CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 55.560.869,26D 24.517.727,02 10.791.770,31 69.286.825,97D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 12.745.068,49D 1.694.622,59 10.677.351,43 3.762.339,65D 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.114.111,55D 1.529.763,33 1.974.714,02 3.669.160,86D 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 4.114.111,55D 1.529.763,33 1.974.714,02 3.669.160,86D 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO 4.114.111,55D 1.529.763,33 1.974.714,02 3.669.160,86D 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 18.152,70D 1.169.080,50 1.163.819,62 23.413,58D 1.1.1.1.1.02.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 81,60D 587.00 587.045,42 36,18D 1.1.1.1.1.02.01.02 - CEF - Ag 4044 Cta: 844-9 81,60D 587.00 587.045,42 36,18D 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO ITAÚ 18.071,10D 582.080,50 576.774,20 23.377,40D 1.1.1.1.1.02.03.01 - Itaú Ag 6157 Cta: 69509-6 18.071,10D 582.080,50 576.774,20 23.377,40D 1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA - ARRECADAÇÃO 17.741,56D 160.432,16 41.827,05 136.346,67D 1.1.1.1.1.03.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 79,50D 42,00 37,50D 1.1.1.1.1.03.01.01 - CEF - Ag 4044 Cta 1575-5 79,50D 42,00 37,50D 1.1.1.1.1.03.02 - BANCO DO BRASIL 17.662,06D 160.432,16 41.785,05 136.309,17D 1.1.1.1.1.03.02.03 - BB Ag 0392-1 Cta : 152.117-9 17.662,06D 160.432,16 41.785,05 136.309,17D 1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.078.217,29D 18.183,32 587.00 3.509.400,61D 1.1.1.1.1.04.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA 4.078.217,29D 18.183,32 587.00 3.509.400,61D 1.1.1.1.1.04.01.03 - CEF - CDB FLEX EMPRESARIAL - 4044/003/00000844-9 4.078.217,29D 18.183,32 587.00 3.509.400,61D 1.1.1.1.1.05 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO 182.067,35 182.067,35 1.1.1.1.1.05.01 - Disponibilidade Transitória - Provisionada 182.067,35 182.067,35 Página:1/50
Conta Anterior 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO 8.624.525,36D 8.624.525,36 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER 8.624.525,36D 8.624.525,36 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 8.624.525,36D 8.624.525,36 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA 5.869.178,83D 5.869.178,83 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoas Física do Exercícios 5.869.178,83D 5.869.178,83 1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA 2.755.346,53D 2.755.346,53 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício 2.432.306,44D 2.432.306,44 1.1.2.2.1.02.03 - AFT- Anual 323.040,09D 323.040,09 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 6.431,58D 164.859,26 78.112,05 93.178,79D 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 33.466,14D 118.865,96 78.112,05 74.220,05D 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 33.466,14D 118.865,96 78.112,05 74.220,05D 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 30.166,59D 118.865,96 78.112,05 70.920,50D 1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários 58.488,42 58.488,42 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias 23.734,29D 49.619,36 11.637,41 61.716,24D 1.1.3.1.1.01.06 - Adiantamento para despesas 2.64D 2.64 1.1.3.1.1.01.06.04 - Adiantamento Alfen 1.50D 1.50 1.1.3.1.1.01.06.07 - Adiantamento Patricia 1.14D 1.14 1.1.3.1.1.01.08 - Vale Refeição e Alimentação - parte empregado 1.250,44 1.250,44 1.1.3.1.1.01.09 - Vale Transporte - parte empregado 3.792,30D 9.507,74 4.095,78 9.204,26D 1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A TERCEIROS 3.299,55D 3.299,55D 1.1.3.1.1.02.02 - Adiantamento a Pessoa Jurídica 3.299,55D 3.299,55D 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 2.857,01D 2.857,01D 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR /COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 2.857,01D 2.857,01D 1.1.3.2.1.02 - IRRF a Recuperar 2.801,89D 2.801,89D 1.1.3.2.1.03 - Contribuições Federais 9,45% (6190) a Recuperar 55,12D 55,12D 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 40.286,73C 45.993,30 5.706,57D Página:2/50
Conta Anterior 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 40.286,73C 45.993,30 5.706,57D 1.1.3.5.1.02 - OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC ) 40.286,73C 45.993,30 5.706,57D 1.1.3.5.1.02.01 - Depósitos Judiciais 40.286,73C 45.993,30 5.706,57D 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 10.395,16D 10.395,16D 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10.395,16D 10.395,16D 1.1.3.8.1.03 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 10.395,16D 10.395,16D 1.1.3.8.1.03.01 - Outros Créditos a Receber 2.619,71D 2.619,71D 1.1.3.8.1.03.02 - Outras Despesas a Regularizar 7.775,45D 7.775,45D 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE 42.815.800,77D 22.823.104,43 114.418,88 65.524.486,32D 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 41.372.087,66D 22.823.104,43 108.635,58 64.086.556,51D 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO 41.372.087,66D 22.823.104,43 108.635,58 64.086.556,51D 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 41.372.087,66D 22.823.104,43 108.635,58 64.086.556,51D 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES 41.372.087,66D 22.823.104,43 108.635,58 64.086.556,51D 1.2.1.1.1.04.01 - D.A - Fase Administrativa - Anuidades PF - LP 26.913.551,63D 13.378.817,12 68.111,93 40.224.256,82D 1.2.1.1.1.04.02 - D.A - Fase Administrativa - Anuidades PJ - LP 10.893.833,60D 6.534.365,94 40.523,65 17.387.675,89D 1.2.1.1.1.04.03 - D.A - Fase Executiva - Anuidades PF - LP 570.522,88D 748.152,45 1.318.675,33D 1.2.1.1.1.04.04 - D.A - Fase Executiva - Anuidades PJ - LP 2.994.179,55D 2.161.768,92 5.155.948,47D 1.2.3 - IMOBILIZADO 1.271.354,14D 4.136,23 1.267.217,91D 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS 985.580,92D 985.580,92D 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO 985.580,92D 985.580,92D 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS 985.580,92D 985.580,92D 1.2.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios 298.432,21D 298.432,21D 1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos 132.822,29D 132.822,29D 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática 530.476,27D 530.476,27D 1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha 9.273,10D 9.273,10D 1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 6.671,05D 6.671,05D Página:3/50
