Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

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1 Folha: 1 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE DIPONIBILIDADE NUMERARIOS CAIXA ,24D , , ,25 D ,12D , , ,48 D ,92D , , ,18 D 8.175,61D , , ,40 D 8.175,61D , , ,40 D BANCOS C/MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A-C/C BCO SANTANDER S/A-C/C BANCO DO BRASIL S/A - C/C ,31D , , ,78 D ,24D , , ,13 D ,42D , ,88 90 D 24,65D 24,65 D VALORES REALIZAVEIS C/P CREDITOS DE COBRANÇAS A RECEBER CREDITOS DE COBRANÇAS BLOQUEADOS ,20D , , ,30 D , , ,10 D , , ,10 D TITULOS A RECEBER CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA DEPOSITO A LIBERAR VALORES A RESTITUIR PELO BANCO CHEQUE CUSTODIA BANCO DO BRASIL CARTAO GETNET - A RECEBER ,75D , , ,53 D 2.87D D D 509,00 509, D ,75D , , ,53 D APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA BCO SANTANDER S/A - APLIC BCO DO BRASIL S/A - APLIC BCO SANT S/A-APIC CONTAMAX BCO BRASIL REF DI BANCO SANTANDER CDB DI BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP ,62D , , ,71 D 9.940,96 D 208, , ,31D 201,29 8, ,85 D ,20D , , ,60 D ,94 D ,07 D , , , , ,14D , , ,26 D TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER ,17D , , ,84 D ,17D , , ,84 D ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS ADIANT.DE SALÁRIOS ADIANT.DE FÉRIAS ADIANT.13o SALÁRIO ,66D , , ,40 D 35D , ,41 65 D ,66D , , ,40 D , , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES MARIA DE FATIMA GUIZI - EPP REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES CASA BAHIA S/A IPEUNA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA IVI MONTAGENS KABUM S/A SOUFER INDUSTRIAL LTDA JLA BRASIL LAB ANALISES ALIMENTOS SA MAGAZINE LUIZA S.A , , ,99 D 3.912, , , , , , , , , ,00 208,72 208, , ,51 193,73 193, , ,99 D TRIBUTOS A COMPENSAR SALARIO FAMILIA A COMPENSAR 1.982,19 915, ,45 D 31,71 31,71

2 Folha: INSS A COMPENSAR 1.950,48 884, ,45 D MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER , ,28 D , ,28 D DESPESAS A APROPRIAR OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR DESPESAS A APROPRIAR , , , , , , ATIVO NAO CIRCULANTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO DEPOSITOS JUDICIAIS CAUSAS TRABALHISTAS ,62 D ,62 D ,62 D ,62 D , , , , PERMANENTE IMOBILIZADO BENS E DIREITOS PERMANENTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDIFICAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS TERRENOS ,50D , ,77 D ,50D , ,77 D ,21D , ,80 D ,12D , ,62 D ,04D , ,23 D ,90D ,90 D ,75D , ,65 D ,40D ,40 D BENS EM CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES ,29D , ,97 D ,29D , ,97 D 2 PASSIVO 2.01 CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS AMR COMERCIO DE PISCINA E BOMBAS LTDA SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA NEIDE M DA COSTA SABEH ASSIS ME ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS GELO SOM REFRIGERAÇÃO ELETRONICA ALTOLIM COM ZANCHETTA ASSIS LTDA CLB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ASSIS CASA DAS BOMBAS DE ASSIS LTDA EPP HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA ME IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA EPP ELVIS DA SILVA ASSIS ME MERCE-FERRO COMERCIAL LTDA JOSE OSVALDO OSTI - ME SOENVIL SOC. ENG. CIVIL LTDA ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LTDA FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA CONCREFORTY CONCRETO LTDA JABES ALVARES SIMAO - EPP ATIVA ASSIS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA TREVO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ,24C , , ,98 C ,01C , , ,47 C ,91C , , ,11 C ,91C , , ,11 C 760,75 C 2.459,96 C 1.195,00 C 2.186,61 C 2.24 C 5.378, , , , , , , ,60 368,00 368, , , , , , , , , ,00 164, , , , , C 5.238, , ,76 C 9.452, , , , ,20C , ,36 799,37 C ,00 273,00 375,00 375, , ,90

