Florianópolis, 11 de março de Sped Fiscal EFD Manual de Geração do Arquivo

Transcrição

1 Florianópolis, 11 de março de Sped Fiscal EFD Manual de Geração do Arquivo

2 Apresentação A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Instalando o software Sped Fiscal da Apresi 1) Acesse o site da Apresi: 2) Encontre no site da Apresi Informática no canto inferior direito o título Sped Fiscal. Clique sobre esse título. 3) O download do arquivo Apresi_InstaladorSped.exe será iniciado. 4) Ao fim do download um arquivo como o demonstrado abaixo na imagem será copiado para o seu computadorr. Execute-o.

3 5) Será apresentada a tela abaixo: 6) Certifique-se que você está conectado a internet 7) Clique no botão [Instalar o Finest System Sped Fiscal] 8) Aguarde a instalação ser finalizada 9) Ao fim da instalação a seguinte mensagem é apresentada:

4 Utilizando o Gerador do Arquivo Sped Ao executar o arquivo Sped Apresi que está em sua área de trabalho a seguinte mensagem será apresentada na tela: Você deve clicar no botão [Sim] caso sua empresa precise gerar apenas o arquivo no formato do Sped Fiscal com os dados das vendas das impressoras fiscais. Em todas as demais situações você deve clicar no botão [Não]. Será apresentada a tela abaixo: Selecione o Mês referência no qual você deseja gerar os arquivos do Sped Fiscal. Caso seja a primeira vez que você está utlizando o sistema, torna-se necessário informar os dados da sua empresa e também os dados de sua contabilidade.

5 Para isso clique no botão [Cadastros]. A tela abaixo será apresentada. Informe corretamente os seus dados e clique em [Gravar Dados].

6 [Parte 1 - Importar XMLs de Compra] Clicando no botão [Parte 1 - Importar XMLs de Compra] será apresentada a tela abaixo. Esta tela tem como objetivo importar os XMLs das Notas Fiscais eletrônicas das compras que sua empresa realizou. Para importar uma ou mais notas fiscais eletrônicas é simples. Basta Clicar no botão [Importar NFE de Compra]. Ao clicar no botão [Importar NFE de Compra] a tela abaixo será apresentada. Esta tela serve para que você informe o caminho aonde o sistema deve importar os dados de uma ou mais NFEs de compra. Para importar os XMLs para o sistema basta informar a pasta aonde encontram-se os Xmls de compra e clicar em um XML que se encontre dentro dessa pasta (o sistema irá importar todos os XMLs que estiverem dentro da pasta).

7 Para que você verifique quais NFEs já foram importadas pelo sistema. Disponibilizamos uma ferramenta que gera um relatório de NFEs importadas. Clique no botão [Ver NFEs Incluídas]. O sistema irá apresentar a tela abaixo. Informe o mês de referência que deseja consultar e clique no botão [Imprime Relatório com o Resultado da Consulta]. Importante: Todas as notas são importadas com a data de emissão como referência para o mês de importação. Mostre o relatório gerado para o seu contador e verifique se todas nas NFEs de compra realizadas durante o mês encontram-se no relatório gerado. Dica: Instale uma impressora PDF e gere os relatórios apontando para esta impressora.

8 [Parte 2 Dados da ECF] Clique no botão [Parte 2 Dados da ECF], a tela abaixo será apresentada. Sua empresa realiza vendas com impressora fiscal (ECF)? Sim -> Adicione a impressora fiscal a lista de ECFs que devem gerar Sped e clique no botão [Salvar] Não - > Clique na caixa [ ] Não adicionar dados da ECF no arquivo Sped e clique em Salvar Observação: A caixa de marcação [ ] Desejo gerar arquivo Sped somente com vendas da ECF deve ser marcada quando sua empresa ou filial realizar vendas apenas com emissão de cupom fiscal.

9 [Parte 3 Processa Arquivo] Clique no botão [Parte 3 Processa Arquivo]. Aguarde alguns segundos enquanto o programa gera o arquivo Sped da sua empresa. Ao fim do processamento, uma tela parecida com a demonstrada abaixo é apresentada. Os dados mostrados referem-se as informações que foram consultadas de sua empresa. Clique no menu Arquivo -> Salvar Arquivo