Conta Anterior 1.2.3.1.1.01.09 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 7.906,00D 7.906,00D 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS 536.657,66D 536.657,66D 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO 536.657,66D 536.657,66D 1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS 536.657,66D 536.657,66D 1.2.3.2.1.01.01 - Imóveis - Salas e Escritórios 0,01D 0,01D 1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento 141.797,50D 141.797,50D 1.2.3.2.1.01.04 - Instalações 394.860,15D 394.860,15D 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 250.884,44C 4.136,23 255.020,67C 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 250.884,44C 4.136,23 255.020,67C 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 250.884,44C 4.136,23 255.020,67C 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis 250.884,44C 4.136,23 255.020,67C 1.2.3.8.1.01.01.01 - Móveis e Utensílios 68.202,87C 1.610,25 69.813,12C 1.2.3.8.1.01.01.03 - Máquinas e Equipamentos 35.321,21C 447,49 35.768,70C 1.2.3.8.1.01.01.04 - Equipamentos de informática 137.324,91C 2.004,32 139.329,23C 1.2.3.8.1.01.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha 4.085,62C 22,94 4.108,56C 1.2.3.8.1.01.01.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeos e Fotos 3.236,08C 14,55 3.250,63C 1.2.3.8.1.01.01.09 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 2.713,75C 36,68 2.750,43C 1.2.4 - INTANGÍVEL 172.358,97D 1.647,07 170.711,90D 1.2.4.1 - SOFTWARES 264.472,14D 264.472,14D 1.2.4.1.1 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO 264.472,14D 264.472,14D 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARE E AQUISICAO DE LICENCAS 264.472,14D 264.472,14D 1.2.4.1.1.01.01 - Software e aquisição de licença 264.472,14D 264.472,14D 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 92.113,17C 1.647,07 93.760,24C 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO 92.113,17C 1.647,07 93.760,24C 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares 92.113,17C 1.647,07 93.760,24C 1.2.4.8.1.01.01 - Amortização Acumulada - Software e aquisição de licenças 92.113,17C 1.647,07 93.760,24C Página:4/50
Conta Anterior 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 37.365.661,97C 2.485.154,98 2.530.743,93 37.411.250,92C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 1.017.928,43C 1.110.201,53 1.061.676,45 969.403,35C 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 186.814,09C 443.559,39 372.646,28 115.900,98C 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 111.010,65C 316.011,27 305.522,50 100.521,88C 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO 111.010,65C 316.011,27 305.522,50 100.521,88C 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - DO EXERCÍCIO 111.010,65C 316.011,27 305.522,50 100.521,88C 2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar 63.461,40C 171.982,56 174.237,74 65.716,58C 2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar 13.493,05 13.493,05 2.1.1.1.1.01.03-13º Salário a pagar 9.793,15C 88.372,82 89.396,13 10.816,46C 2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões Trabalhista a Pagar 383,82C 4.032,55 4.032,55 383,82C 2.1.1.1.1.01.05 - Pensão Alimentícia a Pagar 484,83C 969,66 969,66 484,83C 2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários a Pagar 1.666,37C 1.666,37C 2.1.1.1.1.01.08 - Mensalidade Sindical - Sinsafispro 283,35C 283,35 290,07 290,07C 2.1.1.1.1.01.09 - Repasse Mensalidade - Coopfispro 792,10C 792,10 810,36 810,36C 2.1.1.1.1.01.10 - Contribuição Sindical a pagar 167,10C 167,10C 2.1.1.1.1.01.16 - Vale Transporte 4.095,78 4.095,78 2.1.1.1.1.01.17 - Vale Refeição / Vale Alimentação 30.738,96C 31.989,40 1.250,44 2.1.1.1.1.01.18 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico 3.239,57C 16.946,72 20.186,29C 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 75.803,44C 127.548,12 67.123,78 15.379,10C 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 75.803,44C 127.548,12 67.123,78 15.379,10C 2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 75.803,44C 127.548,12 67.123,78 15.379,10C 2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários 54.129,76C 105.874,44 67.123,78 15.379,10C 2.1.1.4.1.01.02 - PIS/PASEP - Funcionários 1.828,00C 1.828,00 2.1.1.4.1.01.03 - FGTS a Pagar 19.845,68C 19.845,68 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 57.012,16C 380.453,10 509.734,24 186.293,30C 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 57.012,16C 380.453,10 509.734,24 186.293,30C Página:5/50
Conta Anterior 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 57.012,16C 380.453,10 509.734,24 186.293,30C 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO 57.012,16C 380.453,10 509.734,24 186.293,30C 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos 56.627,85C 167.450,20 116.550,20 5.727,85C 2.1.3.1.1.01.03 - Restos a Pagar Processados 385,86C 180.182,25 180.568,11C 2.1.3.1.1.01.06 - Receita a Classificar 1,55D 213.002,90 213.001,79 2,66D 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 20.007,23C 25.498,02 41.255,02 35.764,23C 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 19.574,31C 25.340,02 41.062,62 35.296,91C 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO 19.574,31C 25.340,02 41.062,62 35.296,91C 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 19.574,31C 25.340,02 41.062,62 35.296,91C 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF - Folha a Recolher (0561) 17.936,90C 17.936,90 33.536,71 33.536,71C 2.1.4.1.1.01.08 - Retenções Federais 9,45% - IN 480 (6190) 1.633,85C 3.295,16 3.295,16 1.633,85C 2.1.4.1.1.01.09 - Retenções Federais 5,85% - IN 480 ( 6147) 3,56C 3.257,96 3.257,96 3,56C 2.1.4.1.1.01.10 - Retenções Federais 7,05% - IN 480 (6175) 122,79 122,79C 2.1.4.1.1.01.11 - Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas (3280) 15,43 15,43 2.1.4.1.1.01.15 - INSS retido na fonte PJ 834,57 834,57 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 432,92C 158,00 192,40 467,32C 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO 432,92C 158,00 192,40 467,32C 2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 432,92C 158,00 192,40 467,32C 2.1.4.3.1.01.02 - ISS S/ Serviços - PJ 432,92C 158,00 192,40 467,32C 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 63.331,27C 53.248,19 126.363,02 136.446,10C 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO 63.331,27C 53.248,19 126.363,02 136.446,10C 2.1.5.1.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - CFQ 63.331,27C 53.248,19 126.363,02 136.446,10C 2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL 63.331,27C 53.248,19 126.363,02 136.446,10C 2.1.5.1.1.01.01 - Cota Parte a Enviar ao CFQ 63.331,27C 53.248,19 126.363,02 136.446,10C 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO 556.026,70C 207.442,83 11.677,89 360.261,76C 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 556.026,70C 207.442,83 11.677,89 360.261,76C Página:6/50
