GPROTECH. Gestor4_PAF-ECF

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1 GPROTECH Gestão de Processos & Tecnologia Ltda. Gestor4_PAF-ECF MÓDULO GERENCIAL PAF GPROTECH - Gestão de Processos & Tecnologia LTDA. CNPJ / AVENIDA SANTOS DUMONT, 1740, SALA 308 CEP: FORTALEZA-CE

2 Geração de Arquivos Fiscais Sumário I. AC Fiscal - Empresas do Simples Nacional Conferência dos Relatórios... 3 II. AC Fiscal - Empresas do Simples Nacional Geração do Arquivo... 4 Sumário e Documento com LINKs No Word: Utilize CTRL + Clique na opção desejada No PDF: Clique na opção desejada PÁGINA 2

3 I. AC Fiscal - Empresas do Simples Nacional Conferência dos Relatórios NOTAS DE ENTRADA 2. Clique no menu Relatório 3. Abra o relatório de Conferência do Sped 4. Informe o período desejado 5. Marque a opção Nota de Entrada 6. Confira se os valores no final do relatório estão batendo (Cabeça e Itens) Se os valores não estiverem batendo, faça as correções nas Notas de Entrada incorretas CUPOM FISCAL / REDUÇÃO Z 7. Abra o relatório de Conferência do Sped. 8. Informe o período desejado 9. Marque a opção Cupom Fiscal 10. Confira se os valores no final do relatório estão batendo (Cabeça e Itens) 11. Anote o "Valor Total" Se os valores não estiverem batendo, entre em contato com a GPROTECH. Se os valores estiverem batendo, siga os passos abaixo: 12. Abra o relatório de Redução Z 13. Informe o período desejado 14. Confira se o valor "Venda Liq." no final do relatório está igual ao "Valor Total" da Conferência do Sped (Cupom Fiscal) Se os valores não estiverem batendo, entre em contato com a GPROTECH. Se os valores estiverem batendo, siga para a geração do AC FISCAL. Sempre utilize a tecla Tab para passar os campos. Observações: Para empresas que irão emitir NFe (Nota Fiscal Eletrônica) todos os campos obrigatórios citados acima são de extrema importância e podem gerar erro na geração da NFe caso estejam preenchidos incorretamente. PÁGINA 3

4 II. AC Fiscal - Empresas do Simples Nacional Geração do Arquivo Para gerar o arquivo do AC Fiscal, certifique-se de ter feito os seguintes passos abaixo: 1. AC Fiscal - Empresas do Simples Nacional Conferência dos Relatório Caso já tenha realizado todos os procedimentos acima, siga os passos abaixo: NOTAS DE ENTRADA 3. Clique em "Exporta AC Fiscal". 5. Digite o nome da empresa em "Empresa". 6. Informe o Código da Empresa (0001 para Matriz) 7. Selecione "Somente Nota de Entrada" em "Tipo de Nota" (somente para empresas que preenchem Nota de Entrada). 8. Em "Pasta do Arquivo Destino", informe o local que deseja salvar o arquivo. 9. Clique em "Processar" (o arquivo será gerado no local selecionado no passo acima). CUPOM FISCAL (IMPRESSORA FISCAL) 3. Clique em "Exporta AC Fiscal". 5. Digite o nome da empresa em "Empresa" 6. Informe o Código da Empresa (0001 para Matriz) 7. Selecione "Somente Nota de Saída (CUPOM FISCAL) em "Tipo de Nota" 8. Em "Pasta do Arquivo Destino", informe o local que deseja salvar o arquivo. 9. Clique em "Processar" (o arquivo será gerado no local selecionado no passo acima). Continua... PÁGINA 4

5 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO (MFE MODULO FISCAL ELETRÔNICO) 3. Clique em "Salvar XML p/ Exportação". 5. Selecione a opção "Somente MFE Liberado". 6. Em "Pasta do Arquivo Origem", localize a pasta do mês desejada. Ex: Caso queira enviar os XMLs do mês de DEZEMBRO de 2017, selecione a pasta "201712" localizada no caminho "C:\AUTOCOM\PAF\VENDAS" O nome da pasta é composto pelo ANO/MÊS (AAAAMM): Ex: Janeiro de 2017 (201701) 7. Em "Pasta do Arquivo Destino", informe o local que deseja salvar os XMLs Ex: Crie a pasta "MFE " dentro da pasta EXPORTAÇÃO C:\AUTOCOM\EXPORTACAO\MFE " 8. Clique em "Processar" (Os XMLs das NFEs serão salvos no local selecionado no passo acima) NOTAS DE SAÍDA (NFE) 9. Abra o módulo GerencialPAF 10. Clique no menu Movimento 11. Clique em "Salvar XML p/ Exportação". 12. Informe o período desejado. 13. Selecione a opção "Somente NFE Liberada". 14. Em "Pasta do Arquivo Origem", localize a pasta do mês desejada. Ex: Caso queira enviar os XMLs do mês de DEZEMBRO de 2017, selecione a pasta "DEZEMBRO2017" localizada no caminho "C:\AUTOCOM\PAF\RETORNO" 15. Em "Pasta do Arquivo Destino", informe o local que deseja salvar os XMLs Ex: Crie a pasta "NFE " dentro da pasta EXPORTAÇÃO C:\AUTOCOM\EXPORTACAO\NFE " 16. Clique em "Processar" (Os XMLs das NFEs serão salvos no local selecionado no passo acima) ENVIANDO 1. Zipe todos os arquivos gerados nos passos acima e envie para o contador. 2. É recomendado colocar o nome da sua empresa e data no nome do arquivo. Ex: NomeDaEmpresa-ACFiscal Sempre utilize a tecla Tab para passar os campos. PÁGINA 5