BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2014
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1 Folha : 1 1 ATIVO ,15D , , ,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,12D , , ,39D DISPONIBILIDADES ,32D , , ,02D DISPONIVEL 4.569,94 D , , ,28D CAIXA GERAL 3.242,28 D , , ,94D FUNDO FIXO 1.327,66 D 720, ,34D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,42D , , ,22D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC , , ,85D BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,99 D , , ,43D BANCO SANTANDER , ,30 75,46 D BANCO SICOOB - CC ,73 D BANCO SICOOB - CC ,01D , , , , BANCO SICOOB - CC ,81 D 2 205,81D BANCO SICOOB - CC ,34 D , , ,96D BANCO SICOOB - CC ,23D ,75 47,48 D BANCO BRADESCO - CC ,31 D , ,08 900,23D APLICACOES FINANCEIRAS 164,96 D 0,56 165,52D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 59,53 D 0,56 60,09 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 105,43 D 105,43D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,08D , , ,61D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,08D , , ,61D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,08D , , ,61D OUTROS CREDITOS ,81D , , ,24D CREDITOS A RECEBER ,98D 58, ,98D CHEQUES EM COBRANCA 17 D 58,00 228,00D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,31D ,31D BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR 971,67 D 971,67D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,09D 8.821, , ,19D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,93D 4.484, , ,98D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 4.336, ,21D ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO ,16D , CREDITOS DE CONVENIOS 4.418,29 D 6.657, , ,72D COMISSAO - FINANCEIRA ALFA 376,46 376,46D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 3.093,85 D 325, ,85D COMISSAO - CLUBE ALIANCA 848,44 D 852,41 848,44 852,41D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 476,00 D 3.904,00 705, ,00D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO ,00 876,00D CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS ,45 D 531,85 776, ,35D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 441,77 D 61,90 98,99 404,68D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 65,08 D 41,42 65,08 41,42 D REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 449,05 D 51,89 84,43 416,51D
2 Folha : REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 274,85 D 273,32 274,85 273,32D REEMBOLSO TARIFAS - CELULAR 81,92 D REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE 47,52 D 41,42 47,52 41,42 D REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS 62,26 D 61,90 81,92 124, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,91D , ,52D DESPESAS ANTECIPADAS ,91D , ,52D SEGUROS A APROPRIAR 710,18 D 236,74 473,44D JUROS A APROPRIAR - CP ,73D , ,08D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,03D , ,42D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,73D ,73D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,73D ,73D JUROS A APROPRIAR - LP ,73D ,73D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,65D 6.689, ,04D IMOBILIZADO ,13D ,13D EDIFICACOES - CLUBE ,76D ,76D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,90D ,90D MOVEIS E UTENSILIOS ,63D ,63D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 37.92D 37.92D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,48C 6.689, ,09C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,23C 4.259, ,58C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,03C 672, ,79C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,26C 756, ,17C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,86C 368, ,44C (-) DEP. ACUM. VEICULOS 6.320,10 C 632, ,11C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C
3 Folha : 3 2 PASSIVO ,02C , , ,81C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,90C , , ,62C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,07C , , ,56C EMPRESTIMOS A PAGAR ,42C , , ,55C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA 680,20 C EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER 9.714,20 C 680, , EMPRESTIMO - SICOOB , ,45C EMPRESTIMO - SICOOB , ,70C EMPRESTIMO - SICOOB ,24C EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A , , , EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,25C 6.277, ,00C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,53C 1.586, ,40C FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP ,65C 872, ,01C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP ,65C 872, ,01C FORNECEDORES ,50C , , ,87C FORNECEDORES - MATERIAIS ,56C , , ,04C GENY SILVA MOREIRA 368,69 C COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS 164,95 164,95C MOURA LAMOUNIER VALADARES ,00C , ,78C AC COELHO MATERIAIS PARA 726,85 C 631,43 745,08 