Empresa: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balan o encerrado em: 31/12/2014 BALAN O PATRIMONIAL. Folha: 0001 Nœmero livro: 0013

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1 Folha: /12/ 31/12/ 1 1 ATIVO ,16D ,66D ATIVO CIRCULANTE ,87D ,78D DISPONIBILIDADE ,77D ,20D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,77D ,20D BB C/C X - ADM 0, ,56D BB C/C X - ADOTE UM MANANCIAL 0,00 227,88D BANESE C/C ADMINISTRA ˆO 7.510,00D 2.987,59D BANESE C/C TP 01/2010 SEPLAN 0,00 32,22D BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 0,00 33,56D BANESE ADM PEAC 6.847,91D 0, BANESE C/C AGENDA ,88D 0, CEF C/C AVINA CATA-A ˆO 0,00 9,40D BANESE C/C PL REG SANEAM BASICO 0, ,34D BANESE C/C LAURO ROCHA 20,00D 0, CEF C/C PROJETO IN-SURDO (OI) 0, ,65D BANESE C/C PEAC FARNAVAL 0, ,87D BANESE C/C SERGAS 0, ,13D BANESE C/C LAURO ROCHA 2.542,51D 0, BANESE C/C PEAC SETE BREJOS 6.239,93D 0, BANESE C/C PEAC MURI OCA 56,54D 0, APLICA ˆO FINANCEIRAS ,00D ,43D APLICA ES FINANCEIRAS- REC. PROJETOS ,00D ,43D CTA INV. BANESE C/C AGENDA 21 0, ,05D CTA INV. CEF C/C AVINA CATA-A ˆO 0,00 18,60D CTA INV. CEF C/C PPJA III 0, ,34D CTA INVEST BANESE SETE BREJOS 0, ,97D CTA INV BANESE PEAC LAURO ROCH 0, ,08D CTA INV BANESE PEAC CAJAZEIRAS 0, ,75D CTA INV BANESE PEAC SIRIBINHA 0, ,97D CTA INV BANESE PEAC TABOA 0, ,16D CTA INV BANESE PEAC TIGRE II 0, ,74D CTA INV BANESE FUND G BOTICARIO 0, ,37D CTA INV BANESE PEAC FARNAVAL 0, ,82D CTA INV CEF PROJETO IN-SURDO (OI) 0, ,58D CTA INV CEF ESCOLA DE CONSELHOS ,34D 0, CTA INV CEF PPJA IV ,51D 0, CTA INV BANESE PEAC MURI OCA ,68D 0, CTA INV BB X ,47D 0, CR DITOS A RECEBER ,10D ,15D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 3.163,10D ,25D ADIANTAMENTO DE F RIAS 3.163,10D ,25D ADIANTAMENTO A TERCEIROS ,00D ,90D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 413,90D ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVI OS 0,00 413,90D EMPRESTIMOS A RECEBER ,00D ,00D EMPRESTIMO TP 01/2010 SEPLAN ,00D ,00D EMPRESTIMO AO AGENDA 21 0, ,00D NˆO CIRCULANTE ,29D ,88D IMOBILIZADO ,29D ,88D BENS EM USO ,80D ,80D APARELHOS E INSTALA ES ,28D ,28D BIBLIOTECA 400,00D 400,00D COMPUTADORES E PERIF RICOS ,35D ,35D M`QUINAS E EQUIPAMENTOS ,56D ,56D M VEIS E UTENS LIOS ,61D ,61D OBRAS DE ARTE 7.050,00D 7.050,00D (-) DEPRECIA ˆO/ AMORTIZA ˆO ACUMULADA ,51C ,92C (-) M`QUINAS E EQUIPAMENTOS ,58C ,00C (-) COMPUTADORES E PERIF RICOS ,94C ,37C (-) M VEIS E UTENS LIOS ,48C ,48C (-) APARELHOS E INSTALA ES ,51C ,07C ARACAJU, 31 de Dezembro de

2 Folha: /12/ 31/12/ 79 2 PASSIVO ,16C ,66C PASSIVO CIRCULANTE ,60C ,53C OBRIGA ES A CURTO PRAZO ,60C ,53C OBRIGA ES TRABALHISTAS 6.064,78C ,23C SAL`RIOS E ORDENADOS A PAGAR 0, ,91C PROVISˆO DE F RIAS 4.578,85C 6.893,41C ENCARGOS S/ PROVISˆO DE F RIAS 1.485,93C 2.374,91C OBRIGA ES SOCIAIS 1.459,74C 4.037,50C INSS A RECOLHER 1.215,01C 3.583,35C FGTS A RECOLHER 244,73C 454,15C OBRIGA ES TRIBUT`RIAS 30,59C 324,37C ISS A RECOLHER 0,00 80,00C IRRF A RECOLHER-PF 0,00 187,60C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 30,59C 56,77C FORNECEDORES 799,04C 0, PISOLAR COM RCIO DE TINTAS LTDA 799,04C 0, CR DITOS DE TERCEIROS ,00C ,40C CARLOS ROBERTO BRITO ARAGˆO ,00C ,40C RECURSOS DE PROJETOS ,90C ,90C PROJETO ADOTE UM MANANCIAL TP I SEMARH ,23C ,73C RECURSOS RECEBIDOS ,38C ,88C RECURSOS RECEBIDOS-ADOTE UM MANANCIAL T ,23C ,73C REND. APLIC. FINANC. - ADOTE UM MANACIAL ,15C ,15C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,15D ,15D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,77D ,77D LANCHES E REFEI ES ,50D ,50D BOLSA AUXILIO ,26D ,26D LOCA ˆO DE VE CULOS ,31D ,31D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,97D ,97D SEGUROS 1.200,00D 1.200,00D VIAGENS E ESTADIAS ,80D ,80D REEMBOLSO DE DESPESAS ,09D ,09D PRESTA ˆO DE SERVI O - PF ,90D ,90D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,87D ,87D DESPESAS BANC`RIAS 3.150,31D 3.150,31D PRESTA ˆO DE SERV. - PJ 7.942,00D 7.942,00D TRANSFER NCIA P/ O RESULTADO 1.221,11C 1.221,11C IRRF ,12D ,12D AQUISI ˆO DE BENS 3.527,28D 3.527,28D SAL`RIOS ,16D ,16D AUXILIO TRANSPORTE 5.800,00D 5.800,00D FGTS ,04D ,04D PIS 3.025,31D 3.025,31D AJUDA DE CUSTO ,00D ,00D IOF 122,87D 122,87D TAXA COM ADMINISTRA ˆO DE CONV NIO ,00D ,00D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS 275,75D 275,75D SAL`RIO ,08D ,08D F RIAS ,87D ,87D PROJ. ESPA O CULTURAL 6.998,44C 6.998,44C RECURSOS RECEBIDOS ,82C ,82C RECURSOS RECEB. - PROJ ESPA O CULTURAL ,00C ,00C REND. DE APLIC. FINANC-ESPA O CULTURAL 1.961,82C 1.961,82C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,38D ,38D VALE TRANSPORTE 3.055,98D 3.055,98D PRESTA ˆO DE SERVI OS - PJ ,00D ,00D ALIMENTA ˆO ,00D ,00D SAL`RIOS E ORDENADOS ,40D ,40D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,97D ,97D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 4.787,98D 4.787,98D PIS S/ FOLHA 598,53D 598,53D F RIAS 7.897,02D 7.897,02D ARACAJU, 31 de Dezembro de

3 Folha: /12/ 31/12/ MATERIAL APLICADO EM PROJETO 380,00D 380,00D SERVI OS GR`FICOS ,00D ,00D DESPESAS BANC`RIAS 457,20D 457,20D TAXA DE ADMINISTRA ˆO DE CONVENIO ,00D ,00D IOF 54,78D 54,78D IRRF 1.122,31D 1.122,31D AJUDA DE CUSTO 1.100,00D 1.100,00D SEGURO 360,00D 360,00D MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.924,70D 1.924,70D REEMBOLSO DE DESPESAS 1.171,79D 1.171,79D SAL`RIO 4.814,72D 4.814,72D MATERIAL DE MANUT. E CONSERVA ˆO 2.532,00D 2.532,00D PROJETO ADM - EXPOSI ES GALERIA ,39C 0, RECURSOS RECEBIDOS ,19C ,10C RECURSOS RECEB - ADM EXPOSI ES GALERIA ,10C ,10C REND DE APLIC FINAN 1.160,09C 0, ( - ) GASTOS REALIZADOS ,80D ,10D ALIMENTA ˆO ,00D 4.860,00D SERVI OS GR`FICOS ,30D ,30D DESPESAS BANC`RIAS 2.395,53D 1.115,98D PRESTA ˆO DE SERVI OS - PJ ,50D ,50D VIAGENS E ESTADIAS 6.131,04D 6.131,04D DIVERSAS 112,25D 112,25D MANUTEN ˆO E CONSERVADOS 704,65D 704,65D AJUDA DE CUSTO 1.800,00D 1.800,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,45D 2.008,00D REEMBOLSO DE DESPESAS 5.044,65D 2.982,95D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,88D ,88D ALUGU L 2.375,00D 2.375,00D BOLSA AUX LIO 460,00D 460,00D TAXA DE AMD DE CONV NIOS ,00D 0, TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 2.768,45C 2.768,45C PPJA ,51C ,08C RECURSOS RECEBIDOS ,36C ,24C RECURSOS RECEBIDOS - PPJA ,60C ,69C REND. APLICA ˆO FINANC ,76C ,55C (-) GASTOS REALIZADOS ,67D ,93D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,38D ,95D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,74D ,18D PRESTA ˆO DE SERVI OS - PF ,85D ,05D SEGUROS ,51D ,00D DESPESAS BANC`RIAS ,23D ,67D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST 5.500,01D 5.500,01D VALE TRANSPORTE ,47D ,24D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS ,34D ,24D MATERIAL APLICADO A PROJETO ,13D ,99D LANCHES E REFEI ES ,80D ,80D AJUDA DE CUSTO ,80D ,80D ALIMENTA ˆO FUNCIONARIOS ,31D ,91D SALARIOS ,84D ,09D PIS S/ FOLHA ,24D ,45D RATEIO AGUA, LUZ E TELEFONE ,00D ,00D ASSESSORIA CONTABIL ,46D ,00D PRESTA ˆO DE SERVI OS - PJ ,47D ,60D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,90D ,96D MANUTEN ˆO E CONSERVA ˆO ,37D ,54D RECARGA DE CARTUCHOS ,89D ,89D DIVERSOS 2.696,16D 816,16D FERIAS ,91D ,80D SALARIO ,79D ,23D LOCA ˆO DE VEICULO ,00D ,00D IRRF ,57D ,26D AQUISI ˆO DE BENS ,78D ,48D AVISO PR VIO 2.045,60D 2.045,60D CURSOS E PALESTRAS ,00D 1.680,00D MATERIAL DE USO E CONSUMO ,37D ,58D ARACAJU, 31 de Dezembro de

4 Folha: /12/ 31/12/ RESSARCIMENTO DE DESPESAS 7.351,84D 3.137,45D IOF 7.615,76D 6.298,99D DESPESAS C/ MATERIAL DE INFORM`TICA 1.815,92D 886,92D VIAGEM E HOSPEDAGEM 9.462,23D 4.750,09D AUXILIO TRANSPORTE 49,50D 0, DESPESAS COM UNIFORMES 2.382,50D 0, OBRIGA ES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,82C ,77C INSS A RECOLHER - PPJA ,25C ,18C IRRF A RECOLHER PF - PPJA 3.854,65C 5.426,95C ISS A RECOLHER - PPJA 1.863,75C 874,80C SALARIOS A PAGAR - PPJA 0, ,84C FGTS A RECOLHER - PPJA 5.550,01C 5.093,53C PIS A RECOLHER - PPJA 1.730,16C 1.668,47C PENSAO ALIM. A PAGAR 0,00 300,00C IRRF RECOLHER PJ- PPJA 0,00 27,00C