,33D ,37D ,92D

Transcrição

1 Folha: 1 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE DIPONIBILIDADE NUMERARIOS CAIXA ,33D , , ,23 D ,49D , , ,68 D ,57D , , ,25 D 6.158,20D , , ,08 D 6.158,20D , , ,08 D BANCOS C/MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A-C/C BCO SANTANDER S/A-C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C BANCO DO BRASIL S/A - C/C ,37D , , ,17 D 883,68D , , ,52 D 3.442,08D , , ,00 D 8.311,96 D , ,28 36,65D ,00 24,65 D VALORES REALIZAVEIS C/P CREDITOS DE COBRANÇAS A RECEBER CREDITOS DE COBRANÇAS BLOQUEADOS ,92D , , ,43 D ,36D , , ,91 D ,36D , , ,91 D TITULOS A RECEBER CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA VALORES A RESTITUIR POR FORNECEDORES CHEQUE CUSTODIA BANCO DO BRASIL CARTAO GETNET - A RECEBER ,00D , , ,17 D 2.94D 618, , D , ,84 45 D ,00D , , ,17 D APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA BCO SANTANDER S/A - APLIC BCO DO BRASIL S/A - APLIC CAIXA ECON. FEDERAL S/A - APLIC BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. REDA FIXA BCO DO BRASIL S/A - APLIC CDB BCO SANT S/A-APIC CONTAMAX BCO BRASIL REF DI BANCO SANTANDER CDB DI ,21D , , ,91 D ,59D , ,13 D 5.390,88D 241,38 161, ,16 D 621,79 D 4.576,77 D 6,06 627, , ,61 64, , ,18D , , ,19 D , , ,97 D , ,46 D TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER ,75D , , ,57 D ,75D , , ,57 D ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS ADIANT.DE SALÁRIOS ADIANT.DE FÉRIAS ADIANT.13o SALÁRIO EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS ,60D , , ,87 D 24D , ,98 96,47 D ,60D , , ,40 D ,00 621, ,00 D D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PONTO FRIO S/A B2W CIA GLOBAL DO VAREJO VR BENEFICIO SERV. PROCESSAMENTO LTDA , ,05 706,10 706, , , TRIBUTOS A COMPENSAR 126,35 126,35

2 Folha: SALARIO FAMILIA A COMPENSAR 126,35 126, ATIVO NAO CIRCULANTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO DEPOSITOS JUDICIAIS CAUSAS TRABALHISTAS ,62D ,62 D ,62D ,62 D ,62D ,62 D ,62D ,62 D 1.03 PERMANENTE IMOBILIZADO BENS E DIREITOS PERMANENTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDIFICAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS TERRENOS ,22D , ,93 D ,22D , ,93 D ,98D , ,73 D ,17D 7.811, ,12 D ,44D , ,44 D ,90D ,90 D 4.017,07D 7.377, ,87 D ,40D ,40 D BENS EM CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES ,24D , ,20 D ,24D , ,20 D 2 PASSIVO 2.01 CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA NEIDE M DA COSTA SABEH ASSIS ME ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS ELETRICA FORTE MAT ELETRICO LTDA ALTOLIM COM ZANCHETTA ASSIS LTDA CLB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ASSIS COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA ME CASA DAS BOMBAS DE ASSIS LTDA EPP HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA EPP DROMO TECIDOS LTDA ELVIS DA SILVA ASSIS ME JOSE OSVALDO OSTI - ME FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA CONCREFORTY CONCRETO LTDA JABES ALVARES SIMAO - EPP FERNANDES & GONCALVES DE ASSIS LTDA PORTES PINHEIRO & CIA LTDA ARIOVALDO SCHMIDT & CIA LTDA EPP PINHEIRO E MAZZELA LTDA ME AMANDA DE SOUZA GUADAIM ME PALIMERCIO MARTINS COSTA ME JOSE VANDIR TIMOTEO ME DIOGENES NUNES DE ALMEIDA JUNIOR ME REVENDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ,33C , , ,38 C ,94C , , ,99 C ,46C , , ,41 C ,46C , , ,41 C 1.408,19C 6.155, ,65 882,87 C 4.559, , , , ,50 C 4.83 C 2.788,00 C ,40 800, , , , , , , ,00C , , ,00 C 1.095,80 C 1.283,40 187, , , , , ,65C , ,66 138,00 C 765,00 C 133,00 C 5.453,00 C ,50 429, , , , ,00 189, , ,00 257,00 387,00 13 C 903,00 C 903, , ,19 C 166,00 166,00