Conta Anterior 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO 556.026,70C 207.442,83 11.677,89 360.261,76C 2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS 556.026,70C 207.442,83 11.677,89 360.261,76C 2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias 268.141,46C 8.983,00 277.124,46C 2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias 56.309,66C 1.886,47 58.196,13C 2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias 21.451,32C 718,64 22.169,96C 2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias 2.681,43C 89,78 2.771,21C 2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário 159.571,41C 159.571,41 2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 33.510,02C 33.510,02 2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 12.765,71C 12.765,71 2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário 1.595,69C 1.595,69 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 134.736,98C 134.736,98C 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 134.736,98C 134.736,98C 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO 134.736,98C 134.736,98C 2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS 134.701,19C 134.701,19C 2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos não Identificados - CEF C/C 0258-3 16.573,92C 16.573,92C 2.1.8.9.1.01.02 - Depósitos não Identificados - BB C/C 152.017-2 49.830,63C 49.830,63C 2.1.8.9.1.01.03 - Depósitos não Identificados - BB C/C 152.060-1 33.764,00C 33.764,00C 2.1.8.9.1.01.04 - Depósitos a Classificar (2014) 17.134,45C 17.134,45C 2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos não Identificados - CEF C/C 844-9 14.057,43C 14.057,43C 2.1.8.9.1.01.06 - Depósitos não Identificados - BB 152.117-9 3.340,76C 3.340,76C 2.1.8.9.1.03 - SINSAFISPRO e COOPFISPRO a repassar 35,79C 35,79C 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 1.374.953,45C 1.374.953,45 1.469.067,48 1.469.067,48C 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO 1.374.953,45C 1.374.953,45 1.469.067,48 1.469.067,48C 2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO 1.374.953,45C 1.374.953,45 1.469.067,48 1.469.067,48C 2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.374.953,45C 1.374.953,45 1.469.067,48 1.469.067,48C 2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS 1.374.953,45C 1.374.953,45 1.469.067,48 1.469.067,48C Página:7/50
Conta Anterior 2.2.7.4.1.01.01 - Provisões para Ações Cíveis - LP 1.374.953,45C 1.374.953,45 1.469.067,48 1.469.067,48C 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 34.972.780,09C 34.972.780,09C 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS 34.972.780,09C 34.972.780,09C 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 34.972.780,09C 34.972.780,09C 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 34.972.780,09C 34.972.780,09C 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 34.972.780,09C 34.972.780,09C 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores 34.972.780,09C 34.972.780,09C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 7.522.904,38D 2.224.137,59 1.582.396,28 8.164.645,69D 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS 4.042.628,16D 439.058,44 207.442,83 4.274.243,77D 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 2.540.462,44D 286.806,15 207.442,83 2.619.825,76D 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS 2.540.462,44D 286.806,15 207.442,83 2.619.825,76D 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 2.540.462,44D 286.806,15 207.442,83 2.619.825,76D 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS 2.209.663,76D 263.017,57 2.472.681,33D 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 1.633.351,82D 137.098,22 1.770.450,04D 3.1.1.2.1.01.03 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio 262.895,91D 45.756,52 308.652,43D 3.1.1.2.1.01.04 - Férias Normais 171.937,09D 10.739,64 182.676,73D 3.1.1.2.1.01.08-1/3 Férias - Abono Constitucional 57.074,72D 3.636,40 60.711,12D 3.1.1.2.1.01.09-13º Salário 84.404,22D 65.786,79 150.191,01D 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.948,38D 1.836,25 15.784,63D 3.1.1.2.1.02.02 - Horas Extras 10.849,91D 1.445,98 12.295,89D 3.1.1.2.1.02.03 - Descanso Semanal Remunerado 3.098,47D 390,27 3.488,74D 3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS 122.923,23D 10.274,44 133.197,67D 3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais 78.556,37D 78.556,37D 3.1.1.2.1.03.03 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado 43.523,94D 9.744,44 53.268,38D 3.1.1.2.1.03.05 - Custas Judiciais com Processos 842,92D 53 1.372,92D 3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA 193.927,07D 11.677,89 207.442,83 1.837,87C Página:8/50
Conta Anterior 3.1.1.2.1.99.01 - Provisão de Férias 10.396,66C 8.983,00 1.413,66C 3.1.1.2.1.99.02 - Provisão de INSS s/ Férias 2.183,40C 1.886,47 296,93C 3.1.1.2.1.99.03 - Provisão de FGTS s/ Férias 831,73C 718,64 113,09C 3.1.1.2.1.99.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias 103,97C 89,78 14,19C 3.1.1.2.1.99.05 - Provisão de 13º Salário 159.571,41D 159.571,41 3.1.1.2.1.99.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 33.510,02D 33.510,02 3.1.1.2.1.99.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 12.765,71D 12.765,71 3.1.1.2.1.99.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário 1.595,69D 1.595,69 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS 684.648,77D 99.393,53 784.042,30D 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 482.664,30D 78.011,22 560.675,52D 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 482.664,30D 78.011,22 560.675,52D 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias 462.122,26D 74.465,25 536.587,51D 3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento 20.542,04D 3.545,97 24.088,01D 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 201.984,47D 21.382,31 223.366,78D 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 201.984,47D 21.382,31 223.366,78D 3.1.2.3.1.01 - FGTS 201.984,47D 21.382,31 223.366,78D 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 798.510,50D 52.858,76 851.369,26D 3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 798.510,50D 52.858,76 851.369,26D 3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 798.510,50D 52.858,76 851.369,26D 3.1.3.2.1.01 - Vale Transporte 65.404,42D 65.404,42D 3.1.3.2.1.02 - Vale Refeição / Vale Alimentação 356.188,51D 17.461,80 373.650,31D 3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico 326.977,97D 30.111,96 357.089,93D 3.1.3.2.1.04 - Auxílio-Creche e Assistência Pré-Escolar 44.369,60D 4.285,00 48.654,60D 3.1.3.2.1.07 - Auxílio Financeiro a Instituições 4.47D 1.00 5.47D 3.1.3.2.1.09 - Reembolso Material Escolar 1.10D 1.10D 3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 19.006,45D 19.006,45D Página:9/50
