BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2016
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- Zilda Fartaria
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1 Folha : 1 1 ATIVO ,17D , , ,80D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,53D , , ,55D DISPONIBILIDADES ,80D , , ,55D DISPONIVEL ,84D , , ,67D CAIXA GERAL 8.722,05 D , , ,54D FUNDO FIXO 2.808,79 D 809, ,13D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,68D , , ,45D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC ,10 D , ,98 14,37 D BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,49 D , , ,64D BANCO SANTANDER ,43 D , ,95 392,01D BANCO SICOOB - CC BANCO SICOOB - CC , , , , BANCO SICOOB - CC ,57D , , ,48D BANCO SICOOB - CC ,70 D ,75 419,95D BANCO BRADESCO - CC ,39 D , ,94 1,00 D APLICACOES FINANCEIRAS 170,28 D , ,30 696,43D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 64,70 D 4,61 69,31 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 105,58 D , ,30 627,12D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,24D , , ,48D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,24D , , ,48D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,24D , , ,48D OUTROS CREDITOS ,55D , , ,37D CREDITOS A RECEBER ,58D , , ,77D CHEQUES EM COBRANCA 17 D 17D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,03D ,03D CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES 754,55 D , , ,74D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,11D 6.995, , ,62D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,69D 6.995, , ,62D ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO ,42D , CREDITOS DE CONVENIOS ,04D 6.463, , ,43D COMISSAO - FINANCEIRA ALFA 2.612,64 D 2.062, , ,13D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 2.516,60 D 401,35 889, ,50D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 4.926,70 D 2.816, ,70D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 745,10 D , ,10D BILHETES E TICKETS - CINE ITAU 365,00 D ,00 634,00D CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS ,82 D 779,56 650, ,55D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 152,60 D 73,37 72,14 153,83D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 49,92 D 50,59 100,51D REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 809,65 D 65,10 211,08 663,67D REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 317,69 D 320,26 317,69 320,26D REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE 49,92 D 50,45 49,92 50,45 D
2 Folha : REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS 2.654,04 D 219, ,83D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,94D , , ,15D DESPESAS ANTECIPADAS ,94D , , ,15D SEGUROS A APROPRIAR 841,68 D 190,41 651,27D JUROS A APROPRIAR - CP ,98D , , ,88D IPVA A APROPRIAR 88,28 D 88, ATIVO NAO CIRCULANTE ,64D , ,25D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,14D , ,50D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,14D , ,50D JUROS A APROPRIAR - LP ,14D , ,50D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,85D 5.829, ,10D IMOBILIZADO ,98D ,98D EDIFICACOES - CLUBE ,00D ,00D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,24D ,24D MOVEIS E UTENSILIOS ,90D ,90D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 37.92D 37.92D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,13C 5.829, ,88C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,22C 4.260, ,64C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,90C 369, ,55C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,70C 450, ,87C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,97C 117, ,47C (-) DEP. ACUM. VEICULOS ,34C 632, ,35C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C
3 Folha : 3 2 PASSIVO ,34C , , ,80C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,39C , , ,32C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,06C , , ,15C EMPRESTIMOS A PAGAR ,42C , , ,47C EMPRESTIMO - SICOOB ,50 C 8.859, , ,64C EMPRESTIMO - SICOOB ,43 C 9.088, , ,95C EMPRESTIMO - SICOOB ,24C , , ,88C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,25 C 6.277, FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP 872,64 C 872, , ,68C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP 872,64 C 872, , ,68C FORNECEDORES ,58C , , ,68C FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E ,81C , , ,20C GENY SILVA MOREIRA 29,98 29,98 C MOURA LAMOUNIER VALADARES , ,70C AC COELHO MATERIAIS PARA 1.451,13 C 726,83 548, ,90C OI S.A. 198,67 C 198,67 205,62 