DATA: 18/02/2013 CNPJ: / CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
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- Lorenzo Gorjão Tomé
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1 FOLHA: ATIVO ,21 D , , ,64 D ATIVO CIRCULANTE ,21 D , , ,54 D DISPONÍVEL ,21 D , , ,58 D BENS NUMERÁRIOS BENS NUMERÁRIOS ( ) CAIXA DEPÓSITOS BANCÁRIOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS ( ) BCO ITAU C/C ( ) CEF C/C APLICAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS ( ) APLICACAO CDB ITAU ( ) CAIXA ECON FEDERAL POUPANÇA ( ) ITAU APLICAÇÃO AUT MAIS C/C VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS ( ) ADTO A FORNECEDORES REALIZÁVEL A LONGO PRAZO IMOBILIZADO IMOBILIZADO BENS ( ) COMPUTADORES E PERIFERICOS 3.322,47 D , , ,32 D 3.322,47 D , , ,32 D 10,00 D , ,81 10,01 D 3.312,47 D , , ,31 D ,63 D , , ,44 D ,63 D , , ,44 D 0, ,05 0, ,05 D 71,74 D 0,00 0,00 71,74 D ,89 D , , ,65 D 0, ,03 0, ,03 D 0, ,03 0, ,03 D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ( ) (-) DEPRECIAÇÃO ACUM COMPUT E 0,00 0,00 159,93 159,93 C 0,00 0,00 159,93 159,93 C
2 FOLHA: PASSIVO ,21 C , , ,51 C PASSIVO CIRCULANTE ,47 C , , ,56 C VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO ,47 C , , ,56 C FORNECEDORES ,90 C , ,20 0, FORNECEDORES ( ) AÇOTEL ( ) ATAC COM DE MADEIRAS ( ) ATCO PLASTICOS LTDA ( ) DIVERSOS ( ) EXPRESSO REDENCAO TRANSP. E TURISMO ( ) FULL TIME - THIAGO MARTINS DA SILVA EPP ( ) GLOBALFER ( ) MIU SIGMA ( ) NICOLA TRANSPORTES ( ) WATA WATA CONTAS A PAGAR CONTAS A PAGAR ( ) OUTRAS CONTAS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ( ) INSS S/ SERVIÇOS ( ) IR S/SERVIÇOS A RECOLHER ( ) ISS A RECOLHER OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS ( ) CONTRIB ASSIST A PAGAR ( ) INSS A RECOLHER ( ) IRRF S/ SALARIO ( ) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PATRIMÔNIO SOCIAL RESERVAS RESERVA PATRIMONIAL RESERVA DE SUPERAVIT ( ) RESERVA DE SUPERAVIT ,90 C , ,20 0,00 0, , ,00 0, ,90 C , ,36 0,00 0, , ,08 0,00 0, , ,72 0,00 0, , ,30 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,48 0,00 0, , ,40 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,86 0,00 0, , , ,78 C 0, , , ,78 C 0, , , ,68 C 0,00 14,27 14,27 0,00 0,00 585, , ,10 C 4.768,57 C , , ,78 C 4.768,57 C , , ,78 C 108,49 C 0,00 0,00 108,49 C 4.309,23 C , ,51 0,00 350,85 C 1.161, ,60 350,85 C 0, , , ,44 C ,65 C , , ,95 C ,65 C , , ,95 C DEFICIT ACUMULADOS ( ) DEFICIT ACUMULADOS ,16 D 0, ,16 0, ,16 D 0, ,16 0, RESULTADO DO EXERCICIO ( ) SUPERAVIT DO EXERCICIO ,07 C ,46 606,39 0, ,07 C ,46 606,39 0, AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ( ) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.260,82 D 606, ,21 0, ,82 D 606, ,21 0,00