Conta Anterior 3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 19.006,45D 19.006,45D 3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 19.006,45D 19.006,45D 3.1.9.1.1.01 - Rescisão de Contrato de Trabalho 19.006,45D 19.006,45D 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.231.880,17D 255.138,81 1.374.953,45 112.065,53D 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 23.358,75D 1.735,34 25.094,09D 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL 23.358,75D 1.735,34 25.094,09D 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO 23.358,75D 1.735,34 25.094,09D 3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 11.065,94D 1.620,30 12.686,24D 3.3.1.1.1.02 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral 1.672,84D 115,04 1.787,88D 3.3.1.1.1.03 - Material para Festividades e Homenagens 975,00D 975,00D 3.3.1.1.1.04 - Material de Expediente 1.568,64D 1.568,64D 3.3.1.1.1.05 - Material e Suprimento de Informática 1.38D 1.38D 3.3.1.1.1.07 - Material de Copa e Cozinha 832,24D 832,24D 3.3.1.1.1.08 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização 4.168,09D 4.168,09D 3.3.1.1.1.10 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 27D 27D 3.3.1.1.1.11 - Material para Manutenção de Bens Móveis 446,00D 446,00D 3.3.1.1.1.18 - Bens Móveis não Ativáveis 98D 98D 3.3.2 - SERVIÇOS 1.141.987,14D 247.620,17 1.374.953,45 14.653,86D 3.3.2.1 - DIARIAS 83.594,28D 19.10 102.694,28D 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 83.594,28D 19.10 102.694,28D 3.3.2.1.1.01 - DIARIAS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO 14.75D 2.70 17.45D 3.3.2.1.1.01.07 - Auxílio Representação - Pessoal Civil 14.75D 2.70 17.45D 3.3.2.1.1.03 - DIÁRIA, JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS 68.844,28D 16.40 85.244,28D 3.3.2.1.1.03.01 - Jetons 46.50D 13.60 60.10D 3.3.2.1.1.03.02 - Diárias no País 7.25D 2.00 9.25D 3.3.2.1.1.03.03 - Diárias no Exterior 6.794,28D 6.794,28D Página:10/50
Conta Anterior 3.3.2.1.1.03.04 - Auxílio Representação 8.30D 80 9.10D 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 100.684,66D 8.742,16 109.426,82D 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO 100.684,66D 8.742,16 109.426,82D 3.3.2.2.1.02 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PESSOA FÍSICA 100.684,66D 8.742,16 109.426,82D 3.3.2.2.1.02.01 - Serviços Prestados PF - Autônomos 5.30D 5.30D 3.3.2.2.1.02.02 - Estagiários 95.384,66D 8.742,16 104.126,82D 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 957.708,20D 219.778,01 1.374.953,45 197.467,24C 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO 957.708,20D 219.778,01 1.374.953,45 197.467,24C 3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - PESSOA JURÍDICA 185.188,82D 30.605,20 215.794,02D 3.3.2.3.1.01.01 - Consultoria / Assessoria - Jurídico - PJ 150.00D 30.00 180.00D 3.3.2.3.1.01.03 - Consultoria / Assessoria - R.H. - PJ 3.156,25D 605,20 3.761,45D 3.3.2.3.1.01.04 - Auditoria Externa - PJ 32.032,57D 32.032,57D 3.3.2.3.1.02 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / CUTELARIA 223.028,27D 40.720,67 263.748,94D 3.3.2.3.1.02.01 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos 20.392,38D 20.392,38D 3.3.2.3.1.02.02 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática / Software 190.399,09D 40.690,67 231.089,76D 3.3.2.3.1.02.03 - Manutenção e Conservação de Equipto de Telefonia 4.617,34D 4.617,34D 3.3.2.3.1.02.06 - Serviços de Chaveiros 8,00D 3 38,00D 3.3.2.3.1.02.07 - Serviços de Montagem 914,00D 914,00D 3.3.2.3.1.02.09 - Serviço de Conservação e Imunização 6.697,46D 6.697,46D 3.3.2.3.1.03 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PESSOA JURÍDICA 42.720,64D 11.971,15 54.691,79D 3.3.2.3.1.03.01 - Serviços de Limpeza e Conservação 42.720,64D 11.971,15 54.691,79D 3.3.2.3.1.04 - LOCACÕES 203.461,85D 27.129,32 230.591,17D 3.3.2.3.1.04.01 - Locação de Imóveis 36.444,52D 2.885,00 39.329,52D 3.3.2.3.1.04.02 - Condomínio e Taxas Correlatas 108.371,92D 13.906,23 122.278,15D 3.3.2.3.1.04.03 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis 28.884,65D 1.136,20 30.020,85D 3.3.2.3.1.04.04 - Locação de Máquinas e Equipamentos 29.760,76D 9.201,89 38.962,65D Página:11/50
Conta Anterior 3.3.2.3.1.05 - SERVICOS DE INFORMÁTICA / TELEFONIA 10.331,85D 1.20 11.531,85D 3.3.2.3.1.05.01 - Hospedagem de Sistemas e Internet 10.331,85D 1.20 11.531,85D 3.3.2.3.1.06 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 24.907,88D 6.086,00 30.993,88D 3.3.2.3.1.06.01 - Serviços de Divulgação e Publicação 5.552,76D 1.176,00 6.728,76D 3.3.2.3.1.06.02 - Serviços Gráficos / Encadernamento / Outros 18.491,77D 4.91 23.401,77D 3.3.2.3.1.06.04 - Serviços de Cartório 863,35D 863,35D 3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 123.138,59D 14.373,77 137.512,36D 3.3.2.3.1.07.01 - Serviços de Telecomunicações - Fixo / Celular 23.920,72D 4.743,68 28.664,40D 3.3.2.3.1.07.02 - Serviços de Correios e Telégrafos 99.217,87D 9.630,09 108.847,96D 3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. 52.146,55D 10.214,71 62.361,26D 3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Energia Elétrica 52.146,55D 10.214,71 62.361,26D 3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO 9.339,50D 9.339,50D 3.3.2.3.1.09.01 - Festividades e Homenagens - Fornecimento de Alimentação 9.339,50D 9.339,50D 3.3.2.3.1.10 - PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGENS 57.632,11D 9.606,24 67.238,35D 3.3.2.3.1.10.01 - Passagens no País - Aérea, Terrestre e Marítima 18.482,54D 4.708,57 23.191,11D 3.3.2.3.1.10.02 - Serviços de Transporte - Taxi e outros 20.124,67D 3.139,51 23.264,18D 3.3.2.3.1.10.03 - Pedágios e Estacionamentos 2.147,30D 145,60 2.292,90D 3.3.2.3.1.10.04 - Despesas com Hospedagem 7.806,23D 1.612,56 9.418,79D 3.3.2.3.1.10.05 - Passagens no Exterior - Aérea, Terrestre e Marítima 9.071,37D 9.071,37D 3.3.2.3.1.11 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 2.988,50D 2.988,50D 3.3.2.3.1.11.02 - Serviços de Treinamento e Aperfeiçoamento 2.988,50D 2.988,50D 3.3.2.3.1.13 - SEGUROS EM GERAL 5.179,57D 5.179,57D 3.3.2.3.1.13.02 - Seguros contra Incêndio / Roubo 3.837,18D 3.837,18D 3.3.2.3.1.13.03 - Seguros - Estagiários / Menor Aprendizes 1.342,39D 1.342,39D 3.3.2.3.1.14 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.477,76D 67.870,95 1.374.953,45 1.290.604,74C 3.3.2.3.1.15 - OUTRAS DESPESAS 1.166,31D 1.166,31D Página:12/50
Conta Anterior 3.3.2.3.1.15.01 - Outras Despesas Correntes 1.166,31D 1.166,31D 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 66.534,28D 5.783,30 72.317,58D 3.3.3.1 - DEPRECIACAO 47.748,18D 4.136,23 51.884,41D 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS 47.748,18D 4.136,23 51.884,41D 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS 47.748,18D 4.136,23 51.884,41D 3.3.3.1.1.01.01 - Deprec. Acum.- Móveis e Utensílios 14.510,23D 1.610,25 16.120,48D 3.3.3.1.1.01.03 - Deprec. Acum. - Máquinas e Equipamentos 5.332,91D 447,49 5.780,40D 3.3.3.1.1.01.04 - Deprec. Acum. - Equipamentos de Informática 27.000,07D 2.004,32 29.004,39D 3.3.3.1.1.01.06 - Deprec. Acum. - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha 270,61D 22,94 293,55D 3.3.3.1.1.01.07 - Deprec. Acum. - Equipamentos para Áudio, Vídeos e Fotos 190,88D 14,55 205,43D 3.3.3.1.1.01.09 - Deprec. Acum. - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 443,48D 36,68 480,16D 3.3.3.2 - AMORTIZACAO 18.786,10D 1.647,07 20.433,17D 3.3.3.2.1 - AMORTIZACAO - EXTRA OFSS 18.786,10D 1.647,07 20.433,17D 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL 18.786,10D 1.647,07 20.433,17D 3.3.3.2.1.02.01 - AMORTIZACAO SOFTWARES E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS 18.786,10D 1.647,07 20.433,17D 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 64.414,05D 2.380,79 66.794,84D 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA 13.197,86D 13.197,86D 3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 130,33D 130,33D 3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 130,33D 130,33D 3.4.2.2.1.01 - Multa e Juros de Mora - Fornecedores 130,33D 130,33D 3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 13.067,53D 13.067,53D 3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO 13.067,53D 13.067,53D 3.4.2.4.1.01 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias 10.182,14D 10.182,14D 3.4.2.4.1.02 - Multas e Juros sobre Obrigações Contributivas 2.885,39D 2.885,39D 3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 51.216,19D 2.380,79 53.596,98D 3.4.9.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 51.216,19D 2.380,79 53.596,98D Página:13/50
Conta Anterior 3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO 51.216,19D 2.380,79 53.596,98D 3.4.9.9.1.01 - Tarifa Bancária paga na Arrecadação 41.465,00D 1.273,05 42.738,05D 3.4.9.9.1.02 - Tarifas Bancárias - Diversas 9.751,19D 1.107,74 10.858,93D 3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 2.172.550,61D 58.492,07 2.231.042,68D 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.172.550,61D 58.492,07 2.231.042,68D 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.172.550,61D 58.492,07 2.231.042,68D 3.5.1.1.2 - DISTRIBUIÇAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 2.172.550,61D 58.492,07 2.231.042,68D 3.5.1.1.2.01 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química 2.172.550,61D 58.492,07 2.231.042,68D 3.7 - TRIBUTÁRIAS 3.431,39D 3.431,39D 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.431,39D 3.431,39D 3.7.1.2 - TAXAS 3.431,39D 3.431,39D 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO 3.431,39D 3.431,39D 3.7.1.2.1.03 - Taxa de Incêndio 2.005,48D 2.005,48D 3.7.1.2.1.04 - IPTU 1.425,91D 1.425,91D 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 8.00D 1.469.067,48 1.477.067,48D 3.9.1 - PREMIAÇÕES 8.00D 8.00D 3.9.1.6 - OUTRAS PREMIAÇÕES 8.00D 8.00D 3.9.1.6.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO 8.00D 8.00D 3.9.1.6.1.05 - DEA - Premiações Cult. Art. Cient. Desport. e Outras 8.00D 8.00D 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.469.067,48 1.469.067,48D 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 1.469.067,48 1.469.067,48D 3.9.9.4.2 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 1.469.067,48 1.469.067,48D 3.9.9.4.2.02 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS 1.469.067,48 1.469.067,48D 3.9.9.4.2.02.01 - Provisão para Riscos Cíveis 1.469.067,48 1.469.067,48D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 25.718.111,67C 8.580.539,63 22.902.648,70 40.040.220,74C 4.2 - CONTRIBUIÇÕES 24.163.454,83C 8.257.874,98 22.833.614,52 38.739.194,37C Página:14/50
Conta Anterior 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS 24.163.454,83C 8.257.874,98 22.833.614,52 38.739.194,37C 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO 24.163.454,83C 8.257.874,98 22.833.614,52 38.739.194,37C 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA 9.410.242,55C 5.855.355,84 8.767,48 3.563.654,19C 4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F. 9.338.361,72C 5.855.355,84 3.483.005,88C 4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F. 71.880,83C 8.767,48 80.648,31C 4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA 5.225.822,13C 2.402.519,14 1.742,61 2.825.045,60C 4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J. 5.153.487,56C 2.402.519,14 2.750.968,42C 4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. 72.334,57C 1.742,61 74.077,18C 4.2.4.1.3 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA 9.521.876,95C 19.913.183,06 29.435.060,01C 4.2.4.1.3.01 - D.A. - Fase Administrativa - Anuidades PF - PRINCIPAL 6.268.476,56C 13.378.817,12 19.647.293,68C 4.2.4.1.3.02 - D.A. - Fase Administrativa - Anuidades / AFT PJ - PRINCIPAL 3.253.400,39C 6.534.365,94 9.787.766,33C 4.2.4.1.4 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA 5.513,20C 2.909.921,37 2.915.434,57C 4.2.4.1.4.01 - D.A. - Fase Executiva - Anuidades PF - PRINCIPAL 16,18C 748.152,45 748.168,63C 4.2.4.1.4.02 - D.A. - Fase Executiva - Anuidades / AFT PJ - PRINCIPAL 5.497,02C 2.161.768,92 2.167.265,94C 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 904.375,84C 322.664,65 25.597,74 607.308,93C 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 904.375,84C 322.664,65 25.597,74 607.308,93C 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 904.375,84C 322.664,65 25.597,74 607.308,93C 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 904.375,84C 322.664,65 25.597,74 607.308,93C 4.3.3.1.1.01 - RECEITA DE SERVIÇOS - PESSOAS FÍSICAS 196.851,80C 13.844,32 210.696,12C 4.3.3.1.1.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 47.532,75C 2.865,00 50.397,75C 4.3.3.1.1.01.02 - Expedição de Carteira 119.665,85C 9.02 128.685,85C 4.3.3.1.1.01.03 - Expedição de Carteira - 2ª via 5.403,00C 23 5.633,00C 4.3.3.1.1.01.04 - Substituição de Carteira 3.693,60C 3.693,60C 4.3.3.1.1.01.05 - Certidão - PF 11.736,00C 1.008,00 12.744,00C 4.3.3.1.1.01.06 - AFT - Autônomo / Projeto 8.44C 504,00 8.944,00C 4.3.3.1.1.01.07 - Auto Infração 380,60C 217,32 597,92C Página:15/50
Conta Anterior 4.3.3.1.1.02 - RECEITA DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 705.561,61C 322.664,65 11.753,42 394.650,38C 4.3.3.1.1.02.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 28.753,80C 2.784,00 31.537,80C 4.3.3.1.1.02.02 - AFT - Empresa 79.857,71C 7.169,42 87.027,13C 4.3.3.1.1.02.04 - Certidão - PJ 11.52C 1.80 13.32C 4.3.3.1.1.02.05 - AFT - Anual 585.430,10C 322.664,65 262.765,45C 4.3.3.1.1.03 - DEMAIS RECEITAS 1.962,43C 1.962,43C 4.3.3.1.1.03.01 - Locação do Auditório - 13º andar - Sede 1.962,43C 1.962,43C 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 548.777,64C 36.523,47 585.301,11C 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA 204.603,76C 7.571,31 212.175,07C 4.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 5.947,71C 348,80 6.296,51C 4.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 5.947,71C 348,80 6.296,51C 4.4.2.3.1.01 - JUROS E MULTAS SOBRE RECEITA DE SERVIÇOS 5.947,71C 348,80 6.296,51C 4.4.2.3.1.01.01 - Juros e Multa - AFT - Empresa - Anual 2.761,36C 120,18 2.881,54C 4.4.2.3.1.01.02 - Juros e Multas sobre Multa Plenária 3.186,35C 228,62 3.414,97C 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 198.656,05C 7.222,51 205.878,56C 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 198.656,05C 7.222,51 205.878,56C 4.4.2.9.1.01 - JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADES PESSOA FÍSICA 77.021,64C 3.644,91 80.666,55C 4.4.2.9.1.01.01 - Juros sobre Anuidades Pessoa Física 5.146,05C 26,96 5.173,01C 4.4.2.9.1.01.02 - Multas de mora sobre Anuidades Pessoa Física 71.875,59C 3.617,95 75.493,54C 4.4.2.9.1.02 - JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADES PESSOA JURÍDICA 70.797,33C 1.332,55 72.129,88C 4.4.2.9.1.02.01 - Juros sobre Anuidades Pessoa Jurídica 566,93C 566,93C 4.4.2.9.1.02.02 - Multas de mora sobre Anuidades Pessoa Jurídica 70.230,40C 1.332,55 71.562,95C 4.4.2.9.1.03 - JUROS E MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 50.837,08C 2.245,05 53.082,13C 4.4.2.9.1.03.01 - JUROS E MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA 46.885,93C 2.245,05 49.130,98C 4.4.2.9.1.03.01.01 - Juros da Dívida Ativa - P.F - Fase Administrativa 652,59C 652,59C 4.4.2.9.1.03.01.02 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P.F - Fase Administrativa 30.810,24C 2.065,66 32.875,90C Página:16/50