INSS- RETIDO 0, ,00C PROJ. CATA-A ˆO/AVINA 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,33C RECURSOS RECEBIDOS AVINA/ICCO 0, ,00C RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-FUMIM 0, ,00C RECURSOS RECEBIDOS AVINA/COCA-COLA 0, ,00C RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-SANEAMENTO 0, ,44C REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID/FUMIM 0, ,13C REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/ICCO , ,59C REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID-SANEAM 0, ,54C REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA COCA-COLA 0, ,43C RECURSOS RECEBIDOS AVINA CATA-A ˆO 0, ,00C REND. DE APLIC. FINAN AVINA CATA-A ˆO 0, ,70C RECURSOS RECEBIDOS AVINA CATA A ˆO 0, ,50C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,33D PRESTA ˆO DE SERVI O- PF 0, ,94D ENCARGOS SOCIAIS- INSS 0, ,75D SAL`RIO 0, ,33D PIS S/ FOLHA 0,00 260,83D ENCARGOS SOCIAIS-FGTS 0, ,00D SAL`RIO 0, ,00D ENCARGOS FGTS 0, ,95D ENCARGOS SOCIAIS- INSS S/ SERV. PREST 0,00 192,00D DESPESAS BANCARIAS 0, ,20D MATERIAL DE INFORMATICA 0, ,00D PRESTA ˆO DE SERVI OS-PJ 0, ,52D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0, ,76D RECARGA DE CARTUCHOS 0, ,10D AJUDA DE CUSTO 0, ,00D DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS 0, ,00D CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAL 0,00 32,00D MATERIAL DE USO E CONSUMO 0, ,22D AQUISI ˆO DE BENS 0, ,50D TAXA DE ADMINISTRA ˆO DE CONV NIO 0, ,09D RESSARCIMENTO DE DESPESAS 0, ,44D IRRF S/ APLICA ˆO FINANCEIRA 0, ,79D CORREIOS 0,00 898,30D IOF 0,00 109,97D ALIMENTA ˆO 0, ,25D PASSAGENS E HOSPEDAGEM 0, ,30D F RIAS 0, ,33D SUPRIMENTO DE FUNDOS 0, ,07D LOCA ˆO DE VE CULO 0, ,00D AUXILIO FINANCEIRO 0, ,00D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0,00 940,69D PROJ. TER. PAC. 01/2010- SEPLAN ,98C ,20C RECURSOS RECEBIDOS ,80C ,80C RECURSOS RECEB. TER. 01/ ,00C ,00C REND. DE APLICA ˆO FINANCEIRA-TP01/ ,80C 7.335,80C EMPRESTIMOS RECEBIDOS ADM ,00C ,00C ARACAJU, 31 de Dezembro de

5 Folha: /12/ 31/12/ (-) GASTOS REALIZADOS ,82D ,60D PRESTA ˆO DE SERV- PF ,41D ,41D SAL`RIO 7.520,00D 7.520,00D ENCARGOS SOCIAIS- INSS ,06D ,06D ENCARGOS SOCIAIS- FGTS 441,59D 441,59D PIS S/ FOLHA 55,20D 55,20D BOLSA AUXILIO 7.980,00D 7.980,00D AUXILIO TRANSPORTE 3.000,00D 3.000,00D VALE TRANSPORTE 446,40D 446,40D IRRF 1.664,22D 1.664,22D DESPESAS BANCARIAS 1.245,70D 1.133,48D DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS ,00D ,00D MANUTEN ˆO E CONSERVA ˆO ,10D ,10D CURSOS E PALESTRAS 1.106,25D 1.106,25D ASSESSORIA CONTABIL 4.500,00D 4.500,00D DI`RIAS ,00D ,00D DESPESAS COM TAXI 30,00D 30,00D RECARGA DE CARTUCHOS 2.266,60D 2.266,60D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 4.200,00D 4.200,00D CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.900,00D 1.900,00D ALIMENTA ˆO ,00D ,00D LOCA ˆO DE VEICULOS ,00D ,00D AQUISI ˆO DE BENS ,29D ,29D PROJETO ESCOLA DE CONSELHOS DE SE ,40C 0, RECURSOS RECEBIDOS ,41C ,64C RECURSOS RECEB PROJ. ESCOLA DE CONSELHOS ,28C ,00C REND APLIC FINAN PROJ ESCOLA DE CONSELHO ,13C ,64C (-) GASTOS REALIZADOS ,99D ,64D DESPESAS BANC`RIAS 58,17D 58,17D VALE TRANSPORTE 937,00D 937,00D PRESTA ˆO DE SERVI O PJ 3.000,00D 3.000,00D ENCARGOS SOCIAIS- FGTS ,23D ,50D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS 181,50D 181,50D ENCARGOS SOCIAIS- INSS ,14D ,95D PIS S/ FOLHA 1.256,58D 863,33D RECARGA DE CARTUCHOS 4.693,08D 4.693,08D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,75D ,75D ALIMENTA ˆO ,20D ,20D IRRF S/ APLICA ˆO FINANCEIRA 7.292,71D 3.110,01D IOF 8,36D 7,15D SERVI OS PRESTADOS PF ,91D ,91D SAL`RIOS ,77D ,50D RESSARCIMENTO DE DESPESAS 1.659,84D 1.659,84D COMBUST VEL E LUBRIFICANTES 2.099,73D 2.099,73D DESPESAS COM VIAGEM 1.947,75D 1.947,75D SAL`RIO 6.747,13D 6.747,13D F RIAS 8.589,05D 8.589,05D LOCA ˆO DE VE CULOS 4.000,00D 4.000,00D DEVOLU ˆO DE SALDO C/C ,78D ,78D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 1.474,31D 1.474,31D AJUDA DE CUSTO 1.850,00D 0, DIARIAS 450,00D 0, OBRIGA