Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2011 BALANÇO PATRIMONIAL

Transcrição

1 Folha: ATIVO ,70D ,91D ATIVO CIRCULANTE ,10D ,86D DISPONIBILIDADE ,37D ,37D CAIXAS 4.579,48D 5.949,26D CAIXA GERAL 4.579,48D 5.949,26D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,59D ,05D BB C/C X - ADM ,46D ,03D BB C/C X - ADOTE UM MANANCIAL ,05D 5,05D BB C/C FERTILIZANDO VIDAS ,72D 8.485,46D BANESE C/C ADMINISTRAÇÃO ,23D ,98D BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 0,00 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 0,00 67,27D CEF C/C PROJOVEM MUNICIPAL 0, ,09D BB C/C PEQ. PROD. GRANDE EMP. 0,00 476,73D CEF C/C ADMINISTRAÇÃO PROJOVEM 0, ,40D BANESE C/C PELC 0, ,60D BANESE C/C PRESERV. NASCENTES ,59D 49,30D CEF C/C PPJA ,14D 0, BANESE C/C TP 01/2010 SEPLAN 512,22D 0, BB C/C BIODIVERSIDADE (UFS) 434,21D 0, BANESE C/C UAS COROA DO MEIO 0, ,78D CEF C/C AVINA/BID/FUMIM 2.613,94D 370,00D CEF C/C AVINA/COCA-COLA 0, ,74D CEF C/C AVINA/BID/SANEAMENTO 11,56D 232,50D CEF C/C ESCOLA DE CONSELHO 2.129,23D 0, CEF C/C BALCÃO DE DIREITO ,20D 0, BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 39,01D 0, BB C/C T.C.T I.G.B ,58D 0, BB C/C PEAC PACATUBA 4.570,00D 0, BB C/C PEAC BREJO GRANDE 2.802,00D 0, BB C/C PEAC PIRAMBU 7.123,00D 0, BANESE ADM PEAC 5.072,95D 0, BB C/C PEAC SÍTIO CONDE 512,50D 0, APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,30D ,06D CTA INVESTIMENTO CEF , ,50D CONTA INVESTIMENTO BANESE C/C , ,86D CTA INVESTIMENTO BANESE , ,60D CONTA INVESTIMENTO CEF ,59D ,69D CONTA INVESTIMENTO BB C/C , ,58D CONTA INVESTIMENTO BB C/C ,78D ,00D CONTA INVESTIMENTO BANESE , ,66D CTA INV CEF FIC EXEC.AVINA/BID/SAN , ,29D CTA INVEST. CEF AVINA COCA-COLA , ,11D CTA INVEST. CEF AVINA/BID/FUMIM , ,98D CTA INVEST. AVINA/ICCO , ,79D CTA INVEST BB C/C BIODIVERSIDADE ,65D 0, CTA INV BANESE C/C ADOTE UM MAN ,77D 0, CTA P. CEF ESCOLA DE CONS ,51D 0, CRÉDITOS A RECEBER ,73D ,49D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS ,26D ,71D ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 7.400,00D 123,93D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ,26D ,78D ADIANTAMENTO A PRESTADORES PF 450,00D 672,00D ADIANTAMENTO A TERCEIROS ,98D ,98D EMPRESTIMOS A RECEBER ,98D ,98D EMPRESTIMO CASAS POPULARES PORTO DA FOL ,98D ,98D EMPRESTIMO TP 01/2010 SEPLAN ,00D ,00D IMPOSTOS A RECUPERAR ,49D ,80D INSS A RECUPERAR ,12D 9.339,01D PIS A RECUPERAR 613,99D 183,18D IRRF PF A RECUPERAR 2.706,16D 1.488,13D

2 Folha: IRRF PJ A RECUPERAR 289,22D 265,48D PERMANENTE ,60D ,05D IMOBILIZADO ,60D ,05D BENS EM USO ,80D ,12D APARELHOS E INSTALAÇÕES ,28D ,00D BIBLIOTECA 400,00D 400,00D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,35D ,35D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,56D ,16D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,61D ,61D OBRAS DE ARTE 7.050,00D 7.050,00D (-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ,20C ,07C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,56C ,27C (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,98C ,27C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,90C ,44C (-) APARELHOS E INSTALAÇÕES ,76C ,09C

3 Folha: PASSIVO ,70C ,91C PASSIVO CIRCULANTE ,58C ,70C OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,58C ,70C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 90,00C SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 90,00C OBRIGAÇÕES SOCIAIS 2.910,68C 8.901,55C INSS A RECOLHER 2.553,91C 7.859,57C FGTS A RECOLHER 356,77C 1.041,98C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.483,05C 2.330,55C ISS A RECOLHER 140,00C 565,50C IRRF A RECOLHER-PJ 0,00 60,00C IRRF A RECOLHER-PF 1.298,45C 1.573,95C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 44,60C 131,10C CRÉDITOS DE TERCEIROS ,09C 0, CARLOS ROBERTO BRITO ARAGÃO ,09C 0, RECURSOS DE PROJETOS ,76C ,36C PROJETO COMUNICAÇÃO SOCIAL PETROBRAS 0, ,68C RECURSOS RECEBIDOS 0, ,22C RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. PIRANEMA 0, ,22C (-)GASTOS REALIZADOS 0, ,54D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PJ 0, ,25D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST. 0, ,48D DIÁRIAS 0, ,47D SERVIÇOS PRESTADOS - PF 0, ,32D PIS S/ FOLHA 0,00 767,27D ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS 0, ,00D ENCARGOS SOCIAS - INSS 0, ,79D ENCARGOS SOCIAS - FGTS 0, ,76D ORDENADOS E SALÁRIOS 0, ,00D RECARGA CARTUCHO 0,00 359,00D DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 623,31D FÉRIAS 0, ,12D DESPESAS MEDICAS 0,00 32,00D LANCHES E REFEIÇÕES 0,00 324,20D VIAGENS E ESTADAS 0, ,44D VALE TRANSPORTE 0,00 160,65D RESSARCIMENTO DE DESPESAS 0,00 98,00D MATERIAL DE CONSUMO 0,00 49,90D TELEFONE 0,00 326,85D º SALARIO 0, ,54D CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAIS 0,00 32,00D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 0, ,19D PROJETO VELHO CHICO 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,16C RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. VELHO CHICO 0, ,16C ( - ) GASTOS REALIZADOS 0, ,16D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,76D LANCHES E REFEIÇÕES 0, ,93D ÁGUA 0,00 878,46D ENERGIA ELÉTRICA 0, ,57D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0, ,55D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF 0, ,00D PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ 0, ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 0, ,93D ORDENADOS E SALÁRIOS 0, ,24D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 0, ,19D TELEFONE 0, ,40D MATERIAL DE INFORMATICA 0, ,50D MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 311,30D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0, ,72D istema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE LTDA

4 Folha: PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 900,00D º SALARIO 0, ,49D CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES 0, ,60D MATERIAL DE LIMPEZA 0, ,36D FÉRIAS 0, ,80D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 600,00D PIS S/ FL 0,00 206,59D ALUGUEL DE PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES 0, ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST. 0, ,00D DESPESAS MÉDICAS 0,00 490,00D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 0, ,77D PROJETO PARCERIA I 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,68C RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA I 0, ,38C REND. APLIC. FINAN. - TP 01/08 SEIADS 0, ,30C ( - ) GASTOS REALIZADOS 0, ,68D SALARIOS 0, ,68D SERVIÇOS PRESTADOS - PF 0, ,20D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST. 0, ,50D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 0, ,47D FÉRIAS 0, ,33D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 0, ,08D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0, ,00D PIS S/ FOLHA 0, ,27D SERV. PRESTADOS - PJ 0, ,75D MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,00D DESPESAS MEDICAS 0, ,00D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0, ,00D MATERIAL DE ESCRITORIO 0, ,70D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,90D MATERIAL CONSUMO 0, ,91D PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0, ,00D LANCHES E REFEIÇÕES 0, ,01D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0, ,07D DIÁRIAS 0, ,00D VALE TRANSPORTE 0, ,55D º SALÁRIO 0, ,41D DESPESAS C/ VEÍCULOS 0, ,00D RECARGA DE CARTUCHO 0, ,50D MATERIAL INFORMATICA 0, ,40D DESPESAS BANCÁRIAS 0, ,16D SERVIÇOS GRAFICOS 0, ,00D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 77,00D IRRF 0, ,90D IOF 0,00 4,63D ASSESSORIA CONTÁBIL 0, ,00D MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 220,00D AVISO PRÉVIO 0, ,15D DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C 0, ,20D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 0, ,91D PROJETO PARCERIA II 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,95C RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA II 0, ,28C REND. APLIC. FINANC - TP 02/08 SEIADS 0, ,67C ( - ) GASTOS REALIZADOS 0, ,95D SALARIOS 0, ,33D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 0, ,33D PIS S/ FOLHA 0, ,34D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 0, ,71D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST. 0, ,00D SERVIÇOS PRESTADOS - PF 0, ,20D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0, ,00D MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,00D istema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE LTDA

5 Folha: MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0, ,81D SERVIÇOS PRESTADOS - PJ 0, ,92D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0, ,00D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,65D PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0, ,00D DIÁRIAS 0, ,60D DESPESAS C/ VEÍCULOS 0,00 500,00D VALE TRANSPORTE 0, ,68D MATERIAL DE ESCRITORIO 0, ,00D LANCHES E REFEIÇÕES 0, ,05D DESPESAS BANCARIAS 0, ,89D MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 370,69D RECARGA CARTUCHOS 0, ,05D DESPESAS MÉDICAS 0,00 352,00D MATERIAL INFORMATICA 0, ,00D º SALARIO 0, ,47D FÉRIAS 0, ,18D IRRF 0, ,96D MATERIAL GRAFICO 0, ,00D ASSESSORIA CONTÁBIL 0, ,00D DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C 0, ,35D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0, ,74D PROJETO ADOTE UM MANANCIAL TP I SEMARH ,95C 526,17C RECURSOS RECEBIDOS ,86C ,07C RECURSOS RECEBIDOS-ADOTE UM MANANCIAL TP ,00C ,80C REND. APLIC. FINANC. - ADOTE UM MANACIAL ,86C 1.046,27C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,93D ,90D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,47D ,84D LANCHES E REFEIÇÕES ,50D 7.377,50D BOLSA AUXILIO ,93D ,93D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,34D ,67D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,85D ,40D SEGUROS 1.020,00D 480,00D VIAGENS E ESTADIAS ,80D ,80D RESSARCIMENTO DE DESPESAS 3.380,67D 1.515,17D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF ,24D ,24D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,00D ,45D DESPESAS BANCÁRIAS 1.531,46D 830,96D PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ 3.934,00D 2.074,00D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 1.221,11C 1.221,11C IRRF 2.671,18D 244,05D AQUISIÇÃO DE BENS 3.527,28D 0, SALÁRIOS ,00D 0, AUXILIO TRANSPORTE 1.300,00D 0, FGTS 3.995,33D 0, PIS 499,42D 0, AJUDA DE CUSTO 3.460,00D 0, IOF 17,89D 0, TAXA COM ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO 1.600,00D 0, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS 222,00D 0, º SALÁRIO 3.841,68D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,02C 2.700,00C INSS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL 5.778,74C 0, FGTS A RECOLHER 776,00C 0, IRRF A RECOLHER 148,17C 0, ISS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL 382,06C 0, SALARIOS A PAGAR - ADOTE UM MANANCIAL ,05C 2.700,00C PIS A RECOLHER- ADOTE UM MANACIAL 97,00C 0, PROJETO DE OLHO NO AMBIENTE 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0,00 2,04C RECURSOS RECEBIDOS PROJ. DE OLHO NO AMBI 0,00 2,04C ( - ) GASTOS REALIZADOS 0,00 2,04D istema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE LTDA

6 Folha: DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 2,04D PROJETO FERTILIZANDO VIDAS ,91C ,28C RECURSOS RECEBIDOS ,62C ,72C RECURSOS RECEBIDOS PROJ FERTILIZANDO VI ,34C ,56C REND. APLIC. FINANC- FERTILIZANDO VIDAS 6.784,28C 761,16C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,35D ,27D DESPESAS BANCÁRIAS 986,00D 669,42D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 6.625,00D 4.895,00D AJUDA DE CUSTO ,00D ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST 3.883,51D 3.840,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,28D ,77D PIS S/ FOLHA 1.110,93D 434,87D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 8.887,44D 3.478,93D SALÁRIOS ,80D ,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,25D ,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,84D 6.041,03D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS 128,00D 128,00D FARDAMENTOS ,65D ,65D SEGUROS 276,00D 96,00D ALIMENTAÇÃO ,00D ,00D RECARGA DE CARTUCHO 2.327,45D 1.120,00D BOLSA AUXILIO ,00D 4.200,00D AUXILIO TRANSPORTE 5.460,00D 1.560,00D FERIAS 8.612,27D 2.346,68D º SALÁRIO 8.812,00D 3.300,00D IRRF 706,64D 183,34D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 2.777,58D 2.777,58D MATERIAL DE LIMPEZA 558,41D 0, AQUISIÇÃO DE BENS 3.056,40D 0, VALE TRANSPORTE 198,90D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 4.647,64C 5.813,83C FGTS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS 495,87C 398,93C ISS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS 259,20C 360,00C PIS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS 61,98C 49,87C IRRF A RECOLHER - PF 115,19C 788,39C INSS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS 3.715,40C 4.216,64C PROJETO TA NA MEDIDA 0,00 67,27C RECURSOS RECEBIDOS 0, ,76C RECURSOS RECEBIDOS PROJETO TÁ NA MEDIDA 0, ,76C ( - ) GASTOS REALIZADOS 0, ,49D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF 0, ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST. 0, ,00D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0, ,00D DIÁRIAS 0,00 665,00D LANCHES E REFEIÇÕES 0, ,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0, ,00D MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,00 288,00D DESPESAS C/ VEÍCULOS 0,00 75,00D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,03D MATERIAL DE CONSUMO 0,00 270,00D SALARIOS 0,00 940,00D RECARGA CARTUCHO 0, ,00D DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 315,60D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 0, ,86D PROJETO CONTE COMIGO 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,28C RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. CONTE COMIGO 0, ,01C REND. APLIC. FINANC. - PROJ CONTE COMIGO 0, ,27C ( - ) GASTOS REALIZADOS 0, ,28D SALARIOS 0, ,98D istema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE LTDA

