- Orientações para preenchimento da DIRF na Instrução Normativa nº 1.587, de 15 de setembro de 2015 através do link abaixo:

Transcrição

1 Caro Responsável pelo Departamento de Pessoal, Seguindo os moldes de atualizações passadas, segue abaixo, o link para instalação da DIRF 2016 e também rotinas para a geração e importação do arquivo. Antes deverá ser conferido se a versão do sistema de Departamento Pessoal é ou superior. TÉRMINO DO PRAZO PARA ENTREGA: 29 de fevereiro de Faça download da DIRF através do link abaixo: - Orientações para preenchimento da DIRF na Instrução Normativa nº 1.587, de 15 de setembro de 2015 através do link abaixo: declaracao-do-imposto-de-renda-retido-na-fonte/dirf2016-perguntas-e-respostas pdf Rotinas para Geração no módulo de DP SH3 e exportação do arquivo DIRF 2015/2016: Antes de executar o processo de fechamento anual é necessário: Conferir se os funcionários que são aposentados estão com a Situação = Aposentado e com a data de aposentadoria preenchida. Conferir se os funcionários que recebem o benefício de pensão por morte estão marcados com a opção na aba admissão. Conferir o cadastro de códigos e cadastro da folha seguindo os passos abaixo: Conferindo o cadastro de códigos no módulo de Departamento Pessoal; 1. Selecione o menu Cadastro - Código; 2. Clique no botão Imprimir. Verifique se os códigos que na coluna DIRF recebem o S (marcação SIM), realmente deverão ser enviados a DIRF. Todos os códigos de proventos que são base de IRRF deverão estar marcados. Descontos de pagamentos indevidos e faltas também devem estar marcados tanto para DIRF, quanto para RAIS; IMPORTANTE: O processo de fechamento anual será usado tanto para a DIRF quanto para a RAIS, portanto confira também a marcação na coluna da RAIS. Atenção especial deve ser dada aos códigos de: Férias indenizadas ou pagas em rescisão;

2 Abono Pecuniário de férias; Pensão Alimentícia; Horas extras (50%, 80%, ou 100%);

3 Plano de Saúde; Cadastro da Folha 1. Selecione o menu Cadastro - Folha; 2. Preencha o campo CPF do Resp. do CNPJ:, com o CPF do Responsável pelo CNPJ junto a Receita Federal; 3. Preencha os campos Telefone, Fax e ; Essas informações são usadas no preenchimento da DIRF. Com os cadastros conferidos, podemos fazer a inclusão do processo da DIRF.

4 Fazendo a inclusão do processamento anual da DIRF no módulo de Departamento Pessoal 1. Selecione o menu Processamento - Anual; 2. Verifique se o processo de 2014 já se encontra fechado - se estiver aberto é necessário fechá-lo; 3. Clique no botão Incluir; 4. Digite no campo Ano: 2015; 5. Clique em Gravar; Essa rotina gera o movimento anual de 2015, possibilitando a geração dos arquivos da DIRF e deverá ser feita em todas as Folhas. 1. Clique no botão Digitação; 2. Na nova janela clique sobre o botão Localizar, e dê um duplo clique sobre um dos funcionários. Observe que todos os funcionários da empresa foram incluídos com seus movimentos. Essa janela se assemelha bastante à da DIRF, justamente para facilitar a visualização. Navegue entre as guias para verificar os valores. Utilize também o Botão Contra-Cheque para verificar o recebimento mensal do funcionário. Gerando o Arquivo da DIRF: 1. Clique sobre o botão ; 2. Preencha os dados necessários, como nome e CPF do Responsável pelo preenchimento da DIRF. 3. No campo Rendimentos acima de: para que gere de todos deverá ser preenchido com R$ 0, Deverá ser marcado totalizar empresas; 5. Em destino deverá ser preenchido com o caminho onde será salvo o arquivo da DIRF. Com esse processo será possível gerar o arquivo para importação na DIRF , que consolida os valores recebidos em Importando o arquivo para o programa da DIRF Com o programa da DIRF 2016 aberto; 2. Selecione o menu declaração - Importar dados; 3. Abrirá uma tela Analise/Importação de arquivos; 4. Clique em avançar, deverá estar marcada a opção Declaração; 5. Selecione o caminho onde foi salvo o arquivo da DIRF feito no sistema da SH3; 6. Clique em avançar; 7. Verifique no Nome/Nome empresarial corresponde aos dados do município; 8. Observe que na importação para o aplicativo da Receita Federal o Ano-Calendário deve informado como 2015; 9. Clique em avançar; 10. Na tela apresentada serão listadas as informações sobre o arquivo, marque as opções se necessário; 11. Clique em avançar para finalizar a importação. ATENÇÃO: 1º) Na ficha Rendimentos Recebidos Acumuladamente devem ser declarados no código 1889 e devem constar o rendimento pago de forma acumulada (art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988), relativo a anos-calendário anteriores ao do pagamento, decorrentes de:

5 a) aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; ou ainda b) os provenientes do trabalho, inclusive aqueles oriundos das decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal; Gerando a DIRF na Contabilidade: 1º Altere o exercício para º Verifique se a versão do seu executável da contabilidade é ou superior; 3º Verifique se nos cadastros dos credores que vão para DIRF: O campo DIRF está marcado; E se os CNPJs e CPFs estão preenchidos corretamente, sendo que esse campo não pode estar preenchidos com º Para Gerar o arquivo da DIRF na Contabilidade ir em: Relatório > DIRF > Relação de Empenhos com Desconto de IRRF; Campo Data preencher com: 01/01/2015 a 31/12/2015 Campo Valor Limite preencher com R$ 0,00. Contas de DESPESA que devem ser geradas: (PF) (PF) (PJ) (PJ) (PJ) Caso exista alguma outra conta de despesa em que houve pagamento de pessoa jurídica ou física, também deverá ser gerada. Marcar somente as opções: Filtrar os Valores pelo CNPJ. Gerar arquivo da DIRF; Preencher com o nome do Responsável e CPF pela empresa; Clicar em OK. Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de consultores de suporte da SH3 Informática.