3 Folha: XAVIER COMERCIO SERV. DE ASSIS LTDA EPP CASA BAHIA COMERCIAL LTDA LUIS FERNANDO A. CALONICO - ME FERNANDES & GONCALVES DE ASSIS LTDA PORTES PINHEIRO & CIA LTDA ARIOVALDO SCHMIDT & CIA LTDA EPP CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA ME AMANDA DE SOUZA GUADAIM ME SOLANGE RODRIGUES BARBOSA ASSIS ME PALIMERCIO MARTINS COSTA ME JOSE VANDIR TIMOTEO ME DIOGENES NUNES DE ALMEIDA JUNIOR ME REFRIGELO-REFRIGERACAO ASSISENSE LTDA REVENDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA UTIL E LAZER UTILIDADES E PRESENTES QUALITY SISTEMAS INFORM. LTDA ME S G PISOS ESPORTIVOS LTDA J.P. ESTEVES ME FULANETO E SERODIO LTDA EPP SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO A.L.F.S MONTEIRO - ME MB CONCRETO LTDA EPP WALTER DA COSTA RIBEIRO - ASSIS - ME CIRURGICA E DENTAL ASSIS LTDA ME LUIS RINALDO PICCININI ME COOPERMOTA COOPERATIVA THIAGO FERREIRA GOMES REGIONAL TELHAS IND C P SIDERURGIC LTDA L H V NEVES MATERIAIS ELETRICOS ME DINAMICA ECO LOCACAO E COM LTDA ME CASSIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME VANESSA ANDREIA PAITL AIZO ME PEDREIRA SIQUEIRA LTDA I. B. MERCURI FLORICULTURA ME ANTONIO CASSADOR ELEVADORES OTIS LTDA FLORAO ALIMENTOS LTDA FABIO ALVES - MEI AIRTON GOMES DA SILVA - ASSIS - ME IBC INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA NRD CONSTR. SERV. TERRAPLANAGEM LTDA HIDROTEC SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA PAIOL FERRAMENTAS E UTILID. COM. IMP PREMIUM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUSTAVO LUIS MAIOLI SILA ATTROS METALURGICA LTDA ME NADIM YEHIA NAUFAL W SANCHES E CIA LTDA EPP ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A 732,00 C C 5.58 C 230,70 230, , , , , , ,90 732,00 915,48 915, , , , , , , , , , , , ,06 763,00 763, ,23C , , ,44 C 7.316,50C , , C 152,00 C 1.10 C C 632,00 C 213,86 C 80 C 675,00 C 1.332, , , , ,00 454,00 573,00 421, , , , ,37 953,30 953, ,96 292,96 692,00 692,00 377,76 377, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 954,00 675, ,80C , , ,54 C

4 Folha: BEATRIZ FULANETO SERODIO ME DOUGLAS DINIZ DE ALMEIDA MAT. ELET. ME ANDERSON CLEITON GOMES DOS SANTO ME SILVA & CYRINO LTDA EPP COBOP COM. PISC. BOMB. LTDA ME DOMINGOS GUILHERME AIZZO ME HIDRAULICA ASSIS COM. ELETRO ASSIS LTDA TREVO AZUL COMERCIAL LTDA PLASTICOS DANUBIO INDUSTRIA E COM D ALOIA ACADEMIA LTDA ME MOLINARI EVENTOS COMERCIO E IMP LTDA FERREIRA LEITE & CIA LTDA BANDA OZ LTDA ME FLASHMAN FIBRAS IND E COM LTDA ME PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORENO E MARIA DE FATIMA GUIZI EPP AUFIERI & VENDRAME ENGENHARIA LTDA F A ALVES DECORACOES ME ARNALDO JOSE SENEDA ME REFORFIBRA SERVICOS DE LAMINACAO LTDA WALTER NASCIMENTO DA SILVA ME VENANCIO DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA ME ANTONIA CASEMIRO BARBOZA LUCIA MARIA VEIGA DE SANTANA RAMMERT DAVANCO E CAMPOS COMERCIO DE MARCOS PAULO ATHALIBA SUCATAS ME ASSISENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES ELISABETE PAIAO FERREIRA VASCONCELOS COSMOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SOUFER INDUSTRIAL LTDA E M DILETTA PASSA ME JLA BRASIL LABORATORIO ANALIS ALIM SA JRJ CONSTRUCOES E REFORCOS LTDA SS CARTUCHOS ASSIS LTDA GONCALVES E GONCALVES ASIS LTDA EPP IPEUNA VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA ME T M T RECOB LTDA ME RENNER HERRMANN SA IVI MONTAGENS LTDA EPP NEW TECH COMPANY SOLUCOES EM MOLDES FLEXSPORTS SERVICOS ESPORTIVOS EIRELI ISABELLE B M STERZO - FLORICULTURA GLASSMAR IND E COM DE FIBRA DE VIDRO COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI EPP NEIDE MARIA DA COSTA SABEH ASSIS ME W.G. LOCADORA DE VEICULOS DE ASSIS LTDA GUADAIM LOCACOES LTDA GLOBAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA SALIONE CONCRETO LTDA REINALDO DANTAS OBRAS ME KABUM COMERCIO DE ELETRONICOS S.A ,00 C 1.473,00 C , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 590, , , , ,50 267,30 267, ,00 954, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 132,07 132,07

