MOVIMENTO DO CAIXA 5170 ENERGIA EL TRICA BISTR 22,84 PAGO PAGO A A ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA 5206 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA

Transcrição

1 /06/ , ,00 PAGO A REG REF LUZ BISTRO 05/ ENERGIA EL TRICA BISTR 22,84 PAGO PAGO A A ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA 5206 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA 729,00 REF REF NFE NFE PARCELA 2/6 184, REF MATERIAIS DE LIMPEZA 85, REF REF MATERIAIS DE LIMPEZA 167, REF MATERIAIS DE LIMPEZA 214, REF REF MATERIAIS DE LIMPEZA 100, REF MATERIAIS DE LIMPEZA REF REF COPOS PARA OS QUIOSQUES 71, , ,70 02/06/ ,00 0,00 04/06/ ,00 PAGO PAGO A A POSTO ROTULA CENTRAL REF NFC NFC 3265 COMBUST VEIS E LUBRIFICANTES REF REF GASOLINA P/ O CARRO PAGO A M.T. MATR DE CONSTR. LTDA NFE 1144 REF MALHA DE FERRO PARA CAL ADA DE ACESSO DA BOCHA AO BANHEIRO BENFEITORIAS NO PARQUE 240, ,00 340,00 05/06/2018 N/ N/ CHEQUE N N REF PAGAMENTO 5.500,00 RECEBIDO ALUGUEL DA CASA 05/ RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS 1 N/ N/ CHEQUE N N REF PAGAMENTO 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2.000,00 N/ CHEQUE N REF PAGAMENTO 5.000, ,00 VALOR REF. A SAL`RIO DOS 2052 SAL`RIOS A PAGAR ,17 FUNCION`RIOS 06/2018 PAGO PAGO A A JENIFER FERNANDA EBERHARDT 3220 SAL`RIO ESTAGI`RIOS 980,56 HOFFMAN. PAGO A GRAFIMAX REF FOLDERS DE 200,00 APRESENTA ˆO HOR`RIOS- ENTRADA PAGO PAGO A A SEMTRA NFS REF EXAME ADM ADM ROQUE ROQUE FRANCISCO SARTORI 3303 DESPESAS C/ PESSOAL , ,73 06/06/ ,00 PAGO A SEBEN REFRIGERA ˆO REF CAPA 16,00 NIVELADORA QUIOSQUE DA BOCHA PAGO PAGO A A SEBEN REFRIGERA ˆO REF 5153 MANUTEN ˆO TENIS 115,00 CONCERTO CLIMATIZADOR QUIOSQUE DO DO TENIS TENIS PAGO A SANDRO ZADON` ,00 PAGO PAGO A A NELSON MARTINS 1.440,15 PAGO A TEREZINHA WIROSKI. 834,00 PAGO PAGO A A NELSON MARTINS- JUROS S/ S/ EMPR EMPR STIMOS 05/ , ,15 07/06/2018 5, ,00 RECEBIDO VENDA DE TITULO PATRIMONIAL 4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL PAGO A ROBSON D. PIAIA REF SERVI O 5207 ROBSON D. PIAIA 600,00 DE PINTURA DO QUIOSQUE DO FUTEBOL- NFS /2 PAGO PAGO A A FGTS REF 05/ FGTS A PAGAR 1.441,98

