MOVIMENTO DO CAIXA 5150 OUTRAS DESPESAS SAUNA E T RMICA 205,00 45,00 02/08/ BENS DE PEQUENO VALOR
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- Malu Cunha
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1 /08/ ,00 RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGIN`STICA 5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGIN`STI PAGO A SUPERMERCADO BARRIL CFE NFC OUTRAS DESPESAS SAUNA E T RMICA 45,00 205,00 45,00 02/08/2018 RECEBIDO TAXA DE LIMEZA 5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA 520,00 275,00 700,00 RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA 4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA PAGO PAGO A A SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA CFE CFE NFC NFC (TABOA DE CORTAR CARNE) CARNE) 25, ,00 25,58 03/08/2018 N/ CHEQUE N PAGAMENTO FOLHA 11 BANRISUL C/C 4. RECEBIDO ALUGUEL DA CASA 5131 RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS 180,00 N/ CHEQUE N PAGAMENTO 2.800,00 FUNCION`RIOS. N/ CHEQUE N PAGAMENTO 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C ,00 FUNCION`RIOS. N/ N/ CHEQUE N N PAGAMENTO FUNCION`RIOS RECEBIDO CIRCULA ˆO NˆO S CIO 4151 RECEITA - CIRCULA ˆO DE NˆO S CIO 85, ,00 PAGO PAGO A A JENIFER FERNANDA EBERHARDT 863,18 HOFFMAN. VALOR REF. A SAL`RIO DOS ,59 FUNCION`RIOS 07/2018 PAGO PAGO A A RENATO OLIVEIRA FORTES REF F RIAS 1.282,82 DIAS DIAS DE DE F FRIAS PAGO A SANDRO ZADON`. 1. PAGO PAGO A A NELSON MARTINS 1.440,15 PAGO A OSMAR ANTONIO PEREIRA 1.193,74 PAGO PAGO A A LIVRARIA CENTENARIA LTDA CFE CFE 14,00 NFC NFC (PLASTIFICA ˆO) PAGO A NELSON MARTINS- JUROS S/ EMPR STIMOS 07/ , ,48 04/08/ ,00 970,00 0,00 06/08/ ,00 PAGO A MIGUEL DOS SANTOS REF SAL`RIO 1.658,78 07/2018. PAGO PAGO A A ESTOFARIA SCATOLIN REF 5143 MANUTEN ˆO ACADEMIA 30,00 CONCERTO DE DE ESTOFADOS DA ACADEMIA. PAGO A JOS BOSSONI- JUROS S/ EMPR STIMO. PAGO PAGO A A ANDRADE CONTABILIDADE REF 07/ 07/ 2018, 2018, NFS NFS HONOR`RIOS CONT`BEIS 750, , ,78 07/08/ RECEBIDO VENDA DE TITULO PATRIMONIAL 4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL PAGO PAGO A A PAVITER COM. PAV. E 5202 PAVITER COM. PAVIMENT. E TERRAPL. LT TERRAPLANAGEM LTDA - NF /7. 1/7. PAGO A FGTS REF 07/ FGTS A PAGAR 1.558, , ,49 08/08/2018 RECEBIDO TAXA DE LIMEPZA 5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA 230, ,00 PAGO PAGO A A ALBARELLO MATER. DE CONSTRU ˆO E E TERRAPLANAGEM LTDA - NF - NF ,00
