MOVIMENTO DO CAIXA 235, (PARAFUSOS,CABOS,BROCAS,CLIPS P/ PLAYGROUND) 5170 ENERGIA EL TRICA BISTR

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1 /10/2018 RECEBIDO TAXA DO CLIMATIZADOR OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGIN`STICA 5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGIN`STI 2.0 RECEBIDO TITULO PATRIMONIAL 4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL 430,00 PAGO PAGO A A SACARIAS ALTO URUGUAI REF NFC NFC 805, PAGO A AIRTON J GUTKOSKI CFE NFE 235, (FUSOS,CABOS,BROCAS,CLIPS P/ PLAYGROUND) VALOR VALOR REF. REF. A A ENERGIA EL TRICA BISTR 5170 ENERGIA EL TRICA BISTR 57,22 REF. REF. 09/2018 PAGO A MARCOS DALL AGNOL REF MARCOS R. DALLAGNOL 160,00 PARCELA A CERVEJEIRA BOCHA NF PAGO PAGO A A PORTO SEGURO REF. RENOVA ˆO SEGURO SEGURO CLUBE 3 3 PARCELA 3297 SEGUROS 590, ,96 02/10/2018 RECEBIDO ALUGUEL SEDE INFERIOR E 5131 RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS 4 CAMPO FUTEBOL SETE 395,00 1. PAGO A ALESSI MINERA ˆO LTDA, NFE N 278, (PEDRISCO PISTA P/ CAMINHADA) PAGO PAGO A A SOFT SUL REF NF MANUTEN ˆO SAUNA E TERMICA 560,00 PAGO A ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA 5206 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA 729,00 REF NFE 2658 PARCELA 6/6 PAGO PAGO A A DI DI PESCA ARTS CA A EE 5233 DI PESCA ARTS CA A E PESCA LTD 267,00 PESCA PESCA LTDA LTDA NF NF 9748 (( CORDA TRA ADA PLAYGROUND) 1/3. PAGO A POSTO MARANELLO NFC COMBUST VEIS E LUBRIFICANTES GASOLINA P/ CARRO. PAGO PAGO A A SKY SKY REF 09/ SKY 522, , ,07 03/10/2018 RECEBIDO MNSALIDADES 4004 RECEITA - MENSALIDADES 700,00 850,00 0,00 04/10/2018 N/ CHEQUE N PAGAMENTO 11 BANRISUL C/C 6.000,00 RECEBIDO ALGUEL DA CASA RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS 180,00 N/ CHEQUE N PAGAMENTO 12 BANCO DO BRASIL S/A C/C 2.950,00 N/ N/ CHEQUE N N PAGAMENTO 5.500,00 N/ CHEQUE N PAGAMENTO PARTE 14 SICREDI S/A C/C ,00 DO EMPR STIMO JOS ATILIO BOSSONI. 1. VALOR REF. A SAL`RIO DOS 2052 SAL`RIOS A PAGAR ,59 09/2018 PAGO PAGO A A JENIFER FERNANDA EBERHARDT 2052 SAL`RIOS A PAGAR 694,43 HOFFMAN - - ESTAGI`RIA ACADEMIA PAGO A FRANCIELE LAGUNA ROMANI SAL`RIOS A PAGAR 1. ESTAGI`RIA PAGO PAGO A A NELSON MARTINS 1.440,15 PAGO A NELSON MARTINS- JUROS S/ 3553 JUROS S/ EMPR STIMOS E FINANCIAMEN EMPR STIMOS 09/2018. VALOR VALOR REF. REF. A A PAGAMENTO DE EMPR STIMO A JOS A JOS ATILIO BOSSONI EMPRESTIMO J.A.B , , ,17 05/10/ PAGO PAGO A A ZANATTA E E FILHOS CONSTRUTORA 392,30 LTDA LTDA REF REF NFE NFE MATERIAIS DIVERSOS O CLUBE O CLUBE PAGO A SOLSUL MAT DE CONSTRU ˆO REF 354,68 NFE 354,68- MATERIAIS DIVERSOS O CLUBE PAGO PAGO A A FGTS REF 09/ FGTS A PAGAR 1.511,91 PAGO A SANDRO ZADON` ,00

