VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,92% 50,60 299.816,60 LAND BERLIN 09/13 300.000,00 100,03% 489,78 300.582,78 LAND BERLIN 12/18 300.000,00 100,03% 126,23 300.225,23 LAND NORDRHEINWESTFALEN 09/13 800.000,00 100,01% 521,89 800.569,89 LAND NORDRHEINWESTFALEN 10/14 2.000.000,00 100,08% 995,00 2.002.635,00 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/16 300.000,00 100,23% 54,50 300.756,50 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/18 300.000,00 100,35% 138,00 301.185,00 Subtotal 4.406.867,68 BNP PARIBAS 10/13 100.000,00 100,02% 123,49 100.138,49 BMW FINANCE NV 12/14 200.000,00 100,05% 4,72 200.098,72 EDISON SPA TF 09/14 300.000,00 103,03% 1.327,40 310.414,40 LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/19 550.000,00 100,25% 365,70 551.718,70 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15 300.000,00 100,73% 318,75 302.493,75 BANQUE SOLFEA TF 13/16 200.000,00 98,90% 682,19 198.474,19 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 100.000,00 100,20% 77,25 100.272,25 MAN SE TF 12/15 300.000,00 100,47% 2.810,96 304.220,96 VINCI S.A. 100.000,00 100,41% 93,22 100.498,22 VW INTL FINANCE 12/14 100.000,00 100,01% 69,03 100.082,03 Subtotal 2.368.376,79 Subtotal 6.775.244,47 VISION ESCRITÓRIOS 70.300 3,90 274.078,61 BTF MONETAIRE 93 13478,04 1.253.457,72 LBPAM TRESORERIE I 80 10930,37 874.429,60 CPR CASH P SI 38 22508,10 855.307,80 Subtotal 3.257.273,73 4 Imóveis Subtotal 3.257.273,73 5.1 Depósitos à Ordem 5.437,31 5.2 Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 814,14 Adiantamentos sobre apólices 21.713,91 Valor Fundo 10.060.483,57 Unidades de Participação em circulação 69.103,64 Valor Unitário da Unidade de Participação 145,58543
PPR VICTORIA B.E.I. 10/18 300.000,00 99,92% 50,60 299.816,60 CREDIT DU NORD 13/18 100.000,00 99,54% 10,20 99.550,20 LAND BERLIN 09/13 100.000,00 100,03% 162,07 100.193,07 LAND BERLIN 12/18 100.000,00 100,03% 42,08 100.075,08 LAND NORDRHEINWESTFALEN 09/13 400.000,00 100,01% 260,94 400.284,94 LAND NORDRHEINWESTFALEN 10/14 500.000,00 100,08% 248,75 500.658,75 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/16 100.000,00 100,23% 18,17 100.252,17 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/18 100.000,00 100,35% 46,00 100.395,00 REGION OF ILE DE FRANCE 12/18 300.000,00 100,96% 404,07 303.290,07 Subtotal 2.004.515,87 BNP PARIBAS 12/13 400.000,00 100,02% 493,97 400.553,97 BMW FINANCE NV 12/14 100.000,00 100,05% 2,36 100.049,36 EDISON SPA TF 09/14 100.000,00 103,03% 442,47 103.471,47 LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/19 400.000,00 100,25% 265,97 401.249,97 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15 300.000,00 100,73% 318,75 302.493,75 BANQUE SOLFEA TF 13/16 100.000,00 98,90% 341,10 99.237,10 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 300.000,00 100,20% 231,75 300.816,75 ING BANK NV 12/14 100.000,00 100,34% 1,99 100.342,99 MAN SE TF 12/15 400.000,00 100,47% 3.747,95 405.627,95 VW INTL FINANCE 12/14 400.000,00 100,01% 276,11 400.328,11 Subtotal 2.714.136,48 Subtotal 4.718.652,35 BFT MONETAIRE 104 13.478,04 1.401.716,16 LBPAM TRESORERIE I 57 10.930,37 623.031,09 CPR CASH 25 22.508,10 562.702,50 GROUPAMA ENTERPRISES IC 14 2.280,52 31.927,28 BNP PARIBAS CASH INVEST 10 57.119,74 571.197,40 BNPP MONEY PRIME EURO C 42 1.190,88 50.016,92 3.2 Subtotal 3.240.591,35 Fundos Não Harmonizados Subtotal 3.240.591,35 4 Imóveis 5 Subtotal 5.1 Liquidez 5.2 Depósitos à Ordem 158.965,95 5.3 Depósitos a Prazo Pendentes a Regularizar 1.567,25 Valor Fundo 8.119.776,90 Unidades de Participação em circulação 33.106,36 Valor Unitário da Unidade de Participação 245,26337
