Pagamento automatizado.

Transcrição

1 Office Banking Pagamento Automatizado Para gerar um arquivo de remessa, basta acessar o formulário no Módulo Financeiro > Comandos > Office.Banking > Pagamento Automatizado. Em seguida, o sistema irá abrir a tela abaixo: Pagamento automatizado. da tela. Para inserir um novo arquivo de pagamento, clique no botão, localizado no canto inferior esquerdo O sistema corporativo trabalha com duas formas de remessa de pagamento, a primeira somente envia o arquivo para o banco e baixa os títulos quando o banco retorna a confirmação da baixa, e a segunda o sistema baixa todas as contas a pagar no momento em que o usuário executa a geração do arquivo. A segunda forma somente irá funcionar se estiver selecionada a opção Baixar > Contabilizar títulos no pagamento nos parâmetros do módulo Financeiro 2. Primeira Forma de Remessa de Pagamento Após inserir uma nova remessa de pagamento Automatizado, o sistema irá abrir a tela abaixo, a qual o usuário deverá informar os dados do Banco, Conta Corrente, Serviço e Nome do Arquivo. Dados do Banco. 1/127

2 Após inserir as informações acima, você deve selecionar os tipos de documentos que deverão ser selecionados para a remessa, clicando nas opções, localizadas no centro superior da tela. Em seguida, clique no botão e escolha a opção Filtro específico. Filtro específico. O sistema irá abrir uma janela, na qual o usuário poderá selecionar o período de vencimento dos documentos, fornecedores e projetos. Filtro. Selecione o período desejado e confirme a seleção dos títulos. Após a confirmação dos filtros o sistema irá selecionar todos os títulos encontrados pela seleção, então basta o usuário selecionar os documentos que deseja remeter ao banco, e salvar o arquivo clicando no botão tela., localizado no canto inferior esquerdo da Para gerar o arquivo de remessa, clique no botão, localizado no canto superior direito da tela. Se o layout de pagamento foi configurado para possuir autenticadores, antes de gerar o arquivo, os autenticadores deverão autenticar o arquivo clicando no botão. Segunda Forma de Remessa de Pagamento Se a opção Baixar Contabilizar títulos no pagamento em Parâmetros do módulo Financeiro 2 > Pagamento Automatizado estiver selecionado, o sistema irá abrir a tela abaixo para a remessa: 2/127

3 Remessa. Note que na tela acima o usuário deverá preencher além dos campos de Banco, Conta e Serviço, os campos Filial, Operação e, se vai utilizar uma operação válida de baixa fixa ou a operação válida de baixa informada na operação de cadastro do documento. Todos os outros passos para selecionar os documentos e salvar o arquivo, são idênticos à primeira forma já descrita. Após confirmada a geração do arquivo de remessa, o sistema irá baixar todos os documentos selecionados no arquivo, criando um lançamento na tesouraria. Verificar Adiantamento na Remessa de Pagamento Automatizado O procedimento para verificação e compensação de adiantamentos pode ser efetuado no formulário de Pagamento automatizado. A rotina tem como intuito compensar adiantamentos em aberto antes do envio do pagamento ao banco. Esse processo não é obrigatório. A opção Verificar Adiantamento apenas fica habilitado caso o parâmetro da empresa do Módulo Financeiro / guia Geral / grupo Propriedades / Verificar adiantamentos na baixa estiver marcado e o título selecionado no grid tenha adiantamentos a compensar. A partir da versão do sistema foi incluída o seguinte tratamento: Quando for salvar a remessa de inclusão, ou seja, antes de salvar a mesma o sistema efetua a seguinte validação: Verificar se o parâmetro "Verifica adiantamentos na baixa" está marcado (parâmetros o Módulo Financeiro): Se não estiver marcado grava a remessa; Se estiver marcado então: o Verificar se existe algum registro marcado (no grid de seleção) que possui adiantamento, e caso tenha, exibe mensagem ao usuário questionando se deseja salvar a remessa. Mensagem: "Existem parcelas com adiantamento, deseja salvar a remessa assim mesmo?" E exibe as opções "Sim" e "Não". o Sim: Salva a remessa, ou seja, continua o processo. o Não: Não salva a remessa, fecha a mensagem e fica na tela para que o usuário verifique os adiantamentos. O usuário deve selecionar o título que possui adiantamento e clicar no botão "Verificar adiantamentos". OBS: Não irá existir controle se o usuário já verificou adiantamento de alguma parcela, então sempre que o usuário for salvar a remessa e tiver adiantamento irá exibir a mensagem. 3/127

4 Parametrização A parametrização deve ser efetuada antes da utilização do pagamento automatizado. No módulo Adm, Parâmetros, selecionar a empresa e clicar em Parâmetros do módulo financeiro e marcar a opção Verifica adiantamentos na baixa, localizada na guia Geral, conforme figura abaixo: Parâmetros. Observação: Este parâmetro servirá para o sistema verificar possíveis adiantamentos em aberto antes de efetuar o pagamento do documento. Deve ser informada uma operação para baixa de adiantamentos no módulo Adm, Parâmetros, Parâmetros do módulo Financeiro, na guia Contas a pagar, no campo Operação baixa adiantamento: 4/127

5 Parâmetros do módulo financeiro. Observação: A operação deve ter propriedade como Contas a pagar e código interno tesouraria Compensação de adiant. fornecedores. Utilização do Processo Verificar Adiantamento No módulo Financeiro, no formulário de Pagamento automatizado, após criar uma remessa e realizar o filtro de parcelas, o grid irá apresentar as colunas: Adto e Tipo doc., conforme figura abaixo: Pagamento Automatizado. A coluna Adto pode conter os valores S Sim ou N Não. Se o valor contido for S, quer dizer que o fornecedor selecionado para a remessa possui um ou mais documentos de adiantamentos os quais não foram compensados. 5/127

6 A coluna Tipo doc. pode conter os valores N Normal, A Adiantamento, D Devoluções ou T Transferência entre contas Bancárias conforme filtro exibido no canto superior esquerdo do formulário. Se a coluna Adto conter o valor S e a coluna Tipo doc. conter o valor N então será habilitado o botão Verificar Adiantamento no formulário: Verificar Adiantamento. Observação: O botão será habilitado somente quando a condição acima for atendida. Atenção! O processo de verificação do adiantamento no pagamento automatizado deve ser visto antes de salvar ( ) a remessa. Após salvar, o botão ficará inacessível mesmo que existam adiantamentos. Antes de compensar o adiantamento, o usuário deve verificar atentamente a forma de liquidação. Aconselha se a compensar adiantamentos com documentos que possuam formas de liquidação como: DOC, TED e crédito em conta. É permitido também compensar adiantamentos com boletos bancários, porém alguns bancos podem rejeitar se o pagamento for enviado à menor. Ao clicar no botão Verificar Adiantamento o sistema irá carregar o formulário de Adiantamento fornecedores (que também pode ser acessado pelo módulo Financeiro no grupo Adiantamentos ) exibindo no primeiro grid o adiantamento e logo abaixo a parcela que está na remessa bancária, conforme figura: 6/127

7 Adiantamento a fornecedores. Observação: A responsabilidade é do usuário decidir se deve ou não realizar a compensação de documentos normais com adiantamentos. Clicando na opção Pesquisar ( ), serão exibidos todos os documentos e adiantamentos do fornecedor. Se desejar sair, a parcela não sofrerá modificação. Clicando no botão Compensar ou Baixar saldo, o sistema solicita uma operação de baixa: 7/127

8 Baixa. Observação: A operação deve ter propriedade Contas a pagar e código interno tesouraria Baixa contas pagar. Ao confirmar a operação e após clicar no botão Sair, retornando ao formulário de pagamento automatizado, o valor da parcela será menor: Pagamento Automatizado. Após a compensação ou baixa do saldo, o usuário pode efetuar o procedimento em outros documentos se assim desejar. A geração da remessa ocorre de forma normal conforme processo já descrito em outro manual. 8/127

9 Observação: O layout deve estar preparado para enviar o valor líquido. Os layouts Benner já estão configurados para o campo pertinente. É possível ocorrer a mensagem: A operação padrão de baixa de adiantamento não foi informada!, ao clicar no botão Compensar ou Baixar saldo : Informação. O motivo dessa mensagem se deve ao fato de não ter uma operação configurada no módulo Adm, Parâmetros, Parâmetros do módulo financeiro, na guia Contas a pagar, no campo Operação baixa adiantamento conforme explicado no tópico Parametrização. Principal Erro que Ocorre nas Remessas de Pagamento A principal mensagem de erro que ocorre na remessa de pagamento automatizado é: Questão. Este erro ocorre porque alguma informação do documento ou parcela não confere com o solicitado no layout. Geralmente este erro sucede devido à forma de liquidação da parcela que não está de acordo com a informação do filtro, do detalhe localizado no módulo ADM > Definições de Arquivos Magnéticos > Entidades > Serviços > Estrutura. Ex.: Geralmente os layouts de pagamentos possuem vários detalhes para diferenciar a forma de pagamento, como Pagamentos de Títulos do Banco, Crédito em Conta Corrente, etc. Cada detalhe da estrutura possui informações diferentes então, é informada na pasta Filtro a informação IF(FORMALIQUIDACAO FORMALANCAMENTO='1','GERAR',IF(FORMALIQUIDACAO FORMALANCAMENTO = '5','GERAR','NAOGERAR')). É este filtro que determina em qual detalhe os documentos serão gerados e, se na parcela for informada ou inserida uma forma de liquidação que não contenha forma lançamento febraban, esta mensagem será apresentada. Outro problema que poderá originar esta mensagem é quando na parcela não estão informados os dados bancários como: banco, agência e conta corrente quando crédito em conta corrente, ou os campos de código de barras ou linha digitável para pagamentos de títulos. Outras mensagens de erro que podem ocorrer 9/127

10 estão ligadas ao layout e deverão ser vistas em Definições de Arquivos Magnéticos. Sempre que o sistema achar algum problema quanto ao layout, o mesmo irá demonstrar no momento de gerar o arquivo, o campo e a estrutura onde está o erro, facilitando a sua correção. Efetuando o Retorno de Pagamento Automatizado Para efetuar a leitura de um arquivo de retorno de pagamento automatizado, deveremos acessar o formulário no módulo Financeiro > Comandos > Office Banking > Retorno Pagto Automatizado. Em seguida, o sistema irá abrir a tela abaixo: Retorno Pagamento Automatizado. Toda a forma para efetuar uma leitura de retorno de pagamento automatizado segue a mesma metodologia utilizada no retorno de cobrança, com exceção da função Suspensão de títulos rejeitados, em que o sistema irá suspender todos os documentos de contas a pagar que possuírem a ocorrência de rejeição na leitura do retorno do arquivo. Conciliação Bancária Na pasta do Financeiro, em Comandos > Conciliação Bancária: 10/127

11 Conciliação Bancária. Nesta tela, aparecem todas as contas referentes a todos os bancos. Selecione a conta desejada e clique duas vezes sobre ela para abrir a próxima tela, ou escolha a próxima pasta. Manual Manual. Nesta tela, aparecerão do lado esquerdo os lançamentos ainda pendentes na tesouraria, inclusive pendências de meses anteriores. No lado direito, as informações dos lançamentos do extrato bancário. 11/127

12 No lado esquerdo ao lado da conta, está disponível o campo Conciliar até, onde deverá ser informado até qual mês e ano, deseja se conciliar. Após escolher o período clique na lupa que está ao lado, para que sejam selecionados todos os documentos referentes ao extrato e que ainda não foram conciliados. Deve se marcar os lançamentos que se deseja conciliar no extrato e nos lançamentos do sistema, até que o campo Total Selecionado, esteja igual, isto é, o valor selecionado nos lançamentos do extrato, deve ser igual ao valor selecionado nos lançamentos do sistema. No momento em que a soma dos lançamentos selecionados estiver igual em ambas as colunas, o campo Conciliar Documentos Selecionados estará disponível para que possa ser efetuada a conciliação. Após efetuar a conciliação é gravada a data da mesma e uma marca nos documentos da tesouraria que foram conciliados. Desconciliar Manuais Nesta tela, aparecerão os lançamentos para que seja possível efetuar a desconciliação dos lançamentos conciliados manualmente, quando necessário. Desconciliar Manuais. Desconciliar Automáticos Nesta tela, aparecerão os lançamentos para que seja possível efetuar a desconciliação dos lançamentos conciliados automaticamente, quando necessário. 12/127

13 Desconciliar Automáticos. Digitar Extrato Digitar Extrato. Para obter as informações referentes aos lançamentos bancários, existem as opções: Digitar o Extrato Esta opção é utilizada para bancos que possuem pouca movimentação. Escolha esta opção para inserir novos lançamentos. Informe a data de emissão, o número do documento, o valor, a natureza, ou tipo de registro e o histórico. Obs: O Saldo inicial deve ser implantado. Deve se lembrar que o saldo inicial aqui inserido deve ser o saldo do Banco diminuído dos lançamentos que ainda não entraram no banco. 13/127

14 Automática Automática. Todos os lançamentos dentro do período informado (para essa forma de conciliação deverão ser informadas a data inicial e a data final) serão conciliados automaticamente. Seguindo os seguintes critérios para conciliação: São localizados todos os lançamentos da tesouraria dentro do período informado e para a conta selecionada. São localizados todos os lançamentos de extrato bancário que ainda não foram conciliados para a conta selecionada, sem a restrição da data. São efetuadas 5 (cinco) verificações (passos para localização) para cada lançamento. Passos para Localização dos Lançamentos Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 Passo 5 Data, Número e Valor Número e Valor Data e Valor Valores cuja diferença de data não seja superior a 15 dias Número do cheque e Valor Dentro dessas verificações, quando algum lançamento de extrato é consistente com essa procura, são verificados os tipos de documento de conciliação. E se o documento de tesouraria tem o mesmo tipo de 14/127

15 documento cadastrado para o referido passo. Importação de Extratos Importação de extratos. Todos os bancos têm condições de fornecer o extrato das contas em meio magnético, padrão CNAB. Deve ser solicitado para o banco disponibilizar o extrato no home banking. Clique na opção importar arquivo, para buscar o arquivo no diretório em que são gravados os arquivos referentes aos extratos bancários. Após escolher o arquivo, selecione o formato Cnab e execute a importação. Cobrança Bancária O formulário de cobrança bancária tem como principal funcionalidade preparar o arquivo de envio ao banco. Acesse Módulo Financeiro > Office banking > Cobrança bancária. Cobrança Bancária. Banco: Informar o banco que deseja enviar o arquivo. 15/127

16 Conta corrente: Informe a conta bancária que será enviada a cobrança. Serviços: Selecionar o CNAB configurado para remessa. Sequência : Número gerado automaticamente pelo sistema e sequencial. Carteira: Informe a carteira que será enviada para o banco. Conteúdo desta Remessa Títulos Ocorrência: Informe a ocorrência da remessa. Espécie: Informe a espécie de documento CFE manual CNAB. Primeira instrução: Primeira instrução de cobrança. Segunda instrução: Segunda instrução de cobrança. Ocorrências Ocorrências: Utiliza se esta opção para gerar um arquivo de ocorrências para o banco, basta selecionar a ocorrência. Nome do arquivo: Informe o caminho e nome do arquivo onde deseja gravar. Data: O Sistema informa a data em que está sendo montado o envio. Após informar os campos clique na lupa para selecionar os títulos que deseja enviar ao banco. 16/127

