FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA CONTADOR Reg. no CRC - RN sob o No /O-0 CPF:

Transcrição

1 Folha: ATIVO ,73D ATIVO CIRCULANTE ,50D DISPON VEL ,50D CAIXA 185,50D CAIXA GERAL 185,50D BANCOS CONTA MOVIMENTO 75,63D BANCO DO BRASIL ,50D BB X (PROJ. PETROBRAS - AG ) 48,00D BB (AG ) P1+2 PETROBRAS 17,50D BANCO DO NORDESTE 10,13D BNB ,13D APLICA ES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA ,37D BANCO DO BRASIL ,37D BB P1+2 PETROBRAS ,36D BB (AG ) COOPERVIDA ,04D BB X (AG ) PROJ. PETROBRAS ,67D BB X AG (PROJ. DAS MULHERES) ,74D BB CP 50 MIL ,56D BB CDB DI ,00D ATIVO NˆO-CIRCULANTE 8.126,23D IMOBILIZADO 8.126,23D IM VEIS ,00D EDIF CIOS ,00D COOPERVIDA ,00D M VEIS E UTENS LIOS ,40D M VEIS E UTENS LIOS ,40D MOVEIS, UTENS LIOS E INSTALA ES ,40D M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 5.567,00D M`QUINAS E EQUIPAMENTOS ,00D MAQUINAS E INSTALA ES 1.749,00D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.818,00D VE CULOS ,53D VE CULOS ,53D COOPERVIDA ,53D (-) DEPRECIA ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL ,70C (-) DEPRECIA ES DE EDIF CIOS 5.760,00C (-) DEPRECIA ES DE M VEIS E UTENS LIOS 9.012,16C (-) DEPRECIA ES DE M`QUINAS, EQUIP. FER 180,00C (-) DEPRECIA ES DE VE CULOS ,54C (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 509,00C PASSIVO ,73C PASSIVO CIRCULANTE ,65C PROJETO EM ANDAMENTO 181,00D

2 Folha: PROJETO P1MC 0, SELE ˆO E CADASTRAMENTO DE FAM LIAS ,17D ALIMENTA ˆO ,70D DESLOCAMENTO ,31D MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO 1.639,37D MANUTEN ˆO/LOCA ˆO (MOTOS E CARROS) ,79D GHR - PESSOAS GESTˆO RECURSOS H DRICOS (P1MC) ,65D ALIMENTA ˆO ,42D DESLOCAMENTO ,64D MATERIAL DID`TICO/CONSUMO 8.859,35D INSTRUTOR ,59D ENCARGOS (INSS 20%) 3.181,65D CAPACITA ˆO DE COMISSˆO MUNICIPAL ,58D ALIMENTA ˆO 5.505,26D HOSPEDAGEM 2.268,00D DESLOCAMENTO 2.988,00D MATERIAL DIDATICO/CONSUMO 7.675,32D PEDREIROS CONSTRU ES CISTERNAS 16 MIL LITROS- P1MC ,65D ALIMENTA ˆO (CAF DA MANHA) 586,48D ALIMENTA ˆO (ALMO O E JANTAR) 1.993,23D DESLOCAMENTO 410,00D MATERIAL DID`TICO/CONSUMO 1.778,53D INSTRUTOR 994,64D ENCARGOS (INSS 20%) 550,77D CONFEC ES DE BOMBA MANUAL - P1MC 281,00D INSTRUTOR 281,00D CUSTEIO VARIAVEL CISTEMA 16 MIL LITROS - P1MC ,61D ALIMENTA ˆO 6.758,97D HOSPEDAGEM 238,50D DESLOCAMENTO ,44D MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO 2.051,70D CONTRIBUI ˆO PARA COMISSˆO MUNICIPAL - P1MC ,00D ALIMENTA ˆO 5.173,00D DESLOCAMENTO 3.537,00D ENCONTRO MICRO REGIONAL ,13D ALIMENTA ˆO 6.335,99D HOSPEDAGEM ,00D DESLOCAMENTO 9.475,32D MATERIAL DID`TICO/CONSUMO 2.595,58D LANCHE 66,24D CUSTO DA CISTERNA DE 16 MIL LITROS - P1MC ,20D MATERIAIS ,20D CONTRIBUI ˆO FAMILIA ,00D