2 /08/2018 PAGO A ALBARELLO MATER. DE CONSTRU ˆO E TERRAPLANAGEM LTDA - NF 507. PAGO PAGO A A CLAVE MADEIRAS TRATADAS SOB PRESSˆO LTDA LTDA REF REF 4 PE AS DE EUCALIPTOS EUCALIPTOS 3,50 3,50 METROS. PAGO A IMPACTO SISTEMAS SOLU ES EM TI LTDA REF SISTEMA DA SECRETARIA 3267 SOFTWARE/SISTEMAS/PROGRAMAS 1.050,00 221, , ,94 09/08/2018 PAGO PAGO A A ESTOFARIA ROANI REF ESTOFADO PARA PARA TROCADOR DE DE BEBE. PAGO A DOLORES M ROSSATO - ME REF 10,00 MATERIAL EL TRICO (EXTENSˆO). PAGO PAGO A A SUPERMERCADO BARRIL LTDA CFE CFE 11,90 NFC NFC PAGO A SALGADOS E CONG. PERTILE REF SALGADINHOS P/ ASSEMBLEIA ,00 366,90 10/08/ ,00 RECEBIDO TAXA NˆO S CIO 4151 RECEITA - CIRCULA ˆO DE NˆO S CIO 40,00 1. PAGO PAGO A A AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA REF REF NFC NFC COMBUST VEIS E LUBRIFICANTES 1.505,00 11/08/2018 RECEBIDO TAXA DE NˆO S CIO 4151 RECEITA - CIRCULA ˆO DE NˆO S CIO 10,00 310,00 0,00 13/08/ VALOR VALOR REF. REF. A A DEVOLU ˆO DE MENSALIDADE VALOR REF. A ESTORNO DE MENSALIDADE 1.610,00 14/08/2018 N/ CHEQUE N PAGAMENTOS 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 9.237,46 DIVERSOS 175,00 1. RECEBIDO ALUGUEL SALˆO INFERIOR 4052 RECEITA - ALUGUEL SALˆO INFERIOR PAGO A BARRIL TINTAS CFE NFE ,87 PAGO PAGO A A FREDIG`S REF G`S PARA QUIOSQUE BOCHA/ BISTRO PAGO A FREDIG`S REF G`S PARA 60,00 QUIOSQUE CAMPO PAGO PAGO A A FREDIG`S REF G`S PARA 60,00 QUIOSQUE TENIS PAGO A CORSAN REF 07/2018 PARQUE 5139 `GUA PARQUE 150,63 PAGO PAGO A A CORSAN REF 07/2018 ACADEMIA 5145 `GUA ACADEMIA 367,07 PAGO A FREDIG`S REF G`S PARA SAUNA 5148 G`S 945,00 PAGO PAGO A A SOFT SUL REF NF MANUTEN ˆO SAUNA E TERMICA PAGO A MECATELL MAT EL TRICOS REF 5187 MECATELL MATERIAIS EL TRICOS LTDA 2.215,00 CAMERAS DE MONITORAMENTO E ALARME - 4/5. PAGO PAGO A A MARMORARIA BINOTTO 2/2 REF NFE NFE 397, PAGO A MARMORARIA BINOTTO NFE ,33 3/3. PAGO PAGO A A ALUMIGLASS ALUMINIOS LTDA NFE NFE 5194 ALUMIGLASS ALUM NIOS LTDA 1.763, /3. 2/3. PAGO A FERRAGENS NEGRˆO LTDA NFE 5213 FERRAGENS NEGRˆO COM. LTDA 1.445, PARCELA 3/3. PAGO PAGO A A MARTINS COM. E SERV DE 5216 MARTINS COM RCIO E SERV DE DISTRIB 131,97 DISTRIB DISTRIB LTDA LTDA NFE NFE /4. PAGO A MARTINS COM. E SERV DE 5216 MARTINS COM RCIO E SERV DE DISTRIB 788,56 DISTRIB LTDA NFE /4. PAGO PAGO A PIS A PIS REF REF 07/ PIS EMPRESA A RECOLHER 194,81
3 /08/2018 PAGO A BARRIL INDUSTRIA DE COM DE FERRO E A O CFE NFE /2. PAGO PAGO A A INOVACESSO INDUSTRIA LTDA REF REF CATRACA FIT FIT PARA ACADEMIA 2/3 NF NF VALOR REF. A IPTU 6 PARCELA 2018 PAGO PAGO A A FEDERA ˆO GAUCHA DE TENIS 8 8 PARCELA PARCELA VALOR REF. A IRRF REF F RIAS OSMAR BARRIL COM. DE FERRO E A O LTDA 5222 INOVACESSO IND STRIA LTDA 3269 IPTU 3304 IRRF 623,01 966, ,99 27, , ,77 15/08/ ,00 PAGO PAGO A A D D ZANCO MATERIAIS DE 107,13 CONSTRU ˆO CFE CFE NFE DEP SITO BANC`RIO SICREDI PAGO PAGO A AGS A AGS COM. E E REPRESENT LTDA CFE CFE 95,00 NFC NFC PAGO A M.T MATERIAIS DE CONSTRU ˆO 5214 CONSTRU ˆO SALA DE PILATES/DAN A 2.822,40 LTDA CFE NFE REF MATERIAIS (SALA DE PILATES/DAN A). PAGO PAGO A A FUNER`RIA WOLF REF NF D-1 180, PAGO A ALFTA TRANSPORTES REF FRETE 3282 FRETES E CARRETOS 800,00 DO PLAYGROUND CFE CTE 12/ PAGO PAGO A A SPEEDSERVICE REF INTERNET DA DA SECRETARIA E E