BALANCETE ANUIDADE OAB - REINSER AO 0, ,39 0, ,39

Transcrição

1 1 1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , , CAIXA 6.618, , , , CAIXA - GERAL 4.917, , , , CAIXA VINCULADO 1.700, , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , B. BRASIL C/C SEDE 5.425,60 2, , B. BRASIL C/C X - SEDE , , , , B. BRASIL C/C SEDE , ,88 52, , B. ITAU SEDE , , , , B. CEF C/C SEDE ,89 54, , B. CEF C/C OTICA GOIAS 9.821, ,35 54, , B. CEF C/C OTICA , ,93 54, , B. CREDIJUR C/C SEDE , , , , B. CREDIJUR C/C SEDE , , , B. CREDIJUR C/C OTICA GOIAS , , , , B. CREDIJUR C/C OTICA , , , , B. CREDIJUR C/C OTICA RIO VERDE , , , , DEPOSITO BLOQUEADO 1.432, , (-) CHEQUES A COMPENSAR (4.161,29) 4.161, APLICA ES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA , , , B. ITAU C/C RENDA FIXA DI VIP FICFI , , , B. CREDIJUR C/C APLIC 90 - SEDE 248,34 2,36 250, VALORES A RECEBER , , , , CLIENTES A RECEBER 5.552, ,00 973, , CLIENTES - CONVENIOS 5.552, ,00 973, , NUMERARIOS A RECEBER , , , , ANUIDADE OAB , , PLANO DE SAUDE , , , , OAB VOX , , , , CART ES A RECEBER , , , , CARTˆO MASTERCARD , , , , CARTˆO VISA , , , , CARTˆO AMERICAN EXPRESS 8.323, , , , CARTˆO REDE SHOP 216, , , , CARTˆO VISA ELECTRON , , , CARTˆO ELO CREDITO CARTˆO ELO D BITO 1.382, , , , CESSˆO DE CREDITO , , ANUIDADE OAB - REINSER AO , , OUTROS CR DITOS , , , , CHEQUES EM COBRAN A , , , CHEQUES DEVOLVIDOS , , , NUMERARIOS A DEPOSITAR , , , , CHEQUES A PRAZO , , , , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 5.037, , UNILENS IND E COM VAREJISTA DE LENTES 5.037, , ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS , , , , ADIANTAMENTO DE SAL`RIO 12,00 12, ADIANTAMENTO DE F RIAS , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUI ES A RECUPERAR 8.870, , , , ICMS 8.870, , , , SAL`RIO FAMILIA 58,32 58, SAL`RIO MATERNIDADE 2.712, , INSS 24,18 24, CR DITOS C/FILIAIS 29, ,10 260, , SEDE TICA GO 4.068, , TICA , , TICA RV 29, ,13 260, , ESTOQUE , , , , MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS , , , , MERCADORIA P/ REVENDA , , , , ALMOXARIFADO , , ALMOXARIFADO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS , , DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 9.220, , , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES 9.220, , , ,90

2 PR MIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 9.220, , , , ATIVO NˆO CIRCULANTE ,86 65, , , ATIVO REALIZ`VEL A LONGO PRAZO , , DEP SITOS JUDICIAIS , , DEP SITOS JUDICIAIS INSS , , DEP SITOS JUDICIAIS CONECTACARD , , DEP SITOS JUDICIAIS TX DE SA DE SUPLEMENTAR , , INVESTIMENTOS , , CONTA CAPITAL , , CREDIJUR C/C SEDE , , CREDIJUR C/C OTICA GOIAS 9.429, , CREDIJUR C/C OTICA , , CREDIJUR C/C OTICA RIO VERDE 6.609, , CREDIJUR C/C SEDE , , PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTOS , , EDIFICA ES OAB GO , , IMOBILIZADO ,48 10, , , IM VEIS , , TERRENOS , , EDIF CIOS , , INSTALA ES , , M VEIS E UTENS LIOS , , M VEIS E UTENS LIOS , , M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS , , M`QUINAS E EQUIPAMENTOS , , VE CULOS , , VE CULOS , , EQUIPAMENTOS DE INFORM`TICA , , COMPUTADORES E PERIF RICOS , , IMOBILIZADO EM ANDAMENTO , , CONSTRU ES E REFORMAS EM ANDAMENTOS , , DEEMED COAST ( CUSTO ATRIBUIDO ) , , EDIFICA OES , , TERRENOS , , (-) DEPRECIA