BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,05D , , ,41D

Transcrição

1 ATIVO ,20D , , ,32D ATIVO CIRCULANTE ,05D , , ,41D DISPON VEL ,41C , , ,22D CAIXA 2.240,67D , , ,18D CAIXA GERAL AFC 2.240,67D , , ,18D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,23C , , ,46D BCO BRADESCO AG 0464 C/C ,47D , ,68 188,79D BCO BRADESCO AG 0465 C/C ,33D 1.067, , C BCO DO BRASIL AG 4283 C/C ,30D ,30D BCO BMG , ,00 341,77D BCO DO BRASIL AG 1222 C/C ,28D , , ,61D BCO SEMEAR AG 001 C/C ,12D , , ,98D BCO BRADESCO VINCULADO AG 0465 C/C ,42D 1.686,42D CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1667 C/C ,18D 6, ,52D CONTA CORRENTE TRANSITORIA ,89D , , ,39D BANCO SEMEAR VINCULADA ,04C , , ,17C CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C ,68C , , ,85D CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C ,36D , , ,20D CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C ,92D , ,54 430,78D BANCO BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO SA , , BANCO DO BRASIL AG 1222 C/C ,55D , , ,45D CONTA PAG SEGURO 2.743,49D , ,63D CONTA CARTAO CREDITO PAG SEGURO 2.845,18D 3.844, , ,36D BANCO SICOOB 2,93D 2,93D BANCO DAYCOVAL C/C ,07D , , ,45D BANCO ITAU AGENCIA 3102 CONTA , ,22 791,17D FACILITA FX 8.771, ,03D APLICA ES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 1.227,15D , , ,42C BCO SEMEAR AG 001 C/C , , ,31C BANCO BRADESCO AG 0465 C/C ,50D 9.759, , ,30D BCO BRADESCO CONTA ,65D 0,06 73,59D OUTROS CR DITOS ,46D , , ,19D T TULOS A RECEBER ,03D , , ,57D ROYALTIES A RECEBER 2.348,90D 8, ,64D BWA/LU ARENAS ,27D ,27D TV GLOBO D , , ,85C LUPO S.A D , ,70D CEMIL - COOP. CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA D 1.666, , ,69D BCO MINISTERIO DOS ESPORTES ,10D , ,41D NEGOCIA AO RICHARLISON ,89D ,89D CAIXA ECONOMICA FEDERAL D FISIODERMA LTDA ,00D ,00D UNIAO LUZIENSE ESPORTE CLUBE - ATLETA DANYLO FERNA 5.15D 5.15D IPATINGA FUTEBOL CLUBE - ATLETA DAVID CORDEIRO SILV 6.00D 6.00D TOMBENSE FUTEBOL CLUBE - ATLETA MAKTOM CHAIDEY C ,00D ,00D ALAGOINHAS ATLETICO CLUBE - ATLETA PATRICK ALLAN S 4.50D 4.50D MANIA DE FUTEBOL ,87D 675, ,82D ESPORTE CLUBE BAHIA - ENDERSON ALVES MOREIRA D ORANGE MOTOCICLETAS EIRELI D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,20D , , ,89D POTENCIAL LOTERIAS LTDA ,56D , , ,25D CONSTRUTORA PRIMOR ,64D ,64D ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES 4.320, , ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ,50D , , ,00D ADIANTAMENTO DE SAL`RIO 46 46D ADIANTAMENTO DE FERIAS ,50D , , ,00D IMPAIRMENT ,27C ,27C BWA/LU ARENAS ,27C ,27C ESTOQUE 7.034, , MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 7.034, , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.034, , ATIVO NˆO-CIRCULANTE ,15D , , ,91D OUTROS CR DITOS ,10D , , ,53D T TULOS A RECEBER ,32D , ,92D DIRECIONAL - VENDA IMOVEL OURO PRETO ,32D , ,92D DEP SITOS JUDICIAIS ,78D , , ,61D DEPOSITOS JUDICIAIS ,15D , ,49D BLOQUEIOS JUDICIAIS ,63D , , ,12D INVESTIMENTOS ,31D ,31D A OES E PARTICIPA ES 173,31D 173,31D