17 Ocorrências. Após selecionar as opções do filtro, selecione os títulos. Selecionar títulos. Após selecionar os títulos, clique para gerar o arquivo e neste botão para imprimir o borderô de cobrança para conferência. Borderô de cobrança para conferência. 17/127

18 Caso necessite consultar ou excluir uma remessa enviada, basta clicar no botão para selecionar a remessa. e abrir o filtro Remessas. Retorno da Cobrança Bancária O formulário de retorno de cobrança bancária tem como principal funcionalidade processar os arquivos recebidos do banco, realizando automaticamente as movimentações ou processos necessários para cada documento/parcela. Recentemente, o layout do formulário de retorno da cobrança bancária foi alterado para melhorar a posição dos campos na tela. Os campos foram criados para facilitar o preenchimento dos mesmos pelo usuário. Formulário de retorno da cobrança bancária. 18/127

19 Baixar Títulos pelo Nosso Número Sim: Selecionando essa opção será usado o nosso número do arquivo processado, para realizar a busca e baixa do título no sistema. Não: Selecionando essa opção o sistema busca no layout do arquivo processado, uma posição que tenha um identificador da parcela. Nosso número + Banco: Quando essa opção for selecionada serão utilizados o nosso número e a identificação do banco para realizar a busca e baixa do título no sistema. Log do Processo Após o processamento do arquivo de cobrança bancária é possível consultar as informações sobre o processamento pela carga Financeiro > Arquivos de office banking > Cobrança bancária > Retornos. Bloquetos Bancários Bloquetos bancários. Bloquetos Bancários Para realizar a emissão de bloquetos bancários: Acessar o Módulo Financeiro. Clicar no botão Processos. Clicar no botão Office banking. Clicar no botão Bloquetos bancários. Geração de Bloquetos Quando o bloqueto é gerado o sistema efetua os seguintes procedimentos: Se não Utiliza Banco Correspondente: Cálculo do nosso número. Cálculo da linha digitável. Cálculo do código de barras. 19/127

20 Gravação do nosso número, linha digitável e código de barras na guia Informações bancárias da parcela. Gravação do nosso número, linha digitável e código de barras para controle interno em uma tabela não visível ao usuário. Impressão do bloqueto bancário. Se Utiliza Banco Correspondente: Cálculo do nosso número para o banco selecionado. Cálculo da linha digitável para o banco selecionado. Cálculo do código de barras para o banco selecionado. Cálculo do nosso número para o banco correspondente. Cálculo da linha digitável para o banco correspondente. Cálculo do código de barras para o banco correspondente. Gravação do nosso número, linha digitável e parcela referente ao banco selecionado e referente ao banco correspondente. Gravação do nosso número, linha digitável e código de barras para controle interno em uma tabela não visível ao usuário. Impressão do bloqueto bancário do banco correspondente Financeiro. O formulário de geração de bloquetos é constituído por duas guias, sendo que a primeira é destinada as informações bancárias e a segunda para seleção dos títulos a serem emitidos. Bloquetos Na guia Bloquetos deve se selecionar as informações bancárias e serão utilizadas na emissão dos bloquetos para os títulos selecionados posteriormente. 20/127

21 Geração de bloquetos. Geração de Bloquetos Banco: Selecionar o banco pelo qual o título será cobrado. Conta: Selecionar a conta bancária pela qual o título será cobrado. Carteira: Selecionar a carteira de cobrança para a cobrança do título. Bloqueto pré impresso: Se os formulários de bloquetos e nosso número forem liberados pelo banco, este campo deverá ser selecionado. Nosso número inicial: Se a opção Bloqueto pré impressos estiver marcada, o sistema disponibiliza esse campo para que o usuário informe o primeiro nosso número disponível para impressão. Se o mesmo já estiver cadastrado na carteira, o sistema já busca o mesmo como sugestão. Reemitir parcela com Saldo: Se esta opção for marcada o sistema irá permitir que sejam reemitidos os documentos com saldos no contas a receber. É muito importante destacar que essa opção precisa estar marcada para regerar o nosso número. Se não estiver irá disponibilizar para reimpressão com o mesmo nosso número. Sempre que for gerado um novo nosso número ele é gravado no sistema para que seja reconhecido corretamente no retorno de cobrança. Utilizar endereço de cobrança: Esta opção deverá ser selecionada, se o usuário deseja que o endereço a ser impresso no bloqueto, seja o endereço de cobrança do cadastro de clientes. Local de pagamento: Campo texto, que poderá ser alterado pelo usuário responsável pela impressão. 21/127

22 Aceite: Este campo é carregado do próprio cadastro da carteira e não permite alterar. Moeda: O sistema traz como padrão a abreviatura da moeda Real ( R$ ) Espécie de documento: Carrega a sigla dos tipos de documentos cadastrados no sistema Benner. Acréscimos: Inserir o percentual de acréscimo para constar no boleto. (Desde que o relatório esteja devidamente cadastrado para desempenhar esta ação). Instruções: Devem ser descritas as informações referentes a descontos, acréscimos, multa e outras informações para o caixa do banco. Após realizada a configuração para emissão dos bloquetos deve se clicar no botão. Filtro de documentos. Filtro Emissão de Bloquetos Bancários: Para executar o filtro clicar no botão. Para cancelar o filtro clicar no botão. 22/127

23 Títulos Ao executar o filtro o sistema irá exibir os títulos filtrados na guia Títulos. Geração de bloquetos. Títulos para Geração de Bloquetos. Selecione os títulos desejados e faça a emissão dos bloquetos clicando no botão ou. impressora. Com o botão o bloqueto é gerado e você irá visualizar a impressão antes de enviar para a Com o botão o bloqueto é gerado e enviado diretamente para a impressora. Antes da geração o sistema solicita a confirmação: Questão. Confirmação Geração dos Bloquetos Se clicar em Sim o sistema irá fazer a geração dos bloquetos para os títulos selecionados. 23/127

24 Se clicar em Não o sistema cancela a geração dos bloquetos. Configurações Necessárias para Emissão de Bloquetos Para que o sistema possa gerar o nosso número, código de barras, linha digitável corretamente e fazer a impressão do bloqueto corretamente é preciso que as configurações abaixo estejam corretas. Código do Banco. Código e DV da Agência. Número e DV da Conta bancária. Cadastro da Carteira. Informações do nosso número. Informações do Código do convênio/código de cobrança. Código do Convênio/Código de Cobrança O número do convênio/cobrança é utilizado na montagem do código de barras e linha digitável. A montagem do nosso número não utiliza esta informação, mas utiliza as configurações informadas na carteira. Todos os bancos tem o código de convênio/cobrança, mas apenas alguns utilizam para a montagem do código de barras. Outros bancos apenas utilizam o código de convênio/cobrança para a impressão do bloqueto bancário. Os bancos abaixo utilizam o código de convênio/cobrança configurado direto da Carteira (Legenda: Identificação empresa no banco): Banco BESC. Banco Bradesco (Para remessa de cobrança bancária). Banco Rural. UNIBANCO. Os bancos abaixo utilizam o código de convênio/cobrança configurado direto da Conta bancária (Legenda: Código cobr.banc.): ABN. Banco Boston. Banco Real. Banco Safra. Banco Santander. Banco Sudameris. Caixa Econômica Federal CEF. 24/127

25 Os bancos abaixo utilizam o código de convênio/cobrança conforme a parametrização do Contas a receber (Código do convênio para): Banco Bilbão Viscaya. Banco do Brasil. Emitir Boleto com Multa e Juros Calculado Na versão do sistema ERP, foi liberada uma ocorrência que calcula automaticamente a multa e juros no caso de renegociação do boleto. A utilização do procedimento está sujeita a uma série de observações que estão no final desse tópico. Ocorrência A ocorrência foi criada para calcular automaticamente os juros e multa para a nova data de vencimento estabelecida, podendo utilizar na reimpressão do boleto. O procedimento deve ser usado como última opção de negociação com o cliente. Para a geração de um novo boleto calculando multa e juros automaticamente, deve se criar uma ocorrência com um nome sugestivo para a identificação do mesmo: 25/127

26 A ocorrência deve possuir na guia Edita campos a opção Prorroga vencimento bloqueto marcado: 26/127

27 Ao incluir a ocorrência na parcela o usuário deve identificar o novo vencimento no campo Vencimento : Ao salvar a ocorrência, o sistema irá mostrar os campos Data vencimento bloqueto, Valor multa bloqueto e Valor mora bloqueto : Data vencimento bloqueto: Será exibido a data de vencimento informada na ocorrência; Campo somente leitura; Valor multa bloqueto: Se a parcela possuir multa na criação da ocorrência, o sistema aplica a multa e exibe no campo; Campo somente leitura; Valor mora bloqueto: Se a parcela possuir mora na criação da ocorrência, o sistema aplica a mora diária e multiplica até a data do vencimento informado na ocorrência; Campo somente leitura. Os campos são somente leitura e a modificação dos mesmos só podem ocorrer na ocorrência. 27/127

28 O cálculo de multa e mora sempre irá ocorrer com base na data de vencimento prorrogado até a data informada na ocorrência. Para considerar os valores calculados no código de barras, linha digitável e valor do documento, basta inserir no campo Fórmula valor bloqueto. Tal campo já conhecido no sistema: Sugestão para Fórmula valor bloqueto : VALOR + ACRESCIMOS + VALORMULTABLOQUETO + VALORMORABLOQUETO VALORESBAIXADOS ABATIMENTOS Utilizando a fórmula acima, o sistema irá considerar o valor de multa e juros calculados (VALORMULTABLOQUETO, VALORMORABLOQUETO). O relatório para impressão de boleto de cada banco está ajustado para buscar a data de vencimento do boleto quando houver, senão irá carregar a data do vencimento prorrogado como já acontece atualmente. No exemplo utilizado, temos um boleto de R$ 100,00 com vencimento em 19/08/2013. Se o mesmo não for pago, existem encargos de R$ 2,00 de multa e mais R$ 0,20 de mora ao dia. Utilizando a ocorrência de Prorroga vencimento para boleto foi informado o novo vencimento 30/08/2013. Automaticamente após salvar a ocorrência o sistema calcula o valor de multa e mora a partir de 28/127

29 19/08/2013 até 30/08/2013. Assim o cliente que receber o novo boleto, irá pagar o montante total, mesmo que pague antecipadamente, por exemplo dia 25/08/2013. O novo valor do boleto é de R$ 104,20. A impressão do boleto ocorre da mesma forma pelo processo de Bloqueros bancários, marcando a opção Reemitir bloqueto : Exemplo utilizando o Banco do Brasil. O sistema apenas altera dados referente a boleto e não modifica qualquer dado que interfira na remessa bancária de cobrança. 29/127

30 IMPORTANTE: Se o boleto impresso com nova data de vencimento, juros e multa, foi enviado anteriormente por remessa ao banco correspondente, o mesmo pode ser pago a menor se assim o banco interpretar. Os dados impressos no boleto podem ser confrontados com os registrados na remessa. Assim o banco pode sugerir outro valor no momento do pagamento. Se não for informada multa ou mora no momento do registro da remessa, o banco também pode utilizar como base para receber o valor menor. Para documento que não tenha remessa registrada, o banco irá receber a quantia descrita no código de barras, consequentemente o valor do documento. O recebimento do documento pode variar de banco para banco, pois cada um pode possuir regras específicas. Se a ocorrência de prorrogação do vencimento do boleto for excluída, o sistema verifica se existe outra ocorrência do mesmo tipo na sequência, para atualizar o campo Data vencimento bloqueto. Na ausência dessa, o sistema exlcui as informações, não exibe mais os campos de multa, mora e vencimento do boleto na guia Informações parcela. Atentar para as observações abaixo: Observações: O procedimento não calcula variação cambial; O procedimento irá funcionar somente para documentos a receber; Não altera as informações originais da parcela; Os valores calculados de multa e juros, bem como o vencimento para o boleto, não são considerados na remessa bancária; A remessa de cobrança não irá se basear nos novos campos na geração da remessa de qualquer banco; As informações geradas a partir da nova ocorrência não são transmitidas ao banco; Aconselha se a inserir a mensagem Não receber após o vencimento na instrução do boleto; Aconselha se a informar o motivo do valor enviado ao cliente; O banco pode receber um valor menor se o documento foi registrado anteriormente por remessa bancária. Utilidade Código de Barras AP Rotina para lançar informações bancárias referentes às parcelas do Contas a pagar. 30/127

31 Código de Barras AP. Número AP: Informar a AP caso a informação bancária se refira apenas à uma AP. Pessoa: Informar a Pessoa que irá mostrar as parcelas. Data de Até: Informar o intervalo de data a ser filtrada. Até. Data Filtro: Informar qual a data será usada para filtro, a data informada no período de Código de Barras: Informar se é para mostrar as parcelas que não tenham código de barras, ou as que têm, ou ainda todas. Em Remessa: Informar se devem ser exibidas as parcelas que estão em remessas bancárias ou não. Possui Forma de liquidação: Informar se é para mostrar as parcelas que tenham forma de liquidação informada. Ordenar: Informar o campo que queira ordenar a seleção. Após informar os filtros e trazer os dados conforme a seleção, o sistema mostrará as parcelas que atenderam aos requisitos no filtro. 31/127

32 Parcelas. Após mostrar as parcelas você poderá selecionar a parcela desejada e alterar os dados conforme os campos: Forma de pagamento: Informar a forma de liquidação do título, conforme o manual de arquivo Cnab. Mora diária: Informar o valor de mora caso esteja informado no bloqueto bancário. Desconto condicional: Informar se a parcela tem algum desconto condicional. Data Desconto: Informar a data limite do desconto. Perc.Multa: Informar o percentual de multa no caso de não pagamento no dia do vencimento. Data limite da multa: Informar a data limite para aplicar a multa. Banco: Informar o banco do título. Agência: Informar a agência do título. Esta informação é válida no caso de depósito, DOC, TED ou transferência bancária. Conta Corrente: Informar a conta corrente para pagamento. Esta informação é válida no caso de depósito, DOC, TED ou transferência bancária. Código de Barras: Informar o código de barras do título, neste caso terá que utilizar algum tipo de leitor de código de barras para fazer este preenchimento do campo. Linha digitável do pagamento: Informar a linha digitável do título. 32/127

33 Pagamento Automatizado Pagamento Automatizado. Ao marcar as parcelas e clicar neste botão o sistema irá gravar os títulos na remessa de pagamento automatizado. Gravação dos títulos na remessa. Botão Parcelas 33/127

34 Botão Parcelas. Esta função serve para alterar várias parcelas ao mesmo tempo, você poderá fazer a marcação na primeira tela, clicar em parcelas, alterar a forma de liquidação, banco e agências uma única vez. Ao informar a forma de liquidação, banco e agência e confirmar, o sistema irá incluir para todas as parcelas selecionadas. Botão Ocorrência Botão Ocorrência. Tem a função de incluir uma ocorrência na parcela selecionada. Botão Conta Corrente 34/127