ACADEMIA 3284 INTERNET 179, , ,34 16/08/2018 RECEBIDO ALUGUEL QUADRA GINASIO 5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO 130, ,00 PAGO A FABIO FELIPPI REF RAMAL DE 1. G`S/RALO/REDE DE ESGOTO PSCINA. PAGO PAGO A A DI DI PESCA ARTS PARA CA A EE 198,00 PESCA PESCA LTDA LTDA CFE CFE NFE (LANTERNA) VALOR REF. A S. SILVA E FILHOS LTDA CFE NFC (copos) 114, , ,00 17/08/2018 N/ N/ CHEQUE N N PAGAMENTO OSMAR LIPPI LIPPI E E JUROS JOS JOS BOSSONI RECEBIDO TAXA NˆO S CIO 4151 RECEITA - CIRCULA ˆO DE NˆO S CIO 15,00 PAGO A COMERCIAL PONSSONI NF D-1 N 307, REF MATERIAIS EL TRICOS VALOR VALOR REF. REF. A A MARMORARIA BINOTTO NF NF BANCADA DE DE MARMORE. 1/3. PAGO A OSMAR LIPPI REF CONSTRU ˆO DA 5212 CONSTRU ˆO SALA DE JOGOS 3. SALA DE JOGOS. PAGO PAGO A A OI OI TELEFONE FIXO REF 08/ TELEFONES 169, ,32 18/08/2018 RECEBIDO MENSALIDADE PAGO A SUPERMERCADO RAZIA CFE NFC 7, PAGO PAGO A A ANTONIO VIEIRA REF REDE PARA PLAYGROUND. VALOR REF. A ESTORNO DE MENSALIDADE 90,00 540,00 347,99 20/08/2018 N/ CHEQUE N PAGAMENTO 11 BANRISUL C/C DIVERSOS. N/ N/ CHEQUE N N PAGAMENTO GUIA 4.843,38 INSS. INSS. RECEBIDO REF REF TAXA SW UM COPO RESERVA 4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 5,00 DIA DIA 08/08/ MARCO FERNANDO MICHELOTTI MICHELOTTI 1.340,00
4 /08/2018 PAGO PAGO A A ALESSANDRO SCARIOT NF ,00 PAGO A AIRTON J GUTKOSKI CFE NFE 6, PAGTO PAGTO REF REF INSS Mensal 07/ INSS A RECOLHER 6.843,38 PAGO A CLAVE- MADEIRAS TRATADAS LTDA 5224 CLAVE - MADEIRAS TRATADAS LTDA- FIL 448,47 - CFE NFE /3. PAGO PAGO A A STRZELECKI COM RCIO DE MAT DE DE 776,51 CONSTRU ˆO LTDA CFE NFE 571. (REFLETORES (REFLETORES E E QUADRO E CONECTORES PARA SAUNA) PARA SAUNA) PAGO A JOS BOSSONI- JUROS S/ 1. EMPR STIMO REF 07/2018. PAGO PAGO A A D D ZANCO MAT DE CONSTRU ˆO REF REF NF NF PISO PISO PORCELANATO E REJUNTE 2/3. 2/ D. ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 1.589, , ,17 21/08/2018 PAGO A AGS COMERCIO E REPRESENT LTDA 95,00 CFE NFC 007. PAGO PAGO A A TORNEARIA DO ALEMˆO REF 50,00 ROSCAS ROSCAS DOS DOS CANOS DE G`S ( MUDAN A DE DE LOCAL). LOCAL). PAGO A TERRA NOVA TINTAS CFE NFE 5214 CONSTRU ˆO SALA DE PILATES/DAN A 1.832, PAGO PAGO A A ERGOFIT IND E COM. DE QUIP ERGOFIT IND E COM DE EQUIPAMENTOS 526,10 P/ P/ GINASTICA LTDA -- REF COMPRA DE DE ESTEIRAS ESTEIRAS PARA PARA ACADEMIA - 3/10.NF PAGO A POSTO MICHELOTTI CCO COMBUST VEIS E LUBRIFICANTES 50,00 GASOLINA P/ CARRO. PAGO PAGO A A CENTER TOY PAPELARIA E 3291 MATERIAL DE ESCRIT RIO 44,65 BRINQUEDOS NFC NFC PAGO A OI CELULAR REF 07/ TELEFONES 88,50 550, ,58 22/08/2018 RECEBIDO VENDA DE TITULO TRANSIT RIO. RIO RECEITA - VENDA TITULO TRANSITORIO PAGO A LIVRARIA CENTENARIA LTDA CFE NFC ,90 17,90 23/08/2018 RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA 4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA 9 0,00 24/08/2018 N/ N/ CHEQUE N N PAGAMENTO 11 BANRISUL C/C 4.000,00 PAVITER PAVITER RECEBIDO MENSALIDADE RECEBIDO VENDA DE TITULO PATRIMONIAL 4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL 1. DEP SITO BANC`RIO SICREDI 845,00 PAGO PAGO A A PAVITER COM. PAV. E 5202 PAVITER COM. PAVIMENT. E TERRAPL. LT TERRAPLANAGEM LTDA - NF /7. 