205,62C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE 5.890,46 C 5.890, , ,57C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB 5.057,05 C 1.587,56 998, ,42C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 4.664,06 C 1.851, , ,27C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 3.065,00 C 3.065, C SARKIS & SARKIS LTDA 161,12 C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 52, , ,42C CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA 3.96 C 161, CLARO S/A 220,54 C 220,54 220,54 220,54C EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 28,72 28,72 C TECHNOCOPY SERVICE LTDA 352,00 C 616,00 968,00C GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 574,25 C SKY BRASIL SERVICOS LTDA 306,48 306,48C OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 442,50 C BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS 10 10C CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO 192,03 C 192,03 192,03 192,03C UNIVERSO ONLINE S.A. 89,95 89,95 C LOCAMOTO DF EIRELI 15 C ,60 166,60C 574,25 442, FORNECEDORES - CONVENIOS ,77C , , ,48C CONVENIO - CLINICA ESTETICA 8.670,13 C , , CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,55C , , ,21C CONVENIO - FHOX VIDEO ,67C 604, , ,67C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 1.56 C C CONVENIO - REAL SEGUROS CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES 9.404,99 C 5.228, , ,28C CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) 19 C 209,12 382,50 363,38C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 3.647,54 C 3.647,54C CONVENIO - SESC 3.588,00 C 3.542, , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 3.926,35 C 4.099, , ,80C CONVENIO - ASBAC 3.28 C 3.297, , C CONVENIO - VOLVETE CAR 7, ,50C 230,69 230,69
4 Folha : CONVENIO - CLUBE GRAVATA 68,70 C 68,70 68,70 68,70 C CONVENIO - SEBASTIANA 46,66 C 46,66 C CONVENIO - APOLO TURISMO 3.365,09 C 7.905, , ,89C CONVENIO - CASA THOMAS ,28C , , ,63C CONVENIO - GOOD CARD , , CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 797,77 C 693, , ,35C CONVENIO - CACAU SHOW 271,69 271,69C CONVENIO - SO OTICA 1.736,00 C 1.736, , ,00C CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS 7.167,04 C 5.378, , ,18C CONVENIO - SESI 35 C 175,00 175,00 35C CONVENIO - AULAS BOXE 10 C 20 30C OBRIGACOES FISCAIS 2.212,05 C 677,69 677, ,05C OBRIGACOES FISCAIS 2.212,05 C 677,69 677, ,05C ISS A RECOLHER 11,20 C 11,20 C COFINS A RECOLHER 52,86 C 52,86 C RETENCAO A RECOLHER 2.147,99 C 677,69 677, ,99C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,32C , , ,31C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,58C , , ,32C SALARIOS A PAGAR ,17C , , ,16C o SALARIO A PAGAR 1069 ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 1076 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A , ,24 483, , , EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 5.033,62 C 5.033, , ,16C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 224,79 C BOLSA ESTAGIO A PAGAR 50 C C GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A 7.89 C C 474,05 483,00 249, ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,74C , , ,99C INSS A RECOLHER ,65C , , ,82C FGTS A RECOLHER 5.169,04 C 3.770, , ,94C IRRF A RECOLHER 990,62 C 394,56 870, ,33C PIS A RECOLHER 600,87 C 318,89 599,36 881,34C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 878,56 C 878,56C PARCELAMENTOS A RECOLHER 82.39C 3.158, , ,00C PARCELAMENTO INSS - Nº ,26C 1.959, , ,20C PARCELAMENTO INSS - Nº ,74C 1.198, , ,80C OUTRAS OBRIGACOES ,57C , , ,53C PATROCINIOS A REPASSAR 30 C C PATROCINIOS A REPASSAR 30 C C PROJETOS A REPASSAR ,27C 2.713, ,52C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA ,33C 2.713, ,58C REPASSE - CORAL STJ 561,94 C 561,94C VALORES A REPASSAR ,30C , , ,01C VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA ,30C , , ,01C
5 Folha : PROVISOES ,81C , , ,60C PROVISOES ,81C , , ,60C PROVISAO - 13o SALARIO ,83C , PROVISAO - FERIAS ,00C 3.780, ,97C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 7.091,84 C 8.115,25 642, , PROVISAO - INSS FERIAS ,85C 1.001, ,78C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 2.140,91 C 2.449, PROVISAO - FGTS FERIAS 6.539,38 C 302, ,85C 308, PASSIVO NAO CIRCULANTE ,74C , ,18C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,74C , ,18C EMPRESTIMOS A PAGAR ,10C , ,54C EMPRESTIMO - SICOOB ,60C , ,72C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO ,50C , ,82C FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP ,64C ,64C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP ,64C ,64C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,79D , ,70D SUPERAVITS E DEFICITS ,79D , ,70D SUPERAVITS ACUMULADOS ,25C , ,34C SUPERAVITS ACUMULADOS ,51C ,51C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,72 C 6.148,72C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,02 C 9.811,02C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE , ,09C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,04D ,04D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92D ,92D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,52D ,52D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,49D ,49D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,11D ,11D
6 Folha : 6 3 RECEITAS ,96C , , RECEITA OPERACIONAL ,10C , , RECEITA BRUTA ,10C , , RECEITAS DE ASSOCIADOS ,32C , , RECEITAS DE ASSOCIADOS ,32C , , RECEITAS DE SERVICOS ,78C , , RECEITAS - XEROX ,00C , , RECEITAS - CONVENIOS ,80C , , RECEITAS - SEDE SOCIAL ,80C , , RECEITAS - PATROCINIOS 6.55 C RECEITAS - FESTA JUNINA ,20C ,20 484, RECEITAS - SOUVENIR 4.878,25 C 4.910,25 32, RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS 1.988,35 C 1.988, RECEITAS - SALAO DE BELEZA ,88C , , RECEITAS - EXAMES MEDICOS ,00C , RECEITAS - BOLSAS TERMICAS 375,00 C 375, RECEITAS - VENDA DE KIT NATALINO 6.039,50 C 6.039, OUTRAS RECEITAS ,86C , OUTRAS RECEITAS ,86C , OUTRAS RECEITAS ,86C , RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS ,86C ,86
7 Folha : 7 4 DESPESAS ,13D , , DESPESAS OPERACIONAIS ,13D , , DESPESAS GERAIS ,86D , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,21D , , ENERGIA ELETRICA ,79D 6.702, , AGUA E ESGOTO ,25D 3.283, , TELEFONE 7.046,41 D 244, , MATERIAL DE ESCRITORIO 3.861,47 D 3.861, MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.828,58 D 353, , MATERIAL DE LIMPEZA ,04D 2.679, , HONORARIOS CONTABEIS 43.56D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,99D , , SERVICOS DE TERCEIROS - PF 24,20 D 24, SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 5.164,33 D 166, , MANUTENCAO DE VEICULOS 1.118,00 D 1.118, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.175,01 D 391, , DESPESAS COM CONVENIOS 2.708,09 D 0, , MANUTENCAO E CONSERVACAO ,81D 5.356, , CORREIOS E TELEGRAFOS 317,65 D 32,30 349, CUSTAS PROCESSUAIS 1.182,45 D 1.182, LANCHES E REFEICOES 516,90 D 516, MATERIAL ESPORTIVO ,00D , DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 80 D DESPESAS CARTORARIAS 336,10 D 336, DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,53D 9.230, , BRINDES E LEMBRANCAS ,82D , MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 715,81 D 715, EVENTOS E COMEMORACOES 80 D DESPESAS FESTA JUNINA ,55D , DESPESAS COM SEGUROS 2.055,91 D 190, , SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM ,00D , INTERNET / SKY 3.775,51 D 894, , DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 7.639,63 D 616, , DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ,00D , DESPESAS COM ARBITRAGEM 5.95 D DESPESAS - SALAO DE BELEZA ,38D 1.025, , ASSINATURAS E ANUIDADES 4 D DESPESAS COM PESSOAL ,99D , , SALARIOS E ORDENADOS ,18D , , o SALARIO ,80D 642, , FERIAS ,34D 3.780, , INSS ,24D 9.793, , FGTS ,81D 1.737, , AUXILIO ALIMENTACAO D AUXILIO TRANSPORTE ,00D 4.129, , UNIFORMES E VESTIMENTAS 328,00 328, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 831,09 D 93,00 924, ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ,10D 1.366, ,08
8 Folha : PIS FOLHA 3.306,43 D 599, , GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS ,00D , IMPOSTOS E TAXAS 5.900,66 D 400, , IMPOSTOS E TAXAS 4.929,63 D 312, , IPVA 971,03 D 88, , RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,27D , , DESPESAS FINANCEIRAS ,24D , , DESPESAS BANCARIAS ,66D 3.754, , JUROS PASSIVOS ,63D , , IOF 2.936,65 D 431, , TARIFA CARTAO 6.656,30 D 755, , RECEITAS FINANCEIRAS 109,97 C 114,58 4, RENDIMENTOS DE APLICACOES 109,97 C 114,58 4,61
9 Folha : 9 5 RESULTADO DO EXERCICIO 5.1 RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO , ,55
BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.471.416,20D 741.450,71 814.038,23 1.398.828,68D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 424.861,68D 735.534,71 808.166,16 352.230,23D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 137.205,53D 683.018,12 734.086,42 86.137,23D
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2017