ES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS ( ,07) 10, ,29 ( ,55) (-) M VEIS E UTENS LIOS ( ,27) 1.599,19 ( ,46) (-) M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (86.505,04) 762,56 (87.267,60) (-) VE CULOS ( ,88) 2.946,50 ( ,38) (-) INSTALA ES ( ,81) 7,09 ( ,90) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS ( ,37) 10, ,68 ( ,24) (-) EDIFICIOS ( ,30) 2.414,64 ( ,94) (-) DEEMED COAST - EDIFICA ES ( ,40) ,63 ( ,03) INTANGIVEL ,98 55, , , SISTEMAS E SOFTWARES , , SOFTWARES , , (-) DEPRECIA ES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS (58.152,89) 55, ,44 (60.821,26) (-) SOFTWARE (58.152,89) 55, ,44 (60.821,26) 7 2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVI OS , , , , FORNECEDORES A PAGAR , , , , UNI LENS IND E COM ATAC VAR LENTES LTDA , , , , ART LENS DIST PROD OPTICOS LTDA , , , , SAFILO DO BRASIL LTDA 7.666, , , OPTOTAL HOYA S/A 1.658, ,34 852, , TECHNOS DA AMAZONIA IND E COM LTDA , , , LUXOTTICA BRASIL PROD OTICOS LTDA , , , , ACQUA MATIAS E MARTINS LTDA , , , SECULUS AMAZONIA IND E COM S/A , , , REGIA COMERCIO DE INFORMATICA , , , KENERSON IND E COM PROD OPTICOS ,13 615, , , ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA 6.758, , CARLA MARIA SILVA 2.325, , THALLYTHA MOVEIS LTDA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2.632, , FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A 156,00 156, ELI E VAL COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 693,34 693, CARLOS ALBERTO ALVES FREITAS 1.435, , TICKET SERVI OS LTDA , , , , MLP ADVOGADOS ASSOCIADOS

3 CCM - CENTRAL DE CONTABILIDADE MODERNA LTDA 6.042, , ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BRITTAR LTDA PENSOU NET TREINAMENTOS E CONSULTORIA 2.821, , , , ELEVADORES OTIS LTDA 641,55 641, SOLUTTI TECNOLOGIA LTDA 598,59 598, ESTACIONAMENTO PONTO 1 LTDA 164,00 604, CONECTACARD LTDA THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 260, , , CISA - CENTRAL INFORMATIZADA DE SERVI OS 597,96 597,96 597,96 597, UNIMED GOIANIA COOP DE TRAB MEDICO 819,26 819, , , TAYNAKAN VIAGENS E TURISMO LTDA 1.077, , , , INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA KETHERYNE ARAUJO MANHAS 788,00 788, ARQUIVO TOTAL 985,90 985, ANNE CRISTINNE BENTO SILVA 788,00 788, EMERGENCIA COML DE ALARMES E SERVI OS LTDA 739,17 739, CASTELO COMERCIO DE BATERIAS E PE AS E SERVI OS 115,00 115, BEMATECH S/A 456,50 456,50 466,04 466, CELG DISTRIBUI ˆO 4.913, , SANEAMENTO DE GOIAS - SANEAGO S/A 10,05 10, HD TECNOLOGIA EM INFORMA OES 5.664, , PANIFICADORA MOREIRA 2.242, , AGUIAR ARAUJO AUDITORES INDEPENDENTES 767,61 767, CONEXAO DIGITAL SOLUTION FERREIRA E FILHO CONTABILIDADE COSTA TAVARES SERVI OS PPT PESSOAS PROCESSOS E TECNOLOGIA POSTO XODO LTDA 3.900, , FREITAS DISTRIBUI AO LTDA DISK CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA 248,40 248, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 118,90 513,46 394, RADIO TAXI ABC LTDA 234,08 234, PIPA TECNOLOGIA E COMUNICA ˆO LTDA CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA 178,50 178, MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA LTDA 782, ,00 782, TEKNART DIGITAL COMUNICA AO 294,00 294, DIGITAL WORLD REPRESENTA OES 1.345, , MGE TRABALHO E PREVEN AO LTDA 281,82 281, ATHENAS PLAZA