2/7. PAGO A FRIZON E FRIZON LTDA REF CCO PRATOS PARA QUIOSQUE DA BOCHA. 41, , ,40 25/08/ ,00 RECEBIDO VENDA TITULO TRANSITORIO 4007 RECEITA - VENDA TITULO TRANSITORIO 780,00 0,00 27/08/ ,00 820,00 0,00 28/08/2018 0,00
5 /08/ ,00 RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL 4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL 240,00 PAGO A DURA-MAX INDUSTRIA E COMERCIO 858,00 LTDA REF RESISTENCIA PARA SAUNA SECA/CABO T RIMO/ FRETE CFE NFE 693. PAGO PAGO A A ALESSANDRO SCARIOT NF ,00 PAGO A ALESSI MINERA ˆO LTDA, NFE N 246, (PEDRISCO CUBICO) PAGO PAGO A A ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA 5206 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA 729,00 REF REF NFE NFE PARCELA 5/6 PAGO A SKY REF 08/ SKY 522, , ,87 30/08/2018 DEP DEP SITO SITO BANC`RIO SICREDI PAGO A ADEMIR DA SILVA PERCHIN REF VASSOURAS DE PALHA PAGO PAGO A A MARCOS DALL AGNOL REF MARCOS R. DALLAGNOL PARCELA PARCELA A A CERVEJEIRA QUIOSQUE BOCHA NF NF PAGO A COMERCIO DE ALIMENTOS 2 FREDERICO LTDA CFE NFC ( BANDEJAS SALˆO INFERIOR) PAGO PAGO A A S. S. SILVA E E FILHOS LTDA CFE 30,00 NFC NFC (COPOS) PAGO A PORTO SEGURO REF. RENOVA ˆO SEGURO CLUBE 2 PARCELA 3297 SEGUROS 590, ,42 31/08/ ,00 Total do Periodo: , ,93 Saldo anterior: 8.532,69 Saldo atual: ,60 PAULO RICARDO STRZELECKI PRESIDENTE CPF: SHEILA ARIANE WINTER DENTI Reg. no CRC - RS sob o No. RS /O-1 CPF:
MOVIMENTO DO CAIXA 5170 ENERGIA EL TRICA BISTR 22,84 PAGO PAGO A A ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA 5206 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA
0001 01/06/2018 585,00 1.170,00 PAGO A REG REF LUZ BISTRO 05/2018. 5170 ENERGIA EL TRICA BISTR 22,84 PAGO PAGO A A ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA 5206 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA 729,00 REF REF NFE NFE 2658
MOVIMENTO DO CAIXA 235, (PARAFUSOS,CABOS,BROCAS,CLIPS P/ PLAYGROUND) 5170 ENERGIA EL TRICA BISTR
0001 01/10/2018 RECEBIDO TAXA DO CLIMATIZADOR. 4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGIN`STICA 5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGIN`STI 2.0 RECEBIDO TITULO PATRIMONIAL 4006 RECEITA
MOVIMENTO DO CAIXA 3291 MATERIAL DE ESCRIT RIO 1.745,00 10,99 03/01/ MANUTEN ˆO PARQUE 40,00 PRODUTOS DE DE LIMPEZA 40,
0001 02/01/2018 RECEBIDO ALUGUEL GIN`SIO 5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO 2 900,00 PAGO A PAPELARIA BARRIL LTDA NF D-1 10621 10,99 1.7 10,99 03/01/2018 3.015,00 PAGO PAGO A A CLEUSA PENEGALLI REF.
MOVIMENTO DO CAIXA 1.250,00 0,00 03/11/ BARRIL COM. DE FERRO E A O LTDA
0001 01/11/2018 1.000,00 RECEBIDO ENTRA T TULO PATRIMONIAL 4006 RECEITA - VEN TITULO PATRIMONIAL 1. 0,00 03/11/2018 VALOR VALOR REF. REF. A A COPOS QUEBRADOS DIA 27/ 27/ 10/2018 10/2018 QUIOSQUE TENIOS
MOVIMENTO DO CAIXA RECEBIDO MENSALIDADES 4004 RECEITA - MENSALIDADES RECEBIDO ALUGUEL SALˆO NOBRE 4051 RECEITA - ALUGUEL SALˆO NOBRE 2.
0001 MOVIMENO DO CAIXA 02/07/2018 9 RECEBIDO ALUGUEL SALˆO NOBRE 4051 RECEIA - ALUGUEL SALˆO NOBRE 2.750,00 PAGO A ALESSANDRO SCARIO NF 10391 425,00 PAGO PAGO A A ASSIRAL DISRIBUIDORA LDA 5206 ASSIRAL
Empresa: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balan o encerrado em: 31/12/2014 BALAN O PATRIMONIAL. Folha: 0001 Nœmero livro: 0013
Folha: 0001 31/12/ 31/12/ 1 1 ATIVO 1.109.352,16D 1.444.683,66D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 979.443,87D 1.291.566,78D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 28.100,77D 209.592,20D 7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 28.100,77D
Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE C.N.P.J.: / Per odo: 01/03/ /03/2019 Hora: 13:34:57 BALANCETE
Folha: 0001 1 2 3 4 5 6 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA GERAL CAIXA GERAL Caixa AACD 416.005,41D 369.706,67D 146.122,29D 560.267,74 557.898,63 529.279,51 734.413,10 733.575,11 589.551,84 241.860,05D
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Razão nº 1 de 01/01/2014 a 31/01/2014
Razão nº 1 de a Folha: 1 43 - CX - 01.1.01.01 Caixa Saldo anterior: 1.009,77D Ajuste Saldo Pgto Honorários Contabeis - Caixa 36250 2.562,39 37117 655 2.562,39 3.572,16D 3.548,16D - SANT - 01.1.01.02 Banco
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.200,00 0, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.200,00 0,00
C.N.P.J.: 79.141.719/0001-00 Folha :0001 DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL 1.1.1.1 BENS NUMERARIOS 1.856,69 2.151,16 1.1.1.1.001 CAIXA 1.856,69 1.296,16 1.1.1.1.002 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 855,00
DEMONSTRA ˆO DO RESULTADO DO EXERC CIO EM 31/12/2015
0001 Receita Operacional INSCRI ES EM PROCESSOS SELETIVOS 1.050,00 MATR CULAS 3.160,00 MENSALIDADES DE ALUNOS 18.424,60 HORAS DE V O 254.729,91 CURSO AVULSO 1.880,00 CONTRIBUI ˆO TREINAMENTO MISSION`RIO
,00 870,77D , ,74D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 750,77D 01/09/2009 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. venda de mesas da festa Brega e Chique 2009 01/09/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE. Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009
1 19 ATIVO 992.396,17 163.952,46 157.796,09 998.552,54 27 ATIVO CIRCULANTE 69.234,95 132.790,41 157.796,09 44.229,27 35 DISPONIVEL 67.470,40 131.673,36 156.788,27 42.355,49 43 CAIXA GERAL 30.266,92 38.729,50
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN - % 1 Permanentes(Imobilizado) 1 - % CC CONVENIOS CC 46.025,68 93,96%
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
Per odo: 01/09/ /09/2018 CONSOLIDADO. Hora: 18:32:34 BALANCETE. (-) Cheques a compensar Bradesco ,00C
Folha: 0001 CrØdito Saldo Atual 1 2 3 4 6 ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA CAIXA Caixa - Sede Campestre 3.921.559,79D 1.952.096,90D 1.890.964,51D 4.114,54D 4.114,54D 823.217,99 820.503,69
Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D , ,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.629,17D
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
17/04/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/03/2018 até 31/03/2018. Subcategoria 03/2018 Total
17/04/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.316,04 2.316,04 Sem Registro 118,82 118,82 Simples 4.048,28 4.048,28 Total Academia 6.483,14 6.483,14 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha
B A L A N C E T E BANCOS CTA MOVIMENTO ,56D , , ,63D
FOLHA : 1 1 ATIVO 10.760.458,10D 645.195,45 639.037,91 10.766.615,64D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 638.112,43D 592.315,15 639.037,91 591.389,67D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 295.488,83D 431.851,06
