93 1.255.627,05 1.254.299,12 C 50.868.896,31 C 2.3.1.1.02.01.02.02 Participante - FACEAL 980.608,16 C 17.527,18 17.527,18 C 998.135,34 C 2.3.1.1.02.01.02.03 Participante - Autopatrocinado 478.127,43 C 20.294,62 20.294,62 C 498.422,05 C 2.3.1.1.02.01.02.04 Entrada por Portabilidade da Previdência Fechada 153.227,73 C 1.901,10 1.901,10 C 155.128,83 C 2.3.2.0.00.00.00.00 FUNDOS 7.488.516,41 C 209.850,69 209.850,69 C 7.698.367,10 C Emissão: 01/02/2016 09:06:10 Página 5 de 11
2.3.2.1.00.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS 4.035.571,29 C 101.336,16 101.336,16 C 4.136.907,45 C 2.3.2.1.03.00.00.00 OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 4.035.571,29 C 101.336,16 101.336,16 C 4.136.907,45 C 2.3.2.1.03.01.00.00 Benefícios de Risco a Conceder 4.035.571,29 C 101.336,16 101.336,16 C 4.136.907,45 C 2.3.2.2.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 3.452.945,12 C C 3.561.459,65 C 2.3.2.2.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 3.452.945,12 C C 3.561.459,65 C 2.3.2.2.02.02.00.00 Participação no Fundo Administrativo PGA CD 3.452.945,12 C C 3.561.459,65 C 3.0.0.0.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 6.057.844,70 6.057.844,70 3.1.0.0.00.00.00.00 ADIÇÕES 9.246.306,61 C 1.587.112,88 1.587.112,40 C 10.833.419,01 C 3.1.1.0.00.00.00.00 CORRENTES 9.219.245,76 C 1.587.107,84 1.587.107,36 C 10.806.353,12 C 3.1.1.1.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES) 4.342.297,99 C 747.685,97 747.685,97 C 5.089.983,96 C 3.1.1.1.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 4.342.297,99 C 747.685,97 747.685,97 C 5.089.983,96 C 3.1.1.1.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEAL - Plano CD1 4.307.072,46 C 741.960,88 741.960,88 C 5.049.033,34 C 3.1.1.1.01.03.01.00 Contribuição Patronal CEAL - Plano CD1 4.307.072,46 C 741.960,88 741.960,88 C 5.049.033,34 C 3.1.1.1.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FACEAL - Plano CD1 35.225,53 C 5.725,09 5.725,09 C 40.950,62 C 3.1.1.1.01.04.01.00 Contribuição Patronal FACEAL - Plano CD1 35.225,53 C 5.725,09 5.725,09 C 40.950,62 C 3.1.1.3.00.00.00.00 PARTICIPANTES 4.769.113,92 C 821.146,71 821.146,23 C 5.590.260,15 C 3.1.1.3.01.00.00.00 ATIVOS 4.661.925,53 C 811.020,35 811.019,87 C 5.472.945,40 C 3.1.1.3.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 4.661.925,53 C 811.020,35 811.019,87 C 5.472.945,40 C 3.1.1.3.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES CEAL - Plano CD1 4.619.770,84 C 804.584,45 804.583,97 C 5.424.354,81 C 3.1.1.3.01.01.03.01 Contribuição Normal de Participantes CEAL - Plano CD1 4.605.127,94 C 802.857,35 802.856,87 C 5.407.984,81 C 3.1.1.3.01.01.03.02 Contribuição Facultativa de Participantes CEAL - Plano CD1 14.642,90 C 1.727,10 1.727,10 C 16.37 C 3.1.1.3.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES FACEAL - Plano CD1 42.154,69 C 6.435,90 6.435,90 C 48.590,59 C 3.1.1.3.01.01.04.01 Contribuição Normal de Participantes FACEAL - Plano CD1 35.225,69 C 5.725,90 5.725,90 C 40.951,59 C 3.1.1.3.01.01.04.02 Contribuição Facultativa de Participantes FACEAL - Plano CD1 6.929,00 C 71 71 C 7.639,00 C Emissão: 01/02/2016 09:06:10 Página 6 de 11