35 Botão Conta corrente. Informa a conta corrente do fornecedor. Suspender Parcelas Este formulário é utilizado para suspender várias parcelas de um ou mais fornecedores. A parcela ficando em suspensão não poderá ser baixada e não constará no fluxo de caixa para pagamento. Na pasta Financeiro, Comandos, acessar a opção Suspender Parcelas. Aparecerá a seguinte tela: Suspender Parcelas. Documento digitado: Informar o documento específico para suspender. Fornecedor: Selecionar determinados fornecedores ou vários. Data vencimento: Informar o período desejado. 35/127

36 AP: Informar AP específica para suspender. Responsável: Usuário que está suspendendo o documento. Data entrada: Data de entrada do documento. Filial: Selecionar a filial do documento. Motivo suspensão: Informar o motivo pela suspensão da parcela. Histórico: Histórico a adicionar pela suspensão. Liberar Parcelas Esta opção é utilizada para liberar as parcelas suspensas através da opção Suspende Parcelas. Na pasta Financeiro, Comandos, acessar a opção Libera Parcelas. Aparecerá a seguinte tela: Liberar Parcelas. Documento digitado: Informar o documento específico para Liberar. Fornecedor: Selecionar determinados fornecedores ou vários. Data vencimento: Informar o período desejado. AP: Informar AP específica para liberar. Responsável: Usuário que está suspendendo o documento. Data entrada: Data de entrada do documento. Filial: Selecionar a filial do documento. Imprimindo os Cheques Em Comandos selecione Emissão de cheques. 36/127

37 Emissão de cheques. Conta: Informe a conta que foi utilizada para realizar os lançamentos de tesouraria. Tipo de documento: Informe o tipo de documento utilizado no lançamento de tesouraria. Número inicial: Informe o número do primeiro cheque que está na impressora. Este número será gravado no campo Número de cheque no formulário de lançamentos de tesouraria. Emissão inicial e final: Informe a data de emissão dos lançamentos que deseja emitir os cheques. Testar cheque: Clique neste campo se deseja que o Corporativo faça um teste de emissão. Recontabilizar: Clique neste campo para que o Corporativo atualize o campo Complemento do lançamento contábil com o número do cheque que está sendo emitido. Cheques Pré Datados Esta opção controla todos os cheques emitidos que possuem data, pré data e presta manutenção nas datas de vencimento. Cheque Pré Datados. Filtrar 37/127

38 Período emissão de: Data de emissão da tesouraria. Conta: Filtra a conta bancária. Data de efetivação de cheques: Informando esta data o sistema altera a data de vencimento da tesouraria. Prorrogação de vencimento: Informando esta data o sistema prorroga a data de vencimento da tesouraria. E mail Para Fornecedor Configurar o Texto que Será Enviado no E mail Esta configuração deve ser realizada no Módulo Adm > Parâmetros do Módulo Financeiro > CargaTexto. Para que o texto apareça no formulário é necessário que o tipo seja e mail e a classificação contas a pagar conforme a imagem abaixo. Configurar o texto que será enviado no e mail. O texto que será demonstrado no e mail deverá ser configurado na guia Texto. 38/127

39 Guia Texto. Processo Para acessar este formulário: Acesse o Módulo Financeiro; Acesse Comandos > Utilidades > E mail Fornecedores. O formulário que o sistema demonstra é o seguinte: Processo. Formulário de E mail de Fornecedores Este formulário pode enviar um e mail de títulos em aberto, vencidos ou pagos de cada fornecedor. A escolha de quais tipos de documentos serão listados é realizada pelas opções: Em aberto. Pagos. Vencidos. O campo Data base é utilizado quando o tipo dos títulos escolhidos será Vencidos. Esta data será a data base para trazer os títulos pela data de vencimento prorrogado. O sistema trará todos os títulos que tem 39/127

40 vencimento prorrogado até a data base e que estão em aberto. No formulário é possível fazer um filtro por fornecedor, para isto: Acesse o botão de Filtros. Escolha a opção Filtro Específico. Formulário de e mail de fornecedores. Filtro Específico No formulário de filtro específico o sistema trará os seguintes campos a serem preenchidos: Data inicial/data final: Quando o tipo for Em aberto as datas preenchidas aqui serão correspondentes ao vencimento prorrogado dos títulos, quando o tipo for Pagos, as datas corresponderão a data de baixa dos títulos e quando o tipo for Vencidos o sistema não verifica estas datas e sim a data base. Fornecedor: Neste campo, é escolhido qual o cliente que se deseja selecionar os títulos. Filtro específico Fornecedor. Formulário de filtro específico: Após realizado o filtro escolha os títulos que serão enviados e clique no ícone de e mail do formulário. 40/127

41 Formulário de filtro específico. Formulário de E mail de Fornecedores Acionando o ícone, o sistema trará o formulário de envio de e mail, neste formulário é possível escolher no campo Modelo o texto cadastrado anteriormente nos parâmetros do Financeiro. No corpo de texto é possível descrever mais informações relevantes. Confirmação de e mail para fornecedores. Formulário de E mail de Fornecedor No e mail que é enviado para o fornecedor, é demonstrada uma listagem dos documentos e o texto definido no formulário. A maneira como são dispostos os títulos no e mail não é proveniente de relatórios, e sim definida na DLL responsável pela rotina. E mail Clientes Conceito Este formulário tem por finalidade enviar e mails aos clientes informando a situação dos seus títulos. Parametrização Antes de enviar o e mail é necessário: Configurar os dados do e mail no cadastro do usuário. Configurar no cadastro do cliente o e mail. O campo e mail fica no cadastro da pessoa na Guia Cadastro. 41/127

42 Configurar o sistema para enviar e mails. Esta configuração é realizada no Server Mananger em Sistemas > Internet. Parametrização. Configuração de Internet no Server Mananger Configurar o texto que será enviado no e mail. Esta configuração deve ser realizada no Módulo Adm > Parâmetros do Módulo Financeiro > Carga Texto. Para que o texto apareça no formulário é necessário que o tipo seja E mail e classificação como Contas a receber conforme a imagem abaixo. 42/127

43 Configuração de internet no Server Mananger. Processo Para acessar este formulário: Acesse o Módulo Financeiro. Acesse Comandos > Utilidades > E mail clientes. O formulário que o sistema demonstra é o seguinte: Processo. Formulário de E mail de Clientes Este formulário pode enviar e mail de quais tipos de documentos serão listados através das opções: Em aberto. Pagos. Vencidos. O campo Data base é utilizado quando o tipo base para trazer os títulos pela data de vencimento prorrogado. O sistema trará todos os títulos que têm vencimento prorrogado até a data base, e que estão em aberto. No formulário é possível por cliente, para isto: Acesse o botão de Filtros. 43/127

44 Escolha a opção Filtro Específico. E mail para clientes/filtro específico. Filtro Específico No formulário de filtro específico o sistema trará os seguintes campos a serem preenchidos: Data inicial/data final: Quando o tipo for Em aberto as datas preenchidas aqui serão correspondentes ao vencimento prorrogado dos títulos, quando o tipo for Pagos as datas corresponderão à data de baixa dos títulos e quando o tipo for Vencidos o sistema não verifica estas datas e sim a data base. Cliente: Neste campo é escolhido de qual cliente se deseja selecionar os títulos. Filtro específico cliente. Formulário de Filtro Específico Após realizar o filtro escolha os títulos que serão enviados e clique no ícone de e mail do formulário. Formulário de e mail Formulário de filtro específico. Formulário de de Clientes Acionando o ícone o sistema trará o formulário de envio de e mail, neste formulário é possível escolher no campo Modelo o texto cadastrado anteriormente nos parâmetros do financeiro e no corpo escrever algo a mais no texto. 44/127

45 Confirmação de para clientes. No e mail que é enviado para o cliente, é demonstrada uma listagem dos documentos e texto definidos no formulário. A maneira como são dispostos os títulos no e mail não é proveniente de relatório mas está definida na DLL responsável pela rotina. Adiantamento a Fornecedores O processo de adiantamento a fornecedores consiste no cadastro de um documento de adiantamento ao fornecedor que posteriormente será compensado com uma obrigação para com este fornecedor, ou resgatado por devolução de adiantamento. Cadastro do Adiantamento Para cadastrar o documento basta: Acessar o Módulo Financeiro. Acessar o comando Processos > Movimentações > Contas a pagar. Clicar no botão de inclusão dentro do formulário de contas a pagar e informar os dados do documento de adiantamento. Para o cadastro do adiantamento é necessário que a operação utilizada possua o código interno de tesouraria: Adiantamento Fornecedor e a propriedade Contas a pagar. Este código e a propriedade são informados na operação utilizada, já previamente cadastrada no Módulo Adm > Documentação sobre operações. Compensação do Adiantamento A compensação do adiantamento é o processo em que o documento em aberto é baixado para ser pago ao fornecedor contra o adiantamento já baixado na tesouraria. O processo de compensação ocorre no 45/127

46 Módulo Financeiro > Processos > Adiantamentos > Adiantamento Fornecedores. Para que o adiantamento fique disponível para compensação é necessário que ele já tenha sido baixado na tesouraria ou baixado por baixa direta no formulário de contas a pagar. Para fazer a compensação é necessário o cadastro da operação que fará a baixa do título em aberto do contas a pagar, e a operação que fará a movimentação de compensação de adiantamento no documento de adiantamento. A operação de baixa deve possuir o código interno de tesouraria baixa contas a pagar e, será utilizada no formulário de compensação de adiantamentos, explicado abaixo. A operação de compensação deve possuir o código interno de tesouraria Compensação de adiantamento fornecedores e deve ser associada no campo Operação baixa adiantamento nos Parâmetros do Módulo Financeiro > Guia Contas a pagar. Formulário de Adiantamento de Fornecedores No formulário de Adiantamento de Fornecedores Módulo Financeiro > Processos > Adiantamentos > Adiantamento Fornecedores, existem as Guias Adiantamentos Pagos, Adiantamentos em Aberto, Adiantamentos Compensados e Todos. Guia Adiantamentos Pagos Nesta guia aparecerão todos os adiantamentos baixados que não possuem compensação. Aqui se executa o processo de compensação de adiantamento. Campo Pessoa: Para filtrar os adiantamentos informa se neste campo o fornecedor cujos documentos de adiantamento desejam se verificar. Campos Data inicial e Data Final: Estes campos filtram a data do documento a ser filtrado conforme as opções marcadas ao lado no campo Filtra período por Entrada, Emissão, Vencimento e Prorrogado. Na primeira caixa desta guia aparecem os adiantamentos pagos e na segunda os documentos em aberto de contas a pagar do fornecedor selecionado para serem compensados. Botão Compensar Localizado no canto superior direito da tela, ele fará o processo de compensações dos títulos previamente escolhidos no formulário. 46/127

47 Botão Compensar. Para Realizar a Compensação Escolha o fornecedor no campo pessoa. Informe a data inicial e final dos títulos a serem compensados. Pressione o ícone de lupa ou o F3 para efetuar o filtro. Clique no adiantamento a ser compensado e no título do contas a pagar correspondente. Clique no botão Compensar. Para realizar a compensação. Ao pressionar o botão Compensar o sistema abre a tela de baixa, nesta tela informe uma operação cujo código interno de tesouraria seja Baixa contas a pagar. Esta operação fará a baixa dos títulos de contas a pagar. Se o título do contas a pagar estiver em remessa de pagamento automatizado, mesmo em aberto, ele não aparecerá no formulário compensação com adiantamento. Observação: 47/127

48 Na compensação é possível compensar documentos de filial diferentes e documentos de fornecedores diferentes. Guia Adiantamentos em Aberto Nesta Guia aparecem os adiantamentos em aberto para o fornecedor, ou seja, os adiantamentos que ainda não foram baixados. Guia Adiantamentos Compensados Nesta guia aparecem os adiantamentos compensados com seus respectivos documentos. Através do botão Excluiro sistema excluiu as compensações. Ao selecionar o adiantamento nesta guia, o sistema também seleciona abaixo os documentos ao qual foi compensado. Selecionando os títulos e clicando no botão Excluir o sistema faz a exclusão da compensação, permitindo que o processo seja refeito. Todos Nesta guia aparecem todos os adiantamentos para o fornecedor selecionado. Adiantamento de Clientes O processo de adiantamento de cliente consiste em: Cadastro do documento do Adiantamento no formulário de contas a receber. Recebimento deste adiantamento na tesouraria. Compensação do adiantamento com o documento do contas a receber no formulário de adiantamento de clientes. A configuração para utilização do processo é realizada nos seguintes locais: Informar Operação baixa adiantamento e informar Operação compensação automática, abaixo: 48/127

49 Operação baixa adiantamento/operação compensação automática. A Operação baixa adiantamento deve ter o código interno de tesoraria como Compensação de adiant. clientes. A Operação compensação automática deve ter o código interno de tesouraria como Baixa contas receber. Para o cadastro do documento de adiantamento deve ser utilizada uma operação onde o código interno de tesouraria seja Adiantamento Clientes. A baixa deste título na tesouraria pode ser com qualquer operação de recebimento de títulos. 49/127

50 Adiantamento de Clientes. O cadastro do documento de contas a receber é feito normalmente como se não houvesse rotina de adiantamento de clientes. Para realizar a compensação de adiantamentos é necessário realizar a configuração de alguns pontos. No formulário ADM em parâmetros do módulo Financeiro, na pasta contas a receber, configurar a operação baixa adiantamento. Esta operação fará a baixa do adiantamento no momento da compensação do adiantamento. Parâmetros do módulo financeiro. 50/127

51 A operação deve ter o código interno de tesouraria baixa contas a receber. Baixa Contas a Receber. Para efetuar a compensação é necessário criar uma operação que será utilizada na compensação de adiantamento. Esta operação deverá possuir o código interno de tesouraria baixa contas a receber. Configuradas as operações, a compensação de adiantamento se realizará no formulário de adiantamento de clientes no Financeiro > Processos > Adiantamentos > Adiantamento Clientes. No formulário de adiantamento deve se escolher a pessoa que será selecionada para o adiantamento e o contas a receber para compensação. A primeira tela mostra os adiantamentos recebidos e abaixo os títulos em aberto a serem compensados. 51/127

52 Adiantamentos recebidos. Os títulos em aberto a serem compensados. Selecionando o adiantamento e um documento pressionando o botão Compensar, o sistema abrirá outro formulário para informar a operação e compensar o adiantamento com o contas a receber. 52/127

53 Baixa. Efetuada a compensação, os títulos desaparecem desta tela e são mostrados na pasta adiantamentos compensados. Neste formulário, ao selecionar o adiantamento o sistema mostra os títulos compensados com ele e é possível descompensar clicando no botão Excluir. Adiantamento a clientes. Depois de realizada a compensação o título do CRE aparece como baixado por compensação. Devoluções Devoluções a Fornecedores O processo de devolução a fornecedores consiste no cadastro de um documento de devolução ao fornecedor que posteriormente será compensado com a nota fiscal de compra que originou a devolução. Para cadastrar o documento de devolução: Acessar o Módulo Financeiro 53/127