840,50C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE 7.084,58 C 3.526, ,52C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB ,65C 2.722, ,36C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 1.305,47 C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 1.795,00 C AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA 345,29 C 368, , ,00 345, , CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 1.926, ,74C KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 1.448, , ,00C M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA 1.415, ,19C CASSIO DA SILVA LESSA - ME 15 C C TECHNOCOPY SERVICE LTDA 839,34 C 839, C ELO BRINDES COMERCIAL LTDA-EPP 6.576, , ,00C SILVERBRAS COMERCIO DE AREIA E 309,68 C MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP 191,01 C 309,68 191, FORNECEDORES - CONVENIOS ,49C , , ,83C CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA 2.109,13 C 2.731, , ,08C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,30C , , ,79C CONVENIO - FHOX VIDEO ,71C , , ,44C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 45 C 45 90C CONVENIO - REAL SEGUROS 82,00 C CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES 2.831,70 C 5.102, ,67 230,05C CONVENIO - OPTICA TECNICA 870,20 C 920, ,00 954,75C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 4.283,21 C 635, ,54C CONVENIO - SESC 3.427,00 C 3.335, , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 2.465,50 C 2.587, , ,97C CONVENIO - ASBAC 3.74 C C CONVENIO - VOLVETE CAR 32,70 C 455,50 32,70 373,50
4 Folha : CONVENIO - CLUBE GRAVATA 229,00 C 114,50 114,50 229,00C CONVENIO - APOLO TURISMO 9.049,01 C 7.581, , ,24C CONVENIO - CASA THOMAS ,31C , , ,49C CONVENIO - GOOD CARD ,33C , , ,13C CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 59,00 C 59,00 59,00 59,00 C CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE 120,13 C CONVENIO - DIONERCI CHOCOLATES 56,75 C CONVENIO - SÓ OTICA 1.015,28 C 1.721, ,08 765,28C CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS 7.115,13 C 6.645, , ,07C CONVENIO - BENTO E MUNIZ ADVOGADOS 7.234,10 C 120,13 56, , OBRIGACOES COM CONVENIOS 3.039,45 C 3.139, ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA 3.039,45 C 3.139, OBRIGACOES FISCAIS 578,79 C 737,90 563,09 403,98C OBRIGACOES FISCAIS 578,79 C 737,90 563,09 403,98C ISS A RECOLHER 1,67 1,67 C COFINS A RECOLHER 51,86 C 1,00 52,86 C RETENCAO A RECOLHER 526,93 C 737,90 560,42 349,45C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,22C , , ,66C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,21C , , ,11C SALARIOS A PAGAR ,53C , , ,47C o SALARIO A PAGAR 9.878, , ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 639,21 C 2.019, ,52 639,21C ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 62,68 C 133,20 133,28 62,76 C EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 3.391,79 C 4.781, , ,67C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 177,00 C 233,04 233,04 177,00C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,01C 3.859, , ,55C INSS A RECOLHER ,20C 147, , ,02C FGTS A RECOLHER 9.972,20 C 2.979, , ,13C IRRF A RECOLHER 599,51 C 480,69 559,48 678,30C PIS A RECOLHER 145,10 C 250,43 495,43 390,10C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,00C 2.591, , ,00C PARCELAMENTO INSS ,00C 2.591, , ,00C OUTRAS OBRIGACOES ,72C 1.436, ,97C PATROCINIOS A REPASSAR C PATROCINIOS A REPASSAR C PROJETOS A REPASSAR ,72C 1.436, ,97C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA ,78C 816, ,03C REPASSE - CORAL STJ 1.181,94 C ,94C PROVISOES ,60C , , ,58C PROVISOES ,60C , , ,58C PROVISAO - 13o SALARIO ,36C , ,78
5 Folha : PROVISAO - FERIAS ,78C 2.642, ,96C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 5.809,67 C 6.497, PROVISAO - INSS FERIAS ,81C 700, ,98C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 771,71 C PROVISAO - FGTS FERIAS 4.043,27 C 211, ,64C 985,04 687,90 213, PASSIVO NAO CIRCULANTE ,86C ,86C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,86C ,86C EMPRESTIMOS A PAGAR ,54C ,54C EMPRESTIMO - SICOOB ,36C ,36C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO ,50C ,50C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO 6.344,68 C 6.344,68C FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP ,32C ,32C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP ,32C ,32C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,74D , ,67D SUPERAVITS E DEFICITS ,74D , ,67D SUPERAVITS ACUMULADOS ,80C ,80C SUPERAVITS ACUMULADOS ,51C ,51C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,29 C 5.945,29C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,54D , ,47D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92D ,92D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,90D ,90D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,72D ,72D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE , ,93D