7 Folha: ENCARGOS SOCIAIS - INSS 0, ,00D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 0, ,03D PIS S/ FOLHA 0,00 872,87D DESPESAS MÉDICAS 0,00 224,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 0, ,33D MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0, ,63D ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,00D DIÁRIAS 0, ,00D MATERIAL CONSUMO 0,00 180,00D RECARGA CARTUCHO 0,00 530,00D AJUDA DE CUSTO 0, ,00D PASSAGENS E HOSPEDAGENS 0, ,00D FARDAMENTOS 0, ,00D ALIMENTAÇÃO 0, ,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0, ,00D DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 354,84D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF 0, ,03D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST. 0, ,00D SERVIÇOS GRÁFICOS 0, ,00D LOCAÇÃO DE VEICULOS 0, ,00D BOLSA AUXILIO 0, ,00D TAXA ADMINISTRATIVA 0, ,00D MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 435,00D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,18D DESPESAS C/ VEÍCULOS 0,00 50,00D º SALÁRIO 0, ,67D FÉRIAS 0, ,23D IRRF 0, ,92D DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C 0, ,01D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 0, ,44C PROJETO HAB./ REG. FUND. - TP2 SEPLAN 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,93C RECURSOS RECEB. - PROJ HAB./REG. FUN TP2 0, ,93C REND. APLIC. FINANC. - TP 2/08 SEPLAN 0, ,00C ( - ) GASTOS REALIZADOS 0, ,18D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF 0, ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST. 0, ,80D SERVIÇOS GRÁFICOS 0, ,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ 0, ,38D DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO 0, ,95D SALARIOS 0, ,65D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 0, ,46D PIS S/ FOLHA 0, ,29D VALE TRANSPORTE 0,00 10,50D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 0, ,67D DIÁRIAS 0, ,00D FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0, ,00D DESPESAS C/ EVENTOS 0, ,99D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0, ,00D AUXÍLIO TRANSPORTE 0, ,84D ASSESSORIA JURÍDICA 0, ,00D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS 0,00 291,00D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0, ,00D VIAGENS E ESTADIAS 0, ,00D BOLSA ESTÁGIO 0, ,00D SEGUROS 0, ,80D MATERIAL DE INFORMATICA 0, ,50D DESPESAS BANCÁRIAS 0, ,29D PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0, ,00D º SALARIO 0, ,30D FERIAS 0, ,98D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0, ,89D MATERIAL DE ESCRITORIO 0, ,80D RECARGA CARTUCHO 0, ,38D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,85D istema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE LTDA

8 Folha: AJUDA DE CUSTO 0, ,00D DESPESAS C/ VEÍCULOS 0,00 125,00D MATERIAL DE CONSUMO 0,00 584,70D IRRF 0,00 740,93D IOF 0,00 65,06D ASSESSORIA CONTÁBIL 0, ,00D AQUISIÇÃO DE BENS 0,00 629,13D BOLSA AUXILIO 0, ,00D DEVOLUÇAO SALDO C/C 0, ,35D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 0, ,69D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,25C IRRF A RECOLHER - PJ 0,00 351,00C RETENÇÕES 4,65% 0,00 953,25C PROJ. ESPAÇO CULTURAL 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,00C RECURSOS RECEB. - PROJ ESPAÇO CULTURAL 0, ,00C ( - ) GASTOS REALIZADOS 0, ,00D VALE TRANSPORTE 0,00 296,75D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 0, ,00D ALIMENTAÇÃO 0, ,00D SALÁRIOS E ORDENADOS 0, ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 0, ,07D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 0,00 577,91D PIS S/ FOLHA 0,00 72,24D FÉRIAS 0, ,00D VIAGENS E ESTADAS 0, ,38D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0, ,00D SERVIÇOS GRÁFICOS 0, ,00D DESPESAS COM EVENTOS 0, ,00D DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 150,00D ENERGIA ELETRICA 0, ,23D TELEFONE 0, ,11D AGUA 0,00 375,20D CORREIOS 0,00 430,00D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 0, ,89C PROJETO GOLFINHOS 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,00C RECURSOS RECEBIDOS - PROJ GOLFINHOS 0, ,00C ( - ) GASTOS REALIZADOS 0, ,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0, ,14D MATERIAL CONSUMO 0, ,00D FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0, ,00D MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E DE FORMAÇÃO 0, ,50D LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0, ,00D RESSARCIMENTO DE DESPESAS 0, ,12D PRESTAÇÃO DE SERV. - PF 0, ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 0,00 262,00D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 0,00 216,76C PROJETO AINDA EXISTE VIDA NO DESERTO 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,00C RECURSOS RECEB - AIN. EX. VIDA NO DES. 0, ,00C ( - ) GASTOS REALIZADOS 0, ,00D DIÁRIAS 0, ,00D ALIMENTAÇÃO 0,00 329,90D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF 0, ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST. 0, ,00D SERVIÇOS GRÁFICOS 0,00 17,50D MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 407,90D DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 379,78D GRATIFICAÇÕES 0, ,00D istema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE LTDA

9 Folha: PIS S/ FOLHA 0,00 38,04D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 0, ,33D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 0,00 304,30D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0,00 435,75C PROJOVEM URBANO MUNICIPAL 0, ,59C RECURSOS RECEBIDOS ,94C ,37C RECURSOS RECEBIDOS - PROJOVEM MUNICIPAL ,68C ,68C REND. APLIC. FINAN. - PROJOVEM MUNICIPAL ,26C ,69C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,94D ,73D SALÁRIO ,53D ,86D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,12D ,12D PIS S/ FOLHA ,45D ,78D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,54D ,81D AUXILIO FINANCEIRO 7.700,00D 7.700,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,00D ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,25D ,19D VALE TRANSPORTE ,74D ,94D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS ,97D ,31D DESPESAS BANCÁRIAS 6.109,03D 5.912,85D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,45D ,45D MATERIAL DE ESCRITORIO ,82D ,82D º SALARIO ,09D ,09D FERIAS ,43D ,55D AJUDA DE CUSTO ,00D ,00D TAXA ADMINISTRATIVA ,00D ,00D AVISO PRÉVIO 3.600,00D 3.000,00D IRRF ,29D ,90D IOF 1.293,67D 1.293,67D LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS ,00D ,00D ALIMENTAÇÃO ,44D ,44D MATERIAL DIDÁTICO 8.720,74D 8.720,74D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ ,45D ,25D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO ,49C 2.705,96D DEVOLUÇÃO DE SALDO DE C/C ,42D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,95C INSS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL 0, ,03C FGTS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL 0, ,93C IRRF A RECOLHER PF - PROJOVEM MUNICIPAL 0,00 639,14C PIS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL 0,00 156,85C PROJETO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,55C RECURSOS RECEB. - PLANEJAMENTO PART. 0, ,00C REND. APLIC. FINANC. - PLANEJAMENTO PART 0,00 65,55C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,62D DIÁRIAS 0, ,00D LANCHES E REFEIÇÕES 0, ,30D SERVIÇOS GRAFICOS 0, ,34D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 0, ,00D DESPESAS C/ EVENTOS 0, ,00D DESPESAS BANCARIAS 0,00 903,51D SALÁRIO 0, ,60D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF 0, ,81D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV PREST. 0, ,69D MATERIAL DE CONSUMO 0, ,80D CUSTEIO DESPESA ADMINISTRATIVA 0, ,00D MATERIAL APLICADO A PROJETO 0, ,00D VIAGENS E ESTADIAS 0, ,00D PIS S/ FOLHA 0,00 24,73D FGTS 0,00 341,16D IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 6,31D IOF 0,00 37,40D DEVOLUÇÃO SALDO C/C 0,00 955,97D istema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE LTDA

10 Folha: TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 0, ,00D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0,00 637,07C IRRF A RECOLHER PF - TP 1/09 SEPLAN 0,00 637,07C PROJOVEM URBANO ESTADUAL 0, ,08C RECURSOS RECEBIDOS ,55C ,09C RECURSOS RECEB - PROJOVEM ESTADUAL ,97C ,73C REND. APLIC. FINANC. - PROJOVEM ESTADUAL ,58C ,36C (-) GASTOS REALIZADOS ,55D ,67D SERVIÇOS PRESTADOS - PJ ,31D ,33D EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS ,25D ,50D DESPESAS BANCARIAS 3.308,18D 3.227,68D ORDENADOS E SALARIO ,30D ,02D FÉRIAS ,29D ,17D º SALARIO ,64D ,70D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,37D ,37D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,39D ,64D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,44D ,44D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,15D ,67D PIS S/ FOLHA ,83D ,04D TELEFONE 2.465,79D 2.465,79D ALUGUEL DE PREDIO E EDIFICAÇÕES ,00D ,00D AVISO PRÉVIO ,00D ,00D LANCHES E REFEIÇÕES ,00D ,00D IRRF ,44D ,97D IOF 145,95D 145,95D MANU DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,00D ,00D LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS ,32D ,32D MATERIAL DE LIMPEZA 120,45D 120,45D MATERIAL APLICADO A PROJETO ,83D ,83D MATERIAL DE ESCRITÓRIO ,80D ,80D MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.499,00D 0, BOLSA/MONITORAMENTO ,00D ,00D TAXAS E IMPOSTOS- DIVERSOS 2.550,00D 0, AJUDA DE CUSTO 3.000,00D 3.000,00D DEVOLUÇÃO DE SALDO DE C/C ,56D 0, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO ,00D 0, TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO ,26D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,66C INSS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL 0, ,93C IRRF A RECOLHER - PF 0, ,49C FGTS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL 0, ,49C PIS A RECOLHER 0,00 435,93C SALARIOS A PAGAR - PROJOVEM ESTADUAL 0, ,82C PROJ PEQ. PRODUTOR GRANDE EMPREENDEDOR 0, ,31C RECURSOS RECEBIDOS ,69C ,40C RECURSOS RECEB. - PROJETO PPGE ,64C ,79C REND. APLICAÇÃO FINANC. PPGE 5.314,05C 2.463,61C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,69D ,22D BOLSA ESTÁGIO ,00D ,00D VALE TRANSPORTE 583,50D 583,50D DIÁRIAS ,00D ,00D DESPESAS BANCÁRIAS 1.040,12D 769,85D SALARIOS ,00D ,00D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 6.135,68D 3.940,48D PIS S/ FOLHA 637,89D 390,93D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,08D ,98D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,15D ,60D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 6.793,13D 5.177,15D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,32D ,04D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,60D ,60D EXAMES ADMISSIONAIS 128,00D 128,00D

11 Folha: SEGUROS 860,00D 620,00D VIAGENS E ESTADIAS 5.663,00D 5.663,00D INSCRIÇÕES EM CURSOS E EVENTOS 2.100,00D 2.100,00D TELEFONE 3.752,37D 3.752,37D ALIMENTAÇÃO ,13D 5.883,01D ALUGUEL ,00D ,00D FRETES E CARRETOS 119,00D 119,00D º SALARIO 5.899,55D 3.155,55D TAXA ADMINISTRATIVA ,98D ,77D RESSARCIMENTO DE DESPESAS 463,00D 300,00D BOLSA PESQUISA CIENTÍFICA ,00D ,00D FERIAS 2.083,33D 2.083,33D BOLSA AUXILIO ,00D ,00D IRRF 1.915,24D 1.106,74D RECARGA DE CARTUCHOS 292,00D 0, AQUISIÇÃO DE BENS ,38D 2.098,38D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO ,50C 391,94D ITBI 1.040,00D 0, TAXA ADMINISTRATIVA DO PROJETO ,17D 0, DESPESAS COM CARTÓRIO 998,54D 0, SERV. PRESTADOS PF 6.421,32D 0, MANUTENÇÃO E CONSERVADO ,71D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,13C FGTS A RECOLHER - PPGE 0,00 219,52C PIS A RECOLHER - PPGE 0,00 27,44C INSS A RECOLHER - PPGE 0, ,79C IRRF PF A RECOLHER - PPGE 0,00 85,38C CASAS POPULARES PORTO DA FOLHA 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,98C RECURSOS RECEB. - CASAS POP. P. DA FOLHA 0, ,00C EMPRESTIMOS RECEBIDOS 0, ,98C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,00D DIÁRIAS 0, ,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PF 0, ,00D ENCARGOS SOCIAIS- INSS 0, ,00D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,02C ISS A RECOLHER- CASAS POPULARES 0,00 500,00C IRRF A RECOLHER PF- CASAS POPULARES 0,00 563,41C INSS A RECOLHER- CASAS POPULARES 0, ,61C PROJ. PRESERVANDO NASCENTES ,48C ,20C RECURSOS RECEBIDOS ,94C ,63C RECURSOS RECEB. - PRESERVANDO NASCENTES ,54C ,06C REND. APLIC. FINAN - PRESER. NASCENTES ,40C ,57C (-) GASTOS REALIZADOS ,40D ,09D DESPESAS BANCÁRIAS 1.164,12D 545,90D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,26D ,26D DIÁRIAS ,00D ,00D EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS 467,00D 282,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ ,57D ,57D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,68D ,14D ENCARGOS SOCIAS - INSS S/ SERV. PREST PF ,67D ,67D IOF 2,37D 2,37D IRRF ,26D 4.892,09D ALIMENTAÇÃO ,07D ,07D MATERIAL DE INFORMATICA 338,00D 338,00D BOLSA AUXÍLIO ,67D ,67D AUXÍLIO TRANSPORTE 9.884,94D 4.299,20D SALÁRIOS ,31D ,00D GRATIFICAÇÕES 650,00D 650,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,63D ,35D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,45D ,32D