54 Acessar o comando Processos > Movimentações > Contas a pagar Clicar no botão de Inclusão dados do documento de devolução. dentro do formulário de contas a pagar e informar os Para o cadastro da devolução é necessário que a operação utilizada tenha o código interno de tesouraria: Devolução Compra e a propriedade Contas a Pagar. Veja no Módulo Adm > Carga Operações. Módulo ADM/Carga Operações. Compensação de Devolução Para compensar a devolução com o documento é necessário: Acessar o Módulo Financeiro. Acessar Processos. Devoluções. Devolução Fornecedores. 54/127

55 Devoluções/Devoluções Fornecedores. Selecione os documentos a serem compensados. Selecionar o botão Compensar. Botão Compensar. Informe a operação. Devolução de Clientes O processo de devolução do cliente consiste no cadastro de um documento de devolução de cliente que posteriormente será compensado com a nota fiscal de venda que originou a devolução. Para cadastrar o documento de devolução: Acessar o Módulo Financeiro. Acessar o comando Processo > Movimentação > Contas a receber. Clicar no botão de Inclusão dentro do formulário de contas a receber e informar os dados do documento de devolução. 55/127

56 Para o cadastro da devolução é necessário que a operação utilizada tenha o código interno de tesouraria: Devolução Venda e a propriedade do Contas a receber, este código e a propriedade é informada na operação utilizada, já previamente cadastrada no Módulo Adm > Carga Operações. O processo de devolução de clientes consiste em: Cadastro do documento de devolução no formulário de contas a receber ou Fiscal Entrada. Compensação da devolução com o documento do contas a receber no formulário de devolução de clientes. A configuração para utilização do processo é realizada nos seguintes locais: Para o cadastro do documento de devolução deve ser utilizada uma operação em que o código interno de tesouraria seja Devolução venda. Devolução venda. O cadastro do documento de contas a receber é feito normalmente como se houvesse a rotina de devolução de clientes. Para realizar a compensação da devolução é necessário realizar a configuração de alguns pontos: No formulário ADM > em parâmetros do módulo Financeiro, > pasta Contas a receber > Configurar operação baixa adiantamento. Essa operação fará a baixa da devolução no momento da compensação da devolução. 56/127

57 clientes. Operação devolução A operação deve possuir o código interno da tesouraria Compensação de dev. clientes. Compensação de dev. clientes. Para efetuar a compensação é necessário criar uma operação que será utilizada na compensação de devolução. Esta operação deverá ter o código interno de tesouraria baixa contas a receber. 57/127

58 Configuradas as operações a compensação de devolução se realizará no formulário Devoluções > no Financeiro > Processos > Devoluções > Devolução clientes. No formulário de Devolução deve se escolher a pessoa, a qual será selecionada a devolução, e o contas a receber para compensação. A primeira tela mostra a nota fiscal de devolução e abaixo os títulos em aberto a serem compensados. Títulos em aberto a serem compensados. Selecionando a nota fiscal da devolução e um documento, e pressionando o botão Compensar o sistema abrirá outro formulário para informar a operação e compensar a devolução com o contas a receber. Baixa. 58/127

59 Efetuada a compensação, os títulos desaparecem desta tela e serão exibidos na pasta devoluções compensadas. Neste formulário, ao selecionar a devolução, o sistema mostra os títulos compensados, através dele é possível descompensar clicando no botão Excluir. Título baixado por compensação. Depois de realizada a compensação o título do CRE aparece como baixado por compensação. Fluxo de Caixa Cadastro da Conta Bancária Considerar em fluxos. Configuração do Tipo de Conta Para utilizar o fluxo de caixa: Acesse o Módulo Financeiro. Clique no Botão Processos. 59/127

60 Clique no processo Fluxo de Caixa. O formulário de fluxo de caixa possui quatro guias: Seleção de Registros. Configuração da Apresentação. Planilha. Gráfico. Guia Seleção de Registros Nesta guia configuram se quais informações serão listadas no fluxo de caixa. Guia Seleção de registros. Fluxo de Caixa Guia Seleção de Registros O fluxo dispõe dos seguintes campos de configuração: Considerar Empresas, Filiais, Contas de tesouraria: Nesta carga seleciona se quais empresas, filiais e contas de tesouraria serão listadas no fluxo de caixa. Fluxo: Campo onde o usuário opcionalmente seleciona a configuração de fluxos gerados e salvos anteriormente. Salvar: Ao acionar este botão o sistema salvará a configuração do fluxo realizado. 60/127

61 Excluir: Ao acionar este botão o sistema excluirá a configuração do fluxo selecionado. Nome: Neste campo, informa se o nome do fluxo a ser gravada a configuração. Máscara de Valores: Neste campo, é realizada a definição do formato dos valores. O default é [BLACK]#,0.00, ou seja, retorna os valores na cor preta, com duas casas decimais e separador de milhares. Outros formatos existentes são os seguintes: [BLUE],#,0.00; [RED],#,0.00: Mostra valores credores em azul e valores devedores em vermelho. [BLUE]#,0.00; [RED](#,0.00): Mostra valores credores em azul e valores devedores em vermelho entre parênteses. _#,0.00; [RED](* #,0.00);_(* " "_);_(@_): Mostra valores credores em azul e valores devedores em vermelho com os parênteses alinhados junto da borda da célula. Consolidar empresas: Se o fluxo for emitido com 2 empresas, ao marcar esta flag o sistema consolida os valores na planilha. Consolidar filiais: Ao marcar esta flag o sistema mostrará o saldo das contas bancárias e os títulos a vencer agrupados por empresa. Com esta flag desmarcada o sistema separa os lançamentos por filial. Totalizar clientes/fornecedores: Ao marcar esta flag o sistema mostrará os títulos a vencer agrupados por cliente/fornecedor. Pré datados entradas: Ao marcar esta flag o sistema mostrará os lançamentos de tesouraria credores com a data de vencimento no período informado no fluxo e que estiverem com a flag pré datada no lançamento de tesouraria. Ao marcar esta opção o sistema também mostrará os lançamentos de transferência bancária que tem a data de emissão/vencimento no período informado no fluxo. O conceito foi definido desta forma pois, a transferência bancária tem efeito zero, então só será mostrada caso o cliente marque a opção pré datada. Pré datados saídas: Ao marcar esta flag o sistema mostrará os lançamentos de tesouraria, devedores com a data de vencimento no período informado no fluxo e que estiverem com a flag pré datada no lançamento de tesouraria. Ao marcar esta opção, o sistema também mostrará os lançamentos de transferência bancária que tem a data de emissão /vencimento no período informado no fluxo. O conceito foi definido desta forma pois, a transferência bancária tem efeito zero, então só será mostrada caso o cliente marque a opção pré datada. Contas a receber: Se marcar esta flag o fluxo de caixa mostrará parcelas de títulos de contas a receber. Os valores das parcelas destes documentos aparecerão na coluna de CRE/TES das entradas da planilha. Ordens de venda: Ao marcar esta flag o sistema mostrará as parcelas dos documentos de contas a receber que são previsões geradas a partir de ordens de venda. O valor da(s) parcela(s) deste documento aparecerão na coluna Previsto das entradas na planilha do fluxo de caixa. 61/127

62 Previsão % Firmeza: Ao marcar esta flag o sistema mostrará as parcelas dos documentos de contas a receber. A previsão na coluna Previsto das entradas na planilha do fluxo de caixa. Devolução de fornecedores: Ao marcar esta flag o sistema mostrará as parcelas dos documentos de contas a pagar que são referentes a devolução de fornecedores na coluna de CRE/TES. Contas a pagar: Se marcar esta flag o fluxo de caixa mostrará as parcelas dos títulos de contas a pagar. O valor da(s) parcela(s) deste documento aparecerá na coluna de CPA/TES das saídas da planilha do fluxo. Ordens de compra: Ao marcar esta flag o sistema mostrará as parcelas dos documentos de contas a pagar, que são previsões geradas a partir de ordens de compra. O valor das parcelas destes documentos aparecerão na coluna Previsto das saídas na planilha do fluxo de caixa. Previsões: Ao marcar esta flag o sistema mostrará no fluxo, as parcelas dos documentos de contas a pagar que são previsões, na coluna Previsto das saídas na planilha do fluxo de caixa. Devoluções de clientes: Ao marcar esta flag o sistema mostrará as parcelas dos documentos de contas a receber que são referentes a devolução de clientes na coluna de CPA/TES das saídas. Na parte de vencidos existem os seguintes campos: Ignorar: Ao marcar esta flag o fluxo não considera os títulos vencidos. Listar e não considerar: Ao marcar esta flag o sistema mostra os títulos vencidos mas não os considera na coluna saldos disponíveis das contas bancárias do fluxo. Listar e considerar: Ao marcar esta flag o sistema mostra os títulos vencidos e os considera nos saldos disponíveis. Só considerar: Ao marcar esta flag o sistema só considera os valores vencidos na coluna saldos disponíveis. Estas configurações acima servem para tratar as parcelas em aberto e com data de vencimento anterior a data de início informada para emitir o fluxo de caixa. Guia Configuração da Apresentação Nesta guia configura se em qual período serão listadas as informações. 62/127

63 Guia Configuração da Apresentação. Guia de Configuração da Apresentação Valor presente: É para calcular os juros e a mora cadastrada na parcela. Se não tiver marcado leva em conta apenas o valor das parcelas valores baixados ou seja, a mora ou multa da parcela do mesmo. Para parte de Períodos existe a configuração dos seguintes campos: Acumulados: Funciona quando é selecionado mais de um tipo de data, exemplo: dias, quinzena, mensal, etc. Observações: Exemplo: se marcar 4 semanas, 2 quinzenas, 1 mês, sendo a data base hoje: 12/02/2006: a) se não marcar acumulados: não acumula as datas, faz uma única sequência (observe de até) b) se marcar acumulados, para cada tipo de período, conta da data base. Observe sempre as datas "de", "até". Data base: Aqui informa se a data a partir da qual, será listado o saldo disponível nas contas bancárias e os títulos/documentos bancários a vencer conforme a configuração do A Vencer. Dias não úteis: Aqui configura se como serão listados os títulos na planilha. Normal: Ao marcar esta opção a planilha mostrará todos os dias informados no filtro. Antecipar: Ao marcar esta opção a planilha listará os valores lançados em sábados, domingos e feriados no dia útil anterior a data de vencimento do fluxo dos títulos. Postecipar: Ao marcar esta opção a planilha listará os valores lançados em sábados, domingos e feriados no dia útil posterior a data de vencimento do fluxo dos títulos. 63/127

64 Na parte de A Vencer existem os seguintes campos: Dias: Informada a quantidade de dias a partir da data base que se deseja visualizar os títulos a vencer neste período. Semanas: Informada a quantidade de semanas a partir da data base que se deseja visualizar os títulos a Vencer neste período. Quinzenas: Informada a quantidade de quinzenas a partir da data base que se deseja visualizar os títulos a Vencer neste período. Meses: Informada a quantidade de meses a partir da data base que se deseja visualizar os títulos a Vencer neste período. Trimestres: Informada a quantidade de trimestres a partir da data base que se deseja visualizar os títulos a Vencer neste período. Esta configuração será responsável por definir qual o período em que serão listadas as parcelas dos títulos e documentos de tesouraria a vencer. O fluxo lista as parcelas dos documentos pela data de vencimento de fluxo de caixa (campo vencimento p/ fluxo de caixa da parcela) e os documentos de tesouraria pelo campo data de vencimento. Conforme a configuração do A Vencer o sistema preenche os campos: De: É a data inicial. Até: É a data final. Legenda: No fluxo de caixa na primeira coluna o sistema traz o conteúdo da legenda para identificar o período preenchido no campo De e Até. Guia de Planilha Nesta guia é onde se visualiza o resultado do fluxo de caixa configurado pelas Guias Seleção de Registros e Configuração da apresentação. A planilha mostrada será baseada nas configurações do fluxo de caixa a seguir: 64/127

65 Guia de planilha. Guia Seleção de Registros do Fluxo de Caixa Guia Seleção de Registros do Fluxo de caixa. Guia Configuração de Apresentação Estas configurações geraram a planilha de fluxo de caixa abaixo: 65/127

66 Planilha do fluxo de caixa Parte1. Planilha do fluxo de caixa Parte 2. Pessoas: A flag de pessoas só ficará habilitada se na guia Seleção de registros a flag totalizar clientes/fornecedores estiver marcada. Na planilha, se selecionada a flag de pessoas, o sistema habilitará a coluna de pessoas, mostrando qual é o cliente/fornecedor das parcelas mostradas. Títulos: Ao marcar esta flag o sistema mostrará na planilha os títulos e documentos de tesouraria que compõem o saldo de cada data exibida. Totais zerados: Ao marcar esta flag o sistema mostrará na planilha as datas que não possuem lançamentos. Ao gerar a planilha o sistema mostra na linha chamada Disponível o saldo das contas bancárias na data de 23/01/2009. Abaixo da linha de disponível ele mostra qual o valor do saldo por conta bancária. Para identificar a conta basta ir até a coluna de Pessoa que será mostrado o nome da conta bancária. Na coluna de TP o sistema traz C para identificar que o saldo é credor e D se fosse devedor. Como o saldo das contas bancárias é credor o sistema trará o valor na coluna de Entradas CRE/TES e o TP=D. 66/127

67 Após a listagem do disponível a planilha trará as parcelas de documentos de contas a pagar/ contas a receber que tem a data de vencimento fluxo de caixa entre 23/01/2009 a 30/01/2009, agrupado pela data de vencimento e os lançamentos pré datados de tesouraria com data de vencimento entre o período. A planilha é divida em: Entradas: Nesta coluna aparecerão os lançamentos de tesouraria a crédito pré datados, as parcelas de títulos de contas a receber, as parcelas de títulos de devolução de fornecedores, previsões de contas a receber e previsões de ordem de venda. Dentro das entradas existem as colunas de Previsto, CRE/TES e Valor no fluxo. Saídas: Nesta coluna aparecerão os lançamentos de tesouraria a débito pré datados, as parcelas de títulos de contas a pagar, as parcelas de títulos de devolução de clientes, previsões de contas a pagar e previsões de ordem de compra. Dentro da saída existem as colunas de Previsto, CPA/TES e Valor no fluxo. Saldos disponíveis: Nesta coluna o sistema efetua a atualização dos saldos das contas bancárias ao final de cada dia. Aqui existe a subdivisão Do dia e Acumulado. Na coluna Do dia o sistema trará o resultado do dia (entradas saídas) e na coluna Acumulado o saldo acumulado do dia anterior mais a movimentação do campo Do dia. Tp: Nesta coluna o sistema identifica que tipo de lançamento é realizado. Existem os seguintes tipos: PCR Previsão de contas a receber PCP Previsão de contas a pagar CP Contas a pagar: CR Contas a receber C Crédito Este TP é utilizado nos lançamentos pré datados D. Débito: Este TP é utilizado nos lançamentos pré datados. Docto/N.Conta: Nesta coluna o sistema traz o número do documento digitado + parcela digitada ou a informação pré + o documento contábil da tesouraria (TES xxxx) + número do cheque da tesouraria. Estas informações servem para identificar qual é a parcela e o documento de contas a pagar/receber e o documento de tesouraria contemplados no filtro. Vencimento: Nesta coluna aparece a data de vencimento para fluxo das parcelas dos títulos ou a data de vencimento do lançamento de tesouraria. Pessoa: Nesta coluna aparece o fornecedor/cliente do documento ou o banco do lançamento da tesouraria. Guia de Gráfico Nesta guia o sistema mostrará o gráfico do fluxo de caixa emitido. Análise de Crédito Verifique material especifico sobre este assunto. 67/127