6 Folha : 6 3 RECEITAS ,34C , , RECEITA OPERACIONAL ,34C , , RECEITA BRUTA ,15C , , RECEITAS DE ASSOCIADOS ,83C , , RECEITAS DE ASSOCIADOS ,83C , , RECEITAS DE SERVICOS ,32C , , RECEITAS - XEROX ,81C , , RECEITAS - CONVENIOS ,78C , , RECEITAS - SEDE SOCIAL ,51C , , RECEITAS - PATROCINIOS 5.391,59 C 9.391, RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL 21.70C RECEITAS - SOUVENIR 6.346,83 C 6.400,83 54, RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS 9.505,50 C , , RECEITAS - SALAO DE BELEZA ,30C , , RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS 3.76 C (-) DEDUCOES RECEITA 15,81 D 2,67 18, (-) IMPOSTOS 15,81 D 2,67 18, (-) ISS 9,88 D 1,67 11, (-) COFINS 5,93 D 1,00 6,93
7 Folha : 7 4 DESPESAS ,21D , , DESPESAS OPERACIONAIS ,21D , , DESPESAS GERAIS ,72D , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,14D , , ENERGIA ELETRICA ,01D 120, , AGUA E ESGOTO ,05D 1.890, , TELEFONE 9.123,60 D 555, , MATERIAL DE ESCRITORIO 3.039,23 D 3.039, MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.790,24 D 911, , MATERIAL DE LIMPEZA ,36D 1.580, , HONORARIOS CONTABEIS ,50D 6.516, , DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,90D , , SERVICOS DE TERCEIROS - PF ,94D , SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 9.271,30 D , MANUTENCAO DE VEICULOS 80 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.712,85 D 109, , AUXILIO NATALIDADE ,00D 2.172, , DESPESAS COM CONVENIOS 3.525,26 D 242, , MANUTENCAO E CONSERVACAO ,51D 9.410, , CORREIOS E TELEGRAFOS 482,31 D 4,40 486, CUSTAS PROCESSUAIS 314,40 D 314, LANCHES E REFEICOES 604,57 D 15,00 619, MATERIAL ESPORTIVO ,40D , DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 2.377,87 D 1.853, , DESPESAS CARTORARIAS 45,00 D 45, DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,42D , , BRINDES E LEMBRANCAS , , MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 1.282,01 D 1.282, EVENTOS E COMEMORACOES 7.386,00 D , DESPESAS COM SEGUROS 2.283,26 D 236, SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE 396,00 D 396, SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM ,00D 2.896, , INTERNET / SKY 3.725,08 D 443, , DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO ,49D , DESPESAS COM EXAMES MEDICOS 42.00D DESPESAS COM ARBITRAGEM 6.27 D DESPESAS COM PREMIACAO 28 D SERV. TERC.- PJ - DESP. DIGITALIZACAO ,88D , FRETES E CARRETOS 124,37 D 2.438, , DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS 9.625,18 D 9.625, DESPESAS COM SOUVERNIR 1.796,70 D 1.796, DESPESAS - SALAO DE BELEZA ,45D , , DESPESAS COM PESSOAL ,50D , , SALARIOS E ORDENADOS ,41D , , o SALARIO ,50D 2.750, , FERIAS ,89D 2.642, , INSS ,21D 8.019, , FGTS ,68D 2.426, ,22
8 Folha : AUXILIO ALIMENTACAO ,50D 6.625, , AUXILIO TRANSPORTE ,10D 3.026, , UNIFORMES E VESTIMENTAS 1.664,70 D 1.664, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 954,00 D 954, ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 8.845,17 D 1.144, , PIS FOLHA 2.608,66 D 495, , GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS ,68D , IMPOSTOS E TAXAS ,08D 1.392, , IMPOSTOS E TAXAS ,08D 1.392, , IPVA 948,00 D 948, RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,49D , , DESPESAS FINANCEIRAS ,07D , , DESPESAS BANCARIAS ,65D 2.909, , JUROS PASSIVOS ,68D , , IOF 1.703,74 D 126, , RECEITAS FINANCEIRAS 5,58 C 6,14 0, RENDIMENTOS DE APLICACOES 5,58 C 6,14 0, RESULTADO NAO OPERACIONAL 8.80 C OPERACOES COM IMOBILIZADO 8.80 C GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO 8.80 C GANHOS DE CAPITAL ALIENACAO 8.80 C 8.80
9 Folha : 9 5 RESULTADO DO EXERCICIO 5.1 RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO , ,40
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.869.855,81D 423.409,74 501.570,03 1.791.695,52D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 587.575,94D 422.809,74 491.564,50 518.821,18D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 27.844,02D 396.267,11 421.180,04 2.931,09D
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.791.695,52D 505.567,94 448.878,90 1.848.384,56D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 518.821,18D 504.967,94 438.873,37 584.915,75D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.931,09 D 468.852,91 385.546,41 86.237,59D
BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.552.904,69D 692.993,80 717.168,51 1.528.729,98D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 470.236,56D 691.655,42 711.208,38 450.683,60D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 41.638,99D 659.169,40 657.324,07 43.484,32D
BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.723.972,39D 505.759,22 532.511,78 1.697.219,83D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 481.698,76D 505.159,22 523.836,49 463.021,49D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 58.450,77D 483.750,54 473.047,39 69.153,92D
