Balancete de Verificação
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- Cássio Casado
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1 Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE DISPONIVEL NUMERARIO CAIXA ,18D , , ,49 D ,21D , , ,47 D ,15D , , ,08 D ,62D , , ,38 D ,62D , , ,38 D BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B BANCO DO BRASIL S/A BANCO SANTANDER BANESPA S/A BANCO ITAU S/A COOPERATIVA UNICRED ,39D , , ,50 D ,17D , , ,79 D 4.754,64D , ,27 26,98 C 348,72D , ,27 188,46 D 1.792,86D , , ,23 D APLICACAO FINANCEIRA A.A.B BANCO BANESPA S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO ITAU S/A COOPERATIVA UNICRED QUOTAS DE CAPITAL UNICRED CREDICOONAI ,14D , , ,20 D 9.069,94 D , ,37 0,00 265,44D 1,27 0,00 266,71 D ,46D ,34 0, ,80 D ,66D 1.834,39 0, ,05 D 4.259,64D 10,00 0, ,64 D ,00D 40,00 0, ,00 D REALIZAVEL CURTO PRAZO TITULOS A RECEBER VALORES A RECEBER DEPOSITO JUDICIAL ,06D , , ,39 D ,31D , , ,03 D ,85D , , ,57 D ,46D 0,00 0, ,46 D DESPESAS DEFERIDAS DESPESAS BANCARIAS A VENCER ,75D 0, , ,36 D ,75D 0, , ,36 D 1.2 PERMANENTE IMOBILIZADO EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS CATRACAS ELETRONICAS VEICULOS ,97D ,05 0, ,02 D ,97D ,05 0, ,02 D ,73D ,45 0, ,18 D ,41D 8.762,00 0, ,41 D ,81D 9.459,45 0, ,26 D ,26D 0,00 0, ,26 D ,25D 0,00 0, ,25 D IMOVEIS PREDIOS TERRENOS GINASIO DE ESPORTES I PISCINAS CAMPO FUTEBOL SUICO QUADRA DE TENIS MUROS GINASIO DE ESPORTES II SEDE SOCIAL ,24D ,60 0, ,84 D ,31D 0,00 0, ,31 D ,44D 0,00 0, ,44 D ,01D 0,00 0, ,01 D ,58D 4.525,00 0, ,58 D ,41D 0,00 0, ,41 D ,99D 0,00 0, ,99 D ,74D 0,00 0, ,74 D ,85D 0,00 0, ,85 D ,30D 0,00 0, ,30 D
2 Folha: CABINE DE FORCA DEPOSITO DE MATERIAL POCO ARTESIANO CLUBE DOS BANCARIOS DE BOTUCATU RIO BONITO IMOVEL RURAL RIO BONITO MUROS RIO BONITO - MARINA RIO BONITO - CAMPOS ESPORTIVOS QUADRAS DE AREIA E QUIOSQUI RIO BONITO - LANCHONETE QUADRAS POLIESPORTIVAS BOCHAS E SALAO DE JOGOS QUADRA DE BASQUETE PARQUINHO NOVO REFORMA CASA DO ATLETA PARQUINHO INDOOR BANHEIRO RIO BONITO INSTALACOES PISTA DE ATLETISMO NOVA SAUNA E RESTAURANTE PASSARELA BRINQUEDOS INFLAVEIS NOVO ELEVADOR NOVA PORTARIA ACADEMIA AO AR LIVRE ,94D 0,00 0, ,94 D ,21D 0,00 0, ,21 D ,45D 0,00 0, ,45 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,31D 0,00 0, ,31 D ,21D 0,00 0, ,21 D ,72D 0,00 0, ,72 D ,60D 0,00 0, ,60 D ,45D 0,00 0, ,45 D ,40D 0,00 0, ,40 D ,16D 0,00 0, ,16 D ,17D 0,00 0, ,17 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,63D 0,00 0, ,63 D ,00D 0,00 0, ,00 D 4.329,71D 0,00 0, ,71 D ,00D ,60 0, ,60 D ,96D 0,00 0, ,96 D ,14D 0,00 0, ,14 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,41D 0,00 0, ,41 D ,14D 0,00 0, ,14 D 2 Passivo 2.1 CIRCULANTE EFETIVAS FORNECEDORES MARCELO APARECIDO DE MELLO LUSERMAQ MOVEIS E MAQUINAS LTDA BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA SWIN COLORS MAT ESPORTIVOS LTDA VIDROCOR VIDRACARIA E TINTAS LTDA DURAGRAN IND. E COMERCIO DE PEDRAS NILES ZAMBELO JUNIOR ME JULIANA TRAVALIM S.TRAMONTE ME GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME FS SPORTS CONFECÇÃO COM.MAT.ESPORT JUVENAL BENITO & CIA LTDA ARPOLI DISTIRBUIDORA LTDA PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA NILKO ELETRO LTDA BARGI STUANI & CIA COM MATERIAS ELETR IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA ,52C , , ,50C ,30C , , ,69 C ,30C , , ,69 C ,64C , , ,71 C 1.833,00C 917,00 0,00 916,00 C 0,00 180,00 360,00 180,00 C 4.058,00C 2.040,00 0, ,00 C 454,04C 521, , ,14 C 1.284,46C 1.875, ,92 590,96 C 4.000,00 C 4.000,00 0,00 0,00 0,00 660, , ,00 C 0, , , ,60 C 1.814,78C 249,56 748, ,90 C 0,00 823, , ,67 C 0, , , ,40 C 1.400,00C 1.400, , ,00 C 0, , , ,00 C 0, , , ,30 C 321,95 C 321,95 0,00 0, ,41C 2.013,67 0, ,74 C
3 Folha: OBRIGACOES TRABALHISTAS SALARIOS F.G.T.S I.N.S.S CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA PENSAO ALIMENTICIA PARCELAMENTO INSS I.N.S.S. TERCEIROS ,14C , , ,69 C ,22C , , ,77 C ,87C , , ,46 C ,46C , , ,97 C 987,97C 987,97 976,00 976,00 C 1.424,18C 1.424, , ,97 C ,44C 5.199,61 0, ,83 C 0,00 0,00 470,69 470,69 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS I.R.R.F. FOLHA I.R.R.F. TERCEIROS P.I.S PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER 6.208,93C 6.075, , ,10 C 3.922,73C 3.922, , ,50 C 214,93C 142,31 138,49 211,11 C 1.771,51C 1.771, , ,85 C 299,76C 239,06 326,94 387,64 C ENCARGOS DIVERSOS CHEQUES A COMPENSAR CONTAS A PAGAR EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO ,59C , , ,19 C 0,00 0, , ,10 C 8.294,00C 9.774, , ,50 C 4.980,59C 4.980, , ,59 C 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS NACIONAIS COOPERATIVA UNICRED BANCO NACIONAL DE DESENVOL - B.N.D.E.S ,10C , , ,69C ,81C ,27 0, ,54C ,81C ,27 0, ,54C ,75C ,39 0, ,36C ,06C 7.583,88 0, ,18 C PROVISOES PROVISOES PROVISAO 13 SALARIO PROVISAO FERIAS PROVISAO I.N.S.S. 13 SALARIO PROVISAO F.G.T.S. 13 SALARIO PROVISAO MULTA F.G.T.S ,29C , , ,15 C ,29C , , ,15 C ,54C 8.031, , ,97 C ,94C , , ,49 C ,88C 0, , ,73 C ,70C 0, , ,03 C ,23C ,30 0, ,93 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO PATROMINIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO ,12C 0,00 0, ,12C ,04C 0,00 0, ,04C ,04C 0,00 0, ,04C ,04C 0,00 0, ,04C RESERVAS RESERVA DE LUCROS CONTA RESULTADO ,08C 0,00 0, ,08 C ,08C 0,00 0, ,08 C ,08C 0,00 0, ,08 C 3 Despesas ,78D , , ,66 D
4 Folha: CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS DEPARTAMENTO NATACAO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS SALARIO ADICIONAL NOTURNO QUINQUENIOS AVISO PREVIO INDENIZADO ,40D ,67 649, ,37 D ,00D ,65 65, ,95 D ,93D ,31 0, ,24 D ,68D ,27 0, ,95 D ,41D 2.527,62 0, ,03 D ,38D 3.121,15 0, ,53 D ,66D 2.355,59 0, ,25 D 45,98D 4,08 0,00 50,06 D ,65D 1.347,60 0, ,25 D 323,17D 0,00 0,00 323,17 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,39D 9.714,16 0, ,55 D ,93D 7.408,45 0, ,38 D ,52D 2.070,29 0, ,81 D 2.177,94D 235,42 0, ,36 D OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE DESPESAS COM COMPETICOES DESPESAS COM VIAGENS MATERIAIS ESPORTIVOS CONFRATERNIZACAO DEPTO DESPESAS ESTAGIARIOS DESPESAS COM EVENTOS CURSO PROFISSIONALIZANTE ,68D ,18 65, ,16 D 7.898,27D 691,24 0, ,51 D 9.064,93D 3.209,00 0, ,93 D 1.617,44D 100,00 65, ,74 D ,12D 3.648,84 0, ,96 D 127,60D 0,00 0,00 127,60 D 7.908,00D 1.000,00 0, ,00 D 80,00D 0,00 0,00 80,00 D ,32D 3.989,10 0, ,42 D DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS SALARIO ADICIONAL NOTURNO QUINQUENIOS ,47D ,58 0, ,05 D ,74D ,01 0, ,75 D ,05D ,79 0, ,84 D 222,57D 0,00 0,00 222,57 D ,50D 1.918,43 0, ,93 D ,22D 1.447,87 0, ,09 D 26,87D 9,82 0,00 36,69 D ,53D 2.194,10 0, ,63 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,32D 6.461,07 0, ,39 D ,34D 4.834,44 0, ,78 D ,27D 1.458,65 0, ,92 D 1.317,71D 167,98 0, ,69 D OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE MATERIAL ESPORTIVO DESPESAS COM COMPETICOES DESPESAS COM VIAGENS CURSOS PROFISSIONALIZANTES 9.272,41D 302,50 0, ,91 D 2.420,00D 302,50 0, ,50 D 4.966,00D 0,00 0, ,00 D 170,00D 0,00 0,00 170,00 D 96,41D 0,00 0,00 96,41 D 1.620,00D 0,00 0, ,00 D