68 Gerenciais Funções dos parâmetros do formulário de posições gerenciais (módulo financeiro > comandos > gerenciais). O formulário de posições gerenciais tem como função listar os lançamentos financeiros (FN_LANCAMENTOS) realizados na base. O formulário possui várias opções que delimitam quais origens são filtradas. Gerenciais. Aba Empresas e Filiais: Quando várias empresas utilizam o conceito de empresa mestre e a tabela de fn_contas é a mesma, é possível emitir o gerencial de todas as empresas. Nesta pasta escolhe se qual empresa e filial serão selecionadas para listar os lançamentos financeiros. Aba Contas: O gerencial pode ser gerado sobre a escolha de uma conta. Esta conta selecionada mostrará na planilha apenas os lançamentos financeiros inerentes a ela. As contas dividem se em: Financeiras: O sistema verifica o lançamento financeiro nesta conta em FN_LANCAMENTOS. Gerencias: O sistema verifica a conta gerencial informada a partir do plano de contas gerenciais e lista os lançamentos financeiros das contas financeiras associadas à conta gerencial. Aba Centros de Custo: O gerencial pode ser gerado selecionando um determinado centro de custo do lançamento financeiro da conta. Com o centro de custo selecionado o sistema listará apenas os lançamentos financeiros que possuem lançamento de centro de custo neste selecionado. Aba Projetos: Da mesma forma que a conta e o centro de custo, o projeto pode ser selecionado para listar somente os lançamentos financeiros que possuem este projeto 68/127

69 associado. Abragência Clientes/Títulos (CRE/CPA): Marcando esta opção o sistema exibe os títulos de clientes, ou seja, contas a receber. Fornecedores/Títulos (CRE/CPA): Marcando esta opção o sistema mostrará os títulos de fornecedores, ou seja, contas a pagar. Previsão % firmeza: Quando a opção de clientes está selecionada, é possível listar apenas documentos que apresentam o percentual de firmeza igual ao percentual informado. Suspenso: Quando a opção está marcada o sistema não lista os documentos que estão bloqueados no sistema, somente os confirmados. Ignorar aglutinados: Quando a opção está marcada o sistema não mostra os documentos aglutinados. Tesouraria à vista Marcando esta opção o sistema mostra os pagamentos à vista realizados na tesouraria. Adiantamentos: Marcando esta opção o sistema mostra adiantamentos. Devoluções Marcando esta opção o sistema apresenta as respectivas devoluções. Ignorar compensados: Marcando esta opção o sistema não lista as devoluções/adiantamentos compensados. Tesouraria: Marcando esta opção o sistema apresenta os documentos baixados na tesouraria, e os lançamentos realizados diretamente na tesouraria. Emissão: Marcando esta opção o sistema mostra os documentos por data de entrada (contas a pagar), data de emissão (contas a receber) e para tesouraria o campo data de emissão. Realização: Marcando esta opção o sistema mostra os documentos por data de realização. Este campo só é preenchido quando nos parâmetros do módulo orçamento está parametrizado para desempenhar tal ação. Vencimento: Marcando esta opção o sistema mostra os documentos por vencimento para a tesouraria também pela data de vencimento. Baixa: Marcando esta opção o sistema mostra os documentos por data de baixa, e mostra apenas os documentos (CRE/CPA) baixados, sejam pela tesouraria ou diretamente no formulário de CPA/CRE. Analítico: Marcando esta opção o sistema habilita no formulário o botão de analítico, podendo ver os documentos que originaram o lançamento na conta. Em aberto: Marcando esta opção o sistema mostra somente os documentos em aberto. 69/127

70 Lançamentos Tesouraria: Marcando esta opção o sistema mostra as baixas dos documentos na tesouraria, incluindo as contas financeiras especiais e os pagamentos a vista. Configurando o gerencial desta forma o sistema traz o fluxo de caixa da tesouraria em um período. Parâmetros Parâmetros. Anteriores: Marcando esta opção o sistema mostra o valor acumulado da conta, anterior a data do filtro. Posteriores: Marcando esta opção o sistema mostra o valor acumulado da conta, posterior a data do filtro. Projetar: Permite projetar os valores do gerencial para frente, utilizando valores passados e aplicando um percentual de correção. Considerar Float bancário: No módulo Adm parâmetros na empresa existe uma carga de float, nela informa se o float (quantidade de dias) por conta bancária e tipo de cobrança. Quando marcada esta flag o sistema identifica a quantidade de dias informados no float para listar os documentos. Valor presente: Com esta flag marcada o sistema vai considerar o valor do documento com abatimento, desconto condicional, mora diária e multa. filtro. Pasta filtros: Nesta pasta é possível criar outros filtros, e o gerencial lista conforme o Fluxo de Caixa Gerencial 70/127

71 O procedimento tem como função exibir os lançamentos financeiros de fluxo de caixa, onde o usuário não precisa se preocupar em montar filtro padrão. O processo pode ser acessado através do ícone Fluxo caixa gerencial, localizado no módulo Financeiro, dentro do processo Gerenciais: Fluxo caixa gerencial. Ao acessar o formulário, o mesmo já é carregado com as informações necessárias para emitir corretamente o fluxo de caixa, via ferramenta Gerencial: Ferramenta Gerencial. 71/127

72 Algumas informações não podem ser alteradas (campos bloqueados), por não alterar o resultado do processo. Outras informações são sugeridas pelo sistema afim de agilizar o resultado, e caso necessário podem ser alteradas (campos desbloqueados). O Fluxo caixa gerencial também pode ser emitido via ferramenta Gerencial, porém o usuário deve se preocupar em montar os filtros corretos para obter a informação. O usuário pode configurar facilmente múltiplos períodos no processo. Todas as configurações podem ser salvas permitindo ao usuário recuperá las posteriormente para os próximos fluxos. No exemplo abaixo foram incluídas uma coluna para cada dia do mês, uma para o restante do mês e uma para o próximo trimestre: Fluxo caixa gerencial. Em outro exemplo, o usuário pode visualizar um fluxo consolidado de todas as suas filiais: Fluxo caixa gerencial. Nesse exemplo, é possível consultar fluxos de caixa por centro de custo: Fluxo caixa gerencial. 72/127

73 Além do filtro padrão pré estabelecido pelo sistema, o usuário pode utilizar a guia Filtros para obter uma informação mais analítica: Guia Filtros. Para mais informações sobre a ferramenta Gerencial, o mesmo pode ser consultado no link: Declaração de Quitação Anual de Débitos Introdução Dispõe sobre a emissão de declaração de quitação anual de débitos pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados. O presidente da república faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1o As pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados são obrigadas a emitir e a encaminhar ao consumidor declaração de quitação anual de débitos. Art. 2o A declaração de quitação anual de débitos compreenderá os meses de janeiro a dezembro de cada ano, tendo como referência a data do vencimento da respectiva fatura. 1 Somente terão direito à declaração de quitação anual de débitos os consumidores que quitarem todos os débitos relativos ao ano em referência. 2 Caso o consumidor não tenha utilizado os serviços durante todos os meses do ano anterior, terá ele o direito à declaração de quitação dos meses em que houve faturamento dos débitos. 3 Caso exista algum débito sendo questionado judicialmente, terá o consumidor o direito à declaração de quitação dos meses em que houve faturamento dos débitos. 73/127

74 Art. 3o A declaração de quitação anual deverá ser encaminhada ao consumidor por ocasião do encaminhamento da fatura a vencer no mês de maio do ano seguinte ou no mês subsequente à completa quitação dos débitos do ano anterior ou dos anos anteriores, podendo ser emitida em espaço da própria fatura. Art. 4o Da declaração de quitação anual deverá constar a informação de que ela substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores. Art. 5o O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará os infratores às sanções previstas na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, sem prejuízo daquelas determinadas pela legislação de defesa do consumidor. Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Parametrização Data início para verificação: Quando informado este campo, é a partir desta data que a rotina vai buscar as parcelas dos clientes. Enviar e mail para cliente: Quando esta flag estiver marcada, a rotina envia um e mail com o relatório da declaração para cada cliente que estiver com o status = normal ou em questionamento judicial. É da responsabilidade do cliente Benner manter o e mail dos seus clientes atualizados. Relatório de quitação de débito: Este relatório é utilizado durante o processo da declaração, este relatório é salvo no campo arquivo de cada cliente. Usuário a avisar do término do processo: Envia um e mail avisando quando que o processamento ou reprocessamento terminou. Relatório geral quitação de débito: Este relatório é utilizado na carga da declaração pela rotina que é disparada ao clicar sobre o botão Gerar relatório declaração. Cadastro de Ocorrência 74/127

75 Incluir uma ocorrência para a entrada em cobrança judicial, e uma para a saída de cobrança judicial. A ocorrência de entrada em cobrança judicial deve ter na aba Edita campos somente a flag Entrada em cobrança judicial marcada. A ocorrência de saída de cobrança judicial deve ter na aba Edita campos somente a flag Saída de cobrança judicial marcada. Não é permitido marcar mais de uma flag na aba "Edita campos" quando a ocorrência é de um dos tipos descritos acima. Relatórios Ralatórios padão Benner para a declaração quitação de débitos P.2514 Declaração anual quitação débitos cliente. P.2512 Declaração anual quitação débitos. Processo Processos necessários para criar uma nova declaração. Cadastrar uma nova declaração. 75/127

76 Cadastrar um agendamento. Cadastro Declaração de Quitação Anual de Débitos Cadastrar uma declaração no módulo Financeiro, este cadastro é feito no módulo Financeiro > carga Declaração de quitação anual de débitos. Cadastro do Agendamento O agendamento sempre processa a última declaração cadastrada para cada filial. Módulo Financeiro > botão Processos no servidor > botão Declaração de débito. 76/127

77 Cargas Declaração de Quitação Anual de Débito Ano: Informar o ano da declaração. 77/127

78 Descrição: Informar uma descrição da preferência do usuário, este campo não é utilizado no processo. Usuário incluiu: É preenchido automaticamente com o usuário que cadastrou a declaração. Data inclusão: É preenchido automaticamente com a data em que a declaração foi incluída. Grupo relatório geral: Nome do aquivo: informar o diretório e o nome que o relatório geral da declaração deve assumir. Incluir no final deste nome o.pdf, assim o relatório será salvo em pdf.exemplo: c:\testedeclaração.pdf. Data Geração: Inicial: informar a data de início que é aplicada sobre o campo data geração das pessoas da declaração. Final: informar a data final que é aplicada sobre o campo data geração das pessoas da declaração. Isto foi feito para que seja possível gerar um relatório geral contendo somente os clientes que foram incluídos na declaração como Normal ou em questionamento judicial pelo reprocessamento. Grupo relatório individual: Gravar relatório cliente em diretório: quando esta flag estiver marcada o relatório que é salvo na carga de clientes é salvo na pasta que está definida no campo Diretório destino dos relatórios. Diretório destino dos relatórios: informar uma pasta de destino para os relatórios por cliente gerados pela rotina. Exemplo: c:\relatórios por cliente Nome relatório: neste campo é definido como será o nome do relatório que vai ser gerado, este relatório será salvo na pasta Diretório destino dos relatórios e também no cliente que foi incluído na declaração. Log: Neste campo é salvo o log do processamento da declaração. Gerar relatório declaração: Este botão serve para gerar o relatório da declaração. Excluir declaração: Excluir toda a declaração e seus vínculos com as parcelas. Exportar relatórios clientes: Exporta os relátórios dos clientes que estejam no grupo de "Em questionamento judicial" ou "Normais" da declaração. O relátorio é exportado conforme as configurações dos campos: "Diretório destino dos relatórios", "Nome do relatório". Clientes Declaração 78/127

79 Os clientes que estão na declaração de quitação de débitos estão divididos em 5 cargas conforme descrito abaixo. Os clientes que não tem parcelas no ano da declaração e não possuem parcelas abertas nos anos anteriores não são incluídos na declaração de quitação de débitos. Em Aberto O cliente é definido como em aberto quando ele possui parcelas que não estão totalmente baixadas e que não estão em cobrança judicial. Em Questionamento Judicial O cliente é difinido como em questionamento judicial quando ele possui parcelas em aberto, mas estão em cobrança judicial. Modificou Financeiro Nesta carga aparecem clientes que estavam nas cargas Em questionamento judicial ou Normal e tiveram alterações no financeiro. Normal O cliente é difinido como normal quando tem todos os seu débitos quitados. Todas Aparecem todos os cliente da declaração. Nota de Débito e Crédito Rotina de Notas de Débito Permitir apurar ou lançar valores no sistema decorrente de diferenças em juros, multas ou de mais despesas relacionadas à cobrança de títulos, que necessariamente devem ser cobrados em determinado momento de Clientes, Agente de vendas ou cedentes. Foi criada a tabela FN_LANCAMENTOSNDC (lançamentos de notas débito e crédito). Parâmetros Verificar Opção Parâmetros Financeiro Foi criado um contador em ADM Numeração inicial com o nome de: NOTAS.DC, este contador será utilizado para o preenchimento do DOCUMENTODIGITADO de FN_DOCUMENTOS que resulta em ex.: 79/127

80 NDC Lançamentos Manuais de NDC O usuário poderá lançar valores em FN_LANCAMENTOSNDC manualmente, ou seja, de ocorrências que não são originadas de documentos do CRE/CPA. Para que isto seja possível, é necessário um formulário para inclusão destes valores conforme o modelo abaixo: Lançamentos manuais de NDC. Juros não Cobrados Esta rotina deve permitir apurar os valores de juros e multa não recebidos quando da baixa dos títulos. Multas não Cobradas Esta rotina deve permitir apurar os valores de multa não recebidos referentes à baixa dos títulos. Deve ser executada quando no formulário Apuração de Juros > Multa não Cobrados o campo Apurar Multa estiver configurado como Sim. Apuração de Juros e Multas não Cobrados 80/127

81 Apuração de juros e multas não cobrados. Filial: Selecionar determinada filial ou todas. Período Inicial/Final: Data da Baixa inicial e final. Clientes: Selecionar determinados ou todos. Tipo de Documento: Selecionar determinados ou todos. Apurar Juros: Sim ou não. Ignorar valor inferior a: Se o valor apurado de juros não cobrados for igual ou inferior ao valor deste campo, não deve ser gerado o lançamento em NDC. Do Valor Total: Valor total das baixas com juros não cobrados. Individual: Valor do juro não cobrado apurado de cada baixa apurada. Considerar Taxa Título: Considera a taxa de juros que consta no campo TAXAMORA da Parcela. Parâmetro: Considera a taxa que consta no campo TAXA MENSAL DE MORA em Parâmetros do módulo financeiro > contas a Receber. Apurar Multa 81/127