2 INTEGRALIZ CAPITAL SICOOB AG 3330 C/C ,31D 173,31D PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS D D EDIFICA OES - CARREFOUR ,00D ,00D TERRENO - CARREFOUR ,00D ,00D EDIFICA OES - LOJA AV ANDRADAS D D TERRENO - LOJA AV ANDRADAS 14.43D 14.43D IMOBILIZADO ,74D , , ,17D EDIFICIOS E CONSTRU OES ,96D ,96D EDIFICA OES - ESTADIO INDEPENDENCIA D D EDIFICA OES - CT LANNA DRUMOND CONTAGEM D D EDIFICA OES - CT SANTA LUZIA ,36D ,36D EDIFICA OES - SEDE AV. ANDRADAS ,60D ,60D M VEIS E UTENS LIOS ,95D , ,93D M VEIS E UTENS LIOS ,95D , ,93D M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,01D , ,76D M`QUINAS E EQUIPAMENTOS ,01D , ,76D VE CULOS ,73D , ,61D VE CULOS ,73D , ,61D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,28D , ,24D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,28D , ,24D TERRENOS ,40D ,40D TERRENO - BOM RETIRO - CT LANNA DRUMOND D D TERRENO - TRES BARRAS - CONTAGEM D D TERRENO - CT SANTA LUZIA D D TERRENO - ESTADIO INDEPENDENCIA ,00D ,00D TERRENO - SEDE AV. ANDRADAS ,40D ,40D (-) DEPRECIA ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL ,02C 867, , ,16C (-) DEPRECIA ES DE M VEIS E UTENS LIOS ,63C , ,78C (-) DEPRECIA ES DE M`QUINAS, EQUIP. FER ,38C , ,60C (-) DEPRECIA ES DE VE CULOS ,30C , ,16C (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS 8.495,57C 2.601, ,11C (-) INSTALA OES ,98C 867, , ,55C (-) EDIFICA OES - ESTADIO INDEPENDENCIA ,04C , ,06C (-) EDIFICA OES - CT LANNA DRUMOND ,46C ,46C (-) EDIFICA OES - CT SANTA LUZIA ,05C , ,31C (-) EDIFICA OES - SEDE AV. ANDRADAS ,91C , ,43C (-) DIVERSOS ,70C ,70C INSTALA OES ,43D ,43D INSTALA OES ,43D ,43D EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ,00D ,00D EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ,00D ,00D INTANG VEL D , , ,90D DIREITOS ECONOMICOS DE ATLETAS D , , ,90D ATLETAS SUB ,45D , , ,37D ATLETAS SUB ,39D , , ,89D ATLETAS SUB ,58D , , ,72D ATLETAS PROFISSIONAIS ,33D , ,41D (-) AMORTIZA AO ,75C , ,49C

3 PASSIVO ,20C , , ,88C PASSIVO CIRCULANTE ,05C , , ,38C EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS ,59C , ,20C EMPR STIMOS C , ,13C EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C EMPR STIMO BANCO ITAU , ,13C FINANCIAMENTOS ,48C , ,96C BANCO BMG/BCV ,11C , ,55C BANCO BRADESCO ,18C , BANCO SEMEAR ,19C , ,41C SEMEAR - EMPRESTIMO D BANCO DAYCOVAL C T TULOS A PAGAR ,11C , ,11C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,11C , ,11C FORNECEDORES ,17C , , ,71C FORNECEDORES ,17C , , ,71C FORNECEDOR MATERIAIS ,55C , , ,06C FORNECEDORES DE SERVI OS ,62C , , ,65C DISGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTD DIAS AGUILAR LTDA - ME 6.952, , GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA 1.763, , OBRIGA ES TRIBUT`RIAS ,18C , , ,50C IMPOSTOS E CONTRIBUI ES A RECOLHER ,18C , , ,50C ISS A RECOLHER ,45C 113, ,45C IRRF A RECOLHER ,55C , , ,05C IRRF S/SERVI OS TOMADOS ,00C , , ,60C CRF A RECOLHER ,30C 2.053, , ,94C ISS RETIDO A RECOLHER ,56C , , ,65C INSS RETIDO A RECOLHER ,04C , ,62C PIS RETIDO A RECOLHER 4.151, ,18C COFINS RETIDO A RECOLHER , ,29C CONTRIBUI ˆO SOCIAL RETIDA A RECOLHER 6.386, ,44C CONTRIBUI ˆO SINDICAL A RECOLHER ,28C ,28C OBRIGA ES TRABALHISTA E PREVIDENCI`RIA ,91C , , ,24C OBRIGA ES COM O PESSOAL ,62C , , ,15C SAL`RIOS E ORDENADOS A PAGAR ,15C , , ,27C PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 2.544,47C , , ,88C OBRIGA ES SOCIAIS ,66C , , ,58C INSS A RECOLHER ,60C , , ,24C FGTS A RECOLHER ,07C , , ,28C PIS S/ FOLHA A RECOLHER ,99C 9.546, , ,06C PROVIS ES ,63C , , ,51C PROVIS ES PARA F RIAS ,78C , , ,91C PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO , , ,99C INSS SOBRE PROVIS ES PARA F RIAS ,27C , ,67C INSS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO , ,52C FGTS SOBRE PROVIS ES PARA F RIAS ,58C , ,52C FGTS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO , ,90C OUTRAS OBRIGA ES ,20C , , ,73C CONTAS A PAGAR C C EMS S/A C C FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - ATLETA FELIPE AMORIM 30.00C C EMS SA - HONORARIOS ADVOCATICIOS C C AVAI FUTEBOL CLUBE C SPORT CLUBE CORINTHIAS PAULISTA C SERGIO VENTURA ENGELBERG C BRAZIL SOCCER SPORTS M LTDA C PROCESSOS JURIDICOS E ACORDOS ADM ,49C , , ,49D OUTROS PROCESSOS/ACORDOS/INDENIZA OES ,49C , , ,49D PROJETOS E CONVENIOS A EXECUTAR ,79C ,79C PROJ. MINIST. ESPORTES/FUTEBOL BASE AFC ,79C ,79C RECEITAS A REALIZAR ,92C , , ,43C LUPO S.A C C CEMIL - COOP. CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA C C RECEITA ANTECIPADA - POLO CAPITAL MANAGEMENT ,92C , , ,43C PASSIVO NˆO-CIRCULANTE ,80C , , ,15C PASSIVO EXIG VEL A LONGO PRAZO ,80C , , ,15C FINANCIAMENTOS ,37C ,37C

4 BANCO SEMEAR ,37C ,37C PARCELAMENTOS ,79C , , ,95C PARCELAMENTO INSS ,40C , ,94D PARCELAMENTO FGTS ,74C , ,57D PARCELAMENTO REFIS , , PARCELAMENTO TIME MANIA ,93C ,93C PARCELAMENTO IPTU BH ,86C , ,99C PARCELAMENTO IPTU CONTAGEM , ,73D PARCELAMENTO PROCURADORIA TRABALHO ,61C ,61C PARCELAMENTO PROCURADORIA JUDICIAL 3.425,55C 3.425,55C PARCELAMENTO COPASA ,19C ,19C PARCELAMENTO PROFUT ,60C , ,55C PARCELAMENTO IRRF/PIS/MULTA / ,91C , ,37C EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS ,29C , , ,24C MAGNUS LIVIO L CARVALHO ,82C ,82C AFONSO CELSO RASO ,33C ,33C ABILIO DOS SANTOS BALTAZAR ,43C ,43C ANTONIO M S BALTAZAR ,00C ,00C ALENCAR MAGALHAES S JUNIOR ,40C , ,57D MARCUS VINICIUS SALUM ,27C ,27C MAURO TUNES JUNIOR , , ,98D AUGUSTO C SOUZA ,09C ,09C ALTAIR CHAGAS ,60C ,60C CYRO D CAMARGO ,15C ,15C JAIR ALVES ,91C ,91C JOSE FERNANDO COURA ,76C ,76C SINVAL P. SANTOS ,53C ,53C FABIANO REBELO HORTA JARDIM C , , ,90C ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS ,20C ,20C MRV ENG PARTICIP. - TERRENO TRES BARRAS ,20C ,20C PROVISOES CONTINGENCIAS ,15C , ,39C PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS ,19C ,19C PROVISAO CONTINGENCIAS CIVIL ,89C , ,13C PROVISAO CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS ,07C ,07C PATRIM NIO SOCIAL ,35C ,35C FUNDO SOCIAL ,06D ,06D FUNDO SOCIAL ,06D ,06D RESULTADOS ACUMULADOS ,04D ,04D (-) PREJU ZOS ACUMULADOS ,20D ,20D AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ,82D ,82D AJUSTE DE AVALIA AO PATRIMONIAL ,41C ,41C AJUSTE DE AVALIA AO PATRIMONIAL ,41C ,41C AJUSTE DE AVALIA AO PATRIMONIAL ,59C ,59C REALIZA AO NAO CONTABILIZADA ,18D ,18D

5 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 11D , , ,42D CUSTOS , , ,44D CUSTOS DOS SERVI OS PRESTADOS , , ,44D DESPESAS COM PESSOAL , , ,44D SALARIOS E ORDENADOS , , ,91D SALARIO , ,65D FERIAS , ,44D INSS , ,64D FGTS , ,74D VALE TRANSPORTE 3.684, , ,09C PREMIOS E GRATIFICA OES , ,29D PIS S/FOLHA , ,07D INDENIZA OES E AVISO PREVIO , , ,21C DESPESAS OPERACIONAIS 11D , , ,57D DESPESAS COM VENDAS 12 12D DESPESAS GERAIS 12 12D SERVI OS PRESTADOS POR TERCEIROS 12 12D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11D , , ,57D DESPESAS COM PESSOAL , , ,94D SAL`RIOS E ORDENADOS , , ,12D PR MIOS E GRATIFICA ES , ,90D SAL`RIO , ,31D F RIAS , ,73D INSS , ,62D FGTS , ,13D INDENIZA ES E AVISO PR VIO , ,23D ASSIST NCIA M DICA E SOCIAL , ,36D VALE TRANSPORTE , , ,06D PIS S/ FOLHA 2.920, ,49D DESPESAS COM ALIMENTA ˆO , ,99D BOLSA AUXILIO BASE , ,00D ALUGU IS E ARRENDAMENTOS , ,64D ALUGU IS DE IM VEIS , ,40D ALUGU IS DE M`QUINAS E EQUIPAMENTOS 9.583, ,24D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI ES ,54 213, ,25D IPTU , ,22D IPVA 2.007, ,55D TAXAS DIVERSAS , ,40D MULTAS DE MORA , ,42D INSS RETENCOES 5% , ,57D CUSTAS PROCESSUAIS ,75 213, ,46D MULTA DE TRANSITO 297,61 297,61D IRRF , ,02D DESPESAS GERAIS 11D , , ,81D ENERGIA EL TRICA , ,66D TELEFONE E INTERNET , ,53D DESPESAS POSTAIS E TELEGR`FICAS 4.258, ,31D SEGUROS , ,66D MATERIAL DE ESCRIT RIO , ,05D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , ,36D ASSIST NCIA CONT`BIL , ,00D SERVI OS PRESTADOS POR TERCEIROS , , ,44D DEPRECIA ES E AMORTIZA ES , ,86D MARKETING E PUBLICIDADE , ,38D CARTORIO , ,10D SERVI OS GRAFICOS 11D , ,98D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , ,88D TRANSPORTE/TAXI/ESTACIONAMENTO , , ,67D HONORARIOS ADVOCATICIOS , ,56D DESPESAS COM MANUTEN AO , ,71D CONDOMINIO BOULEVARD , ,84D HOSPEDAGEM , ,45D TRANSPORTE - VIAGENS , , ,24D LANCHES E REFEI