Conta Anterior 4.4.2.9.1.03.01.04 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P.J - Fase Administrativa 15.423,10C 179,39 15.602,49C 4.4.2.9.1.03.02 - JUROS E MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - EXECUTIVA 3.951,15C 3.951,15C 4.4.2.9.1.03.02.01 - Juros da Dívida Ativa - P.F - Fase Executiva 83,58C 83,58C 4.4.2.9.1.03.02.02 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P.F - Fase Executiva 160,46C 160,46C 4.4.2.9.1.03.02.03 - Juros da Dívida Ativa - P.J - Fase Executiva 2.264,91C 2.264,91C 4.4.2.9.1.03.02.04 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P.J - Fase Executiva 1.442,20C 1.442,20C 4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS 104.110,16C 10.768,84 114.879,00C 4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 104.110,16C 10.768,84 114.879,00C 4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO 104.110,16C 10.768,84 114.879,00C 4.4.3.9.1.01 - Atualização Monetária - PF 75.088,35C 7.728,32 82.816,67C 4.4.3.9.1.02 - Atualização Monetária - PJ 29.021,81C 3.040,52 32.062,33C 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 240.063,72C 18.183,32 258.247,04C 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 240.063,72C 18.183,32 258.247,04C 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 240.063,72C 18.183,32 258.247,04C 4.4.5.2.1.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA 240.063,72C 18.183,32 258.247,04C 4.4.5.2.1.01.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex) 240.033,72C 18.183,32 258.217,04C 4.4.5.2.1.01.02 - Rendimentos de Aplicação BB - CDB DI 3C 3C 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 101.503,36C 6.912,97 108.416,33C 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 101.503,36C 6.912,97 108.416,33C 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS 54.312,90C 5.933,61 60.246,51C 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 54.312,90C 5.933,61 60.246,51C 4.9.9.5.1.02 - Multa Plenária - PJ 50.739,11C 4.695,99 55.435,10C 4.9.9.5.1.03 - Multa Plenária - PF 3.573,79C 1.237,62 4.811,41C 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES 29.185,68C 979,36 30.165,04C 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 29.046,39C 979,36 30.025,75C 4.9.9.6.1.03 - Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores 1.338,47C 1.338,47C Página:17/50
Conta Anterior 4.9.9.6.1.04 - Outras Restituições 27.707,92C 979,36 28.687,28C 4.9.9.6.2 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO 139,29C 139,29C 4.9.9.6.2.01 - Receita de Depósito não Identificada na CEF 139,29C 139,29C 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 18.004,78C 18.004,78C 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 18.004,78C 18.004,78C 4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS 302,01C 302,01C 4.9.9.9.1.01.01 - Receita de Honorários de Advogados 302,01C 302,01C 4.9.9.9.1.03 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 32,25C 32,25C 4.9.9.9.1.03.04 - Custas Judiciais Ressarcidas 32,25C 32,25C 4.9.9.9.1.05 - Cancelamento de Restos a Pagar Processados 17.670,52C 17.670,52C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 18.986.271,16D 345.118,11 164.55 19.166.839,27D 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO 18.691.748,82D 164.55 164.55 18.691.748,82D 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA 9.345.874,41D 9.345.874,41D 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 9.345.874,41D 9.345.874,41D 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 9.345.874,41D 9.345.874,41D 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 7.172.102,72D 7.172.102,72D 5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS 7.172.102,72D 7.172.102,72D 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 3.943.793,25D 3.943.793,25D 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F. 3.692.249,85D 3.692.249,85D 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F. 251.543,40D 251.543,40D 5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS 3.228.309,47D 3.228.309,47D 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J. 3.131.030,60D 3.131.030,60D 5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. 97.278,87D 97.278,87D 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL 365.555,88D 365.555,88D 5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.555,88D 5.555,88D 5.2.1.1.1.04.01.01 - Locação do Auditório - 13º andar - Sede 5.555,88D 5.555,88D Página:18/50
Conta Anterior 5.2.1.1.1.04.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA 360.00D 360.00D 5.2.1.1.1.04.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex) 360.00D 360.00D 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 604.237,33D 604.237,33D 5.2.1.1.1.05.01 - RECEITA DE SERVIÇOS - PESSOAS FÍSICAS 202.868,91D 202.868,91D 5.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 121.250,60D 121.250,60D 5.2.1.1.1.05.01.02 - Expedição de Carteira 51.885,70D 51.885,70D 5.2.1.1.1.05.01.03 - Expedição de Carteira - 2ª via 5.483,20D 5.483,20D 5.2.1.1.1.05.01.04 - Substituição de Carteira 6.517,84D 6.517,84D 5.2.1.1.1.05.01.05 - Certidão - PF 11.223,00D 11.223,00D 5.2.1.1.1.05.01.06 - AFT - Autônomo / Projeto 6.508,57D 6.508,57D 5.2.1.1.1.05.02 - RECEITA DE SERVIÇOS - PESSOAS JURIDICA 401.368,42D 401.368,42D 5.2.1.1.1.05.02.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 30.529,20D 30.529,20D 5.2.1.1.1.05.02.02 - AFT - Empresa 69.211,88D 69.211,88D 5.2.1.1.1.05.02.04 - Certidão - PJ 10.969,50D 10.969,50D 5.2.1.1.1.05.02.05 - AFT - Anual 290.657,84D 290.657,84D 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.203.978,48D 1.203.978,48D 5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS, JUROS DE MORA 289.225,04D 289.225,04D 5.2.1.1.1.08.01.01 - JUROS E MULTAS SOBRE RECEITA DE SERVIÇOS 1.589,53D 1.589,53D 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Juros e Multa - AFT - Empresa - Anual 1.589,53D 1.589,53D 5.2.1.1.1.08.01.02 - JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADES PESSOA FÍSICA 38.674,69D 38.674,69D 5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Juros sobre Anuidades Pessoa Física 9.535,18D 9.535,18D 5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Multas de mora sobre Anuidades Pessoa Física 29.139,51D 29.139,51D 5.2.1.1.1.08.01.03 - JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADES PESSOA JURÍDICA 33.122,96D 33.122,96D 5.2.1.1.1.08.01.03.001 - Juros sobre Anuidades Pessoa Jurídica 9.677,79D 9.677,79D 5.2.1.1.1.08.01.03.002 - Multas de mora sobre Anuidades Pessoa Jurídica 23.445,17D 23.445,17D 5.2.1.1.1.08.01.04 - JUROS E MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA 196.054,24D 196.054,24D Página:19/50