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.754.487,61D 423.812,69 365.411,85 1.812.888,45D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 500.326,41D 404.597,51 356.744,87 548.179,05D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 20.504,99D 374.120,63 314.034,21 80.591,41D
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.559.166,32D 608.927,78 609.853,27 1.558.240,83D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 473.227,55D 600.977,78 603.426,69 470.778,64D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 9.111,49 D 557.369,15 545.598,73 20.881,91D
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.749.959,07D 635.528,07 633.591,40 1.751.895,74D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 339.758,19D 607.228,07 416.952,18 530.034,08D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 12.705,23D 392.654,32 360.550,53 44.809,02D
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.317.886,17D 910.698,50 899.600,87 1.328.983,80D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 287.036,53D 910.098,50 764.102,48 433.032,55D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 35.338,80D 712.973,55 679.297,80 69.014,55D
BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.471.416,20D 741.450,71 814.038,23 1.398.828,68D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 424.861,68D 735.534,71 808.166,16 352.230,23D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 137.205,53D 683.018,12 734.086,42 86.137,23D
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.553.841,39D 813.894,60 904.420,80 1.463.315,19D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 472.209,12D 794.896,20 882.721,72 384.383,60D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 69.633,51D 763.779,38 813.410,24 20.002,65D
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2017
Folha : 1 1 ATIVO 1.333.463,46D 621.882,91 635.348,13 1.319.998,24D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 438.180,29D 621.282,91 629.483,91 429.979,29D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 80.916,13D 565.454,47 554.921,91 91.448,69D
BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.240.010,08D 655.213,62 667.579,17 1.227.644,53D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 544.457,51D 652.213,62 661.423,90 535.247,23D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 320.712,52D 597.444,02 600.418,78 317.737,76D
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.469.592,17 D 593.385,44 632.387,36 1.430.590,25 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 417.381,75 D 587.955,44 626.540,56 378.796,63 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 113.084,76 D 523.698,47 568.624,98 68.158,25
BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.219.884,11D 554.460,67 534.334,70 1.240.010,08D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 518.942,27D 553.860,67 528.345,43 544.457,51D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 285.892,35D 496.041,99 461.221,82 320.712,52D
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.227.644,53D 658.746,67 560.768,25 1.325.622,95D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 535.247,23D 648.633,51 554.612,98 629.267,76D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 317.737,76D 594.329,65 507.700,54 404.366,87D
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.494.921,64 D 608.708,46 634.037,93 1.469.592,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 438.172,47 D 607.508,46 628.299,18 417.381,75 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 124.809,21 D 554.966,06 566.690,51 113.084,76
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.418.558,28 D 772.081,31 695.717,95 1.494.921,64 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 359.850,75 D 768.157,31 689.835,59 438.172,47 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 30.861,77 D 718.522,09 624.574,65 124.809,21
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.487.776,09 D 712.853,81 782.071,62 1.418.558,28 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 435.639,19 D 700.470,32 776.258,76 359.850,75 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 91.873,68 D 646.873,46 707.885,37 30.861,77
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 1.823.590,16D 442.084,50 424.792,08 1.840.882,58D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 401.622,78D 435.902,08 415.517,62 422.007,24D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 35.481,16D 378.584,22 367.652,47 46.412,91D
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 1.926.825,99D 321.787,26 282.197,18 1.966.416,07D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 461.611,49D 321.187,26 273.010,40 509.788,35D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 14.461,37D 302.462,36 241.296,87 75.626,86D