3.1.1.3.02.00.00.00 ASSISTIDOS 107.188,39 C 10.126,36 10.126,36 C 117.314,75 C 3.1.1.3.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 107.188,39 C 10.126,36 10.126,36 C 117.314,75 C 3.1.1.3.02.01.03.00 Contrib dos Assistidos p/tempo Serviço 107.188,39 C 10.126,36 10.126,36 C 117.314,75 C 3.1.1.4.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS 107.833,85 C 18.275,16 18.275,16 C 126.109,01 C 3.1.1.4.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 107.833,85 C 18.275,16 18.275,16 C 126.109,01 C 3.1.1.4.01.01.00.00 Contribuições Normais de AUTOPATROCINADOS - Plano CD1 102.833,85 C 17.275,16 17.275,16 C 120.109,01 C 3.1.1.4.01.02.00.00 Contribuições Facultativas de AUTOPATROCINADOS - Plano CD1 5.00 C 1.00 1.00 C 6.00 C 3.1.2.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 6.684,67 C 5,04 5,04 C 6.689,71 C 3.1.2.1.00.00.00.00 Remuneração das Contribuições por Atraso 61,39 C 61,39 C 3.1.2.2.00.00.00.00 Multas e Encargos Sobre Contribuições em Atraso - CEAL 6.623,28 C 5,04 5,04 C 6.628,32 C 3.1.3.0.00.00.00.00 RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS 3.1.3.1.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS 3.1.3.1.01.00.00.00 Contribuições em Atraso contratadas 3.2.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES 14.554.004,66 D 1.107.439,08 1.103.166,81 D 15.657.171,47 D 3.2.1.0.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 10.718.805,63 D D 11.731.439,99 D 3.2.1.1.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMADA 10.718.805,63 D D 11.731.439,99 D 3.2.1.1.01.00.00.00 Suplement Aposent p/tempo Contribuição 10.718.805,63 D D 11.731.439,99 D 3.2.1.1.01.03.00.00 Aposentadoria Normal Programada PCD 10.718.805,63 D D 11.731.439,99 D 3.2.2.0.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 3.2.2.1.00.00.00.00 PECÚLIOS 3.2.2.1.01.00.00.00 Pecúlio p/morte 3.2.3.0.00.00.00.00 INSTITUTOS 2.250.140,74 D 94.804,72 90.532,45 D 2.340.673,19 D 3.2.3.1.00.00.00.00 RESGATE 2.199.891,96 D 94.681,52 94.681,52 D 2.294.573,48 D 3.2.3.1.01.00.00.00 Restituição de Contribuições p/afastamento 2.199.891,96 D 94.681,52 94.681,52 D 2.294.573,48 D Emissão: 01/02/2016 09:06:10 Página 7 de 11
3.2.3.2.00.00.00.00 PORTABILIDADE 50.248,78 D 123,20 4.149,07 C 46.099,71 D 3.2.3.2.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 50.248,78 D 123,20 4.149,07 C 46.099,71 D 3.2.3.2.01.01.00.00 Portabilidade para Previdencia Fechada 50.248,78 D 123,20 4.149,07 C 46.099,71 D 3.4.0.0.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.685.980,10 D 270.962,59 270.962,59 D 1.956.942,69 D 3.4.2.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 1.685.980,10 D 270.962,59 270.962,59 D 1.956.942,69 D 3.4.2.1.00.00.00.00 PATROCINADORES 785.747,30 D 118.008,83 118.008,83 D 903.756,13 D 3.4.2.1.01.00.00.00 Quota Patronal - CEAL 780.420,30 D 117.150,06 117.150,06 D 897.570,36 D 3.4.2.1.02.00.00.00 Quota Patronal FACEAL 5.327,00 D 858,77 858,77 D 6.185,77 D 3.4.2.2.00.00.00.00 PARTICIPANTES 900.232,80 D 152.953,76 152.953,76 D 1.053.186,56 D 3.4.2.2.01.00.00.00 Quota de Participantes CEAL 677.194,12 D 137.802,06 137.802,06 D 814.996,18 D 3.4.2.2.02.00.00.00 Quota de Participantes FACEAL 5.325,24 D 858,77 858,77 D 6.184,01 D 3.4.2.2.03.00.00.00 Quota Participantes Autopatrocinados 17.171,46 D 2.838,64 2.838,64 D 20.010,10 D 3.4.2.2.04.00.00.00 Quota Participantes Assistidos 107.188,39 D 10.126,36 10.126,36 D 117.314,75 D 3.4.2.2.05.00.00.00 Quota Participantes BPD 93.353,59 D 1.327,93 1.327,93 D 94.681,52 D 3.5.0.0.