2 /06/2018 PAGO A ANDRADE CONTABILIDADE REF 05/ 2018, NFS HONOR`RIOS CONT`BEIS 750, , ,98 08/06/ ,00 RECEBIDO VENDA T TULO PATRIMONIAL 4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL PAGO A SHEILA MARIA MAGRI REF 2052 SAL`RIOS A PAGAR 598,25 SAL`RIO 05/2018. PAGO PAGO A A REF REF FOLDERS DE APRESENTA ˆO 195,00 HOR`RIOS -FINAL. PAGO A CASA DAS CHAVES E FECHADURAS REF C PIA CHAVE DA SECRETARIA. 8, ,00 801,25 09/06/ ,00 0,00 11/06/ , RECEBIDO VENDA DE TITULO PATRIMONIAL 4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL PAGO A CORSAN REF 05/2018 PARQUE 5139 `GUA PARQUE 124,36 PAGO PAGO A A CORSAN REF 05/2018 ACADEMIA 5145 `GUA ACADEMIA 221,83 PAGO A PIS REF 05/ PIS EMPRESA A RECOLHER 180,25 PAGO PAGO A A VIA VIA INOX REF TALHERES PARA 3263 BENS DE PEQUENO VALOR 803,12 QUIOSQUE DO DO FUTEBOL SETE E SALˆO INFERIOR. INFERIOR. PAGO A FEDERA ˆO GAUCHA DE TENIS 6 120,00 PARCELA PAGO PAGO A A SPEEDSERVICE REF INTERNET DA DA 3284 INTERNET 179,81 SECRETARIA E E ACADEMIA PAGO A JOS BOSSONI- JUROS S/ EMPR STIMO , ,37 12/06/2018 RECEBIDO ALUGUEL GINASIO 5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO 1.0 PAGO PAGO A A DANIEL VALTEZER DA ROSA REF SERVI OS PREST NA NA QUADRA DE TENIS- MANUTEN ˆO MANUTEN ˆO EL EL TRICA MANUTEN ˆO TENIS 1.330,00 14/06/2018 N/ N/ CHEQUE N N REF PAGAMENTOS 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4.946,20 DIVERSOS ,00 PAGO PAGO A A MARMORARIA BINOTTO NFE ,33 1/3. 1/3. PAGO A D ZANCO MAT DE CONSTRU ˆO REF 126,82 MATERIAIS DIVERSOS PARA O CLUBE PAGO PAGO A A TERRA NOVA TINTAS REF 672,80 MATERIAIS DIVERSOS. PAGO A JOˆO ALDO DA SILVA REF SALDO 5191 CONSTRU ˆO QUIOSQUE DO FUTEBOL FINAL DE MˆO DE OBRA DO PISO DO QUIOSQUE DO FUTEBOL. PAGO PAGO A A SKY SKY REF 06/ SKY 491,06 PAGO A REGISTRO SITE/ REF 3267 SOFTWARE/SISTEMAS/PROGRAMAS 76,00 REGISTRO DO SITE IPIRANGAFW.COM.BR VALOR VALOR REF. REF. A A IPTU 4 PARCELA IPTU 1.434,99 PAGO A JOS BOSSONI- JUROS S/ EMPR STIMO , ,00 15/06/ ,00 RECEBIDO ENTRADA ALUGUEL SALˆO NOBRE 4051 RECEITA - ALUGUEL SALˆO NOBRE PAGO PAGO A A QSUL MAT EL TRICOS CFE RECIBO N 661 N 661 REF REF MATERIAIS EL TRICOS. 32,00

3 /06/2018 PAGO A PR -MOLDADOS DALMOLIN REF 52,50 MANTA IMPERMEABILIZADORA PARA PISTA DE CAMINHADA. PAGO PAGO A A CIOCARI DIST LTDA REF PE AS 40,00 PARA PARA COMPRESSOR. PAGO A FREDIG`S REF 1 G`S P 13. PAGO PAGO A A FREDIG`S REF G`S PARA SAUNA 5148 G`S 1.418,00 PAGO A AGUAS CLARAS PSCINAS CCO ,00 REF PRODUTOS PARA A `GUA PISCINA T RMICA E EXTERNA PAGO PAGO A A AGUAS CLARAS PSCINAS CCO ,00 REF REF PRODUTOS PARA A `GUA PISCINA PAGO A AGUAS CLARAS PSCINAS CCO ,00 REF PRODUTOS PARA A `GUA PISCINA PAGO PAGO A A BARRIL IND E COM DE FERRO E E A O A O LTDA LTDA REF REF TENDA DE FERRO- NFE /4. 3/ BARRIL COM. DE FERRO E A O LTDA ,50 16/06/ ,00 270,00 0,00 18/06/ ,00 DEP SITO BANC`RIO SICREDI 360,00 PAGO PAGO A A COMERCIAL PONSSONI NF D-1 N N 39, REF REF MATERIAIS EL TRICOS PAGO A SOLSUL MAT DE CONSTRU ˆO REF 833,60 NFE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CLUBE PAGO PAGO A A ZANATTA E E FILHOS CONSTRUTORA 856,63 REF REF NFE NFE MATERIAIS DIVERSOS PARA PARA O CLUBE O CLUBE PAGO A VANDOIR DA SILVA NUNES NFS 5191 CONSTRU ˆO QUIOSQUE DO FUTEBOL 1.070,00 NT N REF SERVI OS EM GESSO QUIOSQUE DO FUTEBOL PAGO PAGO A A TRANSPORTES AGAP - FRETE REF REF 3282 FRETES E CARRETOS 28,00 A PRATOS A PRATOS E E COPOS QUIOSQUE DO FUTEBOL PAGO A TRANSPORTES AGAP - FRETE REF 3282 FRETES E CARRETOS 157,16 A PRATOS E COPOS SEDE INFERIOR. PAGO PAGO A A CENTER TPY PAPELARIA & 3291 MATERIAL DE ESCRIT RIO 13,30 BRINQUEDOS NFC NFC 6794 REF PASTAS EE CANETAS CANETAS P/ P/ SECRETARIA. PAGO A OI REF 06/ TELEFONES 171, , ,69 19/06/ ,00 RECEBIDO ALUGUEL SALˆO INFERIOR 4052 RECEITA - ALUGUEL SALˆO INFERIOR PAGO A MARISTELA RIGHI ASSIS ME NF D- 1 N 1126 REF MANGUEIRA E ABRA ADEIRA PARA COMPREENSOR ,00 20/06/2018 N/ N/ CHEQUE N N P/ PAGAMENTO DE DE 6.177,08 CONTAS. CONTAS. N/ N/ CHEQUE N N P/ PAGAMENTO 2.215,00 MECATEL RECEBIDO TAXA DE 4 COPOS QUEBRADOS 4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 20,00 DIA 16/06/ ,00 PAGO A MECATELL MAT EL TRICOS REF 5187 MECATELL MATERIAIS EL TRICOS LTDA CAMERAS DE MONITORAMENTO E ALARME - 2/5. PAGO PAGO A A FERRAGENS NEGRˆO LTDA NFE 5213 FERRAGENS NEGRˆO COM. LTDA PARCELA 1/3 PAGTO REF INSS Mensal 05/ INSS A RECOLHER PAGO PAGO A A MARCOS DALL AGNOL REF 2/ MARCOS R. DALLAGNOL PARCELA PARCELA REF REF A A CERVEJEIRA QUIOSQUE BOCHA BOCHA NF NF ,00 409, ,08