Conta Anterior 5.2.1.1.1.08.01.04.001 - Juros da Dívida Ativa - P.F - Fase Administrativa 23.726,56D 23.726,56D 5.2.1.1.1.08.01.04.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P.F - Fase Administrativa 110.897,53D 110.897,53D 5.2.1.1.1.08.01.04.003 - Juros da Dívida Ativa - P.J - Fase Administrativa 1.082,92D 1.082,92D 5.2.1.1.1.08.01.04.004 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P.J - Fase Administrativa 60.347,23D 60.347,23D 5.2.1.1.1.08.01.05 - JUROS E MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - EXECUTIVA 4.550,39D 4.550,39D 5.2.1.1.1.08.01.05.001 - Juros da Dívida Ativa - P.F - Fase Executiva 375,18D 375,18D 5.2.1.1.1.08.01.05.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P.F - Fase Executiva 139,16D 139,16D 5.2.1.1.1.08.01.05.003 - Juros da Dívida Ativa - P.J - Fase Executiva 257,29D 257,29D 5.2.1.1.1.08.01.05.004 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P.J - Fase Executiva 3.778,76D 3.778,76D 5.2.1.1.1.08.01.06 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 15.233,23D 15.233,23D 5.2.1.1.1.08.01.06.002 - Multa Plenária - PJ 10.175,00D 10.175,00D 5.2.1.1.1.08.01.06.003 - Multa Plenária - PF 5.058,23D 5.058,23D 5.2.1.1.1.08.02 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 103.514,06D 103.514,06D 5.2.1.1.1.08.02.01 - Atualização Monetária - PF 78.858,73D 78.858,73D 5.2.1.1.1.08.02.02 - Atualização Monetária - PJ 24.655,33D 24.655,33D 5.2.1.1.1.08.04 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 809.737,69D 809.737,69D 5.2.1.1.1.08.04.01 - DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA 759.005,40D 759.005,40D 5.2.1.1.1.08.04.01.001 - D.A. - Fase Administrativa - Anuidades PF - PRINCIPAL 628.858,50D 628.858,50D 5.2.1.1.1.08.04.01.002 - D.A. - Fase Administrativa - Anuidades / AFT PJ - PRINCIPAL 130.146,90D 130.146,90D 5.2.1.1.1.08.04.02 - DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA 50.732,29D 50.732,29D 5.2.1.1.1.08.04.02.001 - D.A. - Fase Executiva - Anuidades PF - PRINCIPAL 8.384,78D 8.384,78D 5.2.1.1.1.08.04.02.002 - D.A. - Fase Executiva - Anuidades / AFT PJ - PRINCIPAL 42.347,51D 42.347,51D 5.2.1.1.1.08.05 - RECEITAS DIVERSAS 1.501,69D 1.501,69D 5.2.1.1.1.08.05.01 - RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO 308,29D 308,29D 5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Receita de Depósito não Identificada no BB 308,29D 308,29D 5.2.1.1.1.08.05.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS 1.193,40D 1.193,40D Página:20/50
Conta Anterior 5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Receita de Honorários de Advogados 1.193,40D 1.193,40D 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA 9.345.874,41D 164.55 164.55 9.345.874,41D 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9.345.874,41D 164.55 164.55 9.345.874,41D 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE 9.153.096,99D 164.55 164.55 9.153.096,99D 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.712.854,03D 66.00 164.55 4.614.304,03D 5.2.2.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS 2.733.254,46D 23.00 142.85 2.613.404,46D 5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários 2.013.119,09D 142.85 1.870.269,09D 5.2.2.1.1.01.01.03 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio 286.394,16D 23.00 309.394,16D 5.2.2.1.1.01.01.04 - Férias Normais 195.889,09D 195.889,09D 5.2.2.1.1.01.01.08-1/3 Férias - Abono Constitucional 66.963,03D 66.963,03D 5.2.2.1.1.01.01.09-13º Salário 170.889,09D 170.889,09D 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 797.134,78D 13.00 21.70 788.434,78D 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias 546.380,20D 12.50 21.30 537.580,20D 5.2.2.1.1.01.02.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento 27.058,04D 27.058,04D 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS 223.696,54D 50 40 223.796,54D 5.2.2.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.025.934,68D 30.00 1.055.934,68D 5.2.2.1.1.01.03.01 - Vale Transporte 137.861,64D 137.861,64D 5.2.2.1.1.01.03.02 - Vale Refeição / Vale Alimentação 505.089,43D 505.089,43D 5.2.2.1.1.01.03.03 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico 328.263,85D 30.00 358.263,85D 5.2.2.1.1.01.03.04 - Auxílio-Creche e Assistência Pré-Escolar 53.049,24D 53.049,24D 5.2.2.1.1.01.03.06 - Reembolso Material Escolar 1.670,52D 1.670,52D 5.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 88.632,55D 88.632,55D 5.2.2.1.1.01.04.01 - Gratificação de Função 14.450,73D 14.450,73D 5.2.2.1.1.01.04.02 - Horas Extras 58.909,09D 58.909,09D 5.2.2.1.1.01.04.03 - Descanso Semanal Remunerado 15.272,73D 15.272,73D 5.2.2.1.1.01.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 67.897,56D 67.897,56D Página:21/50
Conta Anterior 5.2.2.1.1.01.05.01 - Rescisão de Contrato de Trabalho 67.897,56D 67.897,56D 5.2.2.1.1.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS 175.564,04D 175.564,04D 5.2.2.1.1.02.01 - Depósitos Judiciais 98.241,44D 98.241,44D 5.2.2.1.1.02.03 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado 64.322,60D 64.322,60D 5.2.2.1.1.02.04 - Decisões Judiciais 11.00D 11.00D 5.2.2.1.1.02.05 - Custas Judiciais com Processos 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.264.678,92D 98.55 4.363.228,92D 5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS 2.219.019,50D 20.10 2.239.119,50D 5.2.2.1.1.04.01.01 - DISTRIBUIÇAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 2.219.019,50D 20.10 2.239.119,50D 5.2.2.1.1.04.01.01.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química 2.219.019,50D 20.10 2.239.119,50D 5.2.2.1.1.04.03 - AUXÍLIO FINANCEIRO 12.00D 12.00D 5.2.2.1.1.04.03.02 - Auxílio Financeiro a Instituições 12.00D 12.00D 5.2.2.1.1.04.04 - MATERIAL DE CONSUMO 65.063,19D 1.00 66.063,19D 5.2.2.1.1.04.04.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 11.80D 1.00 12.80D 5.2.2.1.1.04.04.02 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral 1.80D 1.80D 5.2.2.1.1.04.04.03 - Material para Festividades e Homenagens 1.24D 1.24D 5.2.2.1.1.04.04.04 - Material de Expediente 21.950,42D 21.950,42D 5.2.2.1.1.04.04.05 - Material e Suprimento de Informática 1.38D 1.38D 5.2.2.1.1.04.04.07 - Material de Copa e Cozinha 8.805,93D 8.805,93D 5.2.2.1.1.04.04.08 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização 14.726,84D 14.726,84D 5.2.2.1.1.04.04.10 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 1.08D 1.08D 5.2.2.1.1.04.04.11 - Material para Manutenção de Bens Móveis 1.30D 1.30D 5.2.2.1.1.04.04.18 - Bens Móveis não Ativáveis 98D 98D 5.2.2.1.1.04.06 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.04.06.03 - Material para Divulgação 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.04.07 - DIÁRIAS E AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL 22.00D 22.00D Página:22/50
