BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2018 UNIDOS UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS RECEITAS RECEITAS - SOCIAL Termo de Colaboração Proteção Básica Estadual 2.

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1 BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2018 UNIDOS UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS RECEITAS RECEITAS - SOCIAL Termo de Colaboração Proteção Básica Estadual 2.000,00 Termo de Colaboração Municipal ,00 Total , ,00 RECEITAS - EDUCAÇÃO Termo de Colaboração Educação ,00 Total , ,00 RECEITAS - RECURSOS PRÓPRIOS Aluguel Salão 190,00 Doação FCBB 1.498,77 Doação Mineração Jundu 2.613,96 Emenda Impositiva ,39 Festivais Beneficentes 3.129,00 Outras Receitas 600,00 Rendimento Aplicações 84,01 Venda Artesanato 40,00 Vendas Bazar 6.342,00 Vendas Imóvel 1.253,05 Total , ,18 Total Receitas ,18 DESPESAS DESPESAS - SOCIAL FGTS 784,32 INSS 808,60 Folha de Pagamento 8.569,12 Energia Elétrica 1.239,49 Assistente Social 1.000,00 Generos Alimenticios 3.116,04 Total , ,57 DESPESAS - EDUCAÇÃO FGTS 1.229,24 INSS 1.424,42 Folha de Pagamento ,15 IRRF 210,34 Material de Consumo 918,16 Telefone 256,28 Total , ,59 DESPESAS - RECURSO PRÓPRIO Agua e Esgoto 64,41 Cartorio/Correio 441,16 Combustível 593,03 Despesa Escritorio de Contabilidade 220,00 Despesa Monitoramento Alarme 147,00 Despesa Provedor Internet 60,97 Despesas Bancárias 526,85 Equipamentos ,39 FGTS 312,90 Folha de Pagamento ,37 Gêneros Alimentícios 891,81 INSS 115,37 ISS Prefeitura Municipal 15,00 Manutenção do Prédio 620,87

2 Material de Escritório 905,74 Material Limpeza e Consumo 1.866,51 Outras Despesas 168,00 PIS 290,79 Seguro Imoveis/Veículos 592,79 Total , ,96 Total de Despesas ,12 Deficit do Mês 2.126,94 Deficit do Mês Saldo Bancario em ,00 Saldo em Caixa em ,35 Aplicações ,61 DESCALVADO 30 DE AGOSTO DE 2018 Maria da Graça Vick Francisco CRC SP

3 BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2018 UNIDOS UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS RECEITAS RECEITAS - SOCIAL Termo de Colaboração Municipal ,00 Total 13,800, ,00 RECEITAS - EDUCAÇÃO Termo de Colaboração Educação ,00 Total , ,00 RECEITAS - RECURSOS PRÓPRIOS Aluguel Salão 200,00 Doação FCBB 1.452,86 Doação Mineração Jundu 2.613,96 Outras Receitas 908,00 Rendimento Aplicações 48,96 Venda Artesanato 380,00 Vendas Bazar 6.431,00 Vendas Imóvel 1.253,05 Total , ,83 Total Receitas DESPESAS DESPESAS - SOCIAL FGTS 751,16 INSS 868,54 Folha de Pagamento ,46 Energia Elétrica 1.226,52 Total , ,68 DESPESAS - EDUCAÇÃO FGTS 1.320,51 INSS 1.422,60 Folha de Pagamento ,15 IRRF 210,34 Material de Consumo 1.256,01 Telefone 226,34 Total , ,95 DESPESAS - RECURSO PRÓPRIO Agua e Esgoto 43,18 Cartorio/Correio 152,94 Despesa Escritorio de Contabilidade 220,00 Despesa Monitoramento Alarme 147,00 Despesa Provedor Internet 60,97 Despesas Bancárias 158,70 Equipamentos 106,00 FGTS 239,71 Folha de Pagamento ,69 Gêneros Alimentícios 1.387,00 INSS 57,43 ISS Prefeitura Municipal 10,30 Manutenção do Prédio 447,47 Material de Artesanato 625,96 Material de Escritório 699,00 Material Limpeza e Consumo 1.425,15 Medicamentos 51,58 Outras Despesas 868,60 PIS 298,06

4 Seguro Imoveis/Veículos 430,76 Total , ,50 Total de Despesas ,13 Deficit do Mês 5.098,30 Deficit do Mês Saldo Bancario em ,00 Saldo em Caixa em ,35 Aplicações ,47 DESCALVADO 30 DE SETEMBRO DE 2018 Maria da Graça Vick Francisco CRC SP

5 BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2018 UNIDOS UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS RECEITAS RECEITAS - SOCIAL Termo de Colaboração Municipal ,00 Termo de Colaboração Estadual 4.000,00 Total , ,00 RECEITAS - EDUCAÇÃO Termo de Colaboração Educação ,00 Total , ,00 RECEITAS - RECURSOS PRÓPRIOS Aluguel Salão 550,00 Doação FCBB 1.635,78 Doação Mineração Jundu 2.613,96 Festivais Beneficentes 4.233,00 Rendimento Aplicações 76,79 Venda Artesanato 110,00 Vendas Bazar 9.282,00 Vendas Imóvel 1.253,05 Total , ,58 Total Receitas ,58 DESPESAS DESPESAS - SOCIAL FGTS 751,16 INSS 868,54 Folha de Pagamento 9.724,83 Energia Elétrica 1.409,55 Generos Alimentícios 4.380,55 Total , ,63 DESPESAS - EDUCAÇÃO FGTS 1.316,17 INSS 1.416,63 Folha de Pagamento ,40 IRRF 174,58 Material de Consumo 574,00 Manutenção do Prédio 604,25 Material de Escritório 96,65 Telefone 226,23 Total , ,91 DESPESAS - RECURSO PRÓPRIO Agua e Esgoto 85,78 Cartorio/Correio 58,75 Combustível 782,07 Contribuição Sindical 451,35 Despesa Escritorio de Contabilidade 220,00 Despesa Monitoramento Alarme 147,00 Despesa Provedor Internet 60,97 Despesas Bancárias 245,05 FGTS 363,49 Folha de Pagamento 5.923,37 Gêneros Alimentícios 293,32 INSS 142,22 Manutenção de Equipamentos 605,00 Manutenção do Prédio 81,50 Material de Artesanato 312,98