3 Folha: JSS-COM. DE PROD. P/ LIMP. ASSIS LTDA-ME UTIL E LAZER UTILIDADES E PRESENTES SALIONI ENGENHARIA IND. COM. LTDA JOMEP COM E ASS DE RELOGIOS INFOR LTDA S G PISOS ESPORTIVOS LTDA EMPRESA DE DIST DE ENERGIA VALE J.P. ESTEVES ME FULANETO E SERODIO LTDA EPP SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO A.L.F.S MONTEIRO - ME UNIMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CIRURGICA E DENTAL ASSIS LTDA ME LUIS RINALDO PICCININI ME L H V NEVES MATERIAIS ELETRICOS ME L M DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME NABOR LUCIO CARIOCA - ME CASSIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME VANESSA ANDREIA PAITL AIZO ME PEDREIRA SIQUEIRA LTDA ANTONIO CASSADOR ELEVADORES OTIS LTDA COM. BEBIDAS REI DO CHOPP ASSIS LTDA ME TATIANE CIBELE BARBOSA DA SILVA ME FLORAO ALIMENTOS LTDA LOJAO DAS BATERIAS LTDA ELETRO BRASILIA DE ASSIS LTDA NRD CONSTR. SERV. TERRAPLANAGEM LTDA TELEFONICA BRASIL S/A HIDROTEC SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA JOSE TOMAZ FERRARI ASSIS ME VALDECI DONIZETE DOMINGUES ME XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA IZAURA RIBEIRO XAVIER ME PAIOL FERRAMENTAS E UTILID. COM. IMP BASTOS E PAULA CONSTRUCAO LTDA ME FIORE ESPORTES COMERCIO LTDA ELIANA ARDIVINO FERREIRA LEITE ASSIS EPP VALDOMIRO DONIZETE EVANGELISTA PREMIUM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NIZOLI E CYRINO LTDA EPP GUSTAVO LUIS MAIOLI SILA HELDER FERREIRA TOZONI ME AGAPEL IND. COM. PAPEIS LTDA ME PINHEIRO E CONSTANTINO SOC. ADVOGADOS FALCAO PLAY COM. JOGOS ELET LTDA ME BOCHA PLASTILUC EIRELI ME HD IMPRESSOES EIRELI ME 52 C ,20 782,20 C ,77 C 4.996, , , , , , , ,50 196,00 C 8.551, , ,36 C 1.686,55C , , ,45 C 6.24C , , ,34 C 4.944,50 C 4.944, , ,99 685,49 C 295,00 C 27 C ,00 284,00 283,80 283, , , , , ,00 C 417,60 417, , , , ,52 560,50 560, , ,37 15,00 15, , ,00 160,65 160, , , ,50 472, ,00 364, ,00 185,

4 Folha: ATTROS METALURGICA LTDA ME VR BENEFICIO SERV. PROCESSAMENTO LTDA M C AVANZI EMBALAGENS ME ROSANGELA FERREIRA REIS ME NADIM YEHIA NAUFAL W SANCHES E CIA LTDA EPP CARLOS C. DE OLIVEIRA - PROD. LIMPEZA ME S M A Z INDUTRIA E COM LTDA J MAHFUZ LTDA ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A ,00 275,00 937,08 937, , ,01 C ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GARANTIDA ,64C , , ,78 C 60,94 60,94 60,94 60, CHEQUES A COMPENSAR BCO SANTANDER CTA CHS ,64C , , ,78 C ,64C , , ,78 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR FOLHA DE PGTO EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR RESCISÕES EMPREGADOS A PAGAR FÉRIAS A PAGAR ,89C , , ,39 C ,31C , , ,10 C ,31C , , ,10 C 1.521, , , , SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR , , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR FGTS A RECOLHER INSS A RECOLHER CONTR.SINDICAL A RECOLHER INSS - FUNRURAL - A RECOLHER ,58C , , ,29 C ,80C , , ,03 C ,05C , , ,16 C 3.142, ,98 144,73C 1.400, ,29 224,10 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF A RECOLHER ISSQN RET.FONTE A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE A REC INSS RET.FONTE A RECOLHER 3.478,56C , , ,04 C 1.068,76C , , ,57 C 500,05C , , ,05 C 2.496, ,91 7,81 C 18,71C 130,97 130,97 18,71 C 55 C 5.715, , IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER 2.409,80C 9.776, , ,47 C 2.409,80C 9.776, , ,47 C CONTAS A PAGAR OUTRAS CONTAS A PAGAR FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC) 4.199,39C , , ,37 C 4.199,39C , , ,37 C 4.199,39C , , ,37 C

5 Folha: PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL ,39C ,39 C ,24C ,24 C ,24C ,24 C ,24C ,24 C SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM ,15C ,15 C ,15C ,15 C ,42C ,42 C ,82C ,82 C ,12C ,12 C ,58C ,58 C ,19C ,19 C ,33C ,33 C ,66C ,66 C ,27C ,27 C ,73C ,73 C ,02C ,02 C ,67C ,67 C ,43C ,43 C ,84C ,84 C ,06C ,06 C ,01C ,01 C 3 RECEITAS 3.01 RECEITAS DE MANUTENÇÃO RECEITAS DE MANUTENÇAO RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS REC.MENSALIDADE SECRETARIA REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER ( - ) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE REC. ANUIDADE BCO SANTANDER , , ,98 C , , ,67 C , , ,67 C , , ,19 C , ,10 C , ,74 C , ,35 C , ,00 D , ,00 C RECEITAS EVENTUAIS REC.TAXAS VISITANTE RESSARCIMENTOS , ,02 C , ,02 C C RECEITAS COM PROMOÇÕES REC. TX. BAILE ANO NOVO REC. TX. BAILE DIA DOS PAIS REC. TX. BAILE DIA DAS MAES ( - ) DEVOL REC. TX. BAILE DIA DAS MAES REC. TX PATROCINIO FUTEBOL REC. TX COSTELA NO CHAO ( - ) DEVOL. REC. TX COSTELA NO CHAO , ,00 C 1.225, ,00 C C C D C 9 9 C 9 9 D RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL 9.604, , ,57 C , ,57 C

6 Folha: REC.TAXA USO BOATINHA (-) DEV/ANULACAO TX LOCACAO ( - ) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA , ,25 C 8.433, ,00 D 1.171, ,25 D RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS RECEITAS DE RENEG. DE TITULOS (-) TITULOS DEVOLVIDOS/CANCELADOS 5.704, , ,03 C , ,20 C C 5.704, ,17 D RECEITAS FINANCEIRAS JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA DESCONTOS OBTIDOS ESTORNO TARIFA BANCARIA , ,86 C , ,86 C , ,80 C 15,00 15,00 C 362,20 362,20 C REC. DEPARTAMENTO ESPORTES REC. TX. AULA TENIS C C 3.02 RECEITAS NAO OPERACIONAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS RECEITAS INDENIZACAO SEGUROS RECEITAS INDENIZACAO SEGUROS , ,31 C , ,31 C , ,31 C , ,31 C 4 DESPESAS GERAIS 4.01 DESPESAS COM MANUTENÇAO DESPESAS TRABALHISTAS DESPESAS TRABALHISTAS SALARIOS E ORDENADOS FÉRIAS HORA EXTRA D.S.R ADICIONAL NOTURNO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SALARIO INDENIZAÇOES TRABALHISTAS ABONO PECUNIÁRIO INSS FGTS FGTS RESCISORIO EXAME MEDICO OCUPACIONAL SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO DESP. COM ESTAGIARIOS LANCHES E REFEIÇOES CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO UNIFORMES ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO SEGURO DE FUNCIONARIOS , , ,13 D , , ,79 D , , ,99 D , ,49 D , ,97 D , ,34 D , ,16 D , ,26 D 4.748, ,14 D , ,58 D 7.146, ,84 D 2.003, ,08 D 1.690, ,64 D 7.623, ,94 D , ,23 D , ,71 D 38,30 38,30 D 75,00 75,00 D , ,28 D , ,86 D , ,08 D D 1.946, ,00 D , ,75 D 5.836, ,33 D

7 Folha: GRATIFICACOES / ABONO 611,00 611,00 D (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO , ,50 C , ,50 C DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇAO DESPESAS GERAIS AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET HONORÁRIOS CONTÁBEIS MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO MANUTENÇAO/CONSERV. BENS MANUTENÇAO INFORMATICA FOTOCÓPIAS/AUTENTICAÇÕES CORREIOS E POSTAGENS COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS JORNAIS E REVISTAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE CONTRIB. ENTIDADES DE CLASSE COMPRA MATS ESPORTIVOS DESP. BAILE DO HAWAI BENS DE NATUREZA PERMANENTE DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇAO DESP. FESTA JUNINA DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES DESP. C/ MEDICAMENTOS DESP. BAILE ANO NOVO COROAS E FLORES DESP. C/ CARTORIO DESP. BAILE DIA DAS MAES DESP. BAILE DIA DOS PAIS EXAMES LABORATORIAIS DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA DESP. BAILE CARNAVAL HONORARIOS ADVOCATICIOS RECARGA EXTINTORES DOACAO ENTIDADES FILANTROPIACAS DESP. OLIMPIADAS DESP. COSTELA NO CHAO , ,73 D , ,52 D , ,18 D , ,43 D , ,22 D , ,76 D , ,37 D , ,33 D , ,63 D , ,21 D 42,60 42,60 D , ,40 D 4.460, ,27 D 6.407, ,53 D 524,90 524,90 D 4.092, ,00 D 3.825, ,83 D 1.685, ,10 D D 5.768, ,67 D , ,24 D 5.355, ,74 D 2.517, ,77 D 2.353, ,68 D 6.618, ,91 D , ,42 D 432,55 432,55 D D D 314,18 314,18 D , ,00 D D 1.541, ,00 D 3.354, ,05 D 4.125, ,20 D D 1.039, ,40 D D 6.216, ,95 D D DESPESAS FINANCEIRAS TARIFAS BANCÁRIAS , ,62 D 7.009, ,80 D

8 Folha: TARIFAS DE COBRANÇA JUROS PASSIVOS , ,79 D 137,03 137,03 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS CPMF/IOF/IOC TAXAS E EMOLUMENTOS PIS S/ FOLHA DE SALARIOS 9.973, ,59 D 11,45 11,45 D 1.322, ,52 D 8.639, ,62 D DESPESAS C/DEPARTAMENTOS DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS DESP.COM MANUTENÇAO - PISCINAS CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS DESP. MATS/EQUIP ESPORTIVOS DESP. CAMPEONATOS AQUATICOS , ,07 D , ,85 D , ,80 D , ,41 D 882,24 882,24 D 2.928, ,40 D D DEPTO. SAUNA MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA DESP. COM LAVANDERIA BENS NAT. PERMANENTE - SAUNA , ,32 D , ,80 D 4.257, ,29 D , ,23 D D DEPTO. BOCHA MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-BOCHA DESP. COM MANUTENÇAO - BOCHA DESP. COM MATS E EQUIPAMENTOS - BOCHA DESP. CAMPEONATO - BOCHA 6.158, ,60 D 728,64 728,64 D 1.022, ,14 D 3.029, ,00 D 1.378, ,82 D DEPTO. ACADEMIA MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA - ACADEMIA DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA BENS DE NATUREZA PERMANENTE DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA , ,32 D D , ,32 D , ,00 D D D DEPTO. TENIS MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA - TENIS DESP. MANUTENÇÃO - TENIS DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS DESP CAMPEONATO - TENIS BENS DE NATUREZA PERMANENTE - TENIS , ,56 D 112,02 112,02 D D 3.433, ,14 D 1.425, ,00 D 2.090, ,40 D DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA DESPESAS COM MANUTENÇAO , ,50 D D 8.010, ,50 D DESPESAS COM SALAO SOCIAL , ,62 D

9 Folha: MAT. USO/CONSUMO/LIMPEZA - SALAO MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL 364,60 364,60 D , ,02 D DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / FUTEBOL DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL , ,33 D 8.021, ,30 D 196,00 196,00 D 9.986, ,03 D DESPESAS COM DEPTO JUDO DESPESAS COM MANUTENCAO / JUDO DESP CAMPEONATO / JUDO DESP. AULAS ARTES MARCIAIS 7.543, ,32 D 2.815, ,00 D D 3.748, ,32 D DESPESAS GINASIO DE ESPORTES DESPESAS COM MANUTENCAO / GIN BENS DE NAT PERMANENTE/ GIN ESPORTES 1.067, ,15 D 997,25 997,25 D 69,90 69,90 D DESPESAS COM BOATINHA BENS DE NAT PERMANENTE/ BOATINHA DESPESAS COM MANUTENCAO / BOATINHA 3.342, ,50 D 2.205, ,00 D 1.137, ,50 D 4.03 DESPESAS NAO OPERACIONAIS DESPESAS COM RESTAURANTE DESPESAS COM RESTAURANTE DESP. COM RESTAURANTE , ,34 D , ,34 D , ,34 D , ,34 D Ativo Passivo , ,33 Receita Despesa , , , , , , , , ,23 D ,38 C ,98 C ,13 D Custos Lucro ,85 ASSIS, 31 de julho de PRESIDENTE 1o. Tesoureiro JOSE CLAUDIO BENELI JOSE ROBERTO MESSIAS CPF: CPF:

10 Folha: 10 CONTADOR FABIO JOSE DA SILVA CT CRC: 1SP244159