Índice. 1. Enquadramento 2. Descrição da Solução 3. Pressupostos 4. Serviços incluídos 5. Serviços adicionais 6. Pricing V 1.0

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3 Enquadramento A Autoridade Tributária (AT), desde 2011, que obriga as empresas a produzir anualmente um ficheiro xml com informação de diversas áreas. As áreas foco são a fiscal, contabilística, financeira e estatística. A SAP apresenta uma solução que apenas cobre a produção da informação fiscal, nomeadamente para os anexos LMOP. Os restantes anexos têm que ser produzidos manualmente pelas empresas tendo que exportados balancetes, balanços, fluxos de caixa, entre outros e completado o xml produzido pela SAP directamente na aplicação da AT. Tendo por base a informação do mercado, que demonstra a necessidade de ter uma solução mais abrangente no SAP R/3, a Ábaco desenvolveu um produto chave na mão que rapidamente extrai a informação necessária, diminuindo drasticamente o tempo e esforço envolvido nestas actividades. 3

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5 Descrição da Solução - Âmbito A solução a implementar é inteiramente executada em SAP R/3. O âmbito da solução tem como propósito a produção dos seguintes anexos: Anexo A - Entidades residentes que exercem, a título principal, atividade comercial, industrial ou agrícola e entidades não residentes com estabelecimento estável; o Quadro 03A Demonstração de Resultados por Natureza; o Quadro 04A Balanço; o Quadro 04C Demonstração de Fluxos de Caixa; o Quadro 06 Outras Informações Contabilísticas e Fiscais. Anexo L - Elementos contabilísticos e fiscais; Anexo M IVA Operações realizado em espaço diferente da Sede; Anexo O IVA Mapa Recapitulativo Clientes; Anexo P IVA Mapa Recapitulativo Fornecedores. Os anexos disponibilizados representam a estrutura do ficheiro válido em 2013, aprovados pela Portaria n.º 208/2007, de 16 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Portaria nº 8/2008, de 03 de janeiro, Portaria n.º 64-A/2011, de 3 de fevereiro e Portaria n.º 26/2012, de 27 de janeiro. Estão excluídos todos os anexos e quadros presentes na atual e futura declaração não listados acima. A solução terá como objetivo final a disponibilização de um único ficheiro xml a ser integrado pelo cliente na aplicação da Autoridade Tributária (AT). 5

6 Descrição da Solução Solução Técnica (1) A solução R/3 terá como base um conjunto de tabelas de configuração que serão entregues preenchidas com o template baseline Ábaco. Mapeamento de funções ABAP para o preenchimento dos quadros. Mapeamento dos campos de cada quadro para com um item de uma estrutura de balanço ou item de liquidez. 6

7 Descrição da Solução Solução Técnica (2) O procedimento associado à solução da Ábaco é o seguinte: Anexo LMOP Anexo A Este passo será assegurado pela execução dos programas standard SAP. Com base na configuração base da solução Ábaco serão extraídos os dados da base de dados (Saldos Razão e Saldos Itens Liquidez) e depositados numa tabela temporária. Merge É efetuada a transformação da tabela temporária no formato xml correspondente e efetuado o merge com o ficheiro gerado no primeiro passo. 7

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9 Pressupostos Pressupostos técnicos: A solução Ábaco só pode ser utilizada em versões SAP posteriores ao SAP ECC 6.0. Para outras versões terá que ser feita uma avaliação técnica; O Modulo FI terá que estar configurado; O módulo Liquidity Planner deverá estar ativo e configurado para obter o quadro 04C; A solução permite a obtenção dos saldos, tanto para instalações com, como para instalações sem o novo General Ledger. Pressupostos funcionais: Os programas standard SAP de extração dos Anexos L, M, O e P deverão estar implementados, em uso e com os valores gerados validados; O Exercício contábil deverá estar encerrado; As empresas deverão ter criado Estruturas de Balanço (para Plano de Contas Operacional ou Alternativo) para a obtenção das Demonstrações Financeiras; Os itens da estrutura de balanço utilizados no mapeamento serão os do último nível; Os campos alimentados são os que podem ser derivados do saldo de uma conta bem como de um item de liquidez; As empresas deverão ter criado itens de liquidez com o detalhe necessário para a entrega do quadro 04C. 9

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11 Serviços Incluídos Instalação Solução IES metodologia: Importação Configuração Anexo LMOP Serão importadas as ordens de transporte no sistema de desenvolvimento do cliente e envio até ao sistema produtivo. Validação que a solução está correcta. Tendo por base as estruturas de balanço template da Ábaco e os ficheiros de dados básicos de mapeamento será adaptada a configuração base da solução Ábaco. A alteração/configuração das estruturas de balanço ficará a cargo do cliente. Nesta fase deverá o cliente já ter extraído o anexo LMOP validado. Anexo A Merge Validação Será executada a solução Ábaco no sentido de carregar a tabela temporária da solução com o valor dos anexos configurados. Será executada a solução Ábaco no sentido de efetuar a fusão do ficheiro gerado pela solução standard SAP do Anexo LMOP com o Anexo A gerado pela solução Ábaco. O resultado desta execução é um ficheiro único xml com os dados a validar na aplicação da AT. Nesta fase será validado na aplicação da AT que os dados gerados estão corretos para a empresa selecionada para a validação. 11

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13 Serviços adicionais Poderão ser adjudicados em regime de Time & Materials (T&M) a disponibilização integral ou parcial de outros quadros do Anexo A em situações em que o cliente disponha de detalhe suficiente em SAP. 13

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