VICTORIA PPR/E Acções Maximização O.T. OUT TF 10/15 3.000,00 97,07% 87,56 2.999,51 O.T. OUT TF 07/17 7.000,00 93,81% 264,46 6.831,16 Subtotal 9.830,67 NETHERLANDS GOVT TF 10/20 50.000,00 112,01% 215,75 56.218,25 Subtotal 56.218,25 KFW TF 11/16 90.000,00 104,13% 1.755,62 95.472,62 GEMEINSAME BUND TF 10/15 20.000,00 102,77% 95,34 20.648,54 Subtotal 116.121,16 Subtotal 182.170,08 DB XTRACKERS MSCI USA TRN 389,00 30,81 11.985,09 DB XTRACKERS RUSSEL 2000 57,00 102,06 5.817,42 SCHRODER INT EURO CORP XD 125 121,06 15.132,50 SHRODER ISF EURO EQUITY C 4.550,00 28,06 127.673,00 Subtotal 160.608,01 Subtotal 160.608,01 5.1 Depósitos à Ordem 39.214,10 5.2 Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 25,46 Valor Fundo 381.966,73 Unidades de Participação em circulação 6.517,43 Valor Unitário da Unidade de Participação 58,60692
VICTORIA Valor Mais PPR/E B.E.I. 10/18 1.000.000,00 99,92% 168,67 999.388,67 LAND BERLIN 09/13 900.000,00 100,03% 1.458,60 901.737,60 LAND BERLIN 12/18 500.000,00 100,03% 210,38 500.375,38 LAND NORDRHEINWESTFALEN 09/13 1.100.000,00 100,01% 717,60 1.100.783,60 LAND NORDRHEINWESTFALEN 10/14 500.000,00 100,08% 248,75 500.658,75 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/16 500.000,00 100,23% 90,83 501.260,83 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/18 500.000,00 100,35% 230,00 501.975,00 Subtotal 5.006.179,82 BNP PARIBAS 12/13 1.000.000,00 100,02% 1.234,92 1.001.384,92 BMW FINANCE NV 12/14 400.000,00 100,05% 9,44 400.197,44 EDISON SPA TF 09/14 500.000,00 103,03% 2.212,33 517.357,33 LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/19 1.100.000,00 100,25% 731,41 1.103.437,41 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/18 1.000.000,00 100,73% 1.062,50 1.008.312,50 BANQUE SOLFEA TF 13/16 300.000,00 98,90% 1.023,29 297.711,29 DAIMLER AG 13/15 200.000,00 99,90% 124,17 199.930,17 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 300.000,00 100,20% 231,75 300.816,75 MAN SE TF 12/15 1.000.000,00 100,47% 9.369,86 1.014.069,86 ING BANK NV 12/14 300.000,00 100,34% 5,96 301.028,96 VINCI S.A. 100.000,00 100,41% 93,22 100.498,22 VW INTL FINANCE 12/14 600.000,00 100,01% 414,17 600.492,17 Subtotal 6.845.237,01 Subtotal 11.851.416,83 VISION ESCRITÓRIOS 321.000,0 3,90 1.251.482,70 BFT MONETAIRE 108,0 13478,04 1.455.628,32 LBPAM TRESORERIE I 150,0 10930,37 1.639.555,50 CPR CASH 72,0 22508,10 1.620.583,20 BNPP MONEY PRIME EURO C 432,0 1190,88 514.459,73 GROUPAMA ENTERPRISES IC 129,0 2280,52 294.187,08 Subtotal 6.775.896,53 4 Imóveis Subtotal 6.775.896,53 Subtotal 5.1 Depósitos à Ordem 437.990,10 5.2 Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 688,26 Valor Fundo 19.064.615,19 Unidades de Participação em circulação 271.976,58 Valor Unitário da Unidade de Participação 70,09653
VICTORIA Garantia Rendimento B.E.I 10/18 200.000,00 99,92% 33,73 199.877,73 LAND BERLIN 12/18 100.000,00 100,03% 42,08 100.075,08 LAND NORDRHEIN WESTFALEN 12/16 100.000,00 100,23% 18,17 100.252,17 LAND NORDRHEIN WESTFALEN 12/18 100.000,00 100,35% 46,00 100.395,00 Subtotal 601.696,66 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15 200.000,00 100,73% 212,50 201.662,50 BMW FINANCE NV 12/14 200.000,00 100,05% 4,72 200.098,72 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 100.000,00 100,20% 77,25 100.272,25 EDISON SPA TF 09/14 150.000,00 103,03% 663,70 155.207,20 ING BANK NV 12/14 50.000,00 100,34% 0,99 50.171,49 MAN SE TF 12/15 50.000,00 100,47% 468,49 50.703,49 SNAM SPA TF 13/21 100.000,00 100,26% 1.303,77 101.567,77 Subtotal 959.648,51 Subtotal 1.561.345,17 BFT MONETAIRE 8 13.478,04 107.824,32 CPR CASH P SI 1 22.508,10 22.508,10 LBPAM TRESORERIE 1 10.930,37 10.930,37 BNPP MONEY PRIME EUR C 19 1.190,88 22.626,70 GROUPAMA ENTREPRISES IC FCP 26 2.280,52 59.293,52 LFP TRESORERIE I FCP 2 107.804,50 215.609,00 Subtotal 438.792,01 Subtotal 438.792,01 5.1 Depósitos à Ordem 28.611,24 5.2 Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 73,24 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7.1 Em Mercado Regulamentado 7.1.1 Futuros Valor Fundo 2.028.675,18 Unidades de Participação em circulação 34.122,96 Valor Unitário da Unidade de Participação 59,45190