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 27.563.103,58 C 3.359.143,67 3.359.143,67 C 30.922.247,25 C 3.5.1.0.00.00.00.00 FlUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 27.563.103,58 C 3.359.143,67 3.359.143,67 C 30.922.247,25 C 3.5.1.1.00.00.00.00 Fluxo Positivo de Investimentos 27.563.103,58 C 3.359.143,67 3.359.143,67 C 30.922.247,25 C 3.6.0.0.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 19.993.777,57 D 4.578.106,39 1.107.315,88 3.470.790,51 D 23.464.568,08 D 3.6.1.0.00.00.00.00 Benefícios Concedidos 19.993.777,57 D 4.578.106,39 1.107.315,88 3.470.790,51 D 23.464.568,08 D 3.6.1.1.00.00.00.00 Benefícios Concedidos 9.807.975,11 D 309.157,16 D 10.117.132,27 D 3.6.1.1.01.00.00.00 Benefícios Concedidos 9.807.975,11 D 309.157,16 D 10.117.132,27 D 3.6.1.2.00.00.00.00 Benefícios a Conceder 10.185.802,46 D 3.256.314,87 94.681,52 3.161.633,35 D 13.347.435,81 D 3.6.1.2.01.00.00.00 Benefícios a Conceder 10.185.802,46 D 3.256.314,87 94.681,52 3.161.633,35 D 13.347.435,81 D 3.7.0.0.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 575.647,86 D 101.336,16 101.336,16 D 676.984,02 D Emissão: 01/02/2016 09:06:10 Página 8 de 11
3.7.1.0.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS 575.647,86 D 101.336,16 101.336,16 D 676.984,02 D 3.7.1.1.00.00.00.00 Constituições/Reversões de Fundos 288.136,96 D 50.069,46 50.069,46 D 338.206,42 D 3.7.1.2.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO FUNDOS BENEFÍCIO DE RISCO 287.510,90 D 51.266,70 51.266,70 D 338.777,60 D 3.7.1.2.01.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO DE RISCOS - PATROCINADOR 143.383,51 D 25.596,33 25.596,33 D 168.979,84 D 3.7.1.2.03.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO DE RISCOS - PARTICIPANTE 143.383,51 D 25.596,33 25.596,33 D 168.979,84 D 3.7.1.2.04.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO DE RISCOS - AUTOPATROCINADO 743,88 D 74,04 74,04 D 817,92 D 5.0.0.0.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 3.376.324,83 3.376.324,83 5.1.0.0.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 28.289.555,44 C 844,30 3.376.324,60 3.375.480,30 C 31.665.035,74 C 5.1.1.0.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS 1.958,00 5.1.1.1.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 1.958,00 5.1.1.1.02.00.00.00 LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT 1.958,00 5.1.2.0.00.00.00.00 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 5.1.2.1.00.00.00.00 CRÉDITOS E DEPÓSITOS 5.1.2.1.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 5.1.2.1.01.01.00.00 Rentabilidade Positiva - Certificados de Operações Estruturadas 5.1.2.1.01.01.01.00 COE - IBOVESPA BAIXA 5.1.4.0.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 26.344.774,23 C 3.231.384,62 3.231.384,62 C 29.576.158,85 C 5.1.4.1.00.00.00.00 FUNDOS 26.344.774,23 C 3.231.384,62 3.231.384,62 C 29.576.158,85 C 5.1.4.1.01.00.00.00 CURTO PRAZO 35.888,81 C 4.467,87 4.467,87 C 40.356,68 C 5.1.4.1.01.01.00.00 Fundo Caixa FIC Movimentações Automáticas CP. 35.623,15 C 4.467,87 4.467,87 C 40.091,02 C 5.1.4.1.01.02.00.00 Fundo BB CP Corporativo 600 MIL FIC FI 265,66 C 265,66 C 5.1.4.1.03.00.00.00 RENDA FIXA 19.017.603,26 C 2.304.033,61 2.304.033,61 C 21.321.636,87 C 5.1.4.1.03.01.00.00 FAC ALAGOAS 19.017.603,26 C 2.304.033,61 2.304.033,61 C 21.321.636,87 C 5.1.4.1.03.01.01.00 Fundo Maragogi 9.019.353,84 C 769.524,94 769.524,94 C 9.788.878,78 C Emissão: 01/02/2016 09:06:10 Página 9 de 11
