BALANCETE ANUIDADE OAB - REINSER AO ,74 0, , ,06

Transcrição

1 1 1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , , CAIXA 7.433, , , , CAIXA - GERAL 3.216, , , , CAIXA VINCULADO 4.217, , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , B. BRASIL C/C SEDE 5.437,18 2, , B. BRASIL C/C X - SEDE , , , , B. BRASIL C/C SEDE 96, , , , B. ITAU SEDE , , , , B. CEF C/C SEDE ,59 240,25 69, , B. CEF C/C OTICA GOIAS ,99 573,72 54, , B. CEF C/C OTICA ,81 292,61 69, , B. CREDIJUR C/C SEDE , , , , B. CREDIJUR C/C SEDE , , , , B. CREDIJUR C/C OTICA GOIAS , , , , B. CREDIJUR C/C OTICA , , , , B. CREDIJUR C/C OTICA RIO VERDE , , , , B. CREDSEGURO C/C SEDE , , , , B. CREDSEGURO C/C OTICA GO , , B. CREDSEGURO C/C , , B. CREDSEGURO C/C OTICA RV , , APLICA ES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , B. CREDIJUR C/C APLIC 90 - SEDE 268,84 2,68 271, B. CREDSEGURO C/C APLIC 01 SEDE , , , B. CREDSEGURO C/C APLIC 02 SEDE , , , B. CREDSEGURO C/C APLIC 03 SEDE , , , B. CREDSEGURO C/C APLIC 04 SEDE , , , B. CREDSEGURO C/C APLIC 05 SEDE , , B. CREDSEGURO C/C APLIC 06 SEDE , , B. CREDSEGURO C/C APLIC 07 SEDE , , B. CREDSEGURO C/C APLIC 08 SEDE , , B. CREDSEGURO C/C APLIC 09 SEDE , , VALORES A RECEBER , , , , CLIENTES A RECEBER 138,67 138, CLIENTES - CONVENIOS 138,67 138, NUMERARIOS A RECEBER , , , , ANUIDADE OAB , , PLANO DE SAUDE , , , , OAB VOX , , , , CART ES A RECEBER , , , , CARTˆO MASTERCARD , , , , CARTˆO VISA , , , , CARTˆO AMERICAN EXPRESS 3.020, , , CARTˆO REDE SHOP 294, , , CARTˆO VISA ELECTRON 1.169, , , CARTˆO ELO CREDITO 826,00 597,50 826,00 597, CARTˆO ELO D BITO 4.442, , CESSˆO DE CREDITO , , , ANUIDADE OAB - REINSER AO , , , OUTROS CR DITOS , , , , CHEQUES EM COBRAN A 2.879, , CHEQUES DEVOLVIDOS 2.879, , NUMERARIOS A DEPOSITAR 1.496, , ,61 746, CHEQUES A DEPOSITAR DINHEIRO A DEPOSITAR , , CHEQUES A PRAZO 1.496,53 749,73 746, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 6.923, , , , UNILENS IND E COM VAREJISTA DE LENTES 5.037, , ISNTITUTO FENACON LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS 389,75 389, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 1.436, , MLP ADV ASSOCIADOS , , ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS , , , , ADIANTAMENTO DE 13 SAL`RIO 3.442, , ADIANTAMENTO DE F RIAS , , , , ADIANT. RESC CONTRAT 8.948, , EMPR STIMO A EMPREGADOS EMPRESTIMOS A EMPREGADOS IMPOSTOS E CONTRIBUI ES A RECUPERAR , , , , ICMS 9.720, ,52

2 SAL`RIO MATERNIDADE 2.282, , INSS , , CR DITOS C/FILIAIS , ,11 27, , SEDE , ,36 27, , TICA GO , , , TICA , , , TICA RV , , , ESTOQUE , , , , MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS , , , , MERCADORIA P/ REVENDA , , , , DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE , , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES , , , PR MIOS DE SEGUROS A APROPRIAR , , , ATIVO NˆO CIRCULANTE , , , , ATIVO REALIZ`VEL A LONGO PRAZO , , , , DEP SITOS JUDICIAIS , , , , DEP SITOS JUDICIAIS INSS , , , DEP SITOS JUDICIAIS