82 Ignorar valor inferior a: Se o valor apurado de juros não cobrados for igual ou inferior ao valor deste campo, não deve ser gerado o lançamento em NDC. Do Valor Total: Valor total das baixas com juros não cobrados. Individual: Valor do juro não cobrado apurado de cada baixa apurada. Considerar Taxa Título: Considera a taxa de juros que consta no campo TAXAMORA da Parcela. Parâmetro: Considera a taxa que consta no campo TAXA MENSAL DE MORA em Parâmetros do módulo Financeiro > contas a receber. Rotinas Decorrentes de Ocorrências Algumas Ocorrências geram lançamentos na tabela FN_LANCAMENTOSNDC. Isto ocorre quando em Financeiro > Tipos de ocorrências, o campo GERA LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE está marcado como Sim. Estes campos são importantes para que seja gravado na ocorrência o valor que será cobrado do cliente por determinada instrução ou procedimento. O Formulário de Lançamento de Ocorrência mostrará estes dois campos (somente no caso de FN_OCORRENCIAS o campo GERALANCAMENTO está marcado como Sim): Rotinas decorrentes de Ocorrências. Um exemplo da utilização deste campo é o caso de lançar uma ocorrência de Prorrogação de Vencimento. O usuário sabe que o Banco irá cobrar R$ 3,00 para esta instrução. O usuário no momento do lançamento da ocorrência já poderá lançar R$ 3,00 como NDC para o cliente. Esta é apenas uma das várias opções que o usuário poderá ter. Quando o usuário confirma a execução da rotina de Reembolso, o sistema baixará a parcela da mesma maneira que ocorre na baixa rápida, com as seguintes regras: Não gera lançamento bancário. Baixa a parcela do contas a receber. Grava um registro em FN_LANCAMENTOSNDC para cada baixa de parcela. 82/127

83 Grava o registro de FN_MOVIMENTACOES utilizando a OPERACAOREEMBOLSO. FN_PARAMETROS e no campo TIPOMOVIMENTO grava Baixa por NDC. Se na OPERACAO a OPERACAOCONTABIL está vinculada aos lançamentos contábeis é gerado da mesma forma da Baixa rápida. Baixando a Parcela Para que esta rotina funcione adequadamente deve estar preenchido o campo > No ADM Parâmetros do Módulo Financeiro. Foi criada uma pasta de Juros/Multas não Cobrados neste local. Operação Padrão Reembolso: Utilizada para Reembolso factoring. Quando o usuário confirma a execução da rotina de Reembolso o sistema baixará a parcela da mesma maneira que ocorre na baixa rápida, com as seguintes regras: Não gera lançamento bancário. Grava o registro de FN_MOVIMENTACOES utilizando a OPERACAOREEMBOLSO.FN_PARAMETROS e no campo TIPOMOVIMENTO grava Baixa por NDC. Se na OPERACAO a OPERACAOCONTABIL está vinculada aos lançamentos contábeis, os mesmos devem ser registrados da mesma forma da Baixa rápida. Gerando Documentos de CRE Referentes a Lançamentos em NDC Os registros constantes na tabela FN_LANCAMENTOSNDC são convertidos em FN_DOCUMENTOS de acordo com as regras estabelecidas em parâmetros e setups do formulário de Geração de Documentos NDC. O modelo abaixo poderá servir de base para a criação deste formulário: Gerando Documentos de CRE Referentes a Lançamentos em NDC. Período: Permite selecionar DATA de FN_LANCAMENTOSNDC inicial e final. 83/127

84 Filial: Permite selecionar os lançamentos de uma filial ou várias. Pessoa: Permite escolher determinado cliente. Quando branco gera para todas. Tipo de lançamentos: Permite selecionar TIPOLANCAMENTO. Quando branco seleciona todos. (Lista) Gerar um documento por NDC: Caso este campo esteja marcado o sistema gera uma NDC para cada registro, caso não estiver marcado irá agrupar todos os lançamentos de uma nota de débito por cliente/fornecedor e gerar um único documento por pessoa. Emissão: Data de emissão que será gravada no Contas a Receber. Entrada: Data de entrada que será gravada no Contas a receber. Vencimento: Data de vencimento. Ignorar Valor inferior a: Caso não queira gerar NDC abaixo de um determinado valor, deverá ser informado neste campo. Operação: Permite escolher uma operação para gravar no Contas a Receber. Tipo documento: Seleciona um tipo de documento para gravar no Contas a Receber. Conta financeira: Permite escolher uma Conta Financeira. Centro de custo: Permite escolher um registro no Centro de Custo. Projeto: Permite escolher um projeto. Tipo de cobrança: Permite escolher um tipo de cobrança. Forma de pagamento: Permite escolher uma forma de liquidação. Consulta Lançamentos de NDC Consulta Lançamentos de NDC. 84/127

85 Período de: até: Informe as datas de lançamento da NDC que deseja visualizar. Origem: Selecione a opção: Filtrar tipo: Selecione ND (P/lançamento Devedor), NC (P/lançamento Credor) ou Todos. Opções de Visualização: Por Pessoas, se estiver marcado, caso contrário, Por Lançamentos. Relatórios: Aviso de Cobrança (Reembolso de Despesas). Relação de Lançamentos NDC por Cliente. Relação de Lançamentos NDC por Cedente. Apuração de Comissões Para apurar as comissões de representantes e criar o documento no Contas a pagar deve ser seguido o processo abaixo: Acessar o módulo Financeiro em Processos > Comissões. Apuração de Comissões. O sistema apresentará esta tela com todos os representantes cadastrados na base de dados. Representantes Cadastrados na Base de Dados. acima. Clique no botão Apurar todas as comissões e o sistema abrirá a tela que se encontra 85/127

86 Informe as datas (início e fim) e marque a opção Considerar estornos. O campo Agentes é opcional. Deve ser preenchido somente quando desejar gerar comissão de um único representante. Quando forem todos, deixar informado como padrão do sistema. Apurar Comissões. Após processar as comissões (de um ou de todos os representantes), o sistema apresentará esta tela onde o usuário confirmará o processo clicando em [Ok]. Confirmação do processo. Apuração. Acesse a tela Apurações, para que o sistema lhe mostre a competência da respectiva apuração, bem como os valores. Acessando a tela Apuração, o sistema lhe apresentará todos os registros (NF s) que geraram valores de comissão. 86/127

87 Para gerar um registro de Contas a Pagar de comissões aos representantes, clique no botão Gerar lançamentos. Gerar Lançamentos. Agente de vendas: Selecionar o respectivo agente da lista. Filial: Sempre será a filial da apuração (teclar F4 ou seta para selecionar a disponível). Nota fiscal: Informar um nº de representantes para gerar financeiro. Data de emissão: Sempre informar o dia da emissão da nota do representante. Data de entrada: Data da entrada da nota na empresa. Forma de liquidação: Selecionar um dos itens disponíveis pela tecla F4 ou seta. comissões. O sistema mostrará esta tela para confirmar se os valores serão gerados para a conta financeira de Débito Direto Autorizado DDA Documentação do Sistema Benner Informações Gerais A varredura do sacado eletrônico não cria documentos nem parcelas. O retorno da varredura do sacado e o retorno de pagamento automatizado devem ser pagos no banco em arquivos separados, o Benner não trata a varredura do sacado na rotina de retorno de pagamento automatizado. Esta funcionalidade foi desenvolvida para percorrer o arquivo de varredura do sacado eletrônico disponibilizado pelo banco, e salvar as informações nas parcelas já cadastradas no sistema. Este retorno é disponibilizado diariamente pelo banco. Uma vez retirado o retorno de varredura no sistema do banco, o mesmo não é mais disponibilizado, é necessário entrar em contato com o banco e solicitar um novo arquivo 87/127

88 para o gerente da conta. Somente constam no arquivo de varredura os títulos que são de cobrança registrada. Não existe remessa de varredura do sacado, somente existe arquivo de retorno. Os títulos importados pela varredura do sacado eletrônico são pagos pelo segmento J do Pagamento a fornecedor conforme layout de cada banco. Somente o layout padrão Benner é suportado pela varredura do sacado. O sistema faz a busca das parcelas pelos seguintes campos: O CNPJ da filial que consta no arquivo deve ser o mesmo da filial em que o arquivo foi cadastrado. A parcela não poderá estar cancelada. A parcela não poderá estar baixada. A parcela não poderá estar em remessa bancária. A parcela deve ter o vencimento prorrogado igual ao vencimento informado no arquivo. A parcela deve ter o mesmo valor informado no arquivo. O CNPJ do cedente deve ser o mesmo da pessoa do documento. Layouts Disponíveis Banco Bradesco S.A. Banco do Brasil. Banco HSBC. Banco Itaú S.A. Banco Real S.A. Banco Santander S.A. Configurações Necessárias Antes de efetuar a varredura do sacado eletrônico é necessário efetuar alguns cadastros e configurações conforme descrito abaixo. Cadastro de Tipos de Descontos O cadastro de tipos de descontos deve ser feito conforme a descrição do campo C021 do manual FEBRABAN: Manual 240 Posições. 88/127

89 Cadastro de tipos de descontos. Cadastro de Tipos de Ocorrência Deve ser cadastrada uma ocorrência para cada um dos casos descritos abaixo: Varredura sacado: Não marcar nada em edita campos. Multa: Marcar multa em edita campos. Abatimento: Marcar abatimento em edita campos. Prorrogação vencimento: Não marcar nada em edita campos. Desconto: Não marcar nada em edita campos. Cancelamento: Não marcar nada em edita campos. 89/127

90 Cadastro de tipos de ocorrência. Alteração no Cadastro de Parâmetros do Módulo Financeiro 2 Devem ser associadas às ocorrências que foram cadastradas anteriormente. Estas ocorrências devem ser vinculadas na aba Varredura do sacado. Varredura do sacado. 90/127

91 Importando Layout de Varredura O layout de varredura do sacado eletrônico está disponível na página de cada banco na Benner Wiki. Caso o layout não esteja disponível na wiki deve ser solicitado o desenvolvimento do mesmo. O layout de varredura é importado no módulo ADM, definições de arquivos magnéticos. Importando Arquivo de Varredura No módulo Financeiro carga Arquivos do Office banking foi criada uma nova carga chamada Varredura do sacado eletrônico. Dentro desta carga foram criadas duas cargas conforme descrito abaixo: Arquivos Nesta carga é feito o cadastro da varredura do sacado. Antes deste cadastro ser realizado o layout da varredura deve ser importado e todas as configurações efetuadas. No campo serviço somente irão aparecer os layouts que fazem parte do padrão Benner. No campo Arquivo de retorno deve ser incluído o arquivo de varredura disponibilizado pelo banco. Somente importar um arquivo de varredura por dia, pois títulos emitidos contra a empresa somente aparecem no dia seguinte. Sempre baixar o arquivo de varredura no mesmo banco, somente buscar o arquivo de varredura em outro banco quando o sistema do banco não estiver online. Após concluir o cadastro da varredura, ao clicar no botão iniciar importação, irá disparar o processo de importação no servidor. Todos os títulos que foram incluídos pela varredura são incluídos na carga títulos. Se o usuário que mandou rodar a varredura do sacado tiver o e mail cadastrado no cadastro do usuário, irá receber informações com o resumo do que aconteceu durante a importação da varredura. Para que seja possível receber o e mail com o resumo do relatório deve ser preenchido o campo relatório varredura sacado, este campo se encontra em Parâmetros do módulo financeiro2 > aba Varredura do sacado. Títulos Quando a varredura do sacado é processada os títulos encontrados são incluídos nesta carga. Esta carga está dividida em três partes: Reconhecidos Os títulos são incluídos como reconhecidos quando a parcela é encontrada. 91/127

92 Não Reconhecidos Aqui ficam os títulos que não são reconhecidos pela empresa. Pendentes Os títulos são incluídos como pendentes quando a parcela não é encontrada pela varredura, assim o campo AP pode ser editado para que a parcela possa ser incluída manualmente. Quando a parcela é incluída manualmente este título passa para a carga Reconhecidos. Relatório Varredura Sacado Eletrônico Foi criado o relatório P.0146 Varredura do sacado eletrônico. Este relatório lista todas as varreduras cadastradas e abaixo de cada varredura estão listados os títulos de cada uma delas respectivamente. Estes títulos estão divididos em (Não reconhecidos, Pendentes e Reconhecidos). Quando o relatório estiver informado nos parâmetros, o sistema após o processamento do arquivo irá gerar o relatório e enviar para o e mail do usuário que incluiu o arquivo para processamento. Sendo que para isso as configurações de e mail devem estar corretas e o usuário deve possuir um endereço de e mail informado no seu cadastro de usuário do sistema. Serasa De BennerWiki Objetivo A rotina de geração de arquivo permite gerar os dois arquivos solicitados pelo Serasa, que constam abaixo: Remessa Normal: Nesse arquivo são enviadas as emissões e pagamentos ocorridos dentro do período da remessa. Remessa de Correção: Nesse arquivo são enviadas as exclusões e alterações de informações que estão no Serasa. Relatórios O sistema Benner disponibiliza dois relatórios para a geração da Remessa Normal e Remessa Correção, segue abaixo respectivamente: SERASA: Remessas Normais. SERASA: Remessas Correção. 92/127

93 Parâmetros Os relatórios devem ser informados pelo módulo ADM (1), na carga Parâmetros (2), selecione a empresa desejada, na carga Parâmetros do módulo Financeiro 2 (3), no lado direito existe a aba Análise de crédito (4), logo abaixo podem ser encontrados os dois campos (5) Remessa normal e Remessa correção, onde poderá ser selecionado os devidos relatórios. Parâmetros. crédito (4). Geração do Arquivo Acessar o módulo Financeiro (1), no menu Processos (2), na opção Consultas (3) e escolher Análise de Geração do Arquivo. Serasa (1). O formulário de Análise de crédito será executado conforme a figura. Selecionar a aba Gerar arquivo 93/127

94 Gerar arquivo Serasa. Remessa normal: Esta opção irá gerar o arquivo Remessa Normal para envio ao Serasa. Remessa correção: Esta opção irá gerar o arquivo Remessa Correção para envio ao Serasa. Mês/Ano: Deverá ser informado o mês e ano para geração neste período dos respectivos arquivos. Pessoas: Poderão ser selecionadas as pessoas para geração do arquivo. Documentos: Poderão ser filtrados apenas os documentos desejados para geração do arquivo. Arquivo: O sistema possui um local padrão para geração do arquivo, porém este local e o nome do arquivo poderão ser alterados. Ao preencher todos os campos o botão Gravar arquivo (2) deverá ser pressionado, para gerar o arquivo no local informado no campo arquivo. O sistema irá exibir a mensagem abaixo quando não encontrar um arquivo de Remessa normal gerado, ou seja, deverá ser gerado um arquivo de Remessa normal no período desejado e posteriormente o arquivo de Remessa correção no mesmo período do arquivo Remessa normal. Sistema Corporativo. Com a criação do controle de documentos enviados ao Serasa, se faz necessária a geração do arquivo de Remessa normal, antes da geração do arquivo de Remessa correção. Este procedimento é necessário para garantir que sejam enviados somente os documentos que já estão no Serasa (enviados pela Remessa normal) e evitar a duplicidade de documentos. 94/127