5 Folha: GRAFICA E EDITORA TRIUNFAL LTDA 2.975, ,00 C ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS CHEQUES A COMPENSAR BCO DO BRASIL CTA CHS A BCO SANTANDER CTA CHS ,69C , , ,14 C ,69C , , ,14 C , , ,41 C ,69C , , ,73 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR FOLHA DE PGTO EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR RESCISÕES EMPREGADOS A PAGAR SALÁRIO A PAGAR FÉRIAS A PAGAR ,65C , , ,65 C ,10C , , ,54 C ,10C , , ,54 C , , , , , , SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR , , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR FGTS A RECOLHER INSS A RECOLHER INSS - FUNRURAL - A RECOLHER ,55C , , ,11 C ,99C , , ,03 C ,50C , , ,08 C 144,06 C 2.402, , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF A RECOLHER ISSQN RET.FONTE A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE A REC INSS RET.FONTE A RECOLHER 8.292,85C , , ,78 C 5.774,09C , , ,77 C 4.052,82C , , ,91 C 888,25C , , ,50 C 26,14C 1.256, ,06 50,86 C 806,88C , , ,50 C IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER 2.518,76C , , ,01 C 2.518,76C , , ,01 C CONTAS A PAGAR OUTRAS CONTAS A PAGAR FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC) 4.944,91C , , ,79 C 4.944,91C , , ,79 C 4.944,91C , , ,79 C 2.03 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS MENSALIDADES EM ATRASO A APROPRIAR MENSALIDADES EM ATRASO A APROPRIAR , ,28 C , ,28 C , ,28 C , ,28 C 2.04 PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL ,23C ,23 C ,24C ,24 C ,24C ,24 C ,24C ,24 C SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM ,99C ,99 C ,99C ,99 C ,42C ,42 C ,82C ,82 C ,12C ,12 C

6 Folha: SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM ,58C ,58 C ,19C ,19 C ,33C ,33 C ,66C ,66 C ,27C ,27 C ,73C ,73 C ,02C ,02 C ,67C ,67 C ,43C ,43 C ,84C ,84 C ,06C ,06 C ,01C ,01 C ,84C ,84 C 3 RECEITAS 3.01 RECEITAS DE MANUTENÇÃO RECEITAS DE MANUTENÇAO RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS REC.MENSALIDADE SECRETARIA REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER ( - ) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE REC. ANUIDADE BCO SANTANDER ( - ) DEV/AMULACAO REC. ANUIDADE REC. ANUIDADE BCO BRASIL REC. ANUIDADE BCO BRASIL , , ,89 C , , ,32 C , , ,32 C , , ,43 C , ,34 C , ,19 C , ,43 C , ,33 D 2.052, ,00 C 8.481, ,60 D , ,00 C , ,40 C RECEITAS EVENTUAIS REC.TAXAS VISITANTE RESSARCIMENTOS , ,95 C , ,95 C C RECEITAS COM PROMOÇÕES REC. TX.BAILE DO HAWAI REC. TX. BAILE ANO NOVO REC. TX. BAILE DIA DOS PAIS REC. TX. BAILE DIA DAS MAES ( - ) DEVOL REC. TX BAILE DO HAWAI , ,40 C , ,40 C , ,00 C C C D RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL REC.TAXA USO BOATINHA REC. TAXA USO CHURRASQUEIRA/QUIOSQUES (-) DEV/ANULACAO TX LOCACAO ( - ) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA , , ,85 C , ,75 C , ,25 C D , ,40 D 2.395, ,75 D RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS (-) TITULOS DEVOLVIDOS/CANCELADOS 833, , ,20 C , ,55 C 833,35 833,35 D RECEITAS FINANCEIRAS JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO , ,49 C , ,45 C