12 Folha: PIS S/ FOLHA 3.045,81D 1.446,79D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,72D ,91D RECARGA CARTUCHO 7.573,62D 5.238,00D MATERIAL APLICADO A PROJETO ,09D ,98D DESPESAS C/ VEICULOS 2.798,99D 2.038,49D AJUDA DE CUSTO ,40D 1.127,40D FÉRIAS ,12D 5.638,57D DESPESAS DIVERSAS 607,84D 240,00D TELEFONE 504,00C 0, VALE TRANSPORTE 1.552,54D 995,40D ASSESSORIA CONTABIL ,00D 5.600,00D º SALÁRIO ,00D ,00D DESPESAS C/ VIAGENS 3.787,14D 325,00D AQUISIÇAO DE BENS ,94D ,94D SEGURO 1.020,00D 0, MATERIAL DE LIMPEZA 604,64D 0, MAT. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 4.872,82D 0, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO 8.112,00D 0, REEMBOLSO DE DESPESAS 4.806,35D 0, ALUGUEL PF 3.169,38D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,94C ,66C SERV. PRESTADOS A PAGAR - PF ,94C 0, IRRF A RECOLHER PF - PROJ. PRES. NASCEN 2.143,29C 845,34C INSS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES ,28C 8.895,11C ISS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES 890,00C 783,81C SALARIOS A PAGAR - PRESERVANDO NASCENTES ,83C 0, PIS A RECOLHER - PRESERVANDO NASCENTES 117,40C 111,60C FGTS A RECOLHER - PRESERVANDO NASCENTES 939,20C 892,80C PELC 0, ,60C RECURSOS RECEBIDOS ,24C ,24C RECURSOS RECEBIDOS - PELC ,63C ,63C RENDIMENTO APLIC. FINANC. - PELC 5.400,61C 5.400,61C (-) GASTOS REALIZADOS ,24D ,71D SALÁRIO ,89D ,02D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,60D ,73D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,79D ,38D PIS S/ FOLHA 3.960,91D 3.960,91D DESPESAS BANCÁRIAS 401,74D 356,50D IOF 19,50D 19,50D IRRF 1.311,23D 1.311,23D EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS 3.842,50D 2.065,50D º SALARIO ,91D ,50D FÉRIAS ,48D ,72D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,00D ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D 3.341,00D ASSESSORIA CONTABIL 500,00D 500,00D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 2.187,95D 4.957,72D AVISO PRÉVIO 3.029,00D 0, DEVOLUÇÃO DE SALDO DE C/C ,74D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,07C FGTS A RECOLHER - PELC 0,00 242,32C PIS A RECOLHER - PELC 0,00 136,94C INSS A RECOLHER - PELC 0, ,63C SALARIOS A PAGAR - PELC 0, ,07C IRRF A RECOLHER PF - PELC 0,00 13,11C ISS A RECOLHER - PELC 0,00 125,00C APOIO AO PDTP - TP 02/2009 SEPLAN 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,55C RECURSOS RECEBIDOS - TP 02/2009 SEPLAN 0, ,00C RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - TP 02/09 0, ,55C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,55D istema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE LTDA