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.01 - BENS NUMERÁRIOS (0000000001) - 0001 - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.01 - DEPÓSITOS
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/07/2015
Saldo atual em 01/07/2015 1.584.871,35 Caixa 3.503,80 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 90,20 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 7.382,46 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 11.649,16 Banco HSBC C/C
BERMEJOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTD 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE DIPONIBILIDADE NUMERARIOS CAIXA
Folha: 1 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DIPONIBILIDADE 1.01.01.01 NUMERARIOS 1.01.01.01.0001 CAIXA 13.445.253,51D 1.372.494,98 1.127.404,36 13.690.344,13 D 1.652.891,41D 1.364.343,98 1.127.404,36 1.889.831,03
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.244.417,18D 1.714.604,89 1.677.762,58 9.281.259,49 D 1.180.622,21D 1.668.221,84 1.677.762,58 1.171.081,47 D
0325 LAR DONA MARIQUINHA DO AMARAL FOLHA:
000066 ATIVO 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL Saldo em: Saldo em: 31/12/2016 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - CAIXA 47,65 D 2.228,75 D BENS NUMERÁRIOS 47,65 D 2.228,75 D 1.1.1.02
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
01/02 01/02 01/02 01/02 CAIXA GERAL 1 CAIXA Saldo anterior... 155,22 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A - 10870-7 Saldo anterior... 0200047 Resgate aplicação financeira cf comp. 20.470,58 20.470,58
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / Construção ,00 3,30%
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / 2006 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN 2.00 3,30% 1 Construção 1 2.00 3,30% CC CONVENIOS CC 56.522,13 93,25% 2 Andrea
Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/2008
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.234.840,09D 1.852.381,30 1.900.391,01 9.186.830,38 D 846.614,77D 1.844.811,30 1.900.391,01 791.035,06 D 467.849,42D
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
Marchi & Auditores Associados
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS COM POSTAIS TELEGRÁFICAS E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ Rua Engenheiro Rebouças n.º 1595 bairro Rebouças, Curitiba Estado do Paraná. CNPJ/MF N.º 81.187.619/0001-59
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/10/2016
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/10/2016 Saldo atual em 01/10/2016 1.496.957,90 Caixa 4.072,30 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 3.010,92 Banco do Bradesco S/A - 35373-6 1,00
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti...
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 01/09/2016 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da
,57D 6.262,77D 24,65D ,17D 5.985,00D ,95D ,02D ,50D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DIPONIBILIDADE 1.01.01.01 NUMERARIOS 1.01.01.01.0001 CAIXA 12.564.932,57D 1.152.517,67 1.037.970,01 12.679.480,23 D 1.032.803,02D 1.135.111,67 1.037.970,01 1.129.944,68
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti...
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 13/10/2016 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
B A L A N C E T E APLICACOES FINANCEIRAS ,21D , , ,15D
FOLHA : 1 1 ATIVO 9.998.814,64D 799.305,31 827.652,96 9.970.466,99D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 518.243,37D 782.837,81 827.652,96 473.428,22D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 268.798,01D 698.119,81
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.163.600,71D 1.664.882,22 1.723.914,26 9.104.568,67 D 603.449,27D 1.656.992,22 1.723.914,26 536.527,23 D 354.711,56D
RELAÇÃO PAGAMENTOS DE DESPESAS DA ENTIDADE PAGOS COM VALORES ARRECADADOS DO 31º RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL DE VACARIA
RELAÇÃO PAGAMENTOS DE DESPESAS DA ENTIDADE PAGOS COM VALORES ARRECADADOS DO 31º RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL DE VACARIA PAGAMENTOS DE DESPESAS ENTIDADE PAGOS C/ VALORES CONTA CAMPEIRA- 31º RODEIO 20/08/2015
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/06/2015