7 Folha: RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA DESCONTOS OBTIDOS ESTORNO TARIFA BANCARIA ESTORNO TARIDA DE COBRANCA , ,50 C , ,70 C 47,50 47,50 C , ,34 C RECEITAS REEMBOLSO MATERIAIS Receitas Sucatas REC. REEMB. TELHAS C C C REC. DEPARTAMENTO ESPORTES TX. REC. TORNEIOS/COMPETICOES REC. TX. AULA JUDO REC. TX. AULA TENIS C C C C 3.02 RECEITAS NAO OPERACIONAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS RECEITAS INDENIZACAO SEGUROS RECEITAS INDENIZACAO SEGUROS , ,57 C , ,57 C , ,57 C , ,57 C 4 DESPESAS GERAIS 4.01 DESPESAS COM MANUTENÇAO DESPESAS TRABALHISTAS DESPESAS TRABALHISTAS SALARIOS E ORDENADOS FÉRIAS HORA EXTRA D.S.R ADICIONAL NOTURNO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SALARIO AVISO PRÉVIO INDENIZAÇOES TRABALHISTAS ABONO PECUNIÁRIO INSS FGTS FGTS RESCISORIO SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO DESP. COM ESTAGIARIOS LANCHES E REFEIÇOES CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO UNIFORMES ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO SEGURO DE FUNCIONARIOS GRATIFICACOES / ABONO CESTA NATAL PRA FUNCIONARIOS , , ,62 D , , ,62 D , , ,44 D , ,72 D , ,80 D , ,92 D , ,97 D , ,60 D 8.194, ,84 D , ,27 D , ,39 D , ,56 D 537,33 537,33 D , ,79 D , ,94 D , ,87 D , ,10 D 8.935, ,95 D , ,33 D , ,32 D , ,36 D , ,00 D 1.796, ,00 D , ,03 D , ,15 D , ,86 D 2.431, ,34 D (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO , ,28 C , ,28 C DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇAO , ,85 D

8 Folha: DESPESAS GERAIS AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET HONORÁRIOS CONTÁBEIS MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO MANUTENÇAO/CONSERV. BENS MANUTENÇAO INFORMATICA CORREIOS E POSTAGENS COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES VIAGENS E ESTADIAS SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS JORNAIS E REVISTAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE CONTRIB. ENTIDADES DE CLASSE DESP. FESTA DIA DAS CRIANÇAS COMPRA MATS ESPORTIVOS DESP. BAILE DO HAWAI BENS DE NATUREZA PERMANENTE DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇAO CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIOS DESP. FESTA JUNINA DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES DESP. C/ MEDICAMENTOS DESP.CERTIFICADOS/LICENÇAS DESP. BAILE ANO NOVO COROAS E FLORES DESP. C/ CARTORIO DESP. BAILE DIA DAS MAES DESP. BAILE DIA DOS PAIS EXAMES LABORATORIAIS DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA DESP. BAILE CARNAVAL DOACAO ENTIDADES FILANTROPIACAS DESP. OLIMPIADAS FESTIV. DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESP. BRINQUEDOTECA DESPESAS COM TORNEIOS/CAMPEONATOS , ,27 D , ,99 D , ,53 D , ,66 D , ,00 D , ,36 D , ,84 D , ,61 D , ,92 D 3.009, ,85 D 5.761, ,16 D D , ,23 D 5.765, ,00 D D 357,70 357,70 D , ,73 D 7.582, ,93 D , ,76 D , ,10 D , ,70 D , ,46 D 9.472, ,42 D 4.152, ,55 D 2 2 D 9.062, ,70 D , ,17 D 402,94 402,94 D 3.792, ,75 D , ,36 D 1.885, ,70 D 340,34 340,34 D , ,00 D , ,86 D 6.066, ,00 D , ,71 D 7.329, ,01 D D 4.534, ,20 D , ,41 D , ,62 D D DESPESAS FINANCEIRAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS DE COBRANÇA JUROS PASSIVOS MULTA DE MORA , ,58 D , ,66 D , ,99 D , ,58 D 38,35 38,35 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS TAXAS E EMOLUMENTOS PIS S/ FOLHA DE SALARIOS , ,00 D 1.200, ,12 D , ,88 D

9 Folha: DESPESAS C/DEPARTAMENTOS DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS DESP.COM MANUTENÇAO - PISCINAS CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS DESP. MATS/EQUIP ESPORTIVOS DESP. CAMPEONATOS AQUATICOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE - PISCINA FESTIVIDADES E COMEMORACOES - PISCINA , ,33 D , ,16 D , ,60 D , ,88 D 1.640, ,97 D 391,90 391,90 D 840,38 840,38 D 3.235, ,20 D 1.841, ,23 D DEPTO. SAUNA MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA DESP. COM LAVANDERIA BENS NAT. PERMANENTE - SAUNA FESTIVIDADES E COMEMORACOES - SAUNA , ,88 D , ,28 D , ,24 D , ,46 D 524,90 524,90 D D DEPTO. BOCHA MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-BOCHA DESP. COM MANUTENÇAO - BOCHA DESP. COM MATS E EQUIPAMENTOS - BOCHA DESP. CAMPEONATO - BOCHA BENS NAT. PERMANENTE - BOCHA FESTIVIDADES E COMEMORACOES - BOCHA , ,59 D 1.161, ,80 D , ,57 D 3.278, ,68 D 2.169, ,05 D 159,60 159,60 D 202,89 202,89 D DEPTO. ACADEMIA MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA - ACADEMIA DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA FESTIVIDADES E COMEMORACOES , ,83 D D , ,73 D , ,10 D D D DEPTO. TENIS DESP. MANUTENÇÃO - TENIS DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS DESP CAMPEONATO - TENIS BENS DE NATUREZA PERMANENTE - TENIS FESTIVIDADES E COMEMORACOES - TENIS , ,23 D 3.064, ,50 D , ,11 D 7.635, ,07 D 1.071, ,20 D 1.398, ,35 D DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA DESPESAS COM MANUTENÇAO DESP. MATS/EQUIPAMENTOS , ,82 D 3.928, ,50 D , ,32 D D DESPESAS COM SALAO SOCIAL MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL BENS DE NATUREZA PERMANENTE-SALAO , ,26 D , ,79 D 2.417, ,47 D DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL , ,10 D 7.503, ,67 D

10 Folha: MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / FUTEBOL DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL FESTIVIDADES E COMEMORACOES - FUTEBOL 103,00 103,00 D 9.225, ,43 D 732,00 732,00 D DESPESAS COM DEPTO JUDO MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / JUDO DESPESAS COM MANUTENCAO / JUDO DESP CAMPEONATO / JUDO CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE-JUDO DESP. AULAS ARTES MARCIAIS , ,47 D 637,83 637,83 D D 7.860, ,40 D 1.315, ,00 D , ,24 D DESPESAS GINASIO DE ESPORTES DESPESAS COM MANUTENCAO / GIN D D DESPESAS COM BOATINHA DESPESAS COM MANUTENCAO / BOATINHA 7.357, ,99 D 7.357, ,99 D 4.03 DESPESAS NAO OPERACIONAIS DESPESAS COM RESTAURANTE DESPESAS COM RESTAURANTE DESP. COM RESTAURANTE ATIVO ,24 D RECEITA DESPESA CUSTO RESULTADO D D D D , , ,25 D PASSIVO ,24 C , , ,98 C , , ,89 C ,62 D Superávit ,27 ASSIS, 31 de dezembro de , ,90 PRESIDENTE 1o. Tesoureiro JOSE CLAUDIO BENELI JOSE ROBERTO MESSIAS CPF: CPF: CONTADOR FABIO JOSE DA SILVA CT CRC: 1SP244159/O-5