6 Material de Escritório 578,71 Material Limpeza e Consumo 1.730,96 Outras Despesas 220,00 PIS 303,85 Seguro Imoveis/Veículos 437,70 Telefone 12,25 Total , ,32 Total de Despesas ,86 Deficit do Mês Deficit do Mês 5.722,72 Saldo Bancario em ,00 Saldo em Caixa em ,35 Aplicações ,47 DESCALVADO 31 DE OUTUBRO DE 2018 Maria da Graça Vick Francisco CRC SP

7 BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 UNIDOS UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS RECEITAS RECEITAS - SOCIAL Termo de Colaboração Municipal ,00 Termo de Colaboração Estadual 2.000,00 Total , ,00 RECEITAS - EDUCAÇÃO Termo de Colaboração Educação ,50 Total , ,50 RECEITAS - RECURSOS PRÓPRIOS Aluguel Salão 300,00 Doação ABAS 5.000,00 Doação FCBB 1.923,27 Doação Mineração Jundu 2.613,96 Festivais Beneficentes 2.735,00 Rendimento Aplicações 23,85 Venda Artesanato 138,00 Vendas Bazar 8.294,00 Vendas Imóvel 1.253,05 Total , ,13 Total Receitas ,63 DESPESAS DESPESAS - SOCIAL FGTS 781,58 INSS 805,86 Folha de Pagamento ,98 Energia Elétrica 1.565,57 Generos Alimentícios 2.463,06 Psicologa 900,00 Telefone 98,19 Total , ,24 DESPESAS - EDUCAÇÃO FGTS 1.259,78 INSS 1.382,29 Folha de Pagamento ,59 Material de Consumo 352,11 IRRF 141,94 Telefone 202,14 Total , ,85 DESPESAS - RECURSO PRÓPRIO Agua e Esgoto 64,00 Cartorio/Correio 28,75 Combustível 675,56 Contribuição Sindical 485,58 Despesa Escritorio de Contabilidade 220,00 Despesa Monitoramento Alarme 147,00 Despesa Provedor Internet 60,97 Despesas Bancárias 402,30 FGTS 312,90 Folha de Pagamento 8.316,95 Gêneros Alimentícios 2.747,31 INSS 20,24 Manutenção do Prédio 70,00 Material de Artesanato 156,49

8 Material de Escritório 143,85 Material Limpeza e Consumo 418,47 Outras Despesas 9.028,49 PIS 294,27 Seguro Imoveis/Veículos 731,61 Telefone 57,37 Total , ,11 Total de Despesas ,20 Superavit do Mês 419,43 Deficit do Mês 0,00 Saldo Bancario em ,00 Saldo em Caixa em ,35 Aplicações ,22 DESCALVADO 30 DE NOVEMBRO DE 2018 Maria da Graça Vick Francisco CRC SP

9 BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO/2018 UNIDOS UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS RECEITAS RECEITAS - SOCIAL Termo de Colaboração Municipal ,00 Termo de Colaboração Estadual 2.000,00 Total , ,00 RECEITAS - EDUCAÇÃO Termo de Colaboração Educação ,50 Total , ,50 RECEITAS - RECURSOS PRÓPRIOS Aluguel Salão 580,00 Doação Mineração Jundu 2.613,96 Festivais Beneficentes ,00 Rendimento Aplicações 36,61 Venda Artesanato 95,00 Vendas Bazar 8.673,00 Venda Sucata 1.865,91 Vendas Imóvel 1.253,05 Total , ,53 Total Receitas ,03 DESPESAS DESPESAS - SOCIAL FGTS 2.313,84 INSS 3.058,33 Folha de Pagamento ,05 Energia Elétrica 1.306,00 Generos Alimentícios 7.992,02 Psicologa 2.200,00 Total , ,24 DESPESAS - EDUCAÇÃO INSS 3.822,81 Folha de Pagamento ,15 IRRF 173,15 Total , ,11 DESPESAS - RECURSO PRÓPRIO Agua e Esgoto 65,25 Cartorio/Correio 462,18 Despesa Provedor Internet 60,97 Despesas Bancárias 305,70 Energia Elétrica 350,82 FGTS 4.039,19 Folha de Pagamento ,96 INSS 11,23 IRRF 485,13 ISS Prefeitura Municipal 13,57 Manutenção de Equipamento 580,00 Manutenção do Prédio 150,00 Material de Limpeza e Consumo 303,81 Outras Despesas 2.918,19 PIS 876,65 Seguro Imoveis/Veículos 727,25 Telefone 336,52 Total , ,42

10 Total de Despesas ,77 Superavit do Mês 0,00 Deficit do Mês ,74 Saldo Bancario em ,00 Saldo em Caixa em ,35 Aplicações ,66 DESCALVADO 31 DE DEZEMBRO DE 2018 Maria da Graça Vick Francisco CRC SP