,57D 6.262,77D 24,65D ,17D 5.985,00D ,95D ,02D ,50D 0, ,50D
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- Patrícia do Amaral Dias
- 6 Há anos
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1 Folha: 1 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE DIPONIBILIDADE NUMERARIOS CAIXA ,57D , , ,23 D ,02D , , ,68 D 6.416,85D , , ,25 D 154,08D 9.232, , ,08 D 154,08D 9.232, , ,08 D BANCOS C/MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A-C/C BCO SANTANDER S/A-C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C BANCO DO BRASIL S/A - C/C ,77D , , ,17 D 907,33D , , ,52 D 5.330,79D , , ,00 D 152,70 152,70 24,65D 24,65 D VALORES REALIZAVEIS C/P CREDITOS DE COBRANÇAS A RECEBER CREDITOS DE COBRANÇAS BLOQUEADOS ,17D , , ,43 D 2.468,70D 6.952, , ,91 D 2.468,70D 6.952, , ,91 D TITULOS A RECEBER CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA CHEQUE CUSTODIA BANCO DO BRASIL CARTAO GETNET - A RECEBER 5.985,00D , , ,17 D 2.19D 2.19 D 825,84D 375,84 45 D 2.969,16D , , ,17 D APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA BCO SANTANDER S/A - APLIC BCO DO BRASIL S/A - APLIC BCO SANT S/A-APIC CONTAMAX BCO BRASIL REF DI BANCO SANTANDER CDB DI ,95D , , ,91 D ,30D 2.152, ,13 D 5.436,54D 34, ,16 D ,00D , , ,19 D ,77D 304,53 421, ,97 D ,34D 1.807, ,46 D TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER ,02D , ,57 D ,02D , ,57 D ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS ADIANT.DE SALÁRIOS ADIANT.DE FÉRIAS ADIANT.13o SALÁRIO EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS ,50D , , ,87 D , ,00 96,47 D ,50D 5.560, , ,40 D ,00D 4.044, ,00 D 1.40D D TRIBUTOS A COMPENSAR SALARIO FAMILIA A COMPENSAR 31,07 31,07 31,07 31, ATIVO NAO CIRCULANTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO DEPOSITOS JUDICIAIS CAUSAS TRABALHISTAS ,62 D ,62 D ,62 D ,62 D 1.03 PERMANENTE IMOBILIZADO ,93D , ,93 D ,93D , ,93 D
2 Folha: BENS E DIREITOS PERMANENTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDIFICAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS TERRENOS ,73D ,73 D ,12D ,12 D ,44D 6.548, ,44 D ,90D ,90 D 9.142,87D 2.252, ,87 D ,40D ,40 D BENS EM CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES ,20D 8.606, ,20 D ,20D 8.606, ,20 D 2 PASSIVO 2.01 CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA NEIDE M DA COSTA SABEH ASSIS ME ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS ALTOLIM COM ZANCHETTA ASSIS LTDA CLB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ASSIS COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA ME CASA DAS BOMBAS DE ASSIS LTDA EPP HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS DROMO TECIDOS LTDA JOSE OSVALDO OSTI - ME FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA AMANDA DE SOUZA GUADAIM ME DIOGENES NUNES DE ALMEIDA JUNIOR ME REVENDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA UTIL E LAZER UTILIDADES E PRESENTES S G PISOS ESPORTIVOS LTDA EMPRESA DE DIST DE ENERGIA VALE J.P. ESTEVES ME FULANETO E SERODIO LTDA EPP SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS A.L.F.S MONTEIRO - ME UNIMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA VANESSA ANDREIA PAITL AIZO ME ANTONIO CASSADOR ELEVADORES OTIS LTDA COM. BEBIDAS REI DO CHOPP ASSIS LTDA ME HD IMPRESSOES EIRELI ME ATTROS METALURGICA LTDA ME M C AVANZI EMBALAGENS ME ROSANGELA FERREIRA REIS ME NADIM YEHIA NAUFAL W SANCHES E CIA LTDA EPP CARLOS C. DE OLIVEIRA - PROD. LIMPEZA ME ,57C , , ,04 C ,52C , , ,99 C ,30C , , ,41 C ,30C , , ,41 C 1.575,04C 1.575,04 882,87 882,87 C 499,90 C 499, C , ,50 C 800,40 C 55 C 441,80 C 4.977,60 C 800, , , C 2.754, , ,00 C 75 C 1.716,57 C , ,41C 2.939,41 138,00 138,00 C C 38C 387, ,19 C 166,00 C 166,00 782,20 782,20 C ,37 C 516,02 516, ,37 581,00C 581,00 196,00 196,00 C 9.748,00C 246, ,36 C 4.474,31C 4.474, , ,45 C 8.985,67C 3.543, ,34 C 1.80 C ,99C 685,50 685,49 C 2.357,00C 2.357, , ,00 C 317,50 C 68 C 7.366,66 C 1.70 C 275,00 C 937,08 C 1.00 C 10 C 7.862, ,40 402,36 402,36 317, , ,00 937,