13 Folha: DESPESAS C/ EVENTOS 0, ,00D MATERIAL GRÁFICO 0, ,00D DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 371,61D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 0, ,00D SALÁRIOS 0, ,50D BOLSA AUXÍLIO 0,00 200,00D AUXILIO TRANSPORTE 0,00 100,00D VALE TRANSPORTE 0, ,84D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 0, ,04D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 0, ,12D PIS S/ FOLHA 0,00 182,21D MATERIAL APLICADO A PROJETO 0, ,09D ALIMENTAÇÃO 0, ,00D FÉRIAS 0, ,30D PASSAGENS E HOSPEDAGENS 0, ,16D COMUNICAÇÃO VISUAL 0, ,00D DIÁRIAS 0, ,00D MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,00 495,00D AJUDA DE CUSTO 0,00 109,20D SEGUROS 0,00 720,00D DIVERSOS 0, ,00D MATERIAL DE EXPEDIÊNTE 0, ,90D DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C 0, ,23D PRESTAÇÃO DE SERV- PF 0, ,00D º SALARIO 0,00 326,95D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0, ,16D ENCARGOS SOCIAIS- INSS S/ SERV. PREST 0,00 623,60D AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES 0,00 781,17D IRRF 0,00 235,30D IOF 0,00 4,21D AQUISIÇAO DE BENS 0, ,00D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0, ,96D PROJ JORNADA SERGIPANA DES. TERRITORIAL 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,00C RECURSOS RECEB. - JORN. SERG. DES. TER 0, ,00C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,00D PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ 0, ,60D TAXA ADMINISTRATIVA 0, ,00D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0,00 804,40D PPJA ,48C ,24C RECURSOS RECEBIDOS ,70C ,97C RECURSOS RECEBIDOS - PPJA ,23C ,38C REND. APLICAÇÃO FINANC. PPJA ,47C ,59C (-) GASTOS REALIZADOS ,89D ,60D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,00D ,44D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,65D ,66D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,21D ,21D SEGUROS ,00D 9.960,00D DESPESAS BANCÁRIAS 6.276,84D 2.257,15D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST 5.500,01D 5.500,01D VALE TRANSPORTE ,40D 8.372,50D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS 5.879,00D 5.768,00D MATERIAL APLICADO A PROJETO ,63D ,00D LANCHES E REFEIÇÕES 9.768,30D 2.576,00D AJUDA DE CUSTO ,50D 6.095,00D ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS ,76D ,00D SALARIOS ,79D ,41D PIS S/ FOLHA ,35D 7.878,92D RATEIO AGUA, LUZ E TELEFONE ,00D 6.000,00D ASSESSORIA CONTABIL ,00D ,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ ,55D ,55D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 9.813,67D 3.973,61D MANUTENÇÃO E CONSERVADO 761,01D 570,00D

14 Folha: RECARGA DE CARTUCHOS 3.575,89D 1.235,10D DIVERSOS 476,16D 536,16D FERIAS ,20D ,18D º SALARIO ,09D ,32D LOCAÇÃO DE VEICULO ,00D ,00D IRRF ,61D ,90D AQUISIÇÃO DE BENS ,48D ,48D AVISO PRÉVIO 2.045,60D 0, INSCRIÇÕES DE CURSOS 480,00D 0, MATERIAL DE USO E CONSUMO 3.322,52D 0, RESSARCIMENTO DE DESPESAS 98,18D 0, IOF 557,49D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,67C ,87C INSS A RECOLHER - PPJA ,26C ,45C IRRF A RECOLHER PF - PPJA 2.592,28C 1.242,84C ISS A RECOLHER - PPJA 390,00C 933,40C SALARIOS A PAGAR - PPJA ,94C 0, FGTS A RECOLHER - PPJA 4.524,31C 4.337,90C PIS A RECOLHER - PPJA 1.072,09C 1.022,28C INSS- RETIDO 554,79C 0, PROJETO RECREIO NAS FERIAS 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,20C RECURSOS RECEB. - PROJ RECREIO NAS FER 0, ,20C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,20D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF 0, ,59D ENCARGOS SOCIAIS- INSS 0, ,64D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0,00 0,03C PROJETO IMAGENS DE SERGIPE 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,00C RECURSOS RECEB. - PROJ IMAGENS DE SE 0, ,00C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,00D SERVIÇOS PRESTADOS - PJ 0, ,00D PROJ. CATA-AÇÃO/AVINA 3.244,49C ,43C RECURSOS RECEBIDOS ,70C ,18C RECURSOS RECEBIDOS AVINA/ICCO ,00C ,00C RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-FUMIM ,00C ,00C RECURSOS RECEBIDOS AVINA/COCA-COLA ,00C ,00C RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-SANEAMENTO ,01C ,01C REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID/FUMIM ,13C 1.721,98C REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/ICCO ,59C 972,79C REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID-SANEAM 1.762,54C 168,29C REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA COCA-COLA 1.936,43C 433,11C (-) GASTOS REALIZADOS ,21D ,43D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PF ,00D ,00D ENCARGOS SOCIAIS- INSS ,76D 3.551,77D SALÁRIO ,33D 3.000,00D PIS S/ FOLHA 260,83D 48,75D ENCARGOS SOCIAIS-FGTS 1.720,00D 360,00D º SALÁRIO 2.250,00D 375,00D ENCARGOS FGTS 1.423,95D 30,00D ENCARGOS SOCIAIS- INSS S/ SERV. PREST 192,00D 192,00D DESPESAS BANCARIAS 2.281,93D 1.022,41D MATERIAL DE INFORMATICA 1.600,00D 0, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ ,20D 699,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,30D 1.700,00D RECARGA DE CARTUCHOS 1.300,10D 788,00D AJUDA DE CUSTO 6.932,00D 6.932,00D DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS 1.800,00D 1.400,00D CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAL 32,00D 32,00D MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.301,16D 0,00