5 Folha: DEPARTAMENTO DE VOLLEY MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS SALARIO ADICIONAL NOTURNO QUINQUENIOS ,06D 6.175,87 0, ,93 D ,16D 2.412,36 0, ,52 D 7.505,41D 1.072,46 0, ,87 D 1.705,14D 999,79 0, ,93 D 1.284,90D 158,81 0, ,71 D 967,76D 119,86 0, ,62 D 105,92D 15,82 0,00 121,74 D 338,03D 45,62 0,00 383,65 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S.EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,78D 798,71 0, ,49 D 3.028,09D 597,16 0, ,25 D 1.260,24D 180,21 0, ,45 D 104,45D 21,34 0,00 125,79 D OUTRAS DEPESAS DEPTO VOLLEY CONFRATERNIZAÇÃO DEPTO DESPESAS COM COMPETICOES DESPESAS COM VIAGENS REFEICOES E HOSPEDAGENS MATERIAL ESPORTIVO 5.740,12D 2.964,80 0, ,92 D 509,04D 0,00 0,00 509,04 D 4.007,63D 0,00 0, ,63 D 900,00D 2.350,00 0, ,00 D 198,00D 111,00 0,00 309,00 D 125,45D 503,80 0,00 629,25 D DEPARTAMENTO MUSCULACAO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO PREMIOS E GRATIFICACOES QUINQUENIOS ,29D ,05 0, ,34 D ,09D ,70 0, ,79 D ,94D ,79 0, ,73 D 3.623,85D 221,76 0, ,61 D ,70D 2.483,79 0, ,49 D ,36D 1.874,56 0, ,92 D 6.715,36D 932,94 0, ,30 D 4.813,88D 612,86 0, ,74 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,13D 8.396,42 0, ,55 D ,06D 6.116,24 0, ,30 D ,03D 2.077,42 0, ,45 D 1.593,04D 202,76 0, ,80 D OTRAS DEPESAS DEPTO MUSCULACAO MATERIAL ESPORTIVO DESPESAS COM VIAGENS DESPESAS DIVERSAS PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS DESPESA ESTAGIARIO ,07D 1.997,93 0, ,00 D 3.237,38D 0,00 0, ,38 D 1.360,00D 172,69 0, ,69 D 201,50D 0,00 0,00 201,50 D 2.543,99D 1.025,24 0, ,23 D 7.398,20D 800,00 0, ,20 D 230,00D 0,00 0,00 230,00 D DEPARTAMENTO FUTSAL MAO DE OBRA ,83D ,44 584, ,27 D ,06D ,72 0, ,78 D
6 Folha: ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO ADICIONAL NOTURNO PREMIOS E GRATIFICACOES QUINQUENIOS AVISO PREVIO INDENIZADO ,76D 6.653,01 0, ,77 D 137,42D 0,00 0,00 137,42 D ,90D 1.314,95 0, ,85 D 8.012,82D 992,41 0, ,23 D 0,71D 0,00 0,00 0,71 D 9.471,00D 1.353,00 0, ,00 D 6.701,17D 1.152,35 0, ,52 D 1.172,28D 0,00 0, ,28 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,35D 3.592,72 0, ,07 D ,25D 2.689,70 0, ,95 D ,46D 811,43 0, ,89 D 852,64D 91,59 0,00 944,23 D OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL DESPESAS COM COMPETICOES CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE DESPESAS COM VIAGENS MATERIAIS ESPORTIVOS REFEICOES E HOSPEDAGENS DESPESAS COM EVENTOS DESPESA ESTAGIARIOS ,42D ,00 584, ,42 D ,00D 7.819,00 0, ,00 D 2.560,00D 0,00 0, ,00 D 1.101,35D 1.750,00 0, ,35 D 5.638,70D 1.980,00 0, ,70 D 2.467,37D 5.900,00 584, ,37 D 660,00D 0,00 0,00 660,00 D 2.250,00D 750,00 0, ,00 D DEPARTAMENTO GINASTICA MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS FERIAS º SALARIO PREMIOS E GRATIFICACOES QUINQUENIOS ,72D ,66 0, ,38 D ,55D 8.472,77 0, ,32 D ,54D 5.473,96 0, ,50 D 6.492,98D 802,52 0, ,50 D 4.890,28D 605,68 0, ,96 D 9.277,55D 1.243,80 0, ,35 D 2.606,20D 346,81 0, ,01 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,17D 2.703,89 0, ,06 D ,02D 2.032,45 0, ,47 D 6.529,49D 613,24 0, ,73 D 474,66D 58,20 0,00 532,86 D DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO ADICIONAL NOTURNO PREMIOS E GRATIFICACOES QUINQUENIOS AVISO PREVIO INDENIZADO ,05D ,80 0, ,85 D ,71D ,18 0, ,89 D ,40D 8.334,23 0, ,63 D 743,44D 0,00 0,00 743,44 D 8.805,80D 1.088,38 0, ,18 D 6.632,20D 821,42 0, ,62 D 1,04D 0,00 0,00 1,04 D 2.286,00D 354,00 0, ,00 D 5.630,86D 840,15 0, ,01 D 1.064,97D 0,00 0, ,97 D
7 Folha: ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,99D 3.665,23 0, ,22 D ,63D 2.742,48 0, ,11 D 9.570,49D 827,46 0, ,95 D 841,87D 95,29 0,00 937,16 D OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS DESPESAS COM VIAGENS DESPESAS COM COMPETICOES MATERIAL ESPORTIVO ,35D 883,39 0, ,74 D 2.752,95D 883,39 0, ,34 D 510,00D 0,00 0,00 510,00 D ,40D 0,00 0, ,40 D DEPARTAMENTO FUTEBOL SUICO OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTEBOL SUICO DESPESAS COM COMPETICOES MATERIAL ESPORTIVO CONFRATERNIZACAO DEPTO DESPESAS COM EVENTOS DESPESAS COM VIAGENS ,96D 99,00 0, ,96 D ,96D 99,00 0, ,96 D ,56D 0,00 0, ,56 D 669,90D 0,00 0,00 669,90 D ,00D 99,00 0, ,00 D 469,50D 0,00 0,00 469,50 D 108,00D 0,00 0,00 108,00 D DEPARTAMENTO BASQUETE OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE MATERIAL ESPORTIVO 337,90D 0,00 0,00 337,90 D 337,90D 0,00 0,00 337,90 D 337,90D 0,00 0,00 337,90 D DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E MATERIAL ESPORTIVO DESPESAS COMPETICOES 1.820,50D 594,00 0, ,50 D 1.820,50D 594,00 0, ,50 D 1.070,50D 354,00 0, ,50 D 750,00D 240,00 0,00 990,00 D DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS FERIAS º SALARIO QUINQUENIOS AVISO PREVIO INDENIZADO ,09D 2.801,73 0, ,82 D ,56D 1.800,31 0, ,87 D ,47D 1.207,66 0, ,13 D 2.175,76D 268,92 0, ,68 D 1.638,72D 202,96 0, ,68 D 1.032,74D 120,77 0, ,51 D 2.028,87D 0,00 0, ,87 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR P.I.S F.G.T.S ,69D 541,42 0, ,11 D 5.107,95D 405,76 0, ,71 D 155,85D 13,28 0,00 169,13 D 1.899,89D 122,38 0, ,27 D OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO TXA USO SOLO - ORLA CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO 2.792,84D 460,00 0, ,84 D 358,68D 51,00 0,00 409,68 D 2.434,16D 409,00 0, ,16 D
8 Folha: DEPARTAMENTO FUTEBOL CAMPO MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS FERIAS º SALARIO QUINQUENIO ,46D 3.484,21 0, ,67 D ,34D 2.649,14 0, ,48 D ,57D 1.945,55 0, ,12 D 2.347,06D 290,09 0, ,15 D 1.767,72D 218,94 0, ,66 D 1.528,99D 194,56 0, ,55 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,12D 835,07 0, ,19 D 5.001,96D 625,08 0, ,04 D 2.142,32D 188,59 0, ,91 D 170,84D 21,40 0,00 192,24 D DEPARTAMENTO SAUNA MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO ADICIONAL NOTURNO QUINQUENIOS ,71D 7.631,08 0, ,79 D ,88D 5.755,54 0, ,42 D ,94D 3.528,60 0, ,54 D 2.849,09D 267,56 0, ,65 D 3.734,76D 461,61 0, ,37 D 2.812,86D 348,38 0, ,24 D 1.073,73D 143,65 0, ,38 D 6.996,50D 1.005,74 0, ,24 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,58D 1.875,54 0, ,12 D ,86D 1.402,80 0, ,66 D 4.600,01D 423,29 0, ,30 D 420,71D 49,45 0,00 470,16 D OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA CONSERV.MANUT. EQUIPAMENTOS CONFRATERNIZACAO DEPTO 2.004,25D 0,00 0, ,25 D 1.080,00D 0,00 0, ,00 D 880,00D 0,00 0,00 880,00 D 44,25D 0,00 0,00 44,25 D DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS FERIAS º SALARIO QUINHQUENIOS ,02D 5.976,90 0, ,92 D ,14D 4.531,33 0, ,47 D ,51D 3.395,74 0, ,25 D 3.631,96D 448,90 0, ,86 D 2.735,46D 338,80 0, ,26 D 2.473,21D 347,89 0, ,10 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,88D 1.445,57 0, ,45 D 8.772,79D 1.081,75 0, ,54 D 3.626,77D 326,38 0, ,15 D 303,32D 37,44 0,00 340,76 D DEPARTAMENTO DANÇA MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS ,34D 4.605,70 0, ,04 D ,09D 3.492,12 0, ,21 D ,01D 2.698,06 0, ,07 D
9 Folha: HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO QUINQUENIOS 676,76D 0,00 0,00 676,76 D 2.809,66D 347,27 0, ,93 D 2.116,12D 262,09 0, ,21 D 962,54D 184,70 0, ,24 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,25D 1.113,58 0, ,83 D 6.981,66D 833,33 0, ,99 D 2.864,57D 251,42 0, ,99 D 242,02D 28,83 0,00 270,85 D OUTRAS DESPESAS DANCA MATERIAL ESPORTIVO DESPESAS COM EVENTOS 2.417,00D 0,00 0, ,00 D 760,00D 0,00 0,00 760,00 D 1.657,00D 0,00 0, ,00 D 3.2 CUSTOS ADMINISTRATIVOS DESPESAS ADMINISTRATIVIAS MAO DE OBRA ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS FERIAS º SALARIO ADICIONAL NOTURNO PREMIOS E GRATIFICAÇÕES QUINQUENIOS AVISO PREVIO INDENIZADO QUEBRA DE CAIXA MULTA ARTIGO 479 C.L.T ,38D , , ,29 D ,02D , , ,53 D ,50D , , ,82 D ,13D , , ,11 D ,39D 4.177,99 0, ,38 D ,50D 8.469,89 0, ,39 D ,40D 6.392,35 0, ,75 D 8.264,62D 1.102,69 0, ,31 D 710,00D 1.736,71 0, ,71 D ,31D 6.055,46 0, ,77 D 5.071,26D 5.969,69 0, ,95 D 7.813,89D 1.121,19 0, ,08 D 0, ,37 0, ,37 D ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. EMPREGADOR F.G.T.S P.I.S ,59D ,26 0, ,85 D ,13D ,36 0, ,49 D ,69D 6.315,03 0, ,72 D 6.267,77D 830,87 0, ,64 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS COM EXAMES MEDICOS CAUSAS JUDICIAIS DESPESAS CORREIO FRETES E CARRETOS DESPESAS COM VIAGENS DESPESAS DIVERSAS REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS FORÇA E LUZ SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO ,93D , , ,86 D ,04D 49,00 0, ,04 D 499,74D 292,03 0,00 791,77 D ,80D 579,13 0, ,93 D 4.241,65D 0,00 0, ,65 D 6.870,44D 125,15 0, ,59 D 710,33D 0,00 0,00 710,33 D 1.579,35D 0,00 0, ,35 D 1.540,00D 0,00 0, ,00 D ,00D 131,54 0, ,54 D ,74D ,40 0, ,14 D ,52D ,40 0, ,92 D ,48D 2.677,32 0, ,80 D
10 Folha: LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL ESPORTIVO HONORARIOS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESPESA ESTAGIÁRIO TROFEUS E MEDALHAS TELEFONE VALE TRANSPORTE BAILES E SHOWS CONVENIOS DIVERSOS CESTA BASICA ASSINATURA PARABOLICA SEGUROS DIVERSOS UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO DESPESA CARTORIO RECREAÇÃO DESPESAS COM XEROX ASSINATURA JORNAIS E REVISTASS ANIVERSARIO CLUBE CURSOS PROFISSIONALIZANTES FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS GUARDA MIRIM ,93D 2.684,00 0, ,93 D 5.839,50D 0,00 0, ,50 D ,20D 2.889,65 0, ,85 D ,48D 3.332,17 0, ,65 D ,00D 1.143,20 0, ,20 D 735,00D 0,00 0,00 735,00 D 209,70D 0,00 0,00 209,70 D ,82D 1.818,53 0, ,35 D ,69D 5.077,30 497, ,26 D ,56D 3.341,18 0, ,74 D 3.535,38D , , ,11 D ,00D ,00 0, ,00 D ,00D 1.277,67 0, ,67 D ,39D 2.139,93 0, ,32 D 1.730,48D 0,00 0, ,48 D 3.076,15D 0,00 0, ,15 D 156,23D 0,00 0,00 156,23 D 856,20D 0,00 0,00 856,20 D 398,00D 0,00 0,00 398,00 D 1.488,80D 0,00 0, ,80 D 8.264,20D 0,00 0, ,20 D 1.149,00D 0,00 0, ,00 D 4.208,25D 1.745,00 0, ,25 D ,88D ,33 0, ,21 D DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS CARNAVAL ,16D 97,89 0, ,05 D ,16D 97,89 0, ,05 D ,16D 97,89 0, ,05 D DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS MORA DESPESAS DE COBRANÇA DESPESAS BANCARIAS ,51D ,73 0, ,24 D ,37D ,27 0, ,64 D 76,48D 0,00 0,00 76,48 D ,44D 9.752,38 0, ,82 D ,45D ,89 0, ,34 D DESPESAS TRIBUTARIAS TAXA AGUA E ESGOTO TAXAS DE ALVARÁ IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U DIREITOS AUTORAIS IMPOSTOS DIVERSOS - C.P.M.F./I.S.S./OUTR ,14D 6.151,46 0, ,60 D ,60D 3.775,15 0, ,75 D 1.346,09D 0,00 0, ,09 D 9.679,86D 1.573,22 0, ,08 D 5.274,72D 803,09 0, ,81 D 27,87D 0,00 0,00 27,87 D DESPESAS COM IMOBILIZADO OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO DESPESAS COM VEICULOS COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE ,69D ,78 0, ,47 D ,69D ,78 0, ,47 D 749,81D 0,00 0,00 749,81 D 2.854,07D 166,12 0, ,19 D
11 Folha: CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS CONSERVAÇÃO PREDIOS CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS CONSERVAÇÃO PISCINAS CONSERVAÇÃO CAMPOS DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO CONSERV.MANUT.SAUNA 1.170,00D 0,00 0, ,00 D ,73D 2.533,84 0, ,57 D ,62D 2.524,15 0, ,77 D ,10D 2.777,00 0, ,10 D ,22D 0,00 0, ,22 D ,12D 6.227,67 0, ,79 D 4.642,02D 0,00 0, ,02 D 4 Receitas 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS DEPTO NATAÇÃO RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO RECEITAS DEPTO VOLLEY RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO RECEITAS DEPTO GINASTICA RECEITAS EMISSÃO DE CARNES PAGTO RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA RECEITAS DEPTO ESPORTES RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA RECEITAS DEPTO SAUNA ,44C 962, , ,65C ,44C 962, , ,65C ,80C 0, , ,55 C ,80C 0, , ,55 C ,25C 0, , ,95 C ,95C 0, , ,14 C 7.321,50C 0, , ,50 C ,00C 0, , ,00 C ,62C 0, , ,01 C 5.433,09C 0,00 622, ,27 C 140,00C 0,00 0,00 140,00 C ,00C 0, , ,00 C ,66C 0, , ,71 C ,00C 0, , ,00 C ,78C 0, , ,02 C ,95C 0, , ,95 C 905,00C 0,00 165, ,00 C RECEITAS ADMINISTRATIVAS RECEITAS SOCIAIS MENSALIDADES TAXAS TRANSF. TITULOS RECREAÇÃO TAXAS SOCIOS VISITANTES VENDA DE TITULOS CURSO DE DANÇA MATERIAL ESPORTIVO ,38C 212, , ,44C ,38C 212, , ,44C ,00C 212, , ,97C ,00C 0, , ,00 C 6.875,00C 0,00 0, ,00 C 5.774,00C 0,00 480, ,00 C ,51C 0, , ,92 C 4.326,87C 0,00 500, ,55 C 750,00C 0,00 25,00 775,00 C RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTOS OBTIDOS RECEITAS DE APL FINANCEIRAS ,26C 0, , ,73 C ,26C 0, , ,73 C 615,17C 0,00 0,00 615,17 C ,09C 0, , ,56 C RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DIVERSAS ALUGUEIS PROPAGANDA MUROS E JORNAIS AVISO PREVIO DESCONTADO ,00C 750, , ,93 C ,00C 750, , ,93 C ,00C 750, , ,00 C 250,00C 0,00 0,00 250,00 C 0,00 0, , ,93 C
12 Folha: OUTRAS RECEITAS RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS BAILES E SHOWS CARNAVAL ,00C 0,00 580, ,00 C ,00C 0,00 580, ,00 C ,00C 0,00 580, ,00 C ,00C 0,00 580, ,00 C 9.880,00C 0,00 0, ,00 C Ativo Passivo , , , , , , ,49 D ,50 C Receita ,44 962, , ,65 C Despesa , , , ,66 D Custos 0,00 0,00 0,00 0,00 Lucro ,99
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.281.259,49D 1.715.342,65 1.725.231,17 9.271.370,97 D 1.171.081,47D 1.684.452,93 1.725.231,17 1.130.303,23 D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.271.370,97D 1.443.181,78 1.485.146,33 9.229.406,42 D 1.130.303,23D 1.420.339,95 1.485.146,33 1.065.496,85 D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.229.406,42D 1.990.599,82 2.216.488,40 9.003.517,84 D 1.065.496,85D 1.975.167,12 2.197.652,17 843.011,80 D 628.914,49D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.104.568,67D 2.351.123,61 2.613.084,89 8.842.607,39 D 536.527,23D 2.351.123,61 2.578.452,22 309.198,62 D 301.851,93D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.234.840,09D 1.852.381,30 1.900.391,01 9.186.830,38 D 846.614,77D 1.844.811,30 1.900.391,01 791.035,06 D 467.849,42D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.003.517,84D 2.735.649,81 2.709.832,06 9.029.335,59 D 843.011,80D 2.685.934,66 2.709.832,06 819.114,40 D 424.850,29D
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.163.600,71D 1.664.882,22 1.723.914,26 9.104.568,67 D 603.449,27D 1.656.992,22 1.723.914,26 536.527,23 D 354.711,56D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE. Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009
1 19 ATIVO 992.396,17 163.952,46 157.796,09 998.552,54 27 ATIVO CIRCULANTE 69.234,95 132.790,41 157.796,09 44.229,27 35 DISPONIVEL 67.470,40 131.673,36 156.788,27 42.355,49 43 CAIXA GERAL 30.266,92 38.729,50
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 27/02/14 14:51 Balancete. Folha: 1 Período: 01/12/13 a 31/12/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 ** total de DISPONIVEL 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
B A L A N C E T E APLICACOES FINANCEIRAS ,21D , , ,15D
FOLHA : 1 1 ATIVO 9.998.814,64D 799.305,31 827.652,96 9.970.466,99D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 518.243,37D 782.837,81 827.652,96 473.428,22D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 268.798,01D 698.119,81
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
B A L A N C E T E BANCOS CTA MOVIMENTO ,56D , , ,63D
FOLHA : 1 1 ATIVO 10.760.458,10D 645.195,45 639.037,91 10.766.615,64D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 638.112,43D 592.315,15 639.037,91 591.389,67D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 295.488,83D 431.851,06
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE
SOCIEDADE ESPORTIVA ANDEIRANTE Pág: 1 19 ATIVO 1.028.290,13 114.238,96 95.364,52 1.047.164,57 27 35 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL 39.211,42 37.446,87 110.568,40 110.568,40 95.364,52 95.364,52 54.415,30 52.650,75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
Balancete Contábil 12/04/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.373.493,74 D 2.661.417,27 2.459.192,11 19.575.718,90 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.325.716,44 D 2.601.757,45 2.459.192,11 2.468.281,78 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 777.688,68 D 1.721.587,95
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
, , , , , , , , ,03 336,
Página : 0001 1 ATIVO 47.037.111,80 105.452.116,02 101.409.123,02 4.042.993,00 51.080.104,80 1.01 ATIVO CIRCULANTE 35.808.306,24 104.954.664,73 101.224.567,89 3.730.096,84 39.538.403,08 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
, , , , , , , , , ,
Página : 0001 1 ATIVO 38.876.946,66 126.039.970,08 120.800.067,09 5.239.902,99 44.116.849,65 1.01 ATIVO CIRCULANTE 28.509.935,27 125.882.994,35 120.738.278,73 5.144.715,62 33.654.650,89 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 06/01/16 17:19 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/15 a 30/11/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 ** total de DISPONIVEL 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
CIRCULANTE ,07. DISPONIBILIDADES ,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento ,84
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-11 CIRCULANTE 1.681.034,07 DISPONIBILIDADES 24.690,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento 22.093,84 CRÉDITOS 1.656.343,91 Aplicações Fianceiras 210.703,20 Valores a Receber
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
, , , , ,35 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 23.334.995,57 36.956.397,92 36.508.741,51 23.782.651,98 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.202.107,33 36.941.664,51 36.386.546,24 17.757.225,60 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.202.107,33
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.386.854,07 D 555.749,18 602.243,67 2.340.359,58 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 143.652,25 D 555.749,18 597.681,21 101.720,22 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 39.951,65 D 498.828,37 485.544,69
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/07/16 16:31 Balancete. Folha: 1 Período: 01/06/16 a 30/06/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 ** total de DISPONIVEL 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
Balancete Contábil 14/06/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.772.991,15 D 3.653.019,29 3.705.307,42 19.720.703,02 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.453.562,45 D 3.601.070,21 3.705.307,42 2.349.325,24 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 908.772,74 D 2.751.295,48
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 16/02/ :08 Competência: Abril/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 4.268.510,91 7.219.951,66 6.865.966,58 353.98 4.622.495,99 1.2 ATIVO CIRCULANTE 3.912.487,90 7.207.585,42 6.862.581,17 345.004,25 4.257.492,15 1.2.1 DISPONIVEL 2.352,32 3.641.632,93
, , , ,26 992, ,95 992, ,95 992, , ,95 992, ,95 992,54 992,54 992,54
Página : 000001 1 ATIVO 5.314.688,76 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.766.636,05 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.750.039,15 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.201.986,44 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.958,85
, , , , , , , , , , , , ,13 1.
Página : 000001 1 ATIVO 5.358.237,79 7.222.912,22 7.266.461,25 43.549,03-5.314.688,76 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.793.588,18 7.162.315,83 7.205.864,86 43.549,03-4.750.039,15 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.684,65 3.875.071,17
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 92.560,10 9.176,27 12.856,21 88.880,16 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 15.254,51 9.176,27 12.856,21 11.574,57 11100 1101000000 DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116,48 11101
DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE ,43 C 0,00 0, ,43 C DEPRECIACOES ACUMULADAS ,43 C 0,00 0,00 11.
Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.125.985,57 D 537.007,85 501.813,51 2.161.179,91 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 210.910,79 D 535.807,85 501.755,77 244.962,87 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 147.476,80
, , , ,54 859,11 998,91 859,11 998,91 859,11 998,91 998,91 859,11 998,91 859,11 859,11 859,11 998,91 998,91
Página : 000001 1 ATIVO 4.766.636,05 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-3.043.033,02 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.201.986,44 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-2.478.383,41 D 1.2.1 DISPONIVEL 3.336,87
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.290.747,37 D 2.548.324,27 2.430.732,59 18.408.339,05 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.536.882,61 D 2.531.646,88 2.430.732,59 1.637.796,90 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 312.301,47 D 1.565.590,72
Plano de Contas - A Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
1 1 ATIVO 1.1 2 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 3 DISPONIVEL 1.1.1.01 4 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 5 CAIXA 1.1.1.02 6 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 7 BANCO A 1.1.1.02.002 8 BANCO B 1.1.1.02.003 9 BANCO C 1.1.1.03
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154
Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
, , , , ,16 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 115.768,69 D 3.281.326,75 3.267.057,01 130.038,43 D 11 Ativo Circulante 22.096,81 D 3.268.729,43 3.267.057,01 23.769,23 D 111 Disponível 15.389,40 D 2.490.041,31 2.485.971,79 19.458,92
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
Página : 0001 Emitido por : LSRODRIGUES Em : 22/07/ :18 Competência: Junho/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.090.329,24 8.002.402,88 7.916.881,01 85.521,87 5.175.851,11 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.557.467,90 7.891.561,91 7.729.233,93 162.327,98 4.719.795,88 1.2.1 DISPONIVEL 3.120,32 4.115.310,10
Balancete Contábil 07/03/ :48:19
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.401.116,11 D 4.328.656,79 4.802.307,91 473.651,12 C 19.927.464,99 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.672.770,49 D 4.298.902,87 4.802.307,91 503.405,04 C 2.169.365,45 D 1.1.1 11113
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
DESPESAS 1.660.500 136.050 224.159-88.109 164,76% 587.166 64,64% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 67.225 5.150 92,88% 320.403 64,26% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 57.012-17.262 143,43% -39.455 108,27%
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014
DESPESAS 4.860.150 396.435 399.638-3.203 100,81% 1.912.665 60,65% DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 212.250 204.271 7.979 96,24% 1.135.968 56,69% REMUNERAÇÃO 1.446.750 123.000 180.606-57.606 146,83% 240.232
, , , , , , , , ,76
Página : 000001 1 ATIVO 23.782.651,98 40.594.250,33 40.718.818,67 23.658.083,64 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.757.225,60 40.359.282,36 40.485.971,93 17.630.536,03 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.757.225,60
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.408.339,05 D 1.983.020,98 1.818.265,36 18.573.094,67 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.637.796,90 D 1.979.957,56 1.818.265,36 1.799.489,10 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 447.534,86 D 1.122.523,97
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL
/2014 DESPESAS 58.286.105,85 4.511.612,36 5.547.411,49-1.035.799,13 36.002.905,85 9,52 DESPESAS COM PESSOAL 46.800.675,00 3.574.125,00 4.642.066,36-1.067.941,36 28.847.623,50 9,92 REMUNERAÇÃO 29.600.475,00
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 93.190,36 D 1.622.620,94 1.600.042,61 115.768,69 D 11 Ativo Circulante 5.257,26 D 1.616.882,16 1.600.042,61 22.096,81 D 111 Disponível 2.780,60 D 832.552,03 819.943,23 15.389,40
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Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014
DESPESAS 4.307.700 375.600 90.324 285.276 24,05% 3.239.385 24,80% DESPESAS COM PESSOAL 3.939.900 346.800 50.309 296.491 14,51% 3.196.094 18,88% REMUNERAÇÃO 3.402.375 305.550 44.800 260.750 14,66% 2.674.979
ORÇAMENTO BASE
DESPESAS 7.516.823 567.960 626.607-58.647 110,33% 1.825.802 75,71% DESPESAS COM PESSOAL 5.703.675 442.425 561.971-119.546 127,02% 731.864 87,17% REMUNERAÇÃO 2.681.700 230.475 364.194-133.719 158,02% -980.538
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
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Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
B A L A N C E T E A N A L Í T I C O
Referência: 01/11/2010 até 30/11/2010 - CONSOLIDADO Folha: 1 1.0.00.00.00.000000 10000 A T I V O 2.885.806,48D 334.607,53 401.844,32 2.818.569,69D 1.1.00.00.00.000000 11001 ATIVO CIRCULANTE 531.863,34D
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 2.396.228,05 D 725.879,63 735.253,61 2.386.854,07 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 149.162,77 D 725.180,63 730.691,15 143.652,25 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 37.217,82 D 651.088,03 648.354,20