2 /10/2018 PAGO PAGO A A BARRIL TINTAS CFE NFE 8095 (TINTAS (TINTAS P/ P/ PINTURA DO PLAYGROUND) 5108 BENFEITORIAS NO PARQUE 891, ,88 06/10/ ,00 RECEBIDO VENDA T TULO PATRIMONIAL 4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL 1.670,00 0,00 08/10/ ,00 PAGO PAGO A A PROCEZA INFORM`TICA CFE NF NF 122, E NFS E NFS PAGO A ALESSANDRO SCARIOT NF ,00 PAGO PAGO A A MARISTELA RIGHI ASSIS ME REF 30,00 COMPRA COMPRA DE DE MANGUEIRA FILTRO NOVO DO DO DE DE TENIS. PAGO A MECATTEL MATERIAIS EL TRICOS 5187 MECATELL MATERIAIS EL TRICOS LTDA 757,50 NF D REF FERRAMENTAS DIVERSAS - 1/2. PAGO PAGO A A MARMORARIA BINOTTO NF MARMORARIA BINOTTO LTDA - ME BANCADA DE DE MARMORE. 3/3. PAGO A IMPACTO SISTEMAS SOLU ES EM 3267 SOFTWARE/SISTEMAS/PROGRAMAS 221,94 TI LTDA REF SISTEMA DA SECRETARIA PAGO PAGO A A SUPERMERCADO BERTOLETTI NFE NFE 241, REF REF MATERIAL DE LIMPEZA PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI NFE 3, REF MATERIAL DE LIMPEZA PAGO PAGO A A SUPERMERCADO BERTOLETTI NFE NFE 54, REF REF MATERIAL DE LIMPEZA PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI NFE 265, REF MATERIAL DE LIMPEZA PAGO PAGO A A SPEEDSERVICE REF INTERNET DA DA SECRETARIA E E ACADEMIA 3284 INTERNET 179, , ,55 09/10/2018 VALOR VALOR REF. REF. A A 55 COPOS QUEBRADOS DIA DIA 4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 06/10/2018 NA NA BOCHA. RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGIN`STICA 5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGIN`STI 600,00 RECEBIDO TITULO PATRIMONIAL 4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL PAGO PAGO A A JOS JOS BOSSONI- JUROS S/ EMPR EMPR STIMO JUROS S/ EMPR STIMOS E FINANCIAMEN 1.095,00 10/10/2018 CHEQUE DEVOLVIDO N 178/11 14 SICREDI S/A C/C 1.000,00 1. DEP DEP SITO SITO BANC`RIO SICREDI 14 SICREDI S/A C/C 1.560,00 PAGO A CLEUSA PANEGALLI REF MATERIAIS LIMPEZA PAGO PAGO A A POSTO MARANELLO NFC REF REF GASOLINA MAQ. CORTAR GRAMA PAGO A FRUTIBOM REF VASSOURAS DE 1 PALHA CFE NF M PAGO PAGO A A CORSAN REF 10/2018 PARQUE 5139 `GUA PARQUE 115,11 PAGO A CORSAN REF 10/2018 ACADEMIA 5145 `GUA ACADEMIA 269,58 PAGO PAGO A A MARTINS COM. E SERV DE 5216 MARTINS COM RCIO E SERV DE DISTRIB 131,97 DISTRIB DISTRIB LTDA LTDA NFE NFE /4. PAGO A FEDERA ˆO GAUCHA DE TENIS 10 1 PARCELA PAGO PAGO A A LIVRARIA CENTENARIA LTDA CFE CFE 19,60 NFC NFC REF REF PLACAS EM PVC BANHEIRO BANHEIRO TENIS TENIS PAGO A PAPELARIA BARRIL LTDA NFC 3291 MATERIAL DE ESCRIT RIO 45, REF MATERIAS SECRETARIA E ACADEMIA PAGO PAGO A A ANDRADE CONTABILIDADE REF 09/ 09/ 2018, 2018, NFS NFS HONOR`RIOS CONT`BEIS 750, , ,26