OES , ,65D MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO , ,52D LOCA AO DE EQUIPAMENTOS , ,80D DESPESAS C/EVENTOS ESPORTIVOS , ,24D DIREITO DE IMAGEM ATLETAS , , ,05D CONFRATERNIZA OES , ,04D AMORTIZA AO , ,74D MULTA - INDENIZA ˆO COMISSˆO DISCIPLINAR 5.376, ,00D BENS DE PEQUENO VALOR DEDUTIVEL 844,00 844,00D LICEN A DE USO DE SOFTWARE 9.689, ,09D DESPESAS FINANCEIRAS ,74 52, ,59D JUROS DE MORA , ,21D

6 JUROS SOBRE EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS , ,51D DESPESAS BANCARIAS ,02 52, ,87D DESPESAS ESPORTIVAS , , ,61D CONFEDERA AO BRASILEIRA DE FUTEBOL , ,52D FEDERA AO MINEIRA DE FUTEBOL , ,70D MATERIAL ESPORTIVO , ,26D TRANSPORTE DE ATLETAS 1.438, ,50D OUTRAS FEDERA OES ESPORTIVAS , ,68D DESP. CONTRATUAIS C/ATLETAS , ,02D DESP. JOGOS ESTADIO INDEPENDENCIA , , ,20D ALUGUEIS DE QUADRAS E CAMPOS , ,32D DEFICIT EM COMPETI OES ESPORTIVAS 213,90 213,90D DESP. GERAIS JOGOS DE BASE , ,64D BAIXA ATLETAS DE BASE , ,63D EMPRESTIMO DE ATLETAS , ,24D APROPRIA AO INTANGIVEL , , ,27C APROPRIA AO DESPESAS INTANGIVEL , , ,27C DESPESAS NˆO OPERACIONAIS 340, RESULTADOS NˆO OPERACIONAIS 340, RESULTADO NEGATIVO NA ALIENA ˆO DO IMOB. 340, PERDAS NA ALIENA ˆO DE MAQ. EQUIPAMENTOS 340,41

7 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS , , ,86C RECEITAS OPERACIONAIS , , ,86C RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS , , ,21C RECEITAS DE TRANSMISSOES ESPORTIVAS , , ,04C RECEITAS TV CAMP. MINEIRO , , ,53C RECEITAS TV CAMP. BRASILEIRO , ,51C RECEITAS TV COPA DO BRASIL C RECEITAS VENDA/EMPRESTIMO DE ATLETAS , ,42C CESSAO DIREITOS ECONOMICOS DE ATLETAS , ,93C EMPRESTIMOS DE ATLETAS , ,29C VENDA DE ATLETAS , ,20C OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS , , ,75C RECEITAS EVENTUAIS ESPORTIVAS - FUTEBOL , ,85C CESSAO UTILIZA AO DO ESTADIO INDEPENDENCIA C VENDA DE INGRESSOS , , ,91C LUVAS SERIE A C LUVAS SERIE B , ,99C RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER , ,82C MENSALIDADE DE CONSELHEIROS , ,00C RECEITAS PROGRAMA SOCIO TORCEDOR , ,82C RECEITAS COMERCIAIS , , ,37C PATROCINIO , , ,36C ROYALTIES , ,45C EXPLORA AO DE MARCA DO CLUBE , ,56C PROJETO BOULEVARD SHOPPING , ,81C PROJETO BOULEVARD SHOPPING , ,81C RECEITAS FINANCEIRAS , ,37C JUROS E DESCONTOS , ,37C JUROS DE APLICA ES 1,98 1,98C JUROS , ,39C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , ,28C RECEITAS DIVERSAS , , ,28C ALUGU IS E ARRENDAMENTOS , ,38C RECUPERA AO DE DESPESAS , , ,90C MULTAS CONTRATUAIS C RESUMO DO ATIVO PASSIVO CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS CONTAS DE APURA ˆO ,20D ,20C 11D , , , , , , , , ,32D ,88C ,42D ,86C CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS ,20D ,20C , , , , ,74D ,74C RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERC CIO 11D , , , , ,56D ,56D