HOTEL 157,50 245,70 88, ANALISA AUDITORIA E CONSULTORIA EM SERV DE SAUDE 5.883, , VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA , , UNIODONTO GOIANIA COOP DE TRAB DE CIRURGIOES DEN , , ADM DEVELOPER ASSESSORIA E SERVI OS LTDA , , , IAGENTE TECNOLOGIA LTDA 74,50 74, GRAFICA SAO JOSE LTDA MARCELO CARDOSO BRITO MARIO RODRIGUES DE JESUS E B ORGANIZA AO DE FESTAS LTDA DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 1.395, , REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA JOHNATHAN MATEUS CAMPOS EMPRESA DE CINEMAS MAJESTIC EIRELI EQUIPE COMUNICA AO LTDA REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS SOFTPRIME SOLU OES EM SISTEMAS 291,58 291, CLARO S/A , , TW COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME 315,90 315, MEGA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 433,70 433, NTK SOLUTIONS LTDA JBW COMUNICACAO LTDA LARANJA.COM LTDA 413,00 413, DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA J CAMARA E IRMAOS S/A 795,00 795, EMBRATEL 43,76 43, REI PLACAS CONFEC AO DE PLACAS LTDA OBRIGA ES TRIBUT`RIAS , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUI ES A RECOLHER , , , , ICMS , , , , TAXAS DE SAUDE SUPLEMENTAR - TPS , , IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER , , , , IRRF S/ TERCEIROS 3.167, , , , CSRF S/ TERCEIROS 5.406, , , , ISS S/ TECEIROS 724,05 724,05 13,70 13, INSS S/ TERCEIROS , , IRRF S/ ALUGUEL 671,58 671, OBRIGA ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS , , , , OBRIGA ES COM PESSOAL , , , SAL`RIOS E ORDENADOS 115, , , F RIAS , ,34

4 OBRIGA ES SOCIAIS , , , , INSS , , , , FGTS , , , , PIS S/ FOLHA 2.463, , , , IRRF S/ FOLHA , , , , CONTRIBUI ˆO SINDICAL 133,97 133,97 51,77 51, PROVIS ES TRABALHISTA , , , , F RIAS , , , , SAL`RIO , , INSS SOBRE PROVISOES PARA F RIAS , , , , INSS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALARIO 2.250, , FGTS SOBRE PROVISOES PARA F RIAS , ,84 823, , FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13 SAL`RIO 837,26 837, PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS 37, , , PIS SOBRE PROVISOES PARA 13 SAL`RIO 104,70 104, OUTRAS OBRIGA ES 8.374, , , , ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 4.062, , ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 4.062, , CONTAS A PAGAR 8.344, , , , ENERGIA ELETRICA 5.593, , TELEFONES 1.650, , ALUGUEIS 8.344, , , , CESSAO DE CREDITO OAB , , AUXILIO POR FALECIMENTO 5.768, , , `GUA E ESGOTO 347,84 347, CHEQUES A COMPENSAR , , , B. CREDIJUR C/C , , , B.CREDIJUR C/C SEDE 1.050, , B. CREDIJUR C/C ,00 604, B. CREDIJUR C/C , , SEGUROS 4.739, , SEGUROS A PAGAR 4.739, , EMPRESTIMOS C/ FILIAIS 29,58 260, , , SEDE 29,58 260, , , TICA GO , , TICA , , TICA RV , , PROVIS ES CONTINGENCIAIS , , , PROVIS ES CIVEIS E TRABALHISTAS , , , PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS , , , PASSIVO NˆO CIRCULANTE , , PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO , , DEP SITOS JUDICIAS , , DEP SITOS JUDICIAIS INSS , , DEP SITOS JUDICIAIS CONECTACARD DEP SITOS JUDICIAIS TX DE SAUDE SUPLEMENTAR , , PATRIM NIO L QUIDO , , , , PATRIM NIO SOCIAL , , PATRIM NIO SOCIAL , , PATRIM NIO SOCIAL , , SUPER`VIT OU D FICIT ACUMULADOS , , , , SUPER`VIT OU D FICIT ACUMULADOS , , , , SUPER`VIT