5.1.4.1.03.01.04.00 Fundo Guaxuma 9.998.249,42 C 1.534.508,67 1.534.508,67 C 11.532.758,09 C 5.1.4.1.07.00.00.00 MULTIMERCADO 7.267.848,95 C 922.883,14 922.883,14 C 8.190.732,09 C 5.1.4.1.07.01.00.00 FIC FI Multimercado Maceió 6.211.419,69 C 790.070,40 790.070,40 C 7.001.490,09 C 5.1.4.1.07.02.00.00 FIC FI Multimercado Alagoas 1.056.429,26 C 132.812,74 132.812,74 C 1.189.242,00 C 5.1.4.1.11.00.00.00 PARTICIPAÇÕES 23.433,21 C 23.433,21 C 5.1.4.1.11.01.00.00 FIP CAIXA CYRELA 23.433,21 C 23.433,21 C 5.1.7.0.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.561.659,57 C 844,30 142.981,98 142.137,68 C 1.703.797,25 C 5.1.7.1.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS 1.561.659,57 C 844,30 142.981,98 142.137,68 C 1.703.797,25 C 5.1.7.1.01.00.00.00 JUROS DE EMPRESTIMOS 1.561.659,57 C 844,30 142.981,98 142.137,68 C 1.703.797,25 C 5.1.7.1.01.01.00.00 Juros de Empréstimos 571.377,75 C 806,37 54.969,70 54.163,33 C 625.541,08 C 5.1.7.1.01.03.00.00 CM de Empréstimos 956.668,99 C 37,93 84.651,85 84.613,92 C 1.041.282,91 C 5.1.7.1.01.05.00.00 Taxa de Administração Empréstimos 33.612,83 C 3.360,43 3.360,43 C 36.973,26 C 5.2.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 669.150,53 D 13.006,39 13.006,16 D 682.156,69 D 5.2.2.0.00.00.00.00 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 110.345,47 D 4.298,12 4.298,12 D 114.643,59 D 5.2.2.1.00.00.00.00 CRÉDITOS E DEPÓSITOS 110.345,47 D 4.298,12 4.298,12 D 114.643,59 D 5.2.2.1.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 110.345,47 D 4.298,12 4.298,12 D 114.643,59 D 5.2.2.1.01.01.00.00 Rentabilidade Negativa - Certificados de Operações Estruturadas 110.345,47 D 4.298,12 4.298,12 D 114.643,59 D 5.2.2.1.01.01.01.00 COE - IBOVESPA BAIXA 110.345,47 D 4.298,12 4.298,12 D 114.643,59 D 5.2.4.0.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 536.323,65 D 6.234,26 6.234,03 D 542.557,68 D 5.2.4.1.00.00.00.00 FUNDOS 536.323,65 D 6.234,26 6.234,03 D 542.557,68 D 5.2.4.1.03.00.00.00 RENDA FIXA 5.2.4.1.03.01.00.00 FAC ALAGOAS 5.2.4.1.03.01.04.00 Fundo Maragogi 5.2.4.1.04.00.00.00 AÇÕES 45.336,12 D 4.187,16 4.186,93 D 49.523,05 D Emissão: 01/02/2016 09:06:10 Página 10 de 11
5.2.4.1.04.01.00.00 FUNDOS INVESTIMENTOS 45.336,12 D 4.187,16 4.186,93 D 49.523,05 D 5.2.4.1.04.01.06.00 Taxas Bancarias 45.336,12 D 4.187,16 4.186,93 D 49.523,05 D 5.2.4.1.11.00.00.00 PARTICIPAÇÕES 38.338,00 D 2.047,10 2.047,10 D 40.385,10 D 5.2.4.1.11.01.00.00 FIP CAIXA CYRELA 38.338,00 D 2.047,10 2.047,10 D 40.385,10 D 5.2.9.0.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 22.481,41 D 2.474,01 2.474,01 D 24.955,42 D 5.2.9.1.00.00.00.00 OUTRAS 22.481,41 D 2.474,01 2.474,01 D 24.955,42 D 5.2.9.1.01.00.00.00 IRRF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 3.581,55 D 918,62 918,62 D 4.500,17 D 5.2.9.1.02.00.00.00 IOF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 18.899,86 D 1.555,39 1.555,39 D 20.455,25 D 5.4.0.0.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 57.301,33 D 3.330,47 3.330,47 D 60.631,80 D 5.4.1.0.00.00.00.00 Custeio Administrativo 23.688,52 D 23.688,52 D 5.4.2.0.00.00.00.00 Taxa de Adm de Emprestimos 33.612,81 D 3.330,47 3.330,47 D 36.943,28 D 5.8.0.0.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 27.563.103,58 D 3.359.143,67 3.359.143,67 D 30.922.247,25 D 5.8.1.0.00.00.00.00 Resultado Positivo 27.563.103,58 D 3.359.143,67 3.359.143,67 D 30.922.247,25 D Total Geral: 250 Emissão: 01/02/2016 09:06:10 Página 11 de 11