Ficheiros PS2 Pagamentos

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1 Ficheiros PS2 Pagamentos Índice 1. Introdução Nível de Serviço Criação de Ficheiros PS Carregamento de Ficheiros no Net24 Empresas Assinatura de Transações Consulta de Ficheiros Beneficiários Frequentes Introdução Através da utilização de ficheiros construídos no formato normalizado PS2 ou através de ficheiros Excel, a sua Empresa poderá remeter para o Montepio, lotes de transferências para processamento de: Pagamento de Ordenados; Pagamento a Fornecedores; Outras transferências. Caso já tenha estabelecido um Protocolo com o Montepio, poderá verificar quais os tipos de pagamentos que poderá realizar através da opção Gestão de Ficheiros\Protocolo Trf. Ficheiros do Net24 Empresas. Caso ainda não possua este serviço, contacte o seu Balcão para informações adicionais. Ficheiros PS2 Pagamentos - v /14

2 2. Nível de Serviço Os ficheiros de pagamento inseridos no Net24 Empresas, poderão ser processados no próprio dia, desde que recebidos e devidamente assinados pelo último representante da Empresa até às 17h00 de dias úteis. Todos os ficheiros recebidos após as 17h00, serão considerados para processamento no dia útil seguinte, ou na data de processamento indicada. A data de processamento corresponde à data de débito na Conta à Ordem selecionada. Os movimentos a débito assumirão a data-valor correspondente à data de processamento indicada e os movimentos a crédito assumirão as seguintes data-valor: Créditos em Contas à Ordem Montepio data-valor do dia indicado na data de processamento; Créditos em Contas à Ordem de Outras Instituições de Crédito data-valor do dia útil seguinte ao indicado na data de processamento. 3. Criação de Ficheiros PS2 Para proceder ao processamento de ficheiros PS2, será necessário em primeiro lugar a criação de ficheiros nesse formato standard, ou no formato Excel. Para construir o ficheiro no formato standard, consulte as regras de construção de ficheiro, através do documento Ficheiro Normalizado PS2/3 disponibilizado no Net24 Empresas. Se optar por construir o ficheiro no formato Excel, o Net24 disponibiliza um template de ficheiro já devidamente preparado para preenchimento. Com poderá proceder à criação de ficheiros PS2? Através de software existente na Empresa. Dado tratar-se de um formato standard, muitas empresas de software já desenvolveram aplicações que permitem a geração e processamento deste tipo de ficheiros; Através de ficheiros no formato Excel; Através da criação do ficheiro diretamente no Net24 Empresas. Ficheiros PS2 Pagamentos - v /14

3 4. Carregamento de Ficheiros no Net24 Empresas 4.1. Já possui ficheiro PS2 criado? Importar Ficheiro Se a resposta é afirmativa, poderá selecionar a opção Gestão de Ficheiros\Importar Ficheiro\Pagamentos no Net24 Empresas. Será, então, apresentado o ecrã abaixo: Para preencher este ecrã, bastará selecionar a Conta à Ordem a debitar, sendo que a mesma deverá corresponder à indicada no ficheiro PS2. No ecrã seguinte, deverá inserir o Montante a Processar, bem como uma Referência que identifique o ficheiro. Será ainda necessário indicar o Tipo/Serviço de Processamento adequado ao ficheiro em causa e a Data de Processamento. Todos estes dados deverão corresponder ao indicado no ficheiro PS2. Para selecionar o ficheiro PS2 criado previamente, deverá carregar no botão Browse e escolher o ficheiro residente no computador da empresa: Ficheiros PS2 Pagamentos - v /14

4 Se pretender processar o ficheiro em formato Excel, é apresentado no ecrã um link para download de template de um ficheiro em formato Excel, o qual poderá servir de base para a criação de futuros ficheiros. Após selecionar o botão Efetuar, será efetuada uma primeira validação ao mesmo, sendo que, no caso de verificação de erros, será apresentado ecrã semelhante ao seguinte: Ao selecionar o botão Consulta Anomalias, serão apresentados os erros verificados no ficheiro: Ficheiros PS2 Pagamentos - v /14

5 Caso não se verifiquem anomalias no ficheiro, será apresentado ecrã de confirmação, sendo solicitada validação da transação: Após validação da operação será apresentado o ecrã final. Ficheiros PS2 Pagamentos - v /14

6 Dependendo do Pacto Social da Empresa, poderão ser necessárias autorizações adicionais para que o ficheiro seja encaminhado para processamento. Verifique o ponto 5 para detalhes adicionais sobre Assinaturas. Após a última assinatura necessária para a validação da operação, deverá consultar a opção Gestão de Ficheiros\Consulta de Ficheiros para verificar se o ficheiro foi corretamente validado e aceite pelo Net24 Empresas (Consulte 6. Consulta de Ficheiros) Ainda não possui ficheiro PS2 criado? Criar Ficheiro On-Line O Net24 Empresas permite a construção on-line de ficheiros de pagamentos, que possuam um máximo de 60 registos, através da opção Gestão de Ficheiros\Criar Ficheiros\Pagamentos. No ecrã inicial desta opção, será solicitada: A seleção da Conta à Ordem a debitar. No ecrã seguinte, deverá ser indicado: A data de processamento desejada; O montante total do ficheiro a processar; O serviço a processar (são apresentados todos os serviços associados à DO indicada); Uma Referência associada ao processamento em causa. Após a inserção desses dados, poderão começar a ser registados os dados de cada pagamento através do preenchimento dos campos relativos: Ao NIB Destinatário; À Referência do registo; Ao Montante do registo. Ficheiros PS2 Pagamentos - v /14

7 Nota: Caso possua Contas para as quais efetue transferências frequentemente, poderá adicioná-las previamente na opção Gestão Multicanal\Beneficiários Frequentes. Deste modo, ao invés de inserir manualmente os NIB s destinatários, poderá selecionar essas contas através do ícone. Ao selecionar o ícone acima, ser-lhe-á apresentado o seguinte ecrã, no qual poderá selecionar quais os Beneficiários a associar ao ficheiro que está a construir: (Para informações adicionais relativas a Beneficiários Frequentes, Consulte 7. Beneficiários Frequentes) Ficheiros PS2 Pagamentos - v /14

8 Após terminar a inserção de registos deverá ser selecionado o botão Efetuar, para avançar para o ecrã seguinte. Neste ecrã, poderão verificar-se os dados inseridos, existindo a possibilidade de realizar o Download do Ficheiro para o computador, podendo desta forma guardar o ficheiro, antes de o Enviar para Processar. Após selecionar o botão Enviar para Processar, será apresentado ecrã de confirmação, sendo solicitada validação da transação. Após validação da operação, será apresentado o ecrã final da transação. Dependendo do Pacto Social da Empresa, poderão ser necessárias autorizações adicionais para que o ficheiro seja encaminhado para processamento. Verifique o ponto 5 para detalhes adicionais sobre Assinaturas. Após a última assinatura necessária para a validação da operação, deverá consultar a opção Gestão de Ficheiros\Consulta de Ficheiros para verificar se o ficheiro foi corretamente validado e aceite pelo Net24 Empresas (Consulte 6. Consulta de Ficheiros). 5. Assinatura de Transações Ficheiros PS2 Pagamentos - v /14

9 Caso sejam necessárias autorizações por parte de outros Representantes da Empresa, em virtude das condições do Pacto Social da Empresa, estes deverão aceder à opção Assinatura de Transações do menu do Net24 Empresas. Após a Assinatura, será apresentado o seguinte ecrã: Para verificar se a Assinatura foi aceite, deverá consultar a mensagem da área assinalada acima. 6. Consulta de Ficheiros A opção Gestão de Ficheiros\Consulta de Ficheiros permite a consulta do estado de processamento de cada ficheiro carregado, assim como disponibiliza comprovativos da realização da transação. Esta opção, deverá ser consultada: Imediatamente após inserção da assinatura por parte do último Representante da Empresa, para verificar o estado do ficheiro e detetar eventuais erros do ficheiro; Para confirmar o processamento do ficheiro; Para obter comprovativos da operação. Ficheiros PS2 Pagamentos - v /14

10 Neste ecrã tem a possibilidade de ordenar as colunas Id Pedido, Estado, Data de Processamento e Data de Upload, bastando para tal selecionar a opção. Ao selecionar o link existente na coluna Id. Pedido ser-lhe-ão apresentadas as seguintes possibilidades: Download de Ficheiro PS2 enviado; Download de ficheiro de retorno; Consulta de ficheiro de retorno; Consulta de Cartas Aviso. Ficheiros PS2 Pagamentos - v /14

11 Ao selecionar o botão Consulta Fich. Retorno, serão apresentados os detalhes associados ao processamento de cada uma das transferências: Ao selecionar os registos existentes na coluna NIB, obterá um comprovativo associado à transferência individual selecionada. 7. Beneficiários Frequentes A funcionalidade Beneficiários Frequentes, permite guardar informação para utilização futura, relativa a contas que utilize frequentemente para transferências ou cobranças. Poderá aceder a esta funcionalidade através do menu Gestão Multicanal\Beneficiários Frequentes: 7.1. Inserção/Manutenção de Grupos Esta opção, permite a criação de grupos de Beneficiários por tipologia. Por defeito, encontram-se criados 5 grupos: Cobranças; Colaboradores; Fornecedores; Internacional; Outros. Caso pretenda, poderá adicionar outros grupos de acordo com os seus objetivos, bem como apagar ou alterar a designação de grupos previamente criados: Ficheiros PS2 Pagamentos - v /14

12 7.2. Inserção de Beneficiários A opção de Inserção de Beneficiários, permite a atualização de diversos tipos de contas: Contas da Empresa; Nº Conta Montepio (formato reduzido de contas Montepio para associação); Nº Conta NIB Montepio (contas Montepio com o formato NIB); Nº Conta NIB OIC (contas em Outras Instituições de Crédito em formato NIB); Contas Internacionais. Utilizando esta opção, poderá adicionar individualmente cada Beneficiário. No entanto, caso pretenda carregar um nº elevado de contas de Beneficiários, poderá utilizar a opção de Importação existente na opção Manutenção de Beneficiários, a qual permite o upload de um ficheiro em formato texto ou Excel, de acordo com o template disponibilizado nesta opção (Para informações adicionais, consulte o ponto 7.3. Manutenção de Beneficiários). Ficheiros PS2 Pagamentos - v /14

13 A seleção da caixa Associar a Ficheiros PS2/3, permite caracterizar o Beneficiário a inserir como passível de ser utilizado na criação online de ficheiros Manutenção de Beneficiários A opção Gestão Multicanal\Beneficiários Frequentes\Manutenção, permite a consulta de todos os Beneficiários inseridos, bem como a sua gestão. Adicionalmente, esta opção poderá ser utilizada para inserir ficheiros de Beneficiários em formato texto ou Excel (de acordo com o template disponibilizado). Para tal, será apenas necessário indicar o Grupo ao qual os Beneficiários deverão ficar associados e seguidamente selecionar a opção Importar para efetuar o upload do ficheiro no qual se encontra a informação relativa aos Beneficiários. Ficheiros PS2 Pagamentos - v /14

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