95 Contabilização Operações Contábeis A configuração das operações contábeis define a maneira como o documento que utiliza tal operação será contabilizado. Para cadastrar uma operação contábil: Acesse o Módulo Contábil. Abra a carga Operações Contábeis. Insira uma nova operação contábil. A operação contábil possui a guia de cadastro da operação e a carga de lançamentos contábeis em que é realizada a configuração de cada perna de contabilização. Cadastro da Operação Para realizar o cadastro da operação contábil o primeiro passo é cadastrar os dados da operação contábil. No cadastro da operação existem os campos: Nome: Neste campo coloque o nome da operação contábil. Data contábil: Neste campo coloque a variável de data que será utilizada para contabilização. Grupo de funções: Se a operação contábil possuir macros de contabilização é necessário associar neste campo o grupo de macros utilizado. Contabilização de cancelamento: Esta flag deve ser marcada quando a operação contábil for uma operação de cancelamento. Contabilização por aglutinação: Operação consolidada: Esta flag deve ser marcada quando a operação contábil for de consolidação, assim as contabilizações não serão no momento de inclusão do documento e sim na rotina de contabilização consolidada. Carga de Lançamentos Contábeis Após cadastro da operação, os lançamentos contábeis precisam ser configurados. Os campos a serem preenchidos são os seguintes: Ordem. Nome. Empresa. Filial. 95/127

96 Conta. Histórico. Complemento. Histórico Analítico. Complemento Analítico. Conciliação. Valor. Centro de custo. Projeto. Participante. Resumido. Origem informação. Validação. Ordem É a ordem em que o lançamento aparecerá na carga de lançamentos, abaixo da operação contábil. Costuma se colocar 010,015,025, porém o critério pode ser escolhido apropriadamente. Nome É a definição da perna de lançamento contábil. Por exemplo, se a contabilização é da conta contábil de fornecedor a crédito, pode se utilizar como nome C Fornecedor no nome. Empresa Este campo define em qual empresa será contabilizado o lançamento contábil. Para buscar a empresa há as seguintes opções: Não. Fixa. Solicitada. Empresa Não Ao escolher esta opção o sistema utiliza as configurações da empresa corrente. 96/127

97 Empresa Fixa Ao escolher esta opção o sistema utiliza a informação colocada no registro. Empresa Solicitada Esta opção define que a empresa será solicitada no momento da contabilização, aparecendo um formulário ao usuário para que este possa selecionar a empresa apropriada. Filial Este campo define a filial em que o sistema contabilizará o lançamento. Para este campo existem as opções: Variável. Fixa. Solicitada. Contas financeiras. Contas financeiras especiais. Filial Variável Ao selecionar esta opção, a filial será gravada de acordo com o valor da variável selecionada. Filial Fixa Ao selecionar esta opção o sistema utiliza o registro informado no campo filial. Filial Solicitada Esta opção define que a filial será solicitada no momento da contabilização, aparecendo um formulário ao usuário para que este possa selecionar a filial apropriada. Filial Contas Financeiras Ao selecionar esta opção o sistema utilizará a filial constante nos lançamentos financeiros (campo FILIAL de FN_LANCAMENTOS) do documento a ser contabilizado. Filial Contas Financeiras Especiais Ao marcar esta opção o sistema utiliza a filial do lançamento financeiro da conta financeira especial (juros, multa, desconto, acréscimo, abatimento, etc). 97/127

98 Conta Este campo define a conta contábil no qual o lançamento contábil será lançado. Existem as seguintes opções de configuração para buscar a conta: Variável. Fixa. Solicitada. Contas Gerenciais. Conta impostos retidos. Contas Financeiras especiais. Conta Variável Ao selecionar esta opção, a conta será gravada de acordo com o valor da variável selecionada. Conta Fixa Ao selecionar esta opção o sistema utiliza o registro informado no campo conta. Conta Solicitada Esta opção define que a conta será solicitada no momento da contabilização, aparecendo um formulário ao usuário para que este possa selecionar a conta apropriada. Conta Contas Gerenciais Ao selecionar esta opção é utilizada a conta contábil associada a conta financeira constante no lançamento financeiro (O sistema utiliza o campo CONTA de FN_LANCAMENTOS, posteriormente busca a conta contábil na tabela FN_CONTACONTASCONTABEIS). Conta Conta Impostos Retidos Esta opção deve ser utilizada para a contabilização do imposto. Ao utilizá la o sistema buscará a conta contábil configurada no cadastro do imposto. Conta Contas Financeiras Especiais Esta opção pode ser utilizada para contabilizar as contas financeiras especiais (juros, multa, acréscimo, desconto, abatimento). Ao selecionar esta opção o sistema utilizará a configuração da conta financeira especial. 98/127

99 Conta Natureza O sistema possibilita as opções: crédito, débito ou ambas. A escolha de uma destas opções define a natureza do lançamento contábil. A opção ambas fica disponível somente quando a opção contas financeiras especiais ou contas gerenciais está selecionada. Nesta situação, se for marcada a opção ambas o sistema efetua o lançamento contábil conforme a natureza do lançamento financeiro da conta financeira especial ou conta financeira. Se for marcada a opção débito o sistema somente contabiliza as contas financeiras lançadas a débito. Ser for marcada a opção crédito o sistema somente contabiliza as contas financeiras lançadas a crédito. Conta Inverter Natureza Marcada esta opção o sistema vai contabilizar as contas gerenciais/ou contas financeiras especiais de qualquer natureza, jogando no lançamento contábil a natureza inversa a informada no lançamento financeiro. Histórico Neste campo deve ser selecionado o histórico do lançamento contábil. Este histórico representa uma descrição do lançamento contábil. Ex.: pagamento de ordenados, devolução de venda conforme reg. de entradas ref. NF, IPI s/ devoluções conforme NF, baixa duplicata descontada nº. Complemento O complemento faz parte do histórico, ou seja, é um complemento do histórico. É através do complemento que se informa os dados do documento como número do documento digitado, nome da pessoa do documento, etc. Há duas maneiras de configurar o complemento: Fixo. Solicitado. Complemento Fixo Ao utilizar esta opção pode se colocar texto no campo fixo e também variáveis cadastradas previamente em campos e operações contábeis. Os complementos variáveis servem para buscar determinadas informações do documento a ser contabilizado, como nome da pessoa e número do documento digitado. Para utilizar uma variável no complemento deve se utilizar o APELIDO da variável entre { }. Complemento Solicitado Ao marcar esta opção a tela de complemento será mostrada no momento da contabilização. Histórico Analítico 99/127

100 Neste campo deve ser selecionado o histórico do lançamento contábil. Este histórico representa uma descrição do lançamento contábil. Ex.: pagamento de ordenados, devolução de venda conforme reg. de entradas ref. NF, IPI sem devoluções conforme NF, baixa duplicata descontada nº, etc. O histórico analítico é usado para as contabilizações consolidadas, ou seja, nas contabilizações analíticas das contabilizações consolidadas. Complemento Analítico O complemento analítico faz parte do histórico analítico, ou seja, é um complemento do histórico. É através do complemento que se informa os dados do documento como número do documento digitado, nome da pessoa do documento, etc. Da mesma forma que o histórico analítico, o complemento é usado nas contabilizações consolidadas. Conciliação Valor A configuração deste campo define o valor que será utilizado no lançamento contábil. Para configurar a maneira como será buscado o valor, existem as seguintes opções: Variável. Fixo. Solicitado. Fórmula. Contas financeiras. Impostos retidos. Contas financeiras especiais. Valor Variável Ao selecionar esta opção, o valor será gravado de acordo com o valor da variável selecionada. Valor Fixo Ao selecionar esta opção, será utilizado para contabilização o valor informado no campo valor. Valor Solicitado Esta opção define que o valor será solicitado no momento da contabilização, aparecendo um formulário ao usuário para que este possa selecionar o valor apropriado /127

101 Valor Fórmula Através destes campos pode se executar operações matemáticas com variáveis previamente cadastradas em campos operações contábeis. Valor Contas Financeiras Ao selecionar esta opção é utilizado o valor do lançamento financeiro (O sistema utiliza o campo VALOR de FN_LANCAMENTOS). Esta opção habilita a flag Valor proporcional ao bruto. Ao marcar esta flag o sistema considera o valor do lançamento financeiro pelo valor bruto. Exemplo: Um documento do contas a pagar de ,00 tem retenção e 150,00 de IRRF. Os lançamentos financeiros são da seguinte forma: D 950,00 (valor líquido) despesa de compra; Não é lançada a conta financeira de imposto. Marcando esta flag o sistema considera como valor de lançamento contábil que é o valor bruto. Se houver esta situação de lançamento financeiro: D 900,00. D 50,00. O sistema faz dois lançamentos contábeis um no valor de 950,00 e outro de 50,00 que é o valor proporcional em relação ao bruto. Valor Impostos Retidos Ao marcar esta opção o sistema utilizará o valor do lançamento dos impostos retidos (VALOR de FN_DOCUMENTOIMPOSTOS). Pode se utilizar esta opção na contabilização de impostos retidos. Valor Contas Financeiras Especiais Ao selecionar esta opção o sistema utilizará o valor das contas financeiras especiais (juros, multa, acréscimo, desconto, abatimento). Centro de Custo A configuração deste campo define o centro de custo que será utilizado no lançamento contábil. Para configurar a maneira como será buscado o centro de custo existem as seguintes opções: Fixo. Solicitado /127

102 Variável. Critério de rateio. Contas financeiras. Impostos retidos. Contas financeiras especiais. Centro de Custo Fixo Ao selecionar esta opção será utilizado para contabilização o centro de custo informado no campo centro de custo. Centro de Custo Solicitado Esta opção define que o centro de custo será solicitado no momento da contabilização, aparecendo um formulário ao usuário para que este possa selecionar o centro de custo apropriado. Centro de Custo Critério de Rateio Ao selecionar esta opção o sistema contabilizará o lançamento contábil no critério de rateio informado. Centro de Custo Não Ao escolher esta opção o sistema não fará a contabilização do centro de custo. Centro de Custo Centros de Custos Financeiros Ao selecionar esta opção o sistema buscará o centro de custo lançado nos lançamentos financeiros (FN_LANCAMENTOCC CENTROCUSTO). selecionada. Centro de Custo Variável Ao selecionar esta opção, o centro de custo será gravado de acordo com o valor da variável Centro de Custo Unidade de Negócios Centro de Custo Contas Financeiras Especiais Ao selecionar esta opção o sistema assumirá o rateio de centro de custo lançado nas contas financeiras especiais. Centro de Custo Funções 102/127

103 Ao selecionar esta opção o sistema buscará o centro de custo configurado na função. Esta função é uma macro cadastrada abaixo de um grupo de macros e associada a uma variável. Projeto A configuração deste campo define o projeto que será utilizado no lançamento contábil. Para configurar a maneira como será buscado o projeto existem as seguintes opções: Fixo. Solicitado. Projetos financeiros. Contas financeiras especiais. Variável. Projeto Fixo Ao selecionar esta opção será utilizado para contabilização o projeto informado no campo projeto. Projeto Solicitado Esta opção define que o projeto será solicitado no momento da contabilização, aparecendo um formulário ao usuário para que este possa selecionar o projeto apropriado. Projeto Não Ao escolher esta opção o sistema não fará contabilização do centro de custo. Projeto Projetos Financeiros Ao selecionar esta opção o sistema buscará o projeto lançado nos lançamentos financeiros (FN_LANCAMENTOCC PROJETO). Projeto Contas Financeiras Especiais Ao selecionar esta opção o sistema assumirá o projeto lançado nas contas financeiras especiais. Projeto Variável Ao selecionar esta opção, o projeto será gravado de acordo com o valor da variável selecionada. Participante A configuração deste campo define qual será o participante do lançamento contábil. Existem as seguintes opções para configuração de participante: 103/127

104 Não. Variável. Fixo. Solicitado. Participante Não Ao selecionar esta opção não será inserido o registro de participante no lançamento contábil. Participante Variável Ao selecionar esta opção, o participante será gravado de acordo com o valor da variável selecionada. Participante Fixo Ao selecionar esta opção o participante informado no lançamento contábil é a pessoa informada no campo participante. Participante Solicitado Esta opção define que o participante será solicitado no momento da contabilização, aparecendo um formulário ao usuário para que este possa selecionar a pessoa apropriada. Resumido A configuração deste campo define como será o campo resumido utilizado no lançamento contábil. Para configurar a maneira como será buscado o centro de custo existem as seguintes opções: Fixo. Variável. Solicitado. Resumido Fixo Esta opção define o valor fixo do lançamento resumido que será gravado no lançamento contábil. Quando estiver marcado fixo e resumido, os lançamentos contábeis terão o campo RESUMIDO de CT_LANCAMENTOS como S. Resumido Variável Ao selecionar esta opção, o resumido será gravado de acordo com o valor da variável selecionada /127

105 Resumido Solicitado Esta opção define que o participante será solicitado no momento da contabilização, aparecendo um formulário ao usuário para que este possa selecionar a pessoa apropriada. Origem da Informação Este campo está diretamente vinculado ao campo resumido, por isso quando aquele é informado este é obrigatório. Tem a finalidade de identificar a origem do livro auxiliar, ou seja, em qual sistema > módulo > rotina será gerado o livro auxiliar. Validação Após cada processo do Módulo Financeiro como Contas a Pagar, Contas a Receber Tesouraria, que envolvem Operações Financeiras ligadas à Operações Contábeis, pode ser verificado na aba Contabilização como ficou a mesma. Por exemplo: Validação. Relatórios Em ADM > Gerador de Relatórios > Relatórios temos os relatórios utilizados por todos os módulos do corporativo. Em Financeiro, grupo de Relatórios, podemos criar grupos diversos para poder selecionar somente os relatórios utilizados no Módulo Financeiro /127

106 Relatórios. Conforme pode ser visualizado na tela abaixo, cada cliente cria seus grupos de relatórios de forma a organizar seus processos, utilizando os diversos relatórios existentes em ADM > Gerador de Relatórios. ADM/Gerador de Relatórios. Funções Apresentação e Treinamento da Solução de Integração Melhoria de Parâmetro para Permitir Alterar Data de Entrada de Recebimento Fiscal Confirmado Foi criado parâmetro Altera entrada no rec fiscal confirmado no cadastro do usuário, dentro da guia Módulos > Financeiro, no grupo Recebimento fiscal. title=usu%c3%a1rios_%28sistema_corporativo%29#financeiro 106/127

107 Esse parâmetro funcionará em conjunto com o parâmetro do módulo Financeiro por empresa Permitir alterar data de entrada. Usuários (Sistema Corporativo) Genérico Configuração SMTP O usuário deve informar o servidor e a porta SMTP. Caso o seu serviço de SMTP requeira autenticação, marcar sim e informar o usuário autenticação e a senha da sua conta de e mail. Informe o e mail do usuário. Configuração SMTP. Módulos Geral Aviso de alçadas: Mensagem sistema; E mail; Ambos; Não enviar /127

