Europeia PPR* Global 1.1.1. Títulos de Dívida Pública 3.415.457 48.376 3.463.833 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.200.000 108,34 1.300.092 21.391 1.321.483 OBRIGACOES DO TESOURO 1.900.000 111,34 2.115.365 26.985 2.142.350 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 1.1.3. Obrigações Diversas 640.849 671 641.521 VERSE 3 SNR VOLTA ELECTRICITY RECE 639.284 100,24 640.849 671 641.521 1.1.4. Acções 1.1.5. Títulos de Participação 1.1.6. Unidades de Participação de fundos de investimento fechados 1.1.7. Direitos 1.1.8. Warrants Autónomos 1.1.9. Opções 1.2.1. Títulos de Dívida Pública 8.356.773 121.178 8.477.951 ROMANIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.000.000 110,41 1.104.141 26.629 1.130.770 SPAIN (KINGDOM OF) 475.000 131,03 622.400 15.200 637.600 SPAIN (KINGDOM OF) 2.000.000 162,82 3.256.467 19.849 3.276.316 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.602.000 129,66 3.373.765 59.500 3.433.265 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 1.2.3. Obrigações Diversas 25.957.235 495.305 26.452.539 ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV 738.000 113,92 840.763 14.967 855.730 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.000.000 119,98 1.199.777 13.130 1.212.907 TELECOM ITALIA SPA 1.425.000 102,00 1.453.509 69.498 1.523.007 SPI ELECTRICITY & GAS AUSTRALIA HO 910.000 118,26 1.076.195 17.230 1.093.425 SANTANDER ISSUANCES SAU 500.000 97,99 489.935 6.747 496.681 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 500.000 101,60 508.010 1.045 509.055 EDP FINANCE BV 1.000.000 96,39 963.909 1.598 965.507 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.800.000 121,39 2.185.096 49.413 2.234.509 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.000.000 116,50 1.165.041 10.726 1.175.767 FRANCE TELECOM 750.000 200,89 1.506.676 41.124 1.547.800 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.300.000 109,03 1.417.346 24.121 1.441.467 HBOS PLC 2.025.000 110,79 2.243.591 49.183 2.292.774 NATIONAL GRID TRANSCO PLC 1.000.000 108,79 1.087.878 12.466 1.100.344 RWE FINANCE BV CORPORATE 1.800.000 109,23 1.966.129 17.692 1.983.821 ENEL SOCIETA PER AZIONI 2.500.000 108,00 2.699.953 36.113 2.736.066 INTESA SANPAOLO SPA 1.000.000 111,33 1.113.329 42.077 1.155.405 WIND ACQUISITION FINANCE SA 100.000 89,65 89.651 892 90.543 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.480.000 159,29 3.950.447 87.283 4.037.729 membro da União Europeia e outros regulamentados de 1.3.1. Títulos de Dívida Pública 2.744.565 80.163 2.824.728 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 2.350.000 116,79 2.744.565 80.163 2.824.728 1.3.2. Outros fundos públicos e equiparados 1.3.3. Obrigações Diversas 9.866.642 103.061 9.969.702 MOHAWK INDUSTRIES INC 500.000 106,05 530.231 7.131 537.362 GOLDMAN SACHS GROUP INC 580.000 108,29 628.065 34 628.099 BANK OF AMERICA CORP 1.400.000 103,93 1.455.028 9.757 1.464.785 CITIGROUP INC 1.850.000 113,87 2.106.508 15.205 2.121.714 NEWELL BRANDS INC 600.000 111,75 670.500 11.250 681.750 AIR CANADA 2015-1 PASS THROUGH TRU 500.000 89,87 449.368 989 450.357 ALLY FINANCIAL INC 100.000 91,65 91.653 1.509 93.162 AMKOR TECHNOLOGY INC 200.000 91,88 183.752 5.673 189.424 ANTERO RESOURCES FINANCE CORP 100.000 89,98 89.985 1.993 91.978 BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC 250.000 87,98 219.957 2.172 222.129 CCO HOLDINGS LLC 200.000 92,88 185.754 3.800 189.554 CARDTRONICS INC 100.000 90,99 90.986 760 91.746 COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC 300.000 92,32 276.962 7.386 284.348 EP ENERGY LLC 300.000 53,17 159.503 5.011 164.514 ENDO LTD 100.000 80,98 80.975 1.127 82.102 FIRST DATA CORP 300.000 91,65 274.960 1.833 276.793 FIRST DATA CORP 200.000 90,32 180.637 1.879 182.516 GRIFFON CORPORATION 100.000 89,32 89.317 389 89.707 KCG HOLDINGS INC 200.000 88,54 177.078 544 177.622 LENNAR CORP 300.000 91,21 273.625 3.832 277.457 NAVIENT CORP 100.000 89,65 89.651 1.015 90.666 NIELSEN FINANCE LLC/NIELSEN FINANC 200.000 90,99 181.972 4.004 185.976 QUINTILES TRANSNATIONAL CORP 300.000 91,43 274.293 4.916 279.209 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 100.000 93,66 93.655 1.104 94.759
T-MOBILE USA INC 400.000 95,06 380.249 1.780 382.029 UPCB FINANCE IV LTD 100.000 89,40 89.398 1.010 90.407 VIKING CRUISES LTD 100.000 83,20 83.200 2.101 85.301 WEX INC 200.000 87,76 175.521 1.409 176.929 WPX ENERGY INC 200.000 94,10 188.201 2.225 190.425 WPX ENERGY INC 100.000 95,66 95.658 1.224 96.881 Valor do Fundo 39.300.046 Número de Unidades de Participação em Circulação 1.523.716 Valor 25,79223
WINPPR* Global 1.1.1. Títulos de Dívida Pública 697.317 24.928 722.245 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 115.000 108,34 124.592 2.050 126.642 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 50.000 100,05 50.025 2.020 52.044 OBRIG DO TES MEDIO PRAZO 500.000 104,54 522.700 20.859 543.559 1.2.1. Títulos de Dívida Pública 568.602 4.765 573.366 ROMANIA (REPUBLIC OF) 100.000 115,57 115.568 1.589 117.157 SPAIN (KINGDOM OF) 400.000 113,26 453.034 3.176 456.210 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 1.2.3. Obrigações Diversas 12.112.763 222.830 12.335.593 GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA 650.000 124,69 810.477 30.400 840.877 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 600.000 119,98 719.866 7.878 727.744 EDP FINANCE BV 500.000 105,24 526.212 788 526.999 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 100.000 108,51 108.510 906 109.416 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 250.000 103,16 257.904 1.575 259.480 GIE SUEZ ALLIANCE 1.200.000 136,77 1.641.195 18.715 1.659.910 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.300.000 177,66 2.309.562 67.659 2.377.222 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 500.000 139,83 699.141 14.027 713.168 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 300.000 130,52 391.569 3.518 395.087 HBOS PLC 650.000 110,79 720.165 15.787 735.952 BMW FINANCE NV CORPORATE 1.000.000 109,34 1.093.423 7.671 1.101.094 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN CORPORATE 600.000 190,90 1.145.393 30.861 1.176.253 ENEL SOCIETA PER AZIONI 1.000.000 108,00 1.079.981 14.445 1.094.427 NXP BV 100.000 96,10 96.103 1.212 97.314 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL - (LT 460.000 111,58 513.261 7.388 520.649 membro da União Europeia e outros regulamentados de 1.3.1. Títulos de Dívida Pública 583.950 17.056 601.006 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 500.000 116,79 583.950 17.056 601.006 1.3.3. Obrigações Diversas 2.598.082 27.425 2.625.507 WELLS FARGO & COMPANY 500.000 112,79 563.933 1.654 565.587 BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 100.000 89,87 89.874 1.363 91.236 CEB INC 100.000 87,65 87.649 1.474 89.123 CARDTRONICS INC 100.000 90,99 90.986 760 91.746 CARMIKE CINEMAS INC 100.000 92,54 92.543 1.572 94.115 CEMEX SAB DE CV 100.000 90,07 90.069 1.127 91.197 COMMERCIAL METALS CO 100.000 88,32 88.316 1.639 89.955 DUPONT FABROS TECH LP 100.000 93,66 93.655 1.474 95.129 GRIFFON CORPORATION 100.000 89,32 89.317 389 89.707 JBS USA LLC 100.000 87,43 87.427 1.507 88.933 LEVI STRAUSS & CO 100.000 92,77 92.766 1.854 94.619 MPLX LP 100.000 91,95 91.945 1.446 93.391 MATTAMY GROUP CORP 100.000 88,71 88.706 2.185 90.891 MICRON TECHNOLOGY INC 100.000 85,42 85.424 986 86.411 NAVIENT CORP 100.000 87,76 87.760 1.916 89.676 TENET HEALTHCARE CORPORATION 100.000 88,54 88.539 973 89.512 VIKING CRUISES LTD 100.000 83,20 83.200 2.101 85.301 ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 100.000 94,36 94.357 1.691 96.047 EASTERN CREATION II INVESTMENT HOL 500.000 102,32 511.615 1.315 512.930 Valor do Fundo 13.556.219 Número de Unidades de Participação em Circulação 709.922 Valor 19,09538
Liberty PPR Mais* Global 1.1.1. Títulos de Dívida Pública 3.703.485 76.960 3.780.445 OBRIGACOES DO TESOURO 1.800.000 98,58 1.774.359 41.992 1.816.351 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 200.000 116,79 233.590 7.070 240.660 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.565.000 108,34 1.695.537 27.898 1.723.434 1.1.3. Obrigações Diversas 192.255 201 192.456 VERSE 3 SNR VOLTA ELECTRICITY RECE 191.785 100,24 192.255 201 192.456 1.2.1. Títulos de Dívida Pública 4.856.374 79.640 4.936.014 ROMANIA (REPUBLIC OF) 500.000 115,57 577.839 7.945 585.784 ROMANIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 600.000 110,41 662.485 15.977 678.462 BULGARIA REPUBLIC OF GOVERNMENT 250.000 106,84 267.091 2.589 269.680 SPAIN (KINGDOM OF) 750.000 103,39 775.444 971 776.415 SPAIN (KINGDOM OF) 240.000 113,50 272.392 9.474 281.867 IRELAND (REPUBLIC OF) 450.000 119,42 537.408 25.317 562.725 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 700.000 129,66 907.623 16.007 923.630 ITALY (REPUBLIC OF) 250.000 102,13 255.315 105 255.420 SLOVENIA (REPUBLIC OF) 450.000 133,51 600.777 1.254 602.031 1.2.3. Obrigações Diversas 14.140.193 271.851 14.412.044 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 400.000 119,98 479.911 5.252 485.163 TELEFONICA EMISIONES SAU 450.000 103,49 465.688 587 466.275 RABOBANK NEDERLAND NV 400.000 113,35 453.415 13.402 466.817 EDP FINANCE BV 430.000 105,24 452.542 677 453.219 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 400.000 128,89 515.578 8.922 524.500 STANDARD CHARTERED PLC 500.000 107,29 536.432 15.500 551.932 SPI ELECTRICITY & GAS AUSTRALIA HO 300.000 108,73 326.181 1.347 327.528 EDP FINANCE BV 440.000 115,06 506.242 999 507.241 TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 460.000 108,60 499.554 11.280 510.834 REN FINANCE BV 500.000 116,66 583.321 22.777 606.097 SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD 300.000 113,84 341.521 3.639 345.160 AON PLC 325.000 112,95 367.097 3.584 370.681 FCE BANK PLC 500.000 106,19 530.930 2.543 533.473 EDP FINANCE BV 250.000 106,70 266.741 4.608 271.349 IBERDROLA INTERNATIONAL BV 300.000 111,27 333.819 5.517 339.336 GENERAL MOTORS FINANCIAL INTERNATI 300.000 104,33 312.988 5.410 318.398 HSBC HOLDINGS PLC 400.000 104,83 419.321 3.288 422.609 TRINITY ACQUISITION PLC 750.000 103,43 775.706 5.589 781.295 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 800.000 100,87 806.960 25.005 831.965 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 140.000 102,47 143.465 3.152 146.617 LLOYDS TSB BANK PLC 425.000 117,82 500.735 14.456 515.190 EADS FINANCE BV 350.000 111,11 388.871 316 389.187 E. ON INTERNATIONAL FIN CORPORATE 500.000 104,19 520.972 10.916 531.888 GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 300.000 119,58 358.730 5.510 364.240 KONINKLIJKE KPN NV 150.000 114,57 171.858 154 172.012 ENI SPA 500.000 104,62 523.086 11.762 534.848 INTESA SANPAOLO SPA 700.000 111,33 779.330 29.454 808.784 TELECOM ITALIA SPA 200.000 117,68 235.352 6.713 242.066 CRH FINLAND SERVICES OYJ 350.000 109,82 384.379 9.257 393.636 ALTICE FINCO SA 100.000 89,43 89.429 3.393 92.821 NXP BV 100.000 96,10 96.103 1.212 97.314 WIND ACQUISITION FINANCE SA 100.000 89,65 89.651 892 90.543 ELECTRICITE DE FRANCE SA 350.000 106,87 374.062 11.428 385.490 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 550.000 92,77 510.224 23.311 533.535 membro da União Europeia e outros regulamentados de 1.3.1. Títulos de Dívida Pública 907.000 16.392 923.392 REPUBLIC OF COLOMBIA 800.000 113,38 907.000 16.392 923.392 1.3.2. Outros fundos públicos e equiparados 1.3.3. Obrigações Diversas 7.683.958 120.258 7.804.216 VERIZON COMMUNICATIONS INC 325.000 107,52 349.426 8.378 357.804 WELLS FARGO & CO 520.000 111,25 578.501 4.872 583.374 GOLDMAN SACHS GROUP INC 500.000 109,93 549.659 11.919 561.579 PRICELINE GROUP INC 500.000 107,42 537.121 9.135 546.256
AMERICA MOVIL SAB DE CV 350.000 111,78 391.239 13.491 404.729 VALE SA 200.000 101,17 202.339 5.445 207.784 ALBEMARLE CORP 400.000 105,82 423.268 6.107 429.375 AT&T INC 330.000 112,43 371.020 4.340 375.360 BANK OF AMERICA CORP 300.000 101,68 305.049 542 305.591 CITIGROUP INC 300.000 100,00 300.000 478 300.478 ALLY FINANCIAL INC 100.000 91,65 91.653 1.509 93.162 AMKOR TECHNOLOGY INC 100.000 91,88 91.876 2.836 94.712 ANTERO RESOURCES FINANCE CORP 200.000 89,98 179.970 3.986 183.955 BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC 100.000 87,98 87.983 869 88.852 BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 100.000 89,87 89.874 1.363 91.236 CEB INC 100.000 87,65 87.649 1.474 89.123 CARMIKE CINEMAS INC 100.000 92,54 92.543 1.572 94.115 CEMEX SAB DE CV 100.000 90,07 90.069 1.127 91.197 COMMERCIAL METALS CO 100.000 88,32 88.316 1.639 89.955 DUPONT FABROS TECH LP 100.000 93,66 93.655 1.474 95.129 ENDO LTD 100.000 80,98 80.975 1.127 82.102 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 100.000 85,54 85.536 247 85.783 GENESIS ENERGY LP 100.000 91,69 91.687 1.001 92.688 GRIFFON CORPORATION 100.000 89,32 89.317 389 89.707 JBS USA LLC 100.000 87,43 87.427 1.507 88.933 KCG HOLDINGS INC 100.000 88,54 88.539 272 88.811 LEVI STRAUSS & CO 100.000 92,77 92.766 1.854 94.619 MPLX LP 100.000 91,95 91.945 1.446 93.391 MATTAMY GROUP CORP 100.000 88,71 88.706 2.185 90.891 MICRON TECHNOLOGY INC 100.000 85,42 85.424 986 86.411 NIELSEN FINANCE LLC/NIELSEN FINANC 100.000 90,99 90.986 2.002 92.988 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 100.000 93,66 93.655 1.104 94.759 T-MOBILE USA INC 200.000 95,06 190.125 890 191.014 TENET HEALTHCARE CORPORATION 100.000 88,54 88.539 973 89.512 VIKING CRUISES LTD 100.000 83,20 83.200 2.101 85.301 WEST CORPORATION 100.000 87,20 87.204 1.010 88.214 WEX INC 100.000 87,76 87.760 704 88.465 WPX ENERGY INC 100.000 94,10 94.100 1.112 95.213 ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 100.000 94,36 94.357 1.691 96.047 EASTERN CREATION II INVESTMENT HOL 400.000 102,32 409.292 1.052 410.344 PEMEX PROJECT FUNDING MASTER TRUST 425.000 113,23 481.206 14.051 495.257 Valor do Fundo 32.048.567,19
Plano PPRE* Global 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OBRIG DO TES MEDIO PRAZO 500.000 104,54 522.700 20.859 543.559 1.2.1. Títulos de Dívida Pública 1.585.933,30 9.531,25 1.595.464,55 BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.000.000 158,59 1.585.933 9.531 1.595.465 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 1.2.3. Obrigações Diversas 3.631.973,41 85.094,95 3.717.068,36 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 350.000 119,98 419.922 4.596 424.518 SOCIETE GENERALE 350.000 101,07 353.751 16.012 369.762 VODAFONE GROUP PLC 700.000 108,40 758.785 11.411 770.196 GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 500.000 119,58 597.884 9.183 607.067 RESEAU FERRE DE FRANCE 900.000 166,85 1.501.632 43.893 1.545.525 1.2.4. Acções 1.2.5. Títulos de Participação 1.2.6. Unidades de Participação de fundos de investimento fechados 1.2.7. Direitos 1.2.8. Warrants Autónomos 1.2.9. Opções membro da União Europeia e outros regulamentados de 1.3.1. Títulos de Dívida Pública 1.3.2. Outros fundos públicos e equiparados 1.3.3. Obrigações Diversas 1.550.121,60 1.229,63 1.551.351,23 BANK OF AMERICA CORP 1.000.000 80,01 800.122 36 800.157 CITIGROUP INC 475.000 157,89 750.000 1.194 751.194 Valor do Fundo 7.407.443 PPR - Plano Poupança Reforma* Valor Global 1.1.1. Títulos de Dívida Pública 380.187 15.350 395.536 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 380.000 100,05 380.187 15.350 395.536 Valor do Fundo 395.536
PPR II - Plano Poupança Reforma* Valor Global 1.2.1. Títulos de Dívida Pública 30.100,20 1.170,49 31.270,69 SPAIN (KINGDOM OF) 30.000 100,33 30.100 1.170 31.271 membro da União Europeia e outros regulamentados de 1.3.3. Obrigações Diversas 25.905 26 25.931 MORGAN STANLEY 25.000 103,62 25.905 26 25.931 Valor do Fundo 57.201,51