ES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,98C 0, SAL`RIOS A PAGAR- ESCOLA DE CONSELHOS 4.574,73C 0, FGTS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHO 424,00C 0, INSS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHOS 3.575,98C 0, IRRF PF A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHO 172,27C 0, PIS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHOS 53,00C 0, SERV. PRESTADOS A PAGAR- PF 4.536,00C 0, ISS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHOS 270,00C 0, PROJETO PEAC PACATUBA 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,93C RECURSOS RECEBIDOS PACATUBA 0, ,00C REND. DE APLIC. FINANCEIRA- PACATUBA 0, ,93C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,93D ARACAJU, 31 de Dezembro de

6 Folha: /12/ 31/12/ DESPESAS BANCARIAS 0,00 251,01D ALIMENTA ˆO 0, ,00D TAXA ADMINISTRATIVA 0, ,00D SUPRIMENTO DE FUNDOS 0, ,50D SERV. PRESTADOS PF 0, ,00D ENCARGOS SOCIAIS- INSS 0, ,00D GASOLINA E LUBRIFICANTE 0, ,46D IRRF 0, ,55D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0,00 368,61D LOCA ˆO DE VE CULO 0, ,00D REEMBOLSO DE DESPESAS 0,00 738,00D AJUDA DE CUSTO 0,00 440,00D PRESTA ˆO DE SERV. PJ 0,00 120,00D AQUISI ˆO DE BENS 0, ,20D SEGUROS 0, ,28D DEVOLU ˆO DE SALDO C/C 0, ,38D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0,00 509,94D PROJETO PEAC PIRAMBU 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,06C RECURSOS RECEBIDOS- PEAC PIRAMBU 0, ,00C REND. DE APLIC. FINANCEIRA- PIRAMBU 0, ,06C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,06D DESPESAS BANC`RIAS 0,00 380,60D AJUDA DE CUSTO 0,00 955,00D DI`RIAS 0,00 780,00D SERVI OS PRESTADOS PF 0, ,32D ENCARGOS SOCIAIS-INSS 0, ,35D TAXA ADMINISTRATIVA 0, ,00D SUPRIMENTO DE FUNDOS 0, ,28D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0, ,83D COMBUST VEL E LUBRIFICANTES 0, ,57D LANCHES E REFEI ES 0, ,00D IRRF 0, ,68D REEMBOLSO DE DESPESAS 0, ,48D SERV. PRESTADOS PJ 0, ,74D LOCA ˆO DE VE CULO 0, ,00D MATERIAL DE MANUTEN ˆO E CONSERVA ˆO 0, ,59D DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM 0,00 397,50D AQUISI ˆO DE BENS 0, ,01D DEVOLU ˆO DE SALDO C/C 0, ,60D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0, ,51D ASSC. COM. PESC. BREJO GRANDE 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,15C RECURSOS RECEBIDOS 0, ,00C REND. DE APLIC. FINANC- ASSC. COM BREJO 0, ,15C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,15D DESPESAS BANC`RIAS 0,00 387,96D ALIMENTA ˆO 0, ,00D TAXA ADMINISTRATIVA 0, ,00D REEMBOLSO DE DESPESAS 0, ,79D SERVI OS PRESTADOS PJ 0, ,73D SERVISOS PRESTADOS PF 0, ,00D SUPRIMENTO DE FUNDOS 0, ,50D ENCARGOS SOCIAIS INSS 0, ,00D GASOLINA E LUBRIFICANTES 0, ,41D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0, ,19D IRRF 0, ,46D LOCA ˆO DE VE CULO 0, ,00D AQUISI ˆO DE BENS 0, ,00D SEGURO 0, ,81D DEVOLU ˆO DO SALDO C/C 0,00 771,09D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0, ,21D PROJETO AGENDA ,11C 9.529,08C RECURSOS RECEBIDOS ,38C ,34C RECURSOS RECEBIDOS AGENDA ,91C ,70C ARACAJU, 31 de Dezembro de

7 Folha: /12/ 31/12/ REND. DE APLIC FINANCEIRA AGENDA ,47C ,52C EMPRESTIMOS RECEBIDOS ADM 0, ,12C (-) GASTOS REALIZADOS ,95D ,33D TAXA DE ADMINISTRA ˆO DE CONV NIO ,03D ,03D SAL`RIOS E ORDENADOS ,40D ,04D ENCARGOS SOCIAIS- INSS ,43D ,91D ENCARGOS SOCIAIS- FGTS ,98D ,80D PIS S/ FOLHA 3.979,72D 3.896,33D DESPESAS BANC`RIAS 1.539,37D 1.019,60D AJUDA DE CUSTO ,00D ,00D CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAL ,98D ,73D SEGUROS 540,00D 540,00D IOF 71,43D 71,43D IRRF ,83D ,77D LOCA ˆO DE VE CULO ,28D ,00D COMBUST VEL E LUBRIFICANTES ,87D ,59D PRESTA ˆO DE SERV. PF ,53D ,99D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,77D ,77D MATERIAL DE USO E CONSUMO ,86D 8.550,36D RECARGA DE CARTUCHOS 5.426,80D 4.306,80D PRESTA ˆO DE SERV. PJ 6.160,00D 6.160,00D SAL`RIO ,87D ,87D F RIAS ,80D ,31D LANCHES E REFEI ES ,00D 9.581,00D REEMBOLSO DE DESPESAS 433,00D 218,00D OBRIGA ES FISCAIS E TRABALHISTAS 3.359,68C ,07C SAL`RIOS A PAGAR- AGENDA 