3 Folha: CUSTEIO PESSOAL - P1MC (CUSTEIO DO PROJETO) ,47D ENCARGOS SOCIAIS ,57D SALARIOS ,90D CUSTEIO FIXO - P1MC ,58D ALUGUEL DE IM VEL 8.500,00D COMUNICA ˆO 4.278,91D CONTA TELEFONICA/INTERNET ,15D MANUTEN ˆO DE BENS E INSTALA ES 4.894,99D MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE 9.394,19D SERVI OS PRESTADOS (P.F. E P.J.) ,20D AGUA E ENERGIA 7.694,29D DIVERSOS 2.553,85D PROJETO EM ANDAMENTO ,04C PROJETO EM ANDAMENTO ,04C PROJETO P1+2 ( ) 181,00D PROJETO EM ANDAMENTO ,19C PROJETO EM ANDAMENTO ,19C SELE ˆO E CADASTRAMENTO DE FAM LIAS - CISTERNA CAL ADˆO ,24D ALIMENTA ˆO 846,56D DESLOCAMENTO 2.571,68D CAPACITA ˆO GAPA ,60D ALIMENTA ˆO (CAFE DA MANHA) ,01D DESLOCAMENTO 4.650,00D MATERIAL DID`TICO/CONSUMO 6.770,01D ENCARGOS 7.754,43D INSTRUTOR ,15D COMISSˆO MUNICIPAL ,13D HOSPEDAGEM 2.017,50D DESLOCAMENTO 220,63D ALIMENTA ˆO 1.590,00D CAPACITA ˆO DE PEDREIROS E PEDREIRAS ,38D ALIMENTA ˆO (CAF DA MANHˆ) 1.098,99D ALIMENTA ˆO (ALMO O E JANTAR) 1.098,99D INSTRUTOR 2.634,40D CUSTEIO VARI`VEL ,63D ALIMENTA ˆO 1.827,88D DESLOCAMENTO ,35D HOSPEDAGEM 320,00D MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO 301,40D ENCONTRO COMUNITARIO/MUNICIPAL 3.000,00D DESLOCAMENTO 3.000,00D CUSTO DO PROJETO - PESSOAL ,71D ENCARGOS SOCIAIS ,21D

4 Folha: SAL`RIOS ,50D CUSTEIO FIXO ,63D COMUNICA ˆO 1.141,80D CONTA TELEFONICA/INTERNET 3.627,00D MANUTEN ˆO DE BENS E INSTALA ES 1.453,20D MANUTEN ˆO/LOCA ˆO CARROS ,27D MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE 5.341,75D SERVI OS PRESTADOS (P.F. E P.J.) ,12D AGUA E ENERGIA 2.876,31D ENCARGOS 1.958,98D LOCA ˆO/MANUTEN ˆO MOTOS ,20D INFRAESTRUTURA ,80D EQUIPAMENTOS ,80D CAPACITA ˆO SSMA ,23D ALIMENTA ˆO (CAFE DA MANHA) ,42D DESLOCAMENTO ,00D INSTRUTOR 6.470,81D MATERIAL PARA IRRIGA ˆO 147,00D ENCONTROS ESTADUAIS ,50D ALIMENTA ˆO 4.501,50D DESLOCAMENTO 6.700,00D HOSPEDAGEM 560,00D CAPACITA ˆO E APOIO A VIVEIRO DE MUDAS ,29D MATERIAL DE APOIO A VIVEIRO DE MUDAS 1.951,29D PLACAS DE IDENTIFICA ˆO 35,00D DESLOCAMENTO 350,00D CAPACITA ˆO DE APOIO A CASA DE SEMENTES ,40D MATERIAL DE APOIO A CASA DE SEMENTES 2.940,40D PLACAS DE IDENTIFICA ˆO 70,00D DESLOCAMENTO 600,00D PAGAMENTOS NˆO IDENTIFICADOS ,95D PAGAMENTOS INDEVIDOS ,95D SELE ˆO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS - CISTERNA ENXURRADA ,23D ALIMENTA ˆO 1.583,55D DESLOCAMENTO 1.171,68D SELE ˆO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS - BARRAGEM SUBTERRANEA ,23D ALIMENTA ˆO 683,55D DESLOCAMENTO 1.171,68D SELE ˆO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS - BARREIRO TRINCHEIRA ,23D ALIMENTA ˆO 683,55D DESLOCAMENTO 1.171,68D INTERCAMBIO INTERESTADUAL ,00D