3 /10/2018 N/ CHEQUE N PAGAMENTOS 11 BANRISUL C/C 5.034,29 DIVERSOS N/ CHEQUE N PAGAMENTOS 14 SICREDI S/A C/C 3.000,00 DIVERSOS RECEBIDO CIRCULA ˆO NˆO S CIO 4151 RECEITA - CIRCULA ˆO DE NˆO S CIO 15, ,00 PAGO A FREEWAY ELET. E HIDRAUL. NFE 187, MATERIAIS DIVERSOS O CLUBE. PAGO PAGO A A FREDIG`S REF G`S SAUNA 5148 G`S 1.559,00 PAGO A LOJAS BECKER - NF LOJAS BECKER 328,00 (SERRA POLICORTE E ESMIRILHADEIRA) 1/5. PAGO PAGO A A TUBFORT MOV TUBOLARES LTDA CFE CFE 5185 TUBFORT MOV TUBOLARES LTDA 533,00 NFE NFE /2. 2/2. PAGO A MECATTEL MATERIAIS EL TRICOS 5187 MECATELL MATERIAIS EL TRICOS LTDA 757,50 NF D REF FERRAMENTAS DIVERSAS - 2/2. PAGO PAGO A A OSMAR LIPPI REF CONSTRU ˆO DA DA 5212 CONSTRU ˆO SALA DE JOGOS 2.000,00 SALA SALA DE DE JOGOS. PAGO A FERRAGENS NEGRˆO COM. LTDA FERRAGENS NEGRˆO COM. LTDA 480,48 NF /3. PAGO PAGO A A FERRAGENS NEGRˆO COM. LTDA FERRAGENS NEGRˆO COM. LTDA 480,48 NF NF /3. 3/3. PAGO A MARTINS COM. E SERV DE 5216 MARTINS COM RCIO E SERV DE DISTRIB 788,56 DISTRIB LTDA NFE /4. PAGO PAGO A A CLAVE- MADEIRAS TRATADAS LTDA 5224 CLAVE - MADEIRAS TRATADAS LTDA- FIL 448,47 - CFE - CFE NFE NFE /3. PAGO A SOFT SUL PURIFICADORES DE 5232 SOFT SUL PURIFICADORES DE `GUA LTD 602,50 `GUA LTDA CFE NFE /2. PAGO PAGO A A CLAVE MADEIRAS TRATADAS NF NF 5108 BENFEITORIAS NO PARQUE 615, MADEIRAS PLAYGROUND PAGO A M T MATERIAIS DE CONSTRU ˆO LTDA NF COBERTURA PISCINA BENFEITORIAS NO PARQUE 1.286, , ,99 13/10/2018 0,00 15/10/ PAGO PAGO A A ERGOFIT IND E COM. DE QUIP. P/ P/ GINASTICA LTDA -- REF COMPRA DE DE ESTEIRAS ESTEIRAS ACADEMIA - 5/10.NF ERGOFIT IND E COM DE EQUIPAMENTOS 526, ,10 16/10/ ,00 PAGO PAGO A A AGN AGN ASSESSORIA OCUPACIONAL SEGURAN A E MEDICINA NO TRABALHO , /10/2018 N/ CHEQUE N PAGAMENTO INSS E 12 BANCO DO BRASIL S/A C/C 6.884,84 PIS. N/ CHEQUE N PAGAMENTOS 3.403,33 DIVERSOS RECEBIDO VENDA TITULO PATRIMONIAL 4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL 1.500,00 PAGO PAGO A A FREEDY MUDAS NF D (GRAMA (GRAMA P/ P/ AREA EM EM FRENTE AO DEP SITO SITO DE MADEIRAS) MADEIRAS) PAGO A TERRA NOVA TINTAS NFE ,44 REF MATERIAIS DIVERSOS O PARQUE PAGO PAGO A A ALUMIGLASS ALUMINIOS LTDA CFE CFE 5194 ALUMIGLASS ALUM NIOS LTDA 2.083,33 NFE NFE REF REF PORTAS, JANELAS DE DE VIDROS. VIDROS. 1/3. 1/3. PAGTO REF INSS Mensal 09/ INSS A RECOLHER 6.695,85 PAGO PAGO A PIS A PIS REF REF 09/ PIS EMPRESA A RECOLHER 188,99 PAGO A STEMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA NFE VIDRO TEMPERADO 10MM COM ACESS RIOS A SALA DE DAN A CFE RECIBO STEMETAL INDUSTRIA METAL RGICA LT 1.500,00

4 /10/2018 PAGO PAGO A A STEMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA NFE VIDRO TEMPERADO TEMPERADO 10MM 10MM COM ACESS RIOS RIOS A A SALA DE DAN A CFE RECIBO 88. SALA DE DAN A CFE RECIBO 88. PAGO A RM COM RCIO DE MERC E MATERIAIS NFE REF 15 CADEIRAS O BAR DA PSCINA. PAGO PAGO A A OI OI TELEFONE FIXO REF 10/ PAGO A NILIA FABRIS E CIA LTDA- NFE PERNEIRA DE CORO MARROM ( EPI). PAGO PAGO A A FARM`CIA DERMATOBEL RPS REF REF PROTETOR SOLARA ( ( EPI). EPI) STEMETAL INDUSTRIA METAL RGICA LT 3263 BENS DE PEQUENO VALOR 3302 TELEFONES ,00 162,02 33, , ,63 18/10/2018 RECEBIDO ALUGUEL QUADRA GIN`SIO 5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO RECEBIDO MENSALIDADES HIDROGINASTICA 5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGIN`STI PAGO A JOS BOSSONI- JUROS S/ EMPR STIMO REF 08/ JUROS S/ EMPR STIMOS E FINANCIAMEN 1.050,00 890, ,00 19/10/2018 RECEBIDO MENSALIDADE 4004 RECEITA - MENSALIDADES 1.730,00 RECEBIDO VENDA T TULO PATRIMONIAL 4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL PAGO PAGO A A SUPERMERCADO BARRIL LTDA CFE CFE 5138 OUTRAS DESPESAS 234,84 NFC NFC METERIAIS DIVERSOS. PAGO A SUPERMERCADO BARRIL LTDA CFE 5138 OUTRAS DESPESAS 15,90 NFC PILHAS PAGO PAGO A A SUPERMERCADO BARRIL LTDA CFE CFE 5138 OUTRAS DESPESAS 629,92 NFC NFC AL,O O INAUGURA ˆO DO DO FUTEBOL. PAGO A SUPERMERCADO BERTOLETTI NFE 85, REF MATERIAL DE LIMPEZA PAGO PAGO A A GRAFIMAX REF INGRESSOS JANTA 55,00 PREMIA ˆO CAMPEONATO FUTEBOL CFE CFE RECIBO RECIBO PAGO A BASSO & SPONCHIADO LTDA REF MEDICAMENTOS KIT DE EMERGENCIA P/ ( EPI) CFE NFC , , ,58 20/10/2018 RECEBIDO TAXA NˆO S CIO 4151 RECEITA - CIRCULA ˆO DE NˆO S CIO 870,00 890,00 0,00 22/10/2018 RECEBIDO MENSALIDADES HIDROGINASTICA 5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGIN`STI 800,00 RECEBIDO ALUGUEL SALˆO NOBRE 4051 RECEITA - ALUGUEL SALˆO NOBRE 1. PAGO A COM RCIO DE COMBUSTIVEIS SETTI E GABI LTDA NFC REF GASOLINA MAQ. CORTAR GRAMA PAGO PAGO A A FABIO CARDOSO MARTINS REF PISO 5214 CONSTRU ˆO SALA DE PILATES/DAN A 374,21 SALA SALA DE DE DAN A. PAGO A AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA NFC GASOLINA P/ CARRO COMBUST VEIS E LUBRIFICANTES 50, ,00 449,21 23/10/2018 RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGIN`STICA 5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGIN`STI 60,00 890,00 RECEBIDO VENDA T TULO PATRIMONIAL 4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL 600,00 RECEBIDO ALUGUEL SALˆO NOBRE 4051 RECEITA - ALUGUEL SALˆO NOBRE 1.800,00 PAGO A FREDIGAS REF A 1 CASCO DE G`S 190,00 P13 CFE NFE E UMA RECARGA DE G`S CFE NFC D PAGO PAGO A A OI OI CELULAR REF 09/ TELEFONES 122, ,00 312,00 24/10/2018 RECEBIDO MENSALIDADE 4004 RECEITA - MENSALIDADES 970,00