21 0, ,00C SERV. PRESTADOS PF A PAGAR- AGENDA 21 0, ,00C INSS A RECOLHER- AGENDA ,00C ,17C ISS A RECOLHER- AGENDA ,00C 7.151,00C IRRF A RECOLHER PF- AGENDA ,68C 79,90C FGTS A RECOLHER- AGENDA 21 0, ,00C PIS A RECOLHER- AGENDA 21 0,00 180,00C PL REG DE SANEAMENTO B`SICO 0, ,34C RECURSOS RECEBIDOS ,00C ,00C RECURSOS RECEBIDOS PL REG SANEAMENTO BAS ,00C ,00C (-) GASTOS REALIZADOS ,00D ,66D SERV. PRESTADOS PF ,00D ,00D ENCARGOS SOCIAIS- INSS ,00D ,00D MANUTEN ˆO E CONSERVA ˆO 41,00D 41,00D DESPESAS BANCARIAS 500,66D 409,66D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 6.582,34D 0, OBRIGA ES FISCAIS E TRABALHISTA 0, ,00C INSS A RECOLHER- PL REG SANEAM BASICO 0, ,00C ISS A RECOLHER- PL REG SANEAM BASICO 0,00 360,00C IRRF A RECOLHER- PL REG SANEAM BASICO 0, ,00C PEAC POVOADO TIGRE E JUNCA 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,55C RECURSOS RECEBIDOS- PEAC TIGRE E JUNCA 0, ,42C REND. DE APLICA ˆO FINAN PEAC TIGRE E J. 0, ,13C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,55D TAXA DE ADM DE CONV NIO 0, ,77D IOF 0,00 3,29D IRRF S/ APLICA ˆO FINANCEIRA 0, ,22D SERVI OS PRESTADOS PF 0, ,02D DESPESAS BANC`RIAS 0,00 554,27D LOCA ˆO DE VE CULO 0, ,95D AJUDA DE CUSTO 0, ,00D IOF 0,00 6,76D ENCARGOS SOCIAIS INSS 0, ,41D MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 390,00D LANCHES E REFEI ES 0, ,00D GASOLINA E COMBUST VEL 0, ,63D ARACAJU, 31 de Dezembro de

8 Folha: /12/ 31/12/ SERV. PRESTADOS PJ 0, ,29D REEMBOLSO DE DESPESAS 0, ,89D IMPOSTOS E TAXAS 0, ,10D DESPESAS DIVERSAS 0,00 182,75D AQUISI ˆO DE BENS 0, ,99D MATERIAL APLIC E PROJETOS 0, ,43D RECARGA DE CARTUCHOS 0,00 189,71D DEVOLU ˆO DE SALDO C/C 0, ,38D TRANSFER NCIA P/ O RESULTADO 0, ,69D PEAC POVOADO PREGUI A 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,17C RECURSOS RECEBIDOS PEAC PREGUI A 0, ,34C REND DE APLICA ˆO FINAN PEAC PREGUI A 0, ,83C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,17D TAXA DE ADMINISTRA ˆO DE CONV NIO 0, ,10D DESPESAS BANC`RIAS 0,00 591,94D IOF 0,00 21,68D IRRF S/ APLICA ˆO FINAN 0, ,20D LOCA ˆO DE VE CULO 0, ,95D AJUDA DE CUSTO 0, ,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETOS 0, ,93D DI`RIAS 0,00 885,00D GASOLINA E COMBUST VEL 0, ,15D ALIMENTA ˆO 0, ,00D SERV. PRESTADOS PF 0, ,75D ENCARGOS SOCIAIS INSS 0, ,22D MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 70,00D PRESTA ˆO DE SERVI OS PJ 0, ,87D REEMBOLSO DE DESPESAS 0,00 401,41D AQUISI ˆO DE BENS 0, ,73D MATERIAL DE MANUT. E CONSERVA ˆO 0,00 530,00D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 0, ,56D RECARGA DE CARTUCHOS 0,00 189,71D TRANSFER NCIA P/ O RESULTADO 0, ,97D PEAC ATALAIA VELHA 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,94C RECURSOS RECEBIDOS PEAC ATALAIA VELHA 0, ,92C REND DE APLIC FINAN PEAC ATALAIA VELHA 0, ,02C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,94D TAXA DE ADMINISTRA ˆO DE CONV NIO 0, ,20D DESPESAS BANC`RIAS 0,00 231,50D LOCA ˆO DE VE CULO 0, ,95D COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 0,00 768,06D IOF 0,00 0,73D IRRF S/ APLICA ˆO FINANCEIRA 0, ,76D SERVI OS PRESTADOS PF 0, ,00D ENCARGOS SOCIAIS INSS 0, ,00D MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 70,00D LANCHES E REFEI ES 0,00 760,00D DEVOLU ˆO DE SALDO C/C 0, ,35D TRANSFER NCIA P/ O RESULTADO 0,00 181,61C PEAC V. SAGUIM 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,55C RECURSOS RECEBIDOS V. SAGUIM 0, ,68C REND APLIC FINAN PEAC V. SAGUIM 0, ,87C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,55D DESPESAS BANC`RIAS 0,00 524,50D TAXA DE ADMINISTRA ˆO DE CONV NIO 0, ,21D AJUDA DE CUSTO 0, ,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0, ,53D IOF 0,00 12,40D IRRF S/ APLICA ˆO FINAN 0, ,23D LOCA ˆO DE VE CULO 0, ,95D DI`RIAS 0,00 560,00D ARACAJU, 31 de Dezembro de