ACUMULADOS , , AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR ( ,23) , ,02 ( ,38) AJUSTES DE AVALIA AO PATRIMONIAL , , , AJUSTES DE AVALIA AO PATRIMONIAL , , , AJUSTE DE AVALIA AO DO IMOBILIZADO , , , CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS , , , RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS , , VENDA DE MERCADORIAS , , RECEITAS PROPRIAS , , , RECEITA DE REPASSE ANUIDADE OAB , , RECEITA DE PLANO DE SAUDE - CASAG , , , RECEITA DE PLANO DE TELEFONIA - OAB VOX , ,64 (5.243,72) SUBLOCA ˆO DE IMOVEL - LIVRARIA 3.280, , RECEITAS DE DOA ES E CONTRIBUI ES 358,80 358, RECEITA DE BONIFICA ˆODE MERCADORIAS 358,80 358,80

5 RECEITAS DE SUBVEN ES 256,67 256, RECEITAS PROMAD 256,67 256, RECEITAS DE PROJETOS DE GERA ˆO DE RECURSOS 5.721, , RECEITA DE ENGRAXATARIA 336,00 336, RECEITA DE VENDA - BRINDES/SOUVENIRS 124,00 124, RECEITA DE VENDA - INGRESSOS DE CINEMA 5.246, , RECEITA DE VENDA - CARTEIRA ASSOCIADO 15,00 15, (-) DEDU ES DA RECEITA BRUTA ,76 529,72 (34.183,04) (-) CANCELAMENTO E DEVOLU ES ,00 (13.788,00) (-) DEVOLU ˆO DE VENDA DE PRODUTOS ,00 (13.788,00) (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS 2.825,50 (2.825,50) (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS 2.825,50 (2.825,50) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVI OS ,26 529,72 (17.569,54) (-) ICMS ,26 66,64 (18.032,62) ICMS S/ DEVOLU ˆO DE VENDA 463,08 463, OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , OUTRAS RECEITAS , , REVERSˆO DE PROVISAO , , `GIO NA CESSˆO DE CREDITO , , CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS , , , CUSTOS , , , CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS , , , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS , , , ESTOQUE INICIAL , , COMPRAS DE MERCADORIAS , , (-) BONIFICA ˆO DE MERCADORIAS 535,50 (535,50) (-) ESTOQUE FINAL ,36 ( ,36) TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL , , (-) TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL ,81 (12.154,81) (-) IMPOSTOS EXCLUIDOS DAS COMPRAS 2.029, ,69 (3.467,58) (-) ICMS S/ COMPRAS 3.461,47 (3.461,47) ICMS TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL 2.029, , (-) ICMS S/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE 2.035,22 (2.035,22) CUSTOS DIRETOS DA PRODU ˆO DE SERVI OS , , , CUSTOS DA CAPTA ˆO DE RECURSOS , , CORREIOS E MALOTES 7.441, , SISTEMA E SOFTWARE , , AUDITORIA MEDICO HOSPITALAR 6.269, , AUXILIO POR FALECIMENTO 1.442, , AUXILIO MATERNIDADE , , SERVI OS DE UTI MOVEL , , CUSTOS DA ADMINISTRA ˆO DE PROJETOS E GERA ˆO , , CUSTOS C/ BRINDES E SOUVENIRS 2.325, , CUSTOS C/ INGRESSOS DE CINEMA CUSTOS C/ TRANSPORTES DOS ASSOCIADOS 6.433, , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4.346, , ESTACIONAMENTO SEGURO DE VEICULOS 1.536, , CUSTOS C/ MˆO DE OBRA , , , SALARIOS E ORDENADOS , , , SALARIO 2.512, , FERIAS 9.183, , , INSS 5.337,45 588, , FGTS 1.965,75 99, , PIS S/FOLHA 280,73 37,31 243, VALE TRANSPORTE 1.215,35 673,60 541, PAT - PROG. ALIM. TRABALHADOR 3.330,80 45, , PLANO ODONTOLOGICO 309,30 154,65 154, PLANO DE SAUDE 3.001, , , HORA EXTRA 953,14 953, COMISS ES 1.352, , DSR HORA EXTRA E COMISS ES 736,05 736, FARMACIA 426,25 426, GRATIFICA ˆO DE CAIXA 71,66 71, DESPESAS OPERACIONAIS , , , DESPESAS COM VENDAS , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , SALARIOS E ORDENADOS , , SALARIOS 3.202, , FERIAS 1.454, , BOLSA ESTAGIO 229,00 229,00

6 INSS 9.462, , FGTS 3.512, , PIS S/FOLHA 439,14 439, VALE TRANSPORTE 623,05 242,51 380, PLANO ODONTOLOGICO 268,06 134,03 134, PLANO DE SAUDE 3.515, , , HORA EXTRA 1.860, , COMISS ES , , DSR HORA EXTRA E COMISS ES 5.027, , GRATIFICA ˆO DE CAIXA PAT - PROG. ALIM. TRABALHADOR , , FARMACIA 1.048, , PROPAGANDA E PUBLICIDADE 8.035, , PROPAGANDA E PUBLICIDADE SERVI OS GRAFICOS 2.085, , EVENTOS E CAMPANHAS , , DIVULGA ˆO DE CAMPANHAS EVENTOS , , DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAC ES 6.709, , HOSPEDAGEM E ESTADIAS 3.293, , TRANSPORTES E LOCOMO ES 234,08 234, LANCHES E REFEI ES 3.113, , PEDAGIO 68,80 68, OAB SECCIONAL ESA DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , SALARIOS E ORDENADOS ,20 110, , SALARIO 4.753, , FERIAS , , BOLSA ESTAGIO 1.812, , INSS , , FGTS 7.113, , PIS S/ FOLHA 827,02 827, VALE TRANSPORTE 2.886, , , PAT - PROG. ALIM. TRABALHADOR ,19 144, , PLANO ODONTOLOGICO 968,39 458,16 510, PLANO DE SAUDE 8.973, , , HORA EXTRA 2.311, , COMISS ES 4.593, , DSR HORA EXTRA E COMISS ES 2.150, , ANUENIO 122,40 122, UNIFORMES E CRACHAS 15,00 15, DESPESA MENORES APRENDIZES 4.046, , SEGURAN A DO TRABALHO 281,82 281, GRATIFICA ES DE CAIXA 107,50 107, FARMACIA 1.968, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 8.344, , ALUGUEIS DE IMOVEIS 8.344, , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI ES 3.221, , TAXAS MUNICIPAIS 1.521, , TAXAS ESTADUAIS 1.699, , DESPESAS GERAIS , , ENERGIA ELETRICA , , AGUA E ESGOTO 347,84 347, TELEFONE 6.014, , SEGUROS 367,85 367, DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS 306,22 306, DESPESAS CARTORARIAS 49,41 49, ASSESSORIA JURIDICA ASSESSORIA CONTABIL AUDITORIA CONTABIL 817,92 817, ASSESSORIA ORGANIZACIONAL INFORMATICA - SERVI OS/PE AS 37,80 37, SERVI O DE MANUTEN ˆO DE ELEVADOR 2.184, , MANUTEN ˆODE BENS E EQUIPAMENTOS 7.371, , SEGURAN A E MONITORAMENTO 597,96 597, FOTOCOPIAS E ENCADERNA ES 294,00 294, MATERIAL DE ESCRITORIO 5.947, , LIMPEZA E CONSERVA ˆO 1.298, , DEPRECIA ES E AMORTIZA ES , , ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 795,00 795, FESTAS E CONFRATERNIZA ES 44,37 44, DOA ES E CONTRIBUI ES 1,00 1, ASSOCIA ES DE CLASSES 513,46 513, LANCHES E REFEI ES 749,60 749,60

7 ESTACIONAMENTO RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO , ,20 (74.911,92) DESPESAS FINANCEIRAS , , TAXAS BANCARIAS , , IOF 326,06 326, JUROS E MULTAS S/ OBRIGA ES FISCAIS 160,57 160, JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS 34,80 34, DESCONTOS CONCEDIDOS 6.993, , DESPESA CARTAO DE CREDITO 5.681, , (-) RECEITAS FINANCEIRAS ,20 ( ,20) (-) DESCONTOS OBTIDOS 1.092,95 (1.092,95) (-) JUROS E MULTAS ATIVOS ,58 (47.300,58) (-) RENDIMENTOS DE APLICA OES FINANCEIRAS ,67 (59.305,67) RESUMO DO CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS , , , , ,31C ,07D CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS , , , , ,07D ,31C RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERC CIO , , , , ,24C ,24C RODOLFO OTAVIO PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA PRESIDENTE CPF: WEDERSON DA SILVA VIANA CONTADOR CRC No. GO017644/O-0