Saldo atual em 01/06/2015 1.870.215,56 Caixa 6.098,70 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 19.112,57 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 33.516,56 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 1.563,75 Banco HSBC
Extrato Mensal / Por Período
Extrato Mensal / Por Período AMICIZIA COMERCIO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA - CNPJ: 020.655.845/0001-22 Nome do usuário: Jean Andre Ronny Mancini Data da operação: 04/07/2017-16h14 Agência Conta Total
A T I V O A T I V O ,91 ATIVO CIRCULANTE ,06 DISPONIVEL ,19. CAIXA 157,43 Caixa 157,43
+-------------------------------------------- + CNPJ...: 79.376.554/0001-48 INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO PÁGINA: 00001 +-------------------------------------------- + BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2011
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 11.602,05D 01/06/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Razão nº 1 de 01/02/2014 a 28/02/2014
Folha: 1 - CX - 01.1.01.01 Caixa Saldo anterior: 3.548,16D Pgto Suprimentos de Fundos Pgto ref. a Bens de Pequeno Valor Dedutivel - Agro Boi - Mangueira Pgto ref. a Materiais de Informatica - Infortec
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/01/2016 a 31/01/2016
1 - ATIVO 1.812.784,52 D 237.810,57 241.988,86 4.178,29 C 1.808.606,23 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 494.354,51 D 174.007,08 241.988,86 67.981,78 C 426.372,73 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 487.749,35 D 172.907,08 240.220,19
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,05D , , ,41D
0001 1 1 ATIVO 221.047.180,20D 175.227.421,25 183.488.719,13 212.785.882,32D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 13.462.376,05D 173.724.753,73 178.547.006,37 8.640.123,41D 3 1.1.1 DISPON VEL 33.407,41C 133.629.647,45
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.104.568,67D 2.351.123,61 2.613.084,89 8.842.607,39 D 536.527,23D 2.351.123,61 2.578.452,22 309.198,62 D 301.851,93D
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2018 UNIDOS UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS RECEITAS RECEITAS - SOCIAL Termo de Colaboração Proteção Básica Estadual 2.
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2018 UNIDOS UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS RECEITAS RECEITAS - SOCIAL Termo de Colaboração Proteção Básica Estadual 2.000,00 Termo de Colaboração Municipal 13.800,00 Total 15.800,00
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016 Saldo atual em 01/09/2016 1.440.068,46 Caixa 1.026,90 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 20,50 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 52,10
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/2016 64.986,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais
BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE
000001 1 - ATIVO 179.667,13 D 1.331.046,97 1.252.060,34 258.653,76 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 64.097,44 D 1.329.765,43 1.225.996,58 167.866,29 D 1.1.1 - DISPONIVEL 276.824,43 260.045,29 16.779,14 D 1.1.1.01
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/11/2015
Saldo atual em 01/11/2015 1.600.403,64 Caixa 1.522,35 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 4.495,97 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 12.156,77 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 30.309,74 Banco HSBC
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR
DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: 00002 02/01 51304 DESPESAS BANCARIAS 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/01 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) 66117 CONTRIBUIÇÃO
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.229.406,42D 1.990.599,82 2.216.488,40 9.003.517,84 D 1.065.496,85D 1.975.167,12 2.197.652,17 843.011,80 D 628.914,49D
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
DEMONSTRA ˆO DO RESULTADO EM 31/12/2015. Descri ªo
Empresa: Clube Esportivo Bento Gon alves CNPJ: 87.557.740/0001-01 Insc. Junta Comercial: Data: 01/05/1992 PÆgina: 0001 DEMONSTRA ˆO DO RESULTADO EM 31/12/2015 Descri ªo 2015 2014 Receita Operacional Bruta
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti...