9 Folha: /12/ 31/12/ GASOLINA E LUBRIFICANTES 0, ,02D SERV. PRESTADOS PF 0, ,19D ENCARCOS SOCIAIS INSS 0, ,44D MATERIAL DE USO E DE COMSUMO 0,00 70,00D LANCHES E REFEI ES 0, ,00D SERV. PRESTADOS PJ 0, ,57D REEMBOLSO DE DESPESAS 0,00 401,41D AQUISI ˆO DE BENS 0, ,41D DEVOLU ˆO DE SALDO C/C 0, ,40D TRANSFER NCIA P/ O RESULTADO 0, ,71C PEAC COSTA PAU D ARCO 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,55C RECURSOS RECEBIDOS PEAC COSTA PAU D ARCO 0, ,21C REND DE APLIC FINANC PEAC COSTA PAU D RC 0, ,34C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,55D TAXA DE ADMINISTRA ˆO DE CONV NIO 0, ,60D DESPESAS BANC`RIAS 0, ,40D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0, ,05D SERVI OS PRESTADO PF 0, ,32D IRRF S/ APLIC. FINANC. 0, ,81D IOF 0,00 34,65D LOCA ˆO DE VE CULO 0, ,95D GASOLINA E COMBUST VEL 0, ,62D AJUDA DE CUSTO 0, ,43D ENCARGOS SOCIAIS INSS 0, ,86D MATERIAL DE USO DE CONSUMO 0,00 70,00D ALIMENTA ˆO 0, ,00D PRESTA ˆO DE SERVI OS PJ 0, ,78D AQUISI ˆO DE BENS 0, ,04D MATERIAL DE MANUT. E CONSERVA ˆO 0,00 530,00D REEMBOLSO DE DESPESAS 0,00 303,40D RECARGA DE CARTUCHOS 0,00 482,21D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 0,00 354,70D DEVOLU ˆO DE SALDO C/C 0, ,26D TRANSFER NCIA P/ O RESULTADO 0,00 14,47D PEAC CAIPE VELHO 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,60C RECURSOS RECEBIDOS PEAC CAIPE VELHO 0, ,13C REND DE APLIC FINANC PEAC CAIPE VELHO 0, ,47C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,60D TAXA DE ADM DE CONV NIO 0, ,90D DESESAS BANC`RIAS 0,00 529,92D SERVI OS PRESTADOS PF 0, ,28D IOF 0,00 5,64D IRRF S/ APLICA ˆO FINANC 0,00 726,88D LOCA ˆO DE VE CULO 0, ,95D REEMBOLSO DE DESPESAS 0, ,48D ALIMENTA ˆO 0, ,00D AJUDA DE CUSTO 0, ,24D ENCARGOS SOCIAIS INSS 0, ,86D MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 70,00D COMBUST VEL E LUBRIFICANTE 0, ,36D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0, ,38D PRESTA ˆO DE SERVI OS PJ 0, ,75D AQUISI ˆO DE BENS 0, ,86D RECARGA DE CARTUCHOS 0,00 189,71D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 0,00 200,00D DEVOLU ˆO DE SALDO C/C 0,00 381,92D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0,00 67,47D PEAC CAJUEIRINHO 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,53C RECURSOS RECEBIDOS PEAC CAJUEIRINHO 0, ,72C REND DE APLIC FINAN PEAC CAJUEIRINHO 0, ,81C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,53D ARACAJU, 31 de Dezembro de

10 Folha: /12/ 31/12/ TAXA DE ADM DE CONV NIO 0, ,07D DESPESAS BANC`RIAS 0,00 458,00D ALIMENTA ˆO 0, ,00D IOF 0,00 15,62D IRRF S/ APLIC FINAN 0, ,81D LOCA ˆO DE VE CULO 0, ,96D AJUDA DE CUSTO 0,00 960,00D REEMBOLSO DE DESPESAS 0,00 798,90D GASOLINA E COMBUSTIVEL 0, ,83D SERVI OS PRESTADOS PF 0, ,28D ENCARGOS SOCIAIS INSS 0, ,39D MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 141,43D MATERIAL APLIC EM PROJETO 0, ,70D DI`RIAS 0,00 320,00D PRESTA ˆO DE SERVI OS PJ 0, ,12D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 0,00 596,32D AQUISI ˆO DE BENS 0, ,52D RECARGA DE CARTUCHOS 0,00 482,21D DEVOLU ˆO DE SALDO C/C 0, ,41D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0, ,04C PEAC JATOB` 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,73C RECURSOS RECEBIDOS PEAC JATOB` 0, ,30C REND DE APLIC FINAN PEAC JATOB` 0, ,43C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,73D DESPESAS BANC`RIAS 0,00 290,50D TAXA DE ADM DE CONV NIO 0, ,86D IOF 0,00 1,85D SERVI OS PRESTADOS PF 0, ,00D IRRF S/ APLICA ˆO FINAN 0,00 677,93D LOCA ˆO DE VE CULO 0, ,38D TRANSFER NCIA P/ O RESULTADO 0, ,21C F RIAS 0, ,81D ENCARGOS SOCIAIS INSS 0, ,00D DEVOLU ˆO DE SALDO C/C 0, ,61D PEAC SETE BREJOS 0,00 220,10C RECURSOS RECEBIDOS ,92C ,20C RECURSOS RECEBIDOS PEAC SETE BREJOS ,68C ,68C REND DE APLIC FINANC- SETE BREJOS 7.064,24C 7.027,52C (-) GASTOS REALIZADOS ,92D ,10D TAXA DE ADMINISTRA ˆO DE CONV NIO ,48D ,48D ALIMENTA ˆO ,00D ,00D AJUDA DE CUSTO 3.030,00D 2.850,00D LOCA ˆO DE VE CULO ,95D ,95D SERVI OS PRESTADOS PF ,69D ,53D ALUGUEL PJ 750,00D 750,00D COMBUST VEL E LUBRIFICANTES 6.895,54D 5.945,54D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,72D ,26D IOF 42,81D 42,81D IRRF S/ APLIC. FINANC ,50D 4.235,50D DESPESAS BANC`RIAS 1.061,83D 749,64D ENCARGOS SOCIAIS INSS ,35D ,11D MATERIAL DE USO E CONSUMO 941,58D 941,58D PRESTA ˆO DE SERVI OS PJ ,15D ,15D REEMBOLSO DE DESPESAS 2.849,27D 2.560,77D DI`RIAS 160,00D 160,00D AQUISI ˆO DE BENS ,04D ,04D PASSAGENS E HOSPEDAGEM 80,00D 80,00D RECARGA DE CARTUCHOS 189,74D 189,74D TRANSFERENCIA PARA O RESULTADO 6.454,75D 0, MULTAS E TAXAS 1.346,52D 0, PEAC LAURO ROCHA ,16C 7.587,59C RECURSOS RECEBIDOS ,96C ,06C RECURSOS RECEBIDOS PEAC LAURO ROCHA ,73C ,97C ARACAJU, 31 de Dezembro de

11 Folha: /12/ 31/12/ REND DE APLIC FINANC- PEAC LAURO ROCHA 5.528,23C 5.348,09C (-) GASTOS REALIZADOS ,80D ,63D AJUDA DE CUSTO 1.300,00D 840,00D SERVI OS PRESTADOS PF ,31D ,31D LOCA ˆO DE VE CULO ,74D 9.204,39D IRRF S/ APLICA ˆO FINANC 2.166,16D 1.591,88D IOF S/ APLICA ˆO FINANC. 77,94D 77,94D TAXA DE ADM DE CONV NIO ,61D ,80D ALIMENTA ˆO 3.304,00D 2.144,00D DESPESAS BANC`RIAS 802,17D 421,53D ENC. SOCIAIS INSS ,66D 6.030,66D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 1.067,09D 1.067,09D REEMBOLSO DE DESPESAS 180,24D 180,24D GASOLINA E LUBRIFICANTES ,92D 4.653,04D PRESTA ˆO DE SERVI OS PJ ,71D ,73D RECARGA DE CARTUCHOS 902,90D 609,07D MATERIAL APLC EM PROJ 1.388,16D 173,76D AQUISI ˆO DE BENS ,19D ,19D OBRIGA ES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,16C ISS A RECOLHER- PEAC LAURO ROCHA 0,00 110,00C INSS A RECOLHER- PEAC LAURO ROCHA 0,00 969,00C IRRF A RECOLHER- PEAC LAURO ROCHA 0,00 621,16C IRRF PJ- A RECOLHER 0,00 600,00C INSS PJ- A RECOLHER 0,00 840,00C PEAC CAJAZEIRAS 0, ,32C RECURSOS RECEBIDOS ,36C ,56C RECURSOS RECEBIDOS- PEAC CAJAZEIRAS ,98C ,94C REND DE APLIC FINANC PEAC CAJAZEIRAS 6.818,38C 6.444,62C (-) GASTOS REALIZADOS ,36D ,90D AJUDA DE CUSTO 1.120,00D 660,00D DESPESAS BANC`RIAS 642,74D 398,12D ALIMENTA ˆO ,00D 5.508,00D LOCA ˆO DE VE CULO ,13D ,79D TAXA DE ADM DE CONV NIOS ,56D ,84D SERV. PRESTADOS PF ,00D ,00D ENC. SOCIAIS INSS 8.274,01D 5.964,01D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 1.896,35D 1.896,35D IRRF S/ APLICA ˆO FINANC ,54D 3.537,24D IOF S/ APLIC FINANC N/DATA 6,16D 6,16D GASOLINA E LUBRIFICANTES 6.660,08D 4.583,86D PRESTA ˆO DE SERVI OS PJ ,14D ,96D RECARGA DE CARTUCHOS 408,23D 114,40D MATERIAL APLIC EM PROJETO 277,16D 173,76D AQUISI ˆO DE BENS ,41D ,41D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO ,85D 0, OBRIGA ES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,66C ISS A RECOLHER- PEAC CAJAZEIRAS 0,00 110,00C INSS A RECOLHER -PEAC CAJAZEIRAS 0, ,49C IRRF A RECOLHER -PEAC CAJAZEIRAS 0,00 419,26C IRRF PJ - A RECOLHER, 0,00 734,99C INSS PJ - A RECOLHER 0, ,95C ISS PJ - A RECOLHER 0, ,97C PEAC SIRIBINHA 0, ,05C RECURSOS RECEBIDOS ,94C ,32C RECURSOS RECEBIDOS PEAC SIRIBINHA ,08C ,34C REND DE APLIC FINANC- PEAC SIRIBINHA 7.205,86C 7.086,98C (-) GASTOS REALIZADOS ,94D ,83D AJUDA DE CUSTO 1.690,00D 1.280,00D LOCA ˆO DE VE CULO ,40D 9.203,39D DESPESAS BANC`RIAS 633,93D 399,35D TAXA DE ADM CONV NIOS ,33D ,56D ALIMENTA ˆO 3.604,00D 2.564,00D DI`RIAS 790,00D 790,00D ARACAJU, 31 de Dezembro de

12 Folha: /12/ 31/12/ IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 4.194,32D 4.065,87D IOF S/ APLIC. FINANCEIRA 126,16D 126,16D GASOLINA E LUBRIFICANTES 8.087,35D 5.852,06D SERVI OS PRESTADOS ,70D ,85D ENCARGOS SOCIAIS INSS 8.183,14D 6.042,57D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 2.090,87D 2.090,87D REEMBOLSO DE DESPESAS 1.254,63D 154,63D ASSESSORIA CONTABIL 540,00D 540,00D PRESTA ˆO DE SERV PJ ,16D ,16D RECARGA DE CARTUCHOS 642,89D 369,06D MANUTEN ˆO E CONSERVA ˆO 80,58D 80,58D MATERIAL APLIC EM PROJETO 863,17D 173,77D AQUISI ˆO DE BENS ,95D ,95D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO ,36D 0, OBRIGA ES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,56C ISS A RECOLHER- PEAC SIRIBINHA 0,00 129,64C INSS A RECOLHER- PEAC SIRIBINHA 0, ,40C IRRF A RECOLHER-PEAC SIRIBINHA 0,00 374,52C IRF PJ- PEAC SIRIBINHA 0,00 300,00C ISS PJ- PEAC SIRIBINHA 0,00 600,00C INSS PJ- PEAC SIRIBINHA 0,00 420,00C PEAC TABOA 0, ,96C RECURSOS RECEBIDOS ,47C ,01C RECURSOS RECEBIDOS- PEAC TABOA ,96C ,31C REND DE APLIC FINANC- PEAC TABOA 7.451,51C 7.336,70C (-) GASTOS REALIZADOS ,47D ,59D LOCA ˆO DE VE CULO ,14D 9.203,43D AJUDA DE CUSTO 1.380,00D 760,00D DESPESAS BANC`RIAS 653,87D 376,53D TAXA DE ADM DE CONV NIO ,16D ,56D TAXA E IMPOSTOS DIVERSOS 5.712,03D 5.712,03D IRRF S/ APLIC FINANC 4.379,18D 4.256,77D ALIMENTA ˆO 9.768,00D 2.328,00D IOF S/ APLIC FINANC 122,08D 122,08D REEMBOLSO DE DESPESAS 472,98D 32,98D ASSESSORIA CONT`BIL 678,00D 678,00D GASOLINA E LUBRIFICANTES ,43D 5.454,39D SERV. PRESTADOS PF ,27D ,71D ENCARGOS SOCIAIS INSS 7.859,71D 5.964,00D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 1.811,95D 240,85D PRESTA ˆO DE SERVI OS PJ ,63D ,67D RECARGA DE CARTUCHOS 408,23D 114,40D MATERIAL APLIC EM PROJETO 289,40D 0, TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO ,22D 0, AQUISI ˆO DE BENS ,19D ,19D OBRIGA ES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,54C INSS ARECOLHER- PEAC TABOA 0,00 969,00C ISS A RECOLHER- PEAC TABOA 0,00 110,00C IRRF A RECOLHER- PEAC TABOA 0,00 676,54C INSS PJ A RECOLHER- PEAC TABOA 0,00 420,00C IRF PJ A RECOLHER- PEAC TABOA 0,00 300,00C PEAC TIGRE II 0, ,88C RECURSOS RECEBIDOS ,17C ,37C RECURSOS RECEBIDOS- OEAC TIGRE II ,67C ,48C REND DE APLIC FINANC- PEAC TIGRE II 4.305,50C 4.274,89C (-) GASTOS REALIZADOS ,17D ,19D IRRF S/ APLIC FINANC 2.906,51D 2.873,88D DESPESAS BANC`RIAS 530,56D 291,14D TAXA DE ADM DE CONV NIO ,25D 8.896,25D AJUDA DE CUSTO 1.800,00D 700,00D DI`RIAS ,00D ,00D PRESTA ˆO DE SERVI OS- PJ ,37D ,90D IOF S/ APLIC FINANC 85,91D 85,91D ENCARGOS SOCIAIS INSS 6.156,50D 4.386,50D ARACAJU, 31 de Dezembro de

13 Folha: /12/ 31/12/ LANCHES E REFEI ES ,00D 3.886,00D RECARGA DE CARTUCHOS 410,25D 114,40D LOCA ˆO DE VE CULO 8.893,02D 4.809,68D GASOLINA E LUBRIFICANTES 3.709,61D 2.267,60D MATERIAL APLIC EM PROJ 1.805,26D 1.619,26D REEMBOLSO DE DESPESAS 1.806,45D 756,45D AQUISI ˆO DE BENS ,92D ,92D MANUTEN ˆO E CONSERVA ˆO 83,80D 83,80D SERVI OS PRESTADOS PF ,50D ,50D TRANSFERENCIA PARA O RESULTADO ,74C 0, OBRIGA ES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,70C INSS A RECOLHER- PEAC TIGRE II 0, ,00C ISS A RECOLHER- PEAC TIGRE II 0,00 110,00C IRRF PF A RECOLHER- PEAC TIGRE II 0,00 323,70C FUND GR BOTICARIO DE PROTE ˆO A NATURA 588,37D 6.857,54C RECURSOS RECEBIDOS ,73C ,86C RECURSOS RECEBIDO- BOTICARIO ,66C ,86C REND. DE APLIC. FINAN- BOTICARIO 491,07C 0, (-) GASTOS REALIZADOS ,10D 5.707,32D DESPESAS BANC`RIAS 412,50D 111,00D TAXA DE ADM DE CONV NIO 1.875,78D 1.875,78D BOLSA AUXILIO 5.866,63D 533,33D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,96D 3.000,00D SEGUROS 187,21D 187,21D IRRF S/ APLIC FINANC 311,02D 0, RECARGA DE CARTUCHOS 2.356,00D 0, PROJETO IN-SURDO (OI) 1.130,83C ,16C RECURSOS RECEBIDOS ,06C ,79C RECURSOS RECEBIDOS- PROJ. OI ,00C ,60C REND DE APLIC FINANC- PROJ. OI 1.826,06C 811,19C (-) GASTOS REALIZADOS ,23D ,86D SAL`RIOS ,33D ,33D SERVI OS PRESTADOS PF ,00D ,00D ENCARGOS SOCIAIS INSS ,55D 5.029,29D ENCARGOS SOCIAIS FGTS 4.617,95D 916,91D ENCARGOS SOCIAIS PIS 374,52D 105,03D SAL`RIO 2.875,00D 958,33D BOLSA AUXILIO 4.510,00D 410,00D DESPESAS BANC`RIAS 272,14D 85,00D AQUISI ˆO DE BENS ,30D ,30D IRRF S/ APLIC FINAN 406,95D 151,01D IOF S/ APLIC FINANC 28,20D 1,91D DESPESAS C/ ALIMENTA ˆO 1.700,00D 1.700,00D EXAMES OCUPACIONAIS 108,88D 53,75D MATERIAL APLIC EM PROJETO 4.431,10D 1.260,00D SEGURO 60,00D 60,00D MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.349,87D 0, REEMBOLSO DE DESPESAS 164,10D 0, F RIAS 3.833,34D 0, PRESTA ˆO DE SERV. PJ 7.500,00D 0, OBRIGA ES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,23C FGTS A RECOLHER- PROJETO OI 0,00 184,00C INSS A RECOLHER- PROJ. OI 0, ,01C IRRF A RECOLHER- PROJ. OI 0,00 25,22C ISS A RECOLHER- PROJ. OI 0,00 328,00C SAL`RIOS A PAGAR 0,00 410,00C PIS A RECOLHER- PROJ. OI 0,00 23,00C PEAC FARNAVAL 0, ,30C RECURSOS RECEBIDOS ,55C ,75C RECURSOS RECEBIDOS- FARNAVAL ,46C ,22C REND DE APLIC FINANC.-FARNAVAL 2.110,09C 1.263,53C (-) GASTOS REALIZADOS ,55D ,88D ARACAJU, 31 de Dezembro de