3 Folha: S M A Z INDUTRIA E COM LTDA J MAHFUZ LTDA ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A 48 C , ,01 C ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GARANTIDA ,32C , , ,78 C 60,94 C 60,94 C 60,94 60, CHEQUES A COMPENSAR BCO SANTANDER CTA CHS ,38C , , ,78 C ,38C , , ,78 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR FOLHA DE PGTO EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR FÉRIAS A PAGAR ,49C , , ,39 C ,82C , , ,10 C ,82C , , ,10 C , , SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR 4.094, , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR FGTS A RECOLHER INSS A RECOLHER INSS - FUNRURAL - A RECOLHER ,67C , , ,29 C ,37C , , ,03 C ,99C , , ,16 C 236,31C 236,31 224,10 224,10 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF A RECOLHER ISSQN RET.FONTE A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE A REC INSS RET.FONTE A RECOLHER 3.392,01C 3.936, , ,04 C 2.152,64C 2.696, , ,57 C 1.678,93C 2.223, , ,05 C 227,50C 227,50 7,81 7,81 C 18,71C 18,71 18,71 18,71 C 227,50 C 227, IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER 1.239,37C 1.239, , ,47 C 1.239,37C 1.239, , ,47 C CONTAS A PAGAR OUTRAS CONTAS A PAGAR FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC) 5.642,40C 5.740, , ,37 C 5.642,40C 5.740, , ,37 C 5.642,40C 5.740, , ,37 C 2.04 PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL ,05C ,05 C ,24C ,24 C ,24C ,24 C ,24C ,24 C SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM ,81C ,81 C ,81C ,81 C ,42C ,42 C ,82C ,82 C
4 Folha: SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM ,12C ,12 C ,58C ,58 C ,19C ,19 C ,33C ,33 C ,66C ,66 C ,27C ,27 C ,73C ,73 C ,02C ,02 C ,67C ,67 C ,43C ,43 C ,84C ,84 C ,06C ,06 C ,01C ,01 C ,66C ,66 C 3 RECEITAS 3.01 RECEITAS DE MANUTENÇÃO RECEITAS DE MANUTENÇAO RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS REC.MENSALIDADE SECRETARIA REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER ( - ) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE 3.909, , ,83 C 3.909, , ,83 C 3.909, , ,83 C , ,47 C , ,83 C , ,00 C , ,64 C D RECEITAS EVENTUAIS REC.TAXAS VISITANTE RESSARCIMENTOS 3.905, ,00 C 1.585, ,00 C C RECEITAS COM PROMOÇÕES REC. TX. BAILE DIA DOS PAIS REC. TX PATROCINIO FUTEBOL REC. TX COSTELA NO CHAO ( - ) DEVOL. REC. TX COSTELA NO CHAO C C C 6 6 C 9 9 D RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL REC.TAXA USO BOATINHA (-) DEV/ANULACAO TX LOCACAO ( - ) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA 3.279, ,50 C , ,00 C 3.748, ,00 C 2.811, ,00 D 468,50 468,50 D RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS RECEITAS DE RENEG. DE TITULOS C C C RECEITAS FINANCEIRAS JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 5.882, ,86 C 1.159, ,31 C 4.570, ,85 C
5 Folha: ESTORNO TARIFA BANCARIA 152,70 152,70 C REC. DEPARTAMENTO ESPORTES REC. TX. AULA TENIS C C 4 DESPESAS GERAIS 4.01 DESPESAS COM MANUTENÇAO DESPESAS TRABALHISTAS DESPESAS TRABALHISTAS SALARIOS E ORDENADOS FÉRIAS HORA EXTRA D.S.R ADICIONAL NOTURNO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE INSS FGTS SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO DESP. COM ESTAGIARIOS LANCHES E REFEIÇOES CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO SEGURO DE FUNCIONARIOS GRATIFICACOES / ABONO , , ,64 D , , ,34 D , , ,28 D , ,51 D , ,46 D , ,24 D , ,88 D 3.121, ,04 D 651,87 651,87 D 902,13 902,13 D 758,04 758,04 D , ,49 D , ,03 D 4.094, ,39 D 2.486, ,54 D 2.661, ,12 D D 8.348, ,16 D 454,12 454,12 D D (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO 1.919, ,23 C 1.919, ,23 C DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇAO DESPESAS GERAIS AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET HONORÁRIOS CONTÁBEIS MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO MANUTENÇAO/CONSERV. BENS MANUTENÇAO INFORMATICA CORREIOS E POSTAGENS COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇAO DESP. FESTA JUNINA , ,09 D , ,94 D 7.706, ,74 D , ,01 D 2.583, ,90 D 5.215, ,00 D 4.809, ,77 D 1.022, ,10 D 1.961, ,90 D 3.998, ,44 D 222,50 222,50 D 599,80 599,80 D 2.313, ,36 D 937,00 937,00 D 251,00 251,00 D 609,58 609,58 D 1.521, ,60 D 336,24 336,24 D D