3 FOLHA: RECEITAS 0, , , ,09 C RECEITA OPERACIONAL BRUTA RECEITAS DOAÇÕES DOAÇÕES DOAÇÕES EMPRESAS ( ) APORTE OUTRAS EMPR/ORGANIZAÇÕES ( ) APORTES CAMPANHA/CLIENTES EMPR ( ) APORTES CORPORATIVOS EMPR EM ( ) APORTES EMPR GESTIONADOS PELA OC ( ) OUTROS APORTES EMPR SOCIAS 0, , , ,34 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 0, , ,79 C 0, , , ,91 C 0,00 0, , ,64 C 0,00 0, , ,00 C DOAÇÕES PARTICULARES-FAMILIAS ( ) APORTE FAMILIAS QUE CONSTROEM ( ) APORTE MAIORES DE PARTICULARES ( ) APORTE MENORES PARTICULARES ( ) PLANO DE SOCIOS 0,00 140, , ,45 C 0,00 0, , ,25 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 140, , ,76 C 0,00 0, , ,44 C ATIVIDADES E/OU EVENTOS ( ) OUTROS EVENTOS 0,00 0, , ,00 C 0,00 0, , ,00 C ENTRADA INTERNAS ( ) APORTE FAM BENEF POR CONSTRUÇÃO ( ) COTA VOLUNTARIOS CONSTRUÇÕES ( ) INSCRIÇÕES VOLUNTARIAS 0, , , ,65 C 0,00 0, , ,58 C 0, , , ,04 C 0,00 75, , ,03 C FUNDOS E EDITAIS ( ) APORTE FUNDOS GESTIONADOS PELA OC DEDUÇÕES DAS RECEITAS DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DEDUÇÕES E ABATIMENTOS ( ) DEVOLUÇÕES OUTRAS RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS ( ) DESCONTOS OBTIDOS ( ) RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA ( ) RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0, , ,00 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 0, , ,87 C 0,00 0,00 830,65 830,65 C 0,00 0,00 961,13 961,13 C
4 FOLHA: DESPESAS DESPESAS DIVERSAS DESPESAS GERAIS DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , ,20 D DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO ( ) ALIMENTAÇÃO 0,00 225,00 0,00 225,00 D 0,00 225,00 0,00 225,00 D TRANSPORTE OPERACIONAL ( ) MANUTENÇÃO VEICULOS ( ) TRANSPORTE DE MATERIAIS ( ) TRANSPORTES DE 0, ,79 0, ,79 D 0,00 300,00 0,00 300,00 D 0, ,79 0, ,79 D 0, ,00 0, ,00 D MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ( ) FERRAGENS E TRINCOS (CONSTRUÇÃO) ( ) FERRAGENS E TRINCOS (PRÉ- ( ) ISOLANTE ( ) MÃO DE OBRA ( ) OUTROS MATERIAIS ( ) PAINEÍS/MADEIRA ( ) TELHA 0, , , ,56 D 0,00 568,30 0,00 568,30 D 0, ,93 0, ,93 D 0, ,97 0, ,97 D 0, , , ,90 D 0, ,40 0, ,40 D 0, ,43 0, ,43 D 0, ,63 0, ,63 D OUTROS GASTOS LOGISTICOS ( ) FERRAMENTAS E COMPLEMENTOS ( ) OUTROS GASTOS LOGISTICOS 0, ,97 0, ,97 D 0,00 210,43 0,00 210,43 D 0, ,54 0, ,54 D OUTROS GASTOS DA ESCOLA ( ) SEGUROS VOLUNTÁRIOS 0, ,00 0, ,00 D 0, ,00 0, ,00 D OUTROS GASTOS DE DETECÇÃO ( ) OUTROS GASTOS DE DETECÇÃO 0, ,78 0, ,78 D 0, ,78 0, ,78 D PUBLICIDADE OPERACIONAL ( ) CAMISETAS ( ) MAT CORPORATIVO ( ) MAT DE DIVULGAÇÃO E CONVOCATORIA ( ) PREMIOS 0, ,10 0, ,10 D 0, ,14 0, ,14 D 0, ,00 0, ,00 D 0, ,96 0, ,96 D 0, ,00 0, ,00 D OUTROS GASTOS OPERACIONAIS ( ) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS RH OPERACIONAIS GASTOS DE PESSOAL OPERACIONAL ( ) GASTOS VARIADO DE PESSOAL ( ) INDENIZAÇÕES ( ) PROVISÕES LABORAIS DO PERIODO GASTOS ADMINISTRATIVOS TELEFONIA ADMINISTRATIVA ( ) INTERNET ( ) TELEFONE FIXO 0,00 790,00 0,00 790,00 D 0,00 790,00 0,00 790,00 D 0, ,91 0, ,91 D 0, ,91 0, ,91 D 0, ,00 0, ,00 D 0, ,00 0, ,00 D 0,00 179,91 0,00 179,91 D 0, ,88 26, ,88 D 0, ,77 0, ,77 D 0,00 178,04 0,00 178,04 D 0, ,73 0, ,73 D LIVRARIA ( ) FOTOCOPIAS(XEROX ( ) MAT INSTITUCIONAL ( ) TONNER E CARTUCHOS 0, ,79 0, ,79 D 0,00 360,00 0,00 360,00 D 0,00 418,80 0,00 418,80 D 0,00 548,99 0,00 548,99 D MARKETING E PUBLICIDADE ADM ( ) ELEMENTOS INSTIT CORPORATIVOS ( ) MAT E DESENVOLV DE DIVULG 0, ,62 0, ,62 D 0, ,02 0, ,02 D 0,00 673,60 0,00 673,60 D TRANSPORTE ADMINISTRATIVO ( ) COMBUSTIVEL ( ) DEDUTIVEL DE CAMINHÕES ( ) DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVO ( ) ESTACIONAMENTOS ( ) TRANSPORTES DE PESSOAS 0, ,96 26, ,96 D 0, ,25 26, ,25 D 0,00 617,30 0,00 617,30 D 0, ,95 0, ,95 D 0,00 164,00 0,00 164,00 D 0, ,46 0, ,46 D
5 FOLHA: OUTROS GASTOS DO ESCRITORIO ( ) AGUA ( ) ALUGUEL DO ESCRITORIO ( ) ENERGIA ELETRICA ( ) IMPLEMENT, MOVEIS E EQUIPTOS 0, ,09 0, ,09 D 0,00 309,23 0,00 309,23 D 0, ,01 0, ,01 D 0, ,91 0, ,91 D 0, ,94 0, ,94 D GASTOS GERAIS ( ) CARTORIO E AUTENTICAÇÕES ( ) CORREIOS E TELEGRAFOS ( ) DESPESAS DIVERSAS ( ) ESTORNOS ( ) HONORARIOS CONTABEIS 0, ,72 0, ,72 D 0, ,00 0, ,00 D 0,00 600,00 0,00 600,00 D 0, ,94 0, ,94 D 0,00 582,78 0,00 582,78 D 0, ,00 0, ,00 D DEPRECIAÇÃO ( ) DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA GASTOS EM RH REMUNERAÇÃO E HONORÁRIOS ( ) REMUNERAÇÕES/HONORARIOS ADM 0,00 159,93 0,00 159,93 D 0,00 159,93 0,00 159,93 D 0, , , ,49 D 0, , , ,47 D 0, , , ,47 D DESPESAS SOCIAIS ( ) INSS DO PERÍODO ( ) INSS PERÍODO ANTERIOR DESPESAS TRIBUTARIAS DESPESAS TRIBUTARIAS ( ) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS ( ) IOF ( ) IPTU ( ) IRRF ( ) TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS ( ) DESPESAS BANCARIAS ( ) JUROS PAGOS 0, ,02 0, ,02 D 0, ,56 0, ,56 D 0, ,46 0, ,46 D 0, ,96 0, ,96 D 0, ,96 0, ,96 D 0,00 585,03 0,00 585,03 D 0, ,17 0, ,17 D 0, ,35 0, ,35 D 0,00 252,87 0,00 252,87 D 0,00 384,54 0,00 384,54 D 0, ,02 149, ,52 D 0, ,02 149, ,52 D 0, ,05 19, ,55 D 0, ,97 130, ,97 D Total do Total de Total de ATIVO DESPESAS CUSTOS ,64 D Total do PASSIVO ,51 C ,96 D Total de RECEITAS ,09 C 0,00 Somatórias Não há diferença entre os Lançamentos: ,60 D ,60 C 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: ,13 D Total de Superávit do Período ,13 C Total de Superávit Acumulado ,13 C Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada. MARIO JOSE NAVARRO RODRIGUEZ FUNÇÃO: PRESIDENTE CPF: GERALDO VIEIRA DE SOUZA FUNÇÃO: SÓCIO CPF: TC/CRC: 1SP262977/O-5
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
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