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 03/10/2016 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da
Recebido Crédito Associados ref. 05/ , ,92D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 7.355,00D
CIRCULANTE ,07. DISPONIBILIDADES ,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento ,84
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-11 CIRCULANTE 1.681.034,07 DISPONIBILIDADES 24.690,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento 22.093,84 CRÉDITOS 1.656.343,91 Aplicações Fianceiras 210.703,20 Valores a Receber
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/12/2015 a 31/12/2015
1 - ATIVO 1.816.103,98 D 215.088,79 218.408,25 3.319,46 C 1.812.784,52 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 525.839,20 D 172.318,93 203.803,62 31.484,69 C 494.354,51 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 518.900,36 D 172.318,93 203.469,94
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/11/2014 a 30/11/2014
1 - ATIVO 1.208.828,61 D 96.428,33 78.192,08 18.236,25 D 1.227.064,86 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 50.604,10 D 94.799,93 78.192,08 16.607,85 D 67.211,95 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 45.438,82 D 93.752,75 76.834,57
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.003.517,84D 2.735.649,81 2.709.832,06 9.029.335,59 D 843.011,80D 2.685.934,66 2.709.832,06 819.114,40 D 424.850,29D
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/12/2014 a 31/12/2014
1 - ATIVO 1.227.064,86 D 96.367,56 95.562,75 804,81 D 1.227.869,67 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 67.211,95 D 84.467,56 80.806,62 3.660,94 D 70.872,89 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 62.357,00 D 82.644,05 80.195,57 2.448,48
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/08/2014 a 31/08/2014
Folha: 1 01/08/2014 671-02.1.04.04 - Repasse a Filiado - Maria Dulce Repasse a Filiado - Maria Dulce 1473-04.2.07 - Fgts Pgto ref. a Fgts a Recolher - 07/2014 Pgto ref. a Fgts a Recolher - 07/2014 Pgto
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,92D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2012 a 31/08/2012 1 Hora: 16:32 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 935.255,92D 31/08/2012 395572
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : JOVEM APRENDIZ - SCHLUMBERGER V - MACAÉ Período : 01/07/2012-31/12/2012 Projeto JOVEM APRENDIZ - SCHLUMBERGER V - MACAÉ Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: CUSTOS OPERACIONAIS
Resumo das Contas Mês Dezembro de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Dezembro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/06/2016 a 30/06/2016
1 - ATIVO 1.764.198,80 D 120.797,82 109.376,21 11.421,61 D 1.775.620,41 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 328.628,01 D 117.062,82 109.376,21 7.686,61 D 336.314,62 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 326.848,06 D 116.362,82 108.176,21
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
3.3. Balancete Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013 Moeda: REAL
Folha: 1 1.0.0.00.0000-1 ATIVO 59.778.372,50 D 8.382.907,80 10.142.389,88 1.759.482,08 C 58.018.890,42 D 1.1.0.00.0000-2 ATIVO CIRCULANTE 28.316.139,25 D 8.286.629,04 10.074.249,49 1.787.620,45 C 26.528.518,80
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.413.624,85 209.912,12 184.974,41 2.438.562,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 211.855,67 209.912,12 184.238,39 237.529,40 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.931,16 8.000,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 92.560,10 9.176,27 12.856,21 88.880,16 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 15.254,51 9.176,27 12.856,21 11.574,57 11100 1101000000 DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116,48 11101
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.281.259,49D 1.715.342,65 1.725.231,17 9.271.370,97 D 1.171.081,47D 1.684.452,93 1.725.231,17 1.130.303,23 D
Data Lancto Contrapartida Complemento Entradas Saídas Saldo Saldo Anterior : 317,62 LUIZ DO NASCIMENTO CPF
FOLHA: 000001 317,62 01/01/2011 0000000138 2.1.1.02.0002 EMPRESTIMO EFETUADO JUNTO AO SOCIO 24.000,00 24.317,62 04/01/2011 0000000278 3.1.1.01.0002 RECEBIMENTO REF. TITULOS - JOVAIR CARLOS TRINDADE CPF
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE
SOCIEDADE ESPORTIVA ANDEIRANTE Pág: 1 19 ATIVO 1.028.290,13 114.238,96 95.364,52 1.047.164,57 27 35 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL 39.211,42 37.446,87 110.568,40 110.568,40 95.364,52 95.364,52 54.415,30 52.650,75
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Controlar Administração de Condomínios. OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito. 4,65 Rendimento Aplicação Unicred
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito 4,65 Rendimento Aplicação Unicred 521,19 219,00 293,73 159,38 203,80 77,57 14 76,40 311,70 155,00 247,50 94,30
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D
09/10/2017 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/09/2017 até 30/09/2017. Subcategoria 09/2017 Total
09/10/2017 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.446,02 2.446,02 Sem Registro 28,70 28,70 Simples 3.315,74 3.315,74 Total Academia 5.790,46 5.790,46 Chamada de Capital Secretaria 1.525,12 1.525,12
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 258.888,33D 20.727,59
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
DATA: 18/02/2013 CNPJ: / CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 218.732,21 D 5.228.541,37 5.028.949,94 418.323,64 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 218.732,21 D 5.227.475,34 5.028.790,01 417.417,54 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 218.732,21 D 5.212.883,38 5.028.765,01
,39D ,85D ,54D 4.157,75D ,40D ,43D ,40D 50,00 D 1.000,00D SALARIO FAMILIA A COMPENSAR
Folha: 1 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DIPONIBILIDADE 1.01.01.01 NUMERARIOS 1.01.01.01.0001 CAIXA 11.797.984,39D 1.784.341,86 1.527.425,93 12.054.900,32 D 453.026,05D 1.758.177,86 1.527.425,93 683.777,98