B.E.I. 10/18 100.000,00 99,92% 16,87 99.938,87 CREDIT DU NORD 13/18 70.000,00 99,54% 7,14 69.685,14 LAND BERLIN 12/18 100.000,00 100,03% 42,08 100.075,08 LAND NORDRHEINWESTFALEN 10/14 250.000,00 100,08% 124,38 250.329,38 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/16 100.000,00 100,23% 18,17 100.252,17 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/18 100.000,00 100,35% 46,00 100.395,00 Subtotal 821.772,31 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15 200.000,00 100,73% 212,50 201.662,50 BMW FINANCE NV 12/14 100.000,00 100,05% 2,36 100.049,36 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 100.000,00 100,20% 77,25 100.272,25 HSBC FRANCE 12/14 100.000,00 100,03% 72,68 100.098,68 ING BANK NV 12/14 50.000,00 100,34% 0,99 50.171,49 NORDDEUTSCHE LANDESBANK 07/14 250.000,00 99,94% 61,88 249.909,38 VW INTL FINANCE 12/14 100.000,00 100,01% 69,03 100.082,03 Subtotal 1.002.210,77 Subtotal 1.823.983,08 VICTORIA Garantia Valor BFT MONETAIRE 13 13.478,04 175.214,52 CPR CASH P SI 15 22.508,10 337.621,50 LBPAM TRESORERIE I FCP 33 10.930,37 360.702,21 BNPP MONEY PRIME EUR C 232 1.190,88 276.283,93 GROUPAMA ENTREPRISES IC FCP 118 2.280,52 269.101,36 BNP PARIBAS CASH INVEST 3 57.119,74 171.359,22 BTP TRESORERIE 21,00 10.776,51 226.306,71 Subtotal 1.816.589,45 Subtotal 1.816.589,45 5.1 Depósitos à Ordem 95.796,97 5.2 Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 124,54 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7.1 Em Mercado Regulamentado 7.1.1 Futuros Valor Fundo 3.736.244,87 Unidades de Participação em circulação 70.430,41800 Valor Unitário da Unidade de Participação 53,04874
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 VICTORIA Reforma Valor B.E.I. 10/18 300.000,00 99,92% 50,60 299.816,60 LAND BERLIN 09/13 300.000,00 100,03% 486,20 300.579,20 LAND BERLIN 12/18 300.000,00 100,03% 126,23 300.225,23 LAND NORDRHEINWESTFALEN 09/13 400.000,00 100,01% 260,94 400.284,94 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/16 300.000,00 100,23% 54,50 300.756,50 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/18 200.000,00 100,35% 92,00 200.790,00 Subtotal 1.903.549,16 BNP PARIBAS 10/13 300.000,00 100,02% 364,40 300.409,40 BMW FINANCE NV 12/14 200.000,00 100,05% 4,64 200.098,64 EDISON SPA TF 09/14 300.000,00 103,03% 1.327,40 310.414,40 LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/19 500.000,00 100,25% 332,46 501.562,46 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15 200.000,00 100,73% 212,50 201.662,50 BANQUE SOLFEA TF 13/16 100.000,00 98,90% 341,10 99.237,10 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 200.000,00 100,20% 154,50 200.544,50 MAN SE TF 12/15 250.000,00 100,47% 2.342,47 253.517,47 VW INTL FINANCE 12/14 100.000,00 100,01% 69,03 100.082,03 Subtotal 2.267.493,57 Subtotal 4.171.042,73 VISION ESCRITÓRIOS 95.000 3,90 370.376,50 BTF MONETAIRE 84 13478,04 1.132.155,36 LBPAM TRESORERIE I 23 10930,37 251.398,51 CPR CASH P SI 24 22508,10 540.194,40 SWISS LIF FD T EUR 12 20371,41 244.456,92 Subtotal 2.538.581,69 4 Imóveis Subtotal 2.538.581,69 Subtotal 5.1 Depósitos à Ordem 200.927,97 5.2 Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 593,41 Valor Fundo 6.911.145,81 Unidades de Participação em circulação 62.263,11 Valor Unitário da Unidade de Participação 110,99905