108 Contas financeiras: Exibir contas bloqueadas. Contas contábeis: Exibir contas bloqueadas. Contratos Contratos. Habilita funções p/ contratos recusados: Enquanto um contrato está Em aprovação ele pode ser recusado. Ao ser recusado o contrato passa para a carga Recusados. Se este parâmetro estiver assinalado o usuário poderá movimentar este contrato, ou seja, poderá Cancelá lo ou Voltá lo para elaboração. Permite alterar documentos da capa: Este parâmetro indica que todos os usuários que tiverem esta opção assinalada, mesmo com o contrato aprovado, poderão alterar o documento associado na capa do contrato. Documento. Permite alterar dados em confirmação: Ao assinalar este parâmetro, é indicado que o usuário tem permissão de alterar contratos que estejam com o status Em aprovação. Contratos/itens poderão ser editados, mesmo que já tenham passado pela assinatura de algum integrante da alçada. Observação: Esta permissão é aplicada apenas aos contratos que estejam com o status "Em aprovação". Não será permitido alterar contratos "Aprovados". Permite alterar dados perfil de contrato: Este parâmetro permite ou restringe a alteração do cadastro de perfis de contrato, de acordo com o seguinte: Parâmetro assinalado: O usuário poderá alterar o perfil do contrato no sistema, independente da existência de contratos que o utilize ou do seu status /127

109 Parâmetro não assinalado: Será permitido ao usuário alterar o perfil de contrato caso ele ainda não foi associado em nenhum contrato ou se todos os contratos a ele associados estejam com status cancelado ou encerrado. Se existir um contrato em qualquer outro status o sistema não permitirá a alteração e apresentará a seguinte mensagem: Aviso. Permite digitar contratos antigos: Na carga Em elaboração é permitido cadastrar contratos e o campo origem está somente leitura e assume automaticamente a origem igual a Manual. Se este parâmetro estiver selecionado o campo origem ficará habilitado permitindo que este usuário escolha a origem igual a Contratos antigos. Observação: Contratos cadastrados manualmente permitem escolher apenas as origens, Manual ou Contratos antigos. Permite excluir anexos do contrato: Este parâmetro permite ou restringe a exclusão de anexos no contrato (carga Anexos abaixo do Contrato), de acordo com o seguinte: Parâmetro assinalado: O usuário poderá excluir anexos do contrato em qualquer status, inclusive Aprovados. Parâmetro não assinalado: O usuário não poderá excluir anexos do contrato, mesmo dos que estiverem com o status Em elaboração. Ao tentar excluir o sistema apresentará a seguinte mensagem: Aviso. Licitações 109/127

110 Licitações. Responsável jurídico: No cadastro de uma aquisição do tipo Processo licitatório, ou Pregão, é necessário informar quem é o responsável jurídico. Somente os usuários que estiverem com este parâmetro selecionado serão apresentados na relação para seleção. Usuário do orçamento: Responsável pela aquisição: No cadastro de uma aquisição (qualquer modalidade) é necessário informar quem é o usuário responsável pela aquisição. Somente os usuários que estiverem com este parâmetro selecionado serão apresentados na relação para seleção. Seleciona filial compradora: Determina se o usuário que estiver confirmando uma requisição de aquisição pode selecionar a filial que será responsável pela compra de tal necessidade (o sistema abre um formulário para selecionar a filial a comprar). Caso esta opção estiver desmarcada a compra vai para a filial da requisição (e não abre o formulário para seleção). Altera data encerramento da publicação. Comercial 110/127

111 Comercial. Financeiro 111/127

112 Financeiro. Não permitir alterar conta bancária: Quando marcado, desabilita o campo Conta no formulário de emissão de bloquetos bancários do módulo financeiro. Desabilitado, através do parâmetro Conta tesouraria em ADM > carga Parâmetros > Filiais > Parâmetros do módulo Comercial > guia Geral > grupo Financeiro. Caso não seja informada nenhuma conta, ao exibir o formulário de emissão de bloquetos bancários, o campo estará em branco assim como o campo Banco. Não permitir alterar carteira: Quando marcado, desabilita o campo Carteira no formulário de emissão de bloquetos bancários do módulo Financeiro. Existem duas formas de parametrizar a carteira: Informar no cadastro da conta bancária utilizada para emissão de bloquetos, uma carteira válida na guia Carteiras válidas no cadastro da conta bancária. Importante observar que é possível informar mais de uma carteira válida para cada conta bancária. Caso tenha mais de uma carteira válida cadastrada para conta bancária, no formulário de emissão de bloquetos 112/127

113 será exibido o registro com handle (Identificardor único do registro no banco de dados HANDLE). Parametrizar a carteria em ADM > carga Parâmetros > Filiais > Parâmetros do módulo comercial > guia Geral > grupo Financeiro > Carteira. A carteira selecionada no parâmetro será selecionada no campo Carteira no formulário de emissão de Bloquetos. Recebimento fiscal: Processar rec. físico/fiscal servidor: Identificador se quando este usuário cadastrar um recebimento físico (qualquer tipo), o sistema vai assumir as flags para o processamento no servidor como verdadeiro ou falso nas 2 rotinas, ou seja: Recebimento físico; Recebimento fiscal fiscal Cancela recebimento fiscal: Identificador se o usuário pode cancelar um Recebimento Altera entrada no rec fiscal confirmado: Caso esteja habilitado, permite ao usuário alterar a data de entrada de um recebimento fiscal confirmado, desde que a empresa esteja parametrizada para permitir alterar data de entrada. Caso a empresa esteja parametrizada para não permitir alterar data de entrada no recebimento fiscal, mesmo estando o parâmetro do usuário habilitado, o sistema não irá permitir a alteração. O parâmetro da empresa é o mandatório. Permite alterar rateio frete: Observações: Devido os parâmetros serem configurados por filial, é necessário selecionar uma filial ao efetuar a emissão de bloquetos. Optar em utilizar apenas uma das duas formas citadas acima para preencher automaticamente o campo da carteira. Ordens de Viagem Ordens de viagem. Suprimentos 113/127

114 Suprimentos. Requisições. Confirma requisições: indica se: O usuário poderá ser um integrante do grupo de alçadas do tipo "Requisições de Suprimentos".Caso este botão estiver falso, o usuário não estará disponível na seleção de integrantes. O usuário poderá ser um confirmante de "Requisições de Suprimentos", quando a filial não contemplar a utilização de grupos de alçadas.caso este botão estiver falso, o usuário não estará disponível na seleção de confirmantes. Centro de custo default: Quando este campo está preenchido, ao iniciar o cadastro de uma requisição (item), o sistema alimenta este centro de custo aqui informado, sendo que o usuário pode alterar, caso desejar /127

115 Permite alterar centro de custo: Se o campo acima (centro de custo default) estiver preenchido, esta opção serve para permitir ou não alterar o centro de custo default alimentado pelo sistema na requisição. Almoxarifado destino default: Quando informado neste campo algum almoxarifado, o sistema sempre assume automaticamente o mesmo no campo Almoxarifado destino existente no cadastro de requisições de compras, consumo, contrato, transf. filiais e transferência de almoxarifado. Observação: O mesmo é utilizado em outras rotinas como no cadastro de produtos onde o sistema alimenta os almoxarifados default de compras, estoque e vendas. Visualiza carga Itens (todos): Indica se o usuário deve visualizar a carga Itens(todos) de uma requisição, conforme figura a seguir: Carga Itens. Acesso à requisição de compras: Este campo oferece permissão ao usuário cadastrar requisição de compras. Acesso à requisição de consumo: Este campo oferece permissão ao usuário cadastrar requisição de consumo. Acesso à requisição de contrato: Este campo oferece permissão ao usuário cadastrar requisição de contrato. Acesso à requisição de transf. de almox: Este campo oferece permissão ao usuário cadastrar requisição de transf. de almox. Acesso à requisição de transf. de filial: Este campo oferece permissão ao usuário cadastrar requisição de transf. de filial. Acesso à requisição de cons. de produção: Este campo permite ao usuário visualizar e confirmar Requisição de Consumo de Produção; Altera quantidade na sugestão de req: Compras: Limite: O valor informado neste campo é o limite (por ordem de compras) para o usuário que está confirmando a ordem de compra (indiferentemente se a base utiliza alçada ou usuário confirmador).caso esteja como nulo ou 0 (zero) o sistema não faz nenhuma verificação /127

116 Comprador: O usuário com esta opção marcada pode ser selecionado como Comprador no formulários de: Selecionar req. de compras e Selecionar req. de contratos. Cotações de OC e Cotações de contratos. Cadastro de produtos (filial): Quando a base requer a utilização de comprador automático. Permite encerrar OC: Quando a ordem de compra está na carga Recebendo (quando a ordem de compras foi atendida parcialmente), com esta opção marcada este usuário consegue encerrar a ordem de compras, desde que não tenha recebimentos fiscais pendentes (a confirmar) através do botão Encerrar Permite voltar OC: Quando a ordem de compra está na carga Confirmadas, com esta opção marcada, este usuário consegue voltar a ordem de compras para o status de Cadastrada na carga Confirmar através do botão Voltar. Assinante na geração de OC: Em função do sistema para a confirmação de ordens de compras, permitir utilizar o recurso de grupos de assinaturas ou usuário confirmante ( parâmetro do Módulo Suprimentos da filial Guia Ordens de Compras), o sistema quando estiver configurado para utilizar usuário confirmante, o usuário que estiver marcado com esta opção aparece na seleção de usuários na capa da ordem de compras. Reprograma datas de entrega de OC confir: Esta opção marcada permite o usuário acessar as previsões de entrega da ordem de compra (pela carga) no status Confirmada e alterar o campo data (reprogramar). Cotações: Efetua compra fracionada: Identificador se o usuário pode cotar quantidade menor que a quantidade da requisição de compras. Visualiza cotações de outros usuários: Este campo tem a função de permitir ou não usuários a visualizarem as cotações de outros usuários. Caso este botão estiver verdadeiro, o sistema habilita o botão Comprador no formulário de cotações, porém caso estiver desmarcado o botão Comprador existente no formulário de cotações fica somente leitura e assume automaticamente o usuário corrente. Fornecedores: Edita contas bancárias: Identificador se o usuário pode editar a(s) conta(s) bancária(s) dos fornecedores cadastrados no sistema. As contas bancárias do fornecedor estão disponibilizadas na carga Contas bancárias localizadas abaixo do cadastro de fornecedores pelo Módulo Suprimentos. Materiais 116/127

117 Guia Materiais. Geral Acessa formulário implantação de saldos: Permite ao usuário o acesso ao formulário de Implantação de Saldos. Acesso à requisição de cad. de produtos: Caso a filial esteja parametrizada para utilizar requisição de cadastro de produtos nos Parâmetros do Módulo Materiais (Filial), este campo dá permissão de acesso a carga de requisição de cadastro de produtos existente no Módulo Materiais. Acesso fechamento de estoque: Permite o acesso ao formulário de Fechamento de Período do Estoque quando este é feito através do Módulo Materiais. Acesso recálculo de saldos (qtdes.): Permite ao usuário o acesso ao formulário de Recálculo de Saldos (Quantidade); Acesso recálculo de custo médio: Permite ao usuário o acesso ao formulário de Recálculo do Custo Médio /127

118 Efetua baixas diretas de materiais: Permite ao usuário o acesso ao formulário de Baixa Direta de Materiais. Efetua entradas diretas de materiais: Permite ao usuário o acesso ao formulário de Entrada Direta de Materiais. Efetua transferência direta de almox: Permite ao usuário o acesso ao formulário de Transferência Direta de Materiais. Permite desvincular almoxarifado: Permite desvincular (excluir) o Vínculo de almoxarifado(s) para o produto ou o Vínculo de almoxarifado(s) para a variação (caso o produto possua controle de variação). Observação: Este vínculo é desfeito apenas se o saldo do produto/variação estiver zerado no almoxarifado. Incluir/alterar fator de conv. de unid.: Permite incluir/alterar o fator de conversão no cadastro de produto. Acessa formulário conferência de estoque: Permite ao usuário o acesso ao formulário de Conferência de Estoques Indisponíveis. Permite confirmar ordem de contagem: Permite ao usuário executar a opção Confirmar da ordem de contagem. Acesso formulário ajuste ICMS ST: Esta opção condiciona o usuário ao acesso a rotina de Recálculo do custo agregando o valor no ST. Controle estatístico estoque/permissões: Define as permissões que o usuário tem no formulário de controle estatístico de estoque. Consultar cálculo: Permite consultar apenas. Consultar e calcular cálculo: Permite consultar e calcular. Consultar, calcular e aplicar cálculo: Permite consultar, calcular, salvar e encerrar o cálculo. Recebimento físico: Recebe acima do limite de tolerância: Identifica se o usuário é confirmador de recebimento físico do tipo com ordem de compras com valor/quantidade diferente da ordem de compra quando a base está devidamente parametrizada para o controle de tolerância de recebimento; Libera recebimento acima da tolerância: Identifica se o usuário é liberador de recebimento físico do tipo com ordem de compras com valor/quantidade diferente da ordem de compra quando a base está devidamente parametrizada para o controle de tolerância de recebimento; Realiza tipos de recebimentos: Delimita qual (is) tipo(s) de recebimento físico o usuário pode cadastrar 118/127

119 Com OC permissão de cadastrar recebimentos físicos do tipo Com ordem de compra. Sem OC permissão de cadastrar recebimentos físicos do tipo Sem ordem de compra. filial. Transferência Filial permissão de cadastrar recebimentos físicos do tipo Transferência de Devolução de Cliente permissão de cadastrar recebimentos físicos do tipo Devolução de cliente. NF Retorno permissão de cadastrar recebimentos físicos do tipo Nota fiscal de retorno. Com contrato permissão de cadastrar recebimentos físicos do tipo Com contrato de compra. Visualizar tipos de rec. físico que não realiza: registra se o usuário pode visualizar os tipo(s) de recebimento físico que não pode cadastrar. Produção Produção. Altera estruturas de produto. Altera estrutura específica. Recebe aviso de simples remessa: O usuário que possuir esta flag marcada a cada documento de simples remessa gerado receberá um aviso informando. Este aviso poderá ser por e mail ou mensagem sistema, conforme o que estiver configurado na opção aviso de alçadas no cadastro do usuário. Se utilizar a opção e mail, o mesmo deverá estar cadastrado. Esta simples remessa corresponde a que é gerada pela rotina de industrialização externa do módulo de produção /127

120 Aviso de simples remessa. Ordem produção. Cadastrar. Confirmar. Cancelar. Apontamentos. Encerrar. Apontamento por tarefas. Incluir tarefa. Excluir tarefa. Ordem de serviço. Insumos. Requisição de compra. Requisição de consumo. Requisição de transferência. Serviços 120/127

121 Serviços. Qualidade Qualidade. Inspeciona itens. Cadastra novos motivos de rejeição. Aprova ordens rejeitadas. Ativo Ativo. Incluir itens anterior ao cálculo: Altera informações do doc. de aquisição: Contábil Contábil. Lançamentos /127

122 Permitir alterar filial. Efetua lançamentos do tipo encerramentos. Processar contabilização no servidor. Permite confirmar/bloquear lançamentos Permitir ajustar campos dos lançamentos. Manutenção de frotas Pemissões do mód. manutenção de frotas. Libera ordens. Libera agendamentos. Inclui agendamentos. Cancela itens da ordem. Cancela ordens. Encerra ordens. Envia para RH. Gera adiantamento. Gera financeiro. Gera romaneiro /127