5 Folha: HOSPEDAGEM 4.677,00D ALIMENTA ˆO 278,00D DESLOCAMENTO 7.500,00D CONSTRU ˆO DE CISTERNA CAL ADAO ,58D MATERIAIS DE CONSTRU ˆO ,08D PRESTA ˆO DE SERVI O DE ESCAVA ˆO ,00D GENERO ALIMENTICIO ,00D CONTRIBUI ˆO A FAMILIA ,50D CISTERNA CAL ADˆO - CARATER PRODUTIVO ,95D INSUMOS PARA PRODU ˆO DE ALIMENTOS ,45D CONTRIBUI ˆO A FAMILIA ,50D CONSTRU ˆO DE CISTERNA ENXURRADA ,47D MATERIAIS ,97D CONTRIBUI ˆO A FAMILIA ,50D CISTERNA ENXURRADA - CARATER PRODUTIVO ,57D INSUMOS PARA PRODU ˆO DE ALIMENTOS ,07D CONTRIBUI ˆO A FAMILIA ,50D CONSTRU ˆO DE BARREIRO TRINCHEIRA ,76D MATERIAIS DE CONSTRU ˆO ,26D ESCAVA ˆO ,00D CONTRIBUI ˆO A FAMILIA ,50D BARREIRO TRINCHEIRA - CARATER PRODUTIVO ,10D INSUMOS PARA PRODU ˆO DE ALIMENTOS ,60D CONTRIBUI ˆO A FAMILIA ,50D CONSTRU ˆO DE BARRAGEM SUBTERRANEA ,78D MATERIAIS DE CONSTRU ˆO ,28D ESCAVA ˆO ,00D CONTRIBUI ˆO A FAMILIA ,50D BARRAGEM SUBTERRANEA ,80D INSUMOS PARA PRODU ˆO DE ALIMENTOS 5.031,30D CONTRIBUI ˆO A FAMILIA ,50D CONVENIOS ,65C PROJETO PETROBR`S ,39C PROJETO PETROBRAS ,28C ENTRADA DO RECURSO ,28C CUSTOS FIXOS 3.485,02D CONTA DE TELEFONE 3.485,02D PESSOAL ,20D COORDENADOR EXECUTIVO ,08D TEC. NS - C. AGRARIAS E/OU AMBIENTAIS ,50D TECNICO NS - AREA SOCIAL 9.753,00D AUXILIAR DE ESCRITORIO (40H) ,16D

6 Folha: SERVI OS DE TERCEIROS ,46D ENCARGOS SOCIAIS ,11D DECIMO TERCEIRO (1/12 AVOS) 6.129,54D FERIAS+1/3 FERIAS 3.159,30D PREVIDENCIA SOCIAL (25,2%) ,64D FGTS (8%) 7.665,98D FGTS MULTA (50%) 187,00D PIS S/ FOLHA (1%) 945,73D IRRF 3.260,32D CONTRIBUI ˆO SINDICAL URBANA 119,60D MANUTEN ˆO ,74D MANUTEN ˆO DO CARRO 3.951,32D OBRAS E REPARO ,42D MATERIAL ,23D MATERIAL DE ESCRITORIO 1.200,00D MATERIAIS PARA CONSTRU ˆO DE ADUTORA ,23D TRANSPORTE 9.245,08D COMBUSTIVEL 9.245,08D EVENTOS/DIVULGA ˆO ,00D DIVULGA ˆO 300,00D EQUIPAMENTOS (ALUGUEL DE SOM, MESAS, CADEIRAS) 235,00D OUTROS GASTOS ,51D SEGURO DE EQUIPAMENTOS IPVA LICENCIAMENTO (CARRO) 5.698,76D COPIAS PROJETOS TECNICOS 35,75D PROJETO DAS MULHERES ,26C PROJETO DAS MULHERES ,00C ENTRADA DO RECURSO ,00C CUSTEIO DO PESSOAL ,00D HORAS TECNICAS ,00D DIARIAS 7.875,00D CAPACITA ˆO ,74D ALIMENTA ˆO 9.216,00D MATERIAL DIDATICO/CONSUMO ,74D ENCARGOS - INSS 20% 1.760,00D CUSTEIO FIXO 480,00D COMUNICA ˆO 480,00D CUSTEIO VARIAVEL ,00D ALIMENTA ˆO 1.290,00D DIVERSOS 3.810,00D DESLOCAMENTO 8.200,00D PATRIM NIO L QUIDO ,08C

7 Folha: CAPITAL SOCIAL 8.370,00C CAPITAL SUBSCRITO 8.370,00C CAPITAL SOCIAL 8.370,00C RESERVAS DE LUCROS ,96C RESERVA DE LUCROS A REALIZAR ,96C FUNDOS ,12C FUNDOS LEGAIS ,12C FUNDOS LEGAIS ,12C FUNDOS DE RESERVA 7.034,08C FATES 3.517,04C