4 /06/2018 PAGO A REGISTRO DE IMOVEIS/CART RIOS REF AUTENTICA ˆO DE ATAS PARA O BANCO DO BRASIL. PAGO PAGO A A PORPEL PAPELARIA COO REF REF XEROS XEROS DAS DAS ATAS. PAGO A ZACHARIAS V. FAVERO E CIA LTDA NFE REF CAMISETAS P/ PROFES. ACADEMIA 3303 DESPESAS C/ PESSOAL 24,00 1,00 132, , ,13 21/06/ ,00 RECEBIDO REF BEBIDAS BAR DA PISCINA 4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 186,00 50 LONG E 4 REFRI 2L. 290,00 816,00 0,00 22/06/ N/ N/ CHEQUE N N 217 PAGAMENTO OSMAR 4.500,00 LIPPI LIPPI 240,00 590,00 PAGO A ISMAEL DOS SANTOS REF PINTURA BISTRO PAGO PAGO A A CLEUSA PANEGALLI REF MATERIAL 40,00 DE DE LIMPEZA. PAGO A OSMAR LIPPI REF CONSTRU ˆO DA 5212 CONSTRU ˆO SALA DE JOGOS 4.500,00 SALA DE JOGOS. PAGO PAGO A A CENTER TOY PAPELARIA E BRINQUEDOS NFC NFC XEROX ATA 0, , ,75 23/06/ ,00 PAGO PAGO A A POSTO MICHELOTTI CCO GASOLINA P/ P/ CARRO COMBUST VEIS E LUBRIFICANTES 50,00 200,00 50,00 25/06/2018 PAGO A VIVO TELEFONE ( ) REF 21/04/2018 A 20/05/ TELEFONES 61,11 260,00 61,11 26/06/ ,00 PAGO A AGROPECU`RIA BALBINOT REF 21,90 VASSOURA E RODO PARA LIMPEZA PAGO PAGO A A NS2.COM internet SA REF MATERIAIS PARA USO NA ACADEMIA NF NF BENS DE PEQUENO VALOR 857,98 70,00 879,88 27/06/ ,00 740,00 810,00 0,00 28/06/ ,00 0,00 29/06/2018 PAGO A REGISTRO DE IMOVEIS/ CART RIO 6,00 REF RECONHECIMENTO DE FIRMA. PAGO PAGO A A CENTER TOY PAPELARIA E 0,25 BRINQUEDOS NFC NFC 6939 REF XEROX ATA ATA PAGO A ERGOFIT IND E COM. DE QUIP. P/ GINASTICA LTDA - REF COMPRA DE 02 ESTEIRAS PARA ACADEMIA - 1/10.NF ERGOFIT IND E COM DE EQUIPAMENTOS 526,10 532,35

5 /06/ ,00 90,00 0,00 Total do Periodo: , ,59 Saldo anterior: 9.717,04 Saldo atual: 9.166,73 PAULO RICARDO STRZELECKI PRESIDENTE CPF: SHEILA ARIANE WINTER DENTI Reg. no CRC - RS sob o No. RS /O-1 CPF: