BERMEJOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTD 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE DIPONIBILIDADE NUMERARIOS CAIXA

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1 Folha: 1 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE DIPONIBILIDADE NUMERARIOS CAIXA ,51D , , ,13 D ,41D , , ,03 D ,27D , , ,81 D 260,82D 6.590, ,23 472,92 D 260,82D 6.590, ,23 472,92 D BANCOS C/MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A-C/C BCO SANTANDER S/A-C/C BANCO DO BRASIL S/A - C/C ,45D , , ,89 D ,80D , , ,24 D , ,13 20 D 24,65D 24,65 D VALORES REALIZAVEIS C/P CREDITOS DE COBRANÇAS A RECEBER CREDITOS DE COBRANÇAS BLOQUEADOS ,14D , , ,22 D 2.413,74D 4.245, , ,20 D 2.413,74D 4.245, , ,20 D TITULOS A RECEBER CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA VALORES A RESTITUIR PELO BANCO CARTAO GETNET - A RECEBER 3.82D 7.964, , ,34 D 2.19D 2.19 D 193,00D 193,00 D 1.437,00D 7.964, ,95 695,34 D APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA BCO SANTANDER S/A - APLIC BCO DO BRASIL S/A - APLIC BCO SANT S/A-APIC CONTAMAX BCO BRASIL REF DI BANCO SANTANDER CDB DI BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP ,17D , , ,10 D ,38D 42, ,34 D 5.591,10D 18, ,15 D ,23D , , ,28 D ,13D , , ,92 D ,29D 547, ,81 D ,04D 4.334, ,60 D TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER ,35D , ,42 D ,35D , ,42 D ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS ADIANT.DE SALÁRIOS ADIANT.DE FÉRIAS ADIANT.13o SALÁRIO 8.559,78D , , ,06 D , , ,78D 5.832, , ,06 D 3.778, ,00 D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES MARIA DE FATIMA GUIZI - EPP 2.702,10D 2.702,10 D 2.702,10D 2.702,10 D 1.03 PERMANENTE IMOBILIZADO BENS E DIREITOS PERMANENTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDIFICAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS TERRENOS ,10D 8.151, ,10 D ,10D 8.151, ,10 D ,81D ,81 D ,62D ,62 D ,14D ,14 D ,90D ,90 D ,75D ,75 D ,40D ,40 D

2 Folha: BENS EM CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES ,29D 1.451, ,29 D ,29D 1.451, ,29 D 2 PASSIVO 2.01 CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS AMR COMERCIO DE PISCINA E BOMBAS LTDA SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA NEIDE M DA COSTA SABEH ASSIS ME ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS ALTOLIM COM ZANCHETTA ASSIS LTDA CLB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ASSIS HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA ATIVA ASSIS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA FERNANDES & GONCALVES DE ASSIS LTDA CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA ME AMANDA DE SOUZA GUADAIM ME SOLANGE RODRIGUES BARBOSA ASSIS ME DIOGENES NUNES DE ALMEIDA JUNIOR ME S G PISOS ESPORTIVOS LTDA J.P. ESTEVES ME SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS A.L.F.S MONTEIRO - ME LUIS RINALDO PICCININI ME THIAGO FERREIRA GOMES L H V NEVES MATERIAIS ELETRICOS ME VANESSA ANDREIA PAITL AIZO ME I. B. MERCURI FLORICULTURA ME ANTONIO CASSADOR ELEVADORES OTIS LTDA FLORAO ALIMENTOS LTDA FABIO ALVES - MEI AIRTON GOMES DA SILVA - ASSIS - ME ATTROS METALURGICA LTDA ME ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A HIDRAULICA ASSIS COM. ELETRO ASSIS LTDA TREVO AZUL COMERCIAL LTDA PLASTICOS DANUBIO INDUSTRIA E COM ,51C , , ,11 C ,95C , , ,55 C ,08C , , ,14 C ,08C , , ,14 C 1.50 C ,12C 1.146,12 448,94 448,94 C 439,60 439,60 C 4.675,70C 4.675, C 348,00C 348, , ,90 C 1.904,85 C 1.904, , ,00 C 3.506,80C 3.506, , ,42 C 375,00 375,00 C 845,00 845,00 C 385,56 C 385, C 6.30 C ,28C 423, ,38 C 516,02 516,02 763,00 763,00 C 1.844,07C 1.844, , ,40 C 11.60C 4.794, ,00 C 1.98 C ,00 132,00 C 2.19C 3.115, ,00 C 79,00 79,00 C 324,00 C C 324, , , ,10 C 402,36 402,36 474,00 474,00 C 5.384, , ,50 C C 80 C ,30C , , ,90 C 914,00 C 914, ,00C , ,00 C 2.039,40 C 2.039, ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS CHEQUES A COMPENSAR BCO DO BRASIL CTA CHS A BCO SANTANDER CTA CHS ,83C , , ,96 C ,83C , , ,96 C 2.110, ,65 C ,83C , , ,31 C

3 Folha: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR FOLHA DE PGTO EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR RESCISÕES EMPREGADOS A PAGAR FÉRIAS A PAGAR ,46C , , ,77 C ,14C , , ,74 C ,14C , , ,74 C 3.001, , , , SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR 5.570, , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR FGTS A RECOLHER INSS A RECOLHER INSS - FUNRURAL - A RECOLHER ,32C , , ,03 C ,44C , , ,96 C ,75C , , ,23 C 215,13C 215,13 143,84 143,84 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF A RECOLHER ISSQN RET.FONTE A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE A REC ,22C 3.281, , ,17 C 1.896,90C 2.007, , ,49 C 1.860,87C 1.966, , ,73 C 19,89C 22,42 18,15 15,62 C 16,14C 18,71 18,71 16,14 C IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER 1.274,32C 1.274, , ,68 C 1.274,32C 1.274, , ,68 C CONTAS A PAGAR OUTRAS CONTAS A PAGAR FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC) 4.673,36C 5.211, , ,51 C 4.673,36C 5.211, , ,51 C 4.673,36C 5.211, , ,51 C 2.04 PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL ,56C ,56 C ,24C ,24 C ,24C ,24 C ,24C ,24 C SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM ,32C ,32 C ,32C ,32 C ,42C ,42 C ,82C ,82 C ,12C ,12 C ,58C ,58 C ,19C ,19 C ,33C ,33 C ,66C ,66 C ,27C ,27 C ,73C ,73 C ,02C ,02 C ,67C ,67 C ,43C ,43 C ,84C ,84 C

4 Folha: SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM ,06C ,06 C ,01C ,01 C ,84C ,84 C ,33C ,33 C 3 RECEITAS 3.01 RECEITAS DE MANUTENÇÃO RECEITAS DE MANUTENÇAO RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS REC.MENSALIDADE SECRETARIA REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER ( - ) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE REC. ANUIDADE BCO SANTANDER ( - ) DEV/AMULACAO REC. ANUIDADE REC. ANUIDADE BCO BRASIL , , ,82 C , , ,67 C , , ,67 C 8.661, , ,61 C 8.913, ,68 C , ,77 C , ,36 C D 2.052, ,00 C 8.481, ,60 D , ,40 C RECEITAS EVENTUAIS REC.TAXAS VISITANTE 2.086, ,00 C 2.086, ,00 C RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL REC.TAXA USO BOATINHA REC. TAXA USO CHURRASQUEIRA/QUIOSQUES ( - ) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA 1.340, , ,25 C , ,25 C 2.146, ,50 C D 760,50 760,50 D RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS (-) TITULOS DEVOLVIDOS/CANCELADOS 833, ,65 C C 833,35 833,35 D RECEITAS FINANCEIRAS JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA DESCONTOS OBTIDOS 7.635, ,16 C 1.098, ,85 C 5.736, ,31 C C 3.02 RECEITAS NAO OPERACIONAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS RECEITAS INDENIZACAO SEGUROS RECEITAS INDENIZACAO SEGUROS , ,15 C , ,15 C , ,15 C , ,15 C 4 DESPESAS GERAIS 4.01 DESPESAS COM MANUTENÇAO DESPESAS TRABALHISTAS DESPESAS TRABALHISTAS SALARIOS E ORDENADOS FÉRIAS HORA EXTRA , , ,80 D , , ,80 D , , ,91 D , ,87 D , ,46 D , ,28 D , ,62 D

5 Folha: D.S.R ADICIONAL NOTURNO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SALARIO ABONO PECUNIÁRIO INSS FGTS SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO DESP. COM ESTAGIARIOS LANCHES E REFEIÇOES CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO GRATIFICACOES / ABONO 2.375, ,34 D 831,81 831,81 D 1.580, ,52 D 1.203, ,60 D 246,92 246,92 D 303,68 303,68 D , ,37 D , ,96 D 5.570, ,81 D 3.012, ,63 D 1.958, ,77 D D 9.834, ,10 D 275,00 275,00 D (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO 3.894, ,96 C 3.894, ,96 C DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇAO DESPESAS GERAIS AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET HONORÁRIOS CONTÁBEIS MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO MANUTENÇAO/CONSERV. BENS MANUTENÇAO INFORMATICA CORREIOS E POSTAGENS JORNAIS E REVISTAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE COMPRA MATS ESPORTIVOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇAO DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES DESP. C/ MEDICAMENTOS DESP. C/ CARTORIO EXAMES LABORATORIAIS DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA DESP. BAILE CARNAVAL , ,90 D , ,00 D 8.319, ,16 D , ,90 D 2.994, ,83 D D 6.685, ,52 D 441,60 441,60 D , ,80 D 3.909, ,08 D 461,05 461,05 D 571,00 571,00 D D 59,80 59,80 D 375,00 375,00 D 535,00 535,00 D 944,39 944,39 D 1.558, ,40 D 336,24 336,24 D 174,00 174,00 D 3 3 D 25,62 25,62 D 331,00 331,00 D 1.456, ,60 D 6.195, ,01 D DESPESAS FINANCEIRAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS DE COBRANÇA , ,22 D 661,96 661,96 D 9.338, ,26 D

6 Folha: DESPESAS TRIBUTÁRIAS PIS S/ FOLHA DE SALARIOS 1.254, ,68 D 1.254, ,68 D DESPESAS C/DEPARTAMENTOS DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS DESP.COM MANUTENÇAO - PISCINAS , ,99 D , ,50 D 3.276, ,60 D , ,90 D DEPTO. SAUNA MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA DESP. COM LAVANDERIA , ,98 D 7.991, ,92 D 5.172, ,06 D DEPTO. BOCHA DESP. COM MANUTENÇAO - BOCHA 9.907, ,00 D 9.907, ,00 D DEPTO. ACADEMIA DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA D D D D DEPTO. TENIS DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS DESP CAMPEONATO - TENIS BENS DE NATUREZA PERMANENTE - TENIS 2.601, ,20 D D D 1.071, ,20 D DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA DESPESAS COM MANUTENÇAO , ,00 D 857,00 857,00 D 1.227, ,00 D DESPESAS COM SALAO SOCIAL MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL , ,56 D , ,56 D DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL 2.018, ,62 D 739,60 739,60 D 1.279, ,02 D DESPESAS COM DEPTO JUDO MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / JUDO DESP. AULAS ARTES MARCIAIS 1.174, ,13 D 237,05 237,05 D 937,08 937,08 D

7 Folha: 7 Ativo Passivo , ,51 Receita Despesa , , , , , , , , ,13 D ,11 C ,82 C ,80 D Custos Superávit ,02 ASSIS, 28 de Fevereiro de PRESIDENTE 1o. Tesoureiro JOSE CLAUDIO BENELI JOSE ROBERTO MESSIAS CPF: CPF: CONTADOR FABIO JOSE DA SILVA CT CRC: 1SP244159