6 Folha: DESP. BAILE DIA DOS PAIS EXAMES LABORATORIAIS DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA DESP. OLIMPIADAS D 331,00 331,00 D 113,05 113,05 D 5.016, ,95 D DESPESAS FINANCEIRAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS DE COBRANÇA 7.698, ,58 D 790,80 790,80 D 6.907, ,78 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS CPMF/IOF/IOC PIS S/ FOLHA DE SALARIOS 1.272, ,57 D 0,10 0,10 D 1.272, ,47 D DESPESAS C/DEPARTAMENTOS DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA DESP.COM MANUTENÇAO - PISCINAS CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS , ,97 D , ,52 D , ,48 D 147,04 147,04 D DEPTO. SAUNA MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA DESP. COM LAVANDERIA , ,58 D , ,40 D 387,29 387,29 D 5.081, ,89 D DEPTO. BOCHA MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-BOCHA DESP. CAMPEONATO - BOCHA 902,49 902,49 D 135,00 135,00 D 767,49 767,49 D DEPTO. ACADEMIA DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA 3.605, ,00 D 1.905, ,00 D D DEPTO. TENIS DESP. MANUTENÇÃO - TENIS 95,00 95,00 D 95,00 95,00 D DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA D D DESPESAS COM SALAO SOCIAL MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL 702,36 702,36 D 702,36 702,36 D DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL 7.682, ,02 D D 2.612, ,02 D 4.03 DESPESAS NAO OPERACIONAIS DESPESAS COM RESTAURANTE DESPESAS COM RESTAURANTE , ,30 D , ,30 D , ,30 D
7 Folha: DESP. COM RESTAURANTE , ,30 D Ativo Passivo , ,57 Receita Despesa , , , , , , , , ,23 D ,04 C ,83 C ,64 D Custos Lucro ,19 ASSIS, 31 de julho de PRESIDENTE 1o. Tesoureiro JOSE CLAUDIO BENELI JOSE ROBERTO MESSIAS CPF: CPF: CONTADOR FABIO JOSE DA SILVA CT CRC: 1SP244159
BERMEJOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTD 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE DIPONIBILIDADE NUMERARIOS CAIXA
Folha: 1 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DIPONIBILIDADE 1.01.01.01 NUMERARIOS 1.01.01.01.0001 CAIXA 13.445.253,51D 1.372.494,98 1.127.404,36 13.690.344,13 D 1.652.891,41D 1.364.343,98 1.127.404,36 1.889.831,03
Leia mais,39D ,85D ,54D 4.157,75D ,40D ,43D ,40D 50,00 D 1.000,00D SALARIO FAMILIA A COMPENSAR
Folha: 1 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DIPONIBILIDADE 1.01.01.01 NUMERARIOS 1.01.01.01.0001 CAIXA 11.797.984,39D 1.784.341,86 1.527.425,93 12.054.900,32 D 453.026,05D 1.758.177,86 1.527.425,93 683.777,98
Leia mais, , ,01 D ,98D 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE DIPONIBILIDADE NUMERARIOS
Folha: 1 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DIPONIBILIDADE 1.01.01.01 NUMERARIOS 1.01.01.01.0001 CAIXA 12.054.900,32D 1.076.815,98 907.281,29 12.224.435,01 D 683.777,98D 1.031.006,44 907.281,29 807.503,13
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Folha: 1 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DIPONIBILIDADE 1.01.01.01 NUMERARIOS 1.01.01.01.0001 CAIXA 11.785.008,33D 9.799.011,63 8.904.539,73 12.679.480,23 D 492.817,49D 9.541.666,92 8.904.539,73 1.129.944,68
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Folha: 1 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DIPONIBILIDADE 1.01.01.01 NUMERARIOS 1.01.01.01.0001 CAIXA 10.556.185,46D 694.577,05 602.907,72 10.647.854,79 D 1.095.70D 573.339,12 602.907,72 1.066.131,40 D 16.116,05D
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Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
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Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 147.056,35D 2.670.328,31 2.725.861,03 91.523,63D 139.920,49D 2.623.666,68 2.725.609,35
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Diário:0 Folha: 1 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] 73.476,53D 214.792,71 191.035,31 97.233,93D 65.315,35D 214.692,71 191.009,31 88.998,75D
Leia mais****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
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