BALANCETE NUMERARIOS A DEPOSITAR , , , CHEQUES A PRAZO , ,00 5.

Transcrição

1 CNPJ: / ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , , CAIXA 3.222, , , , CAIXA - GERAL 1.929, , , , CAIXA VINCULADO 1.293, , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , B. BRASIL C/C SEDE 5.423,35 2, , B. BRASIL C/C X - SEDE , , , , B. BRASIL C/C SEDE , , , , B. ITAU SEDE , , , , B. CEF C/C SEDE ,59 56, , B. CEF C/C OTICA GOIAS , ,41 56, , B. CEF C/C OTICA ,08 679,14 56, , B. CREDIJUR C/C SEDE , , , , B. CREDIJUR C/C SEDE , , , B. CREDIJUR C/C OTICA GOIAS , , , , B. CREDIJUR C/C OTICA , , , , B. CREDIJUR C/C OTICA RIO VERDE , , , , DEPOSITO BLOQUEADO APLICA ES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , B. ITAU C/C RENDA FIXA DI VIP FICFI , , , , B. CREDIJUR C/C APLIC 90 - SEDE 250,70 2,26 252, VALORES A RECEBER , , , , CLIENTES A RECEBER 6.476,54 935, , CLIENTES - CONVENIOS 6.476,54 935, , NUMERARIOS A RECEBER , , , , ANUIDADE OAB , , PLANO DE SAUDE , , , , OAB VOX , , , , CART ES A RECEBER , , , , CARTˆO MASTERCARD , , , , CARTˆO VISA , , , , CARTˆO AMERICAN EXPRESS 7.091, , , CARTˆO REDE SHOP 2.756, , ,00 316, CARTˆO VISA ELECTRON 2.208, , , CARTˆO ELO CREDITO CARTˆO ELO D BITO 1.382, , , , CESSˆO DE CREDITO , , ANUIDADE OAB - REINSER AO , , OUTROS CR DITOS , , , , CHEQUES EM COBRAN A 1.542, , , , CHEQUES DEVOLVIDOS 1.542, , , , CHEQUES BLOQUEADOS 255,50 255, NUMERARIOS A DEPOSITAR , , , , CHEQUES A PRAZO , , , , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 5.037, , , UNILENS IND E COM VAREJISTA DE LENTES 5.037, , OBRAS SOCIAIS CENTRO ESPIRITA 3.247, , JULIANA NAHID JERMACH MIGUEL SELE AO CONSULTORIA EM TALENTOS HUMANOS LTDA ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 2.183, , , , ADIANTAMENTO DE F RIAS 2.183, , , , IMPOSTOS E CONTRIBUI ES A RECUPERAR 2.235, , , , ICMS 2.235, , , , SAL`RIO MATERNIDADE 2.322, , CR DITOS C/FILIAIS , ,69 347, , SEDE , , TICA GO 4.068, ,60 42, , TICA , ,49 186, , TICA RV 6.211, ,05 118, , ESTOQUE , , , , MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS , , , , MERCADORIA P/ REVENDA , , , , ALMOXARIFADO , , , ALMOXARIFADO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS , , , DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE , , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES , , ,33

2 CNPJ: / PR MIOS DE SEGUROS A APROPRIAR , , , ATIVO NˆO CIRCULANTE , , , , ATIVO REALIZ`VEL A LONGO PRAZO , , DEP SITOS JUDICIAIS , , DEP SITOS JUDICIAIS INSS , , DEP SITOS JUDICIAIS CONECTACARD , , DEP SITOS JUDICIAIS TX DE SA DE SUPLEMENTAR , , INVESTIMENTOS , , CONTA CAPITAL , , CREDIJUR C/C SEDE , , CREDIJUR C/C OTICA GOIAS 9.429, , CREDIJUR C/C OTICA , , CREDIJUR C/C OTICA RIO VERDE 6.609, , CREDIJUR C/C SEDE , , PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTOS , , EDIFICA ES OAB GO , , IMOBILIZADO , , , , IM VEIS , , TERRENOS , , EDIF CIOS , , INSTALA ES , , M VEIS E UTENS LIOS , , , M VEIS E UTENS LIOS , , , M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS , , M`QUINAS E EQUIPAMENTOS , , VE CULOS , , VE CULOS , , EQUIPAMENTOS DE INFORM`TICA , , , COMPUTADORES E PERIF RICOS , , , IMOBILIZADO EM ANDAMENTO , , CONSTRU ES E REFORMAS EM ANDAMENTOS , , DEEMED COAST ( CUSTO ATRIBUIDO ) , , EDIFICA OES , , TERRENOS , , (-) DEPRECIA ES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS ( ,55) ,81 ( ,36) (-) M VEIS E UTENS LIOS ( ,46) 1.599,19 ( ,65) (-) M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (87.267,60) 762,56 (88.030,16) (-) VE CULOS ( ,38) 2.946,50 ( ,88) (-) INSTALA ES ( ,90) 7,09 ( ,99) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS ( ,24) 1.406,20 ( ,44) (-) EDIFICIOS ( ,94) 2.414,64 ( ,58) (-) DEEMED COAST - EDIFICA ES ( ,03) ,63 ( ,66) INTANGIVEL ,61 510, , , SISTEMAS E SOFTWARES ,87 510, , SOFTWARES ,87 510, , (-) DEPRECIA ES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS (60.821,26) 2.723,44 (63.544,70) (-) SOFTWARE (60.821,26) 2.723,44 (63.544,70) 7 2 PASSIVO , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVI OS , , , , FORNECEDORES A PAGAR , , , , UNI LENS IND E COM ATAC VAR LENTES LTDA , , , , ART LENS DIST PROD OPTICOS LTDA , , , , SAFILO DO BRASIL LTDA 2.444, , , OPTOTAL HOYA S/A 1.076,70 928,62 975, , TECHNOS DA AMAZONIA IND E COM LTDA , , , LUXOTTICA BRASIL PROD OTICOS LTDA , , , , ACQUA MATIAS E MARTINS LTDA 8.818, , , , SECULUS AMAZONIA IND E COM S/A , , , REGIA COMERCIO DE INFORMATICA , ,97 539, , KENERSON IND E COM PROD OPTICOS , , , ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA 6.758, , , CARLA MARIA SILVA 2.325, , THALLYTHA MOVEIS LTDA PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2.632, ,00 452,00 432, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A 156,00 156, CARLOS ALBERTO ALVES FREITAS 1.435,00 717,50 717, TICKET SERVI OS LTDA , , , , CCM - CENTRAL DE CONTABILIDADE MODERNA LTDA 6.042, , ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BRITTAR LTDA Sistema licenciado para DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL LTDA - ME

3 CNPJ: / PENSOU NET TREINAMENTOS E CONSULTORIA 1.410, , , , ELEVADORES OTIS LTDA 641,55 641, SOLUTTI TECNOLOGIA LTDA 598,59 598,59 598,59 598, ESTACIONAMENTO PONTO 1 LTDA THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 2.193,71 775,40 570, , CISA - CENTRAL INFORMATIZADA DE SERVI OS 597,96 597,96 597,96 597, UNIMED GOIANIA COOP DE TRAB MEDICO , , ,92 253, TAYNAKAN VIAGENS E TURISMO LTDA 2.155, , INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA D & A TECNOLOGIA E COMUNICA ˆO LTDA ME , , ARQUIVO TOTAL 933, ,20 931, BEMATECH S/A 466,04 466,04 456,51 456, CELG DISTRIBUI ˆO 5.222, , SANEAMENTO DE GOIAS - SANEAGO S/A 1.398, , HD TECNOLOGIA EM INFORMA OES 5.297, , , PANIFICADORA MOREIRA 3.226, , AGUIAR ARAUJO AUDITORES INDEPENDENTES 767,61 767, FERREIRA E FILHO CONTABILIDADE COSTA TAVARES SERVI OS PPT PESSOAS PROCESSOS E TECNOLOGIA POSTO XODO LTDA 4.992, , CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 394,56 394, , , RADIO TAXI ABC LTDA 22,00 22, PIPA TECNOLOGIA E COMUNICA ˆO LTDA CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA 535, ,00 535, MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA LTDA 782,50 782, DIGITAL WORLD REPRESENTA OES 1.345, , MGE TRABALHO E PREVEN AO LTDA 226,32 226, ATHENAS PLAZA HOTEL 88,20 88, ANALISA AUDITORIA E CONSULTORIA EM SERV DE SAUDE 5.601, , VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA , , UNIODONTO GOIANIA COOP DE TRAB DE CIRURGIOES DEN , , ADM DEVELOPER ASSESSORIA E SERVI OS LTDA , , , IAGENTE TECNOLOGIA LTDA 74,50 74, GRAFICA SAO JOSE LTDA , , MARCELO CARDOSO BRITO MARIO RODRIGUES DE JESUS E B ORGANIZA AO DE FESTAS LTDA DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA ABDOSMAN MATOS DE OLIVEIRA FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 1.395, , REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA JOHNATHAN MATEUS CAMPOS EMPRESA DE CINEMAS MAJESTIC EIRELI EQUIPE COMUNICA AO LTDA REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS SOFTPRIME SOLU OES EM SISTEMAS 291,58 291,58 267,68 267, CLARO S/A , , , , TW COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME 315,90 315, MEGA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 433,70 433, NTK SOLUTIONS LTDA EMBALAGENS PARANAIBA 91,65 91, EMBALAGENS TOCANTINS 355,50 355, VIDRA ARIA AKUARIUS LTDA JBW COMUNICACAO LTDA FERNANDO HENRIQUE BARRA DE OLIVEIRA 28,00 28, CARIMBOM COMERCIO E PRESTA ˆO DE SERVI OS LTDA M MVC VIAGENS E TURISMO LTDA 1.077, , LARANJA.COM LTDA 413,00 945, ,00 532, MAGALHAES & LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA J CAMARA E IRMAOS S/A 795,00 795, EMBRATEL 43,76 43, MS SERVI OS TECNICOS LTDA TONICAR LANTERNAGENS E PINTURAS LTDA DENISE ALVES DA SILVA ME MARIA APARECIDA ANDRADE BRAGA TECHNOSPORT SERVI OS DE CRONOMETRAGEM FEDERAL BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO 1.199, , REI PLACAS CONFEC AO DE PLACAS LTDA BRASILDO CASSIANO DE AZEVEDO DICASA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA DISKLIMP COMERCIAL LTDA 1.108, , PREMIART E SERIGRAFIA LTDA 6.896, , GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A 909,47 909, PINHEIRO E CAMPOS PISCINAS E AQUECIMENTOS NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 4.887, , POP FRANCHSING E PARTICIPA ES LTDA 3.362, , OBRIGA ES TRIBUT`RIAS , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUI ES A RECOLHER 7.466, , , , ICMS 7.466, , , , IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 8.475, , , ,28

4 CNPJ: / IRRF S/ TERCEIROS 2.390, , , , CSRF S/ TERCEIROS 5.399, , , , ISS S/ TECEIROS 13,70 13,70 25,10 25, IRRF S/ ALUGUEL 671,58 671,58 671,58 671, OBRIGA ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS , , , , OBRIGA ES COM PESSOAL , , , , SAL`RIOS E ORDENADOS , , , , F RIAS 2.360, , RESCIS ES 1.067, , OBRIGA ES SOCIAIS , , , , INSS , , , , FGTS , , , , PIS S/ FOLHA 1.339, , , , IRRF S/ FOLHA 5.204,70 12, , , CONTRIBUI ˆO SINDICAL 51,77 51,77 45,30 45, MULTA RESCIS RIA 3.795, , PROVIS ES TRABALHISTA , , , , F RIAS , , , , SAL`RIO ,05 119, , , INSS SOBRE PROVISOES PARA F RIAS ,27 587, , , INSS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALARIO 2.250, , , FGTS SOBRE PROVISOES PARA F RIAS ,66 218, , , FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13 SAL`RIO 837,26 9,61 857, , PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS 1.523,84 27,30 161, , PIS SOBRE PROVISOES PARA 13 SAL`RIO 104,70 1,20 107,14 210, OUTRAS OBRIGA ES , , , , ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 4.062, , ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 4.062, , CONTAS A PAGAR , , , , ENERGIA ELETRICA 5.593, , TELEFONES 1.650, ,66 730, ALUGUEIS 8.344, , , , AUXILIO POR FALECIMENTO , , `GUA E ESGOTO 347, ,08 809, CHEQUES A COMPENSAR , , ,17 124, B. CREDIJUR C/C , , ,17 124, B. CREDIJUR C/C ,00 604, SEGUROS 4.739, , , SEGUROS A PAGAR 4.739, , , EMPRESTIMOS C/ FILIAIS ,51 347, , , SEDE 7.937,70 347, , , TICA GO , , , TICA , , , TICA RV , , , PROVIS ES CONTINGENCIAIS , , , PROVIS ES CIVEIS E TRABALHISTAS , , , PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS , , , PASSIVO NˆO CIRCULANTE , , PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO , , DEP SITOS JUDICIAS , , DEP SITOS JUDICIAIS INSS , , DEP SITOS JUDICIAIS CONECTACARD DEP SITOS JUDICIAIS TX DE SAUDE SUPLEMENTAR , , PATRIM NIO L QUIDO , , , PATRIM NIO SOCIAL , , PATRIM NIO SOCIAL , , PATRIM NIO SOCIAL , , SUPER`VIT OU D FICIT ACUMULADOS , , SUPER`VIT OU D FICIT ACUMULADOS , , SUPER`VIT ACUMULADOS , , AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR ( ,38) ( ,38) AJUSTES DE AVALIA AO PATRIMONIAL , , , AJUSTES DE AVALIA AO PATRIMONIAL , , , AJUSTE DE AVALIA AO DO IMOBILIZADO , , , CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS , , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , , RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS , , , , RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS , , , VENDA DE MERCADORIAS , , ,25

5 CNPJ: / RECEITAS PROPRIAS , , , , RECEITA DE REPASSE ANUIDADE OAB , , RECEITA DE PLANO DE SAUDE - CASAG , , , , RECEITA DE PLANO DE TELEFONIA - OAB VOX (5.243,72) , , , SUBLOCA ˆO DE IMOVEL - LIVRARIA 3.280, , , RECEITA DROGA POP 95,00 95, RECEITAS DE DOA ES E CONTRIBUI ES 358, , RECEITA DE PATROCINIO RECEITA DE BONIFICA ˆODE MERCADORIAS 358,80 358, RECEITAS DE SUBVEN ES 256,67 353,81 610, RECEITAS PROMAD 256,67 353,81 610, RECEITAS DE PROJETOS DE GERA ˆO DE RECURSOS 5.721, , , RECEITA DE ENGRAXATARIA 336,00 394, RECEITA DE VENDA - BRINDES/SOUVENIRS 124,00 405,00 529, RECEITA DE VENDA - INGRESSOS DE CINEMA 5.246, , RECEITA DE VENDA - CARTEIRA ASSOCIADO 15, , (-) DEDU ES DA RECEITA BRUTA (34.183,04) ,67 102,00 (61.168,71) (-) CANCELAMENTO E DEVOLU ES (13.788,00) 9.079,00 (22.867,00) (-) DEVOLU ˆO DE VENDA DE PRODUTOS (13.788,00) 9.079,00 (22.867,00) (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS (2.825,50) 3.080,50 (5.906,00) (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS (2.825,50) 3.080,50 (5.906,00) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVI OS (17.569,54) ,17 102,00 (32.395,71) (-) ICMS (18.032,62) ,17 (32.960,79) ICMS S/ DEVOLU ˆO DE VENDA 463,08 102,00 565, OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , OUTRAS RECEITAS , , REVERSˆO DE PROVISAO , , `GIO NA CESSˆO DE CREDITO , , CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS , , , , CUSTOS , , , , CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS , , , , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS , , , , ESTOQUE INICIAL , , , COMPRAS DE MERCADORIAS , , , (-) BONIFICA ˆO DE MERCADORIAS (535,50) (535,50) (-) ESTOQUE FINAL ( ,36) ,87 ( ,23) TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL , , , (-) TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL (12.154,81) ,90 (65.655,71) (-) IMPOSTOS EXCLUIDOS DAS COMPRAS (3.467,58) 9.050, ,12 (6.652,58) (-) ICMS S/ COMPRAS (3.461,47) 3.184,99 (6.646,46) ICMS TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL 2.029, , , (-) ICMS S/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE (2.035,22) 9.050,13 (11.085,35) CUSTOS DIRETOS DA PRODU ˆO DE SERVI OS , , , , CUSTOS DA CAPTA ˆO DE RECURSOS , , , CORREIOS E MALOTES 7.441, , , SISTEMA E SOFTWARE , , , AUDITORIA MEDICO HOSPITALAR 6.269, , , AUXILIO POR FALECIMENTO 1.442, , AUXILIO MATERNIDADE , , SERVI OS DE UTI MOVEL , , , CUSTOS DA ADMINISTRA ˆO DE PROJETOS E GERA ˆO , , CUSTOS C/ BRINDES E SOUVENIRS 2.325, , CUSTOS C/ INGRESSOS DE CINEMA CUSTOS C/ TRANSPORTES DOS ASSOCIADOS 6.433, , , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4.346, , , ESTACIONAMENTO SEGURO DE VEICULOS 1.536, , , MANUTEN ˆO DE VEICULOS 368,99 368, CUSTOS C/ MˆO DE OBRA , , , , SALARIOS E ORDENADOS , ,70 12, , SALARIO 2.512, , , FERIAS 5.452, , , INSS 4.749, , , FGTS 1.866, , , PIS S/FOLHA 243,42 409,92 653, VALE TRANSPORTE 541,75 910,35 729,40 722, PAT - PROG. ALIM. TRABALHADOR 3.285, ,74 58, , PLANO ODONTOLOGICO 154,65 391,78 195,89 350, PLANO DE SAUDE 1.500, , , , HORA EXTRA 953, , ,72 Sistema licenciado para DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL LTDA - ME

6 CNPJ: / COMISS ES 1.352, , , DSR HORA EXTRA E COMISS ES 736, , , ADICIONAL NOTURNO 13,64 13, FARMACIA 136,64 136, GRATIFICA ˆO DE CAIXA 71,66 215,00 286, DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS COM VENDAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , SALARIOS E ORDENADOS , , , SALARIOS 3.202, , , FERIAS 1.454, , , BOLSA ESTAGIO 229,00 179,00 408, INSS 9.462, , , FGTS 3.512, , , PIS S/FOLHA 439,14 407,82 846, VALE TRANSPORTE 380,54 626,10 383,55 623, PLANO ODONTOLOGICO 134,03 268,06 134,03 268, PLANO DE SAUDE 1.757, , , , KM RODADO 296,40 296, HORA EXTRA 1.860,05 566, , COMISS ES , , , DSR HORA EXTRA E COMISS ES 5.027, , , GRATIFICA ˆO DE CAIXA PAT - PROG. ALIM. TRABALHADOR 3.250, ,80 49, , FARMACIA 1.629, , PROPAGANDA E PUBLICIDADE 8.035, , , PROPAGANDA E PUBLICIDADE SERVI OS GRAFICOS 2.085, , , EVENTOS E CAMPANHAS , , , PRESENTES E BRINDES 6.896, , DIVULGA ˆO DE CAMPANHAS CONCAD 1.305, , EVENTOS , , , DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAC ES 6.709, , , HOSPEDAGEM E ESTADIAS 3.293, , , TRANSPORTES E LOCOMO ES 234,08 91,80 325, LANCHES E REFEI ES 3.113, , REEMBOLSO DE DESPESAS 769,56 769, PEDAGIO 68,80 68, OAB SECCIONAL ESA DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , SALARIOS E ORDENADOS , ,11 475, , SALARIO 4.753, ,22 119, , FERIAS , , , , BOLSA ESTAGIO 1.812, , , INSS , ,21 587, , FGTS 7.113, ,68 228, , PIS S/ FOLHA 827,02 718,35 28, , VALE TRANSPORTE 1.457, , , , PAT - PROG. ALIM. TRABALHADOR , ,60 135, , PLANO ODONTOLOGICO 510,23 885,91 402,09 994, PLANO DE SAUDE 4.794, , , , SEGURO DE VIDA FUNCIONAL 619,02 619, HORA EXTRA 2.311, , , COMISS ES 4.593, , DSR HORA EXTRA E COMISS ES 2.150,14 303, , ANUENIO 122,40 200,86 323, UNIFORMES E CRACHAS 15,00 15, DESPESA MENORES APRENDIZES 4.046, , SEGURAN A DO TRABALHO 281,82 226,32 508, GRATIFICA ES DE CAIXA 107,50 107,50 215, FARMACIA 1.596, ,97 261, MULTA RESCISORIA 3.795, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 8.344, , , ALUGUEIS DE IMOVEIS 8.344, , , ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.345, , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI ES 3.221, , , TAXAS MUNICIPAIS 1.521, , TAXAS ESTADUAIS 1.699,71 148, , TAXAS FEDERAIS 57,47 57, IPVA 794,73 794, IPTU , , DESPESAS GERAIS , , ,37

7 CNPJ: / ENERGIA ELETRICA , , , AGUA E ESGOTO 347, , , TELEFONE 6.014, , , SEGUROS 367,85 367,85 735, DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS 306, , DESPESAS CARTORARIAS 49,41 249,77 299, DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS , , ASSESSORIA JURIDICA ASSESSORIA CONTABIL , , AUDITORIA CONTABIL 817,92 817, , ASSESSORIA ORGANIZACIONAL INFORMATICA - SERVI OS/PE AS 37,80 37, SERVI O DE MANUTEN ˆO DE ELEVADOR 2.184, , , MANUTEN ˆODE BENS E EQUIPAMENTOS 7.371, , , SEGURAN A E MONITORAMENTO 597,96 597, , FOTOCOPIAS E ENCADERNA ES 294, , MATERIAL DE ESCRITORIO 5.947, , , LIMPEZA E CONSERVA ˆO 1.298, , , DEPRECIA ES E AMORTIZA ES , , , ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 795,00 795, FESTAS E CONFRATERNIZA ES 44,37 44, DOA ES E CONTRIBUI ES 1,00 2,00 3, ASSOCIA ES DE CLASSES 513, , , LANCHES E REFEI ES 749, , , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.585, , ESTACIONAMENTO FRETES E CARRETOS DESPESAS COM ARQUIVO FISICO 1.865, , RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO (74.911,92) , ,70 ( ,77) DESPESAS FINANCEIRAS , , , TAXAS BANCARIAS , , , IOF 326,06 326, JUROS E MULTAS S/ OBRIGA ES FISCAIS 160,57 12,73 173, JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS 34,80 2,33 37, DESCONTOS CONCEDIDOS 6.993, , , IRRF S/ APLICA ES FINANCEIRAS , , DESPESA CARTAO DE CREDITO 5.681, , , (-) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,20) ,70 ( ,90) (-) DESCONTOS OBTIDOS (1.092,95) 5.479,39 (6.572,34) (-) JUROS E MULTAS ATIVOS (47.300,58) ,17 (98.235,75) (-) RENDIMENTOS DE APLICA OES FINANCEIRAS (59.305,67) ,14 ( ,81) RESUMO DO CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS ,31C ,07D , , , , ,46C ,95D CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS ,07D ,31C , , , , ,95D ,46C RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERC CIO ,24C , , , , ,73D ,51C RODOLFO OTAVIO PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA PRESIDENTE CPF: WEDERSON DA SILVA VIANA CONTADOR CRC No. GO017644/O-0