CONECTACARD , , DEP SITOS JUDICIAIS TX DE SA DE SUPLEMENTAR , , DEP SITOS JUDICIAIS DROGAPOP 6.656, , INVESTIMENTOS , , CONTA CAPITAL , , CREDIJUR C/C SEDE , , CREDIJUR C/C OTICA GOIAS , , CREDIJUR C/C OTICA , , CREDIJUR C/C OTICA RIO VERDE 8.189, , CREDIJUR C/C SEDE , , CREDSEGURO C/C SEDE PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTOS , , EDIFICA ES OAB GO , , IMOBILIZADO , , , , IM VEIS , , TERRENOS , , EDIF CIOS , , INSTALA ES , , M VEIS E UTENS LIOS , , , M VEIS E UTENS LIOS , , , M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS , , M`QUINAS E EQUIPAMENTOS , , VE CULOS , , VE CULOS , , EQUIPAMENTOS DE INFORM`TICA , , , COMPUTADORES E PERIF RICOS , , , IMOBILIZADO EM ANDAMENTO , , CONSTRU ES E REFORMAS EM ANDAMENTOS , , DEEMED COAST ( CUSTO ATRIBUIDO ) , , EDIFICA OES , , TERRENOS , , (-) DEPRECIA ES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS ( ,87) ,77 ( ,64) (-) M VEIS E UTENS LIOS ( ,04) 1.295,44 ( ,48) (-) M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (91.025,52) 446,56 (91.472,08) (-) VE CULOS ( ,88) 2.946,50 ( ,38) (-) INSTALA ES ( ,53) 7,09 ( ,62) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS ( ,04) 1.410,91 ( ,95) (-) EDIFICIOS ( ,42) 2.414,64 ( ,06) (-) DEEMED COAST - EDIFICA ES ( ,44) ,63 ( ,07) INTANGIVEL , , , SISTEMAS E SOFTWARES , , SOFTWARES , , (-) DEPRECIA ES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS (79.885,34) 2.723,44 (82.608,78) (-) SOFTWARE (79.885,34) 2.723,44 (82.608,78) 7 2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVI OS , , , , FORNECEDORES A PAGAR , , , , UNI LENS IND E COM ATAC VAR LENTES LTDA , , , , ART LENS DIST PROD OPTICOS LTDA , , , ,03

3 OPTOTAL HOYA S/A 2.157, , , , TECHNOS DA AMAZONIA IND E COM LTDA , , LUXOTTICA BRASIL PROD OTICOS LTDA , , , , ACQUA MATIAS E MARTINS LTDA SECULUS AMAZONIA IND E COM S/A 9.083, , , REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 1.232,11 616,05 439, , KENERSON IND E COM PROD OPTICOS 1.435,92 403,47 591, , CARLA MARIA SILVA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A 1.905, , TICKET SERVI OS LTDA , , , , ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BRITTAR LTDA PENSOU NET TREINAMENTOS E CONSULTORIA 1.410, , , , ESTACIONAMENTO PONTO 1 LTDA THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 674,33 674,33 570,46 570, CISA - CENTRAL INFORMATIZADA DE SERVI OS 204,81 204, UNIMED GOIANIA COOP DE TRAB MEDICO , , ARQUIVO TOTAL 8.026, , BEMATECH S/A 505,08 505,08 505,08 505, CELG DISTRIBUI ˆO 4.772, , , , SANEAMENTO DE GOIAS - SANEAGO S/A 2.710, , , , HD TECNOLOGIA EM INFORMA OES 6.385, , PANIFICADORA MOREIRA 3.843, , , FERREIRA E FILHO CONTABILIDADE COSTA TAVARES SERVI OS POSTO XODO LTDA 3.472, , , CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 780,40 780, , , RADIO TAXI ABC LTDA 1.347, , PIPA TECNOLOGIA E COMUNICA ˆO LTDA CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA 892, , ,50 714, MGE TRABALHO E PREVEN AO LTDA 481,25 481, ANALISA AUDITORIA E CONSULTORIA EM SERV DE SAUDE 6.573, , VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA , , UNIODONTO GOIANIA COOP DE TRAB DE CIRURGIOES DEN , , ADM DEVELOPER ASSESSORIA E SERVI OS LTDA , , IAGENTE TECNOLOGIA LTDA 117,58 117, GRAFICA SAO JOSE LTDA MARIO RODRIGUES DE JESUS REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA SOFTPRIME SOLU OES EM SISTEMAS 291,58 291,58 291,58 291, STATU S BUFFET LTDA ME 195,00 195, CLARO S/A , , , MEGA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 1.673, , , , NTK SOLUTIONS LTDA JBW COMUNICACAO LTDA LARANJA.COM LTDA 2.549, , MAGALHAES & LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A 7.233, , DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL LTDA GENTLEMAN SEGURAN A LTDA , , ESTUDIO DE VIAGENS LTDA CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4.035, , NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 830,01 830, DISK AGUA MINERAL LTDA POP FRANCHSING E PARTICIPA ES LTDA 6.340, , D&A CONSULTORIA , , REFRIGERA ˆO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA ˆO LTDA 545,94 545, REDE NAC APREND PROM SOCIAL E INTEG 2.154, , JOAO NOGUEIRA DE CAMARGO BLOCK SAT SISTEMAS DE SEGURAN A 460,54 460, SANOFI AVENTIS FARMACEUTICA , , BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES 6.080, , DEL PAPA ARQUITETURA ARTE TECN FEIRAS CONGRESSOS LTDA LUCIOGALES SANTOS OLIVEIRA 5.225, , SOLUTI SOLU OES EM NEGOCIOS 2.935, , JOSE LUCIO VIEIRA ALVES - ME 572,00 572, SANTANA E FERREIRA LTDA 326,51 326, PHI CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1.775, , FOTOGRAMA VIDEO PRO LTDA PRONTO SOCORRO DOS OCULOS LTDA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LT 1.494, , TECNOBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 388,34 388, BON NEGOCIOS EIRELI MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA 247,37 247, DIVINA QUITANDA LTDA 1.331, , ILION SOLU OES EM INTERNET LTDA RADIO ARAGUAIA LTDA CENTRO AUTOMOTIVO CLAUDIO BUENO DA SILVA CASTRO E AGUIAR REPRESENTA OES LEONILDE BRITO PAESLANDIM 419,40 419, ALEXANDRE MARTINS DOMICIANO SILVA , , ROBERTO SANTOS DE AMORIM INICIATIVA ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO L 1.755, ,60

4 GOIAS COMERCIO DE FRIOS LTDA MARKET SSCIENSES-CONS EM MARKET LTDA MAIALE EMPORIO E RESTAURANTE LTDA ILUMINASON SOM E LUZ PROFISSIONAL LTDA HC SERVI OS INDUS E COM DE PROD PARA COMUNICA AO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1.929, , BUFFET REQUINTE SERVI OS E COMERCIO LTDA ENGNORTE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA PSM SOLU OES EM IMPRESSOES EIRELI ,00 135, PANIFICADORA ELDORADO LTDA 243,25 243, GOSITES SOLU OES ONLINE LTDA WINIKA SERVI OS DE GASTRONOMIA E ARTE EIRELI 4.282, , IPRINT SOLU OES EM IMPRESSORAS LTDA 2.392, , GVM GRAFICA E EDITORA LTDA PANIFICADORA SEMPRE PAO LTDA 241,20 241, VITTA PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA NOBREGA E SOUZA LTDA NAVESA VEICULOS LTDA 1.214, , OBRIGA ES TRIBUT`RIAS , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUI ES A RECOLHER , , , , ICMS , , , , IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER , , , , IRRF S/ TERCEIROS 4.496, , , , CSRF S/ TERCEIROS , , , , ISS S/ TECEIROS 144,00 144, INSS S/ TERCEIROS 1.272, , , , IRRF S/ ALUGUEL 804,50 804,50 804,50 804, OBRIGA ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS , , , , OBRIGA ES COM PESSOAL , , , , SAL`RIOS E ORDENADOS , , , , F RIAS 9.897, , SAL`RIO 4.434, , , , RESCIS ES 8.948, , OBRIGA ES SOCIAIS , , , , INSS , , , , FGTS , , PIS S/ FOLHA 1.718, , , , IRRF S/ FOLHA , , , , CONTRIBUI ˆO ASSISTENCIAL 611,53 611, CONTRIBUI ˆO SINDICAL 297,63 297,63 47,38 47, MULTA RESCIS RIA 2.080, , PROVIS ES TRABALHISTA , , , , F RIAS , , , , SAL`RIO , , , , INSS SOBRE PROVISOES PARA F RIAS , , , , INSS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALARIO ,10 359, , , FGTS SOBRE PROVISOES PARA F RIAS , , , , FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13 SAL`RIO 4.317,50 372, , , PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS 1.691,20 147,38 188, , PIS SOBRE PROVISOES PARA 13 SAL`RIO 539,70 46,58 134,95 628, OUTRAS OBRIGA ES , , , , ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 1.550,02 647,50 496, , DEPOSITO NˆO IDENTIFICADO 418,02 418, ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 1.132,00 647,50 496,00 980, CONTAS A PAGAR , , ALUGUEIS AUXILIO POR FALECIMENTO 5.768, , CHEQUES A COMPENSAR , , B. CREDIJUR C/C ,00 992, B. CREDIJUR C/C ,20 585, B. CREDIJUR C/C ,20 585, B. CREDSEGURO OTICA GO B. CREDSEGURO C/C SEDE ,20 753, SEGUROS , , , SEGUROS A PAGAR , , , OBRIGA ES POR SUBVEN OES E PARCERIAS , , FIDA , , EMPRESTIMOS C/ FILIAIS ,68 27, , , SEDE , , , TICA GO , , , TICA ,32 27, , , TICA RV , , ,71

5 PROVIS ES CONTINGENCIAIS , , , PROVIS ES CIVEIS E TRABALHISTAS , , , PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS , , , PASSIVO NˆO CIRCULANTE , , , PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO , , , DEP SITOS JUDICIAS , , , DEP SITOS JUDICIAIS INSS , , DEP SITOS JUDICIAIS CONECTACARD DEP SITOS JUDICIAIS TX DE SAUDE SUPLEMENTAR , , PATRIM NIO L QUIDO , , , , PATRIM NIO SOCIAL , , PATRIM NIO SOCIAL , , PATRIM NIO SOCIAL , , SUPER`VIT OU D FICIT ACUMULADOS , , , , SUPER`VIT OU D FICIT ACUMULADOS , , , , SUPER`VIT ACUMULADOS , , AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR ( ,92) 1.927, ,47 ( ,94) AJUSTES DE AVALIA AO PATRIMONIAL , , , AJUSTES DE AVALIA AO PATRIMONIAL , , , AJUSTE DE AVALIA AO DO IMOBILIZADO , , , CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS , , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , , RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS , , , , RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS , , , VENDA DE MERCADORIAS , , , RECEITAS PROPRIAS , , , , RECEITA DE REPASSE ANUIDADE OAB , , RECEITA DE PLANO DE SAUDE - CASAG , , , , RECEITA DE PLANO DE TELEFONIA - OAB VOX , , , , SUBLOCA ˆO DE IMOVEL - LIVRARIA , , , RECEITA DROGA POP , , , RECEITAS DE DOA ES E CONTRIBUI ES 6.197, , RECEITA DE PATROCINIO RECEITA DE BONIFICA ˆODE MERCADORIAS 397,84 397, RECEITAS DE SUBVEN ES 2.675, , RECEITAS PROMAD 2.675, , RECEITAS DE PARCERIAS ,14 315,00 65, , RECEITA P/ CAMPANHA DE VACINA ˆO ,14 315,00 65, , RECEITAS DE PROJETOS DE GERA ˆO DE RECURSOS , , , RECEITA DE ENGRAXATARIA , , , RECEITA DE VENDA - BRINDES/SOUVENIRS 1.576, , RECEITA DE VENDA - INGRESSOS DE CINEMA , , RECEITA DE VENDA - CARTEIRA ASSOCIADO 255,00 255, COMISSAO S/ VENDA LIVRARIA , , , RECEITA VENDA INGRESSO GRUPO PRIVE 133,12 133, RECEITA VENDA INGRESSOS TEATRO RECEITA DE INGRESSO - BAILE DO RUBI (-) DEDU ES DA RECEITA BRUTA ( ,33) ,65 282,88 ( ,10) (-) CANCELAMENTO E DEVOLU ES ( ,92) ,23 ( ,15) (-) DEVOLU ˆO DE VENDA DE PRODUTOS ( ,92) ,23 ( ,15) (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS (25.148,73) (25.148,73) (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS (25.148,73) (25.148,73) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVI OS ( ,68) ,42 282,88 ( ,22) (-) ICMS ( ,70) ,42 ( ,12) ICMS S/ DEVOLU ˆO DE VENDA 2.908,02 282, , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , , OUTRAS RECEITAS , , , A ˆO JUDICIAL INSS , , ORDEM JUDICIAL 3.205, , REVERSˆO DE PROVISAO , , , `GIO NA CESSˆO DE CREDITO , , SOBRAS , , CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS , , , , CUSTOS , , , , CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS , , , , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS , , , , ESTOQUE INICIAL , , , COMPRAS DE MERCADORIAS , , ,77

6 (-) BONIFICA ˆO DE MERCADORIAS (625,75) (625,75) (-) ESTOQUE FINAL ( ,27) ,49 ( ,76) TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL , , , (-) TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL ( ,35) ,75 ( ,10) CUSTO COM EMBALAGENS (-) IMPOSTOS EXCLUIDOS DAS COMPRAS (62.361,56) 3.660, ,64 (68.138,59) (-) ICMS S/ COMPRAS (62.321,65) 5.777,03 (68.098,68) ICMS TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL , , , (-) ICMS S/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE (72.427,02) 3.660,61 (76.087,63) ICMS S/ DEVOLU ˆO DE COMPRA 23,72 23, CUSTOS DIRETOS DA PRODU ˆO DE SERVI OS , , , , CUSTOS DA CAPTA ˆO DE RECURSOS , , , PLANO DE TELEFONIA - OAB VOX , , CORREIOS E MALOTES , , , SISTEMA E SOFTWARE , , , AUDITORIA MEDICO HOSPITALAR , , , AUXILIO POR FALECIMENTO , , , AUXILIO MATERNIDADE , , , SERVI OS DE UTI MOVEL , , , CUSTOS DA ADMINISTRA ˆO DE PROJETOS E GERA ˆO ,54 177, , CUSTOS C/ ENGRAXATARIA 681,54 177,90 859, CUSTOS C/ BRINDES E SOUVENIRS 6.825, , CUSTOS C/ INGRESSOS DE CINEMA CUSTOS C/ INGRESSO HOT PARK CUSTO VENDA INGRESSOS TEATRO CUSTOS C/ AQUISI AO DE CERTIFICADOS DIGITAIS CUSTOS C/ INGRESSOS BAILE DO RUBI CUSTOS DE ADMINISTRA ˆO DA CAUSA ,83 48, , CUSTOS C/ AQUISI ˆO DE VACINAS ,83 48, , CUSTOS C/ TRANSPORTES DOS ASSOCIADOS , , , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , , , PE AS E ACESSORIOS 181,00 181, ESTACIONAMENTO 3.304,50 533, , TAXI E CONDU ˆO URBANA 66,40 66, SEGURO DE VEICULOS 9.220, , IPVA/MULTAS/LICEN AS 7.485, , LIMPEZA/CONSERVA ˆO 231,21 231, SERVI OS MECANICOS 330,97 330, MANUTEN ˆO DE VEICULOS , , CUSTOS C/ MˆO DE OBRA , , , , SALARIOS E ORDENADOS , , , SALARIO , , , FERIAS , , , , BOLSA ESTAGIO 472,80 472, INSS , ,71 478, , FGTS , ,99 232, , PIS S/FOLHA 3.524,61 453,62 29, , VALE TRANSPORTE 8.803,57 535,00 637, , PAT - PROG. ALIM. TRABALHADOR , ,22 49, , PLANO ODONTOLOGICO 948,52 195,89 752, PLANO DE SAUDE , , , , SEGURO DE VIDA FUNCIONAL 1.216, , KM RODADO 67,45 67, INDENIZA ES E AVISO PREVIO 7.413, , HORA EXTRA , , , COMISS ES , , , DSR HORA EXTRA E COMISS ES , , , ADICIONAL NOTURNO 251,04 116,32 367, UNIFORMES E CRACHAS 195,00 12,00 207, MULTA RESCIS RIA , , GRATIFICA ˆO DE CAIXA 1.815,06 358, , GRATIFICA ˆO 40% CARGO DE CONFIAN A 4.061, , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS COM VENDAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , SALARIOS E ORDENADOS , , , SALARIOS , , , , FERIAS , , , , BOLSA ESTAGIO 923,60 179, , INSS , , , , FGTS , ,03 311, , PIS S/FOLHA 3.959,77 622,62 39, , VALE TRANSPORTE 3.634,60 128,00 618, , PLANO ODONTOLOGICO 2.226,25 144, , PLANO DE SAUDE , , , SEGURO DE VIDA FUNCIONAL 314,94 314, KM RODADO 296,40 296,40

7 INDENIZA ES E AVISO PREVIO 7.765, , , HORA EXTRA , , , COMISS ES , , , DSR HORA EXTRA E COMISS ES , , , ADICIONAL NOTURNO 29,38 14,36 43, UNIFORMES E CRACHAS CURSOS E TREINAMENTOS 222,38 222, EXAMES OCUPACIONAIS GRATIFICA ˆO DE CAIXA 3.885,08 835, , PAT - PROG. ALIM. TRABALHADOR ,95 494, , BOLSA ESTUDO 856,25 856, MULTA RESCIS RIA 2.080, , PROPAGANDA E PUBLICIDADE , , , PROPAGANDA E PUBLICIDADE , , , SERVI OS GRAFICOS ,00 75, , EVENTOS E CAMPANHAS , , , PATROCINIO , , PRESENTES E BRINDES ,35 63, , DIVULGA ˆO DE CAMPANHAS , , CONCAD , , , EVENTOS , , , DEPESAS COM ENTREGA 2.703, , FRETES E CARRETOS MANUTEN ˆO DE VEICULOS 2.353, , DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAC ES , , , , HOSPEDAGEM E ESTADIAS , , , , TRANSPORTES E LOCOMO ES , , , LANCHES E REFEI ES 9.616, , , DESPESAS DIVERSAS 51,10 51, REEMBOLSO DE DESPESAS 6.949,13 382, , PEDAGIO 431,27 100,58 531, DESPESAS GERAIS 4.223, , MANUTEN ˆO E CONSERVA ˆO 4.223, , OAB SECCIONAL ESA DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , SALARIOS E ORDENADOS , , , SALARIO , , , FERIAS , , , , BOLSA ESTAGIO , , , INSS , , , , FGTS , ,25 688, , PIS S/ FOLHA 6.301,80 800,04 86, , VALE TRANSPORTE , , , , PAT - PROG. ALIM. TRABALHADOR ,01 144, , PLANO ODONTOLOGICO 3.232, ,31 422, , PLANO DE SAUDE , , , SEGURO DE VIDA FUNCIONAL 619,02 619, INDENIZA ES E AVISO PREVIO 5.598, , HORA EXTRA , , , COMISS ES , , DSR HORA EXTRA E COMISS ES 4.855,61 528, , ADICIONAL NOTURNO 21,96 40,22 62, ANUENIO 1.581,80 155, , UNIFORMES E CRACHAS 6.621,00 24, , CURSOS E TREINAMENTOS EXAMES OCUPACIONAIS 281,82 481,25 763, DESPESA MENORES APRENDIZES , , SEGURAN A DO TRABALHO 3.576, , SEGURO DE VIDA FUNCIONAL 629,88 629, GRATIFICA ES DE CAIXA 788,20 119,40 907, FARMACIA 346,07 346, PRORROGA ˆO SALARIO MATERNIDADE 4.771, , MULTA RESCISORIA 7.357, , SERVI O AUTONOMO 6.185, , GRATIFICA ˆO POR FUNCAO TEMPORARIA 1.310, , GRATIFICA ˆO 40% POR CARGO DE CONFIAN A 2.011,63 451, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS , , ALUGUEIS DE IMOVEIS , , ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.471, , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI ES ,69 218, , TAXAS MUNICIPAIS 5.048,75 218, , TAXAS ESTADUAIS 5.451, , TAXAS FEDERAIS 736,41 736,41

8 IPVA 1.948, , IPTU , , DESPESAS GERAIS , ,63 0, , ENERGIA ELETRICA , , , AGUA E ESGOTO , , , TELEFONE , , , INTERNET 9.171, , , SEGUROS 4.490, , , DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS , , DESPESAS CARTORARIAS 2.596,12 385, , DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS , , ASSESSORIA JURIDICA , , , ASSESSORIA CONTABIL , , , AUDITORIA CONTABIL , , ASSESSORIA ORGANIZACIONAL , , , SISTEMA E SOFTWARE , , INFORMATICA - SERVI OS/PE AS 1.004, , BENS DE PEQUENO VALOR 2.154,25 947, , SERVI O DE MANUTEN ˆO DE ELEVADOR , , SERVI O DE MANUTEN ˆO PREDIAL 101,90 101, MANUTEN ˆODE BENS E EQUIPAMENTOS , , , REFORMAS E CONSTRU ES 108,00 108, SEGURAN A E MONITORAMENTO , , FOTOCOPIAS E ENCADERNA ES 441,00 441, MATERIAL DE ESCRITORIO , , , LIMPEZA E CONSERVA ˆO , , , DEPRECIA ES E AMORTIZA ES , , , ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 806,00 806, FESTAS E CONFRATERNIZA ES 914,74 914, DOA ES E CONTRIBUI ES 274,00 1,00 275, ASSOCIA ES DE CLASSES , ,63 0, , LANCHES E REFEI ES , , , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 9.938, , ESTACIONAMENTO 3.722, , FRETES E CARRETOS , , CUSTAS JUDICIAIS 2.980,13 381, , DESPESAS COM ARQUIVO FISICO , , , RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO , , ,37 ( ,91) DESPESAS FINANCEIRAS , , , TAXAS BANCARIAS , , , IOF 1.903,17 412, , JUROS E MULTAS BANCARIAS 15,77 12,23 28, JUROS E MULTAS S/ OBRIGA ES FISCAIS 475,28 475, JUROS E MULTAS S/ OBRIGA ES SOCIAIS 6,08 6, JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS 653,41 1,56 654, DESCONTOS CONCEDIDOS , , , IRRF S/ APLICA ES FINANCEIRAS ,92 10, , DESPESA CARTAO DE CREDITO , , , (-) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,08) 431, ,37 ( ,39) (-) DESCONTOS OBTIDOS (50.751,06) 4.585,75 (55.336,81) (-) JUROS E MULTAS ATIVOS ( ,06) 431, ,85 ( ,85) (-) RENDIMENTOS DE APLICA OES FINANCEIRAS ( ,96) ,28 ( ,24) (-) ATUALIZA AO MONETARIA ,49 ( ,49) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS BEN ESTAT AUX EXTRA RESUMO DO CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS ,41C ,06D , , , , ,59C ,20D CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS ,06D ,41C , , , , ,20D ,59C RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERC CIO ,35C , , , , ,04C ,39C RODOLFO OTAVIO PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA PRESIDENTE CPF: WEDERSON DA SILVA VIANA CONTADOR CRC No. GO017644/O-0