Folha : 1 1 ATIVO 1.333.463,46D 621.882,91 635.348,13 1.319.998,24D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 438.180,29D 621.282,91 629.483,91 429.979,29D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 80.916,13D 565.454,47 554.921,91 91.448,69D
BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.552.904,69D 692.993,80 717.168,51 1.528.729,98D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 470.236,56D 691.655,42 711.208,38 450.683,60D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 41.638,99D 659.169,40 657.324,07 43.484,32D
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.749.959,07D 635.528,07 633.591,40 1.751.895,74D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 339.758,19D 607.228,07 416.952,18 530.034,08D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 12.705,23D 392.654,32 360.550,53 44.809,02D
BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.240.010,08D 655.213,62 667.579,17 1.227.644,53D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 544.457,51D 652.213,62 661.423,90 535.247,23D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 320.712,52D 597.444,02 600.418,78 317.737,76D
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.791.695,52D 505.567,94 448.878,90 1.848.384,56D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 518.821,18D 504.967,94 438.873,37 584.915,75D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.931,09 D 468.852,91 385.546,41 86.237,59D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.869.855,81D 423.409,74 501.570,03 1.791.695,52D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 587.575,94D 422.809,74 491.564,50 518.821,18D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 27.844,02D 396.267,11 421.180,04 2.931,09D
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.469.592,17 D 593.385,44 632.387,36 1.430.590,25 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 417.381,75 D 587.955,44 626.540,56 378.796,63 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 113.084,76 D 523.698,47 568.624,98 68.158,25
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.227.644,53D 658.746,67 560.768,25 1.325.622,95D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 535.247,23D 648.633,51 554.612,98 629.267,76D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 317.737,76D 594.329,65 507.700,54 404.366,87D
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.418.558,28 D 772.081,31 695.717,95 1.494.921,64 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 359.850,75 D 768.157,31 689.835,59 438.172,47 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 30.861,77 D 718.522,09 624.574,65 124.809,21
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.559.166,32D 608.927,78 609.853,27 1.558.240,83D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 473.227,55D 600.977,78 603.426,69 470.778,64D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 9.111,49 D 557.369,15 545.598,73 20.881,91D
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.494.921,64 D 608.708,46 634.037,93 1.469.592,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 438.172,47 D 607.508,46 628.299,18 417.381,75 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 124.809,21 D 554.966,06 566.690,51 113.084,76
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.487.776,09 D 712.853,81 782.071,62 1.418.558,28 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 435.639,19 D 700.470,32 776.258,76 359.850,75 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 91.873,68 D 646.873,46 707.885,37 30.861,77
BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.219.884,11D 554.460,67 534.334,70 1.240.010,08D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 518.942,27D 553.860,67 528.345,43 544.457,51D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 285.892,35D 496.041,99 461.221,82 320.712,52D
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.754.487,61D 423.812,69 365.411,85 1.812.888,45D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 500.326,41D 404.597,51 356.744,87 548.179,05D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 20.504,99D 374.120,63 314.034,21 80.591,41D
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.738.082,15D 556.995,35 618.848,69 1.676.228,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 471.362,12D 556.395,35 612.159,08 415.598,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 94.864,32D 518.449,80 540.210,10 73.104,02D
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.553.841,39D 813.894,60 904.420,80 1.463.315,19D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 472.209,12D 794.896,20 882.721,72 384.383,60D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 69.633,51D 763.779,38 813.410,24 20.002,65D
BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.723.972,39D 505.759,22 532.511,78 1.697.219,83D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 481.698,76D 505.159,22 523.836,49 463.021,49D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 58.450,77D 483.750,54 473.047,39 69.153,92D
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 1.823.590,16D 442.084,50 424.792,08 1.840.882,58D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 401.622,78D 435.902,08 415.517,62 422.007,24D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 35.481,16D 378.584,22 367.652,47 46.412,91D
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 1.926.825,99D 321.787,26 282.197,18 1.966.416,07D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 461.611,49D 321.187,26 273.010,40 509.788,35D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 14.461,37D 302.462,36 241.296,87 75.626,86D
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 1.892.718,87D 421.953,66 476.248,23 1.838.424,30D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 444.077,93D 421.353,66 467.061,45 398.370,14D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 34.073,51D 401.211,54 421.936,60 13.348,45D
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.463.315,19D 619.769,79 634.191,06 1.448.893,92D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 384.383,60D 618.963,79 626.641,96 376.705,43D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 20.002,65D 567.174,25 561.005,42 26.171,48D
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.165.549,87D 1.762.846,47 1.742.904,71 1.185.491,63D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91
Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91 ATIVO - [00001] 963.994,80D 1.453.588,56 1.353.068,91 1.064.514,45D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.185.491,63D 1.759.488,72 1.700.615,99 1.244.364,36D
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 12:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 99.687.370,41 6.015.389,02 5.393.293,70 100.309.465,73 1.1 2158
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2 ATIVO - [00001] 371.216,03D 1.231.151,18 871.933,26 730.433,95D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101]
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2014 9:40 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2014 10/12/2014 9:40 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.823.261,78 311.764,59 281.479,43 1.853.546,94 1.1 2158 ATIVO
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /1/2014 2:55 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2013 10/1/2014 2:55 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.892.978,33 177.951,84 146.542,60 1.924.387,57 1.1 2158 ATIVO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :59 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 11:59 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 409.391,40 66.606,05 50.919,47 425.077,98 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS SINSEMPRO
Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.929.147,74 318.578,77 305.600,21 2.942.126,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 414.022,21 313.478,64 305.600,21 421.900,64 11100 1101000000 DISPONIVEL 2.113,00 14.802,72
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2019 4:59 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2019 26/4/2019 4:59 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.720.765,47 381.585,62 333.949,74 5.768.401,35 1.1 2158 ATIVO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:48 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 96.814.446,53 3.697.139,94 3.063.495,17 97.448.091,30 1.1
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
CNPJ : Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014. Diário:0 Folha: 98 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 147.056,35D 2.670.328,31 2.725.861,03 91.523,63D 139.920,49D 2.623.666,68 2.725.609,35
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 9.047.157,08 1.131.675,74 1.009.626,91 9.169.205,91 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:34 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:34 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 3.602.070,84 1.126.808,54 1.181.435,80 3.547.443,58 1.1 2158
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63