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 1.892.718,87D 421.953,66 476.248,23 1.838.424,30D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 444.077,93D 421.353,66 467.061,45 398.370,14D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 34.073,51D 401.211,54 421.936,60 13.348,45D
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.463.315,19D 619.769,79 634.191,06 1.448.893,92D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 384.383,60D 618.963,79 626.641,96 376.705,43D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 20.002,65D 567.174,25 561.005,42 26.171,48D
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 12:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 99.687.370,41 6.015.389,02 5.393.293,70 100.309.465,73 1.1 2158
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
1 ATIVO ,41 D , , ,25 D 11 ATIVO FINANCEIRO ,42 D , , ,30 D
Pág.: 1 de 7 1 ATIVO 1.199.152,41 D 971.625,38 589.895,54 1.580.882,25 D 11 ATIVO FINANCEIRO 176.631,42 D 767.914,42 589.895,54 354.650,30 D 111 DISPONIBILIDADES 159.766,10 D 485.408,41 552.918,01 92.256,50
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91
Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91 ATIVO - [00001] 963.994,80D 1.453.588,56 1.353.068,91 1.064.514,45D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.185.491,63D 1.759.488,72 1.700.615,99 1.244.364,36D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 92.560,10 9.176,27 12.856,21 88.880,16 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 15.254,51 9.176,27 12.856,21 11.574,57 11100 1101000000 DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116,48 11101
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.165.549,87D 1.762.846,47 1.742.904,71 1.185.491,63D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
PLANO DE CONTAS SINSEMPRO
Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:48 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 96.814.446,53 3.697.139,94 3.063.495,17 97.448.091,30 1.1
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2017 15/12/2017 12:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 16.080.587,38 1.927.340,69 1.742.629,64 16.265.298,43 1.1
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :19 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2017 10/10/2017 10:19 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 100.309.465,73 5.754.406,81 5.053.421,14 101.010.451,40 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2014 9:40 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2014 10/12/2014 9:40 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.823.261,78 311.764,59 281.479,43 1.853.546,94 1.1 2158 ATIVO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.292.870,89 D 528.184,67 448.432,75 1.372.622,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 704.015,02 D 528.184,67 443.645,08 788.554,61 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 405.695,69 D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:49 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:49 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 9.732.158,72 2.505.037,53 2.182.030,28 10.055.165,97 1.1
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :59 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 11:59 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 409.391,40 66.606,05 50.919,47 425.077,98 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 10:44:14 1 A T I V O 53.693,30-D 2.536.749,39 2.205.942,87 384.499,82-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 34.201,93-D 2.488.056,13 2.195.705,28
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE
000001 1 - ATIVO 179.667,13 D 1.331.046,97 1.252.060,34 258.653,76 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 64.097,44 D 1.329.765,43 1.225.996,58 167.866,29 D 1.1.1 - DISPONIVEL 276.824,43 260.045,29 16.779,14 D 1.1.1.01
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.418.310,08 D 429.357,77 347.984,60 1.499.683,25 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 713.929,57 D 429.357,77 342.046,76 801.240,58 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 166.348,24 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2 ATIVO - [00001] 371.216,03D 1.231.151,18 871.933,26 730.433,95D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101]
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /1/2014 2:55 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2013 10/1/2014 2:55 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.892.978,33 177.951,84 146.542,60 1.924.387,57 1.1 2158 ATIVO
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA