Paula Teixeira Manuel Fernandes. 15 de Janeiro de

Transcrição

1 Paula Teixeira Manuel Fernandes 15 de Janeiro de

2 Sage Portugal Apresentação 2

3 Agenda 1.0 Comunicação de inventários à AT 1.1 Breve resumo legal 1.2 Boas práticas 1.3 A solução na facturação Sage 1.4 Sage Inventários 2.0 SAFT(PT) de auditoria fiscal 2.1 SAFT de Facturação 2.2 SAFT de Contabilidade 3.0 Importação do SAFT de vendas na Contabilidade Sage 3

4 Lei 82-B /2014 Comunicação de inventários à AT Breve resumo legal 4

5 Comunicação de inventários à AT Breve resumo legal Quem está obrigado a comunicar os inventários? As pessoas, singulares ou colectivas, que tenham sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal em território português, que disponham de contabilidade organizada e estejam obrigadas à elaboração de inventário. Excepções à obrigatoriedade de Comunicação electrónica do inventário Ficam dispensados da obrigação de comunicação os sujeitos passivos cujo volume de negócios do exercício anterior ao da referida comunicação não exceda ,00. Que terá que ser comunicado Deverão ser comunicadas as quantidades disponíveis em stock de cada artigo, ou seja, mercadorias, matérias-primas, subsidiárias e de consumo, produtos acabados e intermédios, subprodutos, desperdícios e refugos e produtos e trabalhos em curso. 5

6 Comunicação de inventários à AT Breve resumo legal Empresas sem existências no dia 31 de Dezembro As empresas sem existências e obrigadas por lei a comunicar o inventário, declararão no portal e-fatura que não têm existências (ainda não se encontra disponível). Não precisam, portanto, de construir ficheiro vazio. Artigos fora de stock Os artigos que na data do inventário não existem em stock (estão esgotados, por exemplo) não devem constar dos ficheiros que são comunicados à AT. Como é que é efectuada a comunicação? Por transmissão electrónica de dados no portal da AT, nomeadamente através da submissão de um ficheiro XML cuja estrutura foi definida pela AT ou, em alternativa através de um ficheiro em Excel. 6

7 Comunicação de inventários à AT Breve resumo legal o Conteúdo do ficheiro Identificador do tipo de Produto M Mercadorias; P Matérias-primas, subsidiárias e de consumo; A produtos acabados e intermédios; S subprodutos, desperdícios e refugos; T produtos e trabalhos em curso. Identificador do Produto Código único do produto na lista de produtos Descrição Descrição do produto Código do Produto Código EAN, quando não existe é preenchido com o valor do campo Identificador do Produto Quantidade Existência final Unidade Unidade de medida 7

8 Lei 82-B /2014 Comunicação de inventários à AT Boas práticas 8

9 Comunicação de inventários à AT Boas práticas Controlo de stocks a 31 Dez. 2014, com valorização Comunicação do inventário à AT, a partir da solução de facturação/gestão comercial ou do Sage Inventários Preenchimento da Modelo 22, com a valorização do stock (CMVMC) 9

10 Lei 82-B /2014 Comunicação de inventários à AT A solução na facturação Sage 10

11 Comunicação de inventários à AT A solução na facturação Sage 1º passo: Identificar o tipo de artigo 2º passo: Com stocks controlados Sem stocks controlados Exportar o inventário de existências, de acordo com as exigências da AT Utilizar os mecanismos de controlo de stock da aplicação Exportar o inventário de existências, de acordo com as exigências da AT *Opcionalmente, poderá ser usado o Sage Inventários. 11

12 Comunicação de inventários à AT A solução na Gestão Comercial Next 1º passo: Configurar a categoria de artigo (Ficha do artigo, grupos, famílias, sub-famílias, armazéns) 2º passo: Com stocks controlados Sem stocks controlados Exportar o inventário de existências à AT Usar os mecanismos da aplicação para acertos Exportar o inventário de existências à AT Opcionalmente, poderá ser usado o Sage Inventários. 12

13 Lei 82-B /2014 Comunicação de inventários à AT Sage Inventários 13

14 Sage Comunicação de inventários à AT Outras acções a decorrer 14

15 Comunicação de inventários à AT Outras acções a decorrer 15

16 Portaria 321-A/2007 SAFT(PT) de auditoria fiscal Breve descrição 16

17 SAFT(PT) de auditoria fiscal O que é? É um ficheiro normalizado, em formato xml que contém dados contabilísticos e dados comerciais de uma empresa de um determinado exercício. É obrigatório incluir o ficheiro SAFT-PT nas ferramentas de auxílio à gestão, tais como aplicações de Contabilidade e Facturação e, futuramente, nas aplicações de Salários e de Controlo de Existências. 17

18 SAFT(PT) de auditoria fiscal Diagrama da estrutura 18

19 SAFT(PT) de auditoria fiscal Geração do ficheiro Facturação Contabilidade + Estabelecimento 1 + Estabelecimento

20 Portaria 321-A/2007 SAFT(PT) de auditoria fiscal SAFT de Facturação 20

21 SAFT(PT) de auditoria fiscal SAFT de Facturação Conteúdo do SAF-T(PT) de Facturação - Cabeçalho - Clientes - Produtos/Serviços - Regimes fiscais de IVA - Documentos comerciais emitidos a clientes - Recibos emitidos SAF-T(PT) Auto-facturação - Exportado e entregue ao fornecedor. (será o fornecedor a comunicar à AT) 21

22 Portaria 321-A/2007 SAFT(PT) de auditoria fiscal SAFT de Contabilidade 22

23 SAFT(PT) de auditoria fiscal SAFT de Contabilidade Conteúdo do SAF-T(PT) de Contabilidade - Cabeçalho - Plano de Contas - Clientes - Fornecedores - Regimes fiscais de IVA - Movimentos Contabilísticos 23

24 Sage Portugal Contabilistas/ Gabinetes de Contabilidade 24

25 Evento Perian Importação do SAFT de vendas para a Contabilidade 25

26 Importação do SAFT de Vendas Para a Contabilidade Sage Através do ficheiro SAFT gerado numa qualquer aplicação de facturação é possível importar todas as vendas emitidas a cliente e convertê-las em movimentos contabilísticos, automaticamente. Assistente de importação do ficheiro SAFT de facturação é: Fácil configuração Permite separar contabilisticamente as mercadorias dos serviços Permite seprar contabilisricamente por taxas de IVA Permite criar os cliente novos na respectiva tabela 26

27 Obrigado 27