Conta Anterior 5.2.2.1.1.04.07.01 - Diárias no País - Pessoal Civil 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.04.07.03 - Auxílio Representação - Pessoal Civil 19.00D 19.00D 5.2.2.1.1.04.09 - DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO 126.40D 126.40D 5.2.2.1.1.04.09.01 - Jetons 77.60D 77.60D 5.2.2.1.1.04.09.02 - Diárias no País 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.04.09.03 - Diárias no Exterior 18.80D 18.80D 5.2.2.1.1.04.09.04 - Auxílio Representação 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.10 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - PF 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.04.10.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.04.11 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PESSOA FÍSICA 119.317,46D 4.00 123.317,46D 5.2.2.1.1.04.11.01 - Serviços Prestados PF - Autônomos 18.916,20D 18.916,20D 5.2.2.1.1.04.11.02 - Estagiários 100.401,26D 4.00 104.401,26D 5.2.2.1.1.04.12 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - PESSOA JURÍDICA 261.808,33D 261.808,33D 5.2.2.1.1.04.12.01 - Consultoria / Assessoria - Jurídico - PJ 180.00D 180.00D 5.2.2.1.1.04.12.03 - Consultoria / Assessoria - R.H. - PJ 6.00D 6.00D 5.2.2.1.1.04.12.04 - Auditoria Externa - PJ 75.808,33D 75.808,33D 5.2.2.1.1.04.13 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / CUTELARIA 309.129,29D 309.129,29D 5.2.2.1.1.04.13.01 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos 26.372,74D 26.372,74D 5.2.2.1.1.04.13.02 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática / Software 256.037,55D 256.037,55D 5.2.2.1.1.04.13.03 - Manutenção e Conservação de Equipto de Telefonia 4.90D 4.90D 5.2.2.1.1.04.13.04 - Manutenção e Conservação de Veículos 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.04.13.06 - Serviços de Chaveiros 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.13.07 - Serviços de Montagem 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.13.09 - Serviço de Conservação e Imunização 15.819,00D 15.819,00D 5.2.2.1.1.04.14 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PESSOA JURÍDICA 64.490,77D 64.490,77D 5.2.2.1.1.04.14.01 - Serviços de Limpeza e Conservação 62.604,64D 62.604,64D Página:23/50
Conta Anterior 5.2.2.1.1.04.14.02 - Serviços de Frete e Entrega de documentos 1.886,13D 1.886,13D 5.2.2.1.1.04.15 - LOCACÕES 307.297,32D 307.297,32D 5.2.2.1.1.04.15.01 - Locação de Imóveis 51.938,08D 51.938,08D 5.2.2.1.1.04.15.02 - Condomínio e Taxas Correlatas 138.651,29D 138.651,29D 5.2.2.1.1.04.15.03 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis 55.634,51D 55.634,51D 5.2.2.1.1.04.15.04 - Locação de Máquinas e Equipamentos 61.073,44D 61.073,44D 5.2.2.1.1.04.16 - SERVICOS DE INFORMÁTICA 15.926,00D 15.926,00D 5.2.2.1.1.04.16.01 - Hospedagem de Sistemas e Internet 15.926,00D 15.926,00D 5.2.2.1.1.04.17 - SERVICOS GRÁFICOS / EDITORIAIS / NOTARIAIS 44.936,26D 1.75 46.686,26D 5.2.2.1.1.04.17.01 - Serviços de Divulgação e Publicação 19.136,75D 19.136,75D 5.2.2.1.1.04.17.02 - Serviços Gráficos / Encadernamento / Outros 21.799,51D 1.75 23.549,51D 5.2.2.1.1.04.17.04 - Serviços de Cartório 2.50D 2.50D 5.2.2.1.1.04.17.05 - Serviços de comunicação visual 1.50D 1.50D 5.2.2.1.1.04.18 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 154.166,91D 3.30 157.466,91D 5.2.2.1.1.04.18.01 - Serviços de Telecomunicações - Fixo / Celular 26.210,42D 3.30 29.510,42D 5.2.2.1.1.04.18.02 - Serviços de Correios e Telégrafos 127.956,49D 127.956,49D 5.2.2.1.1.04.19 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. 62.814,40D 62.814,40D 5.2.2.1.1.04.19.02 - Serviços de Energia Elétrica 62.814,40D 62.814,40D 5.2.2.1.1.04.20 - SERVICOS DE ALIMENTACAO / PEQUENAS DESPESAS 74.50D 74.50D 5.2.2.1.1.04.20.01 - Festividades e Homenagens - Fornecimento de Alimentação 72.00D 72.00D 5.2.2.1.1.04.20.02 - Pequenas Despesas - Suprimento De Fundos 2.50D 2.50D 5.2.2.1.1.04.21 - PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGENS 172.50D 172.50D 5.2.2.1.1.04.21.01 - Passagens no País - Aérea, Terrestre e Marítima 60.00D 60.00D 5.2.2.1.1.04.21.02 - Serviços de Transporte - Taxi e outros 48.00D 48.00D 5.2.2.1.1.04.21.03 - Pedágios e Estacionamentos 4.50D 4.50D 5.2.2.1.1.04.21.04 - Despesas com Hospedagem 50.00D 50.00D Página:24/50
Conta Anterior 5.2.2.1.1.04.21.05 - Passagens no Exterior - Aérea, Terrestre e Marítima 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.22 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.22.02 - Serviços de Treinamento e Aperfeiçoamento 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.23 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 4.418,54D 4.418,54D 5.2.2.1.1.04.23.01 - Serviços de Periódicos e Anuidades 4.418,54D 4.418,54D 5.2.2.1.1.04.24 - SEGUROS EM GERAL 8.572,98D 8.572,98D 5.2.2.1.1.04.24.02 - Seguros contra Incêndio / Roubo 6.752,61D 6.752,61D 5.2.2.1.1.04.24.03 - Seguros - Estagiários / Menor Aprendizes 1.820,37D 1.820,37D 5.2.2.1.1.04.31 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 15D 15D 5.2.2.1.1.04.31.01 - Multa e Juros de Mora - Fornecedores 15D 15D 5.2.2.1.1.04.32 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS 15.90D 15.90D 5.2.2.1.1.04.32.01 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias 12.90D 12.90D 5.2.2.1.1.04.32.02 - Multas e Juros sobre Obrigações Contributivas 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.04.38 - DESPESAS BANCÁRIAS 131.35D 40 131.75D 5.2.2.1.1.04.38.01 - Tarifa Bancária paga na Arrecadação 118.35D 118.35D 5.2.2.1.1.04.38.02 - Tarifas Bancárias - Diversas 13.00D 40 13.40D 5.2.2.1.1.04.39 - TAXAS / IMPOSTOS 4.690,21D 4.690,21D 5.2.2.1.1.04.39.03 - Taxa de Incêndio 2.190,21D 2.190,21D 5.2.2.1.1.04.39.04 - IPTU 2.50D 2.50D 5.2.2.1.1.04.42 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO 26.00D 26.00D 5.2.2.1.1.04.42.03 - DEA - Premiações Cult. Art. Cient. Desport. e Outras 26.00D 26.00D 5.2.2.1.1.04.43 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.577,76D 68.00 84.577,76D 5.2.2.1.1.04.44 - OUTRAS DESPESAS 1.65D 1.65D 5.2.2.1.1.04.44.01 - Outras Despesas Correntes 1.65D 1.65D 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 192.777,42D 192.777,42D 5.2.2.1.2.07 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 162.777,42D 162.777,42D Página:25/50