5 /10/2018 PAGO A TERRA NOVA TINTAS NFE 6134 REF TINTA PISO. PAGO PAGO A A MARCOS DALL AGNOL REF MARCOS R. DALLAGNOL 160,00 PARCELA PARCELA A A CERVEJEIRA BOCHA NF NF PAGO A FGTS S/ RESCISˆO DE VILSON 3213 FGTS 2.211,50 XAVIER DOS SANTOS. VALOR VALOR REF. REF. A A DEVOLU ˆO DE 4004 RECEITA - MENSALIDADES MENSALIDADE PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E BRINQUEDOS NFC 9835 (EMBALAGENS CARTEIRINHA) 1.270, ,50 25/10/2018 N/ N/ CHEQUE N N PAGAMENTO 3.158,09 RESCISˆO VILSON XAVIER DOS SANTOS VALOR VALOR REF. REF. A A ADIANTAMENTO SALARIAL 3221 SAL`RIOS VILSON VILSON XAVIER DOS SANTOS. PAGO A VILSON XAVIER DOS SANTOS - RESCISˆO SAL`RIOS 3.158, , ,09 26/10/2018 N/ CHEQUE N PAGAMENTO PAVITER 5.000,00 PAGO PAGO A A PAVITER COM. PAV. E 5202 PAVITER COM. PAVIMENT. E TERRAPL. LT 5.000,00 TERRAPLANAGEM LTDA - NF (ASFALTO) (ASFALTO) 4/7. 4/7. PAGO A REGISTRO DE IMOVEIS/ CART RIO 8,20 REF RECONHECIMENTO DE FIRMA. PAGO PAGO A A REGISTRO DE IMOVEIS/ CART RIO RIO REF REF RECONHECIMENTO DE FIRMA. 8, ,40 27/10/2018 RECEBIDO TAXA NˆO S CIO 4151 RECEITA - CIRCULA ˆO DE NˆO S CIO 6 0,00 29/10/2018 RECEBIDO TAXA NˆO S CIO 4151 RECEITA - CIRCULA ˆO DE NˆO S CIO 50,00 VALOR REF. A 1 COPO QUEBRADO DIA 4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 5,00 18/10/2018 NA BOCHA ,00 PAGO A CASARˆO TENDAS REF LAVAGEM E 360,00 CONCERTO DE LONA. PAGO PAGO A A BATERIAS E FOG ES MELO CFE NFC NFC D-1 D REF Lˆ DE VIDRO AQUECEDOR AQUECEDOR DA DA SAUNA SECA 5149 MANUTEN ˆO SAUNA E TERMICA 1.635,00 30/10/2018 RECEBIDO ALUGUEL ESPA O CRIAN AS 5131 RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS 50,00 500,00 1 PAGO REF A PARCELAMENTO DO INSS 1/ INSS PARCELAMENTO (DIF. RAT) PARCELAS. PAGO PAGO A A MECATTEL MAT. EL TRICOS NF NF D- D MECATELL MATERIAIS EL TRICOS LTDA REF REF TUBOS E CABOS P/ PO O ARTESIANO ARTESIANO.. PAGO A ELTON LUIS GALIOTO REF 5212 CONSTRU ˆO SALA DE JOGOS CONSTRU ˆO DA SALA DE JOGOS. VALOR VALOR REF. REF. A A ADIANTAMENTO SALARIAL 5235 ADIANTAMENTO SALARIAL SANDRO SANDRO ZADON`. PAGO A SKY REF 10/ SKY PAGO PAGO A A CENTER TOY PAPELARIA E 3291 MATERIAL DE ESCRIT RIO BRINQUEDOS NFC NFC REF PERFURADOR DE DE FOLHAS FOLHAS 516, , ,00 650,00 533,27 49,90

6 /10/2018 PAGO A COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA REF REPELENTES E PROTETORES SOLAR P/ ( EPI) CFE NFC , ,32 31/10/ ,00 N/ CHEQUE N PAGAMENTO RESCISˆO 11 BANRISUL C/C 2.055,33 SANDRO ZADON` ,00 PAGO A RGE REF 10/ ENERGIA EL TRICA BISTR 28,03 PAGO PAGO A A CONSELHO REGIONAL DE QU MICA 229,92 REF REF TAXA TAXA ANUAL PAGO A JONES INFORMATIZA ˆO NFS MANUT. DE M`QUINAS E EQUIPAMENTOS 68,00 E NFE PAGO PAGO A A PORTO SEGURO REF. RENOVA ˆO SEGURO SEGURO CLUBE 4 4 PARCELA 3297 SEGUROS 590, ,33 916,37 Total do Periodo: , ,08 Saldo anterior: 9.977,15 Saldo atual: ,95 PAULO RICARDO STRZELECKI PRESIDENTE CPF: SHEILA ARIANE WINTER DENTI Reg. no CRC - RS sob o No. RS /O-1 CPF: